融資專(zhuān)員試用期工作總結
總結是事后對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，因此好好準備一份總結吧�？偨Y一般是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編整理的融資專(zhuān)員試用期工作總結，希望能夠幫助到大家。
融資專(zhuān)員試用期工作總結1
我于20xx年X月X日進(jìn)入公司，至今X個(gè)月試用期已滿(mǎn)，根據公司的規章制度，現申請轉為公司正式員工。
根據公司的需要，目前擔任財務(wù)部融資專(zhuān)員工作，在這兩個(gè)月的時(shí)間里，在領(lǐng)導的悉心指導下，在同事的大力配合下，順利完成了領(lǐng)導分配的各項工作：
1.協(xié)助籌融資主管做好貸款相應的準備工作，為完成農行XXX 4.8億授信合作項目的各種貸款準備資料，如公司相關(guān)資質(zhì)證件、XXX項目土地使用證、建筑施工，工程許可證等報送銀行。
2.完成公司銀行貸款的貸后日常工作，如提供公司相關(guān)財務(wù)報表等相關(guān)資料給合作銀行。
3.做好溝通，保持銀行與公司的良好關(guān)系，掌握公司相關(guān)情況，配合銀行完成貸款相關(guān)問(wèn)題的答疑，做好公司與銀行的樞紐工作，保持公司與各銀行的良好關(guān)系，為以后開(kāi)展新的貸款業(yè)務(wù)做好準備。
4.開(kāi)設各種銀行資金賬戶(hù)，如工行、交行、建行按揭保證金賬戶(hù)，農行借款專(zhuān)用賬戶(hù)等。
5.安排的其他工作。
雖然之前有過(guò)幾年的工作經(jīng)驗，由于之前沒(méi)有接觸過(guò)融資方面的工作，所以?xún)刃倪�是緊張的，呈現在自己眼前的是完全陌生的工作領(lǐng)域，因此對開(kāi)展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會(huì )帶給自己怎樣的經(jīng)歷和成長(cháng)。
領(lǐng)導的悉心關(guān)照和同事的熱情幫助鼓勵激勵了我，和XX總的幾次關(guān)心幫助談話(huà)，讓我收獲頗豐并明確了努力方向，張XX和彭XX在業(yè)務(wù)上的悉心指導讓我很快的融入了工作角色，熟悉并掌握集團公司的賬務(wù)處理、熟悉了各個(gè)融資項目所需資料、流程、如何與相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系等。當然隨著(zhù)工作的不斷深入，難免出現會(huì )出現一些處理問(wèn)題考慮不夠周全，言談舉止，處理問(wèn)題經(jīng)驗有待提高，在此，我要特地感謝領(lǐng)導和同事對我的指引和幫助，感謝對我工作中出現的失誤的提醒和指正。在今后的工作和生活中，必須廣泛汲取融資溝通經(jīng)驗，提高做事的計劃性，工作之前做好充分準備，努力提高工作效率，并以高標準要求自己，不斷學(xué)習，讓自己能夠成為一名合格的仁和人。
這是我的第X份工作，這兩個(gè)月來(lái)我學(xué)到了很多，收獲了很多;能夠加入XXX公司這個(gè)融洽的大家庭，我深深地感到驕傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式員工的身份在這里工作，在此我提出轉正申請，以期為公司的發(fā)展盡自己的一份力量，和公司一起創(chuàng )造美好未來(lái)，懇請領(lǐng)導批準!
融資專(zhuān)員試用期工作總結2
時(shí)光荏苒，一回眸，已是三月之久矣。想昨日之略帶青澀，今日之一步步接近成熟，感謝曹經(jīng)理的指導、幫助，感謝許總的信任，也感謝同事們的支持。
企業(yè)的價(jià)值在于實(shí)現經(jīng)濟利益的同時(shí)貢獻社會(huì )，員工的價(jià)值在于腳踏實(shí)地的做事，勤于手，思于腦，身體力行，為公司創(chuàng )造崗位價(jià)值，然后實(shí)現個(gè)人的成長(cháng)與發(fā)展。我亦是如此。
企業(yè)發(fā)展部>證券專(zhuān)員的職責在于做好證券事務(wù)代表的助手角色。以上市公司信息披露為核心，會(huì )前撰寫(xiě)材料，做到及時(shí)、準確、完整。會(huì )中作好記錄。會(huì )后進(jìn)行整理，撰寫(xiě)遞交給深圳證券交易所相關(guān)材料，并請部門(mén)領(lǐng)導審閱。然后對三會(huì )材料整理歸檔，使之條理清晰，查閱方便。外借有記錄，歸還有痕跡。
投資者關(guān)系管理是一家上市公司與外界交流的窗口，及時(shí)更新、維護是我的職責。接聽(tīng)投資者電話(huà)，回答一些的問(wèn)題，使偏好型、中立型投資者的對我們公司的信心進(jìn)一步增強，使保守型投資者認識我們企業(yè)，逐漸建立起對我們公司的信心，這是我在做的，也是我以后要做的更好的。
有一日，曹經(jīng)理在八樓辦公，我在九樓，一位投資者打來(lái)電話(huà)，情緒激動(dòng)，口氣帶著(zhù)抱怨：“你公司股票這段時(shí)間股價(jià)下行的幅度大于大盤(pán)指數和同行業(yè)大多數其他上市公司股票下跌幅度，我仔細分了原因就出現在-你們公司大股東增持股份后，違背了 ‘大股東增持股份后 6 個(gè)月內不得減持 ’的規定，大股東違規減持，造成了股價(jià)下行，造成了投資者的虧損，我要向有關(guān)單位檢舉這種違法行為 ”。我隨即記下了他的問(wèn)題和他的依據，答復道：“此事情有些重大，我會(huì )請示領(lǐng)導后會(huì )盡快給您回復的”，擱下電話(huà)，我打開(kāi)電腦，在交易軟件上去核實(shí)他所謂的依據，幾月份增持，幾月份減持，一核實(shí)，發(fā)現他說(shuō)的的確“對”，網(wǎng)上查閱相關(guān)法律法規確也有這樣的規定�？墒前Y結就出現增持股份是指-通過(guò) 集中競價(jià)或者大宗交易等方式 買(mǎi)入公司股票，而年度利潤轉增股份不屬于增持行為。交易軟件上的增持正好是年度轉增股份導致股東“增持”這一現象的，所以違規就無(wú)從談起。我把查詢(xún)結果請示了曹經(jīng)理，經(jīng)理確認不屬于違規后，我電話(huà)答復了這位投資人，也感謝他對公司的關(guān)注，順便告訴他公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩定。而且今年年度凈利潤同比預增“30%-50%”。一場(chǎng)“風(fēng)波”就這樣平息了，這樣的處事態(tài)度來(lái)源于：曹經(jīng)理一直教導我的做事的時(shí)候一定要求實(shí)、認真。
企業(yè)是行業(yè)里面一分子，企業(yè)的發(fā)展脫離不開(kāi)行業(yè)背景，國家經(jīng)濟背景，全球經(jīng)濟的大環(huán)境。行業(yè)分析有利于公司知曉外界同行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，為政策的制定提供一些參考。每月一份行業(yè)分析報告是我的責任。供自己一份綿薄之力，只為對公司有些許參考之用。最近公司再融資的一些資料也有我行業(yè)分析的影子。
政策變化的跟蹤一般在行業(yè)分析中得到體現。
三個(gè)月不長(cháng)，參與過(guò)這期間三會(huì )資料的撰寫(xiě)、記錄、財務(wù)報表的局部審核；行業(yè)分析報告；公司網(wǎng)站投資者關(guān)系欄目的后臺上傳；再融資資料的部分整理，三會(huì )資料的復印、整理、裝訂等。還有經(jīng)理安排的臨時(shí)性工作。
XX月XX日（星期五）下午，由證券公司的研究員和私募基金公司的研究員組成的機構投資者隊伍一行20多人來(lái)我們公司調研，董事會(huì )秘書(shū)許總和公司董事長(cháng)曾總熱情地接待了他們，我負責做好會(huì )議記錄。會(huì )前我布置好會(huì )場(chǎng)：鮮花、水，資料。待賓客一落座，我則請每一位外來(lái)的與會(huì )者填寫(xiě)了《保密承諾書(shū)》，會(huì )議中我認真的記錄著(zhù)。許總向參會(huì )者問(wèn)候了幾句之后，開(kāi)始了公司業(yè)務(wù)的介紹，隨后介紹了再融資的募投項目，第三部分是回答與會(huì )者的問(wèn)題。會(huì )間許總未帶稿件，談話(huà)娓娓道來(lái)，如若諸葛亮穩坐大軍帳，一切公司“軍務(wù)”如數家珍，滔滔不絕�；卮鹛釂�(wèn)也是多數問(wèn)題張口即來(lái)，少數問(wèn)題稍做思考，即可回答。這些足見(jiàn)許總對公司的財務(wù)、經(jīng)營(yíng)計劃、管理等的熟悉，連我這個(gè)年輕人都頓生敬佩之感。第四部分是許總引領(lǐng)與會(huì )者參觀(guān)了公司一樓的產(chǎn)品展廳，熱情洋溢的介紹了公司榮譽(yù)以及產(chǎn)品等。參觀(guān)結束后，我則送與會(huì )者上車(chē)離開(kāi)。
我踏實(shí)肯干，肯學(xué)習上進(jìn)。工作日下班后有些時(shí)日義務(wù)加班，周六、日義務(wù)加班整理資料、撰寫(xiě)材料（如機構投資者見(jiàn)面會(huì )記錄）等。我本布衣，不求聞達于公司，只求勝任于崗位、為公司發(fā)展貢獻自己的綿薄之力。
融資專(zhuān)員試用期工作總結3
我于20xx年10月初來(lái)到公司工作實(shí)習，首先感謝公司給我這份工作機會(huì )，由于之前沒(méi)有工作經(jīng)歷，一直在學(xué)校，沒(méi)有接觸過(guò)融資方面的工作，所以剛開(kāi)始還是比較緊張的，呈現在自己眼前的完全是陌生的工作領(lǐng)域，雖然在大學(xué)期間學(xué)習過(guò)財務(wù)方面的專(zhuān)業(yè)知識，可對于在融資工作中的實(shí)際運用，自己可以說(shuō)是完全的門(mén)外漢，因此對即將開(kāi)展的工作既有期待，憧憬。也有疑慮和困惑，不知這項工作帶給自己怎樣的經(jīng)歷和成長(cháng)。
部門(mén)領(lǐng)導的悉心關(guān)照和同事的熱情幫助鼓勵并激勵了我，也讓我這個(gè)初來(lái)公司融資部工作的新人盡快的`融入了自己的角色，完成了角色的轉換，隨著(zhù)不斷的向領(lǐng)導和同事請教，我了解了融資工作在公司整個(gè)運轉過(guò)程中的重要性和必要性，也了解到自己作為其中的一員承擔著(zhù)的責任，更明確了潛心學(xué)習，踏實(shí)做事，不斷提高的自我要求。從最初的一無(wú)所知開(kāi)始，逐步在各個(gè)融資項目準備材料中了解公司的情況和各項目所需資料、流程和辦理。如何與相關(guān)人員聯(lián)系等，再到跟著(zhù)領(lǐng)導出去實(shí)際辦事，實(shí)際操作，現在我已經(jīng)逐步了解各種融資方式的流程和辦理，以及其它銀行業(yè)務(wù)的流程和辦理。
在公司實(shí)習期間，讓我明白了書(shū)本理論和實(shí)際工作運用的差別，學(xué)好專(zhuān)業(yè)知識理論是在實(shí)際中運用的基礎，但不能照搬過(guò)來(lái)使用，因為學(xué)校所學(xué)的理論大都是一種理想狀態(tài)下的理論，或者說(shuō)是有一種假設條件的理論，不管顯性的還是隱形的，總之都是存在一些假設的，但是現實(shí)實(shí)際工作中是沒(méi)有如果的，現實(shí)是在既定條件下你該怎樣做才能達到工作的目的。
在實(shí)習期間我的社會(huì )交際能力得到了一定程度提高，在工作中我會(huì )經(jīng)常性的向領(lǐng)導和同事請教問(wèn)題，并與領(lǐng)導同事討論。除此之外，在出差的時(shí)候，也會(huì )和銀行工作人員交流工作上的一些事項，在不斷學(xué)習中磨練，提高自己。
在工作實(shí)習的日常辦公中，自己的不足是在獨立解決問(wèn)題能力上有待加強，以及廣泛運用可能資源的能力有待提高，獨立解決問(wèn)題能力是一個(gè)人成熟的必備條件，而學(xué)會(huì )廣泛運用可能資源，才能更好的投入公司的融資工作中，尤其是現在國家宏觀(guān)經(jīng)濟羸弱超出預期、房地產(chǎn)經(jīng)濟有所下降、中小企業(yè)融資越來(lái)越難的形式下，公司的融資工作也面臨著(zhù)考驗，要樹(shù)立明確的危機意識和風(fēng)險意識，積極的完成公司的融資任務(wù)，務(wù)必維護好公司信譽(yù)。
在今后的工作中，我會(huì )更加努力積極的提高本身素質(zhì)和能力，跟著(zhù)部門(mén)領(lǐng)導、同事多學(xué)習，多交流，多關(guān)注國家經(jīng)濟政策，關(guān)注和企業(yè)融資方面相關(guān)的經(jīng)濟政策，更好的投入到公司的融資業(yè)務(wù)中。
融資專(zhuān)員試用期工作總結4
我有幸到xx公司融資部實(shí)習。該公司是一家主要經(jīng)營(yíng)禮品批發(fā)的綜合性貿易公司，屬于中小型企業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括廣告小禮品、商務(wù)禮品、會(huì )議禮品、辦公禮品、外事禮品、電子小禮品、小電器禮品、皮具禮品、野營(yíng)戶(hù)外禮品、健康禮品等等。公司細化的產(chǎn)品一共有5000多種，現在公司正處在飛速發(fā)展階段。
公司的前景非常廣闊，計劃在20xx年10月在上海和山東開(kāi)設兩家分公司。并且逐步完善企業(yè)文化，建立健全公司各項制度。為了適應公司的規模擴張，勢必需要大量資金。正是在這個(gè)背景下，公司于20xx年11月正式成立了專(zhuān)項融資部。該部門(mén)主要是利用合法渠道為公司籌集自身發(fā)展所需資金。
我的職位是融資專(zhuān)員助理，我們的工作方式主要是以小組討論的方式進(jìn)行：
1、收集一些有關(guān)融資的材料，主要包括國家現行的財政政策和產(chǎn)業(yè)政策以及地方政策。
2、一些有關(guān)公司歷史發(fā)展過(guò)程中曾經(jīng)用過(guò)的融資方案。再次是制定個(gè)人想到的融資方案或是方向，以辯論的形式確定幾個(gè)優(yōu)選的方案。
3、結合當前行業(yè)前景和公司前景對方案進(jìn)行可行性分析得出最佳方案并付諸實(shí)施。在實(shí)施的過(guò)程中有時(shí)會(huì )遇到一些突然的變化，那么我們的方案會(huì )隨之修改。我們的最終目標是用最少的財務(wù)費用融到最多的資金。
剛開(kāi)始上班的半個(gè)月主要是搞市場(chǎng)調查和公司內部調查，后半個(gè)月主要是對所收集信息進(jìn)行分析。再結合以往的資金運營(yíng)情況制作公司資金流量預算表。最后根據每期的實(shí)際資金需求制定不同的融資方案，然后分析改融資項目的可行性。
對于融資方式的確定，要在權衡資金成本和財務(wù)風(fēng)險的基礎上，根據實(shí)際情況，采取一個(gè)或者數個(gè)融資方式。
第一是內部融資。它的特點(diǎn)是融資成本較低，因為自由資金完全由自己安排。唯一的缺點(diǎn)就是籌集數額受公司自身實(shí)力限制。
第二是外部融資。主要包括貸款和發(fā)行債券和股票等等。銀行貸款的審批程序比較復雜，時(shí)間跨度可能比較長(cháng)。發(fā)行債券的費用相對較低，能起到財務(wù)杠桿的效應。最終敲定一個(gè)可行性的方案，當然我們還會(huì )對未來(lái)的產(chǎn)業(yè)政策和地方政策進(jìn)行預估，并配套制定一些應急方案。
在這短暫的兩個(gè)月實(shí)習生活里，我的綜合素質(zhì)在不斷提高。我對我自己有了進(jìn)一步的了解。我發(fā)現我在這里工作的特別快樂(lè )，而且很有激情。能夠達到一種忘我的境界。當然這是與大家創(chuàng )造的良好氛圍分不開(kāi)的。我把自己的未來(lái)發(fā)展定位于企業(yè)重組顧問(wèn)。我在學(xué)校學(xué)習過(guò)一門(mén)投資銀行學(xué)，這是一門(mén)很有吸引力的科學(xué)�，F在的中小企業(yè)要想從擴容到上市還有一段很長(cháng)的路要走。我今后要邊工作邊學(xué)習，不斷地提升自己。自己在金融工程這方面是比較欠缺的，我決定兩年后考研。我下定決心成為一名職業(yè)的公司財務(wù)顧問(wèn)。我相信一分天注定，九分靠我拼。我會(huì )成功的!
實(shí)習讓我明白的是書(shū)本理論與實(shí)際工作運用的差別。學(xué)好專(zhuān)業(yè)知識理論是在實(shí)際中應用的基礎，但是不能照搬過(guò)來(lái)使用。因為學(xué)校所學(xué)的理論大都是一種理想狀態(tài)下的理論，或者說(shuō)是一種有假設條件的理論。不管是顯性的還是隱形的，總之都是存在一些假設的。但是現實(shí)社會(huì )工作中是沒(méi)有如果的，現實(shí)是在既定的條件下你改怎么做才能達到目的。
我的社會(huì )交際能力得到了提高。在工作中我會(huì )經(jīng)常性的向同事請教問(wèn)題，與他們進(jìn)行討論。除此以外，還會(huì )代表公司去和對手方談判。這樣經(jīng)過(guò)不斷地磨練和學(xué)習，我變得很成熟、理智。其次，我獨立解決問(wèn)題的能力和廣泛利用各種可能資源的能力得到了提高。
以后我的實(shí)習機會(huì )可能不多了，因為我馬上就要面臨畢業(yè)了，畢業(yè)后我到公司工作可能有個(gè)實(shí)習期，但是那和現在不一樣�，F在實(shí)習不好也就算了，將來(lái)畢業(yè)實(shí)習，實(shí)習不好公司就不會(huì )要你，這是兩個(gè)概念，壓力根本不是一個(gè)檔次。
不過(guò)通過(guò)這次試用，我已經(jīng)明白了將來(lái)怎么樣去工作了，工作方法已經(jīng)學(xué)會(huì )了，工作的業(yè)務(wù)就好說(shuō)了，慢慢的了解嗎，這就是最基本的。我想我在以后的工作中會(huì )做的更好的!
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