部門(mén)決算分析報告

　　在現實(shí)生活中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？下面是小編精心整理的部門(mén)決算分析報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

部門(mén)決算分析報告1

　　一、單位情況

　�。ㄒ唬┗�本情況。

　　1．主要職能。

　　2．機構情況。

　　3．人員情況。

　�。ǘ�）當年取得的主要事業(yè)成效。

　　一是著(zhù)力提升效率，優(yōu)化工作運行機制。

　　二是著(zhù)力細化規范，嚴格流程管理。

　　三是著(zhù)力創(chuàng )新制度，精耕細作提升質(zhì)效。

　　四是著(zhù)力均衡，實(shí)現節奏平穩。

　　二、收入支出預算執行情況分析

　�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況。

　�。ǘ�）績(jì)效目標完成情況。

　　1.完成全年項目績(jì)效目標。

　　2.本單位整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況如下：

　　我單位的項目都有按照相關(guān)的要求完成，從各個(gè)方面都產(chǎn)生了突出的效益，滿(mǎn)足群眾的需求，降低社會(huì )矛盾。具體從效益的各項指標來(lái)看，各項得分較高，項目后續運行及成效發(fā)揮均具有可持續影響力。

　�。ㄈ�）當年預算執行及績(jì)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

　　量化評價(jià)表得分共92.5分。今后將合理安排資金計劃，加強預決算的管理，加強資金監管，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。加快各個(gè)環(huán)節的'實(shí)施，加快執行進(jìn)度。

　　三、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┍締挝回攧�(wù)管理、績(jì)效管理、決算組織、編報、審核情況。

　�。ǘ�）本單位決算及績(jì)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。

　�。ㄈ�）對部門(mén)決算管理工作的意見(jiàn)和建議。

　　1.無(wú)自行增加的審核公式和模板

　　2.無(wú)對部門(mén)決算報表修訂設計的意見(jiàn)和建議

　　3.對部門(mén)決算其他管理工作的建議。

　　一是本年度高度重視決算工作，認真按照相關(guān)文件精神做好財務(wù)管理、績(jì)效管理、部門(mén)決算的編報和審核工作。對于審核中出現的問(wèn)題給予說(shuō)明。

　　二是嚴格按照決算公開(kāi)要求對部門(mén)往年決算數據向社會(huì )公開(kāi)。

　　三是希望能夠減少手動(dòng)輸入的數量。

　　四是加強對部門(mén)決算數據分析利用，以便來(lái)年合理安排工作計劃，安排好經(jīng)費開(kāi)支的序時(shí)開(kāi)支進(jìn)度。

部門(mén)決算分析報告2

　　一、單位基本情況

　　填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表一教職工人員情況表、表二學(xué)生情況匯總表。對單位基本情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明，重點(diǎn)對在職教職工、離退休人員和學(xué)生的增減變動(dòng)情況及原因進(jìn)行文字分析。

　　二、部門(mén)預算執行情況分析

　　(一)收入和支出總體情況分析

　　1、收入總體情況分析

　　填列表三收入結構對比分析表(見(jiàn)附件)。對本單位收入的構成情況、預決算差異原因、收入增減變動(dòng)原因進(jìn)行文字分析。為了更加直觀(guān)的反映本單位各項收入占總收入比重，可分別制作餅狀圖。本單位各類(lèi)收入比重與上年比較，可用柱形圖。也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制作柱形趨勢圖。與上年各項收入的對比分析，可用柱形圖，也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制成柱形趨勢圖。

　　2、支出總體情況分析

　　填列表四支出結構對比分析表(見(jiàn)附件)。對本單位支出的構成情況、預決算差異原因、支出增減變動(dòng)原因進(jìn)行文字分析。為了更加直觀(guān)的反映本單位各項支出占總支出比重，可分別制作餅狀圖。本單位各類(lèi)支出比重與上年比較，可用柱形圖。也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制作柱形趨勢圖。與上年各項支出的對比分析，可用柱形圖，也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制成柱形趨勢圖。

　　(二)項目經(jīng)費結構分析

　　填列兩張報表，分別為表五項目經(jīng)費結構分析表、表六項目經(jīng)費結轉余額原因分析表(見(jiàn)附件)。按照項目類(lèi)別進(jìn)行統計，反映不同項目類(lèi)別的經(jīng)費收入、支出、結余情況。對項目經(jīng)費構成情況及結余原因進(jìn)行文字分析。為了更加直觀(guān)的反映本單位各項目類(lèi)別比重，可分別制作餅狀圖或柱形圖。

　　(三)預算執行進(jìn)度分析

　　填列表七預算執行進(jìn)度情況表，并對預算執行進(jìn)度情況進(jìn)行文字分析。

　　(四)教學(xué)經(jīng)費和科研經(jīng)費投入與使用情況分析

　　1、教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況分析

　　填列表八教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況表。對教學(xué)經(jīng)費(包括教學(xué)基本運行經(jīng)費、教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費、教學(xué)項目經(jīng)費)的投入、支出、結余情況及生均經(jīng)費支出情況進(jìn)行文字分析。

　　教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況表是反映單位教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況的報表，分為教學(xué)基本運行經(jīng)費、教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費、教學(xué)項目經(jīng)費三部分。教學(xué)基本運行經(jīng)費是指學(xué)校教學(xué)院系及教學(xué)管理部門(mén)(指教務(wù)處和研究生部)為保證教學(xué)基本運行的部門(mén)公用經(jīng)費(資金來(lái)源：學(xué)科生均綜合定額財政撥款和非財政撥款)。教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費是指以校內項目經(jīng)費進(jìn)行管理的用于支持加強學(xué)校實(shí)踐教學(xué)，提高教學(xué)質(zhì)量的實(shí)習、實(shí)踐公用經(jīng)費支出(藝術(shù)類(lèi)院校包括畢業(yè)創(chuàng )作環(huán)節經(jīng)費)，以及提高教學(xué)質(zhì)量開(kāi)展的相關(guān)業(yè)務(wù)的公用經(jīng)費(資金來(lái)源：教學(xué)質(zhì)量提高定額撥款和非財政撥款)。20xx年暫不填列教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費。教學(xué)項目經(jīng)費是指用于支持質(zhì)量工程等為提高教學(xué)質(zhì)量在教學(xué)方面投入的項目經(jīng)費(資金來(lái)源：包括財政項目經(jīng)費撥款和非財政項目經(jīng)費撥款)。在填列上述三項費用的建設內容時(shí)，教學(xué)基本運行經(jīng)費的建設內容填列教學(xué)院系及教學(xué)管理部門(mén)的名稱(chēng)。教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費以校內項目的項目類(lèi)別作為建設內容，教學(xué)項目經(jīng)費以財政預算批復的項目經(jīng)費的項目類(lèi)別作為建設內容。單位要確保生均教學(xué)經(jīng)費投入逐年增長(cháng)，確保教學(xué)質(zhì)量提高定額撥款足額安排，逐步增加基本經(jīng)費(學(xué)科生均綜合定額和教學(xué)質(zhì)量提高定額撥款)對教學(xué)的投入比例。

　　2、科研經(jīng)費投入與使用情況分析

　　填列表九科研經(jīng)費投入與使用情況表。對科研經(jīng)費(包括科研基本運行經(jīng)費、科研水平提高經(jīng)費、科研項目經(jīng)費)的投入、支出、結余情況及生均經(jīng)費支出情況進(jìn)行文字分析。

　　科研經(jīng)費投入與使用情況表是反映學(xué)�？蒲薪�(jīng)費投入情況的報表，分為科研基本運行經(jīng)費、科研水平提高經(jīng)費、科研項目經(jīng)費三部分�？蒲谢�本運行經(jīng)費是指學(xué)�？蒲泄芾聿块T(mén)(不含研究生部)為保證科研工作正常運行而發(fā)生的公用經(jīng)費(資金來(lái)源：包括學(xué)科生均綜合定額財政撥款和非財政撥款)�？蒲兴�平提高經(jīng)費是指以校內項目進(jìn)行管理的用于提高學(xué)�？蒲心芰�建設的公用經(jīng)費支出，包括基礎研究、應用基礎研究、自由探索研究、科學(xué)競爭能力等(資金來(lái)源：科研水平提高定額撥款和非財政撥款)。20xx年暫不填列科研水平提高經(jīng)費�？蒲许椖拷�(jīng)費是指用于支持科技創(chuàng )新工程等為提高科研水平在科研方面投入的項目經(jīng)費(資金來(lái)源：財政項目經(jīng)費撥款和非財政項目經(jīng)費撥款)。在填列上述三項費用的建設內容時(shí)，科研基本運行經(jīng)費的建設內容填列科研管理部門(mén)的名稱(chēng)�？蒲兴�平提高經(jīng)費以校內項目的項目類(lèi)別作為建設內容，科研項目經(jīng)費以財政預算批復的項目經(jīng)費的項目類(lèi)別作為建設內容。單位要確保生均科研經(jīng)費投入逐年增長(cháng)，確�？蒲兴�平提高定額撥款足額安排，逐步增加基本經(jīng)費(學(xué)科生均綜合定額和科研水平提高定額撥款)對科研的投入比例。

　　(五)學(xué)生資助情況分析

　　填列表十學(xué)生資助情況表(見(jiàn)附件)，對本單位學(xué)生資助政策的落實(shí)情況進(jìn)行文字分析。

　　三、財務(wù)狀況及運行績(jì)效分析

　　(一)財務(wù)狀況分析

　　1、資產(chǎn)結構與增減變動(dòng)情況分析

　　填列表十一資產(chǎn)結構與增減變動(dòng)情況表(見(jiàn)附件)，對本單位資產(chǎn)結構以及本單位資產(chǎn)(特別是銀行存款、其他應收款)的增減變動(dòng)情況進(jìn)行文字分析。

　　2、負債結構與增減變動(dòng)情況分析

　　填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表十二負債結構與增減變動(dòng)情況表、表十三債務(wù)風(fēng)險指數分析表。對本單位負債結構以及本單位負債(特別是借入款項、其他應付款)的增減變動(dòng)情況、債務(wù)風(fēng)險水平進(jìn)行文字分析。

　　3、凈資產(chǎn)結構與增減變動(dòng)情況分析

　　填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表十四凈資產(chǎn)結構與增減變動(dòng)情況表、表十五一般基金余額分析表。對本單位凈資產(chǎn)結構以及本單位凈資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況、一般基金余額進(jìn)行文字分析。

　　(二)生均支出及運行績(jì)效分析

　　填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表十六生均支出明細情況表、表十七財務(wù)運行績(jì)效指標情況表。對本單位生均支出及運行績(jì)效情況進(jìn)行文字分析。

　　四、教育資金使用效益情況分析

　　(一)專(zhuān)項經(jīng)費效益分析(要求要有量化指標，并與上年的量化指標進(jìn)行對比，對其增減變動(dòng)情況進(jìn)行文字分析)

　　1、教學(xué)類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析

　　教學(xué)類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析，要求按照具體包括的教學(xué)項目類(lèi)別分別進(jìn)行說(shuō)明。教學(xué)類(lèi)項目具體包括專(zhuān)業(yè)建設類(lèi)項目、實(shí)驗室建設類(lèi)項目、實(shí)訓基地建設類(lèi)項目、教育教學(xué)類(lèi)項目。

　　2、科研類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析

　　科研類(lèi)項目經(jīng)費的`效益分析，要求按照具體包括的科研項目類(lèi)別分別進(jìn)行說(shuō)明�？蒲蓄�(lèi)項目具體包括學(xué)科與研究生教育類(lèi)項目、科研計劃類(lèi)項目、科研基地類(lèi)項目、科技成果轉化類(lèi)項目。

　　3、人才強教類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析

　　人才強教類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析，要求按照具體包括的人才強教項目類(lèi)別分別進(jìn)行說(shuō)明。人才強教類(lèi)項目具體包括人才強教深化計劃類(lèi)項目和北京市職業(yè)院校教師素質(zhì)提高工程類(lèi)項目。

　　4、圖書(shū)館建設類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析

　　5、信息化建設類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析

　　6、基礎設施改造類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析

　　7、設備購置類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析

　　8、市教委委托類(lèi)項目的效益分析

　　9、留學(xué)生獎學(xué)金類(lèi)項目的效益分析

　　(二)其他資金對教育投入的效益分析

　　五、財務(wù)工作取得的主要成績(jì)

　　(一)本單位進(jìn)行的財務(wù)管理改革或改進(jìn)等情況

　　(二)本單位取得的先進(jìn)經(jīng)驗和主要成績(jì)

　　六、預決算編制或財務(wù)管理中存在的問(wèn)題及建議

　　(一)預決算編制或財務(wù)管理中存在的問(wèn)題

　　(二)解決對策及措施

部門(mén)決算分析報告3

　　一、部門(mén)（單位）情況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　1、主要職能。

　　2、機構情況，包括當年變動(dòng)情況及原因。

　　3、人員情況，包括當年變動(dòng)情況及原因。

　�。ǘ�）當年取得的主要事業(yè)成效

　　概述部門(mén)（單位）工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效。

　　二、收入支出預算執行情況分析

　�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況

　　包括部門(mén)（單位）收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動(dòng)原因，年度執行中調整情況，調整原因說(shuō)明。

　�。ǘ�）收入支出預算執行情況

　　當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線(xiàn)圖)。

　　1、收入支出與預算對比分析

　�。�1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

　�。�2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

　　2、收入支出結構分析

　�。�1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

　�。�2）收入支出按部門(mén)所屬單位分布情況（可列表）。

　　3、重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況

　�。�1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線(xiàn)圖）。

　�。�2）會(huì )議費支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、

　　柱圖、折線(xiàn)圖）。

　�。�3）其他對部門(mén)（單位）影響較大的.支出情況。

　�。�4）重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。

　�。ㄈ�）年末結轉和結余情況

　　1、分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結余結轉情況，特別是項目經(jīng)費結余情況。

　　2、分單位結余結轉情況。

　　3、結余結轉規模較大的原因分析。

　�。ㄋ模┊斈觐A算執行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施

　　三、資產(chǎn)負債情況分析

　　年末部門(mén)（單位）資產(chǎn)、負債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線(xiàn)圖)。

　�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負債結構情況

　　對資產(chǎn)負債具體構成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線(xiàn)圖），重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負債基本情況、變動(dòng)情況及原因。

　�。ǘ�）資產(chǎn)負債對比分析

　　計算資產(chǎn)負債率，可進(jìn)行連續年度的對比，分析部門(mén)資產(chǎn)負債管理中存在的問(wèn)題，加強資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負債風(fēng)險。

　　四、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┍静块T(mén)（單位）財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。

　�。ǘ�）本部門(mén)（單位）決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對所屬單位按規定批復決算工作開(kāi)展情況。

　�。ㄈ�）對部門(mén)（單位）決算管理及報表設計的意見(jiàn)建議。

　�。ㄋ模�對加強部門(mén)決算數據分析利用工作的建議。

　　注：收入支出預算執行情況分析可參考部門(mén)決算分析評價(jià)表（見(jiàn)軟件查詢(xún)模板）及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標（附后）。

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