銀行會(huì )計的工作職責（精選6篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，很多地方都會(huì )使用到工作職責，工作職責是組織考核的依據。想必許多人都在為如何制定工作職責而煩惱吧，以下是小編精心整理的銀行會(huì )計的工作職責（精選6篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銀行會(huì )計的工作職責1
1、根據公司財務(wù)制度，初步審核各類(lèi)請款/報銷(xiāo)單據的完整性與合規性;
2、根據審核后的收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記日記賬，做到日清月結;
3、登記日常的各類(lèi)收入臺賬，定期與客服部門(mén)核對相關(guān)數據;
4、及時(shí)向管理層提供資金使用情況(日報和周報)
5、負責領(lǐng)購、開(kāi)具、核銷(xiāo)增值稅發(fā)票，完成每月的抄報稅工作;
6、熟練操作財務(wù)軟件編制憑證、生成報表;
7、保管各類(lèi)空白票據、印鑒，保存歸檔財務(wù)相關(guān)材料;
8、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )工作;
9、公司交代的其他臨時(shí)性事務(wù)。
銀行會(huì )計的工作職責2
1、負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、網(wǎng)銀維護、年檢工作、公司名稱(chēng)及印鑒變更等;
2、負責公司資金收付處理，每周定時(shí)提交資金周報表及管理需要的各類(lèi)報表;
3、負責公司每月銀行回單、報銷(xiāo)單據和發(fā)票等各類(lèi)單據的收集整理并及時(shí)在OA系統進(jìn)行財務(wù)處理;
4、負責各公司現金和銀行賬戶(hù)管理，定時(shí)進(jìn)行對賬和核對;
5、負責公司外匯收付工作，及時(shí)了解各種外匯政策和銀行政策，負責傳達最新資訊并提出合理化建議;
6、負責財務(wù)部各項外聯(lián)工作，保持同外部單位良好的合作關(guān)系;
7、領(lǐng)導安排的其他各項工作。
銀行會(huì )計的工作職責3
1、及時(shí)準確開(kāi)立信用證、資金預算、美元管理等;
2、付款、海關(guān)繳稅、報銷(xiāo)、帳戶(hù)調整等工作，及時(shí)準確;
3、銀行費用的管控與降低;
4、公章及各種銀行控件的管控;
5、銀行單據及時(shí)打印及審核、憑證管理;
6、其它：開(kāi)發(fā)票、報稅、總帳處理等及臨時(shí)安排的其它工作。
銀行會(huì )計的工作職責4
1、負責完成各項現金、營(yíng)銷(xiāo)的收付業(yè)務(wù)以及銷(xiāo)售收款工作;
2、負責編制收付記賬憑證;負責按日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，按月編制銀行余額調節表;
3、配合、協(xié)助財務(wù)主管的工作。任職資格:
銀行會(huì )計的'工作職責5
1、負責銀行的日常業(yè)務(wù)操作，會(huì )計帳務(wù)處理等工作;
2、負責銀行營(yíng)業(yè)部財務(wù)費用會(huì )計核算;
3、負責開(kāi)具銀行收付憑證,及時(shí)付款,憑證電腦輸入等工作;
4、負責納稅申報、會(huì )計憑證和帳冊的裝訂等工作;
5、負責銀行日常憑證的事后監督和整理保管;
6、負責銀行日常財務(wù)報表的編制和勾對檢查。
7、負責銀行營(yíng)業(yè)部資金清算后臺處理和核算;
銀行會(huì )計的工作職責6
一、嚴格執行《銀行結算管理辦法》，熟練掌握各種銀行結算憑證的填制方法和注意事項。
二、根據制單人員編制的記帳憑證，認真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時(shí)在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各帳戶(hù)存款余額，月末編制“銀行存款調節表”，對未達帳項及時(shí)查明原因。
四、每日將報銷(xiāo)單據與銀行存款核對無(wú)誤后，及時(shí)將單據交給復核人員
五、負責保管支票、有價(jià)證券及法人印章，對承兌匯票等票據要登記備查帳。
六、及時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。
七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會(huì )計憑證和現金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時(shí)歸檔。
九、負責職工公積金、養老保險金、醫療保險金等款項的繳納工作。
十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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