出納工作職責(匯編15篇)

出納工作職責1

　　工作職責：

　　1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷(xiāo)制度；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性并及時(shí)錄入系統；

　　3、定期向總部會(huì )計提交手續完善的報銷(xiāo)及財務(wù)相關(guān)單據；

　　4、根據現金日記賬和收付憑證，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金，編制“現金盤(pán)點(diǎn)表”，做到日清日結，保證賬款一致；

　　5、落實(shí)項目層面財務(wù)制度，負責組織宣訓公司財務(wù)制度與政策，監督實(shí)施項目費用控制標準；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的職業(yè)道德；

　　2、有一定的職業(yè)規劃，善于總結工作方法；

　　3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業(yè)操守；

　　4、工作地點(diǎn)在韶關(guān)始興。

出納工作職責2

　　1、負責公司日常付款和報銷(xiāo);

　　2、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務(wù)產(chǎn)生的單據及時(shí)錄入金蝶系統;

　　4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

　　5、負責所有發(fā)票開(kāi)具，應收應付工作;

　　6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、領(lǐng)導安排的財務(wù)相關(guān)工作;

出納工作職責3

　　工作職責：

　　1、與總部會(huì )計主管溝通日常費用支出、報銷(xiāo)等事項；

　　2、負責所在項目的相關(guān)材料、工具采購；

　　3、協(xié)助項目經(jīng)理開(kāi)展工作；

　　4、對于本項目組使用的現金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、有會(huì )計相關(guān)資格證書(shū)優(yōu)先考慮；

　　3、具有較強的自律性。

出納工作職責4

　　一、宣傳貫徹執行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規章制度。

　　二、負責管理本單位現金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個(gè)人的其它支出。

　　三、按照規定標準，組織和實(shí)施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統一收據。

　　四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發(fā)空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個(gè)人名義將公款私存。

　　五、準確、及時(shí)登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開(kāi)支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷(xiāo)單據，定期與會(huì )計結帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買(mǎi)的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買(mǎi)、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內審和會(huì )議的監督、檢查，并如實(shí)反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務(wù)管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長(cháng)作為單位財務(wù)責任人的作用。對財會(huì )人員實(shí)行必要的監督，堅持校長(cháng)一支筆審批制度，學(xué)校各項支出和預付款都必須由校長(cháng)同意，并在票據上簽字，財會(huì )人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢(qián)分開(kāi)管理，分別設置主辦會(huì )計和出納會(huì )計各一名，制定了財會(huì )會(huì )計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監督作用。學(xué)校能?chē)栏癜瓷霞壱幎�標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開(kāi)列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑒于學(xué)校地處茅山老區，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書(shū)雜費，每學(xué)期都達2萬(wàn)元。

　　學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時(shí)，加強學(xué)校預、決算管理，健全學(xué)校財務(wù)監督機制，認真執行好丹教（20xx）29號文件，無(wú)違紀事件。

出納工作職責5

　　工作職責：

　　1.負責銀行資金結算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準確安全;

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;

　　3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷(xiāo)付款工作、車(chē)款的支票進(jìn)帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關(guān)報銷(xiāo)制度;

　　4.負責公司銷(xiāo)售、售后款的核、存、轉工作;

　　5.核對收支日報表現金余額;

　　6.開(kāi)具機動(dòng)車(chē)發(fā)票及收據;

　　7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

　　8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

　　任職要求：

　　1.教育背景：財會(huì )專(zhuān)科以上學(xué)歷、會(huì )計上崗證佳;

　　2.年齡：30歲以下;

　　3.南京本地人;

　　4.工作經(jīng)驗：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　5.氣質(zhì)和素質(zhì)要求：

　　1)工作責任心強;

　　2)為人誠實(shí)、正直、作風(fēng)正派;

　　2.知識和技能要求：

　　1)熟悉出納工作流程;

　　2)會(huì )計軟件操作熟練;

　　3)熟悉國家各項財務(wù)政策。

出納工作職責6

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責7

　　工作職責：

　　1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)和轉移事宜

　　3、準備資料開(kāi)取各個(gè)項目所需的履約保函、預付款保函、開(kāi)具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責任心，能吃苦耐勞

　　2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

出納工作職責8

　　1.負責日常收支的管理和核對;

　　2.公司基本賬務(wù)的核對;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責開(kāi)具各項票據;

　　6.負責具體指定的數據統計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責9

　　1、負責公司費用報銷(xiāo)相關(guān)事宜;

　　2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類(lèi)費用發(fā)票等數據，并保管費用報銷(xiāo)單、費用預支單等財務(wù)相關(guān)單據;

　　3、負責給運營(yíng)店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤(pán)使用表;

　　4、負責每周門(mén)店對賬，與門(mén)店核對備用金流向和余額，門(mén)店銷(xiāo)售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

　　5、負責核對OTC、線(xiàn)下、電商部門(mén)發(fā)貨、返現、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數據;

　　6、負責OTC查賬、統計回款等相關(guān)數據;

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷(xiāo)售回款、線(xiàn)下回款、電商利潤情況等相關(guān)數據;

　　11、負責公司相關(guān)數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領(lǐng)導安排的`其他工作;

出納工作職責10

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營(yíng)業(yè)及費用情況的日報，及時(shí)反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開(kāi)具收款收據。

　　3、按規定報銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的保密工作。

出納工作職責11

　　1. 負責日�，F金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

　　2. 收入現金、支票及時(shí)送存銀行 ，做到日清月結;及時(shí)與銀行定期對賬;

　　3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

　　4. 負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作;

　　5. 嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并保管相關(guān)憑證;

　　6. 到款確認，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應收款到期前提醒及催收工作;

　　7. 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);

　　8. 負責發(fā)票購買(mǎi)與開(kāi)具工作;

　　9. 完成其他由上級主管指派的工作。

出納工作職責12

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會(huì )計核對現金明細賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開(kāi)具和保管;

　　3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負責銀行票據購買(mǎi)、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據;定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時(shí)準確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據交給會(huì )計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現金盤(pán)點(diǎn)表、票據領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計詢(xún)證等其它工作。

出納工作職責13

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門(mén)、各門(mén)店費用報銷(xiāo)、支付貨款，以及費用報銷(xiāo)支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數據歸集;

　　6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

　　8、所有門(mén)店儲值卡的銷(xiāo)售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

出納工作職責14

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　2、會(huì )計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作職責15

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉 ;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，英語(yǔ)良好;

　　2、1年以上出納/會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶(hù)或非深戶(hù)有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶(hù)有深戶(hù)擔保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉各銀行結算業(yè)務(wù)

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