企業(yè)現金出納崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編整理的企業(yè)現金出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

企業(yè)現金出納崗位職責1

　　1、負責處理公司各項銀行賬務(wù)結算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時(shí)與相關(guān)人員通報和核對;

　　3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類(lèi)賬戶(hù)、各類(lèi)票據的.保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務(wù)款項劃轉及核對內部往來(lái)款項，到款確認;

　　6、負責部門(mén)及個(gè)人費用報銷(xiāo)的匯總統計;

　　7、負責操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統錄入、整理等;

　　8、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9、 根據部門(mén)要求，編制資金流動(dòng)報表等;

　　10、領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)現金出納崗位職責2

　　1、 零星現金報銷(xiāo);

　　2、 報銷(xiāo)憑證輸入sap編制預制憑證;

　　3、 sap中開(kāi)具xxx，同時(shí)導入金稅系統開(kāi)具金稅發(fā)票;

　　4、 開(kāi)具電商線(xiàn)下金稅發(fā)票;

　　5、 月末現金盤(pán)點(diǎn)并填報現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　6、 參與部門(mén)存貨盤(pán)點(diǎn);

　　7、 裝訂憑證;

　　8、 領(lǐng)導交辦其他事項。

企業(yè)現金出納崗位職責3

　　1.負責根據審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時(shí)送交銀行。

　　3.負責根據主管會(huì )計提供的轉賬支票填制進(jìn)賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時(shí)到銀行取回結算票據交主管會(huì )計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的'管理。

　　8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。

　　9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

　　10.負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。

　　12.負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　出納崗位職責或者說(shuō)出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的主要工作進(jìn)行總結、歸納和整理，現特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì )有所幫助，并節省大家的時(shí)間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說(shuō)出納工作職責再花費更多的時(shí)間。

企業(yè)現金出納崗位職責4

　　嚴格按照公司財務(wù)制度要求，處理現金、銀行結算業(yè)務(wù)。

　　負責與銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理。

　　編制資金的開(kāi)支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來(lái)款項及款項的'確認。

　　負責日�，F金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬。

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