出納崗位工作職責（常用15篇）

　　在日新月異的現代社會(huì )中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的出納崗位工作職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納崗位工作職責1

　　1、按照國家法律法規、會(huì )計制度要求，結合公司實(shí)際，建立健全公司內部財會(huì )規章制度和流程，并依據相關(guān)流程開(kāi)展各項財會(huì )工作。

　　2、負責管理、監督稅務(wù)相關(guān)工作，進(jìn)行稅收籌劃。

　　3、審核公司預算、決算，審核監督財務(wù)收支計劃、成本費用計劃的合理性，___程度上規避舞弊風(fēng)險。

　　4、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務(wù)指標，為管理層決策提供建議和風(fēng)險預警。

　　5、通過(guò)資金運作和管理策略確保公司最優(yōu)資本結構，為公司戰略發(fā)展提供財務(wù)支撐。

　　6、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)、統計、審計等政府部門(mén)的'關(guān)系，維護公司利益。

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位工作職責2

　　1、負責領(lǐng)導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會(huì )計員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　2、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本組的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。

　　3、按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。

　　4、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　5、負責企業(yè)治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。

　　6、負責專(zhuān)用款項的明細核算，正確反映各項專(zhuān)用資金運用和結余情況以及專(zhuān)項工程支出和完工情況。專(zhuān)用資金的往來(lái)款項要及時(shí)對帳清算。

　　7、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算。

　　8、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

　　9、負責接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導部門(mén)工作檢查;

　　10、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續。

　　11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產(chǎn)部生產(chǎn)管理分析報表;

　　12、對公司的會(huì )計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。

　　13、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的治理，提高資金利用率。

　　14、嚴格按照財務(wù)治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì )統報表的'編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)治理資料。

　　15、及時(shí)把握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。

　　16、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

　　17、負責協(xié)調與處理與各部門(mén)的糾紛、配合各部門(mén)處理好財務(wù)部的相關(guān)事宜。

　　18、定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規、財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

出納崗位工作職責3

　　職責：

　　1、能獨立賬務(wù)處理，包括往來(lái)核算，投資核算，匯總報表，單據費用審核等;

　　2、負責公司日常涉稅事項和年度所得稅申報清算事項的辦理;

　　3、對分子公司各會(huì )計的財務(wù)處理進(jìn)行培訓和指導;

　　4、領(lǐng)導安排的.其他工作。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，中級以上職稱(chēng);

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件，至少3年以上工業(yè)會(huì )計經(jīng)驗;

　　3、熟悉財務(wù)分析和賬務(wù)處理工作;

　　4、有良好的分析能力和溝通能力;

　　5、為人正直，有責任心。

出納崗位工作職責4

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)處理，確保賬務(wù)處理的準確性；

　　2、及時(shí)準確開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票及日常購買(mǎi)發(fā)票工作；

　　3、熟悉各種稅務(wù)法規及稅務(wù)申報的'程序，按時(shí)完成各項報稅工作和財務(wù)報表的編制，確保稅務(wù)申報及報表提交的及時(shí)與準確；

　　4、負責進(jìn)項發(fā)票抵扣與未抵扣發(fā)票的登記管理工作；

　　5、會(huì )計憑證及賬簿的裝訂及保管；

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位工作職責5

　　職務(wù)：出納員

　　呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會(huì )計師）

　　1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會(huì )計師）的領(lǐng)導及指導下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會(huì )計憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無(wú)誤。

　　4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決或匯報。編制資金周報表報會(huì )計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門(mén)將支付的款項及時(shí)報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的.工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導和公司臨時(shí)安排的其它工作。

出納崗位工作職責6

　　崗位概述：負責保管公司現金和重要票據，根據審核后的原始單據收支現金。

　　崗位職責

　　1.負責公司現金、票據、銀行存款及有價(jià)證券的保管、出納和記錄；

　　2.負責建立現金日記賬、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；

　　3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；

　　4.負責配合公司開(kāi)戶(hù)銀行做好對帳工作；

　　5.負責配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；

　　6.負責管理各種票據領(lǐng)用登記簿（含票據名稱(chēng)、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內容）；

　　7.負責辦理公司有關(guān)稅款的繳納；

　　8.負責公司員工工資的發(fā)放；

　　9.協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作；

　　10.認真努力、如期完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　職業(yè)素質(zhì)

　　工作認真細致，誠實(shí)可靠，有條理；

　　具有良好的.敬業(yè)精神，責任心強；

　　能正確處理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結，款帳相符；

　　熟悉財務(wù)制度、財務(wù)管理、財務(wù)分析，嚴格遵守和執行各項財經(jīng)紀律和規定；

　　熟練使用財務(wù)軟件和操作計算機。

　　身體素質(zhì)身心健康，精力充沛，能夠承受本崗位的工作壓力。

出納崗位工作職責7

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業(yè)務(wù)。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價(jià)證券、結算憑證、空白支票、收據和有關(guān)印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷(xiāo)，對違反規定的'一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

　　g)負責收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　2、職位說(shuō)明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計類(lèi)專(zhuān)業(yè)；

　　c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。

出納崗位工作職責8

　　1、負責主持編寫(xiě)財務(wù)工作打算、財務(wù)預(決)算，并組織實(shí)施，監視、指導、調控;

　　2、負責對本錢(qián)、費用以及整個(gè)公司財務(wù)狀況的監控;

　　3、完成各項財務(wù)結算、會(huì )計核算，為領(lǐng)導供應精確、牢靠的財務(wù)數據，為公司經(jīng)營(yíng)決策供應所需資料及上報財務(wù)執行狀況;

　　4、進(jìn)展本錢(qián)預料、限制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　5、編制、分析財務(wù)報表和經(jīng)營(yíng)決策管理報告，并就如何完成目標打算提出建議;

　　6、建立并帶著(zhù)財務(wù)團隊供應決策支持高效的業(yè)務(wù)運作;

　　7、公司財務(wù)規劃編制，幫助決策層制定公司開(kāi)展戰略，負責短期及長(cháng)期的公司決策和戰略，對公司中長(cháng)期目標的`達成產(chǎn)生重要影響;

　　8、負責公司財務(wù)管理及內部限制，依據公司業(yè)務(wù)開(kāi)展的打算完成年度財務(wù)預算，及預算執行的監視;

出納崗位工作職責9

　　1、全面負責公司財務(wù)工作直接對公司董事會(huì )、總經(jīng)理負責，日常工作在總經(jīng)理領(lǐng)導下進(jìn)行；

　　2、每月每季審核各種會(huì )計報表和統計報表，寫(xiě)出財務(wù)會(huì )計分析報告，送總經(jīng)理審閱；

　　3、為公司決策提供經(jīng)濟依據和備選方案，當好企業(yè)負責人的經(jīng)營(yíng)管理參謀；

　　4、負責對外與經(jīng)濟有關(guān)的行業(yè)管理、銀行、稅務(wù)等部門(mén)的.聯(lián)系工作，處理好與財務(wù)相關(guān)的各單位之間的關(guān)系，樹(shù)立良好的企業(yè)社會(huì )形象；

　　5、參與公司各項資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預測、計劃、核算、分析決策和管理，組織擬定各項費用標準的預算方案，送企業(yè)領(lǐng)導、業(yè)主委員會(huì )和相關(guān)主管部門(mén)審核、修定；做好對本部門(mén)工作的指導、監督、檢查；

　　6、審核控制各項費用的支出，杜絕浪費；

　　7、嚴格執行國家財經(jīng)法規和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

　　8、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納崗位工作職責10

　　1、全面負責太美集團三家分子公司賬務(wù)處理（含商業(yè)公司、票務(wù)公司及旅行社）；

　　2、審核各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保持公司財務(wù)運作的順暢，根據國家相關(guān)制度與法律法規制度財務(wù)管理制度與工作流程，合理控制各項費用支出；

　　3、正確進(jìn)行會(huì )計核算、編制會(huì )計憑證、出具財務(wù)報表；

　　4、負責公司投資收益監管、成本核算以及供應商管控；

　　5、負責集團公司直營(yíng)門(mén)店及線(xiàn)上電商平臺收銀管理整體統籌；

　　6、負責集團批發(fā)業(yè)務(wù)財務(wù)監管（涉及對航空公司銷(xiāo)售、對旅行社銷(xiāo)售等）

　　7、協(xié)調與稅務(wù)、銀行等部門(mén)的關(guān)系，負責納稅申報等工作。

　　8、充分運用財務(wù)數據，客觀(guān)、真實(shí)地對財務(wù)收支執行情況進(jìn)行分析，統籌調配和軌跡各分子公司資金，為領(lǐng)導決策提供參考；

出納崗位工作職責11

　　職責描述：

　　1、建立健全內控制度，為業(yè)務(wù)拓展提供支撐；

　　2、負責整體財務(wù)核算、分析工作，組織完成各類(lèi)財報編制，提供及時(shí)、準確、完整的會(huì )計信息；

　　3、制定資金管控制度，主導資金管理工作，保證資金安全、高效、順暢運轉；

　　4、主導預算建立、執行及健全，監控執行過(guò)程，反饋執行結果，不定期據實(shí)修正；定期組織開(kāi)展財務(wù)分析、績(jì)效管理工作；

　　5、參與公司投資、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤與控制，參與重要經(jīng)濟問(wèn)題的分析和決策；

　　6、組織、維護公司財務(wù)信息化管理體系有效運行；

　　7、與財政、稅務(wù)、銀行、律師、評估、券商、會(huì )計師事務(wù)所等部門(mén)及第三方中介機構有效配合，主導并推動(dòng)公司事務(wù)及時(shí)順暢得以解決；

　　8、負責部門(mén)組織機構、隊伍建設和人員的`全面管理工作；

　　任職資格：

　　1、會(huì )計或金融專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，中級或以上職稱(chēng)，有（新三版）籌備工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會(huì )計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理、相關(guān)法律法規；

　　4、熟練掌握高級財務(wù)管理軟件和辦公軟件；

　　5、具備出色的稅務(wù)籌劃和融資能力；

　　6、出色的團隊管理能力，統籌能力；

　　7、良好的組織協(xié)調能力、團隊合作精神及職業(yè)道德。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-5年

出納崗位工作職責12

　　一、支票管理

　　1、銀行票據的發(fā)放：

　�、俑鶕�業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據須填寫(xiě)(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　�、诟鶕�公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫(xiě)齊全規范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　�、凼褂弥�票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2、銀行票據的購買(mǎi)：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買(mǎi)銀行票據事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買(mǎi)的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買(mǎi)的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

　　3.銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

　　4.銀行票據的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時(shí)催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實(shí)際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務(wù)系統。

　　7.簽發(fā)銀行匯票后，及時(shí)整理(支票申請單)并與支票管理系統的簽發(fā)記錄核對，使之一致。每張支票(包括100張無(wú)效票據)都需要打印，附在(支票申請單)上裝訂在一起，經(jīng)總經(jīng)理批準后由公司保管。

　　8、支票管理系統要每周做一次備份。

　　二、現金管理和報銷(xiāo)款的`支付：

　　1.對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(cháng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2.對不符合財務(wù)要求的報銷(xiāo)單，要求重新填寫(xiě)，重新審核。如果發(fā)票被涂改或有嚴重缺陷，應予以拒絕。

　　3.核實(shí)后，按實(shí)際金額支付報銷(xiāo)款，并要求報銷(xiāo)人在報銷(xiāo)單上簽字，作為簽字依據。

　　4、駕駛員報銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費、過(guò)路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷(xiāo)。

　　5.交水、電、煤、電話(huà)費、物業(yè)管理費時(shí)，必須按月、按號分別登記，做好記錄，以備核查。 6.嚴格執行統一的周支付制度。

　　7.為保證現金安全，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總量不得超過(guò)10000元。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照報銷(xiāo)，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內容。

　　4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當事人當面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理：

　　1.每天10點(diǎn)前結算各銀行余額，準備銀行余額日報表并上報公司領(lǐng)導。

　　2、依據單據在“金蝶”財務(wù)系統中填制會(huì )計憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內容，以備日后查詢(xún)。

　　3、每日依部門(mén)審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場(chǎng)匯報公司領(lǐng)導。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷(xiāo)時(shí)，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。

　　六、其他事項：

　　1、如遇請假或出差，臨時(shí)交付的其他財務(wù)人員，應以書(shū)面形式進(jìn)行交接，做出備忘錄，由雙方簽字。接班后，工作也是書(shū)面交接。

　　2.根據公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)繳納各種費用。

出納崗位工作職責13

　　1.控制客戶(hù)帳期,催收帳款如每月管理費月費等。

　　2.每月首七個(gè)工作天內將客戶(hù)欠帳情況做出明細分析表。

　　3.將有關(guān)付帳及其他費用原始憑證做出記帳憑證并準確記帳。

　　4.定期列出每個(gè)開(kāi)支項目之發(fā)生及余額。

　　5.負責收入貨幣送繳銀行,現金管理及日常報銷(xiāo)支出。

　　6.登記現金入銀行日記帳。

　　7.負責管理處固定資產(chǎn)的登記、盤(pán)點(diǎn)和統計工作。

出納崗位工作職責14

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　4、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　5、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納日常工作職責與內容篇一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，（證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的'安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

出納崗位工作職責15

　　職責：

　　1、分析、研究會(huì )計數據，準備財務(wù)報告，向管理層提供財務(wù)信息;

　　2、協(xié)助領(lǐng)導制定業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預算、監督計劃;

　　3、核簽、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案;

　　4、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬;

　　5、定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜;

　　6、設計、修訂會(huì )計制度、會(huì )計表單，分析財務(wù)結構，編制會(huì )計報告、報表;

　　7、具體執行資金預算及控制預算內的經(jīng)費支出，管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目。

　　任職資格：

　　1、25-35周歲，會(huì )計或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)四年制本科學(xué)歷，英語(yǔ)六級，具有會(huì )計從業(yè)資格證，三年以上企業(yè)財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗;

　　2、精通國家財稅法律規范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟悉國家會(huì )計法規，了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策;

　　3、熟練應用財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4、為人實(shí)在正直，敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實(shí)、工作仔細認真，良好的.口頭及書(shū)面表達能力。

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