資金結算崗位職責
在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編精心整理的資金結算崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
資金結算崗位職責1
1、根據銀行存款憑條、各項費用單據，及時(shí)、正確無(wú)誤地在EPR做收付、轉帳記錄。
2、對客戶(hù)銷(xiāo)售單的二審要嚴格保管，必須款到及時(shí)審單，特殊情況需貨品部、財務(wù)部負責人同意，總經(jīng)理同意，手續齊全方可審單。
3、倉庫送交的入庫單、銷(xiāo)售單、退貨單、調撥單等，要按時(shí)、按規矩折扣審核并記帳不得延誤。
4、根據銷(xiāo)售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證，及時(shí)提供、分析客戶(hù)欠款情況并處理應收款項的.疑難問(wèn)題，有效控制應收帳款的壞帳損失，提高回款率。
5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時(shí)完成，打印客戶(hù)對帳單發(fā)送至客戶(hù)，要求客戶(hù)確認回傳。
6、對客戶(hù)應收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動(dòng)、及時(shí)作好訂金的轉季、轉款工作。
7、熟練操作服裝軟件，運用好財務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會(huì )計電算化的業(yè)務(wù)能力。
資金結算崗位職責2
1.編制和向托管銀行發(fā)送投資結算指令。
2.編制本、外幣投資臺賬。
3.編制投資資金變動(dòng)表。
4.編制投資收益、利息收入臺賬。
5.編制上級監管部門(mén)需要的各類(lèi)業(yè)務(wù)報表。
6.定期編制持有資產(chǎn)狀況表。
7.定期與托管銀行核對資金運用業(yè)務(wù)數據。
8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
資金結算崗位職責3
1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照公司會(huì )計制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。
2、根據會(huì )計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正。
3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結算和出入庫手續，進(jìn)行應收應付款項的清算。
4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
5、負責固定資產(chǎn)的會(huì )計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時(shí)辦理記賬登記手續。
6、負責公司的各項債權、債務(wù)的清理結算工作。
7、正確進(jìn)行會(huì )計核算電腦化處理，提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。
8、協(xié)助主辦會(huì )計等做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問(wèn)題提出工作建議。
9、完成財務(wù)財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
資金結算崗位職責4
(1)執行往來(lái)結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時(shí)清算。
(2)辦理往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù)。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
(3)負責往來(lái)結算的明細核算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。
(4)負責銷(xiāo)售核算，核實(shí)銷(xiāo)售往來(lái)。根據銷(xiāo)貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷(xiāo)售收入以及勞務(wù)等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實(shí)際庫存數，核對銷(xiāo)貨往來(lái)明細賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。
(5)認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務(wù)核算和結算。
(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤(pán)點(diǎn)。
資金結算崗位職責5
1.貫徹執行國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和上級主管部門(mén)的規章制度。
2.對預收、預付、應收、應付等各種往來(lái)款項，按單位或個(gè)人分戶(hù)設帳，序時(shí)登記，進(jìn)行明細核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。
3.對往來(lái)帳定期進(jìn)行核對清算，歸類(lèi)分析，并向領(lǐng)導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來(lái)款項的明細報表。
4.做好往來(lái)款項的催收工作，內部單位的債權債務(wù)必須在年終對帳會(huì )上徹底清算。年終對未清算的外部往來(lái)款項逐筆辦理“債權債務(wù)簽認單”。
5.督促相關(guān)單位債權債務(wù)清理工作。
6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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