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項目臺賬管理制度（通用15篇）
在日常生活和工作中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的項目臺賬管理制度，歡迎閱讀與收藏。
項目臺賬管理制度 1
1、安全臺賬是學(xué)校安全管理規范化建設的基礎資料，必須高度重視。
2、校長(cháng)是本單位安全管理的第一責任人，指導安全臺帳建設是應有的責任。
3、每一位教職員工是安全臺賬建設效果的直接受益者，應該積極支持這一工作。
4、敏感、要害部位教職員工是安全臺帳的直接建設者，要落實(shí)崗位職責中的安全責任要求，建設好崗位安全臺賬，確保教育教學(xué)活動(dòng)和廣大師生的安全。
5、各班主任負責指導生活委員建設班級安全臺賬，隨時(shí)進(jìn)行安全檢查指導。
6、安全排查一日一查，一天一記；有事記事情，無(wú)事記平安。
7、發(fā)現安全隱患要及時(shí)報告，學(xué)校接到報告后要盡快協(xié)調解決。
8、對于排查出來(lái)的安全隱患，學(xué)校建立安全隱患臺帳制度，即由安全領(lǐng)導小組把安全隱患登記在案，督促有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，整改完成才予以注銷(xiāo)。
9、對于客觀(guān)存在的安全隱患卻沒(méi)有查實(shí)出來(lái)，或者已經(jīng)登記在案的安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的'，要追究有關(guān)責任人的責任，并根據有關(guān)規定給予相應的處分。
項目臺賬管理制度 2
�。ㄒ唬橐幏侗＝∈称焚忂M(jìn)管理，保障產(chǎn)品安全。根據《中華人民共和國食品安全法》、《保健食品管理辦法》以及保健食品相關(guān)流通法律、行政規章。制定保健食品臺賬管理和控制。
�。ǘ└鶕鞍葱栀忂M(jìn)，擇優(yōu)選購”的原則，依據市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、客戶(hù)需求反饋的信息編制購貨計劃，報企業(yè)負責人批準后執行。要建立供銷(xiāo)平衡，保證供應，避免脫銷(xiāo)或品種重復積壓以致過(guò)期失效造成損失。
�。ㄈ┮J真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營(yíng)范圍和質(zhì)量信譽(yù)，考察其履行合同的能力，必要時(shí)應對其進(jìn)行現場(chǎng)考察，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)，協(xié)議書(shū)應注明購銷(xiāo)雙方的質(zhì)量責任，并明確有效期。
�。ㄋ模┘訌姾贤芾�，建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須注明相應的質(zhì)量條款。購銷(xiāo)人員要做好首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的.《衛生許可證》、《營(yíng)業(yè)執照》、《保健食品批準證書(shū)》和《產(chǎn)品檢驗報告書(shū)》，以及保健食品的包裝、標簽、說(shuō)明書(shū)和樣品實(shí)樣。
�。ㄎ澹┵忂M(jìn)保健食品應有合法票據，按規定做好購進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符，購進(jìn)記錄保存至超過(guò)保健食品有效期1年，但不得少于2年。
�。﹪澜少徱韵卤＝∈称罚�
1、無(wú)《衛生許可證》生產(chǎn)單位生產(chǎn)的保健食品；
2、無(wú)保健食品檢驗合格證明的產(chǎn)品；
3、有毒、變質(zhì)、被污染或其他感觀(guān)性狀異常的產(chǎn)品；
4、超過(guò)保質(zhì)期限的產(chǎn)品；
5、其他不符合法律、法規規定的產(chǎn)品。
項目臺賬管理制度 3
一、安全臺賬
�。ㄒ唬┡_賬內容
1.法規文件：有關(guān)學(xué)校安全工作的法律、法規，以及上級黨委、政府、教育行政、安全管理等有關(guān)部門(mén)下發(fā)的各類(lèi)安全工作文件。
2.組織領(lǐng)導：學(xué)校安全工作領(lǐng)導小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡(luò )、工作職責等。（綜治、安全、禁毒、普法、矛盾糾紛調處等等）
3.管理制度：學(xué)�；厩闆r、最新修訂的各項安全管理規章制度，各類(lèi)安全應急預案（外出、逃生、突發(fā)事件等）。
4.安全管理：各類(lèi)安全工作責任書(shū)、安全工作學(xué)期和計劃、總結，各類(lèi)有關(guān)安全工作的會(huì )議紀要，學(xué)校安全工作月報表（一校兩表等），班級日志，值班記錄等等。
5.安全教育：開(kāi)展各類(lèi)安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動(dòng)的文字、圖片、影像資料等（開(kāi)展的活動(dòng)要有活動(dòng)預案、活動(dòng)過(guò)程、圖片，活動(dòng)總結）。
6.檢查整改：各類(lèi)安全工作檢查記錄，學(xué)校安全重點(diǎn)部位巡查記錄，學(xué)校安全重點(diǎn)部位日、周檢查記錄，安全隱患排查情況記錄，安全隱患整改、跟蹤督查情況記載等。
7.預案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災、防地震、大型集體活動(dòng)等應急預案組織演練情況記載（文字、圖片、影像資料）等。
8.事故案例：相關(guān)安全事故及處理情況的.記載，對各類(lèi)事故的反思總結等。
9.安全考核：各類(lèi)安全考核的組織實(shí)施及結果等。
10.經(jīng)費投入：安全設施設備、宣傳教育活動(dòng)等經(jīng)費投入情況記載（發(fā)票、購置物品登記冊等）。
11.其它工作：其它安全工作材料。
�。ǘ┡_賬要求
1.上述1—3項臺賬為長(cháng)期使用，4—11項臺賬為分歸檔，隨時(shí)備查（原則上保留兩個(gè)）。
2.各校要高度重視建立安全管理臺賬工作，指定專(zhuān)人負責，學(xué)校有關(guān)部門(mén)和人員要及時(shí)提供相關(guān)資料。
3.臺賬資料要求全面完整，力求圖文并茂，按上述條目逐項分類(lèi)整理歸檔。
二、報送材料
�。ㄒ唬﹫笏蛢热�
1.每年7月初報送學(xué)校上半年安全工作總結及下半年計劃，暑假值班表（要注明值班人員聯(lián)系電話(huà)）；次年元月初報送下半年總結及次年計劃，寒假值班表。
2.每個(gè)季度報送學(xué)校及周邊安全隱患排查整治情況統計表。
3.學(xué)校安全主題教育根據上級要求（如：安全教育宣傳月，預防溺水，六五普法等等）和相關(guān)主題教育日（如：6.26，11.9，12.4等等）隨機開(kāi)展，資料在活動(dòng)結束后一周內報送。
�。ǘ┨顖笠�
以上報送資料，用A4紙打印，加蓋單位公章。
項目臺賬管理制度 4
1、安全臺賬是學(xué)校安全管理規范化建設的基礎資料。
2、校長(cháng)是本單位安全管理的第一責任人，指導安全臺帳建設是應有的責任。
3、每一位教職員工是安全臺賬建設效果的直接受益者，應該積極支持這一工作。
4、敏感、要害部位教職員工是安全臺帳的直接建設者，要落實(shí)崗位職責中的安全責任要求，建設好崗位安全臺賬。
5、各班主任負責指導生活委員建設班級安全臺賬，隨時(shí)進(jìn)行安全檢查指導。
6、安全自查一月一查，一查一記；有事記事情，無(wú)事記平安。
7、校園敏感要害部位一周一查，一查一記，發(fā)現安全隱患要及時(shí)報告，學(xué)校接到報告后要盡快協(xié)調解決
8、對于排查出來(lái)的安全隱患，要在自查表相應部位記錄清楚，及時(shí)匯報，學(xué)校建立安全隱患臺帳制度，即由安全領(lǐng)導小組把安全隱患登記在案，督促有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，確認整改完成后予以注銷(xiāo)。
9、對于客觀(guān)存在的安全隱患卻沒(méi)有檢查出來(lái)，或者已經(jīng)登記在案的'安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的，要追究有關(guān)責任人的責任，并根據有關(guān)規定給予相應的處分。
項目臺賬管理制度 5
1.目的
為使安全管理臺賬管理規范化、標準化，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于本公司各部門(mén)、車(chē)間班組。
3.內容與要求
3.1安全會(huì )議臺帳
3.1.1安全會(huì )議臺帳應設有會(huì )議名稱(chēng)、會(huì )議時(shí)間、會(huì )議地點(diǎn)、召集單位和主持人、與會(huì )單位和人數、處理結果等欄目。
3.1.2公司安全會(huì )議臺帳主要應填寫(xiě)公司年度安全工作會(huì )議、季度安全例會(huì )及專(zhuān)題安全會(huì )議。
3.1.3各單位安全會(huì )議臺帳主要應填寫(xiě)每月安全例會(huì )及專(zhuān)題安全會(huì )，尤其對上級安全生產(chǎn)文件的傳達、學(xué)習、貫徹情況要詳細填寫(xiě)。另外，要有相應的安全會(huì )議記錄，必須有參加人員的簽名。
3.2.安全組織臺帳
安全組織臺帳實(shí)行分級管理
3.2.1公司安全組織臺帳：公司各部門(mén)的安全組織網(wǎng)絡(luò )，安全監督部門(mén)組成成員填入臺帳內。
3.2.2部門(mén)安全組織臺帳：填寫(xiě)本部門(mén)主管領(lǐng)導、安監部門(mén)及班組安全員的安全網(wǎng)絡(luò )成員。
3.3.安全教育臺帳
安全教育臺帳實(shí)行分級管理，按照“安全教育管理臺帳”的要求執行
3.3.1公司安全教育臺帳中應填寫(xiě)以下內容：公司領(lǐng)導和管理人員安全教育情況，公司安全監督管理人員受教育情況；新入廠(chǎng)人員三級安全教育情況；特殊作業(yè)人員的培訓情況。
3.3.2各單位安全教育臺帳中應填寫(xiě)以下內容：本單位領(lǐng)導和職工安全培訓情況；新入廠(chǎng)人員三級安全教育情況；日常安全教育及分包隊伍的安全教育情況等。
3.3.3安全教育臺帳至少應設安全教育內容、授教者姓名、授課地點(diǎn)、教育時(shí)間、考試成績(jì)、受教人簽名及授課人姓名等欄目。
3.4安全檢查臺帳
3.4.1安全檢查臺帳至少應設檢查類(lèi)別、檢查時(shí)間、受檢部門(mén)、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復查情況等。
3.4.2各單位的安全檢查內容包括：月安全檢查、重點(diǎn)部位安全檢查、節前安全檢查及不定期安全檢查等。
3.4.3安全檢查中發(fā)現的隱患、不安全因素和問(wèn)題、整改要求及復查情況均應按要求如實(shí)填寫(xiě)。
3.5隱患治理臺帳
3.5.1根據《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則，事故隱患治理臺帳按公司、各單位實(shí)行分級管理。
3.5.2凡發(fā)生在所在單位的隱患，不論級別、不論資金來(lái)源，均應在隱患治理臺帳中填寫(xiě)。
3.5.3隱患治理臺帳至少應設隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實(shí)際費用、資金來(lái)源、計劃治理完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間及隱患治理后的.評估情況。
3.6事故臺帳
3.6.1按《事故管理制度》的規定，事故實(shí)行歸口和分級管理。
3.6.2公司、各部門(mén)的各級事故歸口單位應建立相應的事故臺帳，記錄所發(fā)生的各類(lèi)事故（包括：火災、爆炸、設備、生產(chǎn)、交通、人身和其它事故）
3.6.3事故臺帳至少應設事故發(fā)生所在部門(mén)、發(fā)生日期、發(fā)生地點(diǎn)、事故類(lèi)別、發(fā)生概況、“四不放過(guò)”執行情況等。人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發(fā)生概況欄中。
3.6.4凡發(fā)生在各單位的事故，不論事故大小、不論事故種類(lèi)，均應填入本單位的事故臺帳內。
3.7安全生產(chǎn)獎勵臺帳
3.7.1安全生產(chǎn)獎勵的范圍：安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和個(gè)人；開(kāi)展安全活動(dòng)的優(yōu)勝者；對防止和避免事故發(fā)生的有功人員；事故發(fā)生后，積極組織或參加搶救，對減少人員傷亡或財產(chǎn)損失有顯著(zhù)成績(jì)者；在安全技術(shù)、勞動(dòng)衛生方面，提出切合實(shí)際、行之有效的合理化建議者。
3.7.2安全生產(chǎn)獎勵臺帳至少應設被考核部門(mén)和個(gè)人、獎勵內容、獎勵情況、獎勵依據等。
3.8安全生產(chǎn)處罰臺帳
3.8.1安全生產(chǎn)處罰臺帳應記錄以下內容：對發(fā)生事故的單位、事故責任人員、對“三違”人員的處罰、對分包單位違章違紀的處罰。
3.8.2安全生產(chǎn)處罰臺帳至少應設被處罰單位和人員、處罰內容、處罰情況、處罰依據等
3.9安全活動(dòng)臺帳
3.9.1安全活動(dòng)臺帳應記錄以下內容：組織開(kāi)展上級及公司的系列安全活動(dòng)以及各單位組織開(kāi)展的各種安全活動(dòng)。
3.9.2安全活動(dòng)臺帳至少應設活動(dòng)內容、開(kāi)展時(shí)間、組織單位、參加人數等
3.10特殊作業(yè)人員臺帳
特殊作業(yè)人員臺帳記錄特殊作業(yè)人員（電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機等）的名單及復印證件。
3.11各部門(mén)除建立以上十種臺帳外，應根據自己具體部門(mén)特點(diǎn)增加相應的臺帳。
項目臺賬管理制度 6
第一章總則
第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統一，提高綜合臺賬的利用效率，根據公司經(jīng)理辦公會(huì )關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。
第二條、臺賬管理的基本要求是注重實(shí)用、內容完整、簡(jiǎn)明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責任單位明確，時(shí)間節點(diǎn)具體，操作簡(jiǎn)單容易。
第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應收應付款管理等。
第四條、各公司辦公室、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員負責綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過(guò)程中起到自我督促、強化管理的作用。
第五條、臺賬運作程序：
�。ㄒ唬┡_賬建立。各部門(mén)根據公司提供的臺賬模板建立相應的本部門(mén)工作臺賬，全面推行臺賬管理。
�。ǘ┡_賬督查。按職責分工對臺賬相關(guān)事項實(shí)行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評、年終總結。對重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項目，適時(shí)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合督查，及時(shí)公開(kāi)督查結果。
�。ㄈ┡_賬反饋。按職責分工對臺賬相關(guān)工作進(jìn)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結果認定。每月5日前將結果認定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個(gè)季度進(jìn)行一次通報。
第二章合同臺賬管理制度
第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應由專(zhuān)職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。
第七條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員負責合同的分類(lèi)歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時(shí)負責對本部門(mén)合同簽訂、履行進(jìn)行監督，對合同履行過(guò)程中出現的質(zhì)量、價(jià)格、數量、交貨期等主要條款的實(shí)質(zhì)性變更情況，要及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報，重要情況應同時(shí)向有關(guān)部門(mén)通報。
第八條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。
第九條、合同臺帳應包括以下內容：
�。ㄒ唬┖贤Q(chēng)；
�。ǘ┖贤黧w；
�。ㄈ┖贤瑑热荩ê瑯说�、數量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；
�。ㄋ模┖贤男星闆r（有無(wú)違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間）；
�。ㄎ澹┖贤劫Y料；
�。┢渌麘斢涊d的重要內容。
第十條、合同臺帳應附以下資料：
1.合同正本或副本；
2.對方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》和資質(zhì)等級證明等資料的復印件；
3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書(shū)及代理人身份證明；
4.補充合同、會(huì )議紀要、往來(lái)函電；
5.有關(guān)的重要資料。
第十一條、專(zhuān)職或兼職合同臺帳管理人員有權對合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現程序不符、內容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益等問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第十二條、使用或借用合同臺帳資料，應當辦理使用或借用手續，使用人或借用人應妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結束后，應及時(shí)將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責任人責任。
第十三條、財務(wù)部門(mén)為合同金額的結算部門(mén)及控制部門(mén)
�。ㄒ唬⿲ι婕敖痤~結算的合同應嚴格按照合同的內容及要求進(jìn)行結算，嚴禁沒(méi)有合同而向其他單位、個(gè)人等進(jìn)行付款。
�。ǘ⿲贤穆男星闆r進(jìn)行監督并嚴格按照實(shí)際履行情況和合同的內容、條件進(jìn)行結算，對合同檔案進(jìn)行管理并建立相應的合同臺帳。
�。ㄈ┓膊话春贤幎ǖ慕Y算方式辦理收款或付款手續的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕辦理。
�。ㄋ模└犊罨蚴湛顔挝慌c合同對方當事人名稱(chēng)不一致的，財務(wù)部門(mén)應當要求承辦部門(mén)索要對方當事人出具的.相關(guān)證明。
�。ㄎ澹┡c非法人單位或一人公司簽訂合同時(shí)，不得有預付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預付款、進(jìn)度款等標的交付前支付的款項不得超過(guò)其注冊資本的30%。特殊情況應經(jīng)總經(jīng)理批準或提供擔保。
�。⿲τ谙铝泻贤氂蓪Ψ教峁┎坏陀诤贤痤~10%的履約保證金（現金、現金支票或者銀行履約保函形式）：
1.大宗材料訂購合同；
2.大型工程合同；
3.其他標的金額較大、存在履約風(fēng)險的合同。
第十四條、合同管理中須注意的事項
�。ㄒ唬└鞴緦ν獍l(fā)生的經(jīng)濟往來(lái)，除標的額在3000元以下且能及時(shí)清結的外，均需簽訂書(shū)面合同；雖能及時(shí)清結，但屬批量交易、交易額較大或當時(shí)難以檢測產(chǎn)品內在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險較大的交易也應簽訂書(shū)面合同。集團公司內部經(jīng)濟往來(lái)亦應簽訂合同。與合同有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。
�。ǘ┖炗喓贤瑧斒褂谜嚓P(guān)部門(mén)、公司制定的統一合同文本或參照文本。具體份數按實(shí)際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財務(wù)部門(mén)一份、承辦部門(mén)一份。
�。ㄈ┖炗喓贤仨毷褂煤贤瑢�(zhuān)用章。
�。ㄋ模┓梢幎ㄐ杞�(jīng)國家專(zhuān)門(mén)機關(guān)批準的合同，合同簽訂后應由承辦部門(mén)的承辦人辦理審批手續；凡是法律規定需經(jīng)國家專(zhuān)門(mén)機關(guān)有關(guān)部門(mén)登記或備案的合同，必須向規定的機關(guān)申請登記或備案。
�。ㄎ澹╇p方對合同達成一致意見(jiàn)后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。
�。┪唇�(jīng)批準不得先發(fā)生經(jīng)濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導、公司主管領(lǐng)導同意，并在發(fā)生之日起5日內出具書(shū)面說(shuō)明報公司總經(jīng)理批示，補辦合同審批手續。
第十五條、專(zhuān)職或兼職合同管理人員應做好簡(jiǎn)便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書(shū)面匯總并制定表格，報部門(mén)領(lǐng)導及公司相關(guān)部門(mén)。
第三章應收賬款臺賬管理制度
第十六條、應收帳款管理目標
1．有效控制在途應收帳款的額度，實(shí)現合理鋪貨，加快資金周轉。
2．降低應收帳款的管理成本，提高銷(xiāo)售利潤。
第十七條、應收賬款的日常管理
1．做好應收帳款的日常記錄。
2．做好客戶(hù)基本信息的收集（地址、電話(huà)、負責人、資金狀況、有關(guān)負債等情況，如本部人力有限則要求客戶(hù)親自填寫(xiě)）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷(xiāo)售部門(mén)有一份留檔）。
3．發(fā)貨之日起10日內，及時(shí)做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺帳記錄，月度歸檔管理。
第十八條、業(yè)務(wù)人員應建立銷(xiāo)售及應收賬款的明細臺賬：
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)部門(mén)按客戶(hù)設置應收賬款臺賬，詳細記錄應收賬款基礎資料。包括每個(gè)客戶(hù)的客戶(hù)類(lèi)別、客戶(hù)名稱(chēng)及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準人員，項目明細、產(chǎn)品明細、貨款明細、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。
�。ǘ╀N(xiāo)售及應收賬款臺賬應以數據庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應收賬款即登入臺賬。
�。ㄈ⿷召~款臺賬，按客戶(hù)分類(lèi)管理。
第十九條、業(yè)務(wù)人員對應收賬款管理的責任
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)人員對其經(jīng)辦的應收賬款全程負責，并對客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)情況、催付能力進(jìn)行追蹤分析，及時(shí)了解客戶(hù)資金持有量與調劑程度，保證應收賬款的回收。
�。ǘI(yè)務(wù)人員應對應收賬款客戶(hù)分類(lèi)管理，賬期內的應收賬款應在到期前30天及時(shí)提醒客戶(hù)按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶(hù)按約付款；逾期的應收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說(shuō)明及清收措施交部門(mén)領(lǐng)導審閱，并向客戶(hù)寄、送催款書(shū)。
�。ㄈI(yè)務(wù)人員工作調動(dòng)，該銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應收賬款應作為主要內容逐筆進(jìn)行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應收賬款清欠責任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應根據具體情況同時(shí)追究前任、后任銷(xiāo)售人員的責任。
�。ㄋ模I(yè)務(wù)人員應定期與客戶(hù)對賬，對賬結果可使用詢(xún)證函或對賬確認書(shū)加以確認。詢(xún)證函或對賬確認書(shū)應由雙方蓋章，并及時(shí)交財務(wù)部門(mén)，確保債權明確有效。雙方對賬有問(wèn)題的，必要時(shí)由財務(wù)部門(mén)提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶(hù)對賬。
第二十條、財務(wù)人員對應收賬款管理的責任
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門(mén)按客戶(hù)設置應收賬款明細賬，及時(shí)反映每一客戶(hù)應收賬款的發(fā)生，余額的增減變動(dòng)，監督信用政策的執行情況。
�。ǘ┴攧�(wù)部門(mén)負責編制應收賬款明細表，并對應收賬款賬齡進(jìn)行分析，提供給銷(xiāo)售部門(mén)和公司領(lǐng)導，根據信用政策對應收賬款數額過(guò)大或超過(guò)信用期、賬齡延長(cháng)等情況提供預警信息反饋。按照公司核定下達的應收賬款合理額度和周轉率催收管理。月度對臺帳記錄進(jìn)行整理、歸檔。
�。ㄈ┴攧�(wù)部門(mén)在清查應收賬款時(shí)，相對應的應付款項應當一并清查。對既有債權又有債務(wù)的同一債權人，應由銷(xiāo)售部門(mén)、采購部門(mén)共同說(shuō)明情況，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)、采購部門(mén)領(lǐng)導審批后，由財務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)抵扣處理，以確認應收賬款的真實(shí)數額。
�。ㄋ模┴攧�(wù)部門(mén)于每月底要對往來(lái)帳目進(jìn)行核對，對當月發(fā)貨情況進(jìn)行對帳核實(shí)，發(fā)出對帳單。集團內部單位形成的應收賬款，財務(wù)部門(mén)也應定期對賬。定期清收。
�。ㄎ澹┴攧�(wù)部門(mén)負責核定應收賬款占用額、賬齡結構和周轉期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷(xiāo)售額、回款率一并考核。
第二十一條、應收賬款的催收管理
�。ㄒ唬┲饕ㄟ^(guò)電話(huà)、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門(mén)專(zhuān)人負責催收工作。根據公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺帳記錄。
�。ǘ┳龊迷露却呤諈R報工作。由催收人員編寫(xiě)催收書(shū)面報告書(shū)，交部門(mén)領(lǐng)導審核后，呈報營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理。
項目臺賬管理制度 7
第一章總則
第一條目的為加強和細化合同臺賬資料，規范企業(yè)各類(lèi)合同臺賬的管理，根據《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類(lèi)編號規則》，特制定本辦法。
第二條原則凡以公司名義簽訂的合同，均應由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬，按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進(jìn)行整理。
第三條適用范圍本規則除特別指明外，適用于：
一、宏信(鄭州)置業(yè)有限公司合同管理制度和《宏信(鄭州)有限公司合同分類(lèi)編號規則》所涉管理業(yè)務(wù)范圍內的合同；
二、公司或者公司指定主體作為一方當事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
第四條定義各承辦部門(mén)所確定的.管理人員負責的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第五條組織和職責
一、各承辦部門(mén)是本制度的主導部門(mén)，負責確定人員，負責合同文檔管理，負責文檔的形成、積累、整理、歸檔，確保文檔的完整性和有效利用性。
二、公司法務(wù)部門(mén)負責在該過(guò)程中，協(xié)助各承辦部門(mén)對合同登記臺賬的管理工作，進(jìn)行指導和檢查。
第二章具體實(shí)施
第六條登記模式合同臺賬采用總分帳的表格式管理，所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬，每份合同都要填寫(xiě)建立檔案，填寫(xiě)表格。
第七條總分臺賬的具體登記主體
一、合同總賬登記
1、開(kāi)發(fā)公司由本公司綜合部負責管理登記；
2、新星建筑公司由本公司綜合部負責登記管理；
3、商都公司、滿(mǎn)園紅木、萬(wàn)興珠寶由本公司辦公室負責登記管理；
4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負責登記管理；
5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負責登記管理；
6、行政中心由本中心人力資源部負責登記管理。
二、部門(mén)、項目臺賬管理
1、開(kāi)發(fā)公司分別由本公司各部門(mén)經(jīng)理、總工程師登記管理；
2、新星建筑公司分別由本公司各部門(mén)經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理；
3、商都公司、滿(mǎn)圓紅木、萬(wàn)興珠寶由各部門(mén)經(jīng)理登記管理；
4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負責登記管理；
5、財務(wù)中心由中心各部門(mén)經(jīng)理負責登記管理；
6、行政中心由本中心各部門(mén)經(jīng)理負責登記管理。
第八條合同臺帳應包括以下內容：
(一)合同名稱(chēng)；
(二)合同主體、簽約方名稱(chēng)；
(三)合同實(shí)質(zhì)內容(含標的、數量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項)；
(四)合同履行情況(有無(wú)違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間)；
(五)合同承辦部門(mén)、承辦人；
(六)合同簽訂時(shí)間；
(七)其他應當記載的重要內容。
第九條合同臺帳應附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》和資質(zhì)等級證明等資料的復印件；
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書(shū)及代理人身份證明；
4、合同相對方報價(jià)單、補充合同、會(huì )議紀要、往來(lái)函電；
5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結算單等。
6、有關(guān)的重要資料。
第十條登記時(shí)間各部門(mén)的登記管理人員應在合同簽訂生效后三日內建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。
項目臺賬管理制度 8
1.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所衛生管理制度
一、企業(yè)全體員工均應保持經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的干凈、整潔。
二、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內不得存放有毒、有害物品。
三、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。
四、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內。
五、個(gè)人辦公區間物品應擺放整齊，辦公臺上不得擺放與辦公無(wú)關(guān)的物品。
六、不得在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內用餐，如需用餐需在公司統一規定的區域內。
七、注意個(gè)人衛生，不得穿背心，拖鞋進(jìn)入辦公區域。
八、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲(chóng)劑應保持有效狀態(tài)，發(fā)現故障應及時(shí)報告衛生管理員，衛生管理員應立即采取措施加以解決。
2.化妝品人員培訓制度
一、各級管理人員應嚴格按照《化妝品衛生監督條例》的規定，根據各自的職責接受培訓教育。
二、衛生管理員負責制定年度員工培訓計劃，按照培訓計劃和安排全年的質(zhì)量教育、培訓工作。并負責建立職工教育培訓檔案。任何人無(wú)正當理由，均不得缺席公司的培訓，并自覺(jué)完成學(xué)習計劃。
三、新錄入員工、轉崗員工上崗前須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓，主要培訓內容包括《化妝品衛生監督條例》等相關(guān)法律法規、崗位職責、各類(lèi)質(zhì)量臺賬、記錄的登記方法等，考核合格后方可上崗。
四、參加外部培訓及在職接受繼續學(xué)歷教育的人員，應將考核結果或相應的培訓教育證書(shū)留復印件存檔。定期組織員工對本公司化妝品的相關(guān)知識進(jìn)行培訓。
五、企業(yè)內部培訓教育的考核，根據培訓內容的不同可選擇筆試、口試，現場(chǎng)操作等考核方式，并將考核結果存檔。
3.化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)索證索票管理制度
一、為規范化妝品經(jīng)營(yíng)行為，保證化妝品的質(zhì)量安全，保障消費者健康，根據《化妝品衛生監督條例》及其實(shí)施細則等有關(guān)法規，制定本制度。
二、化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應當建立索證索票制度，認真查驗供應商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件或復印件備查，加強臺賬管理，如實(shí)記錄購銷(xiāo)信息。以確�；瘖y品來(lái)源渠道合法、質(zhì)量安全。
三、化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應當由專(zhuān)人負責索證索票和臺賬管理工作，相關(guān)人員應當經(jīng)過(guò)培訓。
四、經(jīng)營(yíng)企業(yè)索證至少應當包括以下內容：
�。ㄒ唬┗瘖y品生產(chǎn)企業(yè)或供應商的營(yíng)業(yè)執照；
�。ǘ┗瘖y品生產(chǎn)企業(yè)衛生許可證；
�。ㄈ┗瘖y品行政（衛生）許可批件或備案憑證、國產(chǎn)非特殊化妝品備案登記憑證；
�。ㄋ模┗瘖y品檢驗報告或合格證明；
�。ㄎ澹┻M(jìn)口化妝品的有效檢驗檢疫證明。不能提供原件的，可以提供復印件。但復印件應加蓋化妝品生產(chǎn)企業(yè)或供應商的`公章并存檔備查。
五、經(jīng)營(yíng)企業(yè)索票至少應當向供貨商索取正式銷(xiāo)售發(fā)票及相關(guān)憑證，注明化妝品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期、單價(jià)、金額、銷(xiāo)貨日期以及生產(chǎn)企業(yè)或供應商的名稱(chēng)、住所和聯(lián)系方式。
六、索證索票應當按供應商名稱(chēng)或者化妝品種類(lèi)建檔備查，相關(guān)檔案應當妥善保存，保存期應當比產(chǎn)品有效期延長(cháng)6個(gè)月，鼓勵有條件的化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)行電子化管理。
七、化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應當實(shí)行臺賬管理，建立購貨臺賬。
八、購貨臺賬按照每次購入的情況如實(shí)記錄，內容包括：名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期限、產(chǎn)地、購進(jìn)價(jià)格、購貨日期、供應商名稱(chēng)及聯(lián)系方式等信息。
九、購貨臺賬按照供應商、供貨品種、供貨時(shí)間順序等分類(lèi)管理。
十、購貨臺賬應當妥善保存，保存期應當比產(chǎn)品有效期延長(cháng)6個(gè)月。
4.化妝品進(jìn)貨查驗制度
一、化妝品經(jīng)營(yíng)者應當建立化妝品進(jìn)貨查驗制度。
二、對配送的化妝品應當按照法律、法規和化妝品安全標準履行檢查義務(wù)，檢查化妝品感官質(zhì)量和標簽；查驗本單位的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執照和化妝品合格證明。銷(xiāo)售進(jìn)口及特殊化妝品的，應當查驗其合法證明。
三、化妝品經(jīng)營(yíng)者對進(jìn)入商場(chǎng)、超市、便利店懸掛“總經(jīng)銷(xiāo)”、“總代理”字樣牌匾的，必須查驗是否持有合法有效的授權文書(shū)，并將文書(shū)復印件留存歸檔備查。
四、實(shí)行統一配送經(jīng)營(yíng)方式的化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，可以由企業(yè)總部統一提供生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格的證明文件并進(jìn)行化妝品進(jìn)貨查驗記錄。企業(yè)總部應當向所屬經(jīng)營(yíng)者提供進(jìn)貨查驗的證明，除統一配送的產(chǎn)品之外所屬經(jīng)營(yíng)者無(wú)權自行采購任何產(chǎn)品。
五、對包裝、標識等不符合要求或質(zhì)量有疑問(wèn)的化妝品，就地封存并及時(shí)上報質(zhì)量管理人員。產(chǎn)品驗收合格后方可入庫或上柜銷(xiāo)售。
5.化妝品儲存制度
一、嚴格按照化妝品的儲存要求分別存放在常溫庫（區）、恒溫庫（區）。
二、庫存化妝品應按化妝品批號和有效期遠近依序集中堆碼，不同批號的化妝品不得混垛。
三、對儲存中發(fā)現有質(zhì)量疑問(wèn)的化妝品，應立即將營(yíng)業(yè)場(chǎng)所陳列和庫存的化妝品集中控制并停售，并及時(shí)通知質(zhì)量管理人員進(jìn)行處理。
四、對近有效期的化妝品，應按月填報“低于16個(gè)月產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)”；對有效期低于6個(gè)月的產(chǎn)品進(jìn)行封存并停售；對不合格化妝品應單獨存放，專(zhuān)賬記錄，并有明顯標志。
五、倉務(wù)員工應按化妝品儲存要求檢查化妝品儲存、陳列條件是否合理。每天定時(shí)檢查庫（區）、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所溫度情況并填寫(xiě)《溫度記錄表》。如所經(jīng)營(yíng)品種儲存條件有特殊要求的，應按其包裝標識要求儲存；如超出規定范圍，立即采取調控措施，并予以記錄。
六、保持庫內環(huán)境、貨架的清潔衛生，定期進(jìn)行清理和消毒，庫區內必須配備足夠的消防器材，以及防塵、防潮、防污染、防鼠設施。
七、建立設施、設備管理檔案，并做好設施、設備運行使用、檢查、維修、保養記錄。
八、建立健全化妝品進(jìn)貨驗收、銷(xiāo)貨憑證、進(jìn)銷(xiāo)臺賬資料的完整檔案。
6.不合格品管理制度
一、經(jīng)營(yíng)者應當建立并執行不合格化妝品管理制度。
二、經(jīng)營(yíng)者發(fā)現其經(jīng)營(yíng)的化妝品不符合產(chǎn)品安全標準，應當立即停止經(jīng)營(yíng)，下架單獨存放，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費者，并記錄停止經(jīng)營(yíng)和通知的情況，將有關(guān)情況報告轄區工商行政管理機關(guān)�；瘖y品經(jīng)營(yíng)者接到有關(guān)監管部門(mén)關(guān)于不合格化妝品退市通知后，應按上述規定立即處理。
三、化妝品經(jīng)營(yíng)者應當協(xié)助生產(chǎn)者執行不合格產(chǎn)品召回制度。生產(chǎn)者對召回的不合格產(chǎn)品采取補救措施，能夠保證化妝品安全的，經(jīng)營(yíng)者在履行查驗和記錄制度后，可以繼續銷(xiāo)售。
四、經(jīng)營(yíng)者對貯存、銷(xiāo)售的化妝品應當定期進(jìn)行檢查，查驗產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，及時(shí)清理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期及其他不符合化妝品安全要求的產(chǎn)品，主動(dòng)將其退出市場(chǎng)，并做好相關(guān)記錄。
項目臺賬管理制度 9
1、號手根據分工負責的內容收集，整理。本著(zhù)定時(shí)收集、及時(shí)收集、準確收集、完整收集的要訣收集。
2、按臺帳規范分類(lèi)內容。
3、所有資料不外借，如要查閱必須經(jīng)號長(cháng)同意。
4、更新、添加內容及時(shí)記錄。
5、如有圖片的內容必須要彩打，要有說(shuō)明。
6、每本資料有管理臺帳的`承諾書(shū)，必須簽名負責。
7、電子文檔不準復制給查閱人員。
8、收集資料及時(shí)、詳細、動(dòng)態(tài)，注意原始資料的完整。
9、杜絕作假，整理不規范，不及時(shí)。
10、管理人員要力保資料齊全。
11、收集的文字資料和圖片資料都能反映創(chuàng )建的經(jīng)過(guò)與效果。
項目臺賬管理制度 10
1、為加強本公司食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量安全，特制定本制度。
2、本公司內的相關(guān)工作人員必須建立食品進(jìn)貨臺帳，并建立銷(xiāo)貨臺帳。
3、進(jìn)貨臺帳如實(shí)記錄購進(jìn)食品名稱(chēng)、購貨時(shí)間、規格（品種）、數量、供貨方名稱(chēng)及其聯(lián)系方式、檢驗檢疫證明編號、相關(guān)檢驗報告的時(shí)間、食品質(zhì)量保質(zhì)期限等情況。
4、銷(xiāo)貨臺帳應如實(shí)記錄銷(xiāo)售食品名稱(chēng)、銷(xiāo)售時(shí)間、規格（品種）、數量、購貨方名稱(chēng)及其聯(lián)系方式等情況。
5、進(jìn)貨臺帳和銷(xiāo)貨臺帳保存期限不得少于2年。
6、將進(jìn)貨票據、發(fā)票、檢驗報告等易于丟失的憑證在每次進(jìn)貨后及時(shí)粘貼于臺賬上。
7、本公司確保在購進(jìn)食品時(shí)，向供貨方索取有關(guān)票證，并做好登記工作，對索取的票證分類(lèi)建檔，以保證食品來(lái)源渠道合法、質(zhì)量安全。
8、消費者有要求的，本公司在出售食品時(shí)，提供合法銷(xiāo)售憑證，未能提供合法銷(xiāo)售憑證的，提供商品質(zhì)量信譽(yù)卡。
9、有關(guān)行政管理部門(mén)檢查、檢測的本公司食品質(zhì)量信息內容，也須做好臺帳登記工作：
�。�1）、食品質(zhì)量檢查和檢驗、檢測結果；
�。�2）、不合格的`食品質(zhì)量情況；
�。�3）、經(jīng)多次檢查、檢驗合格的和不合格的食品名錄；
�。�4）、其他需要登記備注的信息。
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為進(jìn)一步加強合同文檔管理工作，提高合同管理水平，逐步實(shí)現公司合同管理工作的規范化、制度化、科學(xué)化，特制定本制度。
一、本制度所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中形成的各種協(xié)議、合同文本。
二、合同檔案管理原則
1、合同檔案實(shí)行集團公司管理中心集中統一管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。
2、管理中心負責統籌、協(xié)調、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負責監督指導各業(yè)務(wù)分公司、各部門(mén)的合同管理工作。
3、各業(yè)務(wù)分公司、各部門(mén)應分別建立建全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，并確定一名行政人員負責合同文檔管理。
三、合同文檔的移交
1、各分公司在正式簽署合同后須在一個(gè)月內將合同正本原件移交管理中心。
2、移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規律。
3、合同文檔移交時(shí)，必須編制合同移交清冊并當面清點(diǎn)。以雙方簽字認可后方為完成交接手續。
四、合同文檔的管理辦法
1、合同文檔以年代結合項目性質(zhì)進(jìn)行分類(lèi)編號。
2、保存的合同文檔每年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時(shí)處理，并追究相關(guān)人員責任；對超過(guò)兩年以上（包含本數）的已履行完畢的.合同協(xié)議，由管理中心甄別并予以銷(xiāo)毀。
3、管理中心要加強對合同檔案的統計工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。
4、各分公司、各部門(mén)員工可在合同管理組查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經(jīng)分公司、管理中心主管領(lǐng)導簽字同意后，方可在管理中心辦理相關(guān)借閱手續，以影印件借出。合同原件無(wú)特殊情況不得外借。
5、合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同文檔的安全。
6、借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料，違者視情節予以處罰。
7、合同文檔的密級為機密，任何人不得擅自將合同對外公開(kāi)，違者視情節予以處罰。
項目臺賬管理制度 12
第一條食品經(jīng)營(yíng)者必須建立健全并嚴格實(shí)施食品購銷(xiāo)臺賬制度，食品從哪里來(lái)，什么時(shí)間銷(xiāo)往哪里，要認真登記入賬，所記載的內容應真實(shí)準確。
第二條購進(jìn)和倉儲臺賬應當按照食品品種記載以下內容：食品名稱(chēng)、數量、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)地、供貨單位、進(jìn)貨時(shí)間等，為食品質(zhì)量安全管理提供可追溯依據。
第三條銷(xiāo)售臺賬應當記載銷(xiāo)售的食品名稱(chēng)、時(shí)間、數量、規格、食品流向等，記載不合格食品的處理內容。
第四條凡經(jīng)營(yíng)食品的'業(yè)戶(hù)，在進(jìn)貨時(shí)必須向供貨商或生產(chǎn)廠(chǎng)家索要營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、檢驗檢疫證明、發(fā)貨票等相關(guān)證明材料。重要食品要將相關(guān)證明資料送交轄區的有關(guān)行政管理部門(mén)存檔備案。
第五條在采購保健食品、進(jìn)口保健品、新資源食品時(shí)，同時(shí)索取衛生許可批件。
第六條在采購鮮(凍)肉類(lèi)時(shí)，應當索取畜產(chǎn)品檢驗、檢疫證明，或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章，采購進(jìn)口鮮肉類(lèi)及其制品時(shí)，應索取出入境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證。
項目臺賬管理制度 13
為進(jìn)一步加強合同文檔管理工作，提高合同管理水平，逐步實(shí)現公司合同管理工作的規范化、制度化、科學(xué)化，特制定本制度。
一、本合同檔案管理制度所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中形成的以工程、銷(xiāo)售項目為中心的資料總和，其構成包括招標文件、應標文件、技術(shù)方案、合同文本、二次設計方案、工程會(huì )議記要、竣工資料等。
二、合同檔案管理原則
1、合同檔案管理實(shí)行網(wǎng)絡(luò )管理體系，由公司辦公室集中統一管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。
2、辦公室負責統籌、協(xié)調、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負責監督指導各部門(mén)的合同管理工作。
3、辦公室應分別建立建全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，并確定一名網(wǎng)絡(luò )人員負責合同文檔管理。
三、合同檔案管理的'移交
1、公司在正式簽署合同后須將合同正本原件移交辦公室存檔。
2、移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規律。
3、合同文檔移交時(shí)，必須編制檔案移交清冊并當面清點(diǎn)。以雙方簽字認可后方為完成交接手續。
四、合同文檔管理辦法
1、合同文檔以年代結合項目性質(zhì)進(jìn)行分類(lèi)編號。
2、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時(shí)處理，并追究相關(guān)人員責任。
3、辦公室要加強對合同檔案的統計工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。
4、辦公室應根據實(shí)際需要編制合同檔案檢索工具，以有效地開(kāi)展合同文檔的查詢(xún)、利用工作。
5、各部門(mén)員工可在主管領(lǐng)導同意的情況下，到辦公室查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導、總經(jīng)理簽字同意后，方可在辦公室辦理相關(guān)借閱手續，以影印件借出。合同原件無(wú)特殊情況不得外借。
6、合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同文檔的安全
7、借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料，違者視情節予以處罰。
8、合同文檔的密級為機密，任何人不得擅自將合同對外公開(kāi)，違者視情節予以處罰。
項目臺賬管理制度 14
1、企業(yè)應當制定安全生產(chǎn)管理臺賬。
2、安全生產(chǎn)臺賬要指定專(zhuān)人負責，認真填寫(xiě)，妥善保管。
3、安全生產(chǎn)管理臺賬內容填寫(xiě)要及時(shí)，有關(guān)落實(shí)制度的事項必須內容清淅。
4、安全生產(chǎn)臺賬管理負責人必須如實(shí)填寫(xiě)，不得有制做假臺賬，欺騙企業(yè)負責人或安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)人員。
5、企業(yè)安全生產(chǎn)負責人應當經(jīng)常檢查各有關(guān)安全生產(chǎn)臺賬的內容，如有錯漏，要及時(shí)糾正。
6、嚴禁企業(yè)負責人或安全生產(chǎn)管理負責人指使臺賬管理負責人制假做假。
7、企業(yè)發(fā)生嚴重安全生產(chǎn)事故，必須如實(shí)報告和填寫(xiě)臺賬，如有做假做造假，情節嚴重者將依法處理。
項目臺賬管理制度 15
1、對所到的'設備應及時(shí)將設備名牌、生產(chǎn)廠(chǎng)家及有關(guān)技術(shù)數據抄回上賬、上卡、上牌板。
2、所有的設備（包括引進(jìn)設備）應保證在一季度與財務(wù)部門(mén)核對一次，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。
3、設備臺賬應有專(zhuān)人負責，不得隨便轉換。各種字碼必須清楚，對報廢、調拔設備應及時(shí)注銷(xiāo)。
4、設備資料應由機電科資料員專(zhuān)門(mén)管理，任何單位及個(gè)人不準私拿設備資料，如因工作需要，可先寫(xiě)借條，經(jīng)機電科長(cháng)批準后方可借用。
5、各種設備資料，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準借給他人者，罰資料員10－30元。
6、各種設備資料，必須有整套的檔案、臺賬等一套管理規程，對更新改造過(guò)的設備資料應在臺賬上特別注明。
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