特色小鎮項目建議書(shū)
特色小鎮的投資建設呈現出投入高、周期長(cháng)的特點(diǎn)，純市場(chǎng)化運作難度較大。因此需要打通三方金融渠道：保障政府的政策資金支持，引入社會(huì )資本和金融機構資金。三方發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢，進(jìn)行利益捆綁，在特色小鎮平臺上共同運行，最終實(shí)現特色小鎮的整體推進(jìn)和運營(yíng)。如何從系統工程的角度出發(fā)解決特色小鎮投融資問(wèn)題，選擇適當的特色小鎮投融資模式，為特色小鎮培育提供有力的資金支持呢？接下來(lái)，小編為你帶來(lái)特色小鎮項目建議書(shū)，供你參考借鑒。
特色小鎮的六種融資模式
項目融資屬于資產(chǎn)負債表外融資，出于風(fēng)險隔離及可操作性考慮，特色小鎮投融資應以項目為主體，以未來(lái)收益和項目資產(chǎn)作為償還貸款的資金來(lái)源和安全保障，融資安排和融資成本直接由項目未來(lái)現金流和資產(chǎn)價(jià)值決定。通過(guò)設立SPV（特殊目的公司），根據雙方達成的權利義務(wù)關(guān)系確定風(fēng)險分配，進(jìn)行可行性研究、技術(shù)設計等前期工作以及項目在整個(gè)生命周期內的建設及運營(yíng)，相互協(xié)調，對項目的整個(gè)周期負責。由SPV根據特色小鎮項目的預期收益、資產(chǎn)以及相應擔保扶持來(lái)安排融資。融資規模、成本以及融資結構的設計都與特色小鎮項目的未來(lái)收益和資產(chǎn)價(jià)值直接相關(guān)�？捎玫娜谫Y方式包括政策性（商業(yè)性）銀行（銀團）貸款、債券計劃、信托計劃、融資租賃、證券資管、基金（專(zhuān)項、產(chǎn)業(yè)基金等）管理、PPP融資等。
模式一
發(fā)債
根據現行債券規則，滿(mǎn)足發(fā)行條件的項目公司可以在銀行間交易市場(chǎng)發(fā)行永（可）續票據、中期票據、短期融資債券等債券融資，可以在交易商協(xié)會(huì )注冊后發(fā)行項目收益票據，也可以經(jīng)國家發(fā)改委核準發(fā)行企業(yè)債和項目收益債，還可以在證券交易所公開(kāi)或非公開(kāi)發(fā)行公司債。
債券產(chǎn)品結構設計
模式二
融資租賃
融資租賃（FinancialLeasing）又稱(chēng)設備租賃、現代租賃，是指實(shí)質(zhì)上轉移與資產(chǎn)所有權有關(guān)的全部或絕大部風(fēng)險和報酬的租賃。融資租賃集金融、貿易、服務(wù)于一體，具有獨特的金融功能，是國際上僅次于銀行信貸的第二大融資方式。
融資租賃結構設計
2015年8月26日的國務(wù)院常務(wù)會(huì )議指出，加快發(fā)展融資租賃和金融租賃是深化金融改革的重要舉措，有利于緩解融資難融資貴的問(wèn)題，拉動(dòng)企業(yè)設備投資，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。以其兼具融資與融物的特點(diǎn)，出現問(wèn)題時(shí)租賃公司可以回收、處理租賃物，因而在辦理融資時(shí)對企業(yè)資信和擔保要求不高。融資租賃屬于表外融資，不體現在企業(yè)財務(wù)報表的負債項目中，不影響企業(yè)的資信狀況。
融資租賃的三種主要方式
⊙直接融資租賃，可以大幅度緩解建設期的資金壓力；
⊙設備融資租賃，可以解決購置高成本大型設備的融資難題；
⊙售后回租，即購買(mǎi)“有可預見(jiàn)的穩定收益的設施資產(chǎn)”并回租，這樣可以盤(pán)活存量資產(chǎn)，改善企業(yè)財務(wù)狀況。
模式三
基金
（1）產(chǎn)業(yè)投資基金
國務(wù)院在《關(guān)于清理規范稅收等優(yōu)惠政策的通知》（國發(fā)（2014）62號）中指出：“深化財稅體制改革，創(chuàng )新財政支持方式，更多利用股權投資、產(chǎn)業(yè)基金等形式，提高財政資金使用績(jì)效”。
產(chǎn)業(yè)投資基金相比于私募股權投資基金，具有以下特點(diǎn)。
特點(diǎn)：一）產(chǎn)業(yè)投資基金具有產(chǎn)業(yè)政策導向性；二）產(chǎn)業(yè)投資基金更多的是政府財政、金融資本和實(shí)業(yè)資本參與；三）存在資金規模差異。
（2）政府引導基金
政府引導基金是指由政府財政部門(mén)出資并吸引金融資本、產(chǎn)業(yè)資本等社會(huì )資本聯(lián)合出資設立，按照市場(chǎng)化方式運作，帶有扶持特定階段、行業(yè)、區域目標的引導性投資基金。政府引導基金具有以下特點(diǎn)：一）非營(yíng)利性。政策性基金，在“在承擔有限損失的前提下”讓利于民；二）引導性。充分發(fā)揮引導基金放大和導向作用，引導實(shí)體投資；三）市場(chǎng)化運作。有償運營(yíng)，非補貼、貼息等無(wú)償方式，充分發(fā)揮管理團隊獨立決策作用；四）一般不直接投資項目企業(yè)，作為母基金主要投資于子基金。
（3）城市發(fā)展基金
城市發(fā)展基金是指地方政府牽頭發(fā)起設立的，募集資金主要用于城市建設的基金。其特點(diǎn)如下：牽頭方為地方政府，通常由財政部門(mén)負責，并由當地最大的地方政府融資平臺公司負責具體執行和提供增信；投資方向為地方基礎設施建設項目，通常為公益性項目。例如，市政建設、公共道路、公共衛生、保障性安居工程等；還款來(lái)源主要為財政性資金；投資方式主要為固定收益，通常由地方政府融資平臺提供回購，同時(shí)可能考慮增加其他增信。
城市發(fā)展基金運營(yíng)結構圖
（4）PPP基金
PPP基金是指基于穩定現金流的結構化投融資模式。PPP基金可分為PPP引導基金和PPP項目基金；其中PPP項目基金又分為單一項目基金和產(chǎn)業(yè)基金等。
中國政府和社會(huì )資本合作（PPP）融資支持基金是國家層面的`PPP融資支持基金。2016年3月10日，按照經(jīng)國務(wù)院批準的中國政府和社會(huì )資本融資支持基金籌建方案，財政部聯(lián)合建行、郵儲、農行、中行、光大、交通、工行、中信、社保、人壽等10家機構，共同發(fā)起設立政企合作投資基金并召開(kāi)中國政企合作投資基金股份有限公司創(chuàng )立大會(huì )暨第一次股東大會(huì )。
PPP基金在股權、債權、夾層融資領(lǐng)域均有廣泛應用：為政府方配資；為其他社會(huì )資本配資；單獨作為社會(huì )資本方；為項目公司提供債權融資等。
模式四
資產(chǎn)證券化
資產(chǎn)證券化是指以特定基礎資產(chǎn)或資產(chǎn)組合所產(chǎn)生的現金流為償付支持，通過(guò)結構化方式進(jìn)行信用增級，在此基礎上發(fā)行資產(chǎn)支持證券（ABS）的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
ABS起源于美國，距此已經(jīng)有40多年的歷史，中國的資產(chǎn)證券化還只是剛剛起步，雖然最早出現于2002年，但真正受到政府支持是2005年，而后來(lái)隨著(zhù)美國次貸危機的爆發(fā)而停滯。當前中國正處于金融改革的創(chuàng )新時(shí)期，未來(lái)資產(chǎn)證券化發(fā)展將加速。
資產(chǎn)證券化結構設計
但基于我國現行法律框架，資產(chǎn)證券化存在資產(chǎn)權屬問(wèn)題，理由如下。
特色小鎮建設涉及到大量的基礎設施、公用事業(yè)建設等，“基礎資產(chǎn)”權屬不清晰，在資產(chǎn)證券化過(guò)程中存在法律障礙。
一）《物權法》第52條第2款規定：“鐵路、公路、電力設施、電信設施和油氣管道等基礎設施，依照法律規定為國家所有的，屬于國家所有。
二）特許經(jīng)營(yíng)權具有行政權力屬性，《行政許可法》規定行政許可不得轉讓原則。司法實(shí)踐中，特許經(jīng)營(yíng)權的收益權可以質(zhì)押，并可作為應收賬款進(jìn)行出質(zhì)登記。
三）《資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規定》第9條規定原始權益人應當依照法律法規或公司章程的規定移交基礎資產(chǎn)。但缺乏“真實(shí)出售”標準，司法也無(wú)判例參考。
四）發(fā)起人、專(zhuān)項計劃管理人之間無(wú)法構成信托關(guān)系，不受《信托法》保護。
模式五
收益信托
收益信托類(lèi)似于股票的融資模式，由信托公司接受委托人的委托，向社會(huì )發(fā)行信托計劃，募集信托資金，統一投資于特定的項目，以項目的運營(yíng)收益、政府補貼、收費等形成委托人收益。
收益信托結構設計
模式六
PPP融資模式
PPP模式從緩解地方政府債務(wù)角度出發(fā)，具有強融資屬性。在特色小鎮的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，政府與選定的社會(huì )資本簽署《PPP合作協(xié)議》，按出資比例組建SPV，并制定《公司章程》，政府指定實(shí)施機構授予SPV特許經(jīng)營(yíng)權，SPV負責提供特色小鎮建設運營(yíng)一體化服務(wù)方案，特色小鎮建成后，通過(guò)政府購買(mǎi)一體化服務(wù)的方式移交政府，社會(huì )資本退出。
特色小鎮開(kāi)發(fā)的PPP模式
特色小鎮投融資規劃方案步驟
根據特色小鎮投融資特點(diǎn)，將其投融資規劃分為以下步驟：
步驟
⊙系統環(huán)境：對特色小鎮的軟、硬環(huán)境及約束條件進(jìn)行分析。從各地實(shí)際出發(fā)，挖掘特色優(yōu)勢，確定小鎮的特色產(chǎn)業(yè)。
⊙問(wèn)題界定：挖掘、發(fā)現特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展與小鎮現有資源環(huán)境、規劃要求、功能條件之間的主要矛盾。
⊙整體解決方案：圍繞主要矛盾對原有系統環(huán)境進(jìn)行重新規劃設計。包括區域規劃、土地利用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、建設與開(kāi)發(fā)時(shí)序、投融資時(shí)序、收益還款時(shí)序等。
⊙細部解決方案：設計目標體系達成策略，細部解決方案即達成各個(gè)子系統目標的措施集合。
⊙建立投融資規劃模型：對細部解決方案通過(guò)時(shí)序安排進(jìn)行搭接，形成投融資規劃模型。
⊙模型修正：進(jìn)行定量檢驗，與政府部門(mén)、專(zhuān)家學(xué)者進(jìn)行研討優(yōu)化。
⊙部署實(shí)施：確定開(kāi)發(fā)部署安排，提出建設運營(yíng)建議。
北京大學(xué)為推動(dòng)國內特色小鎮良性發(fā)展及合理建設，特舉辦此次特色小鎮分享會(huì )，此次分享會(huì )有國家主管部委領(lǐng)導，政策制定者、政府方和企業(yè)方的重度參與者等；分別從特色小鎮規劃、特色小鎮政策和推進(jìn)方法、特色小鎮特色、特色小鎮融資、特色小鎮成功經(jīng)驗、特色小鎮的運營(yíng)等多方面深度分享，收獲無(wú)限……
國內最權威的特色小鎮專(zhuān)家，齊聚北京大學(xué)！
日程安排
5月課程要點(diǎn)：政策解讀、京津冀一體化與雄安戰略，投融資策劃與方案分析、旅游休閑系統規劃設計、特色小鎮實(shí)踐分享
6月課程要點(diǎn)：特色小鎮理論基礎、利用文化遺產(chǎn)建設特色小鎮、特色小鎮定位和規劃、文化裝配式建筑、中國青瓷小鎮案例分享、PPP土地開(kāi)發(fā)項目、特色小鎮融資實(shí)務(wù)問(wèn)題
授課老師介紹
5月課程：
第一天（5月26日）
喬潤令：發(fā)改委特色小鎮政策與示范要點(diǎn)（上午）
國家發(fā)展和改革委員會(huì )城市和小城鎮改革發(fā)展中心副主任,中國小城鎮及城鎮化研究專(zhuān)家。曾在國務(wù)院體改辦小城鎮中心從事中國小城鎮發(fā)展改革試點(diǎn)工作的組織、政策指導、經(jīng)驗總結、試點(diǎn)交流、國際合作等工作。長(cháng)期從事中國小城鎮和城鎮化的實(shí)證研究和政策研究。熟悉中國小城鎮的發(fā)展變化。對于中國小城鎮的發(fā)展、中國的城鎮化以及土地制度的變革、小城鎮管理體制改革、戶(hù)籍管理制度改革等領(lǐng)域都有深入的研究。主持和參與多項部委及國際合作項目課題。曾參與中央有關(guān)小城鎮發(fā)展、農民工問(wèn)題、城鎮化的文件研究與十一五規劃研究。發(fā)表各種研究論文和調研報告四十多篇。
楊開(kāi)忠：京津冀一體化與雄安戰略（下午）
京津冀協(xié)同發(fā)展聯(lián)合創(chuàng )新中心主任，中國區域科學(xué)主要推動(dòng)者，享受?chē)鴦?wù)院特殊津貼專(zhuān)家，經(jīng)濟學(xué)博士，教授、博士生導師，北京大學(xué)校務(wù)委員會(huì )副主任、北京大學(xué)秘書(shū)長(cháng)，中國區域科學(xué)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)，京津冀協(xié)同發(fā)展聯(lián)合創(chuàng )新中心主任，國家“十一五”、“十二五”規劃專(zhuān)家委員會(huì )委員，中國旅游智庫專(zhuān)家，北京市、福建省等省市人民政府顧問(wèn)或決策咨詢(xún)委員會(huì )委員，北京專(zhuān)家聯(lián)誼會(huì )副理事長(cháng)等。曾任北京市發(fā)展與改革委員會(huì )副主任，北京市經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展研究所所長(cháng)，北京大學(xué)城市與環(huán)境學(xué)系系主任、遙感與地理信息系統研究所所長(cháng)、首都發(fā)展研究院常務(wù)副院長(cháng)，國家中長(cháng)期科學(xué)技術(shù)規劃綱要起草小組成員、全國旅游標準化委員會(huì )委員、國家土地局科技委員會(huì )委員、亞洲城市與區域研究會(huì )會(huì )長(cháng)、中國行政區劃與地名學(xué)會(huì )副會(huì )長(cháng)等。
第二天（5月27日）
宋杰：投融資策劃與方案分析（全天）
國家大型銀行總行專(zhuān)家，PPP項目投融資專(zhuān)家。畢業(yè)于北京大學(xué)，獲碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。在國家經(jīng)濟部門(mén)擔任要職，其主要研究方向為投資、融資等。2006年至今，擔任北京某投資總公司投融資部總經(jīng)理，中關(guān)村發(fā)展集團股份有限公司董事，國家開(kāi)發(fā)銀行總行專(zhuān)家庫專(zhuān)家。在融資平臺、融資渠道、財務(wù)及風(fēng)險控制、PPP、BOT模式以及土地一級開(kāi)發(fā)等方面有著(zhù)豐富的實(shí)際策劃案例及授課經(jīng)驗。
第三天（5月28日）
烏恩：特色小鎮的旅游休閑系統規劃設計（上午）
生態(tài)旅游專(zhuān)家。國家旅游局休閑標準化委員會(huì )委員，國家林業(yè)局自然保護區，生態(tài)旅游研究室主任，國家林業(yè)局生態(tài)專(zhuān)家，環(huán)境保護部環(huán)境解說(shuō)與環(huán)境教育規劃專(zhuān)家，北京園林綠化局專(zhuān)家，擔任多部委、省市政府機關(guān)、景區及旅游企業(yè)專(zhuān)家顧問(wèn)；擔任中國休閑標準化技術(shù)委員會(huì )委員等中央及地方政府專(zhuān)家、顧問(wèn)。主持完成戴云山環(huán)境教育館、八達嶺森林文化體驗中心、四川唐家河自然保護區6個(gè)環(huán)境教育館的布展規劃設計項目。
石培華：文旅特色小鎮實(shí)踐分享（下午）
中國現代旅游業(yè)發(fā)展協(xié)同創(chuàng )新中心主任，中國旅游智庫秘書(shū)長(cháng)、委員；全國旅游職業(yè)教育指導委員會(huì )副主任；中國旅游改革發(fā)展咨詢(xún)委員會(huì )委員。北京中科景元城鄉規劃設計研究院院長(cháng)。歷任中國旅游研究院副院長(cháng)。主持各類(lèi)旅游規劃150余項目；發(fā)表學(xué)術(shù)論文170余篇。中國旅游業(yè)十一五規劃、十二五規劃專(zhuān)家組長(cháng)；全國生態(tài)文化旅游規劃專(zhuān)家組長(cháng)；國家旅游局顧問(wèn)。
6月課程：
第一天（6月23日）
仇保興：特色小鎮理論解析與政策解讀（上午）
國務(wù)院參事，原住建部副部長(cháng)，主管特色小鎮。高級規劃師，經(jīng)濟學(xué)、工學(xué)博士。曾擔任浙江省樂(lè )清縣縣委書(shū)記、金華市、杭州市市長(cháng)，是城市規劃建設方面的著(zhù)名專(zhuān)家。曾作為訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者在美國哈佛大學(xué)參與相關(guān)項目的研究，有豐富的城市規劃和城市管理經(jīng)驗。著(zhù)有多部專(zhuān)著(zhù)，其中《和諧與創(chuàng )新——快速城鎮化進(jìn)程中的問(wèn)題、危機與對策》和《中國城鎮化進(jìn)程中的城市規劃變革》等著(zhù)作已被翻譯成英文、德文在海外出版發(fā)行。
陳平：如何利用文化遺產(chǎn)建設特色小鎮（下午）
聯(lián)合國教科文民間藝術(shù)組織IOV全球第一副主席、中國區主席，一帶一路百人論壇文化委員會(huì )委員；聯(lián)合國教科文組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護政府間委員會(huì )咨詢(xún)專(zhuān)家；國際古跡遺址理事會(huì )ICOMOS專(zhuān)家；上海大學(xué)美術(shù)學(xué)院客座教授，博士生導師；貴州大學(xué)國際民間藝術(shù)研究院院長(cháng)；一帶一路百人論壇文化委員會(huì )委員；商務(wù)印書(shū)館《漢語(yǔ)世界》編委會(huì )名譽(yù)主任；德中文化發(fā)展促進(jìn)會(huì )會(huì )長(cháng)；貴州省政府旅游文化大使。
第二天（6月24日）
黃再再：PPP項目與土地開(kāi)發(fā)項目及其融資實(shí)務(wù)問(wèn)題討論（上午）
國內知名PPP項目律師，某律師事務(wù)所高級合伙人。主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域為基礎設施與項目融資、資產(chǎn)管理與資產(chǎn)證券化、保險。黃老師在基礎設施與項目融資領(lǐng)域具有深厚的理論功底與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，為建設企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基金、城市發(fā)展基金、投資公司等主體參與、投資或者操作基礎設施項目、公共服務(wù)項目、土地開(kāi)發(fā)項目、片區開(kāi)發(fā)項目提供全面法律服務(wù)。在以PPP、BOT、BT、BOOT等方式進(jìn)行項目建設與項目融資方面具有豐富的實(shí)踐操作經(jīng)驗，尤其是PPP和特色小鎮方面的法律服務(wù)。
季建真：中國特色小鎮的發(fā)展之路：中國青瓷小鎮案例分享（下午）
浙江龍泉披云青瓷文化園有限公司（青瓷小鎮）董事長(cháng)，浙江龍泉鑒真陶瓷有限公司藝術(shù)總監，浙江麗水工藝美術(shù)大師2009年創(chuàng )建“披云龍泉青瓷文化園”， 2010年 文化園入選“浙江省非物質(zhì)文化經(jīng)典旅游景區”，2012年 文化園入選“浙江省首批工業(yè)旅游示范基地”，2013年協(xié)助龍泉市政府申報“中國青瓷小鎮”，并獲得通過(guò)。2014年，文化園成為“國家4A級旅游景區。2015年，成為首批浙江省特色小鎮示范基地；2016年，成為中國特色小鎮示范基地。
第三天（6月25日）
劉建華：特色小鎮結合PPP特色的“五五”規劃創(chuàng )新（上午）
特色小鎮規劃的技術(shù)實(shí)現—文化裝配式建筑（下午）
文化生態(tài)社會(huì )獨立學(xué)者，中國特色小鎮運作先行者。獨立以文化規劃設計統籌身份和方式，參與主導了一系列旨在東方文藝復興的文旅綜合大型項目，涉及城市、小鎮、三農、景區、規劃、建筑、藝術(shù)等領(lǐng)域。
近期主要參與主導的代表性項目有：
1）陜西漢中興元漢城；
2）山東日照東方太陽(yáng)城；
3）山東曲阜尼山圣境；
4）無(wú)錫靈山小鎮－拈花灣；
5）南京大報恩寺大遺址博物館公園；
6）南京牛首山旅游區……
增值收益
1. 面授+案例+考察
2. 成為北京大學(xué)PPP聯(lián)盟會(huì )員
3. 后續方案咨詢(xún)服務(wù) (包括法律咨詢(xún)財務(wù)咨詢(xún))
4. 投融資對接
結業(yè)證書(shū)
學(xué)習課程后，頒發(fā)北京大學(xué)結業(yè)證書(shū)。結業(yè)證書(shū)可按證書(shū)編號在北京大學(xué)繼續教育部網(wǎng)上查詢(xún)。
報名咨詢(xún)
北京大學(xué)
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