外貿財務(wù)工作總結
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書(shū)面材料，它能使我們及時(shí)找出錯誤并改正，不如靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧。你所見(jiàn)過(guò)的總結應該是什么樣的？下面是小編為大家整理的外貿財務(wù)工作總結，希望對大家有所幫助。
外貿財務(wù)工作總結1
為加強公司財務(wù)管理，規范票據，減少差錯，依據公司有關(guān)文件規定，結合我公司的貿易方式：自營(yíng)出口銷(xiāo)售、視同自營(yíng)的代理出口銷(xiāo)售、代理出口銷(xiāo)售、自營(yíng)進(jìn)口銷(xiāo)售、視同自營(yíng)的進(jìn)口銷(xiāo)售、代理進(jìn)口銷(xiāo)售、來(lái)料加工、進(jìn)料加工及國內銷(xiāo)售等的具體情況，現就主要的貿易方式說(shuō)明如下：
一、出口商品收購、付款需提供的資料及單據的填寫(xiě)
商品入庫或出運后，業(yè)務(wù)部憑“出口商品購銷(xiāo)合同”、“出口商品成本核算及合同評審單”、“增值稅專(zhuān)用發(fā)票” 、“商品入庫通知單”、“付款通知書(shū)”及其他收購證明到公司財務(wù)部辦理登記付款及退稅發(fā)票的認證等相關(guān)手續。出口合同的評審權限見(jiàn)冀外輕字（20xx）第10號《合同評審簽署權限的規定》。所提供的資料應注意以下幾點(diǎn)：
1、業(yè)務(wù)人員取得的工廠(chǎng)所開(kāi)具的《增值稅專(zhuān)用發(fā)票》要求票面整潔，無(wú)折痕，工廠(chǎng)所蓋發(fā)票專(zhuān)用章清晰明了，蓋在備注欄空白處，不能覆蓋金額和稅額。
2、《成本核算及合同評審單》填寫(xiě)要規范完整，計算準確，勾稽關(guān)系明了，尤其是要填寫(xiě)日期，出口國別，有無(wú)逾期欠款，銷(xiāo)售利潤率等等。
3、《入庫通知單》按發(fā)票內容填寫(xiě)準確齊全。
4、《出口商品購銷(xiāo)合同》上應注明合同編號，簽訂時(shí)間，貨物名稱(chēng)，數量金額、雙方責任等，及購銷(xiāo)雙方簽字蓋章（合同專(zhuān)用章或公章）。
5、《付款通知單》要求注明購銷(xiāo)合同號、付款方式、付款金額等，且經(jīng)辦人及相關(guān)領(lǐng)導簽字。
6、財務(wù)部以成本核算及合同評審單為基礎，超出核算單中預計支出及核算單中未列明的支出項目，業(yè)務(wù)員應按規定補辦審批手續，否則財務(wù)部不予支付。
二、商品出口交單、結匯及成本結轉：
商品出運后，業(yè)務(wù)部應及時(shí)將“出口商品發(fā)票”、“出口商品明細單”、“商品出庫通知單”、“商品入庫單”等有關(guān)單據交財務(wù)部，財務(wù)部審核、登記后簽收、記賬。各部室交單時(shí)應注意一下幾點(diǎn)：
1、出口業(yè)務(wù)收匯后，未列明出口發(fā)票號的結匯水單由業(yè)務(wù)員到財務(wù)部確
認且注明商品名稱(chēng)，結匯后5日內，財務(wù)部采用網(wǎng)上申報方式進(jìn)行國際收支申報。
2、預收貨款的業(yè)務(wù)人員，收到國外貨款時(shí)，應向財務(wù)部提供購銷(xiāo)合同進(jìn)行登
記備案，等貨物報關(guān)出口15天后，及時(shí)向財務(wù)部出納提交報關(guān)單核銷(xiāo)預收款項。
3、《河北省出口商品發(fā)票》由物流部開(kāi)具，財務(wù)部依據出口商品發(fā)票及當月外匯牌價(jià)確定銷(xiāo)售收入。
4、《出口貨物明細單》中要特別注明收款方式，銷(xiāo)售價(jià)格，及海運費、傭金和保險費等相關(guān)費用，財務(wù)人員據此預估海運費、保險費、傭金。
5、《商品出庫通知單》所出商品一定與《商品入庫通知單》一一對應。財務(wù)部以此審核、計算銷(xiāo)售成本。
6、根據公司《關(guān)于存貨計提資產(chǎn)減值損失的通知》規定：自存貨形成六個(gè)月之日起，每季度按存貨與其對應進(jìn)項稅合計金額的25%確認季度資產(chǎn)減值損失，直至全部。提取的存貨減值損失暫不計入業(yè)務(wù)員成本，不參與計算綜合盈虧，但作為獎金計算的依據扣減此損失。
7、根據公司《關(guān)于逾期應收款項計提壞賬準備的'通知》規定，自應收款項逾期一個(gè)月末收之日起，每季度按逾期應收款項的25%確認季度壞賬損失，直至全部。提取的壞賬準備暫不計入業(yè)務(wù)員成本，不參與計算綜合盈虧，但作為獎金計算的依據扣減此損失。
三、運保傭的支付
財務(wù)部根據物流部審核、相關(guān)領(lǐng)導簽字后的運、保費單據支付運、保費；在出口貨物收匯后辦理外匯付傭金手續，對外支付傭金應總由經(jīng)理簽批，所附資料：
1、外銷(xiāo)合同復印件
2、結匯水單復印件
3、出口發(fā)票（或形式發(fā)票）
4、購買(mǎi)外匯申請書(shū)加蓋財務(wù)章及法人章
5、境外匯款申請書(shū)加蓋財務(wù)章及法人章
6、如是中間商應提供相應的證明資料加蓋財務(wù)章
四、代理進(jìn)、出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)：
代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)需簽訂代理進(jìn)出口合同（協(xié)議），其中代理出口合同（協(xié)議）按《代理出口業(yè)務(wù)管理辦法》規定進(jìn)行簽署；代理進(jìn)口業(yè)務(wù)的審批：金額十萬(wàn)美元以上的代理進(jìn)口合同，由公司總經(jīng)理審批和簽署；金額十萬(wàn)美元以下
的代理進(jìn)口合同由公司主管經(jīng)理審批和簽署；以國內銷(xiāo)售為目的的自營(yíng)進(jìn)口合同均由總經(jīng)理（或其授權的代理人）審批和簽署。
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)部憑審批過(guò)的視同自營(yíng)的代理進(jìn)口合同（協(xié)議）到財務(wù)部辦理開(kāi)證、付款手續，此類(lèi)合同編號后一定附加aa，區別于自營(yíng)進(jìn)口合同，付款時(shí)應提供以下手續：
1、購銷(xiāo)合同復印件
2、國外發(fā)票復印件
3、購買(mǎi)外匯申請書(shū)加蓋公章
4、境外匯款申請書(shū)加蓋財務(wù)章及法人章
5、成本核算及評審單
6、付款申請單
7、如到貨后付款應提供報關(guān)單原件及復印件
8、付匯前應先到辦公室辦理河北省外匯管理局網(wǎng)站登記備案手續。
9、進(jìn)口商品報關(guān)后，業(yè)務(wù)人員及時(shí)將報關(guān)單復印件、海關(guān)關(guān)稅及增值稅原件及復印件傳遞到財務(wù)部，用于進(jìn)項稅的抵扣。憑公司開(kāi)具的國內銷(xiāo)售發(fā)票退單，財務(wù)記賬。
�。ǘI(yè)務(wù)部憑審批過(guò)的代理進(jìn)口合同（協(xié)議）到財務(wù)部辦理開(kāi)證、付款手續，按合同約定收取的進(jìn)口保證金存入進(jìn)口保證金戶(hù)，需辦理融資的由業(yè)務(wù)部填制“進(jìn)口開(kāi)證授信申請書(shū)”一式三份，由總經(jīng)理簽批加蓋公章后交財務(wù)部辦理；進(jìn)口商品到貨后，業(yè)務(wù)部應及時(shí)與委托方聯(lián)系收回貨款，并按貿易融資比例收取利息；按代理進(jìn)口協(xié)議收取代理費。代理進(jìn)口業(yè)務(wù)原則上應向委托方收取全額保證金。
�。ㄈ┮曂誀I(yíng)代理出口合同商品出運后，應按自營(yíng)出口商品銷(xiāo)售合同的付款收匯及退單參照自營(yíng)出口合同執行。合同編號后一定附加aa。此類(lèi)合同應先收匯后付款，稅款不代墊，如需公司代墊退稅款的，公司按銀行同期利率200%的標準向委托方收取180天所墊稅款的利息，同時(shí)公司保持向委托方加收超期利息（超過(guò)半年未退稅情況下）或追回全部代墊稅款的權利。
�。ㄋ模┐淼某隹跇I(yè)務(wù)，確認結匯后，憑代理出口協(xié)議及結匯水單和付款通知單支付委托方貨款，支付貨款前按協(xié)議約定收取代理費。代理業(yè)務(wù)不得占用
公司資金。
五、費用及其他支出的審核、支付：
各部門(mén)費用及其他支出的有效的原始憑證均應由主管部門(mén)或主管經(jīng)理審批，其中：各部室辦公費、職能部室租車(chē)費由資產(chǎn)部審核，總經(jīng)理簽批；電腦、打印機及相關(guān)耗材支出必須填寫(xiě)固定資產(chǎn)購買(mǎi)申請，由財務(wù)部審核，總經(jīng)理簽批；招待費、禮品、飛機票等費用由總經(jīng)理審批；備用金500元以?xún)扔刹拷?jīng)理審批，500元至1000元由主管經(jīng)理審批，1000元以上由總經(jīng)理審批；業(yè)務(wù)員出國購匯應填制“出國購匯申請表”，由簽署公司派出出國人員文件的經(jīng)理審批，加蓋財務(wù)章后領(lǐng)取支票到銀行辦理購匯。具體說(shuō)明如下：
1、業(yè)務(wù)人員要提供規范的原始票據，一定要注明單位，時(shí)間、項目及名稱(chēng)、金額大小寫(xiě)一定要一致。
2、差旅費報銷(xiāo)單要注明報銷(xiāo)時(shí)間，出差日期，出差地點(diǎn)，人員及經(jīng)辦人和領(lǐng)導簽字，所附原始單據要與報銷(xiāo)單上的金額一致。
3、借出空白支票：借支票人應填制空白支票領(lǐng)用單，由總經(jīng)理簽批，填寫(xiě)日期、收款人、用途及小寫(xiě)金額封口；借支票人必須于借出支票后十日內憑簽批后的發(fā)票及支票存根聯(lián)到財務(wù)部辦理注銷(xiāo)手續，支票未使用的應及時(shí)交回。
4、票據的粘帖：票據由左向右，右上向下，順序粘貼，凡是傳遞到財務(wù)科的資料原則上用碳素筆填寫(xiě)。
5、財務(wù)部對違反稅法、財經(jīng)制度、票據管理規定的費用等支出項目有權拒付并提出改正意見(jiàn)。例如過(guò)期發(fā)票、無(wú)財務(wù)章的空白發(fā)票，單位名稱(chēng)不是公司名稱(chēng)的發(fā)票等。
6、每月末28日前業(yè)務(wù)部室及時(shí)把相關(guān)單據傳遞到財務(wù)科，由于點(diǎn)石軟件的設Z原因，過(guò)期無(wú)法退單。
財務(wù)部
二一四年八月二十六日
外貿財務(wù)工作總結2
一、從業(yè)務(wù)員那里拿來(lái)pi，s/c和工廠(chǎng)的信息后，開(kāi)始聯(lián)系工廠(chǎng)。
詢(xún)問(wèn)：
�、儆袥](méi)有現貨?要不要商檢?
�、谌绻呖者\有沒(méi)有空運鑒定?
�、廴绾伟b?毛重?體積?
�、� hs編碼，casno.
�、莞犊畹你y行資料有沒(méi)有給過(guò)?
二、跟貨代聯(lián)系訂倉
�、僦谱魍袝�(shū)托書(shū)上注意運費，出運港，目的港，件毛體
�、谒饕M(jìn)倉地址定是會(huì )有的，只是時(shí)間的問(wèn)題。雖然付出并不一定就有很大的回報，但是有所付出就一定會(huì )有得，天上不會(huì )自動(dòng)掉餡餅，只有自己努力去爭取才有機會(huì )獲得成功，成功總是垂青于有準備的頭腦，所以作為一個(gè)銷(xiāo)售員要時(shí)刻準備著(zhù)如何去應對未知。
這一年即將過(guò)去，在這一年里失望過(guò)也慶幸過(guò)，慶幸地是在沒(méi)有其他做外貿的同事的帶領(lǐng)下也可以完成一個(gè)小單。做了一個(gè)一個(gè)小單之后信心便有了，這是慶幸之處。其中不足之處還是對于技術(shù)上的一些問(wèn)題無(wú)法給客戶(hù)解答清楚，因為那些是要弄懂原理才弄得清的，比如說(shuō)那些管路的原理，水從哪里流進(jìn)后經(jīng)過(guò)哪些管流出，哪些管又是回收濃水的，打開(kāi)哪些開(kāi)關(guān)又是洗膜的，打開(kāi)哪些是沖洗預處理罐子的，哪個(gè)閥門(mén)又是什么功能的等等，等客戶(hù)問(wèn)到這些無(wú)法告知的時(shí)候便意識到實(shí)際上只弄清楚基本的流程是遠遠不夠的。到目前為止還沒(méi)有售出過(guò)一條生產(chǎn)線(xiàn)的.機器，那里面的細節涉及技術(shù)上的問(wèn)題應該，所以說(shuō)無(wú)論從事哪個(gè)行業(yè)，學(xué)是無(wú)止境的。從這些，我看到了自己的不足，以后如果想小有成就必須在這方面精益求精。
總結到這里我基本上沒(méi)有什么心得和自我審視的地方了，只是還有下一年的目標，想著(zhù)朝那個(gè)目標邁進(jìn)，能售出一條純凈水生產(chǎn)線(xiàn)的設備一直是我追求的目標，希望明年第一季度可以實(shí)現。
另外，在這里還有對公司的一些制度稍為不滿(mǎn)，我希望公司可以按照我的建議做到，如下，
第一，我覺(jué)得公司不能每月扣我們提成加底薪的15%，5%還是我們可以接受的，還有每一年扣除的部分應該在年末清算給我們。
第二，退稅部分在退稅下來(lái)了就要發(fā)給我們。
第三，在價(jià)格表的基礎上售賣(mài)出產(chǎn)品，之后如果哪項外購的產(chǎn)品。
外貿財務(wù)工作總結3
轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度。從x月底接手骨科醫院財務(wù)會(huì )計以來(lái)，迄今為止任職已有一年時(shí)間，回首過(guò)去一年，內心感慨萬(wàn)千。在此期間我所負責的的財務(wù)工作得到了各位領(lǐng)導、各位同事和各科室的大力支持和熱情幫助，借此機會(huì )我表示衷心的感謝。
財務(wù)工作職責是對全院財務(wù)資金活動(dòng)進(jìn)行核算管理和監督。財務(wù)工作是一項事情繁雜的工作，又不像其它臨床科室能夠用數字和成果來(lái)說(shuō)話(huà)。但我自任職以來(lái)，熱愛(ài)本職工作，立足自身崗位，踏踏實(shí)實(shí)做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實(shí)履行自已的工作職責�，F將一年來(lái)的工作情況匯報如下：
一、愛(ài)崗敬業(yè)
扎實(shí)搞好醫院財務(wù)核算及管理工作，不怕困難，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮應有的作用。
隨著(zhù)醫院業(yè)務(wù)量不斷攀升，會(huì )計核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來(lái)我加班加點(diǎn)認真對前幾月份的賬務(wù)進(jìn)行了認真處理并及時(shí)做完。迅速熟悉自已的工作任務(wù)，學(xué)習醫院管理方案，并按要求對一季度浮動(dòng)工資進(jìn)行核算按時(shí)發(fā)放。我每月x號開(kāi)始對結帳出院病人逐個(gè)分項目分科室錄入匯總完成后打印出來(lái)交由各科護士長(cháng)、藥房、醫療股長(cháng)每人一份進(jìn)行核對，確認無(wú)誤后方記入住院收入。每月x號之前要把上個(gè)月的賬務(wù)處理完畢，打印出記賬憑證、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管。x號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表，向院領(lǐng)導提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入匯總對比表。同時(shí)對新增的'固定資產(chǎn)進(jìn)行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務(wù)賬上一致，年終要及時(shí)向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統計各科室收入和個(gè)人收入，根據醫院管理方案真實(shí)準確、實(shí)事求是地進(jìn)行各科室人員浮動(dòng)工資的核算，形成草案后交由院領(lǐng)導審批后按時(shí)兌現全院人員浮動(dòng)工資。
二、工作中存在的不足之處
1、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距;
2、開(kāi)展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創(chuàng )新精神;
3、日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒(méi)有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務(wù)監督管理職能，應是我今后工作中的重點(diǎn)。
三、明年的工作打算
1、繼續做好財務(wù)基礎及核算工作，同時(shí)加強財務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫院的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去，做到事前了解、事后分析，加強財務(wù)數據預測和分析工作，發(fā)現問(wèn)題及差異時(shí)及時(shí)與各科室溝通并查明原因予以糾正;
2、創(chuàng )新思路，加強財務(wù)管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務(wù)收支監管力度，確保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益化;
3、不斷加強自身學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導管理決策提供切實(shí)可靠的財務(wù)依據，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應有的作用。
新的一年即將到來(lái)，新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)，新的機遇，新的挑戰，我將會(huì )堅持做到身體力行，以更加飽滿(mǎn)的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，為醫院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!
外貿財務(wù)工作總結4
轉眼間，20xx年已經(jīng)來(lái)到了我們的面前�；仡^看已經(jīng)字逐漸消失的20xx年，心情也非常的復雜。20xx這一年，因為各種的原因和外部的影響，我們公司在今年并沒(méi)有取得多么出色的成績(jì)。但我們全體員工，也都在工作中拼盡全力的去將工作做好，在這并不順利的20xx年，也勉強為工作取得了較為不錯的成績(jì)。
而作為財務(wù)人員，在工作中我們并沒(méi)有辦法能給公司帶來(lái)直接的利益。為此，在工作中我也更加努力的加強了自己，讓自己的工作能更好的輔助公司的前進(jìn)�，F對一年來(lái)個(gè)工作的情況做如下總結：
一、提高自身思想素質(zhì)
面對20xx年工作的危機，我也開(kāi)始積極的從自身入手，及時(shí)的改進(jìn)自身的工作態(tài)度和工作能力。首先在思想上，我嚴格的端正了自己的思想態(tài)度，確立自身工作責任感，并在工作中積極的自身思想和責任上的不足進(jìn)行及時(shí)的改進(jìn)。
面對工作的嚴峻情況，我在工作中也給自己定下了嚴格的目標，并且還通過(guò)學(xué)習和了解，完完善了自己思想，樹(shù)立了自己正確的價(jià)值觀(guān)和人生觀(guān)。
二、在工作中嚴格的遵守紀律規定
會(huì )計是一個(gè)嚴謹仔細的工作崗位，面對工作中的`每一個(gè)小數點(diǎn)都不應該算錯!因此，在工作中，我們也必須演嚴格的遵守工作的紀律，這樣才能更好的完成工作任務(wù)!
在20xx年里，我通過(guò)思想的改進(jìn)帶動(dòng)了自己在紀律上的進(jìn)步和提升。不僅在個(gè)人行為上嚴格的遵公司的紀律和要求。更在工作中也嚴格的要求自己，嚴守責任，和工作的義務(wù)，絕不讓的自己輕易的犯下錯誤。
三、工作的情況
在工作方面，我認真做好每一天的日常核算，并在工作的處理中認真的思考，如何能讓現在的xx公司更加有效的使用這些有限的的資金。并且也字會(huì )議上多次提出自己的看法，給公司的發(fā)展和計劃出謀劃策。
盡管并不是每一次的建議都有貢獻和成績(jì)，但我相信自己每一次的建議都是有意義的。至少，在工作的思考中，我也充分的加強了自己對公司現狀的認識，并一次次的在會(huì )議上加強了自己對工作的了解，爭取讓自己變得更加出色。
如今，一年的工作結束了，作為xx公司財務(wù)部的一名會(huì )計，我能做的就是在工作中嚴謹努力的去做好自己的工作。而在下一年里，我將會(huì )更加出色，并給公司帶來(lái)更多的貢獻!
外貿財務(wù)工作總結5
本周的工作量相對較小，還是處理之前做的合同信用證的后續事宜，以及在自己的工作記錄表格里補充內容，學(xué)習新的工作知識。
處理的事情大體有：在中行做了一筆結匯、查揚華授信結果、通知倉庫給下家轉貨權、等收尾款做記錄匯報會(huì )計、結匯完在外匯局系統里做報告等。
需注意的是：不同的貨物有不同的轉貨權方式。如果是船貨的話(huà)，只需給客戶(hù)提供提單及相關(guān)單據就能把貨權轉給下家客戶(hù)，根據合作方式的不同，有直接寄的也有通過(guò)開(kāi)證由銀行寄的。此種情況產(chǎn)生的費用主要是免箱期之后的'費用問(wèn)題。所以，這個(gè)免箱期需要和上家提前商量好或我方向船公司提前申請好。使之后可能產(chǎn)生的費用糾紛問(wèn)題能夠得到很好的解決；如果是保稅庫的貨的話(huà)，我方需給下家客戶(hù)提供轉提貨單，也可以直接寄或經(jīng)銀行寄出。此種情況會(huì )產(chǎn)生倉儲費或轉貨權費。因此需要在制作合同及提貨單的時(shí)候就標明，并與客戶(hù)協(xié)商好。在客戶(hù)提貨前一定與倉庫講明白，倉儲費和轉貨權費是由哪方承擔，作為日后我方付倉儲費或轉貨權費的依據。只要是關(guān)乎費用的所有細節都是應該被重視被反復檢查的。
新接觸的工作內容有：在銀行給公司辦理理財產(chǎn)品。按照銀行讓做的來(lái)做，但是也要在辦理的過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題，是不是銀行說(shuō)的對我司都有利。辦完之后需讓相關(guān)人員留好資料，自己也備份一份。
辦理企業(yè)網(wǎng)銀。提前問(wèn)清銀行需要提供什么資料，以后都記著(zhù)。怎么使用問(wèn)好銀行后告訴會(huì )計。期間如果有讓法人簽字的，需要和領(lǐng)導說(shuō)好時(shí)間，在不影響銀行業(yè)務(wù)的時(shí)間內，根據領(lǐng)導的時(shí)間來(lái)完成，并及時(shí)交回銀行，時(shí)間長(cháng)了就容易忘。
填寫(xiě)支票。支票上的大寫(xiě)數字、金額及銀行賬號，密碼等，都需要很仔細地檢查，自己檢查完還要讓銀行再檢查一遍，盡量避免多次出錯。支票填完確認無(wú)誤后留下一聯(lián)給會(huì )計做賬。同時(shí)，在填寫(xiě)進(jìn)賬單時(shí)，一定要注意單位是哪一方，確定好了再填寫(xiě)。平時(shí)要多了解關(guān)于支票的相關(guān)知識，增加自己的了解，認識到支票的重要性。
工作內容不會(huì )的可以多學(xué)習，但是細心是一定要注意的，不能為因為粗心或不注意而造成的錯誤找理由，小心使得萬(wàn)年船。
外貿財務(wù)工作總結6
財務(wù)處在過(guò)去一年中認真履行監督管理職能，積極參與醫院管理，全處人員同心協(xié)力，按照醫院整體部署和財務(wù)處年初既定工作計劃，通過(guò)緊張細致的工作，圓滿(mǎn)完成了20xx年度工作，在財務(wù)核算、經(jīng)濟管理和物價(jià)管理，以及迎接“三甲”復審準備工作等各方面達到了預期的成果。定期向醫院領(lǐng)導報送醫院收支情況及財務(wù)分析報告，使醫院領(lǐng)導能夠準確把握醫院經(jīng)營(yíng)狀況，在調整工作方向和工作策略上有可靠的數據基礎。以下是今年的工作總結。
一、嚴格經(jīng)濟核算，準確分析經(jīng)營(yíng)成果
做好經(jīng)濟核算，正確評價(jià)經(jīng)營(yíng)成果是財務(wù)工作的基本職責，是參與醫院管理的一項重要職能。財務(wù)處通過(guò)詳實(shí)、細致的經(jīng)濟數據，認真分析醫院在每月、每季、每年的經(jīng)濟運營(yíng)情況，在財務(wù)分析中做出客觀(guān)、明了的總結和分析，對引起收支變化和效益增減變化的.因素加以深入剖析，為調整醫院經(jīng)營(yíng)方針策略提供有力的參考依據。
二、履行監督和控制職能，嚴格把關(guān)成本支出
財務(wù)處圍繞醫院節約增效、創(chuàng )節約型醫院這個(gè)長(cháng)期目標，嚴格控制經(jīng)營(yíng)成本，始終把控制成本支出做為一項重要工作來(lái)抓。醫院實(shí)行招標采購，降低衛生材料和后勤物資采購成本，監督管理衛材和物資的領(lǐng)用以及庫存數量、額度，限度降低庫存物資成本。在人員經(jīng)費支出不斷增加的情況下，控制變動(dòng)成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利潤率對提高醫院經(jīng)濟效益有著(zhù)重要意義。
三、加強資產(chǎn)管理，核準醫院資產(chǎn)
財務(wù)處在去年進(jìn)行的資產(chǎn)清查基礎上，按新會(huì )計制度要求調整賬務(wù)，嚴格劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品界線(xiàn)，核準全院資產(chǎn)總額，并按年初開(kāi)始執行的新會(huì )計制度對在使用年限內的固定資產(chǎn)計提折舊，真實(shí)反映醫院實(shí)際資產(chǎn)情況，同時(shí)將有賬無(wú)物、損毀無(wú)法使用、過(guò)期、淘汰的資產(chǎn)申請有關(guān)部門(mén)報廢。通過(guò)醫院財務(wù)制度和會(huì )計制度改革，更加科學(xué)、合理地管理醫院資產(chǎn)，同時(shí)能夠更準確的對醫院運營(yíng)成本進(jìn)行核算。
四、嚴格執行物價(jià)政策，規范收費標準
財務(wù)處始終堅持把好物價(jià)管理關(guān)，認真執行物價(jià)和上級管理管理部門(mén)規定的醫療服務(wù)價(jià)格標準，兼顧醫院和患者利益，做到合理收費、合法收費、透明收費。在執行標準方面，嚴格以省、市物價(jià)部門(mén)及市衛生局等有關(guān)部門(mén)下發(fā)的文件為準，杜絕違規收費現象。嚴格履行新項目、新衛材價(jià)格申報審批程序，對照收費標準確定其是否符合規定，物價(jià)管理部門(mén)及上級主管部門(mén)不審批則不準許收費。
五、重視知識更新，提高業(yè)務(wù)水平
20xx年起，我院開(kāi)始實(shí)行新的醫院財務(wù)制度和會(huì )計制度。通過(guò)去年學(xué)習，已對新制度有了較深刻的認識，因此，在執行新制度的過(guò)程中，我們順利完成了制度實(shí)施和賬務(wù)銜接工作。在工作中，善于發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)找財務(wù)軟件供應方加以解決，確保財務(wù)核算工作順利完成，使醫院會(huì )計制度科學(xué)化、規范化、合理化邁進(jìn)一大步。
在過(guò)去的一年中，財務(wù)處全體人員精誠團結，同心協(xié)力，在院領(lǐng)導班子正確領(lǐng)導下，圓滿(mǎn)完成了年初既定的工作計劃和工作目標，取得應有成效。財務(wù)處繼承發(fā)揚嚴謹務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，認真履行崗位職責，使整體工作實(shí)力得以提升。我們有決心在新的年度內，以更飽滿(mǎn)的工作熱情創(chuàng )出更優(yōu)業(yè)績(jì)，為醫院發(fā)展做出應有的貢獻。
外貿財務(wù)工作總結7
一年來(lái)，我們財務(wù)人員在院領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，積極參加醫院組織的各項活動(dòng)，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，團結一致，齊心協(xié)力，圍繞我院年初既定的工作目標，較好地完成了各項工作任務(wù)�，F對今年財務(wù)工作總結如下：
一、今年新開(kāi)展的主要工作
我院為加強經(jīng)濟管理，實(shí)行全成本核算，在醫療系統尚屬最新的經(jīng)營(yíng)模式，目前，在全國沒(méi)有成型的辦法，我們根據有關(guān)理論知識及我院實(shí)際情況，在實(shí)踐中不停地摸索、探討。制定了全成本核算辦法和操作程序。通過(guò)全成本核算，增強了廣大職工的成本意識，杜絕了浪費現象，收到了明顯的成效。在收入增幅的情況下，相關(guān)成本卻相對降低。
為規范財務(wù)行為，提高財務(wù)管理水平，經(jīng)院辦會(huì )研究決定，我們制定了調整方案和競爭辦法。在院領(lǐng)導、工會(huì )、紀委、人事科、審計科支持幫助下，財務(wù)機構、人員進(jìn)行了調整，全院財務(wù)人員實(shí)行了集中管理，財務(wù)科共分4個(gè)組，組長(cháng)進(jìn)行競爭上崗、職工雙向選擇，通過(guò)公平、公正地進(jìn)行競爭上崗和雙向選擇，調動(dòng)了全科人員的積極性，特別是各組組長(cháng)認真負責，開(kāi)拓思路，發(fā)揮了模范帶頭作用。
二、對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查
積極參與了本年度獎金分配方案的制定工作，遵循了按勞分配、效率優(yōu)先的原則，運用了收入、成本、目標、質(zhì)量考核等多項指標，環(huán)環(huán)相扣。使我們在創(chuàng )收的同時(shí)，注意了節約;在考慮經(jīng)濟效益的同時(shí)注重了醫療、護理服務(wù)質(zhì)量;兼顧收入、成本、質(zhì)量，向著(zhù)目標而努力。這個(gè)方案自實(shí)行以來(lái)，極大的激勵了職工的積極性和創(chuàng )造性。
年初我院對全院各科室的`固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，為各科室重新建立了固定資產(chǎn)臺賬，保證了我院固定資產(chǎn)管理的賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。為了進(jìn)一步加強固定資產(chǎn)專(zhuān)項管理，我院在財務(wù)集中管理的基礎上，專(zhuān)門(mén)成立了財產(chǎn)物資組，目前我們正為固定資產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò )化管理做各項準備工作，以進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)的管理水平和使用效率。
三、各項日常工作圓滿(mǎn)完成
嚴格遵守財經(jīng)法律、法規，健全了費用報銷(xiāo)制度及審批規定，并能認真執行，層層把關(guān)，堅持原則，不徇私情。積極做好經(jīng)濟管理工作，為領(lǐng)導及時(shí)提供經(jīng)濟信息，今年召開(kāi)了兩次財務(wù)經(jīng)營(yíng)分析會(huì )議，對我院財務(wù)運行情況進(jìn)行階段性全面分析，看到成績(jì)，發(fā)現問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，保證了我院經(jīng)濟活動(dòng)有序順利開(kāi)展。完成了醫療服務(wù)項目成本測算工作。我們深入科室進(jìn)行了嚴格的物價(jià)自查工作，我院完全按醫療收費標準進(jìn)行收費，無(wú)亂收現象。規范了醫療收費行為，使物價(jià)管理上了新水平。
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