出納工作崗位職責(集合15篇)

　　在現在的社會(huì )生活中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的出納工作崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責1

　　什么是出納 ？

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。出納，作為會(huì )計名詞，運用在不同場(chǎng)合有著(zhù)不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現金收付

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。

　　2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　C報銷(xiāo)審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補充）。

　　4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

　　6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)

　　出納崗位的職責是什么

　　出納崗位的職責一般包括：

　�。�1）辦理現金收付和結算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現金和各種有價(jià)證券；

　�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現金，當面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會(huì )簽。 收單據，要規范；不合規，擔風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

出納工作崗位職責2

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、領(lǐng)導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會(huì )計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，

　　登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2. 每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤(pán)點(diǎn)一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無(wú)誤的工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。

出納工作崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì )計任職資格;

　　2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng);

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納工作崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉 ;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，英語(yǔ)良好;

　　2、1年以上出納/會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶(hù)或非深戶(hù)有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶(hù)有深戶(hù)擔保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉各銀行結算業(yè)務(wù)

出納工作崗位職責5

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷(xiāo)流程，針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門(mén)提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進(jìn)集團財務(wù)資金的調度保證公司有充足的.資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納工作崗位職責6

　　1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

　　2、負責核對每天財務(wù)所需數據，并根據數據制定財務(wù)報表；

　　3、負責開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票、審核各類(lèi)憑證、匯總做會(huì )計憑證

　　4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6、負責每月底核算銷(xiāo)售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jì)提成。

　　7、根據員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jì)等核算員工工資；

　　8、負責按時(shí)提交個(gè)人周報、月報。

　　9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；

　　10、負責公司銀行業(yè)務(wù)對接；

　　11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；

　　12、完成上級交辦的其他工作。

出納工作崗位職責7

　　(1)貨幣資金核算。

　�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。

　�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。

　　(2)往來(lái)結算。

　�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度。

　�、诤怂闫渌�往來(lái)款項，防止壞賬損失。

　　(3)工資結算。

　�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。

　�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金

　�、圬撠煿べY核算，提供工資數據。

出納工作崗位職責8

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　2、按財務(wù)規定做好報銷(xiāo)工作和每天現金盤(pán)點(diǎn)，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實(shí)、匯報各銀行帳戶(hù)余額，定期向財務(wù)負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

　　6、收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類(lèi)內部、外部審計工作。

出納工作崗位職責9

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責10

　　1.根據財務(wù)管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)，達到及時(shí)、準確、細致;

　　2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷(xiāo)售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準確完成應收應付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

　　4.協(xié)調處理公司內各部門(mén)日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調工作;

　　5.根據財務(wù)管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時(shí)、準確無(wú)誤;

　　6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。

出納工作崗位職責11

　　1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作。

　　3、負責保管現金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會(huì )計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統完成相關(guān)流程。

出納工作崗位職責12

　　1、負責客戶(hù)每日的出入金并匯總給結算部門(mén)；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶(hù)交割發(fā)票的開(kāi)具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶(hù)保證金與席位資金的劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開(kāi)支及員工報銷(xiāo)工作；

　　6、客戶(hù)結算賬戶(hù)登記工作；

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作崗位職責13

　　工作職責：

　　1. 按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2. 庫存現金不得超過(guò)企業(yè)規定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3.負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5.對報銷(xiāo)憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

　　6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符。

　　7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據不得隨意付款。

　　8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1. 及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo)。

　　2. 根據已審批的付款通知書(shū)的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務(wù)。

　　3. 每月10日準時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5. 每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金。

　　6. 及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

　　8. 根據公司的業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

　　任職要求：

　　1. 財務(wù)專(zhuān)業(yè)，中專(zhuān)以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。

　　2. 持有會(huì )計證。

　　3. 廈漳泉戶(hù)口，為人誠實(shí)可靠，做事細心，責任心強。

　　日常工作：

　　1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4. 確保公司各項稅收的及時(shí)繳納申報。

　　5. 核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。

　　6. 審核及監督出納的開(kāi)票情況。

　　7. 及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問(wèn)題。

出納工作崗位職責14

　　1，要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　5、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

出納工作崗位職責15

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報；

　　4、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行帳戶(hù)余額；

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況；

　　6、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目；

　　7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支；

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的其他事項。

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