財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責（精選12篇）
在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編幫大家整理的財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責（精選12篇），希望能夠幫助到大家。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責1
負責人事勞資、機構編制等工作;
負責局機關(guān)統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任工作;
負責全旗重大國情國力普查和專(zhuān)項調查統計經(jīng)費，國家統計事業(yè)費，統計系統的專(zhuān)項基本建設投資以及國有資產(chǎn)管理和監督工作;
組織實(shí)施全局政府采購工作;
完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責2
1、按照國家財務(wù)制度的規范，認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項工作的順利完成。
2、認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據資金來(lái)源分析支出情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反映，并按月做好結帳工作。
3、認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)行對帳，做到：進(jìn)物清、領(lǐng)物明，結余實(shí)。作到帳物相符。
4、認真做好學(xué)校收費組織工作。
5、根據國家財務(wù)制度的規定，及時(shí)認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經(jīng)手、驗收、主管人員簽字），并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應堅決抵制。
6、收付現金要做到及時(shí)、準確、無(wú)誤，嚴格執行收支兩條線(xiàn)的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶(hù)、私設小金庫、公款私存；能及時(shí)辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時(shí)匯報并改正。
7、按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作，根據每天發(fā)生的收付憑證，及時(shí)記好現金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來(lái)款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
8、出納定期與會(huì )計做好結帳、對帳工作。在與會(huì )計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會(huì )計出納交接單一并交給會(huì )計，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準確、無(wú)誤；做到帳款相符。
9、認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密；并定期參加財務(wù)繼續教育培訓。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責3
1、按月編制管理臺帳，保證其數據的真實(shí)、完整、準確。每月按要求時(shí)間與相關(guān)部門(mén)及時(shí)核對數據，保證按時(shí)上報。
2、定期核對業(yè)務(wù)收入及財務(wù)收入記錄，及時(shí)發(fā)現并處理業(yè)務(wù)收入及財務(wù)收款中存在的問(wèn)題。
3、熟練、正確使用銀行信用卡結算，認真記錄刷卡事項。
4、定期與往來(lái)客戶(hù)通過(guò)函證等方式核對應收賬款、預收賬款以及押金等往來(lái)款項。
5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責辦公室基本財務(wù)的核對和開(kāi)具各項票據及與各銀行業(yè)務(wù)對接;
3、負責登記現金、銀行存款日記帳的錄入，編制銀行存款余額調節表;
4、負責記帳憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責5
1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門(mén)與本部門(mén)工作規劃
2.負責全公司的財務(wù)狀況分析
1）負責對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、合同執行情況進(jìn)行分析并撰寫(xiě)分析報告
2）負責公司業(yè)務(wù)的專(zhuān)項項目收入、成本、費用、利潤分析
3.負責會(huì )計核算、財務(wù)報表編制
1）負責會(huì )計核算工作。確認銷(xiāo)售收入，為銷(xiāo)售部門(mén)業(yè)績(jì)考核提供財務(wù)數據
2）負責審核會(huì )計憑證和帳簿負責財產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作
3）負責財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管
4）負責編制本公司與合資公司的財務(wù)報表，并上報給有關(guān)部門(mén)
5）負責憑證、帳簿等會(huì )計資料的保管和定期歸檔工作
4.參與預算工作
1）參與匯總編制各部門(mén)財務(wù)預算以及公司總預算
2）監督銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售收入預算的執行情況并進(jìn)行匯總分析
5.監督資金使用情況
1）及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況；按照規定編制報表，正確反映資金動(dòng)態(tài)
2）負責匯總、分析、編制公司資金來(lái)源運用表和差異分析報告，并定期上報
3）配合其他會(huì )計進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理
6.負責稅務(wù)籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜
7.負責財務(wù)部電算化會(huì )計工作
1）定期檢查電算化系統，確保其正常運轉
2）當電算化系統出現故障時(shí)，負責聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理
3）負責公司計算機內會(huì )計數據的安全性、正確性、及時(shí)性和保密性的檢查。
4）撰寫(xiě)公司會(huì )計電算化系統運行總結，提出對會(huì )計軟件系統的技術(shù)改進(jìn)意見(jiàn)
8.負責會(huì )計憑證的整理及保管
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責6
一、 收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
二、 付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。
三、 制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日；
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結；
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；
4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、 現金和票據管理
1、每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任；
2、不得坐支現金；
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核；
2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、 報表規定
根據報表管理規定每日向深港財務(wù)上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責7
1.負責記賬憑證、賬表等會(huì )計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
2.負責填制會(huì )計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會(huì )計資料按照編號進(jìn)行逐一登記。
3.做好各類(lèi)數據軟盤(pán)、系統軟盤(pán)及各類(lèi)帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。
4.因需外借的會(huì )計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長(cháng)批準，并做好登記。
5.對需銷(xiāo)毀的會(huì )計檔案，要填寫(xiě)“會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊”。會(huì )計檔案銷(xiāo)毀前，重要的會(huì )計資料，應復印留存。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責8
1.負責收取病人繳納的預交金、醫藥費等各項費用，辦理各項退費。
2.及時(shí)打印收入日報表，每天營(yíng)業(yè)終了，清點(diǎn)所收現金及支票，做到賬款相符。
3.嚴格執行日清日結制度和現金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
4.嚴格按照國家醫療服務(wù)價(jià)格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規范性。
5.嚴格自行退費制度，按照管理權限規范操作，任何人不得擅自退費。
6.嚴格執行《票據管理制度》規定，對所領(lǐng)取的票據及收費印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。
7.嚴格按照收費管理系統流程操作，不得私自篡改系統、加載任何軟件。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責9
1.固定資產(chǎn)核算崗位的職責一般包括：
(1)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;
(3)負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關(guān)報表的編制;
(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)。
2.材料物資核算崗位職責一般包括：
(1)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;
(3)負責材料物資的明細核算;
(4)會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制材料物資計劃成本目錄;
(5)配合有關(guān)部門(mén)制定材料物資消耗定額;
(6)參與材料物資的清查盤(pán)點(diǎn)。
3.庫存商品核算崗位的職責一般包括：
(l)負責庫存商品的明細分類(lèi)核算;
(2)會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制庫存商品計劃成本目錄;
(3)配合有關(guān)部門(mén)制定庫存商品的最低、最高限額;
(4)參與庫存商品的清查盤(pán)點(diǎn)。
4.工資核算崗位的職責一般包括：
(1)監督工資基金的使用;
(2)審核發(fā)放工資、獎金;
(3)負責工資的明細核算;
(4)負責工資分配的核算;
(5)計提應付福利費和工會(huì )經(jīng)費等費用。
5.成本核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定成本核算辦法;
(2)制定成本費用計劃;
(3)負責成本管理基礎工作;
(4)核算產(chǎn)品成本和期間費用;
(5)編制成本費用報表并進(jìn)行分析;
(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：
(1)負責編制收入、利潤計劃;
(2)辦理銷(xiāo)售款項結算業(yè)務(wù);
(3)負責收入和利潤的明細核算;
(4)負責利潤分配的明細核算;
(5)編制收入和利潤報表;
(6)協(xié)助有關(guān)部門(mén)對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。
7.資金核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定資金管理和核算辦法;
(2)編制資金收支計劃;
(3)負責資金調度;
(4)負責資金籌集的明細分類(lèi)核算;
(5)負責企業(yè)各項投資的明細分類(lèi)核算。
8.往來(lái)結算崗位的職責一般包括：
(1)建立往來(lái)款項結算手續制度;
(2)辦理往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù);
(3)負責往來(lái)款項結算的明細核算。
9.總賬報表崗位的職責一般包括：
(1)負責登記總賬;
(2)負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等有關(guān)財務(wù)會(huì )計報表;
(3)負責管理會(huì )計憑證和財務(wù)會(huì )計報表。
10.稽核崗位的職責一般包括：
(l)審查財務(wù)成本計劃;
(2)審查各項財務(wù)收支;
(3)復核會(huì )計憑證和財務(wù)會(huì )計報表。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責10
財務(wù)科是負責局系統財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內審的職能科室，其主要職責是：
1、負責貫徹執行財務(wù)管理制度，抓好本系統財務(wù)管理制度化、規范化建設工作。
2、負責全市排污收費計劃管理和專(zhuān)項審批辦理工作。
3、負責行政、事業(yè)經(jīng)費的預決算及會(huì )計核算工作（包括獎懲、結算、兌現等考評工作）；負責職工住房公積金和有關(guān)社會(huì )保險的管理工作。
4、負責本系統會(huì )計人員的業(yè)務(wù)管理和指導工作；負責初審會(huì )計人員上崗證和會(huì )計專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)評定推薦工作。
5、負責本系統的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統計月、季、年報工作。
6、負責本系統的財務(wù)管理、財務(wù)輔導、財務(wù)匯總工作。
7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作；負責本系統國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負責上級環(huán)保專(zhuān)項資金申報、管理工作。
9、負責本系統財務(wù)稽查和財務(wù)內審工作。
10、完成局領(lǐng)導交辦的其它工作。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責11
1.遵守會(huì )計法律、法規和制度及會(huì )計人員職業(yè)道德，嚴格執行國家財務(wù)會(huì )計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務(wù)制度，依照會(huì )計法和會(huì )計制度的規定辦理本單位會(huì )計事務(wù)，實(shí)行會(huì )計監督。
2.要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開(kāi)支標準是否符合有關(guān)規定；二是審核原始發(fā)票要素填寫(xiě)是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類(lèi)、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會(huì )計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫(xiě)交接清單。
6.現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過(guò)庫存限額的現金，及時(shí)歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。
7.固定資產(chǎn)管理：認真做好購買(mǎi)物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標準的物質(zhì)應及時(shí)登記使用單位及使用人，切實(shí)加強資產(chǎn)的管理。
8.登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價(jià)證券、印章、空白收據和支票。
9.加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(diǎn)(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶(hù)支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶(hù)轉付給個(gè)人。
10.加強票據的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買(mǎi)經(jīng)營(yíng)性收據和非經(jīng)營(yíng)性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買(mǎi)的經(jīng)營(yíng)性收據、非經(jīng)營(yíng)性收據混用。
11.做好會(huì )計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份（雙備份）。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門(mén)保管。在賬簿扉頁(yè)上應當填寫(xiě)“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應加蓋印章和單位公章。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員崗位職責12
一、公司財務(wù)部崗位設置
為了有效行使公司財務(wù)部的部門(mén)職責，公司財務(wù)部門(mén)需設置財務(wù)部長(cháng)、核算會(huì )計、財務(wù)會(huì )計崗位，具體組織結構如下：
財務(wù)會(huì )計
核算會(huì )計
財務(wù)部長(cháng)
財務(wù)總監
各公司應根據工作的需要，本著(zhù)“高效、精簡(jiǎn)”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開(kāi)展的前提下，可以實(shí)行兼崗。
二、公司財務(wù)部的崗位職責
�。ㄒ唬�、財務(wù)部長(cháng)的崗位職責
1． 在公司總經(jīng)理、財務(wù)總監的領(lǐng)導下，負責組織和領(lǐng)導公司系統內財務(wù)人員開(kāi)展財務(wù)管理與會(huì )計核算工作。
2． 負責公司系統內財務(wù)隊伍的建設，并會(huì )同人力資源部門(mén)對財務(wù)人員進(jìn)行績(jì)效考核。
3． 復核子公司報送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對下屬子公司的經(jīng)營(yíng)授權書(shū)，并有權對授權調整提出意見(jiàn)。
4． 負責根據國家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內建立和健全有關(guān)財務(wù)管理與會(huì )計核算制度及實(shí)施細則，并組織落實(shí)。
5． 領(lǐng)導下屬子公司的內控建設，規范下屬子公司的會(huì )計核算，督促子公司按集團要求及時(shí)上報會(huì )計報表，對會(huì )計信息的及時(shí)性和真實(shí)性承擔管理責任。
6． 負責在公司系統內組織實(shí)施收支兩條線(xiàn)和目標預算管理，嚴肅財經(jīng)紀律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。
7． 對子公司實(shí)施風(fēng)險監控，指導子公司開(kāi)源節流，優(yōu)化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經(jīng)營(yíng)狀況作出經(jīng)濟分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。
8． 負責稅務(wù)協(xié)調，配合銀行、稅務(wù)、中介機構和審計部的了解、檢查和審計工作。
9． 負責協(xié)調與公司其他部門(mén)的關(guān)系。
10．保守公司商業(yè)秘密。
(二)、核算會(huì )計崗位職責
1、 在財務(wù)部長(cháng)的領(lǐng)導下，負責公司的會(huì )計核算工作，承擔相應的財務(wù)管理職責。
2、 貫徹執行國家會(huì )計法規和集團、本公司制定的會(huì )計制度及實(shí)施細則。
3、 負責設置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門(mén)建立必要的臺帳。
4、 規范會(huì )計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。
5、 依據經(jīng)營(yíng)授權書(shū)和其他管理制度實(shí)施財務(wù)監督，對超權限的，在得到相應授權單位書(shū)面批準后方可辦理財務(wù)手續。
6、 及時(shí)進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規定進(jìn)行存貨和銷(xiāo)售成本核算。月末，在財務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對工作，對差異事項及時(shí)作出處理。
7、 負責往來(lái)款項的對帳并加強欠款的催收工作。
8、 嚴格費用單據的審核， 按規定進(jìn)行費用控制。規范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開(kāi)展費用分析。
9、 按公司核算制度規定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會(huì )經(jīng)費、教育經(jīng)費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷(xiāo)。
10、 根據公司會(huì )計制度規定準確進(jìn)行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調節利潤。
11、 及時(shí)編制本部會(huì )計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。
12、 依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會(huì )計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。
13、 負責會(huì )計憑證、帳簿、財務(wù)會(huì )計報告和其他會(huì )計資料等會(huì )計檔案的管理工作。
�。ㄈ�、財務(wù)會(huì )計崗位責職
1、協(xié)助財務(wù)部長(cháng)建立財務(wù)管理與會(huì )計核算制度及實(shí)施細則。
2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的`預算進(jìn)行匯總編制全面目標預算。對整個(gè)公司預算控制、執行情況及成本、費用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導提供決策支持。
3、負責對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導作出決策提供依據。
4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規范有效的財務(wù)管理，承擔相應的財務(wù)監督職責。
5、負責落實(shí)各項制度，并不定期檢查其執行情況，指導和督促子公司加強流動(dòng)資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。
6、負責協(xié)調和配合集團及相關(guān)部門(mén)、機構審計檢查工作。
7、負責與各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。
8、負責集團上報資料的收集和編制。
9、保守本單位的商業(yè)秘密。
三、子公司財務(wù)崗位設置
為了有效行使子公司財務(wù)的部門(mén)職責，子公司財務(wù)需設置財務(wù)經(jīng)理、核算會(huì )計、出納崗位，具體組織結構如下：
財務(wù)經(jīng)理
核算會(huì )計
出納
各子公司應根據工作的需要，本著(zhù)“高效、精簡(jiǎn)”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開(kāi)展的前提下，可以實(shí)行兼崗。
四、子公司財務(wù)崗位職責
�。ㄒ唬�、財務(wù)經(jīng)理職責
1、在公司財務(wù)部部長(cháng)的直接領(lǐng)導下，負責組織和領(lǐng)導本公司的財務(wù)工作，提供規范化、標準化的財務(wù)管理與會(huì )計核算服務(wù)。
2、負責制定本公司財務(wù)崗位職責，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實(shí)處。
3、負責貫徹執行國家財經(jīng)法規和集團、總公司的各項管理制度及實(shí)施細則。
4、負責公司內控建設，規范會(huì )計核算，如實(shí)反映財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，按集團要求及時(shí)報送會(huì )計報表，對會(huì )計信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔直接責任。
5、依據經(jīng)營(yíng)授權書(shū)及相關(guān)管理制度，對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行財務(wù)監督。對超權限事項，在得到上級授權單位的書(shū)面批準文件后，方可辦理財務(wù)手續。
6、負責組織編制目標預算，實(shí)行預算控制，進(jìn)行預算分析，使預算管理落到實(shí)處。
7、嚴格執行收支兩條線(xiàn)，維護財經(jīng)紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規范有效的財務(wù)管理，承擔相應的財務(wù)監督職責。
8、負責組織現金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查工作，不定期對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，加強客戶(hù)信用和應收賬款管理，確保授信安全。
9、執行總公司制定的成本費用管理辦法，開(kāi)展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。
10、規范會(huì )計檔案，保證會(huì )計資料的安全完整。
11、進(jìn)行經(jīng)濟分析，檢查各環(huán)節的經(jīng)濟效果，提出改進(jìn)建議，提供決策支持。
14、接受和配合總公司的會(huì )計稽核及相關(guān)機構和部門(mén)的審計、檢查工作，及時(shí)糾正違規事項。
15、加強與當地財稅務(wù)機關(guān)的溝通和協(xié)調，依法妥善處理本單位各項稅務(wù)事宜。
16、負責協(xié)調與其他部門(mén)之間的關(guān)系。
17、保守本單位的商業(yè)秘密。
�。ǘ┖怂銜�(huì )計崗位職責
1、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司的會(huì )計核算工作，承擔相應的財務(wù)管理職責。
2、貫徹執行國家會(huì )計法規和集團、總公司制定的會(huì )計制度及實(shí)施細則。
3、負責設置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)等其他部門(mén)建立必要的臺帳。
4、規范會(huì )計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。
5、依據經(jīng)營(yíng)授權書(shū)和其他管理制度實(shí)施財務(wù)監督，對超權限的，在得到相應授權單位書(shū)面批準后方可辦理財務(wù)手續。
6、及時(shí)進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規定進(jìn)行存貨和銷(xiāo)售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財務(wù)經(jīng)理的組織下，進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對工作，對差異事項及時(shí)作出處理。
7、負責往來(lái)款項的.對帳并加強欠款的催收工作。
8、嚴格費用單據的審核， 按規定進(jìn)行費用控制。規范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開(kāi)展費用分析。
9、按總公司規定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會(huì )經(jīng)費、教育經(jīng)費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷(xiāo)。
10、及時(shí)編制會(huì )計報表報送集團和總公司。
11、依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會(huì )計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。
12、負責會(huì )計憑證、帳簿、財務(wù)會(huì )計報告和其他會(huì )計資料等會(huì )計檔案的管理工作。
13、保守公司商業(yè)秘密。
�。ㄈ┏黾{崗位職責
1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線(xiàn)貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷(xiāo)和備用金管理。
6、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理。
7、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)主管審核。
9、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監、財務(wù)部長(cháng)。
10、 根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現金流量表。
11、 負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、 保守本單位的商業(yè)秘密。
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