現金會(huì )計崗位職責

　　在日新月異的現代社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編幫大家整理的現金會(huì )計崗位職責，歡迎大家分享。

現金會(huì )計崗位職責1

　　1.負責每月發(fā)票開(kāi)具，及發(fā)票領(lǐng)購，每月按時(shí)抄報稅等;

　　2.辦理出口退稅資料的報送，對接國稅出口退稅部門(mén)等工作;

　　3.協(xié)助配合公司與稅務(wù)，銀行等有關(guān)部門(mén)保持密切聯(lián)系，溝通信息;

　　4.及時(shí)整理財務(wù)資料，送到總公司。

現金會(huì )計崗位職責2

　　1、每日跟銷(xiāo)售助理對賬，確認一天的銷(xiāo)售收款，根據收款在暢捷通系統中做收款單并填制收款憑證;

　　2、根據采購部門(mén)的付款請求單進(jìn)行付款，在暢捷通系統中做好出入賬單;

　　3、審核原始單據，經(jīng)領(lǐng)導審批之后進(jìn)行付款并對付款情況進(jìn)行登記備案;

　　4、經(jīng)銷(xiāo)商及業(yè)務(wù)人員提供的開(kāi)票資料進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票，并登記好開(kāi)票明細;

　　5、憑證的整理及裝訂，銀行網(wǎng)銀對賬，賬單及回單的整理;

現金會(huì )計崗位職責3

　　1.審核對公付款申請，以及應付賬款核算

　　2.審核員工報銷(xiāo)申請，以保證其符合財務(wù)準則及公司相關(guān)政策

　　3.編制與應付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì )計憑證

　　4.根據公司資金情況，和各部門(mén)展開(kāi)良好溝通，進(jìn)行應付賬款支付的統籌安排

　　5.關(guān)聯(lián)公司對賬

　　6.其他領(lǐng)導交辦的工作

現金會(huì )計崗位職責4

　　1.建立健全與公司成本核算有關(guān)的各項規章制度，擬定和執行成本核算實(shí)施細則并持續改進(jìn);

　　2.負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理，嚴格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節約，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;

　　3.指導倉庫業(yè)務(wù)，細化分類(lèi)、收發(fā)類(lèi)別等分類(lèi)標準;

　　4.管理公司現金日記賬，審核核對各種票據及銀行款項情況，審核各費用的合理性;

　　5.參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，審查原材料采購，歸集材料成本，合理分配各期間費用;

　　6.負責編制材料的'領(lǐng)用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔;

　　7.認真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項，并負責編制工廠(chǎng)成本轉賬傳票;

　　8.編制進(jìn)銷(xiāo)存報表和成本核算報表，按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。

現金會(huì )計崗位職責5

　　一、認真學(xué)習、執行有關(guān)財經(jīng)政策、財務(wù)會(huì )計法規、現金管理制度和《中小學(xué)財務(wù)管理制度》。

　　二、負責學(xué)校預算內、外資金的收支工作，按照各種收費標準及各項支出范圍，根據收付的原始憑證，及時(shí)記帳、做帳、報帳，作到日清月結，手續完備、內容真實(shí)、數據準確，帳帳相符、帳冊相符、帳實(shí)相符。

　　三、根據現金管理制度，嚴格現金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現金帳，根據每天的現金收支情況，保管好庫存現金和支票，每天按照限額將現金存入保險箱，超過(guò)限額現金必須及時(shí)存入銀行。

　　四、根據學(xué)�？倓�(wù)處通知，及時(shí)發(fā)放工資、獎金、代課金等。

　　五、負責收繳學(xué)生的代辦費；根據總務(wù)處的通知，扣發(fā)職工房租、水電費，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向總務(wù)處匯報。

　　六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應收款、暫付款和借據，并及時(shí)催回應收款、現金，并及時(shí)校對庫存現金。

　　七、與主管會(huì )計密切合作配合，嚴格執行財務(wù)制度，做好出納工作。對違反制度的開(kāi)支，有權拒絕付款。

　　八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。

現金會(huì )計崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責公司收付款業(yè)務(wù)及發(fā)票的開(kāi)具保管;

　　2、負責日常費用報銷(xiāo)、工資發(fā)放等;

　　3、編制現金和銀行日報表;

　　4、盤(pán)點(diǎn)現金并編制庫存現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、每月的銀行賬單核對等工作;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，28歲以?xún)?

　　2、了解國家財務(wù)制度和相關(guān)政策法規;

　　3、熟練使用辦公軟件，會(huì )財務(wù)軟件簡(jiǎn)單操作財務(wù)報表;

　　4、性格開(kāi)朗，責任心強，富有敬業(yè)精神。

現金會(huì )計崗位職責7

　　1、負責按照有關(guān)現金管理與企業(yè)會(huì )計制度的規定收支現金，核算現金的各項收支業(yè)務(wù)。

　　2、負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實(shí)相符。

　　3、負責從票據的有效性、金額的準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。

　　4、負責編制每日現金流量表，并提交預算管理員。

　　5、負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。

　　6、負責記錄各部門(mén)費用支出，協(xié)助預算管理員進(jìn)行公司預算管理與控制。

　　7、負責現金出納。

　　8、負責公司工資及福利核算，費用統計分析。

　　9、負責本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。

　　10、協(xié)助預算員進(jìn)行公司預算管理與控制。

　　11、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

現金會(huì )計崗位職責8

　　1、收取各吧臺收銀員當天的交款業(yè)務(wù)，核對收銀員編制的各項營(yíng)業(yè)報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據上簽字；擔保人，經(jīng)辦人簽字有無(wú)遺漏。核對無(wú)誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。

　　2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據后，再根據刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務(wù)后現金會(huì )計沒(méi)有及時(shí)核對出，出現問(wèn)題現金會(huì )計承擔一定的會(huì )計責任。

　　3、及時(shí)結算應收、應付款業(yè)務(wù)：對營(yíng)銷(xiāo)部收回的各單位欠款根據消費次數及金額開(kāi)具明細單據作為原始單據入賬；根據總經(jīng)理、執行總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字后的應付賬款單據對外結算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉賬支票支付，根據支票票根及審核無(wú)誤的應付賬款單據作為原始憑證入賬。

　　4、與采購人員辦理借款、報銷(xiāo)、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時(shí)催收采購人員報銷(xiāo)還款。（采購部門(mén)依據各部門(mén)申購單到財務(wù)部門(mén)借款，根據借款事項、金額以及經(jīng)執行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）

　　5、每月月初，去電業(yè)部門(mén)、稅務(wù)機關(guān)辦理付款業(yè)務(wù)。

　　6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務(wù)。

　　7、對每天酒店的各項收支款項編制會(huì )計憑證，交與部門(mén)經(jīng)理審核，有關(guān)單據交執行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準確的登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　8、依據酒店的經(jīng)營(yíng)情況留出少量的現金，將多余的現金及時(shí)安全的存入銀行以保障資金的安全，提現、存現必須有保安陪同，否則，出現問(wèn)題責任自負。

　　9、每天結束工作日前，將庫存現金及有價(jià)證券支票等及時(shí)存放消防室的保險柜內，不得存放財務(wù)辦公室。

　　10、每天編制當天現金、銀行收支報表，報告給總經(jīng)理，反應每天資金收支運轉情況，以保障酒店工作的正常運轉。

　　11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調節表（調節表報財務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實(shí)相符，切忌開(kāi)空頭支票，如出現問(wèn)題，給酒店造成的損失，由個(gè)人承擔。（每月30日之前完成）。

　　12、月末整理“已退未結”現金清單，報財務(wù)經(jīng)理。（每月30日之前完成）

現金會(huì )計崗位職責9

　　1 、結合食堂實(shí)際情況，根據管理需要正確設置會(huì )計科目，開(kāi)設賬戶(hù)，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚。

　　2 、總賬須采用訂本式，明細賬根據需要可采用活頁(yè)式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁(yè)登記完畢，須按規定格式正確結計“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”。

　　3 、按照現金管理制度，加強對出納人員現金、收支的管理，做好現金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現金庫存金額，保證庫存現金的安全。

　　4 、督促出納人員將現金及時(shí)存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

　　5 、根據食堂內部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。

　　6 、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時(shí)向領(lǐng)導提出合理化建議。

　　7 、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時(shí)調整賬簿記錄，做到賬實(shí)相符。

　　8 、按照國家會(huì )計制度規定，保管好會(huì )計憑證、賬簿、報表等會(huì )計檔案資料。

　　9 、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

現金會(huì )計崗位職責10

　　1、做好現金、銀行等收付工作;

　　2、負責票證的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用;

　　4、及時(shí)準確登記資金明細表，定期上繳各種完整的原始憑證給相關(guān)職能崗位，及時(shí)與銀行定期對賬;

　　5、負責外匯收付款業(yè)務(wù)，按月查詢(xún)電子口岸進(jìn)出口記錄，及時(shí)在外匯管理局平臺申報

　　6、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶(hù)、銀行承兌等，每月末盤(pán)點(diǎn)現金有價(jià)票券等，確保賬實(shí)相符。

現金會(huì )計崗位職責11

　　1、負責公司銀行存款、各類(lèi)票據及印章的保管;

　　2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;

　　3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;

　　4、進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票的登記及管理;

　　5、每月及時(shí)申報繳納稅金;

　　6、負責公司日常的員工報銷(xiāo)單據的審核;

　　7、協(xié)助領(lǐng)導交辦的其他事項。

現金會(huì )計崗位職責12

　　崗位職責：

　　日常記賬憑證的制作，憑證的裝訂與整理，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表，去銀行辦理相關(guān)支付結算業(yè)務(wù)（填寫(xiě)轉賬支票、現金支票并進(jìn)賬，電匯憑證填寫(xiě)及進(jìn)賬等），單位網(wǎng)銀付款操作，開(kāi)具普通發(fā)票，，每日資金日報，每月的地稅和國稅申報，員工報銷(xiāo)單據的審核與報銷(xiāo)支付，熟練操作財務(wù)軟件的出納相關(guān)功能，員工工資的發(fā)放，去國稅地稅辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，日常相關(guān)財務(wù)工作以及領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟練操作0ffice辦公軟件及財務(wù)軟件，有《會(huì )計上崗證》，具備文化傳媒影視公司1年上工作經(jīng)驗；五年以上財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件；

　　3、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態(tài)，工作踏實(shí)、認真、細心、人品好；

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