財務(wù)出納崗位職責范本（通用14篇）
在現在的社會(huì )生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的財務(wù)出納崗位職責范本（通用14篇），希望對大家有所幫助。
財務(wù)出納崗位職責1
崗位職責：
1、對原始單據的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷(xiāo)售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;
3、負責會(huì )計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據等;
6、開(kāi)增值稅發(fā)票：發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)并正確開(kāi)票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí)，確認收回進(jìn)項發(fā)票的情況;
7、報稅：月初通過(guò)網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進(jìn)項發(fā)票等
任職要求：
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷、會(huì )計專(zhuān)業(yè);
2、1年以上的會(huì )計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會(huì )計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛(ài)業(yè);
4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開(kāi)票、報稅系統優(yōu)先。
財務(wù)出納崗位職責2
1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人；應定期監督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。
9.債權、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。
10.對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。
12.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執行情況。
財務(wù)出納崗位職責3
崗位職責：
1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。
任職資格：
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
財務(wù)出納崗位職責4
1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，取得會(huì )計初級職稱(chēng)；
3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；
4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)知識和相關(guān)稅收法規；
5、擅長(cháng)組織協(xié)調團隊工作，善于溝通；
6、擅長(cháng)企業(yè)公文的撰寫(xiě)工作。
財務(wù)出納崗位職責5
職責要求：
1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準。
2、票據印章的使用管理。
3、負責工資結算及發(fā)放。
4、報銷(xiāo)差旅費各項工作。
5、領(lǐng)導交付的其他工作。
崗位要求：
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本學(xué)歷。
2、有財務(wù)工作經(jīng)驗、有會(huì )計上崗證優(yōu)先。
3、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹。
4、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)軟件，且電腦操作嫻熟。
5、具備良好的學(xué)習能力和獨立工作能力。
6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
財務(wù)出納崗位職責6
職責描述：
1、協(xié)助完成現金收付、日常結算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶(hù)日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結算相關(guān)信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)出納崗位職責7
1、辦理無(wú)錫運營(yíng)、鎮江分公司現金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì )計核對；
3、安全庫存現金和各種有價(jià)證券；
4、支付款項時(shí)審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結算、收款票據交接；
6、負責公司收據購買(mǎi)；
7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì )計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料；
8、其他臨時(shí)性工作。
財務(wù)出納崗位職責8
1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準確性，合法性
2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。
3.負責公司公賬打款的制單工作
4.按時(shí)去銀行存取銀行票據等相關(guān)工作
5.輔助會(huì )計對財務(wù)票據進(jìn)行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導安排的相關(guān)工作
財務(wù)出納崗位職責9
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準
2、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
3、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。
4、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。
5、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。
6、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。
7、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
財務(wù)出納崗位職責10
1.負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責11
1、負責電商出納、日常會(huì )計賬務(wù)處理與憑證的審核；
2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時(shí)與供應商對賬；
3、負責協(xié)助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對
5、負責行業(yè)報銷(xiāo)單據的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監督；
財務(wù)出納崗位職責12
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證。
第十四條 根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
1、嚴格執行財務(wù)法規，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì )計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。
3、按財務(wù)規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤(pán)存庫存現金。收進(jìn)支票及時(shí)準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。
5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責13
1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時(shí)登記和編制銀行及現金日記賬，并與銀行進(jìn)行對賬;
2、審核各類(lèi)費用的報銷(xiāo)單據，核實(shí)無(wú)誤后付款;
3、協(xié)同部門(mén)經(jīng)理發(fā)放職工工資;
4、負責歸集各部門(mén)禮品費用情況表;
5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。
6、負責及時(shí)填制記賬憑證，打印并粘貼;
7、負責購買(mǎi)發(fā)票、按照規定開(kāi)具發(fā)票。
8、配合其他部門(mén)工作;
9、完成上級交辦的任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責14
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部出納崗位職責
1．公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導的檢查監督。
9．現金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，
銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時(shí)入帳。
6. 公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時(shí)查明原因，對出現的差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
�。ǘ┴攧�(wù)部部長(cháng)崗位職責
1.負責領(lǐng)導企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施和運轉，直接對總經(jīng)理負責。
2.按上級規定時(shí)限及時(shí)組織編制財務(wù)預算和結算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會(huì )計、統計報表，并向上級財務(wù)部門(mén)負責報告工作。
3.負責組織財會(huì )人員搞好會(huì )計核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì )計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導。
4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報告總經(jīng)理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門(mén)搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的關(guān)系、及時(shí)掌握財政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。
9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標、成本費用、專(zhuān)項資金和流動(dòng)資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務(wù)人員，定期開(kāi)展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的`文件、資料、合同和協(xié)議。
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