企業(yè)小金庫自查報告
按照集團公司關(guān)于小金庫專(zhuān)項治理的通知要求，我公司認真開(kāi)展了關(guān)于小金庫自查自糾工作，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
(一)動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況
1、健全組織，加強領(lǐng)導
為加強對小金庫專(zhuān)項治理工作的領(lǐng)導，分公司成立了由黨委書(shū)記趙斌毅同志為組長(cháng)，紀委書(shū)記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì )計師歐寶軍為副組長(cháng)，計劃財務(wù)部、監察審計部、人力資源部、黨群工作部部門(mén)負責人為組員的領(lǐng)導小組，負責專(zhuān)項治理工作的組織、協(xié)調，下設辦公室，辦公室設在監察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關(guān)各部門(mén)負責人、項目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成，
企業(yè)小金庫自查報告。
2、加強宣傳，提高認識
為保證專(zhuān)項治理工作的順利開(kāi)展，分公司開(kāi)展專(zhuān)項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
(1)領(lǐng)導班子成員利用黨委會(huì )、中心組學(xué)習機會(huì )專(zhuān)門(mén)傳達學(xué)習了國資委李榮融主任在央企小金庫專(zhuān)項治理視頻會(huì )議上的講話(huà)及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神，以統一思想、提高認識,端正對治理小金庫的態(tài)度。
(2)利用分公司內部刊物《京工簡(jiǎn)訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關(guān)小金庫問(wèn)題的幾個(gè)問(wèn)題說(shuō)明》等相關(guān)內容，以便黨員、干部能夠有針對性地進(jìn)行學(xué)習，同時(shí)，相關(guān)科室專(zhuān)門(mén)抽出時(shí)間，進(jìn)行會(huì )計法規知識的學(xué)習與宣貫。
(3)8月18日，組織機關(guān)部門(mén)負責人及在京的項目經(jīng)理集中學(xué)習國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專(zhuān)項治理工作會(huì )議上的講話(huà)以及集團公司小金庫專(zhuān)項治理的實(shí)施方案內容，明晰小金庫專(zhuān)項治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學(xué)。
(4)由于項目部忙于施工項目無(wú)法進(jìn)行集中學(xué)習，因此，我們將學(xué)習的材料以及集團公司后續轉發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項目部組織職工進(jìn)行學(xué)習。
3、專(zhuān)項治理工作的具體步驟
(1)下發(fā)文件，規范治理工作
為進(jìn)一步做好專(zhuān)項治理小金庫效能監察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展治理小金庫專(zhuān)項效能監察的通知》(通京察【2010】36號)，明確了自查范圍，包括分公司所有部門(mén)和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監察的范圍、內容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報了小金庫效能監察的報告和有關(guān)報表。
(2)在8月9日的行政交接班會(huì )上，趙書(shū)記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問(wèn)題向各部門(mén)、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。
(3)9月10日，利用項目經(jīng)理回京考試的機會(huì )，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會(huì )議精神，對相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習。
(4)在效能監察結果的基礎上，機關(guān)各部門(mén)、項目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專(zhuān)項治理的報表。
(二)自查自糾實(shí)施范圍
實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門(mén)和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
(三)組織實(shí)施方式
組織實(shí)施方式包括各部門(mén)(項目部)自查和分公司重點(diǎn)抽查相結合的方式。在各部門(mén)、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書(shū)已經(jīng)簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監督。
(六)收到舉報及查處落實(shí)情況
到目前為止，未接到關(guān)于小金庫方面的舉報。
(七)其他方面
(2)工會(huì )經(jīng)費收入1,100,901.99元，主要項目為：
行政撥交經(jīng)費845,054.76元
會(huì )費收入47,615.71元
行政補助131,599.38元
上級補助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會(huì )經(jīng)費支出854,417.04元，主要項目為：
會(huì )員活動(dòng)費30,367.00元
職工活動(dòng)費229,788.35元
工會(huì )業(yè)務(wù)費334,199.18元
(4)工會(huì )經(jīng)費結余407,174.49元
由于施工任務(wù)比較緊，各項目部上半年的.工會(huì )費用還未報銷(xiāo)，經(jīng)費結余較高。
2、職工互助金情況(期間：2008年-2010年6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金結余170,799.98元
3、住房公積金情況(期間：2008-2010年6月30日)
(2)住房公積金收入4,928,802.66元
(4)住房公積金結余6,612,770.58元
二、自查自糾發(fā)現小金庫情況
(一)自查發(fā)現小金庫情況
(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況
1、工會(huì )經(jīng)費的管理
2007年末結余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結余407,174.49元。
(2)管理措施
工會(huì )財務(wù)收支執行《北京工程分公司工會(huì )財務(wù)收支管理辦法》，為了保證工會(huì )資產(chǎn)的安全完整，按照工會(huì )法的有關(guān)規定，工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )定期(半年)對工會(huì )經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預算執行等情況進(jìn)行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會(huì )。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會(huì )為每個(gè)職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時(shí)，在定期進(jìn)行的工會(huì )經(jīng)費審計時(shí)進(jìn)行審計。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個(gè)職工在銀行開(kāi)立住房公積金賬戶(hù)，提取額及個(gè)人繳納額按期、足額存入開(kāi)戶(hù)銀行;職工按照規定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。
(三)內控制度的清理情況
(四)小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節以及產(chǎn)生原因
分公司小金庫主要是項目部處置工程無(wú)法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤(pán)，產(chǎn)生的環(huán)節主要是在工程的收尾、撤點(diǎn)階段。為不給工程留下遺留問(wèn)題，項目部采取不上報處置收入，用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法，來(lái)提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：
1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤(pán)分散在施工沿線(xiàn)，線(xiàn)路長(cháng)，集中困難)，廢舊材料后續工程無(wú)法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。
三、檢查發(fā)現小金庫問(wèn)題的整改處理情況
(一)自查發(fā)現小金庫的結余資金已全部交到分公司財務(wù)，由于會(huì )計與稅收在時(shí)間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨著(zhù)自查工作的階段性完成，正在著(zhù)手進(jìn)行自查結果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結果，接受群眾的監督。
(三)針對自查中發(fā)現的問(wèn)題，責成有關(guān)部門(mén)制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。
四、小金庫問(wèn)題長(cháng)效機制措施
(一)繼續加強宣傳教育工作
充分利用網(wǎng)站、學(xué)習園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關(guān)文件的學(xué)習，把小金庫的專(zhuān)項治理教育同廉政教育活動(dòng)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設教育、反腐倡廉教育、建設工程領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理等工作相結合，建立起防治小金庫滋生的長(cháng)效機制。
(二)完善制度，強化執行
針對企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時(shí)，加大對管理制度的執行力度，使制度能夠真正起到及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、化解風(fēng)險的作用，杜絕小金庫現象的發(fā)生。在此基礎上，分公司將認真學(xué)習研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。
(三)強化監督和監控工作
自查自糾工作結束后，專(zhuān)項治理工作組將繼續存在，并繼續做好后續的自查和監察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話(huà)、舉報郵箱繼續在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示，一直掛到今年年底小金庫專(zhuān)項治理工作結束;在自查自糾工作結束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書(shū)面承諾書(shū)》，接受群眾的監督。
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