出納的主要崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是組織考核的依據。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的出納的主要崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納的主要崗位職責1

　　1.發(fā)票開(kāi)具、核銷(xiāo)、購買(mǎi)、存管、臺賬管理;

　　2.進(jìn)項發(fā)票登記、認證、進(jìn)銷(xiāo)項核對;

　　3.稅費計提、納稅申報、匯算清繳、稅負分析;

　　4.應收賬款催收、預付款/員工借款清理、押金臺賬管理;

　　5.付款申請單初審、發(fā)票審查、登記、影響掃描及后續流程跟進(jìn);

　　6.合同歸檔及臺賬管理、憑證裝訂;

　　7.銀行日記賬核對、收款認領(lǐng);

　　8.固定資產(chǎn)、低耗、存貨抽盤(pán);

　　9.日常經(jīng)營(yíng)管理數據分析;

　　10.領(lǐng)導交代的其他事項。

出納的主要崗位職責2

　　1、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據等；

　　2、負責日常庫存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對，做到賬款一致；

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責辦理銀行開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)、POS機申辦等銀行事務(wù)；

　　5、負責對手續齊全的.付款憑證、費用報銷(xiāo)憑證進(jìn)行審核后，辦理付款手續；

　　6、負責收付文件的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì )計；

　　7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總和整理；

　　8、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬；

　　9、負責開(kāi)具各種收付業(yè)務(wù)的發(fā)票；

　　10、其他相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項。

出納的主要崗位職責3

　　1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時(shí)發(fā)現，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)一起進(jìn)行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)

　　3.確認料、工、費的歸集與分配

　　4.根據銷(xiāo)售數據，確定相應的.產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進(jìn)行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時(shí)抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據

　　7.定期主導公司成本管控會(huì )議及成本改善;

出納的主要崗位職責4

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)復核公司業(yè)務(wù)系統收款情況，確保金額的'準確性;

　　3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關(guān)人員。

　　4、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶(hù)的管理，開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及銀行信息的維護;

　　6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領(lǐng)導安排的其他事項。

出納的主要崗位職責5

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證;

　　2、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理;

　　3、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由會(huì )計主管進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證;

　　4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交會(huì )計主管審核;

　　5、負責員工報銷(xiāo)和其他日常報銷(xiāo)等工作;

　　6、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給會(huì )計主管;

　　7、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現金流量表;

　　8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

出納的主要崗位職責6

　　職責；

　　1、負責日常費用核算及銀行存款收支管理、票務(wù)管理；

　　2、對接銀行，及時(shí)處理銀行相關(guān)事務(wù)；

　　3、完成財務(wù)分析，財務(wù)報表編制及對外報表申報；

　　4、完成對外稅務(wù)申報；

　　5、負責固定資產(chǎn)管理、負責財務(wù)檔案管理；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行內部管理，完善財務(wù)管理制度，良好處理跨部門(mén)事務(wù)；

　　7、根據公司需求，完成領(lǐng)導安排的`其他工作。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷；

　　2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，必須有制造型企業(yè)工作經(jīng)驗，會(huì )計上崗證、初級會(huì )計職稱(chēng)必備；

　　3、掌握財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識、企業(yè)財務(wù)制度及流程，熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規及現代企業(yè)管理知識方法......

　　4、熟練掌握辦公軟件的操作；

　　5、具有良好的溝通能力、外聯(lián)能力、解決問(wèn)題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。

出納的主要崗位職責7

　　職責

　　1、協(xié)助上級執行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù)；

　　2、公司日常出納貨款管理等工作（包括與院方老師核實(shí)貨款資金等等）；

　　3、負責公司與各醫院銜接、資料及統計工作；

　　4、負責每月報稅工作、發(fā)票開(kāi)具等工作；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導對各項事務(wù)的安排及執行；

　　任職資格

　　1、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、具備一定的出納財務(wù)知識；

　　4、工作細致、認真、有責任心，較強的溝通協(xié)調以及語(yǔ)言表達能力；

　　5、熟練使用office辦公軟件，具備基本的`網(wǎng)絡(luò )知識；

出納的主要崗位職責8

　　1、資金管理工作

　　1)日�？铐椀氖杖『蛨箐N(xiāo)支付工作;

　　2)庫存現金的盤(pán)點(diǎn)管理工作;

　　3)資金收支結余情況的上報;

　　4)現金盤(pán)點(diǎn)表的編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各類(lèi)臺賬的`登記與存檔工作;

　　2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;

　　3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

　　1)對收費人員的業(yè)務(wù)培訓工作;

　　2)對收費工作的監督檢查工作;

　　3)與收費人員核對收費數據的準確性。

　　4、預算管理工作

　　1)監督預算的執行情況;

　　2)半年和年度的預算調整工作。

出納的主要崗位職責9

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證; 3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證;

　　4、及時(shí)與銀行定期對賬;

　　5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作; 6、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納的主要崗位職責10

　　1、負責費用的預算控制、審核和帳務(wù)處理;

　　2、定期編制會(huì )計報表及合并報表，按時(shí)進(jìn)行稅務(wù)、統計等申報工作;

　　3、負責對接審計、銀行及各種項目申報等工作;

　　4、負責編制公司各類(lèi)費用統計表及相關(guān)費用預算余額表;

　　5、負責其他應收(付)款、備用金等業(yè)務(wù)及時(shí)催收和清算;

　　6、負責固定資產(chǎn)臺帳維護、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)檔案的審核和保管;

　　7、完成上級交付的臨時(shí)工作及其他任務(wù)。

出納的.主要崗位職責11

　　主要職責:

　　(1)按時(shí)按量地完成特定客戶(hù)的代理記賬和納稅申報工作;

　　(2)與所負責的客戶(hù)對接，并解答客戶(hù)咨詢(xún)的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題;

　　(3)公司交辦的其他事項。

　　任職資格：

　　(1)男女不限;35歲以下;大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　(2)熟悉中小企業(yè)的賬務(wù)處理和納稅申報流程;

　　(3)工作耐心負責，具備一定的溝通能力;

　　(4)具備良好的'財稅專(zhuān)業(yè)知識儲備，能為客戶(hù)提供一定的財稅咨詢(xún);

　　(5)會(huì )計初級職稱(chēng)優(yōu)先。

出納的主要崗位職責12

　　1、負責其職能領(lǐng)域內主要目標和計劃的制定，同時(shí)需協(xié)助管理層制定公司發(fā)展戰略，負責其功能領(lǐng)域內短期及長(cháng)期的公司決策和戰略，對公司中長(cháng)期目標的達成產(chǎn)生重要影響;

　　2、獨立負責區域財務(wù)部工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　3、執行、協(xié)調財務(wù)稽核、審計、會(huì )計工作;

　　4、監督執行、維護公司財務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　5、協(xié)助上層領(lǐng)導完善相關(guān)的政策和制度，不斷提高資金的利用率和工作效率，同時(shí)滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求;

　　6、根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況;

　　7、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　8、組織公司的'成本管理工作,進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

　　9、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納的主要崗位職責13

　　1.執行公司章程和董事會(huì )的決議，對董事長(cháng)負責并報告工作;

　　2.負責公司整體財務(wù)規劃以及公司的財務(wù)管理、成本管理、會(huì )計核算和資金總體調度,主持編制并簽署公司的財務(wù)管理制度、財務(wù)預算收支計劃、成本費用開(kāi)支計劃、信貸計劃和會(huì )計報表等,落實(shí)完成計劃的'措施,對執行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施,指導各項財務(wù)活動(dòng),考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果。

　　3.會(huì )簽公司經(jīng)營(yíng)、投資、貿易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同,對可行性報告提出評估意見(jiàn)，對資金的籌措、債權的清理追索負直接責任；

　　4.負責公司的資金融通調撥決策工作,經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì )簽署后執行;

　　5.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案;

　　6.編制公司工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案;監督全公司的財務(wù)管理活動(dòng);

　　7.監督全公司的財務(wù)部門(mén)和會(huì )計人員執行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律,制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項;

　　8.對公司下屬機構的財會(huì )人員的調動(dòng)、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,經(jīng)總經(jīng)理批準后交付執行;

　　9.負責搞好財會(huì )人員的培訓工作,不斷提高財會(huì )人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

　　10.經(jīng)授權審批財務(wù)收支工作；

　　11.上級部門(mén)和主要領(lǐng)導委托的其它事項。

出納的主要崗位職責14

　　1、按照國家和公司有關(guān)規定，嚴格執行現金管理制度;

　　2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，按規定準確辦理款項收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無(wú)誤;

　　3、按財務(wù)經(jīng)理指令及時(shí)、足額確保GMAC網(wǎng)銀專(zhuān)戶(hù)資金最低余額;

　　4、執行庫存現金限額管理制度，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫行為;

　　5、負責作好工資、獎金的放工作;

　　6、及時(shí)、準確登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

　　7、每日業(yè)務(wù)終了清點(diǎn)庫存現金，及時(shí)軋平賬務(wù)，結出現金余額，并核實(shí)庫存，做到賬實(shí)相符;

　　8、每日、月終、年終及時(shí)核對現金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時(shí)核對銀行存款，保證賬實(shí)、賬賬相符;

　　9、每日編制現金、銀行日報表并上報財務(wù)經(jīng)理審核;

　　10、加強安全防范意識和措施，嚴格執行財務(wù)安全制度，認真、妥善管好庫存現金、有價(jià)證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書(shū)等;

　　11、嚴格按規定簽發(fā)現金支票、填制現金繳款單以及開(kāi)具收付款收據;

　　12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關(guān)系;

　　13、接受財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導、質(zhì)詢(xún)、調查、審計、考評等;

　　14、完成財務(wù)經(jīng)理交付的'其他相關(guān)工作

出納的主要崗位職責15

　　職責：

　　1、按公司核算制度完成門(mén)店財務(wù)核算工作，編制對內、對外財務(wù)報告；

　　2、按公司稅務(wù)制度完成門(mén)店稅務(wù)申報、稅務(wù)稽查接待、稅收統計等；

　　3、領(lǐng)導門(mén)店收銀，完成日常收付結算和資金劃撥、資金計劃編制等；

　　4、對門(mén)店收銀工作進(jìn)行監督和業(yè)務(wù)指導；

　　5、審核門(mén)店、工資、費用結算單據、財務(wù)事項流程等；

　　6、編制年度全面預算、滾動(dòng)預算、專(zhuān)項預算等，過(guò)程管控和執行情況分析；

　　7、對門(mén)店經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，提供分析報告。

　　崗位要求：

　　1、財會(huì )專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，從事財務(wù)工作三年以上；

　　2、有主辦會(huì )計工作經(jīng)驗，做過(guò)全盤(pán)賬務(wù)處理

　　3、熟悉日常的稅務(wù)處理，有過(guò)一般納稅人稅務(wù)工作經(jīng)驗；

　　4、溝通能力強，有風(fēng)險意識，立足財務(wù)深入業(yè)務(wù)；

　　5、熟練使用金蝶財務(wù)軟件和日常辦公軟件。

　　6、具有裝修裝飾公司一年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先。

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