現金出納的崗位職責（精選21篇）

　　在當下社會(huì )，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家整理的現金出納的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　現金出納的崗位職責 1

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　3、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　5、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的`一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。

　　6、保管庫存現金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　　7、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續

　　現金出納的崗位職責 2

　　1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);

　　2、根據銀行回單錄入企業(yè)內部銀行間轉賬業(yè)務(wù)并完成結算;

　　3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　4、登記現金、支票核銷(xiāo)臺賬，每周提供核銷(xiāo)報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務(wù)處理;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

　　現金出納的崗位職責 3

　　1、在B檔財務(wù)工作職責基礎上,審核會(huì )計計提的稅金是否正確;

　　2、能夠不需要財務(wù)主管的'指導,獨立完成稅務(wù)申報工作;

　　3、能夠獨立接待稅務(wù)局的檢查;

　　4、能夠主動(dòng)定期培訓稅務(wù)知識;

　　5、能夠時(shí)刻培訓發(fā)票注意事項以及開(kāi)票事宜;

　　6、主動(dòng)測算稅負;

　　7、對增值稅繳納進(jìn)行預測、把控;

　　8、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作;

　　現金出納的崗位職責 4

　　1、負責根據公司經(jīng)理審核過(guò)的資金支付、費用票據，簽發(fā)支票、報銷(xiāo)現金，并在支票登記簿上填寫(xiě)支票號、金額、用途、領(lǐng)用人等相關(guān)手續。

　　2、負責對每月的資金憑證進(jìn)行排序整理裝訂，并登記現金收支備查表。

　　3、負責人民幣現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票、收款收據、保險柜鑰匙的管理。

　　4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。

　　5、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

　　6、負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經(jīng)理對現金、銀行賬的抽查。

　　8、負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　9、做好收款后發(fā)票的開(kāi)據，現金、票據的'傳遞工作。

　　10、每天與業(yè)務(wù)人員對賬，做好填報《現金收入日報表》工作。

　　11、負責填制銀行匯款委托書(shū)、銀行電匯憑證、轉賬支票進(jìn)項單、現金繳存單，支票背書(shū)、蓋預留銀行印章后，負責及時(shí)送存銀行。

　　12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，將結算票據交相關(guān)人員做賬務(wù)處理。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

　　電子版，打印后按月裝訂。

　　現金出納的崗位職責 5

　　一、熟練掌握會(huì )計核算方法、會(huì )計業(yè)務(wù)核算內容、開(kāi)支標準和范圍。嚴格執行中國人民銀行《現金管理暫行條例》等相關(guān)規定，辦理日�，F金收款、付款業(yè)務(wù)。不得兼任收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目登記崗位；不得兼任稽核、會(huì )計檔案管理崗位。

　　二、嚴格執行備用金管理制度，不得擅自收取規定外的款項，不得用本單位賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存、取現金，不得坐支現金，不得白條抵庫，不得挪用現金，不得公款私存�，F金支票只限于會(huì )計室提現使用，不屬于現金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應通過(guò)銀行辦理轉結算。

　　三、遵守庫存現金限額，當日收入的現金，必須當日送存銀行，不得超過(guò)庫存限額。

　　四、辦理門(mén)診收費處、掛號處、住院處現金核對繳存業(yè)務(wù)。

　　五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復核后，方可辦理現金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現金當面點(diǎn)清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真偽，防止假鈔。對違反財務(wù)制度的報銷(xiāo)事項，有權拒付。

　　六、確認現金收入后，按照收入性質(zhì)開(kāi)具票據。妥善保管領(lǐng)用收據，不得轉借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“附件”章。

　　七、嚴格執行日清日結制度。每日業(yè)務(wù)結束，現金日記賬做到日清日結。當日庫存現金應與現金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數，提交制單人員。

　　八、嚴格執行財務(wù)安全管理制度。前往銀行提現、存現時(shí)，必須申請專(zhuān)車(chē)，并有兩人以上同行（其中含保衛人員一名）。下班前應將現金、票據等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門(mén)或個(gè)人在保險柜內保管財物。遇有突發(fā)事件，及時(shí)報警。

　　九、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。

　　現金出納的崗位職責 6

　�。�、嚴格按照國家有關(guān)的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。

　�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實(shí)、手續完備。

　�。�、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　�。�、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。�、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。�、庫存現金不得超過(guò)銀行核定的`庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　�。�、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　�。�、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用

　　10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

　　現金出納的崗位職責 7

　�。�、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。

　�。�、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　�。�、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的.開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。�、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。�、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　�。�、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　�。�、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用

　　10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

　　現金出納的崗位職責 8

　　職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí);

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

　　現金出納的崗位職責 9

　　1.負責根據審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時(shí)送交銀行。

　　3.負責根據主管會(huì )計提供的轉賬支票填制進(jìn)賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時(shí)到銀行取回結算票據交主管會(huì )計處理。

　　6.負責對每月的.記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

　　8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。

　　9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

　　10.負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。

　　12.負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　現金出納的崗位職責 10

　　崗位職責：

　　1、負責校區日�，F金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類(lèi)票據;

　　2、負責公司日常工作，包括考勤，學(xué)員資料的保存歸檔等;

　　3、負責公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對和盤(pán)點(diǎn);

　　4、完成上級交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)或會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷; 年齡23-35;

　　2、完備的財務(wù)知識，有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件;

　　3、具有良好的`職業(yè)道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強;

　　4、具備一定的前臺與行政工作經(jīng)驗，做過(guò)類(lèi)似工作或者辦公室文員;

　　5、具有良好的團隊協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

　　現金出納的崗位職責 11

　　1、負責企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;

　　2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據臺賬。收款明細臺賬;

　　3、跟蹤票據類(lèi)業(yè)務(wù)的`兌付情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會(huì )計做賬務(wù)處理;

　　5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管預留資金，償還貸款;

　　6、配合會(huì )計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;

　　7、領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。

　　現金出納的崗位職責 12

　　職責

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、誠信正直愛(ài)崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F金管理、銀行的.收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。

　　現金出納的崗位職責 13

　　1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2.及時(shí)準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時(shí)與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的`現金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時(shí)發(fā)放。

　　7.配合總賬會(huì )計做好每月的個(gè)稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶(hù)，負責每月領(lǐng)取公司水電、電話(huà)費增值稅發(fā)票。

　　9.負責公司專(zhuān)利費續費的查詢(xún)及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

　　現金出納的崗位職責 14

　　職責：

　　1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現金管理制度來(lái)庫存現金不得超過(guò)定額

　　3、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　5、負責作好工資、獎金、發(fā)放工作。

　　6、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　7、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

　　8、做好公司領(lǐng)導安排的其他事物

　　任職要求：

　　1、會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有5年以上會(huì )計工作經(jīng)歷;

　　2、具有會(huì )計從業(yè)資格證

　　3、熟練使用OFFICE辦公軟件

　　4、熟悉各類(lèi)銀行單據及發(fā)票的填寫(xiě)

　　現金出納的.崗位職責 15

　　1、熟悉國家財經(jīng)法令法規及學(xué)院財務(wù)規章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認真復核原始單據金額。發(fā)出的現金支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　3、負責收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務(wù)時(shí)要及時(shí)開(kāi)出收據。

　　4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時(shí)，要細心清點(diǎn)金額。支付費用時(shí)要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項發(fā)生。

　　5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷(xiāo)所需的現金要及時(shí)到位，超過(guò)部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。

　　6、不得簽發(fā)空白現金支票和遠期現金支票。過(guò)期未用的.現金支票應及時(shí)收回注銷(xiāo)，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)�，F金支票填寫(xiě)錯誤時(shí)應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔�，F金支票遺失時(shí)要立即向科長(cháng)報告，并到銀行辦理掛失手續。

　　7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。如發(fā)現錯誤，必須當日查清。

　　8、妥善保管好庫存現金、各種有價(jià)證券、現金支票、銀行預留的財務(wù)負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　9、完成科長(cháng)交辦的其他工作。

　　現金出納的崗位職責 16

　　1.辦公室日常采購;

　　2.總經(jīng)辦文件處理;

　　3.來(lái)客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

　　6.運營(yíng)采購審批與付款以及每月明細核對;

　　7.發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、郵寄;

　　8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;

　　9.報銷(xiāo)單據的'整理、財務(wù)憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導交代的其他事情。

　　現金出納的崗位職責 17

　　崗位職責:

　　1.負責成本分析、盈虧分析;

　　2.規范財務(wù)各類(lèi)票據。文件、賬冊等管理工作;

　　3.核算營(yíng)業(yè)收入及支出;

　　4.報銷(xiāo)和請款流程的.審批及借款、費用單據的審核;

　　5.編制公司憑證、結賬、出具財務(wù)報表;

　　6.負責公司網(wǎng)上抄報稅及稅務(wù)局其他相關(guān)工作;

　　任職資格:

　　1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、2年以上工作經(jīng)驗;

　　3、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

　　4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經(jīng)驗;

　　5、熟練應用財務(wù)及office辦公軟件者優(yōu)先;

　　6、具有良好的溝通能力;

　　7、有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)具備會(huì )計初級資格證者優(yōu)先考慮。

　　現金出納的崗位職責 18

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規、準確、完整、簽字手續完備；

　　2.辦理現金及銀行款項的收支業(yè)務(wù)和票據收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯；

　　3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬；

　　4.辦理公司有關(guān)稅款與社保費的及時(shí)繳納；

　　5.負責公司空白收據的領(lǐng)用、保管，對銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據，并與銷(xiāo)售部核對回款明細；

　　6.負責監管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的收據，及時(shí)回收銷(xiāo)賬；

　　7.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作；

　　8.及時(shí)打印銀行對賬單，裝訂成冊保管；

　　9.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的'其他工作。

　　現金出納的崗位職責 19

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的.編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開(kāi)具;

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。

　　現金出納的崗位職責 20

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)直營(yíng)店面和經(jīng)銷(xiāo)商收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報;

　　4、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行賬戶(hù)余額;

　　5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定創(chuàng )程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　6、保管好各種空白票據。

　　7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞給相關(guān)制單人員。

　　8、完成領(lǐng)導交代的其他事宜。

　　現金出納的'崗位職責 21

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶(hù)，做到日清月結，月終應及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經(jīng)營(yíng)收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的`資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務(wù)部對接，及時(shí)完成集團各公司資金往來(lái)調配及核對；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

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