公司財務(wù)處工作職責

公司財務(wù)處工作職責1

　　1、及時(shí)準確了解公司現有業(yè)務(wù)進(jìn)展，熟悉基礎財務(wù)工作流程;

　　2、協(xié)助建立并完善公司的外部資金管理體系;

　　3、配合擬訂公司與機構資金客戶(hù)的合作方案，協(xié)助成本的測算，融資資料的`準備，向各資方提供基礎資料，對資方問(wèn)題進(jìn)行解答，包括但不限于授信申請，融資方案設計，資金方盡調等;

　　4、協(xié)助分析資金使用情況，提交資金使用情況分析報告，讓領(lǐng)導及時(shí)了解公司內部資金情況;

　　5、編制資金部有關(guān)的各項報表的編制及資金計劃，對其中的差異數據做出分析，協(xié)助落實(shí)和檢查計劃的執行情況，定期將計劃的執行情況進(jìn)行分析并上報;

　　6、完成領(lǐng)導指派的其他工作任務(wù)，及時(shí)準確;

公司財務(wù)處工作職責2

　　1、負責往來(lái)供應商的`貨款結算,審核供應商貨款支付及應

　　2、負責供應商月度結算開(kāi)票數據的審核和賬務(wù)處理,根據合同條款及時(shí)做好供應商對賬并確保進(jìn)項發(fā)票時(shí)收到,審核供應商付款并提報資金需求；

　　3、日常統計結算報表制作,對結算單據及相關(guān)資料進(jìn)行整理,保管在財務(wù)系統錄入結算類(lèi)憑證

　　4、核算存貨，包括林摔料的采購、商品的進(jìn)銷(xiāo)

　　5、積極參與公司財務(wù)制度聿設及內部控制制度的完善工作,并能提供有效建議或方案

公司財務(wù)處工作職責3

　　1.在財務(wù)系統中及時(shí)錄入應收類(lèi)記賬憑證，按期打印輸出記賬憑證、整理憑證等；

　　2.負責應收及預收、應付及預付款項的核算工作；

　　3.審核退款，退費流程，檢查整理清理記錄；

　　4.完成預收賬款管理、應收賬款管理與分析相關(guān)工作；

　　5.完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作事項。

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