【薦】出納工作崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的出納工作崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納工作崗位職責1

　　出納主要負責公司貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程。

　　一、現金和銀行

　　1辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、領(lǐng)導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會(huì )計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　2每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤(pán)點(diǎn)一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無(wú)誤工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。

出納工作崗位職責2

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業(yè)務(wù)。；

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等；

　　3、保管現金、其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現長(cháng)款及短款，及時(shí)上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》；

　　6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的申購、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì )計主管，及時(shí)處理。

　　8、不斷學(xué)習鉆研，提高崗位技能，作好會(huì )計主管的'助手。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理專(zhuān)科以上學(xué)歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納工作崗位職責3

　　職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;

　　2、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的'處理工作;

　　3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

　　4、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表，定期與銀行對賬;

　　5、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，優(yōu)秀應屆生均可;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，熟練使用各類(lèi)辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。

出納工作崗位職責4

　　1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

　　2、負責核對每天財務(wù)所需數據，并根據數據制定財務(wù)報表；

　　3、負責開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票、審核各類(lèi)憑證、匯總做會(huì )計憑證

　　4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6、負責每月底核算銷(xiāo)售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jì)提成。

　　7、根據員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jì)等核算員工工資；

　　8、負責按時(shí)提交個(gè)人周報、月報。

　　9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；

　　10、負責公司銀行業(yè)務(wù)對接；

　　11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；

　　12、完成上級交辦的其他工作。

出納工作崗位職責5

　　工作職責：

　　1. 按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2. 庫存現金不得超過(guò)企業(yè)規定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3.負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5.對報銷(xiāo)憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

　　6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符。

　　7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據不得隨意付款。

　　8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1. 及時(shí)結算已審批的`員工報銷(xiāo)。

　　2. 根據已審批的付款通知書(shū)的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務(wù)。

　　3. 每月10日準時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5. 每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金。

　　6. 及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

　　8. 根據公司的業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

　　任職要求：

　　1. 財務(wù)專(zhuān)業(yè)，中專(zhuān)以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。

　　2. 持有會(huì )計證。

　　3. 廈漳泉戶(hù)口，為人誠實(shí)可靠，做事細心，責任心強。

　　日常工作：

　　1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4. 確保公司各項稅收的及時(shí)繳納申報。

　　5. 核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。

　　6. 審核及監督出納的開(kāi)票情況。

　　7. 及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問(wèn)題。

出納工作崗位職責6

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線(xiàn)貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷(xiāo)和備用金管理。

　　6、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理。

　　7、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監、財務(wù)部長(cháng)。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析；協(xié)助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的.商業(yè)秘密。

出納工作崗位職責7

　　1、協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進(jìn)行財務(wù)核算，實(shí)行財務(wù)監督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;

出納工作崗位職責8

　　1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作。

　　3、負責保管現金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會(huì )計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的.發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統完成相關(guān)流程。

出納工作崗位職責9

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責購買(mǎi)支票、收據管理，并負責保管有關(guān)空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)；

　　4、保管相關(guān)財務(wù)單據；

　　5、及時(shí)記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶(hù)口，并持有會(huì )計上崗證；

　　2、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的`溝通能力和團隊精神。

出納工作崗位職責10

　　1、負責公司各部門(mén)費用報銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的`一致性、合規性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記，協(xié)助主辦會(huì )計核對人、材、機成本；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責11

　　1、根據會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的`記賬憑證；

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價(jià)票據、印章的安全管理工作；

　　7、完成財務(wù)部負責人交辦的其他工作。

出納工作崗位職責12

　　1、負責公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理工作，及時(shí)、準確的按公司要求提供各類(lèi)報表和分析；

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷(xiāo)的審核，根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；

　　3、根據會(huì )計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正；

　　4、負責稅務(wù)發(fā)票的購買(mǎi)及管理，負責月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數據支持；

　　5、及時(shí)做好會(huì )計原始憑證、會(huì )計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的.收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；

　　6、負責與稅務(wù)，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通；

出納工作崗位職責13

　　1、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據等；

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對，做到賬款相符；

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；

　　5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷(xiāo)憑證進(jìn)行復核后，辦理款項支付手續；

　　6、負責收、付單據的'整理，并及時(shí)傳遞給會(huì )計；

　　7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；

　　8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負責開(kāi)具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；

　　10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責14

　　1、開(kāi)具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的'其他事項；

出納工作崗位職責15

　　本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：

　　一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿(mǎn)完成出納工作任務(wù)。

　　二、負責保管庫存現金和有價(jià)證券，嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。

　　三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規定辦理轉帳結算業(yè)務(wù)。

　　四、設置現金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現帳款不符時(shí)，要查明原因，長(cháng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。

　　五、設置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。

　　六、認真審核收付款原始憑證，據實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負責到銀行辦理電費、電話(huà)費、稅款、匯票等結算業(yè)務(wù)。對上面三個(gè)代扣戶(hù)存款，應按月核對，發(fā)現長(cháng)短款，應及時(shí)正確處理。

　　七、妥善保管和按規定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。

　　八、加強對空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導批準，并做好領(lǐng)用和注銷(xiāo)登記手續，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領(lǐng)導匯報，并負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時(shí)申報，產(chǎn)生的.后果應由本人負責。

　　九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì )計做帳。

　　十、積極做好領(lǐng)導交辦的其他出納工作。

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