出納工作崗位職責（精選27篇）
在現在社會(huì )，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家收集的出納工作崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納工作崗位職責 1
1、審核各類(lèi)原始報銷(xiāo)憑證（查詢(xún)發(fā)票的真偽/查詢(xún)部門(mén)差旅費用報銷(xiāo)制度/審核簽字是否齊全/金額）；
2、對審核無(wú)誤的`單據進(jìn)行支付（用現金/銀行/網(wǎng)銀），及時(shí)登記現金、銀行日記賬；
3、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管；
4、負責編制資金明細表及各類(lèi)備查賬表；
5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具及勾選認證等相關(guān)工作。
8、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責 2
1、負責公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理工作，及時(shí)、準確的按公司要求提供各類(lèi)報表和分析；
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷(xiāo)的`審核，根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；
3、根據會(huì )計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正；
4、負責稅務(wù)發(fā)票的購買(mǎi)及管理，負責月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數據支持；
5、及時(shí)做好會(huì )計原始憑證、會(huì )計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；
6、負責與稅務(wù)，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通；
出納工作崗位職責 3
1、匯總銷(xiāo)售數據；
2、統計收銀日報表；
3、編制現金盤(pán)點(diǎn)表；
4、員工工資發(fā)放；
5、按照公司的報銷(xiāo)流程審核相關(guān)費用的報銷(xiāo)票據；
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話(huà)費及時(shí)繳納；
7、各店鋪費用報銷(xiāo)及辦公耗材領(lǐng)��；
8、每天核查各店鋪的'刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商戶(hù)對賬。
出納工作崗位職責 4
崗位職責：
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業(yè)務(wù)。；
2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等；
3、保管現金、其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現長(cháng)款及短款，及時(shí)上報處理。；
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》；
6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的`保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì )計主管，及時(shí)處理。
8、不斷學(xué)習鉆研，提高崗位技能，作好會(huì )計主管的助手。
任職要求：
1、會(huì )計、財務(wù)管理專(zhuān)科以上學(xué)歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；
4、工作心態(tài)積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。
出納工作崗位職責 5
1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調節表；
2、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等手續，負責U盾賬戶(hù)管理工作；
3、負責日�？铐検崭都皥箐N(xiāo)工作；
4、負責銀行票據、憑證的盤(pán)點(diǎn)工作；
5、配合其他職能開(kāi)展工作；
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作崗位職責 6
1、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的.領(lǐng)取和支付現金。
5、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
出納工作崗位職責 7
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納工作崗位職責 8
職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現金，填制送款單，及時(shí)存入銀行；
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行；
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的單據及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)；
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；
6、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的.安全，做到日清月結；
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊；
8、負責每日收款、付款的通知工作；
9、每月月初及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理；
10、每月月初應及時(shí)做好資金收支分析報告并上交部門(mén)領(lǐng)導審核；
11、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門(mén)職權范圍內的其他事務(wù)。
崗位要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)會(huì )計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、認可公司，愿意與公司共同成長(cháng)，品德俱佳、誠實(shí)敬業(yè)、積極主動(dòng)、細致嚴謹、責任心強、原則性強；
3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執行能力；
4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮。
出納工作崗位職責 9
1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領(lǐng)導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
2、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開(kāi)具單位必須相同、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的`日期，支票金額大小寫(xiě)相符。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、報銷(xiāo)。根據公司的報銷(xiāo)制度，認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。
6、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時(shí)與會(huì )計進(jìn)行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷(xiāo)發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規定日期前調整當月公司購買(mǎi)社保的人數。準確繳納社保。
9、保密原則。對于公司的經(jīng)營(yíng)情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
11、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。
出納工作崗位職責 10
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；
2、現金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報表的'出具，做好資金預測和配合資金安排；
4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；
8、協(xié)助公司行政工作；
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責 11
1、負責客戶(hù)每日的出入金并匯總給結算部門(mén)；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負責每月客戶(hù)交割發(fā)票的開(kāi)具及增票驗票工作；
4、負責公司客戶(hù)保證金與席位資金的劃轉工作；
5、負責支付公司日常開(kāi)支及員工報銷(xiāo)工作；
6、客戶(hù)結算賬戶(hù)登記工作；
7、月未相關(guān)報表的`編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作崗位職責 12
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時(shí)編制銀行、現金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的`銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對賬工作，及時(shí)統計完成原始數據；
3、做好每月票據開(kāi)具、工資發(fā)放工作；
4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類(lèi)應收應付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時(shí)完成各類(lèi)報表更新工作；
5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)；熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮；
2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規，能熟練使用財務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件；
3、正直誠信、踏實(shí)嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。
出納工作崗位職責 13
職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、負責辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；
3、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作；
4、各項出納報表的制作；
5、負責公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理；
6，完成上級臨時(shí)交辦的.事項。
任職資格：
1、中專(zhuān)或以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，廣州市本地戶(hù)口優(yōu)先考慮；
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動(dòng)化設備；
3、工作細致，有較強的責任心、敬業(yè)精神；
4、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神。
出納工作崗位職責 14
1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據等各種票據；
2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管；
3、負責相關(guān)稅務(wù)的`開(kāi)具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作；
4、執行企業(yè)財務(wù)管理系統、資金核算、往來(lái)結算、工資結算、財務(wù)結算統計等工作；
5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
出納工作崗位職責 15
崗位職責：
1、負責銀行承兌匯票等的登記、貼現、背書(shū)轉讓?zhuān)瑫r(shí)妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類(lèi)票據；
2、負責整理和保管好經(jīng)辦收、付的所有原始憑證，定期移交會(huì )計崗位；
3、負責及時(shí)編制相關(guān)報表，報送相關(guān)部門(mén)和人員。
任職要求：
1、1—3年相關(guān)工作經(jīng)驗；
2、持有會(huì )計上崗證。
出納工作崗位職責 16
1）負責UPC學(xué)員加課、排課、調課；
2）負責每天處理各項營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作；
3）支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核；
4）負責學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫(xiě)學(xué)科教師上班時(shí)間表，授課時(shí)間表和授課補貼統計表等各類(lèi)教學(xué)管理表格；
5）負責中心精英俱樂(lè )部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時(shí)間安排表的張貼；
6）協(xié)助教學(xué)副校長(cháng)工作，進(jìn)行面授評價(jià)調查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數據；
7）完成上級交待的'其他工作（包含前臺接待）。
出納工作崗位職責 17
1、負責公司日�，F金、各種票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；
2、核準公司內外部往來(lái)款項、到款確認。
3、負責客戶(hù)收據開(kāi)具工作；負責各銀行回單收取工作；
4、辦理銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、嚴格遵守資金管理規范；
6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；
7、財務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。
出納工作崗位職責 18
1、按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現金的收入、支出、結存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現金及銀行存款日記賬，確�，F金賬面余額與實(shí)際庫存相符；
2、妥善保管空白支票和有關(guān)印章；
3、加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結；
4、配合會(huì )計人員清理資金往來(lái)及時(shí)對賬；
5、及時(shí)填報資金日報表，及時(shí)報送有關(guān)人員；
6、完成上級交辦的`其他事務(wù)。
出納工作崗位職責 19
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、每日按照規定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報（含充值及提現），每月編制匯總統計表；
3、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；
4、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬；
5、保管好各種空白支票、票據、印鑒；
6、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
7、負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管；
8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納工作崗位職責 20
1、負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，并與會(huì )計核對現金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。
2、辦理往來(lái)結算，建立清算制度；核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失。
3、按時(shí)編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務(wù)主管。
4、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
5、配合人事進(jìn)行工資結算及其他獎金福利的.發(fā)放。
6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納工作崗位職責 21
1、依據國家財經(jīng)法規和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒；
2、準確及時(shí)完成公司內外部轉賬；
3、及時(shí)對賬，查詢(xún)未達原因，確認收入認領(lǐng)；
4、認真對照公司內外部有關(guān)費用報銷(xiāo)單據審核的有關(guān)規定執行審核，對不合格的報銷(xiāo)單據，及時(shí)糾正和反饋；
5、積極認真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù)；
6、按時(shí)完成臨時(shí)安排的.重點(diǎn)任務(wù)。
出納工作崗位職責 22
1、此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作；
2、嚴格按照公司制度審核原始單據，及時(shí)準確完成網(wǎng)上銀行付款及現金管理；每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符；
3、與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結算相關(guān)工作，按公司要求完成銷(xiāo)戶(hù)/開(kāi)戶(hù)等相關(guān)工作；
4、按公司要求填制資金預測表；
5、及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶(hù)對賬單及開(kāi)戶(hù)資料等相關(guān)會(huì )計檔案，協(xié)助會(huì )計進(jìn)行憑證裝訂工作；
6、配合公司審計，進(jìn)行資金方面審計配合，按要求提供各類(lèi)資金表格及資料；
7、完成上級主管安排的其他工作；
出納工作崗位職責 23
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的.核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；負責外匯申報
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負責開(kāi)具增值稅發(fā)票，外銷(xiāo)出口發(fā)票，原產(chǎn)地證制作；
7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
8、熟悉外貿企業(yè)出納工作流程。
崗位要求：
1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗；
3、熟悉操作財務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件；
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；
5、工作認真，態(tài)度端正；
6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。
7、有外貿企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
出納工作崗位職責 24
1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來(lái)業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。
2、熟練使用財務(wù)軟件，根據報銷(xiāo)單據錄入會(huì )計憑證，保證賬面往來(lái)掛款的準確；
3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查；
4、負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)各類(lèi)質(zhì)保履約金；
5、每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開(kāi)票系統，開(kāi)具發(fā)票；
6、每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。
7、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。
出納工作崗位職責 25
1、按規定每日登記現金日記賬；
2、根據記賬憑證收付現金；
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6、負責代理記賬單位出納工作；
7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納工作崗位職責 26
一、辦理銀行存取款和現金領(lǐng)取及負責一般的.銀行業(yè)務(wù)溝通（如銀行回單，匯票處理）
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理，及增值稅發(fā)票購買(mǎi)及開(kāi)具。
三、做銀行日記賬和現金日記賬，銀行回單整理等，并負責保管財務(wù)章。
四、負責差旅費統計及報銷(xiāo)的工作。
五、員工工資發(fā)放。
六、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導交待的其他工作。
出納工作崗位職責 27
1、日常資金收付；
2、資金類(lèi)各項報表編制；
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算；
4、負責管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)取回銀行對賬單，定期進(jìn)行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表；
5、熟悉稅務(wù)部門(mén)各項基本業(yè)務(wù)的辦理；
6、妥善保管各項票據及空白支票，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金；
7、領(lǐng)導臨時(shí)安排的`各項工作。
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