應收會(huì )計工作職責通用（15篇）
應收會(huì )計工作職責1
1、負責店鋪的`銷(xiāo)售核對、結算對帳和開(kāi)票工作;
2、負責店鋪回款跟蹤，保證按時(shí)回款，應收賬款核對;
3、負責店鋪的報銷(xiāo)單審核與入賬，賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬;
4、負責店鋪分子公司的進(jìn)銷(xiāo)存;
5、負責店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對所有科目負責，期末結賬。
6、上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
應收會(huì )計工作職責2
1、及時(shí)、準確與客戶(hù)核對往來(lái);
2、與客戶(hù)發(fā)貨、費用、回款核對;
3、金稅系統開(kāi)票并與K3核對金額一致;
4、收款單，付款單及其他應收應付單錄入;
5、收、付、轉憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤(pán)點(diǎn);
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
應收會(huì )計工作職責3
1、對所轄客戶(hù)應收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)回款，避免資金風(fēng)險;
2、按公司規定流程及結賬時(shí)間辦理銷(xiāo)售結算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結算符合規定且準確無(wú)誤，賬務(wù)處理及時(shí)正確。
3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無(wú)未處理帳務(wù)，無(wú)不明原因差異;
4、接公司規定管理各類(lèi)票據、憑證，并及時(shí)入帳、存檔、登記;
5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶(hù)對發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對，協(xié)調處理差異，確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
應收會(huì )計工作職責4
1、負責新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結算的審核；
2、負責新房各類(lèi)退款的'審核；
3、負責墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結算審核；
4、負責二手各類(lèi)退款的審核；
5、梳理和優(yōu)化各類(lèi)退款流程，形成標準化文件；
6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。
應收會(huì )計工作職責5
1、每月結賬后，整理打印應收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續且裝訂成冊
2、認真保管裝訂好的會(huì )計憑證及相關(guān)資料，以便后期查找協(xié)助工作
3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料，將其整理好交給上級審核。
5、協(xié)助客戶(hù)或會(huì )計事務(wù)所發(fā)出的詢(xún)證函對賬工作
6、協(xié)助總賬會(huì )計、上級遞交稅務(wù)局、統計局、工商局等相關(guān)部門(mén)資料
應收會(huì )計工作職責6
1、根據銷(xiāo)售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應付賬款科目。
2、及時(shí)完成各月應收賬款的`核款、對帳工作。
3、進(jìn)行業(yè)務(wù)員應收賬款催討。
4、及時(shí)完成公司應收賬款信用額度控制相關(guān)工作。
5、完成每月應收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務(wù)主管和銷(xiāo)售部負責人。
6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善執行。
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
應收會(huì )計工作職責7
1、審核標識事業(yè)部銷(xiāo)售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據已付費用單據及時(shí)編制會(huì )計憑證；
2、審核申請表，定時(shí)開(kāi)具，同時(shí)每月不定時(shí)統籌匯總各業(yè)務(wù)部開(kāi)票情況，做好開(kāi)票安排；
3、定期檢查負責業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷(xiāo)售確認、應收賬款對賬；
4、定時(shí)檢查用友往來(lái)科目余額，應收款項的催收及清理、的`催收；
5、及時(shí)編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會(huì )計的應收管理報表；
6、用友收款、銷(xiāo)售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；
7、標識事業(yè)部年度銷(xiāo)售收入和費用預算；
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表；
9、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
應收會(huì )計工作職責8
1、審核付款申請，并編制相應會(huì )計憑證;
2、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;
3、供應商往來(lái)賬賬單的核對;
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據的.整理，歸檔，保管工作;
5、及時(shí)完成上級安排的其他工作。
應收會(huì )計工作職責9
1.根據公司政策跟進(jìn)客戶(hù)應收款項
2.了解客戶(hù)付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度
3.與客戶(hù)保持緊密聯(lián)系，協(xié)調內部資源配合應收款項事宜
4.按照公司流程核銷(xiāo)收款
5.在系統中進(jìn)行發(fā)票數據的整理
6.其他相關(guān)的財務(wù)工作
應收會(huì )計工作職責10
1. 對銷(xiāo)售合同執行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)建立臺賬管理，配合銷(xiāo)售部門(mén)核對每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)情況;
2. 認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應收賬往來(lái)的準確性、及時(shí)性;應收賬款每月要與客戶(hù)對賬一次(要有客戶(hù)確認的.對賬單);
4. 每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門(mén)主管遞交一份應收賬款分析明細表;
5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對賬，查明原因并向領(lǐng)導匯報。
應收會(huì )計工作職責11
1.負責財務(wù)應收帳款和應付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過(guò)來(lái)應收帳款時(shí)，要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好;
3.負責應付款支付時(shí)的核對工作，核對準確并簽字確認;
4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時(shí)上報財務(wù)負責人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開(kāi)出的'金額和銀行的結算戶(hù)名、金額是否一致;
應收會(huì )計工作職責12
1. 負責日常費用報銷(xiāo)單據及付款單據的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;
2. 負責財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會(huì )計憑證等財務(wù)資料;
3. 負責銷(xiāo)售數據的`錄入、核對，銷(xiāo)售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶(hù)對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;
應收會(huì )計工作職責13
1.編制銷(xiāo)售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數量差異，提出改進(jìn)措施建議;
2.負責各基地發(fā)貨、客退、結算數據與金額，提供差異數據并跟蹤調整;
3.核對每月銷(xiāo)售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶(hù)進(jìn)行對賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應收賬款報表;
5.負責每月發(fā)票開(kāi)具、抄報稅工作;
6.建立客戶(hù)檔案、管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度;
7.整理保管銷(xiāo)售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環(huán)節倉庫單據，確保數據準確性;
9.整理部門(mén)考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當月供應商采購合同，并及時(shí)更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12.負責廢品出售的稱(chēng)重監督工作，保證廢品出售的公平公正性;
應收會(huì )計工作職責14
1、負責公司財務(wù)系統，應收財務(wù)處理;
2、負責公司應收賬款的分析和跟進(jìn);
3、審核各項原始憑證保證應收產(chǎn)生合規合法，保證應收核算的.真實(shí)性、合理性、合規性;
4、保持與各部門(mén)的溝通，隨時(shí)解決應收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應收核算的準確性;
5、出具內部與應收相關(guān)的管理報表。
應收會(huì )計工作職責15
1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》，跟進(jìn)門(mén)店現金房長(cháng)短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營(yíng)業(yè)款及時(shí)回收；
2、 每日關(guān)注收款方式變動(dòng)情況，及時(shí)向門(mén)店了解相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
3、及時(shí)完成應收賬款的核對及核銷(xiāo)；
4、每月完成銀行對賬，每月月結時(shí)依據出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調節表》；
5、參與華南區門(mén)店現金房備用金盤(pán)點(diǎn)工作并出具現金盤(pán)點(diǎn)表；
6、每月及時(shí)準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
7 、配合填制審計底稿數據及提供相關(guān)資料；
8、每日核對各門(mén)店P(guān)OS收銀數據，BW報表數據，SAP過(guò)賬數據，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；
6、 負責憑證的.打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領(lǐng)導分配的臨時(shí)工作任務(wù)。
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