財務(wù)部出納的工作職責8篇

財務(wù)部出納的工作職責1

　　1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的`訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

財務(wù)部出納的工作職責2

　　1.負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的.管理。

　　4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導交給的其他務(wù)。

財務(wù)部出納的工作職責3

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個(gè)人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷(xiāo)單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會(huì )計核對現金、銀行帳目及帳目查詢(xún)；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷(xiāo)單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫(xiě)支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時(shí)事務(wù)的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場(chǎng)回款的催收；

　　6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無(wú)誤

　　7、銀行付款、取現、轉帳業(yè)務(wù)的辦理（根據業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時(shí)、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營(yíng)合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢(xún)及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、各商場(chǎng)費用明細費用帳的`重新核對。

　　8、根據公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會(huì )計商討如何調帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應收回開(kāi)票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專(zhuān)柜進(jìn)行銷(xiāo)售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會(huì )，各部門(mén)工作協(xié)調。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專(zhuān)店人員提成和工資表，經(jīng)確認無(wú)誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時(shí)繳納電話(huà)費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場(chǎng)開(kāi)具費用票（月末）。

　　4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購電。

　　5、每月月底報現金、銀行盤(pán)存表，并與會(huì )計核對帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。

　　6、根據順風(fēng)月結單一一核對順風(fēng)運費，經(jīng)確認無(wú)誤后付款，并對運費成本對各部門(mén)提出建議（月初）。

財務(wù)部出納的工作職責4

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據業(yè)務(wù)內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門(mén)主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì )計報表的`處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)部出納的工作職責5

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的.管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

財務(wù)部出納的工作職責6

　　1日常費用報銷(xiāo)，審核，報銷(xiāo)系統的運用導出。

　　2現金銀行日記賬及核對。

　　3供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4合同歸檔和登記。

　　5憑證錄入，整理和歸檔。

　　5發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)票。

　　6系統維護和更新。

　　7其它相關(guān)事宜。

財務(wù)部出納的工作職責7

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的.電話(huà)費、水電費等。

　　4.負責代扣個(gè)人所得稅。

　　5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財務(wù)部出納的工作職責8

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場(chǎng)出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會(huì )計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規，專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的'職業(yè)道德。

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