財務(wù)周工作總結
總結就是對一個(gè)時(shí)期的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的回顧和分析的書(shū)面材料,通過(guò)它可以全面地、系統地了解以往的學(xué)習和工作情況,讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)總結吧。那么你知道總結如何寫(xiě)嗎?以下是小編為大家整理的財務(wù)周工作總結,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
財務(wù)周工作總結1
本周工作總結:
本周是新入職的一周,對于公司財務(wù)部的具體工作流程、財務(wù)制度、付款制度已及公司的各項規章制度尚不熟悉,公司具體會(huì )計核算方法及具體業(yè)務(wù)辦理也在逐步熟悉中。對于某些關(guān)聯(lián)會(huì )計業(yè)務(wù)不能準確做出判斷,指導正確處理方法。
對于財務(wù)部經(jīng)理的辭職已初步完成了交接,考慮公司現有財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養此職位暫時(shí)待定。
安排出納宋姣管理財務(wù)檔案及所有公司的經(jīng)濟檔案,接受武會(huì )計工作移交時(shí)的檔案并加以整理,建立數字檔案以便備查。
督促武會(huì )計管理時(shí)遺留尚未處理的會(huì )計憑證,督促各公司主辦會(huì )計于本周14日前完成未入賬的11月會(huì )計憑證并編制稅務(wù)報表,于15日完成報稅工作。
要求主辦會(huì )計在辦理工程付款業(yè)務(wù)時(shí),不僅以文字表述工程總價(jià)及已付金額,還要用表格詳細列明各項數據,清晰明了地給總工及董事長(cháng)提供數據說(shuō)明。
下周工作安排:
盡快熟悉集團公司內各公司間的業(yè)務(wù)往來(lái),了解各公司的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)生的原因及以前的處理方法。原則上對20xx年已經(jīng)入賬的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)不規范、不合理的不再做任何調整。2xxx年后按新的會(huì )計核算方法處理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。
督促各公司主辦會(huì )計盡快處理手中積壓的未入賬的會(huì )計憑證,改變以前拖沓的工作陋習,要求盡快熟悉新崗位工作職責。
督促主辦會(huì )計及出納整理各種白條,對于特別事項的白條,按性質(zhì)及類(lèi)別整理,由當事人出具事項形成說(shuō)明,由總經(jīng)理批復沖賬。
為提升現有財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素養及提高財務(wù)工作效率,盡快購置辦公硬件及升級財務(wù)軟件。
了解公司外部相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人,取得聯(lián)系方式以便初次簡(jiǎn)單拜訪(fǎng)。
財務(wù)周工作總結2
現將上一周的財務(wù)的工作情況做如下匯報:
一、收入情況
完成x萬(wàn)元。完成本月計劃的x%。其中:固話(huà)x萬(wàn)元,數據x萬(wàn)元。
二、積極控制成本費用
繼續加強財務(wù)監督,嚴格執行省市財務(wù)制度、財務(wù)紀律和會(huì )計基礎工作規范的要求進(jìn)行財務(wù)報帳。在審核原始憑證時(shí),對不真實(shí)、不合格的原始發(fā)票堅絕退回,保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法,充分發(fā)揮了財務(wù)核銷(xiāo)和監督作用。從而達到了增收節支的目的,確保了成本費用在計劃內使用。
三、營(yíng)業(yè)款的管理
為了確保營(yíng)業(yè)款的安全,我們克服困難,當營(yíng)繳款達到5000以上時(shí),派人對這幾個(gè)支局進(jìn)行上門(mén)取款。對其他的支局也要求把當日的存款單傳真到我公司帳務(wù)中心,然后由專(zhuān)職營(yíng)業(yè)款稽核人員進(jìn)行每日清算,做到當日繳款送存銀行并同x核對。從而確保了營(yíng)業(yè)款的及時(shí)、準確地上繳到市公司
四、下步工作思路
1、加強財務(wù)知識的學(xué)習,使我們的財務(wù)管理水平進(jìn)一步提高。
2、規范成本費用支出管理和庫存材料的管理,并制定相應的管理辦法。
3、加強營(yíng)業(yè)款的稽核,確保分毫不差地及時(shí)上繳到市公司。
4、對各項基礎工作進(jìn)一步加強,如:統計、固定資產(chǎn)、日常報帳。確保不出現任何失誤。
財務(wù)周工作總結3
企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心,財務(wù)管理以資金和成本管理為重點(diǎn)。要使財務(wù)管理適應公司發(fā)展的需要,真正體現財務(wù)管理的核心作用,就要塑造一支思想政治過(guò)硬、基礎扎實(shí)、作風(fēng)嚴謹、高素質(zhì)、高效率的財會(huì )隊伍。
1、為全面做好財務(wù)工作,根據財務(wù)人員的實(shí)際情況,因3月份出納人員的離職,及5月份主管會(huì )計的休產(chǎn)假,人員未能及時(shí)到崗,從而導致在崗財務(wù)人員的工作量急劇上升,一方面通過(guò)在職人員的加班加點(diǎn),盡心盡職,另一方面通過(guò)各種渠道進(jìn)行緊急招聘、調崗、借調等,使人員緊急到位,從而解決了人員緊缺的燃眉之急。
2、實(shí)行財務(wù)人員工作周報制度。要求財務(wù)人員每周五對本周工作進(jìn)行總結,歸納工作中得失,針對工作存在的問(wèn)題進(jìn)行整改,使財務(wù)工作每周有計劃有目的,并有所長(cháng)進(jìn)。
3、及時(shí)解決財務(wù)人員工作遇到的困難。定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習企業(yè)會(huì )計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問(wèn)題擺在桌面上。針對工作存在的困難和問(wèn)題,共同協(xié)商,尋找解決辦法,營(yíng)造良好的工作氛圍。
加強財務(wù)培訓,嚴格執行財務(wù)管理制度,做好財務(wù)基礎工作。
1、認真分析各月份公司實(shí)際開(kāi)支情況,對每月每張會(huì )計憑證進(jìn)行了認真的審核,保證會(huì )計基礎工作的規范化,針對公
公司人員流動(dòng)大,招聘人員多的特點(diǎn),建立員工簽字筆跡樣本,杜絕財務(wù)漏洞。
2、加強對公司員工的培訓工作,編制了公司《財務(wù)基礎知識、流程、制度培訓》,根據新版集團管理制度,對員工進(jìn)行了系統的培訓教育,嚴肅了財務(wù)紀律,使公司員工初步掌握了財務(wù)基礎知識,了解財務(wù)工作流程,并認真遵守集團公司財務(wù)制度。
3、做好財產(chǎn)清查工作,保證公司資產(chǎn)的安全性。組織了公司行政部、工程部等部門(mén)對公司注冊成立以來(lái),所購的固定資產(chǎn)、低值易耗品等財產(chǎn)物資進(jìn)行了全面的清查盤(pán)點(diǎn);對個(gè)人所領(lǐng)公司財產(chǎn)物資,要求倉管員建立個(gè)人物資臺賬進(jìn)行管理,每月及時(shí)更新核查,使公司物資保管工作物有所屬,責任到人,職責分明、清晰。
5、積極與項目公司協(xié)調溝通,6月份設立了租金保證金專(zhuān)戶(hù),做到租金收繳專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù),每月月底與項目公司對賬,月月清,及時(shí)收繳當月應收租金,嚴格控制資金流向,確保資金的安全。
財務(wù)周工作總結4
一、融資工作
1、債券類(lèi)。配合券商準備企業(yè)債申報材料,同時(shí)啟動(dòng)選定主承銷(xiāo)的招標工作。
2、融資租賃類(lèi)。融資租賃業(yè)務(wù)正在有序推進(jìn)中。
3、銀行融資。正積極推進(jìn)民生銀行理財直融、興業(yè)銀行流動(dòng)資金貸款及非標準化債權投資業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。
4、棚改融資。1.工行已放款一部分,資金陸續準備放貸中。2.農發(fā)行BE地塊目前已取得省級棚改計劃數批復,B地塊取得農發(fā)行6.7億元授信批復。3.貴州銀行C地塊已放款一部分,資金陸續準備放貸中。
二、資金及信息化管理
1、資金管理。組織制訂公司整體資金使用計劃,已完成20xx年第一批資金計劃下達。對集團總部及下屬公司的資金進(jìn)行統一管理,調控資金的使用,按規定做好資金收付業(yè)務(wù),提高資金使用效率。
2、存量債務(wù)管理。存量債務(wù)置換資金臺賬實(shí)時(shí)更新;置換置換資金申請報告已完成,置換資金已落實(shí)。
3、信息化管理。已完成用戶(hù)權限重新梳理;NC財務(wù)數據重構方案已初步擬定;升級過(guò)程中需新增硬件設備已按規定報批流程。
三、會(huì )計核算及報表
1、賬務(wù)核算。按規定及時(shí)完成日常各項憑證審核及賬務(wù)處理。
2、會(huì )計核算標準化工作。已完成第一階段工作,包括梳理出適用三大子集團的核算科目、收支項目等,同時(shí)根據各子集團經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)固化核算標準,現已投入NC系統進(jìn)行試運行。
四、財政稅收管理
1、財政預算及撥款。積極對接各部門(mén)、子集團財政預算事宜,努力爭取各項財政資金撥付工作。
2、稅務(wù)籌劃。積極對接稅務(wù)機關(guān)研究稅收優(yōu)惠政策,按照國家稅法相關(guān)規定按時(shí)交納各項稅費。
五、全面預算管理
20xx年全面預算報告已經(jīng)按照總辦會(huì )會(huì )議意見(jiàn)修改完成,下一步按照程序提請董事長(cháng)辦公會(huì )審議。
六、財務(wù)綜合管理
1、投資管理。與金融集團的委托管理合同已按領(lǐng)導要求修改,并發(fā)起合同會(huì )簽流程;博華項目正在請律師出法律意見(jiàn);咨詢(xún)公司已完成國稅部分注銷(xiāo),正在推進(jìn)地稅部分注銷(xiāo);科創(chuàng )已通知股東走在7月25日召開(kāi)股東會(huì )。
2、資產(chǎn)優(yōu)化配置。持續加強集團資產(chǎn)管理,掌握集團資產(chǎn)情況,督促負責征遷的項目加快對征遷資產(chǎn)進(jìn)行處置。
3、債權債務(wù)清理。進(jìn)行季度債權債務(wù)清理工作總結,下發(fā)通知要求相關(guān)責任部門(mén)對截止20xx年12月31日所有債權發(fā)放催收函,督促各部門(mén)(子集團)持續開(kāi)展債權清收工作。
4、檔案管理。及時(shí)將檔案收集存檔,并按規定提供查閱。
5、文書(shū)管理。及時(shí)、準確完成OA上公文的處理及流轉工作,本周共計流轉83 份,其中資金52份、合同會(huì )簽等 26份、處理簽5份。
6、宣傳工作。及時(shí)做好大記事、政務(wù)信息、調研信息、前研咨詢(xún)、改革信息等方面的撰寫(xiě)報送工作。
7、績(jì)效考核。積極配合經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部編報各項績(jì)效考核信息。
8、督查督辦。積極對接各業(yè)務(wù)口,認真做好部門(mén)內部、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作。
七、財務(wù)垂管
1、制度建設。資金類(lèi)權限管理辦法、財務(wù)管理制度、票據管理辦法、債務(wù)風(fēng)險管控和應急處置制度、貨幣資金管理辦法、財務(wù)信息與報告管理辦法等已下發(fā)。
2、垂管人員管理。按規定做好垂管人員的請休假、培訓等相關(guān)工作。
八、財務(wù)決算
完成20xx年財務(wù)決算。
九、其他。
積極配合管委各項審計工作,積極配合集團各部門(mén)、子集團相關(guān)業(yè)務(wù),參加集團公司各類(lèi)會(huì )議。
財務(wù)周工作總結5
一、本周工作總結
1、 x月質(zhì)檢匯總
2、每日打卡異常情況匯總
3、各部門(mén)考勤表的催交及審核
4、各部門(mén)mod回復匯總
5、優(yōu)秀員工優(yōu)秀管理者ppt制作
6、 x月份員工生日會(huì )的卡片及禮物準備
7、人事培訓報表匯總
8、入職培訓試卷的復印
9、各部門(mén)旅游心得的催交
10、 x房務(wù)部、餐飲部技能比較心得的催交
二、下周工作計劃
11、員工座談會(huì )記錄
12、消費打卡機的方案
13、 整理資料(人事變動(dòng)表、離職單、請假單、考勤表)
財務(wù)周工作總結6
一、一周工作總結
1、協(xié)助相關(guān)部門(mén)撰寫(xiě)、修改征求意見(jiàn)信和調查問(wèn)卷,擬訂發(fā)放《地方稅收應用實(shí)務(wù)》一書(shū)和一封信、調查問(wèn)卷計劃。
2、為全系統創(chuàng )建“學(xué)習型組織”動(dòng)員大會(huì )準備講話(huà)稿。
3、擬訂“管理年”活動(dòng)征文評選方案。
4、做好十一假期前有關(guān)工作。組織車(chē)輛及安全、衛生檢查,消除安全隱患;做好假期值班工作,向各單位下發(fā)做好假期有關(guān)工作通知,編制局機關(guān)節日值班安排表。
5、做好服務(wù)、協(xié)調工作,確保行政接待工作順利進(jìn)行。
二、下周工作計劃
1、為全系統創(chuàng )建“學(xué)習型組織”動(dòng)員大會(huì )做好準備。
2、開(kāi)展“管理年”活動(dòng)征文評眩
3、做好服務(wù)、協(xié)調工作,確保行政接待工作順利進(jìn)行。
4、開(kāi)展“管理年”活動(dòng)征文評眩
5、做好服務(wù)、協(xié)調工作,確保行政接待工作順利進(jìn)行。
財務(wù)周工作總結7
20xx年全年連鎖超市財務(wù)工作在圍繞公司春節集訓所提出的“連鎖超市軟件全面升級、管理升級、超市全年實(shí)現銷(xiāo)售1個(gè)億”的目標開(kāi)展工作;結合劉總在財務(wù)工作會(huì )議上部署全年重點(diǎn)工作精神,實(shí)現了銷(xiāo)售、利潤雙豐收,F將全年工作匯報如下:
一、連鎖超市商品管理軟件全面升級
連鎖超市經(jīng)過(guò)XX年全年的快速發(fā)展,發(fā)現有些具體問(wèn)題原有的業(yè)務(wù)系統軟件已無(wú)法解決,如:不同門(mén)店不能制定不同的售價(jià)、同一商品不能實(shí)現不同供應商不同進(jìn)價(jià)等等。根據實(shí)際現狀,公司決定對超市軟件進(jìn)行全面升級,春節集訓后迅速安排了連鎖超市業(yè)務(wù)與財務(wù)以及信息部相關(guān)人員到外地進(jìn)行了實(shí)地考察,對連鎖超市經(jīng)營(yíng)模式以及超市所使用軟件進(jìn)行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于3月底對業(yè)務(wù)系統全面切換;切換后運行到現在基本達到了我們的預期要求;原系統無(wú)法解決的問(wèn)題,現已基本解決。如:不同門(mén)店可以制定不同的售價(jià)、同一商品可以實(shí)現不同供應商不同進(jìn)價(jià)等。
我們利用軟件的先進(jìn)功能,對進(jìn)銷(xiāo)存各個(gè)環(huán)節提高了分析能力和加大了管理手段。如:通過(guò)價(jià)格帶分析確定每一個(gè)價(jià)格帶在銷(xiāo)售中所占比重,這樣能確定每個(gè)門(mén)店周邊消費水平,為門(mén)店組織商品價(jià)格定位提供了比較有效
的參考數據。(城南新區店在今年5月份時(shí)通過(guò)價(jià)格帶分析后,發(fā)現6—10元銷(xiāo)售比重占到全月銷(xiāo)售的27。40%,門(mén)店與業(yè)務(wù)協(xié)商后,從中天街調撥一批特價(jià)為9。80元的卷提紙(中天街銷(xiāo)售已趨于疲軟),兩天即搶購一空。
通過(guò)大半年的正常運行,連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下,取得了圓滿(mǎn)成功。
二、連鎖超市財務(wù)管理全面升級
為了使連鎖超市財務(wù)管理工作更加正規化、制度化、科學(xué)化;針對超市財務(wù)管理薄弱環(huán)節及部分店長(cháng)微機操作能力較弱等現象,我們規范了各門(mén)店電腦操作流程,相應出臺了各種管理制度,并匯編成《關(guān)于規范東方連鎖超市商品流轉重點(diǎn)環(huán)節的管理規定》的制度來(lái)進(jìn)行規范;并嚴格按管理規定執行,特別對以下幾方面加強了控管。
1、單據流程更加規范、正規化
針對連鎖超市業(yè)態(tài)特殊性,為使企業(yè)利潤不得流失,我們相應推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團購出庫單》、《連鎖超市價(jià)格執行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報表》,通過(guò)用單據流程對各個(gè)環(huán)節的監管,業(yè)務(wù)部門(mén)操作不再存在隨意性,如:
1)商品條碼新增必須見(jiàn)到手續完善單后方可錄入,不存在一個(gè)電話(huà)即將條碼新增;
2)規定所有團購商品出庫必須填寫(xiě)團購出庫單(注明本次團購的毛利、經(jīng)辦人及收款時(shí)間)后,收貨組方可發(fā)貨,否則一律不予出貨,填明團購出庫單的好處在于柜臺團購商品都有依據可查,不可能再存在因為無(wú)法劃清團購責任人而造給公司造成損失;
3)所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫(xiě)堆碼端頭申報表,在申報表上注明使用時(shí)間及扣收費用等情況,通過(guò)用堆碼端頭申報表近一年的管理,今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬(wàn)元。
2、銷(xiāo)售環(huán)節管理。
要求各門(mén)店按公司銷(xiāo)售管理環(huán)節執行并針對連鎖超市特殊性實(shí)行模糊收銀法,門(mén)店做好收銀員銷(xiāo)售登記工作并按收銀員上交銷(xiāo)貨款上報財務(wù)科,凡是違例者都作了相應處罰;堅持每?jì)稍聦﹂T(mén)店銷(xiāo)貨款進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),檢查是否存在短款、挪用銷(xiāo)貨款等現象。由于我們平時(shí)檢查力度較大,至今未發(fā)現有門(mén)店挪用銷(xiāo)貨款現象。對于打折促銷(xiāo)根據廠(chǎng)方所提供的要求來(lái)制定限時(shí)限量促銷(xiāo)活動(dòng),活動(dòng)結束后電腦自動(dòng)生成退補單扣收。
3、及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)搞好溝通工作。
每周六下午5:30參加業(yè)務(wù)部門(mén)召開(kāi)的門(mén)店店長(cháng)溝通會(huì )議,對于本周各門(mén)店所遇到的財務(wù)方面新問(wèn)題在會(huì )議上及時(shí)解決,對于自已無(wú)法解決不了的請示領(lǐng)導后在下次會(huì )議上解答。在溝通會(huì )議上,指出門(mén)店管理薄弱環(huán)節并嚴格按公司的管理規定執行;使各門(mén)店在財務(wù)的指導下有秩的開(kāi)展工作。
4、搞好盤(pán)點(diǎn)工作。
嚴格加強平時(shí)對商品進(jìn)貨出貨工作監管,要求各收貨員和收銀員必須按條碼收貨和出貨,加強防損人員防損意識,做到嚴禁賒銷(xiāo),一經(jīng)發(fā)現賒銷(xiāo)嚴格按公司制度進(jìn)行處罰;凡是團購掛帳者,在盤(pán)點(diǎn)前團購款未收回者,將團購欠帳掛團購經(jīng)辦人個(gè)人欠款等,嚴格保證盤(pán)點(diǎn)時(shí)做到帳實(shí)相符。通過(guò)對商品進(jìn)貨出貨管理,現在門(mén)店盤(pán)點(diǎn)工作大有改觀(guān),剛開(kāi)始每月盤(pán)點(diǎn)基本都是通宵并且盤(pán)點(diǎn)效果不明顯,有時(shí)還要幾天進(jìn)行查詢(xún)核對方可報帳且帳實(shí)還不一定相符,通過(guò)加強管理,現在當天晚上盤(pán)點(diǎn)當天即可上報盤(pán)點(diǎn)結果。堅持每月對各門(mén)店進(jìn)行定時(shí)或不定時(shí)抽盤(pán),對抽盤(pán)結果出入較大的,及時(shí)請示上級領(lǐng)導后對該門(mén)店進(jìn)行監盤(pán)。
財務(wù)周工作總結8
1、根據省市職改小組相關(guān)文件,組織各部門(mén)、子集團職稱(chēng)申報、年審工作,學(xué)習最新政策、解答相關(guān)疑問(wèn);
2、根據區人才辦要求,組織各部門(mén)子集團開(kāi)展20xx年貴陽(yáng)市人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)資助項目申報;
3、根據區人才辦要求,結合高科集團實(shí)際情況,上報海外專(zhuān)家貴陽(yáng)行活動(dòng)人才及項目需求;
二、員工關(guān)系管理工作
1、實(shí)時(shí)更新集團及各子集團入職、離職、調動(dòng)、借調等人員變動(dòng)情況;
2、辦理x名職工離職手續;
3、梳理更新借調人員近期工作狀態(tài)及相關(guān)信息;
4、按勞動(dòng)合同管理辦法續簽x名員工勞動(dòng)合同;
三、薪酬津補貼社保相關(guān)工作
1、核算x名員工產(chǎn)假期間工資及生育津貼;
2、與xx醫科大學(xué)附屬醫院簽署健康體檢協(xié)議并組織集團202x年度職工體檢;
3、領(lǐng)取本月度社會(huì )保險費用收據;
4、領(lǐng)取集團x季度為管委代繳社保公積金增量等單位部分費用;
四、檔案管理
1、按照干部人事檔案專(zhuān)項審核要求,整理復核干部人事檔案;
2、 xx市機要通信局領(lǐng)取x名職工人事檔案;
五、人力資源規劃
1、根據公開(kāi)選撥工作,下發(fā)置業(yè)公司及航空城公司執行董事、國高公司董事長(cháng)崗位公開(kāi)選撥通知,收集整理匯總公開(kāi)選撥報名情況;
2、根據部門(mén)職能優(yōu)化情況,組織經(jīng)營(yíng)管理部、前期工作部、金融資管部部門(mén)負責人對相應部門(mén)崗位設置及崗位編制進(jìn)行研討;
3、修改完善《高科集團崗位競聘實(shí)施方案》;
4、修訂完善集團總部、建設集團、產(chǎn)業(yè)集團崗位及人員匹配情況;
六、其他工作
1、根據區人才辦要求,開(kāi)展集團及子集團回頭看專(zhuān)項整治工作;
2、及時(shí)報送部門(mén)內部重大事項進(jìn)展情況簡(jiǎn)報,配合各職能部門(mén)對征求意見(jiàn)稿進(jìn)行討論并反饋相關(guān)意見(jiàn),及時(shí)準確完成OA上公文的處理及流轉。
財務(wù)周工作總結9
根據公司的經(jīng)營(yíng)理念和現代管理方式的要求,財務(wù)工作必須是嚴格正規、合理合法,在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下,財務(wù)部進(jìn)行嚴謹踏實(shí)的工作。
一、常規性工作
1、反映,是財務(wù)工作的基本職能之一。財務(wù)工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)通過(guò)不同的方式、方法進(jìn)行規范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時(shí)查閱。我公司財務(wù)部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時(shí)、準確的反映。
2、核算,也是財務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點(diǎn),將農業(yè)生產(chǎn)成本按分步法進(jìn)行結轉,使基地費用分攤較為合理,在工廠(chǎng)的生產(chǎn)成本采用了分車(chē)間按品種法明細核算,當正常生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品成本將會(huì )很準確;在工資核算上采用日工薪制,對于試生產(chǎn)階段較為適合,待到正常生產(chǎn)時(shí)可以考慮計件工資和效益工資的核算方式,這種方式將更為合理;在費用核算上采取分部門(mén)核算,隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門(mén)每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費用。
對外接待工作是一項重要而又繁雜的事情,要加班加點(diǎn),有時(shí)節假日、雙休日也不能休息,要安排客人的吃、住和行程,同時(shí)也要回答客人提出的各種問(wèn)題,在今后工作中必須進(jìn)一步加強對全局總體工作、具體情況的了解和掌握。
在信息管理工作中,我注意從工作實(shí)際、從基層等各個(gè)渠道了解情況,捕捉重要信息,及時(shí)上報,搞好宣傳。做好內部局域信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)現了我局內部的資源共享。接通啟用了市委、市政府電子公文傳輸系統,使無(wú)紙辦公和有紙辦公相結合,提高了工作效率,減少費用,加強了我局辦公自動(dòng)化建設。
3、監督,是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是每個(gè)部門(mén)每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監督,保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失,更不能無(wú)意的為一些工作人員創(chuàng )造犯錯誤的氛圍。在這方面,財務(wù)部嚴格按有關(guān)制度執行,鐵面無(wú)私從不放過(guò)任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進(jìn)行監督,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、存貨盤(pán)點(diǎn)、庫存現金余額盤(pán)點(diǎn)等,以保證公司財產(chǎn)不受侵害。
今年上半年的財務(wù)部有了一個(gè)全新的開(kāi)始,人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒(méi)有畏縮,在領(lǐng)導的正確引導和各部門(mén)的大力支持下,憑著(zhù)責任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高,我對這半年多的工作做一下簡(jiǎn)單的總結:
4、評價(jià),對不同時(shí)期或階段的經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)狀況進(jìn)行評價(jià)和分析。財務(wù)部能夠按著(zhù)月、季和年通過(guò)會(huì )計報表和財務(wù)輔助說(shuō)明進(jìn)行分析和評價(jià)。
總結的具體寫(xiě)作,可先議論,然后由專(zhuān)人寫(xiě)出初稿,再行討論、修改。最好由主要負責人執筆,或親自主持討論、起草、修改。
5、管理,是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導管理和決策提供準確可靠的財務(wù)數據,公司財務(wù)部能夠隨時(shí)完成公司領(lǐng)導和其他部門(mén)要求提供的數據資料;其次是參與公司管理和決策,對公司存在的不合理現象,財務(wù)部已經(jīng)提出合理化建議,大部分已被采納。
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì ),對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個(gè)財務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。
二、其它工作
在完成財務(wù)常規性工作的基礎上,財務(wù)部在這一年里里還認真完成以下工作:
出口退稅工作上新臺階。在沒(méi)有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓和出口報關(guān)業(yè)務(wù)不熟的情況下,經(jīng)歷了各種復雜多變問(wèn)題的磨煉后,終于走上正軌,理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專(zhuān)用軟件。
財務(wù)部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表,但大家以苦為樂(lè ),從來(lái)沒(méi)有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識 ,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內部員工工資考核方案,由部門(mén)經(jīng)理依據員工的崗位描述對其平時(shí)的表現進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會(huì )計主管?己酥贫鹊腵實(shí)行有效地調動(dòng)了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理地利用了人力資源。
2、一般納稅人年檢工作,在XX年度銷(xiāo)售額沒(méi)有達到標準的情況下,協(xié)調國稅局給予年檢通過(guò)。
招聘:(1)、部門(mén)傳人員增補單。(2)、根據部門(mén)人員的實(shí)際需要有針對性、合理性招聘一批員工,以配備各崗位。通過(guò)采取一系列切實(shí)措施,如廣發(fā)招聘信息、網(wǎng)上招聘、定點(diǎn)招聘等各種辦法攬用工人才,卓有成效。
3、XX年度社會(huì )保障年檢合格。
4、協(xié)調省商務(wù)廳,爭取XX今年兩次境外參展費用及9000和14000認證的補貼工作,已經(jīng)與商務(wù)廳和財政廳協(xié)調溝通,具體事宜正在辦理之中。由于XX年度我公司沒(méi)有出口記錄,所以今年境外參展的費用沒(méi)有在商務(wù)廳補貼的計劃之內。
5、報關(guān)編碼更改工作。由于報關(guān)編碼的不一致,公司納稅負擔將會(huì )加重,所以在財務(wù)部的組織下,通過(guò)其他有關(guān)部門(mén)的密切配合和共同努力,使得已經(jīng)報關(guān)的業(yè)務(wù)成功變更,為公司本月及將來(lái)挽回較大經(jīng)濟損失.
6、清理盤(pán)點(diǎn)公司資產(chǎn),對在產(chǎn)品損失進(jìn)行報廢處理萬(wàn)。
三、存在問(wèn)題
1、有關(guān)制度和規定執行力度不夠;
2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一;
3、財務(wù)軟件未能升級為網(wǎng)絡(luò )版,效率不是最高;
4、財務(wù)部的管理職能沒(méi)有充分發(fā)揮。
四、解決方法
1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性,如有問(wèn)題,修改,然后堅決執行到底;
2、每人都定立學(xué)習目標,通過(guò)考試取得職稱(chēng)和學(xué)歷,來(lái)逐步提高自我;
3、條件允許的情況下,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )升級,實(shí)行erp核算和管理;
4、通過(guò)參與管理,參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策,來(lái)充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能,先從管理會(huì )計的角度做起。
五、幾點(diǎn)感想
1、工作方法及工作效率至關(guān)重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;
針對浪潮國強不合作現狀,我司計劃重新尋找合作軟件商,初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價(jià)之中,預計XX年11月可以確定軟件商和軟件版本,從XX年12月總公司財務(wù)部著(zhù)手財務(wù)軟件的切換工作,XX年1月開(kāi)始在部分分(子)公司推廣,在XX年6月份之前,所有下屬公司實(shí)現會(huì )計電算化。
2、凡事都要付諸熱心,相信耐力無(wú)所不能;
3、團隊協(xié)作精神非常重要;
總之,在這一年的工作中,有成績(jì)和喜悅,也有不足之處,但我們會(huì )在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信公司財務(wù)部是一個(gè)團結、高效的工作團體,每位成員都能夠獨擋一面,我有信心協(xié)同財務(wù)部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌!
財務(wù)周工作總結10
一、八月付款問(wèn)題及問(wèn)題描述:
1.付款公司名、賬號有誤,導致退匯后出現第二次、第三次付款;
2.結算中心收到付款申請后,實(shí)際付款日期和會(huì )計記賬日期不同步,如:8月第二次材料款7-24日已全部審批通過(guò),會(huì )計30號才付款;
3.付款單用途填寫(xiě)不規范,導致付款、記賬時(shí)選擇預算項目有誤;
4.外幣付款有延期,付款合同、發(fā)票不齊全;
5.材料付款計劃表信息不全,部分公司名、賬號不準確詳細,付款中,出現臨時(shí)修改付款金額、付款方式(承兌或現匯)和暫不付情況;
6.單據簽收過(guò)程中出現單據遺失情況;
二、解決方案:
1.請會(huì )計嚴格審核付款單據并要求填單人填寫(xiě)正確付款賬號;
2.與結算中心溝通,確保及時(shí)付款,加快付款速度,如有退匯,應及時(shí)做賬反饋在系統里;
3.是費用類(lèi)的付款請寫(xiě)明電費、招待費、報銷(xiāo),如材料請寫(xiě)明材料款、貨款;如模具請寫(xiě)明模具款。不要出現以下情況如:用途為“維修貨款”,實(shí)為維修費用類(lèi);
4.出納以通過(guò)審批流程的材料付款表進(jìn)行付款,會(huì )計需填寫(xiě)正確付款單位、賬戶(hù)和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問(wèn)題,會(huì )計應給領(lǐng)導審批后給到出納更正付款;
5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補齊資料;
6.單據交接要及時(shí),如會(huì )計發(fā)現有單據不齊全可不簽收單據,并及時(shí)與出納溝通,要求補齊單據;如會(huì )計已在簽收表上簽名,將視為會(huì )計已接收單據;
三、出納工作整改:
1.避免重復記賬。
2.杜絕多次付款不成功和多付款。
3.加強與總賬、會(huì )計的溝通和學(xué)習,熟悉資金系統業(yè)務(wù)流程。
4.在工作中出現的錯誤應及時(shí)更正,并虛心聽(tīng)取上級和同事的要求和建議負責日,F金收支與管理;
支付日常費用、資產(chǎn)、工具備件等款項及協(xié)助薪資專(zhuān)員發(fā)放工資;依照集團審批的材料付款計劃,支付材料款;
負責與結算中心、銀行、會(huì )計核對貨幣資金帳戶(hù)余額;并及時(shí)出具資金對帳報表和銀行余額調節表;確保數據準確無(wú)誤,賬實(shí)一致,賬賬一致;
負責廢品及處理品的出售收款及開(kāi)單管理。
財務(wù)周工作總結11
一、合理安排收支預算
實(shí)現事業(yè)計劃的重要保證,單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務(wù)。也是單位財務(wù)工作的基本依據。因此,認真做好我鄉的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,根據學(xué)校的發(fā)展實(shí)際,既要總結分析上年度預算執行情況,找出影響本期預算的各種因素,又要客觀(guān)分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響,還要廣泛征求各部門(mén)的意見(jiàn),并多次向領(lǐng)導匯報,現有條件下,國家政策允許范圍內,挖掘潛力,多渠道積極籌措資金,本著(zhù)“以收定支,量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”原則,使預算更加切合實(shí)際,利于操作,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。
二、加強對固定資產(chǎn)的管理
其種類(lèi)繁多,固定資產(chǎn)是學(xué)校開(kāi)展教學(xué)業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件。規格不一。這一管理上,很多人臨時(shí)不重視,存在著(zhù)重錢(qián)輕物,重推銷(xiāo)輕管理的思想。為加強這方面管理,平時(shí)的報銷(xiāo)工作中,對那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)料理固定資產(chǎn)入庫手續的督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記,并定期與校產(chǎn)科進(jìn)行核對,確保帳實(shí)相符。通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現和堵塞管理中的漏洞,妥善處置和解決管理中出現的各種問(wèn)題,制定出相應的改進(jìn)措施,確保了固定資產(chǎn)的平安和完整。
三、重視日常財務(wù)收支管理
加強收支管理,收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重。既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現。為了加強這一管理,建立健全了各項財務(wù)制度,這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實(shí)現管理的規范化、制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度操持,使得學(xué)校能夠集中財力辦事業(yè)。通過(guò)認真落實(shí)執行,收效非常明顯,極大地提高資金的使用效益。
四、認真做好年終決算
工作主要是進(jìn)行結清舊賬,年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務(wù)。年終轉賬和記入新帳,編制會(huì )計報表。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書(shū)面文件,財政部門(mén)和單位領(lǐng)導了解情況,掌握政策,指導學(xué)校預算執行工作的重要資料,也是編制下年度學(xué)校財務(wù)收支計劃的基矗所以中心校非常重視這項工作,放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間,加班加點(diǎn),認真細致地搞好年終決算和編制各種會(huì )計報表。同時(shí)針對報表又撰寫(xiě)出了詳盡的財務(wù)分析演講,對一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究,做出正確的評價(jià),通過(guò)分析,總結出管理中的經(jīng)驗,揭示出存在問(wèn)題,以便改進(jìn)財務(wù)管理工作,提高管理水平,也為領(lǐng)導的決策提供了依據?傊,在,在財務(wù)方面做了大量卓有成效的工作,新的一年里,我們將更加努力工作,發(fā)揚成績(jì),改正不足,以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度,為學(xué)校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。
財務(wù)周工作總結12
上周工作:
1、配合稅務(wù)部門(mén)關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)復審底稿的填寫(xiě)和修正。
2、配合銷(xiāo)售部和采購部收發(fā)貨款,日常財務(wù)結算。其中應收應付報表和銷(xiāo)售部貨款跟催有待改善。
3、財務(wù)部憑證制作,倉庫、銷(xiāo)售出入庫對賬完整,做成本結轉后關(guān)賬。
4、財務(wù)報表及財務(wù)數據報告。
5、工資核算并發(fā)放。
6、國地稅納稅申報,稅款解繳,申報表打印裝訂。
7、辦理財務(wù)日常業(yè)務(wù)。
下周工作:
1。貸款卡年檢。
2、財務(wù)部參于倉庫盤(pán)點(diǎn)庫存,監盤(pán),做到賬實(shí)相符,如有不符,調整賬套數據。
3、完善財務(wù)軟件的應用,修改以前財務(wù)數據范本。
4、將做出財務(wù)分析報表。
5、以往年度及本月度憑證裝訂。財務(wù)室檔案整理。
6、處理日常工作。
7、完成領(lǐng)導安排的一切工作。
財務(wù)周工作總結13
一、本周工作總結
1、招聘工作:本周新增招聘崗位有客服代表,現需緊急招聘的有四個(gè)崗位,分別是化驗員,污水站管理人員、客服代表及貨車(chē)司機;在站上共收到簡(jiǎn)歷有xx份,其中西江明珠x份;鵬程萬(wàn)里人才x份;前程無(wú)憂(yōu)人才xx份。進(jìn)行電話(huà)面試的有x人,其中x名應聘化驗技術(shù)員的待星期一前來(lái)我公司面談。
2、面試情況:本周共面試了x人,分別有前臺接待x人,客服代表x人,普工x人。
3、招聘結果:市場(chǎng)部已確定有x名合適的客服代表,暫定下星期一前來(lái)報到。
4、公司人事變動(dòng):本周入職x人,離職x人,具體內容如下表:
5、新勞動(dòng)合同簽定情況:暫無(wú)
6、續簽合同員工:暫無(wú)
7、離職人員情況:本周購銷(xiāo)部司機xxx在xx月xx日離職;
財務(wù)周工作總結14
1、招聘工作:本周新增招聘崗位有客服代表,現需緊急招聘的有四個(gè)崗位,分別是化驗員,污水站管理人員、客服代表及貨車(chē)司機;在網(wǎng)站上共收到簡(jiǎn)歷有xx份,其中西江明珠網(wǎng)x份;前程無(wú)憂(yōu)人才網(wǎng)xx份。進(jìn)行電話(huà)面試的有x人,其中x名應聘化驗技術(shù)員的待星期一前來(lái)我公司面談。
2、面試情況:本周共面試了x人,分別有前臺接待x人,客服代表x人,普工x人。
3、招聘結果:市場(chǎng)部已確定有x名合適的客服代表,暫定下星期一前來(lái)報到。
4、公司人事變動(dòng):本周入職x人,離職x人,具體內容如下表:
5、新勞動(dòng)合同簽定情況:暫無(wú)
6、續簽合同員工:暫無(wú)
7、離職人員情況:本周購銷(xiāo)部司機xx在xx月xx日離職。
財務(wù)周工作總結15
一、主要成果
1、本周工作進(jìn)展順利,各項規章制度給予部門(mén)一周時(shí)間學(xué)習后,對員工培訓。儀容儀表及問(wèn)好效果良好!還有一些不足、、、
2、但是各部門(mén)對制度的學(xué)習及培訓稍差,部分員工還是不清楚酒店的各項制度
二、下周工作計劃
1、新員工入職培訓課件的制作(酒店簡(jiǎn)介、酒店員工應知應會(huì )、員工手冊、儀容儀表
2、員工宿舍維修跟進(jìn)及重新找宿舍
3、工資的審核及發(fā)放前后的準備工作及解答工作
4、衛生局、勞動(dòng)部門(mén)、工商部門(mén)等外聯(lián)事宜
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