財務(wù)部資金崗位職責10篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的財務(wù)部資金崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)部資金崗位職責1

　　1.負責日交易過(guò)億的銀行賬戶(hù)資金結算、客戶(hù)資金管理工作；

　　2.主導與過(guò)千家上市企業(yè)日結算、負責大量交易數據對賬工作；

　　3.負責客戶(hù)數據信息管理、分析工作，解決客戶(hù)運營(yíng)日常需求；

　　4.緊貼公司業(yè)務(wù)發(fā)展、戰略規劃調整，不斷優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)流程；

　　5.推動(dòng)技術(shù)系統化解決方案，精準定位、快速響應解決問(wèn)題

財務(wù)部資金崗位職責2

　　1、協(xié)助財務(wù)部的'日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據、憑證的編制和登記入帳;

　　2、根據公司指令操作交易賬戶(hù)，嚴格執行交易規則和風(fēng)控規則，并對相關(guān)賬戶(hù)的數據進(jìn)行分析統計和研究;

　　3、熟悉會(huì )計報表，可協(xié)助對上市公司的財務(wù)報表進(jìn)行分析和風(fēng)險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

財務(wù)部資金崗位職責3

　　為了加強財務(wù)管理、規范財務(wù)工作，根據國家財務(wù)管理法規、制度和公司有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責。

　�。�1）組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。

　�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算和會(huì )計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督檢查落實(shí)情況。

　�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門(mén)工作的指導、監督和管理。

　�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況。

　�。�5）負責財務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監督執行。

　�。�6）負責會(huì )計監督。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

　�。�8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，組織會(huì )計核算，督促會(huì )計人員及時(shí)做好記帳、核算、報帳工作。

　�。�9）審核公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督。

　�。�10）負責審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導作決策參考。

　�。�11）負責公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的`資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規劃。

　�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標。并且主持財務(wù)部績(jì)效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　�。�14）定期召開(kāi)財務(wù)工作會(huì )議，并組織做好財務(wù)人員內訓，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。

　�。�16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。

　�。�17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

　�。�18）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

財務(wù)部資金崗位職責4

　　職責描述:

　　1、根據公司管理要求,協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶(hù)管理制度等,并具體落實(shí)執行;

　　2、系統資金管理,安排調度資金,保證資金運用及各項資金給付的需要,保證公司流動(dòng)性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線(xiàn)管理體系,構建資金上劃及下?lián)芰鞒?及時(shí)歸集保費收入資金,結合業(yè)務(wù)發(fā)展及預算情況審核分支機構資金下?lián)苌暾埍?

　　4、監控分支機構資金去向,控制全轄現金及活期存款留存量,保證公司流動(dòng)性的前提下提高資金周轉率和使用效率;

　　5、系統現金流量分析,定期進(jìn)行現金流預測,完善現金流預測機制,并完成償付能力報告中現金流壓力測試;

　　6、監測流動(dòng)性相關(guān)指標,并進(jìn)行提示預警;

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統招本科學(xué)歷及以上,會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,掌握中國會(huì )計準則;

　　3、電腦操作熟練,熟悉常用財務(wù)軟件的.使用。

財務(wù)部資金崗位職責5

　　1、負責收入、成本、費用、業(yè)績(jì)的核算統計、并督促相關(guān)部門(mén)完成、以確保財務(wù)系統的數據準確;

　　2、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表;

　　3、監督日常開(kāi)單流程，確保營(yíng)運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳、進(jìn)行有效的'內部控制;

　　5、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領(lǐng)導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領(lǐng)導分派的任務(wù)。

財務(wù)部資金崗位職責6

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的`調撥;

　　2、費用報銷(xiāo)款項支付;

　　3、收付費業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專(zhuān)業(yè):財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時(shí)具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

財務(wù)部資金崗位職責7

　　1.每月核對應收應付賬款，及時(shí)清算和客戶(hù)供應商的應收應付款項。

　　2.銷(xiāo)項的發(fā)票以及出庫單的開(kāi)具。

　　3.負責領(lǐng)導交代的其它事項。

　　4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的`增減、辦公室開(kāi)支的請款申請及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報。

　　5.負責人員考勤的記錄與編制。

　　6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類(lèi)型成本和費用歸屬正確合理。

　　7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時(shí)準確。

財務(wù)部資金崗位職責8

　　1、組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等;

　　2、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系;

　　3、負責財務(wù)數據核算，按要求開(kāi)具發(fā)票、報稅等;

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務(wù)風(fēng)險控制，定期盤(pán)點(diǎn)現金流狀況;

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

　　6、實(shí)時(shí)核對公司的`往來(lái)賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的回收情況，做到賬實(shí)相符;

　　7、處理財務(wù)相關(guān)的所有事項;

　　8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);

財務(wù)部資金崗位職責9

　　1.門(mén)店貨款核銷(xiāo)，門(mén)店系統管理(退單.特價(jià)審批)

　　2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門(mén)店盤(pán)點(diǎn).余水核查;

　　3.核對經(jīng)銷(xiāo)商代送水月數據;更進(jìn)大客戶(hù)對賬單以及回款

　　4.發(fā)票開(kāi)具，支票入賬等;

　　5.各項銷(xiāo)售數據的統計.匯總及數據分析;

　　6.其他臨時(shí)交辦事宜

財務(wù)部資金崗位職責10

　　1、獨立處理全盤(pán)賬務(wù);

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的'維護與管理，各類(lèi)報表的編制;

　　3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的申報;

　　4、針對公司現有的財務(wù)狀況能提出合理的改善方案。

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