（推薦）出納會(huì )計工作職責15篇

出納會(huì )計工作職責1

　　1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。

　　5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的'，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時(shí)核對現金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

出納會(huì )計工作職責2

　　1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金；按照國家財會(huì )法規，公司財務(wù)制度的有關(guān)規定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務(wù)的辦理；

　　2、負責編制資金日報、每日資金余額表；

　　3、按日清月結規定每日或定期（周、月、季）核對各項貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況；

　　4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)、開(kāi)立、辦理銀行承兌匯票等；

　　5、日常銀行關(guān)系的維護、銀行存款賬戶(hù)的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存；

　　6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開(kāi)具，進(jìn)項發(fā)票認證，增值稅專(zhuān)票抵扣聯(lián)發(fā)票的.保管，登記進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票明細表；

　　7、妥善保管現金、票據、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整；

　　8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

出納會(huì )計工作職責3

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員。

　　6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì )計工作職責4

　　1、現金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現金及票據管理

　　4、單據錄入

　　5、回款統計表

　　6、會(huì )計憑證、賬冊、會(huì )計檔案

　　7、工作計劃、會(huì )計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會(huì )計工作職責5

　　1、（工業(yè)/商業(yè)/服務(wù)業(yè)/建安企業(yè)/小規模/一般納稅人企業(yè)）記賬憑證，認識各種工作中的票據，如何做憑證。

　　2、各個(gè)行業(yè)稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產(chǎn)稅，土地稅，各種稅金計算。

　　3、成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結轉的處理。

　　4、固定資產(chǎn)核算，計提折舊，攤銷(xiāo)費用

　　5、登記賬簿，到填制各個(gè)報表（資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表）

　　6、網(wǎng)上申報各個(gè)行業(yè)稅（包括保險）。

　　7、遠程抄稅。如何劃款。

　　8、開(kāi)具防偽稅控系統及網(wǎng)上認證系統的使用。

　　9、編制丁字帳戶(hù)，科目余額表制作

　　10、合理避稅；應付工商稅務(wù)稽查。

　　11、財務(wù)軟件的`使用記賬及建賬套等

　　12、會(huì )計一年中這些工商稅務(wù)的年檢怎么辦理。

　　13、手工記賬，怎樣建帳記賬。

　　14、增值稅稅負怎么確定。

　　15、怎么才能做到合理避稅

　　16、傳授應聘的技巧

出納會(huì )計工作職責6

　　1、辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、編寫(xiě)日記賬；

　　2、負責開(kāi)具、保管與使用登記各項票據；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關(guān)報表、往來(lái)明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時(shí)繳納五險一金；

　　6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤(pán)點(diǎn)對賬，防止壞賬損失；

出納會(huì )計工作職責7

　　1、審核記賬憑證，據實(shí)登記各類(lèi)明細賬，并根據審核無(wú)誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2、增值稅清卡、申報個(gè)稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

　　3、定期對總賬于各類(lèi)明細賬進(jìn)行結賬，保證賬賬相符。

　　4、月底負責結轉各項期間費用及損益類(lèi)憑證，并據以登帳。

　　5、編制各種會(huì )計報表，編寫(xiě)會(huì )計報表附注，進(jìn)行財務(wù)報表分析并上報高層。

　　6、能夠獨立完成公司的所有財務(wù)工作。

出納會(huì )計工作職責8

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管；

　　3、負責成本核算。

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理；

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

出納會(huì )計工作職責9

　　1、會(huì )使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件

　　2、庫存現金的管理。

　　3、報銷(xiāo)單的審核。

　　4、銀行業(yè)務(wù)操作，現金及銀行賬目的`處理。

　　5、銀行的結匯工作。

　　6、銀行支票的管理及開(kāi)具。

　　7、協(xié)助主管往來(lái)賬項收付款核對

　　9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。

出納會(huì )計工作職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　3、負責開(kāi)具各項票據；

　　4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、收取公司各個(gè)銀行的.回單及對賬單；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作；

出納會(huì )計工作職責11

　　1、參與公司財務(wù)信息化規劃和管理工作；

　　2、每月需核算員工薪資及績(jì)效；

　　3、研究，制定財務(wù)信息化管理制度并監督執行；

　　4、指導、協(xié)調、檢查、完善公司財務(wù)信息化工作；

　　5、協(xié)助總監梳理財務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規章制度、部分核算制度；

　　6、協(xié)助總監完成部門(mén)內部工作的'安排、協(xié)調，以及與各部門(mén)之間和子公司之間的工作的協(xié)調與溝通。

出納會(huì )計工作職責12

　　1、按照國家會(huì )計制度的規定，進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，按期報帳。

　　2、負責會(huì )計核算，特別對應收、應付等往來(lái)賬要及時(shí)清理；

　　3、負責審核各部門(mén)各類(lèi)費用的報銷(xiāo)；

　　4、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。

　　5、負責申報個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；

　　6、會(huì )計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，有會(huì )計及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。

出納會(huì )計工作職責13

　　1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理；

　　2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會(huì )計對資金余額進(jìn)行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團的理財產(chǎn)品進(jìn)行統計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級完成下次理財計劃；

　　6、每周做好對外支付單據制單的.工作；

　　7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報工作；

　　8、每月末協(xié)助上級對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì )計工作職責14

　　1、負責公司各部門(mén)費用報銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記，協(xié)助主辦會(huì )計核對人、材、機成本；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。

出納會(huì )計工作職責15

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、協(xié)助主管會(huì )計整理往期項目；

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

【出納會(huì )計工作職責】相關(guān)文章：

出納會(huì )計工作職責06-29

出納會(huì )計工作職責08-28

出納會(huì )計工作職責職能09-21

出納會(huì )計工作職責范圍02-13

出納會(huì )計工作職責描述10-28

會(huì )計工作職責06-19

會(huì )計工作的職責02-17

會(huì )計工作職責06-20

應收會(huì )計工作職責2023職責03-13

主辦會(huì )計工作職責2023職責02-24