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出納第三季度個(gè)人工作總結

工作總結 時(shí)間:2017-10-02 我要投稿
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  第三季度個(gè)人工作總結是應用寫(xiě)作的一種,是對已經(jīng)做過(guò)的工作進(jìn)行理性的思考。以下YJBYS小編為大家收集了出納第三季度個(gè)人工作總結,供大家參考!

  篇一:出納第三季度個(gè)人工作總結

  三季度,我財務(wù)會(huì )計部認真貫徹落實(shí)全年工作意見(jiàn)、三季度工作安排以及今年重點(diǎn)工作任務(wù),堅持以科學(xué)發(fā)展為主線(xiàn),以“打基礎、抓規范、提素質(zhì)、促發(fā)展”為中心,以“穩中求進(jìn)、進(jìn)中求快”為導向,加強財務(wù)管理,提高賬務(wù)組織能力,扎實(shí)做好會(huì )計基礎規范工作,規范會(huì )計業(yè)務(wù)操作行為,努力提升會(huì )計核算和經(jīng)營(yíng)管理水平,現將今年一季度工作開(kāi)展情況總結如下。

  一、加強財務(wù)收入管理,超額完成三季度經(jīng)營(yíng)目標

  截止三季度末,各項業(yè)務(wù)總收入24402.48 萬(wàn)元,較去年同期增加 4468.29 萬(wàn)元,增幅 22.42 %;其中貸款利息收入 20262.75萬(wàn)元,較去年同期增加3831.03萬(wàn)元,增幅23.31%,較三季度計劃超762.75萬(wàn)元,完成計劃的104.48%;中間業(yè)務(wù)收入142.15萬(wàn)元,較去年同期增加18.24萬(wàn)元,增幅14.72%。 三季度賬面利潤實(shí)現5293.50萬(wàn)元,較去年同期增盈886.85萬(wàn)元。

  二、加強會(huì )計業(yè)務(wù)培訓,努力提升員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  1. 根據明光市財政局《關(guān)于開(kāi)展2012年度會(huì )計人員繼續教育培訓工作的通知》文件精神,積極組織我行員工參加2012年度會(huì )計人員繼續教育培訓,提升我行員工會(huì )計業(yè)務(wù)理論知識、會(huì )計業(yè)務(wù)核算水平和會(huì )計管理能力,積極保證會(huì )計從業(yè)人員基本素質(zhì),促進(jìn)會(huì )計核算的準確性和規范化。

  2. 集中組織轄內反洗錢(qián)信息報告員、臨柜人員、客戶(hù)經(jīng)理等相關(guān)人員,分兩期共有126人參加反洗錢(qián)知識培訓,并組織觀(guān)看人民銀行總行反洗錢(qián)培訓視頻,進(jìn)一步提升了全員的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作技能。規范辦理銀行賬戶(hù)、結算等各項業(yè)務(wù),防范和打擊洗錢(qián)犯罪行為,維護國家經(jīng)濟和金融秩序。

  3. 依據省聯(lián)社下發(fā)新《標準基層行社創(chuàng )建規范及評分細則(2012版)》,組織會(huì )計主管及部分新員工進(jìn)行會(huì )計基礎規范培訓,逐條講解,規范操作,并組織集體討論,編發(fā)會(huì )計基礎規范專(zhuān)刊,進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作和會(huì )計業(yè)務(wù)操作,有力提升會(huì )計基礎管理水平,不斷推動(dòng)我行創(chuàng )建工作再上新臺階。

  三、開(kāi)展會(huì )計業(yè)務(wù)檢查,規范業(yè)務(wù)操作,防控操作風(fēng)險

  三季度依據銀監部門(mén)、省聯(lián)社、省物價(jià)部門(mén)及人民銀行的有關(guān)文件精神,會(huì )同稽核部、合規與風(fēng)險管理等部門(mén)組織開(kāi)展存款業(yè)務(wù)專(zhuān)項檢查、2012年度反洗錢(qián)工作檢查、金融服務(wù)收費業(yè)務(wù)自查、人民幣收付業(yè)務(wù)及反假貨幣等會(huì )計業(yè)務(wù)檢查,通過(guò)檢查,及時(shí)糾正了存在問(wèn)題,落實(shí)整改措施,并對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴格處罰,共處罰1.25萬(wàn)元,進(jìn)一步加強警示,教育廣大員工,增強合規意識、責任意識和風(fēng)險防范意識,杜絕違規操作行為,確保檢查工作成效,有力防范各項業(yè)務(wù)操作風(fēng)險,堅持合規經(jīng)營(yíng),促進(jìn)我行穩健經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。

  四、加強人民幣收付業(yè)務(wù)工作,規范人民幣收付行為,確保人民幣收付業(yè)務(wù)合規有序。

  1. 根據人民銀行明光市支行《關(guān)于繼續開(kāi)展“加大錢(qián)幣回籠 優(yōu)化流通環(huán)境”專(zhuān)項活動(dòng)》的通知,制定 “加大殘幣回籠 優(yōu)化流通環(huán)境”專(zhuān)項活動(dòng)考核方案,切實(shí)加強殘損人民幣兌換的社會(huì )宣傳,加快殘損人民幣回籠速度,確保全面完成人民銀行下達的年度回籠任務(wù)。

  2.根據明光市反假貨幣聯(lián)席會(huì )議《關(guān)于開(kāi)展2012年反假貨幣宣傳月活動(dòng)的通知》(明反假辦?2012?3號)文件通知,持續深入開(kāi)展反假貨幣宣傳活動(dòng),城區網(wǎng)點(diǎn)于9月18日組織集中宣傳,農村網(wǎng)點(diǎn)選擇集市日開(kāi)展宣傳,宣傳方式以L(fǎng)ED電子屏滾動(dòng)宣傳,并在營(yíng)業(yè)廳外擺設宣傳臺,宣傳展板,向過(guò)往群眾發(fā)放反假貨幣宣傳折頁(yè),通過(guò)此次宣傳活動(dòng),切實(shí)幫助廣大群眾了解反假貨幣相關(guān)法律法規,促進(jìn)公眾樹(shù)立法制意識,有力打擊假幣違法犯罪行為。

  五、做好機構信用代碼推廣應用工作,全面完成存量機構客戶(hù)代碼證的發(fā)放。

  六、積極拓展代理保險業(yè)務(wù)工作,規范代理保險業(yè)務(wù)行為。三季度組織新員工參加保險代理從業(yè)人員資格考試,共有45人取得《保險代理從業(yè)人員資格證書(shū)》,截止目前,已有167人取得《保險代理從業(yè)人員資格證書(shū)》,占在崗職工人數的46%。提高了員工代理保險業(yè)務(wù)素質(zhì)和法規意識。

  篇二:出納第三季度個(gè)人工作總結

  第三季度在公司工作的這段時(shí)間,這對我來(lái)說(shuō)是很大的收獲,F在,我把自己這個(gè)季度來(lái)的工作做了一個(gè)總結。

  作為一名財務(wù)工作人員,一名出納,我非常清楚自己的崗位職責,也是嚴格在照此執行。

  1、嚴格執行庫存現金限額,審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

  2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都要進(jìn)行復核,以確保準確無(wú)誤。

  3、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清日結。

  4、嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫(xiě)無(wú)誤,印鑒清晰。

  5、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票,在收到支票時(shí),認真審核出國留學(xué)網(wǎng)該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。

  6、隨時(shí)掌握銀行存款余額,保管好現金,收據,保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫(xiě)好憑證交接單,及時(shí)傳遞到會(huì )計手里。對于這快日常工作,自我經(jīng)手以來(lái),沒(méi)有出過(guò)任何差錯。

  7、認真完成領(lǐng)導交給的其他工作,認真仔細完成職工社保、工傷、醫療、住房、失業(yè)金的收繳上報工作

  8、嚴格履行保密制度。

  回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我認為:

  一、學(xué)習不夠。缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

  二、在工作較累的時(shí)候,有過(guò)松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高,也是世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)解決不好的表現。

  今后的努力方向是:

  一、加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,不能取代對提高個(gè)人素養更高層次的追求,必須通過(guò)對相關(guān)政策的學(xué)習,增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

  二、增強大局觀(guān)念,轉變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。

  以后工作有待提高的地方,請領(lǐng)導和同事多指導,爭取在第四季度里,把工作做得更細,更完善,不出癖漏。

  篇三:出納第三季度個(gè)人工作總結

  在過(guò)去的第三季度里在應盡的職責和不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、處理各項收支業(yè)務(wù),全季度累計達4759筆,交易金額達到2786843871.00元。做到了收到款項及時(shí)回應相關(guān)部門(mén),付出款項及時(shí)準確。

  2、認真填寫(xiě)銀行單據(支票、進(jìn)賬單、電匯單、匯票申請單、交款單、開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等資料)票據達到1328份。

  3、及時(shí)與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,根據公司需要提取現金備用,做到了現金庫存合理,保證了資金安全。.

  4、認真執行報銷(xiāo)單據等原始憑證的核算和初審工作,全季度累計3820筆,金額達到2000多萬(wàn)(包括江西公司)。做到手續完備,憑證合法。

  5、登記現金日記賬和銀行日記賬,做到了及時(shí)準確無(wú)誤,做好了金蝶系統的出納板塊。

  6、每日核對現金賬面余額與實(shí)際庫存數額,及時(shí)核對銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額,做到日清月結,賬證、賬賬、賬款相符。對不明款項及時(shí)查清去向。

  7、保管庫存現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒,盡到了職責,保險箱鑰匙隨身攜帶,做到人離柜鎖。

  8、及編制員工工資表,做了準確及時(shí),保障了每月15、25日準確準時(shí)發(fā)放員工工資。

  9、嚴格執行公司財務(wù)管理制度,和審批制度。對于手續不齊備的用款單據,予以退回。對于急需急用的單據,做到了先發(fā)送短信給財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報,收到回信后方可支付。

  10、每日把現金、銀行收付明細、各部門(mén)費用統計表登記到出納表,準確無(wú)誤的把郵件發(fā)送給總經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理。

  11、全季度累計到銀行辦理業(yè)務(wù)280次,及時(shí)領(lǐng)取每筆業(yè)務(wù)的回單,保障了會(huì )計能及時(shí)入賬。

  12、月未應及時(shí)取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無(wú)誤,對某些未達帳目應落實(shí)核對,編制銀行存款余額調節表。

  13、月末積極與會(huì )計做好各項對賬工作。

  14、負責公司貸款轉期、歸還、付息等具體工作。

  15、負責貸款卡季度檢季度審、各銀行帳戶(hù)季度檢季度審等具體工作。

  16、負責開(kāi)承兌匯票的具體工作。

  17、配合財務(wù)經(jīng)理做好融資工作,與銀行、金融系統、保證單位搞好關(guān)系,提高資金周轉率。

  18、主動(dòng)做好財務(wù)部?jì)惹诠ぷ骷捌渌墓ぷ,保持內部團結。配合各部門(mén)順利的完成每一筆業(yè)務(wù),及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項其他工作.

  19、對于運輸開(kāi)票,各營(yíng)運商的管理費、稅費要了如指掌,仔細核算,及時(shí)返現,做好應收款的催討工作。

  二、其他工作

  1、及時(shí)、準確編制會(huì )計記帳憑證,確保了每月x日之前把所有記帳憑證輸入財務(wù)軟件。全季度累計446份。

  2、編制用款申請單,并及時(shí)送交領(lǐng)導簽字。

  3、開(kāi)具增值稅發(fā)票。等

  三、存在的問(wèn)題

  大多人簡(jiǎn)單的認為出納工作好像很簡(jiǎn)單,不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。其實(shí)不然,出納工作不僅出納業(yè)務(wù)量大,種類(lèi)繁多,而且責任重大,來(lái)不到半點(diǎn)的疏忽。這點(diǎn)我深有體會(huì ),一次承兌匯票的疏忽,使公司損失了2萬(wàn)多元,我深深自責和內疚。下面我對工作中存在的問(wèn)題,做個(gè)檢討。

  1、學(xué)習不夠。當前,公司發(fā)展神速,新情況新問(wèn)題層出不窮,新知識新制度不斷問(wèn)世。面對嚴峻的挑戰,缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、文化水平、工作方法等都有待提高。

  2、在工作較累的時(shí)候,有過(guò)思想松弛,這是自己政治素質(zhì)不高,也是人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)不好的表現。

  四、努力方向

  針對以上問(wèn)題,今后的努力方向是:

  1、加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。認真學(xué)習法規、金融業(yè)務(wù)知識以及相關(guān)政策,增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

  2、保持心態(tài)平和,“取人之長(cháng)、補己之短”,不斷提高、取得進(jìn)步。

  3、仔細、細心對待每件事、每個(gè)人,積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。 以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經(jīng)驗;努力學(xué)習,不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

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