差旅的制度
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的差旅的制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
差旅的制度1
為了更好地調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據目前運行中存在的實(shí)際情況。特作部份適當調整，修定本辦法。從頻布之日起生效。原規定同時(shí)廢止
一、費用開(kāi)支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
2、開(kāi)支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話(huà)費用及其他零星費用開(kāi)支。實(shí)行包干制
3、執行標準：
�。�1）十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷(xiāo)售出差補助150元/天，季度考核不通過(guò)者（0銷(xiāo)售業(yè)績(jì)）扣發(fā)1次補助。
�。�2）十堰市區以外城市180元/天。季度考核不通過(guò)者（0銷(xiāo)售業(yè)績(jì)）扣發(fā)1次補助。
�。�3）上海、廣東、北京地區銷(xiāo)售補助230元/天，季度考核不通過(guò)者（0銷(xiāo)售業(yè)績(jì)）扣發(fā)1次補助。
�。�4）公司報銷(xiāo)異地往返火車(chē)票、長(cháng)途客車(chē)票，并以車(chē)票時(shí)間計算實(shí)際出差補助天數。
�。�5）招待客戶(hù)招待費用5個(gè)人以上不能超過(guò)500元，5人以下不能超過(guò)300元。特殊客戶(hù)需報董事長(cháng)事前批準方可超標。不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷(xiāo)辦法
1、省內（不含十堰城區）、省外出差人員必須事先填寫(xiě)“差旅費（備用金）借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預計天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字，及主管領(lǐng)導批準后，方可差旅費借款。
2、財務(wù)審核人員根據簽有領(lǐng)導審批意見(jiàn)的差旅費報銷(xiāo)單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后報銷(xiāo)差旅費。
3、凡與原出差規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過(guò)三天報銷(xiāo)差費，每超過(guò)一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷(xiāo)，后果自負。
5、出差借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，（特殊情況由公司領(lǐng)導特批），對違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的`，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責任。
6、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經(jīng)營(yíng)、或在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應事先經(jīng)部長(cháng)同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見(jiàn)，方可執行。財務(wù)部依據報銷(xiāo)程序（原始單據注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)及準確的日期、金額）審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)票、住宿、招待費等費用票據作為核銷(xiāo)費用的依據。
3、隨公司領(lǐng)導一同出差人員費用由公司領(lǐng)導統一到財務(wù)核銷(xiāo)。
4、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額x元/次。
6、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執行（發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷(xiāo)售計價(jià)當中）。
四、本辦法自董事會(huì )通過(guò)之日起開(kāi)始施行。
差旅的制度2
差旅費報銷(xiāo)管理制度是企業(yè)內部管理的重要組成部分，旨在規范員工的.出差行為，確保資金使用的合理性和透明度。它涵蓋了出差申請、費用標準、報銷(xiāo)流程、審核規則及違規處理等多個(gè)環(huán)節。
內容概述：
1、出差申請：明確出差的目的、時(shí)間、地點(diǎn)和預計費用，需提前審批。
2、費用標準：制定各類(lèi)費用（如交通、住宿、餐飲）的上限，防止過(guò)度消費。
3、報銷(xiāo)流程：詳細規定提交報銷(xiāo)單的時(shí)間、方式及所需附件。
4、審核規則：設定報銷(xiāo)審核層級，確保每筆費用的合規性。
5、違規處理：對違反制度的行為設定處罰措施，維護制度權威。
差旅的制度3
目的
為了規范公司差旅費用的報銷(xiāo)管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開(kāi)支，特制度本制度
適用范圍
用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，協(xié)調關(guān)系或處理公司事務(wù)，開(kāi)會(huì )，學(xué)習的活動(dòng)
制度細則
員工出差審批及可報銷(xiāo)費用
1. 人力資源部門(mén)為公司員工因公出差登記管理部門(mén)
2. 高層管理人員出差需總經(jīng)理書(shū)面批準，其他人員出差需經(jīng)部門(mén)主管或總經(jīng)理書(shū)面批準
3. 差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用
4. 自帶交通工具出差的，不報銷(xiāo)除正常汽油費，過(guò)橋過(guò)跟費，停車(chē)費以外的交通費用
費用標準
2. 住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
1) 一類(lèi)地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門(mén)，汕頭，寧波，海南
2) 二類(lèi)地區：省會(huì )(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，北海，無(wú)錫
3) 三類(lèi)地區：上述二類(lèi)以外的'地
3. 市內交通費用(包括公共汽車(chē)，地鐵，中大巴，出租車(chē)等，及因此產(chǎn)生的相應過(guò)橋路，停車(chē)費
用)
4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷(xiāo)的相關(guān)規定
1. 員工出差前必須填寫(xiě)《出差申請單》，寫(xiě)清楚出差地點(diǎn)、預計時(shí)間、出差目的， 出差計劃經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導、副總審批，由總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準其出差費用不予報銷(xiāo);如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》
2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫(xiě)具體的出差借款金額，憑審批 后的《出差申請單》，到財務(wù)或分公司辦事處財務(wù)處辦理借款預借差旅費。對于還沒(méi)有還清前次差旅借示或者雖未超過(guò)上限，但計算不合理的，財務(wù)部門(mén)有權不予借款
3. 出差期間需要發(fā)生必要之業(yè)務(wù)招待費的，列入公關(guān)費用類(lèi)。但出差期間對于非必要發(fā)生之業(yè)務(wù)招待費用不予以報銷(xiāo)
4. 要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認真填寫(xiě)，須就業(yè)務(wù)招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業(yè)務(wù)招待費要與出差費用一同提交報銷(xiāo)，不得單獨報銷(xiāo)
5. 出差人員在上報的出差計劃內無(wú)法完成任務(wù)需延長(cháng)，必須以書(shū)面報上級審批并交人事行政，財務(wù)部門(mén)備案
6. 出差返回后應在3個(gè)工作日之內提交報銷(xiāo)單，并于報銷(xiāo)時(shí)退回預借的多余款項
7. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據此報銷(xiāo)，對于不能取得正式發(fā)票的，可寫(xiě)說(shuō)明申請，經(jīng)批準后，方可報銷(xiāo);需憑票報銷(xiāo)的項目，若報銷(xiāo)單據丟失，除火車(chē)票，飛機票外，一律不報銷(xiāo);飛機票，火車(chē)票報銷(xiāo)按實(shí)際金額的50%給予報銷(xiāo)
8. 費用報銷(xiāo)時(shí)需附《出差工作總結報告》，未達成出差預計目標者，且未事先向人事行政，財務(wù)部門(mén)備案者，差旅費用僅以發(fā)票總額50%報
9. 岳陽(yáng)市內短程出差家訪(fǎng)為日常工作安排，無(wú)需《出差申請單》，差旅費用每周報銷(xiāo)一次
附則
1.本管理規定自董事會(huì )通過(guò)、簽發(fā)之日起生效，修訂時(shí)亦同
2. 本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時(shí)，以本管理規定為準
3. 本管理制度的解釋權屬公司財務(wù)部
出差申請表
差旅的制度4
縣衛健局、財政局:
按照鳳財發(fā)（20xx）89號文件《關(guān)于開(kāi)展扶貧工作中差旅費管理和報銷(xiāo)情況專(zhuān)項檢查的通知》的安排，我院對20xx年以來(lái)扶貧工作中差旅費支出情況做了一次全面自查，現報告如下：
一、在制度建設及紀律執行方面。我院嚴格按照《鳳翔縣縣鎮機關(guān)差旅費管理辦法》及有關(guān)財務(wù)法規規定，建立并執行出差審批制度。嚴格執行下鄉扶貧簽到制度，通過(guò)自查，不存在弄虛作假，虛報冒領(lǐng)扶貧差旅費等現象。
二、在支出標準執行方面。下村扶貧差旅費嚴格按《縣縣鎮機關(guān)差旅費管理辦法》規定，按照實(shí)際出差天數，每人每天5元標準報銷(xiāo)。通過(guò)自查，不存在違規擴大扶貧差旅費開(kāi)支范圍，擅自提高報銷(xiāo)標準情況。
三、在審批和報銷(xiāo)管理方面。我院嚴格按照出差審批制度要求，所有下村扶貧差旅活動(dòng)都必須按規定履行事前審批；差旅費報銷(xiāo)時(shí)嚴格審核出差審批單、差旅費報銷(xiāo)單等憑證是否合規完整。通過(guò)自查，不存在報銷(xiāo)規定以外報銷(xiāo)單據。
差旅的.制度5
第一條為了保證公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強公司差旅費報銷(xiāo)的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時(shí)保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷(xiāo)等工作的管理和考核。
第三條本辦法適用于公司各部門(mén)。
第四條人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門(mén)，財務(wù)部是差旅費的監控部門(mén)，其它各部門(mén)是費用控制實(shí)施的直接責任部門(mén)。
第五條出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)"出差申請單"，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批
審批說(shuō)明：
員工因公出差時(shí)，一般員工省內出差由本部門(mén)經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準；企業(yè)負責人（部門(mén)經(jīng)理）和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準；總經(jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長(cháng)批準。
2、出差人員借款需持批準后的”出差申請單”，填寫(xiě)"借支單”，填寫(xiě)借支單寫(xiě)清借款人、部門(mén)、用途、金額等事項，由部門(mén)負責人批準后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可到借款。出差時(shí)借款，以”前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的'責任。
《借支單》格式：
第五條差旅費報銷(xiāo)程序
1、差旅費報銷(xiāo)流程圖
�。�1）在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分
管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
�。�2）、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
�。�3）、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
�。�4）、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門(mén)擔保人責任。
《差旅費報銷(xiāo)單》格式：
第六條差旅費報銷(xiāo)標準
差旅費是指工作人員國辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車(chē)船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實(shí)際天數在規定的標準內憑據報銷(xiāo)；車(chē)船費在規定的等級標準內憑據報銷(xiāo)；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。
1、住宿標準（金額單位：元）：
�。�1）員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷(xiāo)，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
�。�2）其他人員如同上級職務(wù)或職稱(chēng)人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務(wù)或職稱(chēng)相同的標準。
�。�3）出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
�。�5）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費：
�。�1）員工省內出差當天往返，4小時(shí)以?xún)�，伙食補貼每人10元；4小時(shí)以上的，伙食補貼每人每天18元。
�。�2）參加各種會(huì )議（含鑒定會(huì )、評審會(huì )等）的出差人員，已交納會(huì )議期間的伙食費由會(huì )議主持單位統一支報的不再報銷(xiāo)會(huì )議期間的伙食補助費；途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標準給予標補助。
3、市內交通費：
4、交通工具標準：
�。�1）乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個(gè)人承擔。
�。�2）乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
�。�3）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
�。�4）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
�。�5）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
�。�6）員工經(jīng)批準乘坐飛機的，其往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑據報銷(xiāo)。
5、通訊費報銷(xiāo)辦法
除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
第七條補充規定
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。
4、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
5、外出學(xué)習、駐廠(chǎng)人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
6、因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
7、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。
8、出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的第八條本制度自發(fā)布之日起即時(shí)生效。
差旅的制度6
第一條為適應本公司業(yè)務(wù)需要，更好地規范員工差旅行為，實(shí)現公司經(jīng)營(yíng)目標，公司特此制定本辦法。全體員工遵照執行。
第二條員工出差程序
1.出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單填寫(xiě)完畢后，送交有核決權限的領(lǐng)導審核批準。
2.憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支取相應數額的`差旅費，但須于返程后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款；其未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)部應從其當月薪資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第三條出差的核決權限規定
國內出差：1日以?xún)扔桑ǜ保┙?jīng)理核準，1日以上由（副）總經(jīng)理核準。（副）經(jīng)理（含高專(zhuān)）以上人員一律由（副）總經(jīng)理核準。
第四條出差行程視為正常工作時(shí)間，不得報支加班費，但假日出差，按假日天數予以加倍計薪。
第五條出差中途除因病或遭逢意外災害或因實(shí)際需要由主管指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)差期，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，并依情節輕重扣減當季度獎金。
第六條旅差費分為交通費、住宿費、膳費、雜費及特別費（因公需要的郵電、交際等費用。
說(shuō)明：
�。�1）交通費需以單據認定，無(wú)法取得憑證者核實(shí)認定，使用公司交通工具者不支交通費。
�。�2）住宿費需要憑證于給付標準內認定，但本公司備有住宿場(chǎng)所時(shí)不支住宿費。
�。�3）膳費依給付標準報支，但有公司供應餐食或已報支交際費者，不支餐費。
�。�4）雜費依第八條規定于給付標準內支付。
�。�5）特別費依憑證核支。第七條出差返回超過(guò)午夜12時(shí)者，可以另支餐費70元。
第八條雜費及膳費計算標準1.出差雜費按日數支給，但于上午出發(fā)或下午銷(xiāo)差者，當日應支2/3，下午出發(fā)或午前銷(xiāo)差者，當日支1/3。
1.上午7時(shí)前出差者，可以報支早餐，于下午1時(shí)后銷(xiāo)差者報支午餐，于晚上7時(shí)以后銷(xiāo)差者報支晚餐。
2.出差1日者不受上項標準限制。
第九條低階人員隨同高階人員同行出差時(shí)，其膳、宿費可比照高階人員的出差旅費給付標準，但每日雜費仍照規定支付。
第十條乘火車(chē)、汽車(chē)旅程超過(guò)20小時(shí)，或者時(shí)間急迫或合理成本考慮而需乘飛機時(shí)，須總經(jīng)理批準。
第十一條因時(shí)間急迫或交通不便或業(yè)務(wù)需要得以計程車(chē)代步時(shí)，須報經(jīng)理核準，經(jīng)理應對計程車(chē)費嚴加管理限制。
第十二條本辦法解釋權歸于公司行政綜合部。
差旅的制度7
差旅費是基層行政事業(yè)單位經(jīng)費中一項常常性支出項目，其數額大，業(yè)務(wù)量多，管理難度較大，建立科學(xué)合理的差旅費管理制度具有特別重要的意義。
一、原有差旅費報銷(xiāo)管理方法下消失問(wèn)題及緣由
對于基層行政事業(yè)單位來(lái)講，原有的差旅費報銷(xiāo)管理方法大多已執行許多年（筆者全部縣原來(lái)執行是1992年9月的規定，20xx年7月開(kāi)頭執行新的管理方法），在執行的過(guò)程中已消失了一些與實(shí)際不相符合的地方，單位內部及審核人員在差旅費管理審核方面也不到位，消失了以下一些問(wèn)題：
�。ㄒ唬┎盥觅M報銷(xiāo)不準時(shí)基層單位人員出差地點(diǎn)大多較近，單次出差發(fā)生費用較小，出差人員常常多次差旅費一次報銷(xiāo)，造成各種費用相互混淆，多次單據相互混淆。單位領(lǐng)導及財務(wù)人員也往往由于時(shí)間過(guò)長(cháng)，次數過(guò)多沒(méi)有作細致的了解和審核，無(wú)法起到監督的作用。
�。ǘ┤蝿�(wù)、路線(xiàn)不明，時(shí)間、日期不詳
單位出差的人員，時(shí)間、地點(diǎn)、事由等狀況都由單位領(lǐng)導把握，只要領(lǐng)導簽字了，財務(wù)人員很難對其進(jìn)行真正的監督和把關(guān)。
�。ㄈ┙煌ㄙM支出失真
城市間車(chē)票的時(shí)間不是出差期間的日期或者沒(méi)有日期；有的用加油票抵汽車(chē)票價(jià)，市內交通費票據雜亂，時(shí)間上不相符等等。另外，由于縣鄉交通進(jìn)展的不平衡性，單位人員到鄉下的交通票據取得也是形形。這說(shuō)明報銷(xiāo)核算人員沒(méi)有對原始單據進(jìn)行檢查和規范，消失了“見(jiàn)票就報”的現象，沒(méi)有對經(jīng)費支出的真實(shí)性仔細核實(shí)。
�。ㄋ模┳∷拶M有超標準現象和虛假狀況
基層單位人員長(cháng)途出差狀況不是太多，但由于長(cháng)期以來(lái)憑票報銷(xiāo)的實(shí)際狀況，出差人員本著(zhù)有票回單位就能報銷(xiāo)的思想，住宿時(shí)有一般賓館不住偏住豪華賓館，可以合住一間的非要分開(kāi)住兩間。還有的住宿費以小開(kāi)大，將其他不能報銷(xiāo)的`費用打入住宿費，給本單位造成不必要的損失和鋪張。
�。ㄎ澹┰泄芾矸椒ù_有補貼過(guò)低的狀況
基層單位差旅費多年以來(lái)大多執行的是憑票報銷(xiāo)加伙食補貼的報銷(xiāo)方法，而筆者所在縣執行的伙食補貼標準始終沿用1992年9月的標準，省內出差每天補貼8元。這在客觀(guān)上也為出差人員違規及審核人員睜一只眼閉一只眼供應了借口。
二、現有差旅費報銷(xiāo)管理方法的特點(diǎn)
現有差旅費管理方法推行厲行節省反對鋪張，克服原有管理方法消失的問(wèn)題，呈現出明顯的特點(diǎn)：
�。ㄒ唬┟鞔_了差旅費的報銷(xiāo)范圍
管理方法明確提出差旅費的報銷(xiāo)范圍為四項內容，即城市間交通費、住宿費、伙食補助費的市內交通費。其他費用不屬于差旅費的范圍，避開(kāi)了模糊不清超范圍報銷(xiāo)的可能。
�。ǘ┟魑瞬盥觅M各項費用的標準
現有管理方法明晰了城市交通費、住宿費的執行標準，制定了切合實(shí)際的伙食補助標準，并創(chuàng )新設計了出差市內交通費的包干使用標準。避開(kāi)了原有管理方法下城市內交通票據的雜亂狀況消失的可能，減輕了財務(wù)人員票據審核的工作量，達到掌握開(kāi)支的目的。
�。ㄈ┟鞔_了差旅費報銷(xiāo)可操作性程序
新管理方法從工作人員出差審批到出差結束辦理報銷(xiāo)供應了明確的操作性強的程序。明確了審批人員、出差人員、審核人員的責任，削減了相互推諉扯皮的可能。
三、新差旅費管理方法下基層單位加強內控管理措施
基層單位應當加強對職工出差活動(dòng)和經(jīng)費報銷(xiāo)的內控管理，建立出差審批制度，對差旅費預算及規模進(jìn)行掌握，相關(guān)領(lǐng)導、財務(wù)人員等對差旅費報銷(xiāo)進(jìn)行審核把關(guān)，確保票據來(lái)源合法，內容真實(shí)完整、合規。杜絕不按規定開(kāi)支和報銷(xiāo)差旅費的現象消失。
�。ㄒ唬┙⒔∪珓�(wù)出差審批、報銷(xiāo)管理制度
基層單位內部應當制定適合單位管理的公務(wù)出差審批、報銷(xiāo)管理制度，明確支出的內容構成，明確開(kāi)支范圍、開(kāi)支標準及所涉及的表單和票據；明確支出事前申請、審核審批程序、借款和報銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程；明確審核審批權限、程序；明確事后的監督檢查和責任。
�。ǘ┘訌姴盥觅M支出事前申請審批掌握
基層行政事業(yè)單位賬務(wù)除由單位財務(wù)部門(mén)人員處理外，應受上級核算中心審核監督。由于基層單位人員出差大多是短途，單次發(fā)生差旅費金額較少，在出差之前應當履行支出事前申請程序，填寫(xiě)工作人員差旅費審批單，按制度規定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導批準。假如遇有大額差旅費項目，應先由單位領(lǐng)導批準做出預算，再報上級核算中心審批備案。審批時(shí)依據差旅費預算管理，掌握出差人數和天數，掌握差旅費支出規模。審批內容包括：出差根據規定的等級乘坐相應交通工具，目的地可選擇的出差和會(huì )議定點(diǎn)飯店以及可入住的房間的標準等信息進(jìn)行事前申請，由單位領(lǐng)導審核確定，待出差回來(lái)實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)再根據支出審批、審核、資金支付、核算和歸檔程序辦理。
經(jīng)過(guò)事前審批，能使出差人員外出心中有數，不會(huì )盲目增加費用，從而杜絕造成差旅費超支后能不能報銷(xiāo)的沖突問(wèn)題，達到掌握差旅費用的目的。
�。ㄈ┘訌姴盥觅M支出審核掌握。
出差人員出差結束后應當準時(shí)辦理報銷(xiāo)手續。會(huì )計核算人員在審核差旅費報銷(xiāo)單時(shí)，先核對差旅費審批單，核準出差人員姓名、人數、出差事由、天數、地點(diǎn)、乘坐交通工具類(lèi)型等信息，再審核交通票據、住宿票、會(huì )務(wù)票等是否與外出來(lái)回時(shí)間相符，根據規定的等級乘坐相應交通工具并做到一事一報，并確保票據來(lái)源合法，內容真實(shí)完整合規。不能夾報與出差目的地不同的票據。財務(wù)部門(mén)和出差人員必需對支出內容的真實(shí)性負責，避開(kāi)用內容不真實(shí)的發(fā)票套取現金。對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開(kāi)支的費用不予報銷(xiāo)。
�。ㄋ模┘訌娕c上級核算部門(mén)及審計等部門(mén)的協(xié)調協(xié)作
基層單位財務(wù)處應加強與上級核算部門(mén)及審計部門(mén)的協(xié)調協(xié)作，對單位差旅費管理和使用狀況進(jìn)行監督檢查。重點(diǎn)檢查差旅審批制度是否健全，出差活動(dòng)是否按規定履行審批手續；差旅費開(kāi)支范圍和標準是否符合規定；差旅費報銷(xiāo)是否符合規定等等。對在核算過(guò)程中消失的新問(wèn)題以及不能確定解決的事項要準時(shí)向上級核算部門(mén)請示解決方法。加強對內掌握度執行狀況的跟蹤評估，對制度設計、執行過(guò)程中存在的問(wèn)題，適時(shí)修訂完善，將落實(shí)內部掌握成為常態(tài)自覺(jué)的行為。
差旅的制度8
為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。
一、所有工程人員因公出差超過(guò)一晝夜的，相關(guān)事項均依本規定執行。
二、員工因公出差，均應事先填寫(xiě)出差申請表，按要求填寫(xiě)出差目的、時(shí)間、費用預算等情況，經(jīng)項目總監審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷(xiāo)），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時(shí)補辦手續。
三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷(xiāo)手續。超過(guò)一個(gè)月不辦理報銷(xiāo)手續，又沒(méi)有合理理由的，財務(wù)部有權按照財務(wù)部相關(guān)管理規定給予一定經(jīng)濟處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關(guān)于住宿的規定和費用標準：
1）出差外埠時(shí)一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長(cháng)期出差在外的，應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
2）不具備上述條件的，經(jīng)批準后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館，住宿費用按如下標準實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
3）住宿費憑正式發(fā)票報銷(xiāo)，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點(diǎn)、起止日期，并出具費用明細。
六、關(guān)于伙食的規定和費用標準：
1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。
七、關(guān)于交通工具的規定和費用標準：
1）長(cháng)途和跨區域中短途出差應乘坐火車(chē)硬坐、輪船二等艙、長(cháng)途公共汽車(chē)，費用實(shí)報
實(shí)銷(xiāo)。因公務(wù)緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領(lǐng)導批準后方可。未經(jīng)批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價(jià)自行承擔。
2）晚19點(diǎn)至次日早6點(diǎn)之間乘車(chē)超過(guò)6小時(shí)的，可乘坐火車(chē)硬臥，符合此條件而乘坐硬座的`，按乘車(chē)人硬座票價(jià)的50%補貼給本人。
3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4）項目總監、項目經(jīng)理因公可乘坐出租車(chē)輛，費用按如下限額實(shí)報實(shí)銷(xiāo)：項目總監30元/人/天；項目經(jīng)理20元/人/天；
5）其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的，費用自負。特殊情況須事先申請，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導批準后，費用可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車(chē)的，必須事先提出申請，否則不予報銷(xiāo)：一次或一天租車(chē)費在200元（含）以?xún)鹊�，須�?jīng)項目總監書(shū)面簽批方可。超過(guò)200元的，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導審批同意后方可。
八、關(guān)于通訊費用的管理規定和費用標準：
1）鑒于直放站項目部的工作性質(zhì)，員工無(wú)論是否出差，均按月以如下標準限額實(shí)報手機費；超支部分由部門(mén)主管領(lǐng)導根據部門(mén)預算處理，但公司承擔一般不超過(guò)50%。
九、其他說(shuō)明及注意事項：
1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。
2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據：
12:00（含）之前出發(fā)的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12：00之后出發(fā)的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。
3）返回原出發(fā)地之日以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：
12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12:00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
4）因會(huì )議出差的，經(jīng)請示主管副總同意后可由會(huì )務(wù)組統一安排食宿，但同時(shí)出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷(xiāo)住宿費。
5）出差到關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行工作、學(xué)習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷(xiāo)交通費。
6）乘坐公司車(chē)輛出差的，出差期間出租車(chē)票不予報銷(xiāo)，其他費用按規定執行。
7）本規定自公布之日起生效。
8）自本規定生效之日起，公司原相關(guān)制度中與本規定內容沖突的，以本規定為準。但在本規定生效前發(fā)生的費用按原相關(guān)規定執行。
9）本規定由人力資源部負責解釋。
差旅的制度9
各部門(mén)：
為了鼓勵和支持我校教職工參加學(xué)習、考察、培訓等活動(dòng)，提升他們的專(zhuān)業(yè)能力和教學(xué)水平，拓寬學(xué)習渠道，學(xué)校將為公派出去參加與學(xué)校相關(guān)的活動(dòng)的教職工報銷(xiāo)費用。報銷(xiāo)標準如下：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車(chē)軟件打車(chē)或的士出行，以實(shí)際消費金額報銷(xiāo)；
xx省內憑汽車(chē)或火車(chē)票報銷(xiāo)（高鐵按照二等座票價(jià)）；
xx省內出差，優(yōu)先考慮火車(chē)出行（高鐵按照二等座票價(jià)），方便快捷且經(jīng)濟實(shí)惠；校級領(lǐng)導由于時(shí)間緊迫，可選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），如超出預算部分需個(gè)人承擔費用。
2、餐費補足
xx省內為50元/人/天；xx省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會(huì )議有要求則按文件執行；
省內的.原則上不超過(guò)150元/天，超出部分由個(gè)人自己承擔；
對于省外的差旅人員，公司規定每天的住宿費用原則上不超過(guò)180元，超出部分需要個(gè)人自行承擔。而對于經(jīng)濟發(fā)達地區的差旅人員，則按照當地商務(wù)快捷酒店的實(shí)際價(jià)格標準來(lái)報銷(xiāo)住宿費用，參照7天連鎖、速8或同等酒店的價(jià)格作為參考標準。
未盡事宜請提供意見(jiàn)和建議。最終解釋全歸辦公室。
差旅的制度10
為有效控制差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理構成規范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員務(wù)必事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的.“出差申請單”填寫(xiě)“用款申請單”，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門(mén)負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫(xiě)出差完成狀況并書(shū)面匯報出差工作狀況，向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，并在“出差申請單”任務(wù)完成狀況欄中簽署考核意見(jiàn)。
4、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或狀況變化需改變路線(xiàn)，增加天數、人數、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
1、公司職員出差實(shí)行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包干，其標準如下：
�。�1）集團公司領(lǐng)導：按出差所在地區不一樣，本著(zhù)節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶(hù)用餐可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不再列支誤餐津貼。
�。�2）所屬公司領(lǐng)導班子成員和集團公司部門(mén)經(jīng)理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶(hù)用餐可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不再列支誤餐津貼。
�。�3）公司中層干部：住宿標準省會(huì )180元以?xún)�，非省�?huì )120元以?xún)��；锸逞a助40元/天。
�。�4）一般工作人員：住宿標準省會(huì )80元以?xún)�，非省�?huì )60元以?xún)��；锸逞a助40元/天。
�。�5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。如乘車(chē)時(shí)間為夜間（晚九時(shí)至次日晨七時(shí)之間）可乘出租車(chē)，并注明乘車(chē)區間。如遇特殊狀況，事后應寫(xiě)書(shū)面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽(yáng)、長(cháng)春、北京、上海、深圳等地，出差人員務(wù)必住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、（1）外出參加會(huì )議經(jīng)分管領(lǐng)導批準不實(shí)行費用包干，采取分項計算的方法，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
�。�2）外出學(xué)習人員，住宿費實(shí)行包干標準，伙食補助每一天20元，外出學(xué)習途中可享受伙食補助費，學(xué)習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門(mén)、汕頭），費用本著(zhù)節約的原則伙食費60元/天。
三、幾點(diǎn)具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
�。�1）中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助標準。
�。�2）中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助15元。
�。�3）中午12時(shí)前抵達本市按半天補助15元。
�。�4）中午12時(shí)后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊狀況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報總經(jīng)理批準后，方可報銷(xiāo)。
4、乘坐交通工具的規定：
�。�1）、公司領(lǐng)導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車(chē)軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車(chē)。如因工作需要乘飛機，火車(chē)軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長(cháng)或總裁批準，方可報銷(xiāo)。
�。�2）、旅途中貼合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜4小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。白天乘坐火車(chē)軟座、軟、硬臥不予報銷(xiāo)。
�。�3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車(chē)16小時(shí)以上，另外予以30元伙食補貼。
�。�4）、夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船統艙，超過(guò)六小時(shí)發(fā)給夜間乘車(chē)（船）補助費30元。
�。�5）、帶車(chē)輛外出，隨車(chē)送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車(chē)送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補助費（需分管領(lǐng)導或部門(mén)負責人批準）。
5、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)，并不再享受當天伙食補助。凡同領(lǐng)導一齊就餐，餐費已報銷(xiāo)者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車(chē)如二名司機按25元/百公里補助。貨車(chē)司機住宿費以50元/天標準支付，小車(chē)司機按同車(chē)領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時(shí)回到，應說(shuō)明狀況經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后，扣除2天往返時(shí)間、等候時(shí)間按每一天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車(chē)途中的違章罰一律不準報銷(xiāo)。
8、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，部門(mén)負責人審批時(shí)要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷(xiāo)。
9、出差時(shí)借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成帳（賬）務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的職責。
10、本制度自發(fā)布之日起執行。
差旅的制度11
1 、目的
為規范公司人員出差管理工作，加強出差費用管理，推進(jìn)厲行節約反對浪費，根據集團實(shí)際情況，特制定本制度。
2 、適用范圍
2.1本制度適用于集團本部。
2.2各分公司及項目公司可參照執行。
3 、術(shù)語(yǔ)&解釋
3.1因公出差：指到中心城區以外區域的，屬于出差。
3.2差旅費：指工作人員臨時(shí)到公司駐地以外地區或城市公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
3.3城市間交通費：指工作人員因公到公司駐地以外地區出差，乘坐汽車(chē)、動(dòng)（火）車(chē)、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
3.4住宿費：指工作人員因公出差期間入住酒店發(fā)生的住宿費用。
3.5伙食補助費：指工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。
3.6市內交通費：指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。
4、職責
4.1本辦法的監督、修訂、最終解釋權歸屬集團人力行政部。
4.2本辦法所規定的費用復核權、費用支出管控權歸屬集團財務(wù)部。
5 、費用標準
5.1城市間交通費
5.1.1出差人員應按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具等級如下：
火車(chē)為硬席（含硬座、硬臥），高鐵/動(dòng)車(chē)為二等座，全列軟席列車(chē)為二等軟座；輪船（不含旅游船）為三等艙；飛機為經(jīng)濟艙；其他交通工具（包含出租汽車(chē)、汽車(chē)、包車(chē)等交通費憑據報銷(xiāo)）。
若未按規定等級乘坐交通工具的，應在出差申請單上說(shuō)明（或事件產(chǎn)生時(shí)及時(shí)向中心負責人或分管領(lǐng)導報告合理原因）。否則，超支部分由個(gè)人自理。
5.1.2到出差目的地有多種交通工具可選擇時(shí)，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應當選擇乘坐經(jīng)濟便捷的交通工具。
5.1.3乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷(xiāo)。
5.1.4乘坐汽車(chē)、飛機、動(dòng)（火）車(chē)、輪船等交通工具，每人次可以購買(mǎi)交通意外保險一份，憑據報銷(xiāo)。
5.1.5出差人員原則上不得自駕車(chē)輛往返，確實(shí)因公務(wù)緊急，考慮經(jīng)濟便捷方式高效出行，可與專(zhuān)業(yè)包車(chē)公司洽談采取包車(chē)方式出行，憑包車(chē)票據報銷(xiāo)。
5.1.6出差人員確需自駕或借用車(chē)輛出差的，應在申請單中說(shuō)明，經(jīng)過(guò)集團總經(jīng)理審批同意后，并與集團簽訂《自駕出差安全責任書(shū)》，報銷(xiāo)出差路途加油費（按企業(yè)“滴滴出行”軟件所計算的公里數*1.0元/每公里進(jìn)行補貼，不計算車(chē)損等費用）、過(guò)境費、停車(chē)費，不再重復報銷(xiāo)有關(guān)交通費用。
5.2住宿費
5.2.1出差人員應本著(zhù)節約及高效的原則選擇住宿，對住宿費用實(shí)行標準上限制，標準以?xún)葢{票據實(shí)報銷(xiāo)，超支部分由個(gè)人自理。
住宿費用標準：
類(lèi)別
級別
崗位職級
住宿標準
A類(lèi)城市
B類(lèi)城市
C類(lèi)城市
一
10
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
二
9
800
600
500
三
8/7
700
500
400
四
其他級別人員
600
400
300
注：
�、貯類(lèi)城市指的是：北京、上海、廣州、深圳。
�、贐類(lèi)城市指的是：省會(huì )城市、計劃單列市、特區城市。
�、跜類(lèi)城市指的是：其他城市。
�、芤蚵糜蔚咀∷迌r(jià)格變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可以適當上�。ㄔ瓌t上不超過(guò)20%）。
5.2.2 9級及以上級別人員可住單間；其他級別人員，同性別的兩人住一個(gè)標準間（標間費用執行較高級別人員標準，不得兩人費用累加執行），若按性別劃分出現奇數的，在費用標準內允許單人住一個(gè)單間或標準間（住宿費用執行該人員限定標準）。
5.2.3出差人員應當在職務(wù)級別對應的住宿標準限額內，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的酒店住宿。執行緊急公務(wù)，沒(méi)有辦法預訂到符合標準限額內房間的，應事先經(jīng)集團領(lǐng)導（或授權權限人）批準，特殊情況下首晚可以超出標準限額住宿，但最高不得超出限額標準的20%。
5.3伙食補助費
5.3.1伙食補助費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干（報銷(xiāo)時(shí)按標準直接計算支出伙食補助費，需填具差旅費報銷(xiāo)單并按項目?jì)热萏顚?xiě)，可不提供伙食補助的相關(guān)票據憑證，否則要憑有關(guān)票據報銷(xiāo)）。
在中心城區因公辦事的不予補助。
1）因公出差伙食補助標準：A類(lèi)城市200元/人/天，B、C類(lèi)城市100元/人/天。
2）啟程當天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計算補助，12點(diǎn)以后出發(fā)的按半天計算補助。
3）回程當天中午12點(diǎn)前到達公司所在地的按半天計算補助，12點(diǎn)以后到達的按一天計算補助。
5.4市內交通費
5.4.1市內交通費按出差期間因公務(wù)產(chǎn)生的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
出差途中，從公司或員工住處往返車(chē)站、火車(chē)站、機場(chǎng)或輪渡口原則上要求出差員工應采用最經(jīng)濟便捷的交通工具出行，產(chǎn)生有關(guān)市內交通費用，憑票據實(shí)報銷(xiāo)。若途中使用企業(yè)“滴滴出行”打車(chē)往返的，將從企業(yè)滴滴費用里進(jìn)行專(zhuān)項統計，不再重復報銷(xiāo)。
確有需要同批次人員共同出差的應盡量約定同批次打車(chē)，不得單獨分開(kāi)乘車(chē)；同批次人員出差辦理相同事宜的，有關(guān)打車(chē)費用不得累加，避免造成過(guò)大浪費（特殊情況除外）。
出差期間因辦理私事產(chǎn)生的交通費用由個(gè)人自行承擔。
5.4.2因公出差期間，若使用“企業(yè)滴滴”進(jìn)行市內交通出行，應備注清楚出行原因，出差結束后，到集團人力行政部導出出差期間相應“市內交通打車(chē)費用清單”，逐項核實(shí)。經(jīng)核實(shí)確認后，不再重復報銷(xiāo)。
5.4.3無(wú)法使用企業(yè)滴滴出行的，或使用其他更加經(jīng)濟快捷的交通工具出行的，應提供相應票據，并備注說(shuō)明出發(fā)地、目的地及出行原因，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤，憑據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
5.4.4出差人員由所在單位、接待單位或者其他單位提供交通工具的，不再報銷(xiāo)市內交通費。
6 、出差審批和費用報銷(xiāo)流程
6.1出差申請審批流程
6.1.1集團總經(jīng)理出差：報備集團人力行政部。
6.1.2集團總辦成員出差：由集團總經(jīng)理審批并報備集團人力行政部。
6.1.3集團中心負責人出差：由集團總經(jīng)理審批并報備集團人力行政部。
6.1.4集團其他職級員工出差：5天（含）以上經(jīng)各中心負責人、分管領(lǐng)導審核后（若有），由集團總經(jīng)理審批并報備集團人力行政部；5天以下經(jīng)各中心負責人、并經(jīng)分管領(lǐng)導審核（若有）后，由集團人力行政部負責人審批。
6.2出差費用借款和報銷(xiāo)流程
6.2.1出差人員如需提前預支差旅費，應依集團財務(wù)預借款要求進(jìn)行差旅費的預支手續辦理。
6.2.2出差期間所有發(fā)生費用（伙食補助費除外）均必須提供原始票據。否則，財務(wù)有權不予報銷(xiāo)。若因票據遺失或不符合規定，相應費用由出差人員自行承擔。
6.2.3凡與原出差申請表填寫(xiě)的地點(diǎn)、天數、人數等內容不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數的，須提前請示并獲批準。出差結束后，由出差人說(shuō)明原因，并經(jīng)逐級領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)。
7 、其他規定
7.1出差人員考勤由集團人力行政部統一考勤，如無(wú)出差申請（或未提前報備）者，可定其為缺勤或曠工，但需與該員工所在中心負責人核實(shí)；員工出差計全勤，不計加班。
7.2出差途中因病、意外災害，或因工作實(shí)際需要，需延時(shí)出差時(shí)間的.，應提前聯(lián)系請示獲準延時(shí)。不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則延期所產(chǎn)生的一切費用由本人承擔。
7.3邀請外部單位人員一起的出差，被邀請人員的費用按相關(guān)授權人審批后的標準執行。
7.4凡參加各種業(yè)務(wù)、會(huì )議、培訓、學(xué)習等人員，憑組織單位的相關(guān)通知、會(huì )議邀請等，執行費用報銷(xiāo)制度給予報銷(xiāo)。如組織單位提供并承擔食宿與交通費用的，公司不再給予費用報銷(xiāo)或補助。
7.5駐點(diǎn)外地長(cháng)期辦公：長(cháng)期駐點(diǎn)外地出差辦公的[即出差超過(guò)（含）15天]（例如新產(chǎn)品研發(fā)或新項目前策），應結合集團差旅費標準，對長(cháng)期駐點(diǎn)辦公期間內可能發(fā)生的城市間交通費、長(cháng)期住宿費、市內交通費、伙食費用及其他可能產(chǎn)生的費用等進(jìn)行預估，形成專(zhuān)項駐點(diǎn)辦公費用申請報告，依次經(jīng)中心負責人、分管領(lǐng)導、人力行政部、集團總經(jīng)理審批，審核通過(guò)后在審批費用范圍內合理開(kāi)支，憑票據實(shí)報銷(xiāo)。
7.6出差期間如確因公務(wù)需要，發(fā)生公務(wù)招待情況的，出差結束后，應說(shuō)明有關(guān)招待對象及情況等，補辦公務(wù)招待有關(guān)手續，經(jīng)核實(shí)確認后，憑據報銷(xiāo)。
8、附則
8.1本制度自20xx年6月15日起實(shí)行。
8.2如有其他制度相關(guān)條款與本制度條款不一致的，以本制度為準。
差旅的制度12
第一章總則
第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準：
(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
(2)遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可
以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷(xiāo)
第六條費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
(2)需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，
可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進(jìn)行裁決。
(3)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批;
(4)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(5)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
(6)借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
出差人員需于出差返回三日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》、《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，且于日后報銷(xiāo)時(shí)，按報銷(xiāo)單所填金額90%予以報銷(xiāo)。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
1、出差前應填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
2、部門(mén)經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，
還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批
準并報行政部備案。
5、出差返回時(shí)間(以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準)在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。
6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由行政內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記(銷(xiāo)售人員交由銷(xiāo)售內勤登記)。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分。
7、銷(xiāo)售人員出差后每天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示;不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。
12、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，
但與總部財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據實(shí)際情況或根據財務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財務(wù)部門(mén)的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的.預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分始得報銷(xiāo)。
第十條員工出差活動(dòng)的監管
各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期(按月)開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。
違規處罰標準：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按90%報銷(xiāo)入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。
5、財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
第十一條出差相關(guān)規定
1、本市出差：
1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助;
2)、如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得部門(mén)主管同意后方可;
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)相關(guān)費用;業(yè)務(wù)人員則根據其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執行。
3、差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日(春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。
第五章附則
第十二條出差紀律
1、遵紀守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全，不從事危險活動(dòng);
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6、不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7、未經(jīng)部門(mén)主管批準，不得向客戶(hù)借款;
8、不得接受客戶(hù)的宴請和招待;
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。
差旅的制度13
為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)后，方可出差。
2、出差人員每月批準一次借款。借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“用款申請單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，將有部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)的有效單據，按費用報銷(xiāo)標準規定，經(jīng)財務(wù)負責人審核后方可報銷(xiāo)差旅費
4、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
5、出差人員返回后3個(gè)工作日內，由借款人到財務(wù)部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷(xiāo)。
6、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
7、出差人員所有需要報銷(xiāo)的費用按照以下標準執行，所附單據必須真實(shí)、可靠，并與發(fā)生的費用一一對應。替補發(fā)票原則上不予報銷(xiāo)，補助費用除外。
8、出差人員每月報銷(xiāo)2次，分別為每月18日、28日。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
�。�1）住宿標準（金額單位：元。下同）：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
其他人員：100元/人/天。
�。�2）伙食補助費：
杭州市內：15元/人/天
杭州市外：30元/人/天
�。�3）市內交通費：
銷(xiāo)售人員及正式員工享受50元/月的車(chē)貼。
�。ㄒ唬┳∷拶M報銷(xiāo)辦法
1、出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。
2、出差人員由接待單位或住在親友家無(wú)住宿發(fā)票的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
3、出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實(shí)報銷(xiāo)。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
�。ǘ┗锸逞a助費報銷(xiāo)辦法
中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
注：出差人員不享受公司8元/人/天餐貼。
�。ㄈ┙煌ㄙM報銷(xiāo)辦法
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。
3、乘坐的出租車(chē)費用不在報銷(xiāo)范圍之內，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的`。
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
4、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其饒線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
�。ㄋ模┩ㄓ嵸M報銷(xiāo)辦法
銷(xiāo)售人員轉正之后享有100元/月。
�。ㄎ澹┢渌�
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
差旅的制度14
一總則
為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷(xiāo)標準，結合相關(guān)財務(wù)制度及公司實(shí)際情況，特制定本制度;
員工出差是指員工離開(kāi)原工作地區，進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差;
本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二部門(mén)職責
財務(wù)部負責差旅費報銷(xiāo);
行政部負責出差火車(chē)票和機票的預定;
各部門(mén)負責本制度的執行。
三出差及報銷(xiāo)程序
目的地分類(lèi)標準
序號分類(lèi)說(shuō)明1 A國內一線(xiàn)城市：北京上海廣州深圳2 B國內二線(xiàn)城市：重慶天津大連青島寧波廈門(mén)及省會(huì )城市3 C國內三線(xiàn)城市：除一線(xiàn)二線(xiàn)城市外的所有國內城市往返大交通
標準：
序號級別飛機火車(chē)長(cháng)/短途汽車(chē)
其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限1大交通方式應選擇最經(jīng)濟最便捷的方式;
2飛機票費用(含燃油費機場(chǎng)建設費)如低于其他費用的，可直接選擇飛機。 2副總/總監/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限當飛機票費用(含燃油費機場(chǎng)建設費)低于火車(chē)或其他交通費用時(shí)，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷(xiāo)時(shí)應說(shuō)明火車(chē)和機票折后價(jià)格的對比)，并最終以行政部確認的機票和火車(chē)票為準;
團體出差，長(cháng)途交通及其他交通費用一律集體買(mǎi)單，憑有效單據實(shí)報實(shí)銷(xiāo);
餐費報銷(xiāo)標準：
員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷(xiāo);
員工出差餐費報銷(xiāo)不分地區員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》報銷(xiāo)(見(jiàn)附件三);
團體出差，集體就餐，集體買(mǎi)單，集體就餐標準參照的標準，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》(見(jiàn)附件三)經(jīng)審批后報銷(xiāo)，超出部分個(gè)人分攤，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的一律憑有效票據審批后報銷(xiāo);
出差出發(fā)或返回(指到達出發(fā)城市)當天的餐費報銷(xiāo)計算如下：
序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2
其他員工出發(fā)或回程當天時(shí)間出發(fā)或回程當天餐費補貼合計中晚出發(fā)12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出發(fā)18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50住宿費用報銷(xiāo)
住宿標準
序號級別各類(lèi)地區住宿費用標準A B C 1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2副總/總監/總助300 270 240 3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷(xiāo)保準從高報銷(xiāo);
除大交通外其他交通費用標準：
員工往返機場(chǎng)，在公司不能派車(chē)的情況下，應乘坐機場(chǎng)大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車(chē)：
由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;
晚上21:30后到達目的地，下機后當地機場(chǎng)已無(wú)往來(lái)市內的'公共交通;
員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車(chē)費用，尤其是長(cháng)距離高額的出租車(chē)費用;
員工出差期間的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo);
通訊費用標準：
已享有手機費用補貼的員工，不予報銷(xiāo)出差期間的通訊費;
未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話(huà)清單，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)出差期間因公產(chǎn)生的話(huà)費;
費用補充說(shuō)明：
員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過(guò)，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時(shí)間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;
員工出差必須提前申請，并填寫(xiě)《出差預算申請表》(見(jiàn)附件一)，經(jīng)相關(guān)權責人員審核批準后方可出差;
員工填寫(xiě)《出差預算申請表》(見(jiàn)附件一)時(shí)，需將出發(fā)及回程的時(shí)間填寫(xiě)完整，否則不予審批;
員工出差期間，必須嚴格按照審批時(shí)間執行，如需因工作需要延長(cháng)，應先與主管領(lǐng)導溝通，待主管領(lǐng)導同意后，方可實(shí)行，并在出差回到公司后，重新填寫(xiě)《出差預算申請表》(見(jiàn)附件一)并重新審批;
員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》(見(jiàn)附件一)填寫(xiě)《借支單》，金額不得超過(guò)《出差預算申請表》(見(jiàn)附件一)中所填寫(xiě)的金額;
員工出差歸來(lái)后，應在5天內進(jìn)行費用報銷(xiāo)申請，所有費用按現有的費用報銷(xiāo)程序進(jìn)行報銷(xiāo);
員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷(xiāo)，員工報銷(xiāo)時(shí)需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算;
員工出差期間非因公需要參觀(guān)游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個(gè)人承擔，額外增加的時(shí)間若非節假日或休息日，作為事假處理;
報銷(xiāo)出差費用時(shí)，需提供合理票據，具體如下：
酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名入住時(shí)間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷(xiāo)，單晚超標部分由個(gè)人自行承擔;
大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌;
其他交通費用發(fā)票需注明往返地點(diǎn);
任何差旅報銷(xiāo)發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無(wú)效票據不予報銷(xiāo);
員工因個(gè)人原因造成的退改票費用不予報銷(xiāo);
所有因客觀(guān)原因無(wú)法提供發(fā)票的費用，需在報銷(xiāo)時(shí)解釋原因并經(jīng)相關(guān)權限人員簽字審核后方可報銷(xiāo);
公司有權要求員工對任何有疑問(wèn)的票據做出解釋?zhuān)Q定是否報銷(xiāo);
凡員工乘坐大交通出發(fā)時(shí)間(含乘坐市內交通工具的時(shí)間)在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的(含乘坐市內交通工具的時(shí)間)，須回公司上班。
四附則
本制度由財務(wù)部和行政部負責解釋;
本制度自xx年xx月xx日執行，原《銷(xiāo)售人員出差費用標準》同時(shí)作廢。
差旅的制度15
一、辦理程序
1、出差人員務(wù)必事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“用款申請單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應構成出差完成狀況書(shū)面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或狀況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門(mén)擔保人職責。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的職責。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
三、報銷(xiāo)辦法
(一)住宿費報銷(xiāo)辦法
1、出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
3、出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)狀況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實(shí)報銷(xiāo)。公司差旅費報銷(xiāo)制度。
4、住宿費標準一般指每一天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷(xiāo)辦法
中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷(xiāo)辦法
1、旅途中貼合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí))而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊狀況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車(chē)，但下列狀況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
(4)陪同重要客人外出的；
(5)執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的`
以上狀況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
4、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其饒線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
(四)通訊費報銷(xiāo)辦法
除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員外的出差人員，每一天補助10元通訊費，特殊狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
(五)其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法回到辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
4、外出學(xué)習、駐廠(chǎng)人員，伙食補助每一天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執行。
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