出納的崗位職責[優(yōu)]

　　在現在社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編整理的出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納的崗位職責1

　　1、日常財務(wù)核算、成本核算、會(huì )計憑證制作；

　　2、協(xié)助審核部門(mén)的單據及制單；

　　3、出具編制相關(guān)財務(wù)報表；

　　4、核對應收、應付款項目，做好往來(lái)賬目的管理；

　　5、協(xié)助納稅申報，接受稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的.其他事物。

出納的崗位職責2

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據審核的'各類(lèi)單據進(jìn)行現金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;

　　6、負責每月傳遞業(yè)務(wù)人員應收賬款相關(guān)數據;

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納的崗位職責3

　　1、負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會(huì )計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對應;

　　4、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負責發(fā)票的`開(kāi)具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時(shí)提交相關(guān)統計報表。

出納的崗位職責4

　　1、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額;

　　2、嚴格審核現金收付憑證;

　　3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　5、定期主動(dòng)受會(huì )計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　6、執行公司財務(wù)管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷(xiāo)。

　　7、負責公司一切現金收支，與銀行結算業(yè)務(wù)，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　8、負責公司員工工資、保險等人工成本的.核算與發(fā)放工作;

　　9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據公司要求辦理入職與離職手續;

　　10、負責公司現場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤、人員統計、用車(chē)、用章等行政管理工作;

　　11 、領(lǐng)導交待的其他工作;

出納的崗位職責5

　　1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會(huì )計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷(xiāo)單據的'合規審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷(xiāo)及每月統計費用支出及明細。

出納的崗位職責6

　　1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶(hù)存款和庫存等現金。

　　2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的保管與使用。

　　3、負責編制出納現金、銀行日報表。

　　4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。

　　5、負責物業(yè)管理費、車(chē)輛管理費、供暖費等物業(yè)服務(wù)性收款的錄入與核對 工作，每月與會(huì )計帳薄進(jìn)行核對并編制錄入核對情況表。

出納的`崗位職責7

　　1、負責及時(shí)辦理銀行結算、開(kāi)戶(hù)、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理；

　　2、負責按月編制銀行余額調節表、現金盤(pán)點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符。

　　3、負責公司各種資金的收付、費用報銷(xiāo)付款等工作；

　　4、整理、歸檔所負責的.票據資料等檔案。

出納的崗位職責8

　　1.認真貫徹執行國家、上級主管部門(mén)的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據，相關(guān)手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時(shí)清點(diǎn)庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應視同現金管理。

　　4.按時(shí)到稅務(wù)局申報當月?tīng)I業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。

　　5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的.其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的崗位職責9

　　1、按會(huì )計制度規定設置、使用會(huì )計科目。

　　2、建立健全的會(huì )計帳簿，及進(jìn)登帳。

　　3、運用正確核算方法進(jìn)行審核原始憑證，編制會(huì )計憑證，及時(shí)入帳、匯總、核對。

　　4、負責日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會(huì )計準則及財稅、審計法規及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的`職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　7、完成公司領(lǐng)導指派的臨時(shí)性工作。

出納的崗位職責10

　　1.負責每天清點(diǎn)庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；

　　3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據，每月按時(shí)完成抄報稅工作，維護開(kāi)票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8.負責固定資產(chǎn)、現金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告；

　　9.負責保管好各種財物類(lèi)證照，負責辦理相關(guān)財物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。

出納的崗位職責11

　　1、負責集團及各子公司各類(lèi)銀行單據(包含個(gè)人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網(wǎng)銀單據的回單打印、整理、OA核銷(xiāo)、銀行存款日記賬的'登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類(lèi)付款完畢的單據及時(shí)、準確傳遞給相關(guān)會(huì )計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會(huì )計對賬工作，落實(shí)并督促未達賬項及時(shí)入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類(lèi)銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶(hù)的狀態(tài)，做好各賬戶(hù)的對賬、年檢、變更、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)等賬戶(hù)維護工作;

　　9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細表;

　　10、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作;

出納的崗位職責12

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規、準確、完整、簽字手續完備；

　　2.辦理現金及銀行款項的收支業(yè)務(wù)和票據收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯；

　　3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬；

　　4.辦理公司有關(guān)稅款與社保費的'及時(shí)繳納；

　　5.負責公司空白收據的領(lǐng)用、保管，對銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據，并與銷(xiāo)售部核對回款明細；

　　6.負責監管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的收據，及時(shí)回收銷(xiāo)賬；

　　7.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作；

　　8.及時(shí)打印銀行對賬單，裝訂成冊保管；

　　9.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納的崗位職責13

　　一、按照國家有關(guān)銀行結算制度的規定，認真辦理銀行的結算業(yè)務(wù)。

　　二、根據審核無(wú)誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時(shí)辦理收付手續。

　　三、及時(shí)去銀行送交、取回銀行結算憑證，提取備用金，交現金出納。

　　四、根據會(huì )計制度的規定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時(shí)、準確提供銀行資金與周轉信息。

　　五、及時(shí)與銀行核對賬目，在每月結束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的'差額，編制“銀行存款余額調節表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。

　　六、根據資金狀況和支出計劃，有計劃有重點(diǎn)地辦理有關(guān)開(kāi)支。

　　七、負責銀行貸款的轉貸工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的崗位職責14

　　1、根據公司相關(guān)財務(wù)制度，負責銀行、票據、現金的.管理工作;

　　2、合同系統回款上傳;

　　3、發(fā)票的開(kāi)具、購買(mǎi);發(fā)票認證;合同系統已開(kāi)發(fā)票回填;

　　4、負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務(wù)文檔;

　　5、收集并整理公司費用報銷(xiāo)單據和其他原始憑證及時(shí)轉交會(huì )計入賬;

　　6、其他與出納相關(guān)的臨時(shí)工作。

出納的崗位職責15

　　職責：做好倉儲管理部的`記賬工作。

　�、俟ぷ饕唬航邮懿�傳遞倉管員所傳遞的各種出入庫單據。

　�、诠ぷ鞫�：配合倉管人員的檢查與盤(pán)點(diǎn)工作。

　�、酃ぷ魅�：認真核對、登記倉單和出庫憑證，并制作相應的財務(wù)報表。

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