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資金管理方案（通用8篇）
為了確保工作或事情能高效地開(kāi)展，通常需要提前準備好一份方案，方案是書(shū)面計劃，是具體行動(dòng)實(shí)施辦法細則，步驟等。那要怎么制定科學(xué)的方案呢？下面是小編收集整理的資金管理方案，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
資金管理方案 篇1
第一條 為貫徹落實(shí)國務(wù)院和省政府有關(guān)加強城市住房保障的要求，進(jìn)一步加快保障性安居工程建設進(jìn)度，根據財政部、國家發(fā)展改革委、住房城鄉建設部(關(guān)于保障性安居工程資金使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知)(財綜(xx)95號)、(省中央補助公共租賃住房專(zhuān)項資金管理實(shí)施細則)(財綜(xx)115號)、(省中央補助城市棚戶(hù)區改造專(zhuān)項資金管理實(shí)施細則)(財綜(xx)112號)等文件精神，為規范資金管理，特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)保障性安居工程是指廉租住房、公共租賃住房、城市舊住宅區(危舊房)改造、農村危房改造等。
第三條 保障性安居工程資金的來(lái)源。
1．一般預算安排的資金；
2．從土地出讓收入中計提的廉租住房保障資金；
3．從住房公積金增值收益中計提的廉租住房保障資金；
4．出租保障性住房及配套設施取得的租金收入；
5．上級財政部門(mén)下達的專(zhuān)項用于保障性安居工程的補助資金；
6．其他渠道籌集的資金。
第四條 保障性安居工程資金的使用范圍。
1．用于購建、改建、租賃廉租住房支出及發(fā)放租賃補貼支出；
2．用于公共租賃住房保障方面的支出；
3．用于城市舊住宅區(危舊房)改造方面的支出；
4．用于農村危房改造方面的支出；
5．除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。
第五條 切實(shí)解決城市中等偏下收入家庭住房困難，在確保完成當年廉租住房保障任務(wù)的前提下，可將現行從土地出讓收入中計提的廉租住房保障資金，統籌用于發(fā)展公共租賃住房，包括購買(mǎi)、新建、改建、租賃公共租賃住房，貸款貼息，各承租公共租賃住房的廉租住房保障家庭發(fā)放租賃補貼。
第六條 按照(住房公積金管理條例)(國務(wù)院令第350號)的規定，住房公積金的增值收益扣除計提住房公積金貸款風(fēng)險準備金、住房公積金管理中心的管理費用后，作為建設廉租住房的補充資金。在完成當年廉租住房保障任務(wù)的前提下，可將住房公積金增值收益中計提的`廉租住房保障資金，統籌用于發(fā)展公共租賃住房。
第七條 充分調動(dòng)市場(chǎng)主體和社會(huì )機構投資購買(mǎi)、新建、改建、租賃和運營(yíng)公共租賃住房的積極性，降低社會(huì )資金投資公共租賃住房的融資成本，采取貼息方式，支持市場(chǎng)主體和社會(huì )機構從商業(yè)銀行融資用于發(fā)展公共租賃住房。公共租賃住房貸款貼息幅度、年限等按照省規定。
第八條 政府投資建設的廉租住房和公共租賃住房租金實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。政府投資建設的廉租住房和公共租賃住房取得的租金收入、拆遷補償等收入，應按照政府非稅收入管理的規定繳入國庫，實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。租金收入專(zhuān)項用于償還廉租住房和公共租賃住房貸款，以及廉租住房和公共租賃住房的維護、管理、投資補助等支出。
第九條 保障性安居工程資金按照“專(zhuān)項管理、分帳核算、專(zhuān)款專(zhuān)用、跟蹤問(wèn)效”的要求，項目承擔單位應加強資金管理，確保資金安全、規范、有效使用，不得用于管理部門(mén)的經(jīng)費開(kāi)支。
第十條 廉租住房保障資金專(zhuān)項用于購買(mǎi)、新建、改建、租賃廉租住房和發(fā)放租賃補貼，在完成此任務(wù)前提下，可用于公共租賃住房的購買(mǎi)、新建、改建、租賃，貸款貼息和發(fā)放租賃補貼。
第十一條 公共租賃住房補助資金專(zhuān)項用于購買(mǎi)、新建、改建、租賃公共租賃住房，貸款貼息和發(fā)放租賃補貼。
第十二條 城市舊住宅區(危舊房)改造補助資金專(zhuān)項用于補助政府主導的城市舊住宅區(危舊房)改造項目，包括拆遷、安置、建設以及相關(guān)的基礎設施建設等開(kāi)支，不得用于城市舊住宅區(危舊房)改造中回遷安置以外的住房開(kāi)發(fā)、配套建設的商業(yè)和服務(wù)業(yè)等經(jīng)營(yíng)性設施的建設支出。
第十三條 上級財政部門(mén)下達的保障性安居工程補助資金，應當嚴格按文件規定用途使用。
第十四條 對因工作不力、管理不善造成國有資產(chǎn)流失以及出現截留、挪用、擠占專(zhuān)項資金等行為的，將按照規定追究有關(guān)人員的責任，并按有關(guān)法律法規進(jìn)行查處。
第十五條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施。
資金管理方案 篇2
一、規范項目賬戶(hù)審批手續。根據《人民幣行結算賬戶(hù)管理辦法》（發(fā)〔〕71號）規定，各項目指揮部規范賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)的審批程序，對使用財政性資金未經(jīng)財政部門(mén)審批的賬戶(hù)進(jìn)行清理，不符合規定且無(wú)審批文件的賬戶(hù)予以撤銷(xiāo)。
二、整合重點(diǎn)項目指揮部賬戶(hù)。為保證各項目建設工作順利開(kāi)展，各項目指揮部賬戶(hù)原則上設置：
�、僖粋�(gè)經(jīng)費核算戶(hù)，用以核算指揮部日常管理費用收入和支出；
�、谝粋�(gè)項目專(zhuān)用賬戶(hù)（項目資金來(lái)源為貸款或國債等其他來(lái)源的，按資金來(lái)源方有關(guān)賬戶(hù)規定另行開(kāi)設），用以核算項目履約保證金、項目資金的收入和支出，按建設項目分賬核算；
�、圪J款監管戶(hù)，項目資金主要來(lái)源為貸款資金的根據申貸審批件開(kāi)設，可同時(shí)作為項目專(zhuān)用賬戶(hù)，不再另設項目專(zhuān)用賬戶(hù)，貸款歸還、項目結束后予以撤銷(xiāo)，賬戶(hù)資金按規定結轉。同時(shí)為更好地推進(jìn)融資工作，籌集更多資金用于我縣重點(diǎn)項目建設，按照貸款行提出開(kāi)戶(hù)與貸款結合的要求，擬規范全縣各縣級項目指揮部、各鄉鎮（含鄉鎮指揮部）新開(kāi)設資金賬戶(hù)管理，實(shí)行開(kāi)戶(hù)與貸款相結合的'原則根據管理權限各縣級項目指揮部開(kāi)戶(hù)需報經(jīng)縣財政部門(mén)審批，各鄉鎮（含鄉鎮指揮部）開(kāi)戶(hù)需商縣財政部門(mén)同意。
三、清理項目指揮部閑置賬戶(hù)。根據《基本建設財務(wù)管理規定》，各項目指揮部應做好項目竣工財務(wù)決算，將結余資金在財務(wù)決算批復30日內上交財政部門(mén)，做好項目移交，撤銷(xiāo)相應的賬戶(hù)。撤銷(xiāo)已竣工且資金來(lái)源主要貸款已歸還的項目貸款監管戶(hù)，減少閑置賬戶(hù)。
四、清理各項目指揮部賬戶(hù)結余資金。一是各重點(diǎn)項目指揮部對已審批并按進(jìn)度需要下達的項目資金，應加快資金結算，避免資金滯留。二是各指揮部對按計劃已審批下達因規劃、設計變更等各種因素造成資金滯留的，應將資金在一個(gè)會(huì )計年度內的后續使用情況向縣政府報告。
五、細化項目資金年度預算編制，推行項目資金指標管理。根據預算管理辦法，按“預算控制指標，指標控制支出”的做法，強化項目預算編制及執行，對項目資金撥付環(huán)節加強管理，嚴格按審批的用款額度下達項目資金，減少資金占用。各項目用款單位應認真編制年度預算，按審批的預算指標執行，因天氣、征遷等原因變更用款計劃的應及時(shí)向縣財政局具文說(shuō)明調整預算指標。
六、規范、完善重點(diǎn)項目財務(wù)管理（管理辦法另行規定），規范項目資金的使用，加強資金監管，避免資金滯留。
資金管理方案 篇3
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟競爭日益加劇，一批實(shí)力與規模足以和國際跨國集團相抗衡的集團企業(yè)在我國相繼誕生，但企業(yè)集團管理仍然存在很多問(wèn)題。在多級法人單位的模式下，組織機構較為復雜，巨額的存貸款并存與集團內部各級單位資金沉淀現象屢見(jiàn)不鮮。目前，企業(yè)集團資金集中管理已經(jīng)得到各級管理層的認可。
一、國內企業(yè)集團資金集中管理現狀
�。ㄒ唬┒鄻踊馁Y金管理模式。近幾年來(lái)，國內部分大型企業(yè)集團充分借鑒現代化的資金管理理念和成功的企業(yè)集團資金管理案例，充分利用集團各項優(yōu)勢，形成了一批集團公司資金管理模式。其中，包括了收支兩條線(xiàn)的管理模式、內部資金管理中心模式、成立集團公司財務(wù)公司模式以及零余額賬戶(hù)管理模式等。這些管理模式都為企業(yè)集團風(fēng)險管理、資金調度、成本降低等方面做出了貢獻。
�。ǘ┏浞质褂矛F代化技術(shù)和手段。很多具有遠見(jiàn)的大型企業(yè)集團，投入了大量的資金，開(kāi)發(fā)并使用了現代化的技術(shù)，對集團內部資金進(jìn)行了高效的管控，并取得了明顯的成效。他們都使用了現代化的信息手段，其中包括ERP系統和銀行系統對接的技術(shù)支持，可以將集團內部各級單位的資金進(jìn)行匯集和管控，大大提升了資金管理的效率。同時(shí)像用友軟件、國強軟件、金蝶軟件等一批國內知名的財務(wù)軟件公司、預算軟件等均已開(kāi)發(fā)了資金管理模塊，可以對資金進(jìn)行有目的的管控。這些軟件的開(kāi)發(fā)與使用，為集團公司資金集中管理帶來(lái)了必要的技術(shù)支持。
�。ㄈ┫蚝Ｍ獍l(fā)展已經(jīng)成為部分大型企業(yè)集團資金集中管理的必由之路。以中石油為代表的大型企業(yè)集團，在國內資金管理的過(guò)程中，吸取了經(jīng)驗教訓，積累了資金管理經(jīng)驗，開(kāi)始積極向海外資金集中管理跨越。建立一整套海外資金管理體系，通過(guò)必要的技術(shù)支持，專(zhuān)業(yè)的人才，了解世界各國對外匯管控的法律法規，更好地為集團公司資金管理提供幫助。
二、我國企業(yè)集團資金集中管理中存在的問(wèn)題
隨著(zhù)企業(yè)集團在資金集中管理過(guò)程中不斷取得的成效，引起大型企業(yè)集團高層管理者的重視，進(jìn)而也促進(jìn)了企業(yè)集團資金集中管理，但與國外完善的管理制度與成熟的管理經(jīng)驗相比，我國企業(yè)集團資金集中管理仍然存在不少問(wèn)題，主要表現在：
�。ㄒ唬┵Y金管理模式落后。目前，傳統的內部銀行、統收統支、撥付備用金、報資金計劃等方式已經(jīng)遠遠不能滿(mǎn)足企業(yè)集團對資金管理的需要。集團內部銀行不是法人機構，集團內部各級子公司與外部公司的結算很不方便，更是存在對外付款的法律風(fēng)險以及稅收風(fēng)險。目前，大部分有實(shí)力的企業(yè)集團采用財務(wù)公司的模式對資金進(jìn)行管理，盡管這一模式受到了學(xué)者以及現實(shí)使用者的高度認可，但仍有很多需要解決的問(wèn)題：一是財務(wù)公司作為法人單位，受到集團公司控制較大，不能獨立的完成對集團內部單位借款的風(fēng)險評估，存在很大的壞賬風(fēng)險；二是資金有限，財務(wù)公司的資金來(lái)源主要是依靠集團內部單位的沉淀資金，因此其生存空間較��；三是對人員素質(zhì)要求較高，財務(wù)公司作為非銀行類(lèi)的金融機構，對從業(yè)人員的要求較高，很多集團公司僅僅是通過(guò)內部財務(wù)人員來(lái)完成這項工作，缺乏專(zhuān)業(yè)從事金融機構的人員來(lái)管理財務(wù)公司；四是成立財務(wù)公司的基本要求較高，成立財務(wù)公司對于集團公司規模、收入、利潤等方面均提出了具體的要求，很多省一級的集團公司尚未達到這一要求。
�。ǘ╋L(fēng)險管控能力弱。企業(yè)集團在進(jìn)行資金集中管理的同時(shí)，也將集團各級法人單位的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險與資金風(fēng)險集中在集團總部。資金需求壓力、資金周轉壓力與資金風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險等均高度集中于企業(yè)集團，使得集團公司風(fēng)險管控需求增強。一方面資金進(jìn)行集中管理后，內部資金得以高效利用，沉淀資金的使用，減少了集團公司的貸款總量，成本必然隨之下降，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。同時(shí)，集團公司擁有較強的融資能力，在與銀行進(jìn)行談判時(shí)，必然有更多的話(huà)語(yǔ)權，顯然既可以減少集團成員單位的人力成本，也可以降低成員單位貸款利率；但另一方面由于集團公司成員單位較多，對于成員單位的資金需求、用途等很難做出正確評估，可能存在資金需求不匹配、使用效率不高甚至是挪用資金等行為，一旦發(fā)生成員單位資金無(wú)法償還的局面，只能由總部負責買(mǎi)單。
�。ㄈ┵Y金集中管理后利用率仍需提高。提高資金使用效率無(wú)疑是降低貸款、節約成本的有效途徑，也是企業(yè)集團進(jìn)行資金集中管理的最高目標。但現實(shí)中，仍然存在資金使用效率不高的現象。一部分企業(yè)集團在對資金進(jìn)行管理時(shí)，將主要精力放在了融資與調配資金方面，忽視了集團公司資金使用計劃、未來(lái)還款能力以及所面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境等，結果是融資總額遠遠高出公司承受能力，還款壓力巨大，資金運作困難；另一方面由于集團公司管控能力的缺乏，使得部分成員單位隱瞞了財務(wù)情況，款項無(wú)法按期歸還，更存在資金使用計劃與實(shí)際情況嚴重不匹配的情況，貸款不能按其使用，造成資金浪費。
�。ㄋ模┵Y金集中管理人員素質(zhì)有待提升。在企業(yè)集團進(jìn)行資金集中管理的同時(shí)，不僅需要好的資金管理模式和配套的信息系統，更重要的是需要專(zhuān)業(yè)性強的復合型人才。目前，企業(yè)集團中從事資金管理的人員主要是企業(yè)本身的財務(wù)人員，這些人員對集團公司的環(huán)境比較了解，財務(wù)水平以及管理經(jīng)驗較為豐富，但是對金融、投資、理財、法律知識等方面較為欠缺，而企業(yè)集團進(jìn)行資金管理的重點(diǎn)恰恰是投資管理、法律管理和風(fēng)險管控。因此，對企業(yè)集團資金集中管理的人員素質(zhì)應進(jìn)行必要的培訓，提高綜合管理能力，必要時(shí)可通過(guò)招聘外部人員充實(shí)到資金管理崗位上。
三、加強我國企業(yè)集團資金集中管理的.方案
�。ㄒ唬嫿ㄎ覈髽I(yè)集團資金集中管理新模式。完善財務(wù)公司職能部室的設立，加強財務(wù)公司業(yè)務(wù)創(chuàng )新。首先，在部室設立方面應包括資金管理部門(mén)、資金支付部門(mén)、信貸融資部門(mén)、風(fēng)險防控部門(mén)以及市場(chǎng)運作部門(mén)，將銀行的管理體系引入到財務(wù)公司內部；其次，在業(yè)務(wù)方面應摒棄傳統的內部融資模式，注重發(fā)展銀行委托貸款、代理咨詢(xún)、集團統一授信分散貸款以及融資咨詢(xún)等業(yè)務(wù)，在間接融資的基礎上，發(fā)展直接融資，在債權融資的基礎上發(fā)展股權融資等，多元化的業(yè)務(wù)發(fā)展，更能體現出財務(wù)公司的金融結構功能。
�。ǘ┙L(fēng)險控制體系。財務(wù)公司作為非銀行類(lèi)金融機構，其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險必然較高，但又不可能像銀行一樣聘請大量的法律專(zhuān)業(yè)人才，因此財務(wù)公司建立風(fēng)險評估機制，對業(yè)務(wù)進(jìn)行事前、事中以及事后的風(fēng)險評估顯得尤為重要。一方面對客戶(hù)提供資料要進(jìn)行定量分析，通過(guò)客戶(hù)貸款新增率、獲利能力、發(fā)展潛力、資產(chǎn)負債率、資產(chǎn)規模等指標找出客戶(hù)可能存在的風(fēng)險；另一方面也要為客戶(hù)建立信用評價(jià)體系，通過(guò)劃分不同的風(fēng)險等級，對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，進(jìn)而提高財務(wù)公司的風(fēng)險防范能力。
�。ㄈ┩晟瀑Y金預算管理制度。預算管理是提高資金使用效率的有效途徑，有效的預算管理，應將資金管理融入到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節。通過(guò)對預算體系的建立、調整、考核，達到對資金需求計劃、償還計劃的正確預測，進(jìn)而提高資金使用效率，節約融資成本。
�。ㄋ模┘涌烊肆Y源體系建設。財務(wù)公司涉及的業(yè)務(wù)比較復雜，需要綜合性的人才較多，因此加強財務(wù)公司人才體系建設，對于發(fā)揮企業(yè)集團資金管理優(yōu)勢具有重要意義。一方面要加強對職業(yè)人員任職資格的管理，包括財務(wù)人員、法律人員、銀行證券等金融機構人員、預算編制人員、風(fēng)險管控人員等均應規劃好任職資格，提升財務(wù)公司綜合業(yè)務(wù)能力；另一方面也要加強對現有人員的培訓，細分員工的職位和業(yè)務(wù)水平，對高管要提升風(fēng)險防控能力培訓，中層人員則應偏重于業(yè)務(wù)的創(chuàng )新，普通員工需要不斷提升業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德等。通過(guò)培訓幫助企業(yè)人員樹(shù)立正確的工作心態(tài)和工作原則，增強企業(yè)凝聚力。
綜上，我國企業(yè)集團在資金管理方面已經(jīng)取得了顯著(zhù)的成績(jì)，但仍需要進(jìn)一步加強管理理念、提升管理經(jīng)驗，進(jìn)而推動(dòng)企業(yè)集團資金集中管理的發(fā)展。
資金管理方案 篇4
根據xx教發(fā)《關(guān)于做好20xx年資助貧困家庭學(xué)生專(zhuān)項資金相關(guān)工作的通知》和xx財規 [20xx]1號《xx資助貧困家庭學(xué)生專(zhuān)項資金管理暫行辦法》文件精神，為切實(shí)解決我縣貧困家庭學(xué)生上學(xué)困難，保障貧困家庭學(xué)生受教育的基本權利，促進(jìn)教育公平和社會(huì )公平，特制定《xx縣20xx年貧困家庭學(xué)生專(zhuān)項資金管理實(shí)施方案》。
一、基金金額
州財政每年給xx縣下?lián)?4萬(wàn)元，xx縣按1：1配套專(zhuān)項資金24萬(wàn)元共計48萬(wàn)元作為xx縣貧困家庭學(xué)生專(zhuān)項資金。
二、基金管理及用途
由xx縣學(xué)生資助管理中心負責該項基金的管理與執行，并指定專(zhuān)人負責相關(guān)資料的收集和整理。該項資金主要用于資助xx籍品學(xué)兼優(yōu)、瀕臨失學(xué)或難以維持學(xué)校學(xué)習生活的學(xué)生。
�。ㄒ唬┵Y助范圍：
學(xué)生戶(hù)籍在xx縣且已列入《xx貧困家庭學(xué)生信息庫》的下列特別困難家庭的學(xué)生，可以申請資助。
1、義務(wù)教育階段：非寄宿制學(xué)校的孤兒、殘疾、大病、重災及烈士子女。
2、高中階段：在籍新增突發(fā)性的孤兒、殘疾、大病、重災及烈士子女。
3、大學(xué)新生：孤兒、殘疾、大病、重災及烈士子女，縣文明辦評選的“十星級文明戶(hù)”家庭子女且被高職高專(zhuān)以上院校正式錄取的學(xué)生。
4、特殊教育：教育局另行制定方案解決。
5、其他特殊原因造成的特別貧困或因突發(fā)遭遇自然災害造成重大損失或罹患嚴重疾病的事件導致家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生，不限定申報時(shí)間。
�。ǘ┵Y助標準：
1、義務(wù)教育階段和特殊教育學(xué)校貧困家庭學(xué)生按xxx元/生的.標準一次性資助；
2、高中階段貧困家庭學(xué)生按xxxx元/生的標準一次性資助；
3、應屆高中畢業(yè)生考入高職高專(zhuān)以上院校，并被正式錄取的貧困家庭大學(xué)新生，本科按xxxx元/生、專(zhuān)科按xxxx元/生的標準一次性資助�？h文明辦當年評選的“十星級文明戶(hù)”家庭子女，一次性資助xxx元。
三、資金申請及評審程序
1、學(xué)生要向縣教育局學(xué)生資助管理中心提出書(shū)面申請，填寫(xiě)《xx資助貧困家庭學(xué)生專(zhuān)項資金申請表》（附件1）；并提供身份證、戶(hù)口本原件及復印件、學(xué)生本人開(kāi)戶(hù)的農業(yè)銀行卡復印件、家庭經(jīng)濟困難的相關(guān)佐證材料，其中
�。ㄒ唬┕聝�。申請學(xué)生應提供民政部門(mén)發(fā)放的證件或學(xué)生所在鄉鎮（辦事處）的證明。
�。ǘ埣布彝W(xué)生。父母雙方或一方系殘疾人，并已喪失勞動(dòng)能力的特別貧困家庭學(xué)生，分三類(lèi)人群，即：農民和城鎮居民屬1—4級殘疾者，城鎮職工工傷屬1—6級殘疾者，復退軍人屬1—6級殘疾者，其子女可納入資助范圍。申請資助學(xué)生應分別提供縣市殘聯(lián)、人社和民政部門(mén)發(fā)放的殘疾證，并經(jīng)上述相關(guān)部門(mén)核查和學(xué)生所在村（居委會(huì )）調查確認。
�。ㄈ┰馐苤卮笞匀粸暮Φ呢毨Ъ彝W(xué)生。申請學(xué)生應提供村/居委會(huì )及鄉鎮相關(guān)證明。
�。ㄋ模┘彝コ蓡T患有重大疾病的學(xué)生。重大疾病包括：惡性腫瘤、尿毒癥、慢性活動(dòng)性肝炎、風(fēng)濕性心臟病、肺心病合并心衰、肝硬化、精神分裂癥、糖尿病合并感染并出現嚴重并發(fā)癥、癡呆等。申請學(xué)生應提供患者縣級以上醫院住院的診斷證明、住院記錄、出院小結和住院交費收據等病情病史資料。
�。ㄎ澹┺r村或城鎮低保戶(hù)。提供發(fā)放的相關(guān)證件。
�。┢渌厥馇闆r導致的貧困家庭學(xué)生（如父母一方死亡的單親家庭，父母一方喪失勞動(dòng)能力等）。
�。ㄆ撸┐髮W(xué)新生還需提供錄取通知書(shū)原件及復印件；
2、xx縣資助貧困家庭學(xué)生專(zhuān)項資金工作領(lǐng)導小組將組成評審小組，分管局長(cháng)任組長(cháng)，成員由各單位校長(cháng)、資助中心主任組成。本著(zhù)公開(kāi)、公平、公正的原則，集中對申請學(xué)生資格、條件進(jìn)行審查，按照家庭經(jīng)濟困難程度進(jìn)行嚴格評審。
3、縣學(xué)生資助管理中心將評審結果在xx教育信息網(wǎng)上按規定時(shí)間進(jìn)行不少于一周的公示，公示無(wú)異議后，呈報資助貧困家庭學(xué)生專(zhuān)項資金工作領(lǐng)導小組辦公室決議通過(guò)。
四、受理及公示時(shí)間
義務(wù)教育階段和高中階段每年10月8日至31日受理學(xué)生申請，11月1日至5日對評審結果進(jìn)行公示；大學(xué)新生每年8月12日至30日受理，公示一周無(wú)異議后，資助中心通過(guò)學(xué)生銀行卡發(fā)放受助資金。
五、資金發(fā)放
該項資金將嚴格采取收支兩線(xiàn)專(zhuān)賬管理�？h學(xué)生資助管理中心將通過(guò)銀行集中打卡發(fā)放受助學(xué)生受助資金。
資金管理方案 篇5
為推進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)結構調整和發(fā)展方式轉型，經(jīng)市委、市政府研究，決定建立 市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。為做好資金的管理工作，特制定本辦法。
一、關(guān)于資金來(lái)源
“十二五”期間，市財政每年安排不少于10億元資金，專(zhuān)項用于重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
二、關(guān)于資助、補助和獎勵范圍
�。ㄒ唬┵Y金申請單位必須為在 市〔含區、縣（市）〕國稅局、地稅局登記和納稅的工業(yè)企業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)企業(yè)，以及市級以上發(fā)文認定的省級經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區、特色城鎮工業(yè)功能區、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地、產(chǎn)業(yè)集群示范區、信息化與工業(yè)化融合試驗區、工業(yè)設計園區等，且具有獨立的法人資格，管理規范，財務(wù)管理制度和會(huì )計核算體系健全。
�。ǘ┥暾堩椖勘仨毷窃� 市范圍內組織實(shí)施，原則上應是上年度或本年度已完成的項目。投資大、建設期長(cháng)的重大項目確需按進(jìn)度分期資助的，可分段實(shí)施。同一內容的項目已獲得市級財政同類(lèi)資助或獎勵的，不重復進(jìn)行資助或獎勵。
三、關(guān)于產(chǎn)業(yè)界定
根據《 市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十二個(gè)五年規劃綱要》，確定本資金支持的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)為電子商務(wù)、信息軟件、先進(jìn)裝備制造、物聯(lián)網(wǎng)、生物醫藥、節能環(huán)保、新能源產(chǎn)業(yè)。
�。ㄒ唬╇娮由虅�(wù)產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)域：電子商務(wù)服務(wù)體系，網(wǎng)絡(luò )化創(chuàng )新服務(wù)體系，電子商務(wù)支撐體系等。
�。ǘ┬畔④浖a(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)域：現代通信，集成電路，高端軟件及服務(wù)外包，云計算，數字電視等。
�。ㄈ┫冗M(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)域：重大關(guān)鍵及成套裝備，智能制造裝備，軌道交通裝備，新能源汽車(chē)，汽車(chē)整車(chē)及關(guān)鍵零部件，海洋工程裝備及高附加值船艇，航天航空配套件，現代通信設備，電氣機械制造，工程總承包、總集成等。
�。ㄋ模┪锫�(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)域：先進(jìn)傳感器及無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )，網(wǎng)絡(luò )傳輸，數據存儲與分析決策，物聯(lián)網(wǎng)系統集成，物聯(lián)網(wǎng)應用與服務(wù)等。
�。ㄎ澹┥镝t藥產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)域：生物工程藥物，新型化學(xué)藥物，現代中藥，生物醫學(xué)工程（含醫療器械和檢測設備），生物制造，生物服務(wù)等。
�。┕澞墉h(huán)保產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)域：高效節能技術(shù)設備及產(chǎn)品，環(huán)保設備及產(chǎn)品，資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)設備、產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)化示范，LED新光源等綠色照明產(chǎn)品，新材料等；合同能源管理、清潔生產(chǎn)、電能平衡測試等節能環(huán)保服務(wù)。
�。ㄆ撸┬履茉串a(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)域：太陽(yáng)能光伏、風(fēng)電、核電、水能、潮汐能、生物質(zhì)能、太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備、新型儲能電池等。
四、關(guān)于資金使用
資金用于支持上述重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)化投資、公共平臺、開(kāi)拓市場(chǎng)等項目：
�。ㄒ唬┘夹g(shù)創(chuàng )新。
1.技術(shù)創(chuàng )新項目。對企業(yè)應用新技術(shù)、新工藝、新材料，自主研究、掌握關(guān)鍵技術(shù)及相關(guān)知識產(chǎn)權，研發(fā)投入）投入]的12%給予資助；對總投資在投入）的14%給予資助。單個(gè)項目資助最高不超過(guò)1000萬(wàn)元。
2.推廣應用示范項目。對經(jīng)市政府確定、在 實(shí)施的處于市場(chǎng)拓展前期的推廣應用示范項目，按項目投資額的20%給予資助。單個(gè)項目資助最高不超過(guò)500萬(wàn)元。
3.上規模企業(yè)。對上規模企業(yè)，按《市委辦公廳市政府辦公廳關(guān)于印發(fā) 市培育發(fā)展具有國際競爭力的大企業(yè)大集團五年行動(dòng)計劃的通知》（市委辦發(fā)〔2009〕61號）規定進(jìn)行獎勵。
�。ㄈ┕财脚_。
1.技術(shù)創(chuàng )新公共服務(wù)平臺。對服務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng )新公共服務(wù)平臺，按平臺建設投入的20%-30%給予資助。其中，對服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群（開(kāi)發(fā)區、園區、基地）的項目，單個(gè)項目資助最高不超過(guò)200萬(wàn)元；對服務(wù)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展并有重大帶動(dòng)作用的項目，單個(gè)項目資助最高不超過(guò)500萬(wàn)元。
2.融資公共服務(wù)平臺。對為企業(yè)提供融資服務(wù)的.擔保機構，按對企業(yè)的日均擔保責任余額給予一定比例的風(fēng)險補償資金資助。
3.展覽會(huì )、產(chǎn)業(yè)研討會(huì )。對經(jīng)市政府批準舉辦的重大展覽會(huì )、產(chǎn)業(yè)對接會(huì )、論壇、研討會(huì )，確需市政府資金支持的，按項目投入的50%-100%給予資助。
4.專(zhuān)業(yè)培訓。對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加由市政府批準、市相關(guān)職能部門(mén)舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓的，給予一定的培訓費用補助。
�。ㄋ模╅_(kāi)拓市場(chǎng)。
1.產(chǎn)品展銷(xiāo)。對企業(yè)參加由市政府批準、市工業(yè)主管部門(mén)組織的重要國內外品牌展銷(xiāo)會(huì )的，按不超過(guò)展位費的50%給予資助，有重大影響的展會(huì )可按展位費的100%給予資助；對展會(huì )中用于宣傳 整體形象的投入給予全額資助。對經(jīng)市政府批準開(kāi)設的杭產(chǎn)品集中展示展銷(xiāo)中心，按項目投入的一定比例給予資助。
4.為世界500強企業(yè)配套。對首次為世界500強企業(yè)提供關(guān)鍵配套產(chǎn)品，且具備一定規模的企業(yè)，給予一定獎勵。單個(gè)項目資助最高不超過(guò)100萬(wàn)元。
5.合同能源管理。對采用合同能源管理方式實(shí)施的市級節能改造項目，根據項目節能量，市級按200元/噸標準煤的標準給予獎勵，所在區、縣（市）按100元/噸標準煤的標準給予配套獎勵。對符合國家、省級獎勵條件的合同能源管理項目，在國家和省獎勵的基礎上，市級按60元/噸標準煤的標準給予配套獎勵。
�。ㄎ澹閲�、省級相關(guān)資助項目配套資金。
對要求配套的國家、省級項目，按要求給予足額配套資金。
�。┙�(jīng)市政府批準的其他支出。
五、關(guān)于資金分配
發(fā)展資金按突出重點(diǎn)、統籌兼顧的原則，每年根據項目需要，結合績(jì)效評價(jià)結果，在有關(guān)產(chǎn)業(yè)中予以分配。如確實(shí)需要，根據市政府要求，切塊安排資金充實(shí)產(chǎn)業(yè)基金。
六、關(guān)于資金的申報、審批及撥付
�。ㄒ唬┵Y金申報。根據項目的類(lèi)別，分別采取每季度申報1次，上、下半年各申報1次或全年申報1次的形式。
�。ǘ┵Y金審批。經(jīng)各區、縣（市）工業(yè)和信息化主管部門(mén)、財政部門(mén)初審，報市工業(yè)和信息化主管部門(mén)、財政部門(mén)審核確定后，按有關(guān)程序下達資金。其中，資助、獎勵總金額在500萬(wàn)元以上的重大項目，需報相應的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導小組決定。
�。ㄈ┵Y金撥付。項目資助、獎勵資金的撥付，應根據市財政有關(guān)規定執行，原則上直接撥付給企業(yè)或最終用款單位。
七、關(guān)于資金的配套
重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支持的資助項目，市本級企業(yè)由市財政全額承擔，各區、縣（市）企業(yè)由市財政與區、縣（市）財政各承擔50%；資金支持的獎勵項目由市財政全額承擔。
八、關(guān)于資金的監管
申請資金支持的項目實(shí)施單位應按照有關(guān)要求，按時(shí)向相關(guān)部門(mén)報送項目進(jìn)度情況。各級工業(yè)和信息化主管部門(mén)、財政部門(mén)要加強對項目和資金的監督管理，并對資金使用情況進(jìn)行檢查和績(jì)效評價(jià)。對特別重大的項目，如資金使用中涉及提高資助（獎勵）比例或金額等內容的，經(jīng)市政府批準，可實(shí)行“一事一議”。
對弄虛作假騙取財政資金的行為，要追回已撥付的資金；情節嚴重的，要依法追究責任，并取消該單位3年內申報財政專(zhuān)項資金的資格。
本辦法自發(fā)文之日起施行。
資金管理方案 篇6
根據《關(guān)于進(jìn)一步加強區級財政專(zhuān)項資金管理的意見(jiàn)》（吳委辦[2014]35號）、《開(kāi)發(fā)區財政專(zhuān)項資金管理辦法》（吳開(kāi)管委[2014]129號）文件精神，經(jīng)管委會(huì )審核，現明確20xx年度專(zhuān)項資金目錄和主管部門(mén)。20xx年開(kāi)發(fā)區共設立各類(lèi)專(zhuān)項資金21項，總體資金規模達到年度總預算的90%，主要涉及基本建設、產(chǎn)業(yè)扶持、集體經(jīng)濟發(fā)展、城市管理、教育事業(yè)等（具體見(jiàn)附表）。參照區對專(zhuān)項資金管理的模式以及近年來(lái)審計中暴露出的問(wèn)題，仍有部分專(zhuān)項資金的設立依據不充分、管理內容不齊全。為進(jìn)一步加強開(kāi)發(fā)區財政專(zhuān)項資金管理，開(kāi)發(fā)區管委會(huì )研究制定了加強專(zhuān)項資金管理的工作意見(jiàn)，請各有關(guān)單位按照工作意見(jiàn)的具體要求認真落實(shí)。
一、基本原則
1．明確部門(mén)職責。根據各專(zhuān)項資金的具體情況，明確涉及資金管理各部門(mén)的職責權限，原則上業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責項目的日常管理，包括項目的設立申請和初審、資金分配、檢查驗收等，財政部門(mén)負責資金的日常管理，包括預算資金、資金撥付等。
2．出臺具體管理辦法。各專(zhuān)項資金主管部門(mén)應針對各自專(zhuān)項資金出臺具體的管理辦法，原則上對沒(méi)有具體管理辦法的專(zhuān)項資金不納入年度專(zhuān)項資金目錄。
3．加強專(zhuān)項資金預算編制。對納入目錄管理的專(zhuān)項資金，在財政分局編制年度財政預算前，專(zhuān)項資金主管部門(mén)應根據項目實(shí)際情況，編制下一年度的.專(zhuān)項資金預算，具體內容包括專(zhuān)項資金實(shí)施內容、用款單位、資金額度等。財政分局對專(zhuān)項資金預算安排提出初步意見(jiàn)，并報管委會(huì )審批，由管委會(huì )以文件形式下達專(zhuān)項資金年度預算。對連續兩年未動(dòng)用的專(zhuān)項資金，財政不再安排預算。
4．加強專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)。探索建立專(zhuān)項資金項目績(jì)效目標管理機制和績(jì)效評價(jià)體系，各專(zhuān)項資金主管部門(mén)應對本部門(mén)管理的專(zhuān)項資金績(jì)效實(shí)施自我評價(jià)。在加強日�？�(jì)效管理的基礎上，每年組織專(zhuān)項績(jì)效審計，并出具績(jì)效評價(jià)報告，專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)結果應當作為以后年度預算安排和完善預算管理的重要依據。
二、具體工作部署
1．專(zhuān)項資金主管部門(mén)根據《開(kāi)發(fā)區財政專(zhuān)項資金分析表》，對本部門(mén)負責管理的專(zhuān)項資金進(jìn)行清理，明確設立依據和設立期限。
2．辦理專(zhuān)項資金設立申報手續。各專(zhuān)項資金主管部門(mén)應及時(shí)與財政分局溝通，在20xx年6月底前，填制《開(kāi)發(fā)區財政專(zhuān)項資金設立申報表》，由財政分局匯總后統一報管委會(huì )審批。
3. 對20xx年專(zhuān)項資金目錄中，尚未出臺具體管理辦法的，由專(zhuān)項資金主管部門(mén)提出制定具體管理辦法的時(shí)間計劃，在20xx年9月底前完成各專(zhuān)項資金管理辦法的起草和發(fā)文工作。原則上由各專(zhuān)項資金主管部門(mén)草擬資金管理辦法初稿，與財政分局會(huì )商后送管委會(huì )分管領(lǐng)導審核，最后報管委會(huì )審定后發(fā)文。
資金管理方案 篇7
一、總體思路
按照公共財政管理的要求，創(chuàng )新管理模式，探索建立財政資金引導和撬動(dòng)銀行信貸資金的激勵機制，在不改變專(zhuān)戶(hù)資金所有權、使用權和管理權的前提下，對財政專(zhuān)項資金存放商業(yè)銀行實(shí)行“指標管理，預算總控，資金集中，統一調度”，對商業(yè)銀行按考核量化打分所占比重進(jìn)行存款分配，引導商業(yè)銀行加大對地方經(jīng)濟發(fā)展的支持力度，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，確保財政資金保值增值。
二、改革內容
(一)財政專(zhuān)項資金范圍
本方案所指的專(zhuān)項資金包括以下兩類(lèi):
第一類(lèi)是由中央或本級財政預算安排，在年度預算執行中列支并核撥到專(zhuān)戶(hù)管理的專(zhuān)項用于支持某項事業(yè)或產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金;
第二類(lèi)是依據法律法規，按規定程序征收或向社會(huì )募集，具有專(zhuān)門(mén)用途并在財政專(zhuān)戶(hù)中管理的財政性資金，包括預算外資金以及社�；鸬�。
(二)賬戶(hù)設置及資金管理
本方案通過(guò)設立專(zhuān)項資金集散賬戶(hù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集散賬戶(hù)”)，對專(zhuān)項資金進(jìn)行統一歸集、統一支付、統一調度、統一核算，實(shí)現財政專(zhuān)項資金的統一管理和規范運作。集散賬戶(hù)的主要功能為:
1、統一歸集省級各項專(zhuān)項收入匯繳戶(hù)收入。對省級各項專(zhuān)項收入匯繳戶(hù)收入，包括預算外收入以及社�；鹗杖�，采取按月劃繳的方式進(jìn)行集中。即省級財政部門(mén)于每月頭5個(gè)工作日內將上月各收入匯繳專(zhuān)戶(hù)內的資金劃繳至集散賬戶(hù)，實(shí)現收入匯繳專(zhuān)戶(hù)按月清零。
2、統一集中納入專(zhuān)戶(hù)管理的各項預算內資金。將目前由中央或省級財政預算安排，并撥付到各個(gè)財政專(zhuān)戶(hù)管理的專(zhuān)項資金，統一調入集散賬戶(hù)。
3、統一調度各類(lèi)專(zhuān)項資金。省級財政部門(mén)根據各專(zhuān)項資金的年度收支計劃及年度實(shí)際執行情況，對納入集散賬戶(hù)的各項資金的收支活動(dòng)實(shí)行指標管理，并按資金指標、收入和支出進(jìn)度以及規定程序辦理資金支付。同時(shí)，進(jìn)行資金調度，當集散賬戶(hù)現金存量超出專(zhuān)項資金支付需求時(shí)，由省級財政部門(mén)按照考核確定的存款分配比例，以定期存單的形式存入各商業(yè)銀行;當集散賬戶(hù)中的現金存量不足以滿(mǎn)足專(zhuān)項資金支付需求時(shí)，由省級財政部門(mén)按照事先確定的存款分配比例，從各商業(yè)銀行調回定期存款，以滿(mǎn)足專(zhuān)項資金支出需要。
4、統一核算各類(lèi)專(zhuān)項資金。省級財政部門(mén)對納入集散賬戶(hù)的各類(lèi)財政專(zhuān)項資金，均按其資金性質(zhì)、會(huì )計科目或預算單位，分別建賬，分賬核算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
(三)考核評價(jià)激勵機制
本方案通過(guò)實(shí)施《陜西省省級財政專(zhuān)項資金存放商業(yè)銀行考核評價(jià)激勵辦法》，保證財政專(zhuān)項資金向銀行進(jìn)行存款分配時(shí)的透明、公正，并確保存放商業(yè)銀行財政專(zhuān)項資金的安全，引導商業(yè)銀行加大對我省經(jīng)濟發(fā)展的支持力度。
1、建立考核評價(jià)指標
考核評價(jià)指標劃分為以下兩大類(lèi):
(1)安全性指標，反映銀行的償債能力、盈利能力、運營(yíng)情況及內部控制水平。包括流動(dòng)性、管理和內部控制、總行支持度、盈利性、資產(chǎn)安全性五個(gè)分指標。
(2)貢獻度指標，反映銀行對我省經(jīng)濟發(fā)展的支持力度。包括納稅規模、貸款規模、在陜營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數量、創(chuàng )新性四個(gè)分指標。
2、核定各商業(yè)銀行總評分
采用評分辦法對各商業(yè)銀行進(jìn)行評價(jià)。首先每項分指標確定一個(gè)權重并分為多個(gè)類(lèi)別，每個(gè)類(lèi)別確定一個(gè)分值。其次根據單個(gè)銀行在各項指標上的表現情況確定其對應的類(lèi)別，以此得出其各項指標的評分。最后按照各項指標的權重將該銀行所有單項指標的評分進(jìn)行加權求和，計算出該銀行的總評分。
對商業(yè)銀行的'考核評分原則上一年一次。
3、核定財政存款在各商業(yè)銀行的分配比例
計算單個(gè)商業(yè)銀行的總評分在各商業(yè)銀行評分總和所占的比例，以此作為財政存款在該商業(yè)銀行的分配比例，從而確定該商業(yè)銀行能獲得的財政存款分配數額。
(四)預警機制
為確保財政資金的安全，應建立風(fēng)險預警機制。省級財政部門(mén)要與銀行業(yè)管理部門(mén)建立協(xié)同機制，當商業(yè)銀行流動(dòng)性或管理以及內部控制出現問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)啟動(dòng)風(fēng)險預警機制，及時(shí)收回財政存款。
三、實(shí)施步驟
為確保改革平穩過(guò)渡，存放商業(yè)銀行的財政專(zhuān)項資金，應根據《陜西省省級財政專(zhuān)戶(hù)資金存放商業(yè)銀行考核評價(jià)激勵辦法》確定的存款分配比例逐步調整到位。
(一)財政專(zhuān)戶(hù)資金第一次存放商業(yè)銀行時(shí)，均按照各商業(yè)銀行的現有存量存放。具體做法為，先將各財政專(zhuān)戶(hù)中的資金劃入集散賬戶(hù)，然后按照各商業(yè)銀行財政存款的現有存量，以定期存單的形式存入各商業(yè)銀行，同時(shí)將那些不涉及收入匯繳的財政專(zhuān)戶(hù)予以撤銷(xiāo)。
(二)財政專(zhuān)項資金以后存放商業(yè)銀行時(shí)，按照《陜西省省級財政專(zhuān)項資金存放商業(yè)銀行考核評價(jià)激勵辦法》對各商業(yè)銀行進(jìn)行評價(jià)之后所確定的存款分配比例，采取不定期分配存款的方法，逐步調整到位。
(三)每當支出賬戶(hù)出現頭寸不足時(shí)，省級財政部門(mén)將按照事先確定的存款分配比例，從各商業(yè)銀行調回定期存款，以滿(mǎn)足專(zhuān)項資金支出需要。
資金管理方案 篇8
一、規范項目賬戶(hù)審批手續。
根據《人民幣行結算賬戶(hù)管理辦法》（發(fā)〔〕71號）規定，各項目指揮部規范賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)的審批程序，對使用財政性資金未經(jīng)財政部門(mén)審批的賬戶(hù)進(jìn)行清理，不符合規定且無(wú)審批文件的賬戶(hù)予以撤銷(xiāo)。
二、整合重點(diǎn)項目指揮部賬戶(hù)。
為保證各項目建設工作順利開(kāi)展，各項目指揮部賬戶(hù)原則上設置：
�、僖粋�(gè)經(jīng)費核算戶(hù)，用以核算指揮部日常管理費用收入和支出；
�、谝粋�(gè)項目專(zhuān)用賬戶(hù)（項目資金來(lái)源為貸款或國債等其他來(lái)源的，按資金來(lái)源方有關(guān)賬戶(hù)規定另行開(kāi)設），用以核算項目履約保證金、項目資金的收入和支出，按建設項目分賬核算；
�、圪J款監管戶(hù)，項目資金主要來(lái)源為貸款資金的根據申貸審批件開(kāi)設，可同時(shí)作為項目專(zhuān)用賬戶(hù)，不再另設項目專(zhuān)用賬戶(hù)，貸款歸還、項目結束后予以撤銷(xiāo)，賬戶(hù)資金按規定結轉。同時(shí)為更好地推進(jìn)融資工作，籌集更多資金用于我縣重點(diǎn)項目建設，按照貸款行提出開(kāi)戶(hù)與貸款結合的.要求，擬規范全縣各縣級項目指揮部、各鄉鎮（含鄉鎮指揮部）新開(kāi)設資金賬戶(hù)管理，實(shí)行開(kāi)戶(hù)與貸款相結合的原則根據管理權限各縣級項目指揮部開(kāi)戶(hù)需報經(jīng)縣財政部門(mén)審批，各鄉鎮（含鄉鎮指揮部）開(kāi)戶(hù)需商縣財政部門(mén)同意。
三、清理項目指揮部閑置賬戶(hù)。
根據《基本建設財務(wù)管理規定》，各項目指揮部應做好項目竣工財務(wù)決算，將結余資金在財務(wù)決算批復30日內上交財政部門(mén)，做好項目移交，撤銷(xiāo)相應的賬戶(hù)。撤銷(xiāo)已竣工且資金來(lái)源主要貸款已歸還的項目貸款監管戶(hù)，減少閑置賬戶(hù)。
四、清理各項目指揮部賬戶(hù)結余資金。
一是各重點(diǎn)項目指揮部對已審批并按進(jìn)度需要下達的項目資金，應加快資金結算，避免資金滯留。二是各指揮部對按計劃已審批下達因規劃、設計變更等各種因素造成資金滯留的，應將資金在一個(gè)會(huì )計年度內的后續使用情況向縣政府報告。
五、細化項目資金年度預算編制，推行項目資金指標管理。
根據預算管理辦法，按“預算控制指標，指標控制支出”的做法，強化項目預算編制及執行，對項目資金撥付環(huán)節加強管理，嚴格按審批的用款額度下達項目資金，減少資金占用。各項目用款單位應認真編制年度預算，按審批的預算指標執行，因天氣、征遷等原因變更用款計劃的應及時(shí)向縣財政局具文說(shuō)明調整預算指標。
六、規范、完善重點(diǎn)項目財務(wù)管理（管理辦法另行規定），規范項目資金的使用，加強資金監管，避免資金滯留。
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