出納周總結

　　總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規律，從而掌握并運用這些規律，因此我們需要回頭歸納，寫(xiě)一份總結了。但是總結有什么要求呢？下面是小編為大家整理的出納周總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納周總結1

　　時(shí)光飛逝日月如梭，轉眼XX年已悄然過(guò)去，在這舉國上下普天同慶的新年開(kāi)端，我也滿(mǎn)懷著(zhù)喜悅的心情對過(guò)去一年的工作作個(gè)簡(jiǎn)單的總結和匯報，以求不斷豐富自己、完善自己、充實(shí)自己，將自己置身于某某銀行改革和發(fā)展的最前沿，出納個(gè)人工作總結。

　　自某某銀行某某支行成立至今，我一直都在儲蓄出納崗位工作，始終本著(zhù)對工作認真的態(tài)度和高度的責任心，刻苦鉆研，認真提高政治思想覺(jué)悟，堅決執行國家有關(guān)的金融政策和法規，積極學(xué)習各項業(yè)務(wù)知識，熟悉正確及時(shí)地辦理各項業(yè)務(wù)。

　　儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個(gè)崗位，也是銀行第一線(xiàn)、最基礎的工作。因此，我深刻地體會(huì )到此崗位的重要性和責任性，就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己，照章辦事，加強監督，保證資金和財產(chǎn)的`安全，恪守信用，誠實(shí)服務(wù)，自覺(jué)遵守各種規章制度，對客戶(hù)誠心、熱心、細心、耐心，維護客戶(hù)的正當利益，堅持“存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶(hù)保密“的原則，嚴格按照“某某銀行規范化服務(wù)標準“辦事。當發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，存款業(yè)務(wù)本著(zhù)先收款后記帳的原則，取款業(yè)務(wù)本著(zhù)先記帳后付款的原則，認真審查憑證、票據的各要素是否真實(shí)、準確、合法后才能輸入電腦。保管好自己的磁卡、印章、重要空白憑證、密碼等也是至關(guān)重要的，做到專(zhuān)人專(zhuān)卡、專(zhuān)人專(zhuān)章、重要憑證不空號跳號、密碼不外泄并及時(shí)更換，日終做好軋帳工作。每天以高度的責任心和敬業(yè)精神對待自己所從事的各項工作，嚴格按規章制度和操作程序辦事。

　　在金融市場(chǎng)激烈競爭的今天，除了要加強自己的理論素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平外，作為儲蓄出納崗位的一線(xiàn)員工，我們更應該加強自己的業(yè)務(wù)技能水平，這樣我們才能在工作中得心應手，更好的為廣大客戶(hù)提供方便、快捷、準確的服務(wù)。因此，我經(jīng)常利用下班后和業(yè)余時(shí)間在支行里刻苦學(xué)習，勤練技能，終于功夫不負有心人，在支行的每次技能測試中都能名列前茅。

　　新年新氣象，我仍然會(huì )不斷的努力，為某某事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱！我由衷的相信，樹(shù)立“愛(ài)某某單位、做主人、盡責任“的理念，弘揚“艱苦創(chuàng )業(yè)、創(chuàng )新圖強“的企業(yè)精神，認真履行“三個(gè)一流“的宗旨，某某銀行一定能在新的一年里取得新的勝利！

出納周總結2

　　一、八月付款問(wèn)題及問(wèn)題描述：

　　1.付款公司名、賬號有誤，導致退匯后出現第二次、第三次付款;

　　2.結算中心收到付款申請后，實(shí)際付款日期和會(huì )計記賬日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過(guò)，會(huì )計30號才付款;

　　3.付款單用途填寫(xiě)不規范，導致付款、記賬時(shí)選擇預算項目有誤;

　　4.外幣付款有延期，付款合同、發(fā)票不齊全;

　　5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現臨時(shí)修改付款金額、付款方式(承兌或現匯)和暫不付情況;

　　6.單據簽收過(guò)程中出現單據遺失情況;

　　二、解決方案：

　　1.請會(huì )計嚴格審核付款單據并要求填單人填寫(xiě)正確付款賬號;

　　2.與結算中心溝通，確保及時(shí)付款，加快付款速度，如有退匯，應及時(shí)做賬反饋在系統里;

　　3.是費用類(lèi)的付款請寫(xiě)明電費、招待費、報銷(xiāo)，如材料請寫(xiě)明材料款、貨款;如模具請寫(xiě)明模具款。不要出現以下情況如：用途為“維修貨款”，實(shí)為維修費用類(lèi);

　　4.出納以通過(guò)審批流程的材料付款表進(jìn)行付款，會(huì )計需填寫(xiě)正確付款單位、賬戶(hù)和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問(wèn)題，會(huì )計應給領(lǐng)導審批后給到出納更正付款;

　　5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補齊資料;

　　6.單據交接要及時(shí)，如會(huì )計發(fā)現有單據不齊全可不簽收單據，并及時(shí)與出納溝通，要求補齊單據;如會(huì )計已在簽收表上簽名，將視為會(huì )計已接收單據;

　　三、出納工作整改：

　　1.避免重復記賬。

　　2.杜絕多次付款不成功和多付款。

　　3.加強與總賬、會(huì )計的溝通和學(xué)習，熟悉資金系統業(yè)務(wù)流程。

　　4.在工作中出現的錯誤應及時(shí)更正，并虛心聽(tīng)取上級和同事的.要求和建議負責日�，F金收支與管理;

　　5.支付日常費用、資產(chǎn)、工具備件等款項及協(xié)助薪資專(zhuān)員發(fā)放工資;依照集團審批的材料付款計劃，支付材料款;

　　6.負責與結算中心、銀行、會(huì )計核對貨幣資金帳戶(hù)余額;并及時(shí)出具資金對帳報表和銀行余額調節表;確保數據準確無(wú)誤，賬實(shí)一致，賬賬一致;

　　7.負責廢品及處理品的出售收款及開(kāi)單管理。

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