（精品）資金經(jīng)理工作職責
資金經(jīng)理工作職責1
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會(huì )文件的`準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。
資金經(jīng)理工作職責2
1、對集團內各公司稅務(wù)事項進(jìn)行審核，為子公司稅務(wù)管理提供支持與幫助。
2、制定公司稅務(wù)制度、涉稅流程，編制稅務(wù)管理手冊、指引。
3、參與公司重大項目(如新設公司、重大并購等)過(guò)程中的涉稅分析與處理設計稅務(wù)方案并負責執行，規避稅務(wù)風(fēng)險。
4、與外部機構(主管稅務(wù)機關(guān)、外部中介)建立良好關(guān)系，保持良好溝通與協(xié)作機制;
5、負責審核辦理稅務(wù)申報、匯算清繳等業(yè)務(wù)。
5、及時(shí)跟蹤稅收法規，分析對行業(yè)的影響并提供解決意見(jiàn)與建議。
資金經(jīng)理工作職責3
1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構資源，與其進(jìn)行商務(wù)合作洽談，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;
2、在融資租賃領(lǐng)域，為項目經(jīng)理做后臺支持，根據項目情況匹配融資租賃資金方;
3、為融資項目設計融資方案，審核整理融資材料，落實(shí)融資條件;
4、針對項目做分析工作，識別項目的風(fēng)險和可操作性，區別出優(yōu)質(zhì)項目重點(diǎn)跟進(jìn)，為優(yōu)質(zhì)項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協(xié)調和溝通工作;
5、協(xié)調資方對項目進(jìn)行現場(chǎng)盡調。
6、把握公司內部項目運作、督促項目進(jìn)程，協(xié)助其他部門(mén)促進(jìn)項目推動(dòng);
7、維護好已有的.資金渠道，不斷開(kāi)拓新的資金渠道;
8、完成上級領(lǐng)導交辦其他工作任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責4
協(xié)助分公司銷(xiāo)售參加競標，為客戶(hù)提供采購方案;
根據自動(dòng)化需要，修改、調試機床PLC以滿(mǎn)足需求;
客戶(hù)現場(chǎng)進(jìn)行電氣改動(dòng)的相關(guān)技術(shù)支持工作
汽車(chē)行業(yè)，工程機械，IT行業(yè)，重機行業(yè)相關(guān)零部件工藝制作;
產(chǎn)品試切(編程，調試，產(chǎn)品加工)技術(shù)支持;
各類(lèi)大型數控設備展會(huì )支持;
代理商產(chǎn)品性能特點(diǎn)培訓;
資金經(jīng)理工作職責5
1、統籌管理境內、外資金，持續優(yōu)化資金預測，提高資金管理效率;
2、 建設資金內控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;
3、 對接境內、外金融機構，支持公司資金需求;
4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業(yè)務(wù)，努力降低業(yè)務(wù)成本;
5、 盤(pán)活存量資金，落實(shí)資金理財安排，提升資金效益;
6、 參與公司業(yè)務(wù)，減少資金占用，為開(kāi)源節源提供數據支持;
7、 推動(dòng)資金系統與其他業(yè)務(wù)系統對接，提升業(yè)務(wù)單元工作效率;
8、 上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責6
1、負責所投資項目的工程成本管理。
2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。
3、負責完成各項目工程成本管理制度、規程及標準的制定和執行。
4、協(xié)助負責項目投資過(guò)程中的造價(jià)工作，包括前期成本調研、投資測算工作等。
5、協(xié)助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。
6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預算、結算、決算)的編制;以及項目總體、分項造價(jià)控制計劃的編審，并對實(shí)施期進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。
7、監督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價(jià)的.各項經(jīng)濟技術(shù)指標及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時(shí)可靠的參考信息。
8、負責監督審查合同文件(包括監理、總包工程、專(zhuān)業(yè)分包工程、甲供材及設備、工程咨詢(xún)等)。
9、負責各項目工程成本疑難問(wèn)題的處理。
10、對各項目工程成本工作進(jìn)行指導、協(xié)調和服務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責7
1.負責常規融資項目，實(shí)施項目全過(guò)程管理，確保量化融資預算的達成;
2.協(xié)助落實(shí)覆蓋貸前、貸中、貸后的'管理工作體系，協(xié)助修訂相關(guān)融資管理制度;
3.負責與各金融機構商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本;
4.負責基層合作單位的日常維護，既定目標渠道的獨立開(kāi)拓;
5.負責新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、導入和推廣;
6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責8
1、負責分析資本市場(chǎng)和項目融資風(fēng)險，對短期、長(cháng)期的資金需求進(jìn)行預測;
2、負責融資預算編制，并組織實(shí)施融資預算、設計融資方案;
3、積極開(kāi)拓金融市場(chǎng)，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關(guān)系;
4、合理地進(jìn)行資金分析和調配，監督并優(yōu)化內部各項資金的'運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率;
5、參與對重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制。
資金經(jīng)理工作職責9
1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進(jìn)出統籌管理，并針對異常情況進(jìn)行及時(shí)的監管與匯報;
2、按照財務(wù)制度的要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、報表等，規范記賬、結賬、報表等日常工作，手續完備，數字準確，賬目清楚。
3、對公司各項資產(chǎn)的`進(jìn)行登記記錄，保護公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規章制度的貫徹執行。
4、組織安排公司工資、福利、營(yíng)銷(xiāo)款項、銷(xiāo)售提成、營(yíng)銷(xiāo)賬務(wù)來(lái)往、福利等的管理及發(fā)放工作;
5、參與并建設公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結構，合理合法進(jìn)行涉稅事務(wù)的處理及報送等。
6、日常工作中與其它部門(mén)配合，靈活高效管理與執行，完成公司領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其它事宜。
資金經(jīng)理工作職責10
1.應收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開(kāi)具，紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門(mén)、人員核對應收明細賬，編制賬齡分析表
2.應付方向：日常購進(jìn)的賬務(wù)處理等，完成應付的.賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門(mén)、人員核對應付明細賬，編制賬齡分析表
3.負責復核合作藥房傭金收入等
4.上級領(lǐng)導安排的其他臨時(shí)性工作。
資金經(jīng)理工作職責11
1、負責每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;
2、負責組織組內工作制度的擬定及完善，構建公司資金風(fēng)險防控體系;
3、指導資金組日常工作，配合各業(yè)務(wù)端解決資金收支的`需求;
4、負責集團內部日常資金管理、調撥和分析工作，監控資金使用情況，及時(shí)向財務(wù)總監匯報資金異動(dòng);
5、負責公司資金流動(dòng)性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;
6、維護與銀行等金融機構的關(guān)系;
7、構建業(yè)務(wù)資金歸集體系，便捷高效區分各業(yè)務(wù)線(xiàn)資金收付。
8、領(lǐng)導安排的其他事項。
資金經(jīng)理工作職責12
負責公司文化建設與實(shí)施工作，包括但不限內刊及活動(dòng)宣傳等;
負責公司辦公系統平臺、知識庫及會(huì )務(wù)綜合管理等;
負責公司行政制度和工作流程的.制定和優(yōu)化，追蹤執行結果，不斷改進(jìn)和完善工作質(zhì)量;
參與各種大型活動(dòng)的策劃、組織安排、協(xié)同工作;
5、負責公司對外公共管理(協(xié)調對外關(guān)系，含：行政采購供應商、業(yè)務(wù)合作伙伴);
6、負責公司場(chǎng)地裝修改建等;
7、完成公司及部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)工作。
資金經(jīng)理工作職責13
一、協(xié)助資金經(jīng)理根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進(jìn)融資項目開(kāi)展，完成公司融資目標和計劃。
二、協(xié)助資金經(jīng)理對接境內外融資渠道，獨立與銀行等金融機構的溝通與協(xié)調，維護現有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。
三、根據公司管理要求，保證公司流動(dòng)資金水位及業(yè)務(wù)資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進(jìn)貸款及還款。
四、完成對銀行等各金融機構的.融資前、中、后問(wèn)題解答，配合各機構貸后管理工作。
五、協(xié)助資金經(jīng)理加強與公司內部各相關(guān)部門(mén)的溝通，及時(shí)了解業(yè)務(wù)動(dòng)向，編制資金預測表，提前做好資金預警。
六、爭取合作銀行等機構的最優(yōu)融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。
七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動(dòng)性的前提下，安排存款及理財，實(shí)現資金收益___化。
八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務(wù)部門(mén)，加強與主要客戶(hù)、供應商財務(wù)體系日常溝通。
九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶(hù)信用管理及財務(wù)分析工作。
十、對工作提出合理化意見(jiàn)或建議，并積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責14
1、負責協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;
2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關(guān)系維護，根據海外業(yè)務(wù)需要，負責資金收支方案支持、結算系統優(yōu)化、結算成本降低;
3、負責非中國大陸流動(dòng)性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監控，確保資金的`充裕、高效、安全;
4、負責非中國大陸賬戶(hù)管理，包括銀行&第三方賬戶(hù)的開(kāi)銷(xiāo)變;
5、關(guān)注非中國大陸國家資金相關(guān)法規，及時(shí)同步總部，并給出風(fēng)險評估、影響以及對應的策略;
6、資金業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責15
1、建立并完善集團資金管理流程，控制資金風(fēng)險，加強資金安全;
2、根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;
3、統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;
4、持續優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;
5、銀企關(guān)系維護，拓展集團融資渠道。
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