財務(wù)部出納的工作職責(共15篇)

財務(wù)部出納的工作職責1

　　1、會(huì )計憑證、賬簿和會(huì )計報表等會(huì )計資料的匯總、編寫(xiě)、整理和分類(lèi)歸檔；

　　2、處理一般納稅人全盤(pán)賬務(wù)，各類(lèi)成本費用的.統計、分析及報表分析；

　　3、納稅申報及年度匯算清繳；

　　4、公司相關(guān)單據的審核；

　　5、財務(wù)部其他工作；

　　6、與金融機構、銀行、政府及相關(guān)投資機構建立聯(lián)系，并負責項目所在地的融資工作；

　　7、負責融資渠道的發(fā)掘、維護，投資項目的前期規劃。

財務(wù)部出納的工作職責2

　　1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的`其它臨時(shí)性任務(wù)。

財務(wù)部出納的工作職責3

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結。

　　2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話(huà)費、水電費等。

　　4、負責代扣個(gè)人所得稅。

　　5、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作

財務(wù)部出納的工作職責4

　　1、負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3、負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的.管理。

　　4、負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領(lǐng)導交給的其他務(wù)。

財務(wù)部出納的工作職責5

　　1、負責對加盟商開(kāi)店及廣告投放相關(guān)支持政策的OA流程提報及資料審核，跟進(jìn)報銷(xiāo)入賬;

　　2、根據年度簽約及業(yè)務(wù)需求，負責對加盟商的品牌授權書(shū)、資質(zhì)等文書(shū)的`提供;

　　3、負責加盟商賬務(wù)的初步核對及保證金/意向金的退款管理;

　　4、上級領(lǐng)導安排的其他工作。

財務(wù)部出納的工作職責6

　　1、負責集團各公司現金與銀行管理工作，按時(shí)登記日記賬，編制資金報告、現金盤(pán)點(diǎn)表與銀行余額調節表；

　　2、定期整理各種報銷(xiāo)單據，及時(shí)傳遞給會(huì )計入賬；

　　3、負責開(kāi)票、報稅及其他稅務(wù)相關(guān)工作；

　　4、負責配合公司資金預算工作；

　　5、負責憑證裝訂、合同檔案管理；

財務(wù)部出納的工作職責7

　　1、日常費用報銷(xiāo)，審核，報銷(xiāo)系統的運用導出。

　　2、現金銀行日記賬及核對。

　　3、供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　5、發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)票。

　　6、系統維護和更新。

　　7、其它相關(guān)事宜。

財務(wù)部出納的工作職責8

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的.日�；顒�(dòng)；

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型；

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題；

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案；

　　5、有效執行解決方案；

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

財務(wù)部出納的工作職責9

　　1、建立賬套，負責編制財務(wù)報表，并按要求進(jìn)行財務(wù)資料整理、分析、帳務(wù)、結算及會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細帳和總帳。

　　2、負責編制公司月度、季度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。

　　3、定期核算各部門(mén)、各項目部的收支賬戶(hù)，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報相關(guān)工作。

　　4、負責公司相關(guān)審計、稅務(wù)咨詢(xún)等事宜;

　　5、人事檔案整理，學(xué)員系統正常維護;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其它事項。

財務(wù)部出納的`工作職責10

　　1、編制、審核各類(lèi)原始憑證，根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證；

　　2、月末結賬，按時(shí)編制各種會(huì )計報表，做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚，報送及時(shí)；

　　3、監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)核對現金、銀行日記賬、各類(lèi)憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚；

　　4、納稅申報。負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務(wù)資料及會(huì )計檔案；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)、社保、公積金、工商等部門(mén)的'對外聯(lián)絡(luò )以及領(lǐng)導交辦的事項。

財務(wù)部出納的工作職責11

　　1、現金、銀行（人民幣和外幣）付款的審核和支付

　　2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

　　3、每周完成資金預測表

　　4、維護供應商和客戶(hù)信息

　　5、統計報表完成和提交

　　6、部門(mén)考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7、財務(wù)負責人安排的.其他工作

財務(wù)部出納的工作職責12

　　1、有效監督檢查財務(wù)制度、預算的執行情況以及恰當按時(shí)優(yōu)化；

　　2、組織編制、審核和出具各類(lèi)財務(wù)報表與相關(guān)數據分析，為公司指標考核提供依據與經(jīng)營(yíng)支持；

　　3、負責公司財稅工作整體籌劃與管理，并與工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門(mén)對接工作，維護公司利益；

　　4、參與公司重大的.投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和掌握

　　5、組織并詳細推動(dòng)公司年度經(jīng)營(yíng)/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作；

　　6、負責處理公司業(yè)務(wù)相關(guān)的供應商和客戶(hù)的相關(guān)賬務(wù)。

財務(wù)部出納的工作職責13

　　1、嚴格按照企業(yè)會(huì )計準則完成日常會(huì )計核算，各類(lèi)原始單據的審核、憑證的編制、登帳;

　　2、編制會(huì )計報表，各種會(huì )計報表做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整;

　　3、完成每月納稅申報、能獨立按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求，及時(shí)地編制各種財務(wù)報表，并報送相關(guān)部門(mén);

　　4、年度匯算清繳、各類(lèi)事項備案;

　　5、審核銷(xiāo)售合同、參與評估項目風(fēng)險;

　　6、溝通協(xié)調處理業(yè)務(wù)相關(guān)的財務(wù)問(wèn)題

　　7、領(lǐng)導交代的`其它事務(wù)性工作;

財務(wù)部出納的工作職責14

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的.收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場(chǎng)出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

財務(wù)部出納的工作職責15

　　1、負責完成共享范圍內費用單據審核、對賬及相關(guān)結賬工作，保證工作處理的準確性、及時(shí)性;

　　2、負責完成共享范圍內日�？铐椫Ц�、銀企對賬、銀行賬戶(hù)管理及資金月結相關(guān)工作;

　　3、負責完成會(huì )計賬務(wù)處理、賬務(wù)清理、數據異常分析等日常工作;梳理會(huì )計風(fēng)險防控點(diǎn)，實(shí)施有效檢查，確保防控流程操作規范;

　　4、根據負責的業(yè)務(wù)處理，提出優(yōu)化、改善點(diǎn)，推動(dòng)流程優(yōu)化及系統改善;

　　5、針對個(gè)人經(jīng)辦業(yè)務(wù)，為客戶(hù)提供高效、準確的`服務(wù)，確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意;

　　6、按時(shí)按量保質(zhì)完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

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