20xx年公司財務(wù)工作以《會(huì )計法》為準則,以提高經(jīng)濟效益為目的,以成本管理和資金管理為重點(diǎn), 強基礎,抓管理,發(fā)揮了財務(wù)管理工作在企業(yè)管理中的重要作用.現將20xx年度公司財務(wù)工作做簡(jiǎn)單總結匯報。
一. 公司主要財務(wù)指標完成情況: (略)
二. 職能發(fā)展:
過(guò)去的一年,財務(wù)工作在職能管理上向前邁進(jìn)了一大步。
1.為便于財務(wù)管理,財務(wù)部門(mén)除正規的日記帳、明細分類(lèi)帳、總帳外,又建立了多種臺帳。如:材料臺帳,周轉材料臺帳,低值易耗品臺帳,辦公費臺帳 等。
2.會(huì )計報表基本能滿(mǎn)足上級部門(mén)和公司管理的需要。3.提出了財務(wù)工作不僅僅是事后算帳,核算是基礎,管理是目的。如果管理工作上不去,核算再細也沒(méi) 用。所以要求財務(wù)人員人人提高管理意思,在思想上要重視財務(wù)管理。對每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)在考慮核算的同時(shí),還要考慮到該項業(yè)務(wù)對公司的現在和將來(lái)在管理上和稅收 政策上的影響。否則,出現問(wèn)題將來(lái)很難彌補。 4.根據外工地離公司較遠和公司改革的具體情況,公司對分公司實(shí)行了獨立核算。項目部設專(zhuān)人負責財務(wù)工作。
為加強公司對外工地財務(wù)管理,保證核算的統一 性,信息反饋的及時(shí)性,又采取了公司財務(wù)人員勤下工地的辦法。5. 為使會(huì )計工作規范化,指定了具體的《財務(wù)工作要求》。要求從會(huì )計基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面去抓,目的是為財務(wù)管理打好基礎。6.內部開(kāi)展規范化 工作,從會(huì )計核算、會(huì )計報表到會(huì )計檔案的管理,每項工作都落實(shí)到了人頭上。從小處著(zhù)手,全面開(kāi)展,完善財務(wù)管理工作。
三.核算工作:
核算工作是財務(wù)部門(mén)大量的基礎工作。資金的結算與安排、費用的審核與報銷(xiāo)、材料的稽核與分配、固定資產(chǎn)折舊的計提、財務(wù)報表的編制、稅務(wù)的申報等各項工作都能緊張有序進(jìn)行,并能按時(shí)完成。
四. 職能服務(wù):
財務(wù)部門(mén)既是管理部門(mén),又是服務(wù)部門(mén),在加強管理的同時(shí)又要熱情服務(wù),這是兩種不同角色的轉換,也是我們的工作要求。
在對原始憑證審核時(shí),嚴格按規定辦事,不該報銷(xiāo)的絕對不能報銷(xiāo),不該進(jìn)成本的也決不亂擠成本;對不符合手續的及時(shí)告知辦理相關(guān)手續以及指出解決問(wèn)題的辦法。
五.加強資金管理,強化費用監督,減少資金占用,提高資金利用效果,做到收支平衡:
為加強對資金的統一管理,規范運用,強化資金使用計劃性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風(fēng)險。1.將分散的資金歸并到了公司的銀行帳戶(hù)上。2. 為進(jìn)一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點(diǎn)對未達帳項,債權、債務(wù),流動(dòng)資金周轉率等一些項目加大管理力度,使資金周轉明顯加快。3.嚴格執行了現 金管理制度,以勤儉、節約、高效為原則,從整體上對資金有統籌安排,嚴格按照資金支付流程去做。做到了“先審后支,不審不支”的原則。對出差等公用費用, 實(shí)行“先批后支,計劃先行”的報帳程序。全過(guò)程地監督資金計劃執行情況。 通過(guò)以上制度的實(shí)施,更加有效的減少了資金占用,降低財務(wù)費用和工程成本。