市預算外資金管理局上半年工作總結模板
XX年上半年，預外局在財政局黨委的正確領(lǐng)導下，認真貫徹全市財政工作會(huì )議精神，進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規定，積極推進(jìn)部門(mén)預算，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金，保證了城市管理工作正常開(kāi)展和各項城建項目的如期建設，圓滿(mǎn)完成了各項收支任務(wù)�，F將工作總結如下：
一、主要指標完成情況
XX年上半年，預算外局共計組織非稅收入182，241萬(wàn)元，較上年同期93，612萬(wàn)元增長(cháng)94%。各項工作目標完成情況是：
�。ㄒ唬┗I措城建資金177，800萬(wàn)元（以預算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元），完成全年目標任務(wù)30億元的59.26%。
�。ǘ┙M織財政非稅收入182，241萬(wàn)元，完成計劃30億元的60.7%。其中收費中心直接組織收費11億元，完成全年目標任務(wù)6億元的183%。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項支出跟蹤問(wèn)效，寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報告2篇，占全年目標任務(wù)5篇的40%。
二、貫徹市政府經(jīng)營(yíng)城市戰略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
�。ㄒ唬┏浞诌\用經(jīng)營(yíng)城市理念，大力組織城市建設資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實(shí)省委七屆五次全會(huì )通過(guò)的全面建設小康社會(huì )的規劃綱要，市委、市政府提出了建設大鄭州，努力實(shí)現城區面貌一年一小變，三年一大變的目標。為實(shí)現這個(gè)目標，我們認真履行財政職責，配合有關(guān)部門(mén)運用經(jīng)營(yíng)城市的理念，引入市場(chǎng)競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經(jīng)營(yíng)性用地項目全部通過(guò)招標、拍賣(mài)、掛牌方式出讓土地。XX年1-6月份，國土專(zhuān)戶(hù)收入實(shí)現87，801萬(wàn)元，國土專(zhuān)戶(hù)支出70，647萬(wàn)元，其中土地補償性支出70，275萬(wàn)元（用于國有企業(yè)改制及職工身份轉換補償32，327萬(wàn)元，土地收購成本支出31，643萬(wàn)元，其它補償支出6，305萬(wàn)元），土地開(kāi)發(fā)性支出372萬(wàn)元。
�。ǘ┯米�、用好已有的收費政策，組織好配套費等城建規費的征收和清欠工作。
配套費是用于城建的專(zhuān)項收費，一直以來(lái)都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然后再由規劃部門(mén)發(fā)放建筑許可證的程序。在收費工作中，我們認真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報市政府常務(wù)會(huì )議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時(shí)，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進(jìn)行催收，其中清欠資金完成1165萬(wàn)元，以房抵債15萬(wàn)元。XX年1-6月份，共征收配套費10，929萬(wàn)元，占計劃18，000萬(wàn)元的.60%，較上年同期增長(cháng)12%。
�。ㄈ┘哟笳鞴芰Χ�，確保環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費應收不漏。
為了加強環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費征收工作，我們繼續與公安等部門(mén)聯(lián)合在全市設立15個(gè)征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實(shí)目標責任制，多次召開(kāi)協(xié)調會(huì )，督促指導征收工作，XX年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費共計8252萬(wàn)元。
�。ㄋ模┓e極籌措城建資金，確保城建項目資金需要。
根據市政府工作安排，XX年我局負責籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續建項目10億元，會(huì )展中心項目8億元。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導小組，加強與省內11家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業(yè)務(wù)聯(lián)系。1-6月份，完成貸款任務(wù)177，800萬(wàn)元（以預算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元）。根據下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò )等有利因素，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節過(guò)后受宏觀(guān)政策調整的影響，央行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。
�。ㄎ澹┘訌姵墙ㄙY金支出管理，提高資金使用效益。
我局對分工負責的11個(gè)部門(mén)預算內、外資金，包括專(zhuān)項城建資金和城市管理經(jīng)費，一律按照部門(mén)預算的編制原則、審批程序和監督辦法進(jìn)行管理；對于城市建設項目支出，堅持先由市計劃委員會(huì )審核項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進(jìn)度撥款，并對工程項目從招標開(kāi)始實(shí)施全過(guò)程監督。1-6月份城建資金支出共計完成154，000萬(wàn)元，完成全年城建資金計劃322，006萬(wàn)元的47%。其中，一般城建資金累計支出143，831萬(wàn)元，占計劃指標290，906萬(wàn)元的49%，專(zhuān)項城建資金累計支出10，169萬(wàn)元，占計劃指標31，100萬(wàn)元的32%。財政支持的城市建設項目123個(gè)，其中包括農業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對已經(jīng)撥付到位的資金，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，目前已經(jīng)寫(xiě)出跟蹤問(wèn)效報告2篇。
三、繼續深化“收支兩條線(xiàn)”改革，進(jìn)一步加強預算外資金管理
�。ㄒ唬├^續完善銀行代收工作。
行政事業(yè)性收費和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收，是全面落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”規定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據《銀行代收責任制》的要求，進(jìn)一步明確執收單位、繳款人、代收銀行和財政部門(mén)的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風(fēng)險，使銀行代收工作走向制度化、規范化。二是對區級罰沒(méi)收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò )管理進(jìn)行了認真調查研究，并起草了相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)。三是繼續加強對代收網(wǎng)絡(luò )的監督，確保了網(wǎng)絡(luò )運行的安全和信息的準確無(wú)誤。XX年上半年，全市共有728個(gè)單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò )發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆，實(shí)現網(wǎng)絡(luò )收入16.34億元。
�。ǘ┘訌姺嵌愂杖肫睋芾�，全面實(shí)現“以票控費”。
票據管理是財政控制和監管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣（市）區票據管理的銜接工作，按時(shí)匯總、上報票據計劃，及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據，全面掌握全市票據使用情況，上半年共入庫電子票據2，230箱，出庫1，855箱，入庫現場(chǎng)執收票據246，821本，出庫199，399本。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排，我們僅用6個(gè)工作日清理回收電子票據102，636份，現場(chǎng)執收票據32，397本。嚴格執行驗舊領(lǐng)新、定期核銷(xiāo)的票據管理制度，加強市本級銀行代收、現場(chǎng)執收已使用票據的復核、核銷(xiāo)、整理、入檔、查檔工作，確保票據的領(lǐng)用數與核銷(xiāo)數一致，電子票據與信息上的內容核對一致，上半年共核銷(xiāo)電子票據312，248份，核銷(xiāo)現場(chǎng)執收票據20，425本，清理監銷(xiāo)已滿(mǎn)保存期的票據存根992，384本。
�。ㄈ┡浜喜块T(mén)預算的全面推行，使預算外資金與預算內資金統籌使用，統一管理。
按照財政部和省財政廳關(guān)于推進(jìn)財政管理制度改革的部署，以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒(méi)收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求，我們嚴格執行部門(mén)預算管理制度，將預算內、外資金一并編入部門(mén)預算，統籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門(mén)預算的編制原則、審批程序和監督辦法進(jìn)行管理。在收入方面，計劃編入部門(mén)預算，資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財政專(zhuān)戶(hù)。在審批程序上，隨部門(mén)預算的審批程序審批，在財政監督上，隨部門(mén)預算的監督辦法進(jìn)行監督。在支出管理上，將市直部門(mén)在財政內部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統一管理。以上措施的實(shí)施，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規范合理。
�。ㄋ模┳龊没楣ぷ�，促進(jìn)“收支兩條線(xiàn)”規定全面落實(shí)。
對非稅收入的日�；楹蛯�(zhuān)項檢查是我們落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”的重要手段。3月中旬，按照豫財綜[XX]18號文件精神，對我市學(xué)校收費資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并將結果上報省廳；4-5月份，對即開(kāi)型彩票集中銷(xiāo)售的監管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進(jìn)行私下核查，并按豫財綜[XX]31號文件通知，暫停銷(xiāo)售即開(kāi)型集中彩票，對即開(kāi)型大獎的銷(xiāo)售情況進(jìn)行了全面清理。5月份，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷(xiāo)售有獎卡片，及時(shí)和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門(mén)對我市中小學(xué)周?chē)M(jìn)行清理檢查，保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序，也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習環(huán)境。根據市監察局聯(lián)席會(huì )議部署，為我市陽(yáng)光工程提供決策依據，我們還及時(shí)整理了全市各部門(mén)、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
四、做好財政綜合管理工作
�。ㄒ唬┳龊米》抗e金和住房分配貨幣化工作。
根據《住房公積金條例》關(guān)于每個(gè)設區城市只設立一個(gè)住房公積金管理中心的規定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機構資產(chǎn)移交工作的安排，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門(mén)做好省、行業(yè)公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規定執行，我們對住房補貼資金進(jìn)行了認真的調查了解，XX年上半年，共審核撥付住房補貼資金1694萬(wàn)元。
�。ǘ┱J真做好各種報表匯總上報工作。
預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總任務(wù)，我們都認真完成，并及時(shí)上報。匯總上報的報表主要有：財政專(zhuān)戶(hù)電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。
五、存在的主要問(wèn)題和下半年采取措施
�。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑�(wèn)題
1、今年上半年非稅收入完成計劃60%，同比增長(cháng)94%,但其中7.4億元為土地專(zhuān)款靜增，占增收總額的86%，形成財力的資金增幅不大。從分類(lèi)上看，由于行政性收費逐步納入預算，應繳預算收入較上年大幅增加，預算外資金則相應減少。
2、城建資金收入57.589萬(wàn)元，同比增長(cháng)11%，完成計劃43%，但收入進(jìn)度緩慢，特別是城建稅、自來(lái)水附加、污水處理費、出租車(chē)有償使用費、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計劃59%，但受今年的宏觀(guān)經(jīng)濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
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1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。
2、在目前貸款規模緊縮的形勢下，加強與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作，確保原貸款規模不減少。
3、繼續與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發(fā)信托計劃，同時(shí)仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規模8億元。
4、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構支持外，加強與外地金融機構和融資中介機構合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
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