出納崗位職責(zé)

時間：2026-01-12 08:43:58 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位職責(zé)合集15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編收集整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責(zé)合集15篇

出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實相符;

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)憑證辦理現(xiàn)金，網(wǎng)銀的.收付業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作;

　　4、負(fù)責(zé)每周報銷支出，去銀行取回單;

　　5、負(fù)責(zé)相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔;

　　6、及時繳納稅單并復(fù)印留存繳稅回單;

　　7、負(fù)責(zé)相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納崗位職責(zé)2

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的`對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)4

　　1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;

　　3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;

　　4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;

　　5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他工作;

出納崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤；

　　3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)7

　　出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的`規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

出納崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　日語必須

　　出納

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3.負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　統(tǒng)計

　　1.審核記賬憑證,據(jù)實登記各類明細(xì)賬,并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總,登記總賬。

　　2.定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬,并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬,保證賬賬相符。

　　3.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證,并據(jù)以登賬。

　　4.完成上級交付的.臨時工作及其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2.1年以上日企總帳會計經(jīng)驗;

　　3.日語可對應(yīng)社內(nèi)溝通;

　　4.熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強,具有良好的溝通表達(dá)能力及團(tuán)隊合作精神

出納崗位職責(zé)9

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項;

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進(jìn)度;

　　5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證;

　　7、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的`填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)10

　　負(fù)責(zé)公司資金業(yè)務(wù)，辦理銀行的各項工作，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的`資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會計是研究企業(yè)在一定的營業(yè)周期內(nèi)如何確認(rèn)收入和資產(chǎn)的學(xué)問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業(yè)、機關(guān)單位或其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項經(jīng)濟(jì)管理活動。

出納崗位職責(zé)11

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

　　第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據(jù)審核無誤的'收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位職責(zé)12

　　出納應(yīng)根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實施細(xì)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財務(wù)管理制度為原則開展工作，具體職責(zé)如下。

　　一、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬

　�。ㄒ唬�、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷要有會計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　（二）、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。

　　二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

　�。ㄒ唬�、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

　　嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

　　1、對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當(dāng)日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當(dāng)日辦理付款業(yè)務(wù)，當(dāng)日不能辦理的、應(yīng)在3個工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當(dāng)月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的進(jìn)賬情況，每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當(dāng)日打印進(jìn)賬單并交給會計做帳。如進(jìn)賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

　　2、對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復(fù)核后當(dāng)即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項需要當(dāng)日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進(jìn)賬單和手續(xù)費等單據(jù)。

　　出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。

　　三、票據(jù)、印章的管理

　�。ㄒ唬⒅钡墓芾�。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負(fù)責(zé)。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進(jìn)行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時需逐項登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達(dá)賬（尤其關(guān)注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

　　顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進(jìn)賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

　　（二）、印章的`管理

　　財務(wù)部“財務(wù)專用章”、“電費財務(wù)專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴(yán)格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財務(wù)負(fù)責(zé)人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財務(wù)專用章的，出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴(yán)禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴(yán)禁在空白收據(jù)上蓋章。

　　四、其他事項

　　出納在當(dāng)月辦理完畢所有收付款項業(yè)務(wù)，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細(xì)表以便及時對賬。報表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數(shù)據(jù)給會計編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達(dá)賬的處理情況。

　　移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負(fù)責(zé)追回。

　　出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

　　出納還需按時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作。