出納工作的崗位職責集錦15篇

　　在學(xué)習、工作、生活中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的出納工作的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納工作的崗位職責1

　　職責

　　1、負責銀行結算相關(guān)事項(收支、登賬、銀行對賬、單據的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務(wù));

　　2、保管好現金、各種有價(jià)證券、空白支票、票據、印鑒等。

　　3、收集每月資金預算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續是否齊全，將審核手續齊全的單據送總裁核準。

　　5、協(xié)助辦理銀行融資手續。

　　任職要求

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具備一定財務(wù)知識，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹，具備良好的溝通能力，責任心強，工作細致，有團隊精神，上進(jìn)好學(xué);

　　3、能熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納工作的崗位職責2

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　2、按財務(wù)規定做好報銷(xiāo)工作和每天現金盤(pán)點(diǎn)，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實(shí)、匯報各銀行帳戶(hù)余額，定期向財務(wù)負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

　　6、收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類(lèi)內部、外部審計工作。

出納工作的崗位職責3

　　1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　2、負責收集報銷(xiāo)憑據的整理（真假單據的初審）；

　　3、負責登記現金日記帳，備用金管理；

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負責開(kāi)具各項票據；

　　6、 領(lǐng)導交代的其他工作事項；

出納工作的崗位職責4

　　職責：

　　1、負責各種現金和銀行存款及各類(lèi)有價(jià)證券的收取、支付、結算和保管;

　　2、負責日常報銷(xiāo)費用、預借預支、貨物價(jià)款、銷(xiāo)售收入、采購支付、應收應付及各類(lèi)往來(lái)款項的辦理,對各項收支業(yè)務(wù)進(jìn)行監督管理;

　　3、配合進(jìn)行現金、銀行賬的抽查,定期盤(pán)點(diǎn)現金,與銀行對賬單進(jìn)行核對;

　　4、負責處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，完成上司交給的其它工作。

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、具備良好的會(huì )計、數據統計與分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件的操作能力、會(huì )計電算化。

出納工作的崗位職責5

　　職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6，完成上級臨時(shí)交辦的事項。

　　任職資格：

　　1、中專(zhuān)或以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，廣州市本地戶(hù)口優(yōu)先考慮;

　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動(dòng)化設備;

　　3、工作細致，有較強的責任心、敬業(yè)精神;

　　4、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神。

出納工作的崗位職責6

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來(lái)核算工作；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統，編制資金日報表；

　　4、負責銀行存款賬戶(hù)的開(kāi)立、管理、維護、注銷(xiāo)工作；

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門(mén)文檔的保管；

　　6、定期進(jìn)行貨幣資金盤(pán)點(diǎn)、銀行往來(lái)款項對賬工作；

　　7、負責經(jīng)辦各類(lèi)銀行結算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開(kāi)銀行承兌匯票、信用證、保函等；

　　8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內部審計和外部審計工作；

出納工作的崗位職責7

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，確保收支的準確性、時(shí)效性；

　　2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到賬實(shí)相符；

　　3、做好部門(mén)文檔資料的收集、整理，登記臺賬并歸檔；

　　4、領(lǐng)導交待的.其它任務(wù)。

出納工作的崗位職責8

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業(yè)務(wù)。；

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等；

　　3、保管現金、其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現長(cháng)款及短款，及時(shí)上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》；

　　6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的申購、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì )計主管，及時(shí)處理。

　　8、不斷學(xué)習鉆研，提高崗位技能，作好會(huì )計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理專(zhuān)科以上學(xué)歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納工作的崗位職責9

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現金的保管工作。

　　4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責現金預算的編制和執行監控

　　7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；南方，你穿著(zhù)黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

　　2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

　　4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。

出納工作的崗位職責10

　　1、負責公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì )計核算，編制納稅相關(guān)報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、編制會(huì )計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。

　　3、編制公司各類(lèi)財務(wù)報表，包括會(huì )計報表、利潤分析表、公司內部各項銷(xiāo)售報表統計及核算，提供成本核算報表進(jìn)行財務(wù)分析等等。

　　4、定期核對往來(lái)賬款，及時(shí)清算應收應付款;

　　5、負責公司費用報銷(xiāo)、費用核算、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票，管理及核對進(jìn)項發(fā)票。

出納工作的崗位職責11

　　職責：

　　1、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與會(huì )計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬;

　　2、妥善保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

　　3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬;

　　5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;

　　6、配合部門(mén)工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、完成由公司安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　3、具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序;

　　4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件;

　　5、工作態(tài)度認真負責，條理清晰，細心謹慎并耐心，有較強的溝通能力和學(xué)習能力。

出納工作的崗位職責12

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)核算，

　　2、負責公司發(fā)票的申購及開(kāi)票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜

出納工作的崗位職責13

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時(shí)性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責跟會(huì )計對接，將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計，保證單據傳遞的完整性、及時(shí)性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數據按季備份

出納工作的崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案、進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，英語(yǔ)良好;

　　2、1年以上出納/會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶(hù)或非深戶(hù)有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶(hù)有深戶(hù)擔保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務(wù)，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉各銀行結算業(yè)務(wù)

出納工作的崗位職責15

　　第一條負責貨幣資金的收付結算業(yè)務(wù)，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。

　　第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

　　第三條根據各崗位提供的結算資料，及時(shí)填制各種結算憑證，并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等有關(guān)備查簿的登記工作。

　　第四條負責填制合法合規的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

　　第五條負責現金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。

　　第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時(shí)與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等，并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見(jiàn)。

　　第八條完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

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