資金經(jīng)理工作職責

資金經(jīng)理工作職責1

　　1、負責協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;

　　2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關(guān)系維護，根據海外業(yè)務(wù)需要，負責資金收支方案支持、結算系統優(yōu)化、結算成本降低;

　　3、負責非中國大陸流動(dòng)性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監控，確保資金的充裕、高效、安全;

　　4、負責非中國大陸賬戶(hù)管理，包括銀行&第三方賬戶(hù)的開(kāi)銷(xiāo)變;

　　5、關(guān)注非中國大陸國家資金相關(guān)法規，及時(shí)同步總部，并給出風(fēng)險評估、影響以及對應的策略;

　　6、資金業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責2

　　1、建立并完善集團資金管理流程，控制資金風(fēng)險，加強資金安全;

　　2、根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;

　　3、統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;

　　4、持續優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

　　5、銀企關(guān)系維護，拓展集團融資渠道。

資金經(jīng)理工作職責3

　　1、負責每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;

　　2、負責組織組內工作制度的擬定及完善，構建公司資金風(fēng)險防控體系;

　　3、指導資金組日常工作，配合各業(yè)務(wù)端解決資金收支的需求;

　　4、負責集團內部日常資金管理、調撥和分析工作，監控資金使用情況，及時(shí)向財務(wù)總監匯報資金異動(dòng);

　　5、負責公司資金流動(dòng)性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

　　6、維護與銀行等金融機構的關(guān)系;

　　7、構建業(yè)務(wù)資金歸集體系，便捷高效區分各業(yè)務(wù)線(xiàn)資金收付。

　　8、領(lǐng)導安排的其他事項。

資金經(jīng)理工作職責4

　　1、負責與各金融機構、銀行及相關(guān)機構聯(lián)絡(luò )、接洽，建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;

　　2、負責配合公司戰略規劃，安排相關(guān)投融資事務(wù)，撰寫(xiě)相關(guān)報告和文件;

　　3、負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

　　4、負責公司日常業(yè)務(wù)開(kāi)展中的資金安排，根據業(yè)務(wù)需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風(fēng)險;

　　5、負責編制年度投融資計劃，編制年度資金預算報告，并對預算的`執行情況進(jìn)行分析和評估;

　　6、負責組織編制公司月度滾動(dòng)資金計劃，分析資金使用效益并按期出具分析報告;

　　7、負責部門(mén)員工的培訓與指導

資金經(jīng)理工作職責5

　　負責公司文化建設與實(shí)施工作，包括但不限內刊及活動(dòng)宣傳等;

　　負責公司辦公系統平臺、知識庫及會(huì )務(wù)綜合管理等;

　　負責公司行政制度和工作流程的制定和優(yōu)化，追蹤執行結果，不斷改進(jìn)和完善工作質(zhì)量;

　　參與各種大型活動(dòng)的策劃、組織安排、協(xié)同工作;

　　5、負責公司對外公共管理(協(xié)調對外關(guān)系，含：行政采購供應商、業(yè)務(wù)合作伙伴);

　　6、負責公司場(chǎng)地裝修改建等;

　　7、完成公司及部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)工作。

資金經(jīng)理工作職責6

　　1、分析公司業(yè)務(wù)，編制現金流預測，保障經(jīng)營(yíng)支付需求，并管控經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金風(fēng)險;分析現金流質(zhì)量，支撐投融資決策;

　　2、負責合作銀行選擇認證，設計合理賬戶(hù)結構，保障資金安全、集中、可視;監控資金調撥規范性、合理性;保障資金高效流動(dòng);

　　3、分析貨幣市場(chǎng)及外管政策，分析其對業(yè)務(wù)影響并提出改進(jìn)建議、解決方案，助力業(yè)務(wù)目標達成;

　　4、分析貨幣市場(chǎng)及現金投資產(chǎn)品，盤(pán)活資金收益;

　　5、 跨部門(mén)溝通及業(yè)務(wù)流程建設。

資金經(jīng)理工作職責7

　　1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進(jìn)出統籌管理，并針對異常情況進(jìn)行及時(shí)的監管與匯報;

　　2、按照財務(wù)制度的要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、報表等，規范記賬、結賬、報表等日常工作，手續完備，數字準確，賬目清楚。

　　3、對公司各項資產(chǎn)的進(jìn)行登記記錄，保護公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規章制度的貫徹執行。

　　4、組織安排公司工資、福利、營(yíng)銷(xiāo)款項、銷(xiāo)售提成、營(yíng)銷(xiāo)賬務(wù)來(lái)往、福利等的管理及發(fā)放工作;

　　5、參與并建設公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結構，合理合法進(jìn)行涉稅事務(wù)的處理及報送等。

　　6、日常工作中與其它部門(mén)配合，靈活高效管理與執行，完成公司領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其它事宜。

資金經(jīng)理工作職責8

　　1、制訂年度成本管理計劃，建立、完善公司成本管理體系，監督、指導項目成本體系運行，建立成本監控預警機制;

　　2、對集團各項目整體成本管理工作的檢查、指導和管控;指導、審核各項目目標成本和動(dòng)態(tài)成本管理;

　　3、對各項目進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控，并進(jìn)行成本控制全盤(pán)工作協(xié)調，指導過(guò)程中的成本糾偏工作;

　　4、定期對各項目進(jìn)行巡檢，出具巡檢報告，指導提高項目管理水平;

　　5、對各項目成本造價(jià)工作進(jìn)行指導和監控;

　　6、處理成本控制工作中的突發(fā)事件。

資金經(jīng)理工作職責9

　　1、統籌管理境內、外資金，持續優(yōu)化資金預測，提高資金管理效率;

　　2、 建設資金內控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;

　　3、 對接境內、外金融機構，支持公司資金需求;

　　4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業(yè)務(wù)，努力降低業(yè)務(wù)成本;

　　5、 盤(pán)活存量資金，落實(shí)資金理財安排，提升資金效益;

　　6、 參與公司業(yè)務(wù)，減少資金占用，為開(kāi)源節源提供數據支持;

　　7、 推動(dòng)資金系統與其他業(yè)務(wù)系統對接，提升業(yè)務(wù)單元工作效率;

　　8、 上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責10

　　1、負責所投資項目的工程成本管理。

　　2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。

　　3、負責完成各項目工程成本管理制度、規程及標準的制定和執行。

　　4、協(xié)助負責項目投資過(guò)程中的造價(jià)工作，包括前期成本調研、投資測算工作等。

　　5、協(xié)助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。

　　6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預算、結算、決算)的編制;以及項目總體、分項造價(jià)控制計劃的編審，并對實(shí)施期進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。

　　7、監督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價(jià)的各項經(jīng)濟技術(shù)指標及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時(shí)可靠的參考信息。

　　8、負責監督審查合同文件(包括監理、總包工程、專(zhuān)業(yè)分包工程、甲供材及設備、工程咨詢(xún)等)。

　　9、負責各項目工程成本疑難問(wèn)題的處理。

　　10、對各項目工程成本工作進(jìn)行指導、協(xié)調和服務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責11

　　1.負責產(chǎn)品的成本核算，加強和實(shí)施成本控制，并進(jìn)行成本分析，為降低成本提供參考資料。2.負責公司采購貨品的付款資料制作、款項申請，與廠(chǎng)家核對采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細賬單;3.負責對采購部提交的采購付款申請單據進(jìn)行審核，采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細對賬進(jìn)行復核; 4.負責編制本崗位的各種核算和統計分析報表;

　　5.負責編制采購付款資金計劃表;

　　6.每月對采購付款，面輔料出入庫，銷(xiāo)售成本結轉業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì )計賬務(wù)處理;

　　7.必須要有會(huì )計證;

　　8.上級隨時(shí)安排的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責12

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

資金經(jīng)理工作職責13

　　1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構資源，與其進(jìn)行商務(wù)合作洽談，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;

　　2、在融資租賃領(lǐng)域，為項目經(jīng)理做后臺支持，根據項目情況匹配融資租賃資金方;

　　3、為融資項目設計融資方案，審核整理融資材料，落實(shí)融資條件;

　　4、針對項目做分析工作，識別項目的風(fēng)險和可操作性，區別出優(yōu)質(zhì)項目重點(diǎn)跟進(jìn)，為優(yōu)質(zhì)項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協(xié)調和溝通工作;

　　5、協(xié)調資方對項目進(jìn)行現場(chǎng)盡調。

　　6、把握公司內部項目運作、督促項目進(jìn)程，協(xié)助其他部門(mén)促進(jìn)項目推動(dòng);

　　7、維護好已有的資金渠道，不斷開(kāi)拓新的資金渠道;

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦其他工作任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責14

　　1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監督資金條線(xiàn)工作開(kāi)展。

　　2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　3、負責對外資金的統存、統貸、統還工作，監督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務(wù);

　　4、指導制作公司的資金計劃，負責進(jìn)行融資渠道的拓展;

　　5、負責建立與維護金融機構、監督部門(mén)的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通;

　　6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;

　　7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

　　8、負責進(jìn)行現金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿(mǎn)足企業(yè)運營(yíng)的現金需要;

　　9、實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金類(lèi)相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導決策提供信息支持;

　　10、組織定期審查和清理往來(lái)賬戶(hù)，催收和清償款項;

　　11、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責15

　　1.應收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開(kāi)具，紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門(mén)、人員核對應收明細賬，編制賬齡分析表

　　2.應付方向：日常購進(jìn)的賬務(wù)處理等，完成應付的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門(mén)、人員核對應付明細賬，編制賬齡分析表

　　3.負責復核合作藥房傭金收入等

　　4.上級領(lǐng)導安排的其他臨時(shí)性工作。

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