出納人員主要工作崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的出納人員主要工作崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納人員主要工作崗位職責1

　　1、負責現金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄�齊全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的`單據及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全，做到日清月結;

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　10、每月月初應及時(shí)做好資金收支分析報告并上交部門(mén)領(lǐng)導審核;

　　11、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門(mén)職權范圍內的其他事務(wù)。

出納人員主要工作崗位職責2

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料，負責公司所有的.銀行對賬;

　　5、資金報表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納人員主要工作崗位職責3

　　1、收/付款:收款付款，負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結;

　　2、報銷(xiāo)管理:負責各部門(mén)票據審核及報銷(xiāo);

　　3、票據管理:負責保管現金，支票，銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷(xiāo)售報表;

　　5、領(lǐng)導安排的其他事宜事宜。

出納人員主要工作崗位職責4

　　1、熟練使用銀行網(wǎng)銀系統;

　　2、登記現金、銀行存款日記帳;

　　3、處理各項費用報銷(xiāo);

　　4、負責員工招退工、公積金的'辦理，員工入職離職手續辦理;

　　5、發(fā)票及送貨單的整理

　　6、登記各項到貨情況及發(fā)票的登記

　　7、重要文件存檔掃描備份工作;

　　8、各項單據的歸檔整理

　　9、協(xié)助人事處理各項臨時(shí)性工作。

出納人員主要工作崗位職責5

　　1、及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo)。

　　2、根據已審批的付款通知書(shū)的'付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務(wù)。

　　3、每月10日準時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5、每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金。

　　6、及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

　　8、根據公司的業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

出納人員主要工作崗位職責6

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作;

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的.合理供給;

　　3、負責公司基礎人事工作(包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等);

　　4、負責公司日常銀行、現金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具;

　　5、負責日常費用報銷(xiāo)憑證的審核及費用臺賬的建立;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作及任務(wù)。

出納人員主要工作崗位職責7

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶(hù)的`相關(guān)業(yè)務(wù)，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6、完成上級臨時(shí)交辦的事項。

出納人員主要工作崗位職責8

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、庫存現金不得超過(guò)企業(yè)規定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對報銷(xiāo)憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

　　6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符。

　　7、要根據審批手續完整的`付款單據辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　9、完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

出納人員主要工作崗位職責9

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù);

　　2、負責購買(mǎi)支票、收據管理，并負責保管有關(guān)空白票據和空白支票;

　　3、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù);

　　4、保管相關(guān)財務(wù)單據;

　　5、及時(shí)記錄現金、銀行日記賬;

　　6、其他交辦的工作。

出納人員主要工作崗位職責10

　　1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4、確保公司各項稅收的及時(shí)繳納申報。

　　5、核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。

　　6、審核及監督出納的.開(kāi)票情況。

　　7、及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問(wèn)題。

出納人員主要工作崗位職責11

　　1、負責公司銀行業(yè)務(wù)，工會(huì )開(kāi)戶(hù)行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單;

　　5、負責開(kāi)具東方公司發(fā)票，統計當月銷(xiāo)項稅金額。

　　6、負責上報現金盤(pán)存表、銀行余額調節表，每月第1-3個(gè)工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳。

　　8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程，能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)

　　9、熟悉財務(wù)核算流程，掌握一般納稅人賬務(wù)處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊

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