差旅費報銷(xiāo)管理制度通用

　　在日常生活和工作中，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的差旅費報銷(xiāo)管理制度通用，希望對大家有所幫助。

差旅費報銷(xiāo)管理制度通用1

　　一、報銷(xiāo)范圍：

　　本細則適用于公司國內出差的報銷(xiāo)及外地長(cháng)駐人員。

　　二、出差審批辦法：

　　1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)“##有限責任公司出差申請單”（見(jiàn)附件），明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。

　　如要借款，應填寫(xiě)“領(lǐng)款單”，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)（5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總）審核批準方可執行。

　　同時(shí)財務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。

　　2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《##費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)（領(lǐng)導班子成員出差費用須經(jīng)董事長(cháng)審核簽字）。除按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向部門(mén)領(lǐng)導請示同意，報帳時(shí)由董事長(cháng)簽字認可。

　　3、住宿費報銷(xiāo)標準：

　　注：

　�。�1）住宿費系指房間標準；

　�。�2）因特殊情況超標，經(jīng)董事長(cháng)批準后方可報銷(xiāo)。

　　4、乘座工具標準

　　5、員工分類(lèi)標準：

　　第一類(lèi)：公司領(lǐng)導指公司領(lǐng)導班子成員；

　　第二類(lèi)：中層干部及高級職稱(chēng)人員；

　　第三類(lèi)：工作人員指公司除一、二、四類(lèi)之外的其他員工；

　　第四類(lèi)：安裝維修人員。

　　三、差旅費報銷(xiāo)原則

　�。�1）區內出差（含龍寶、天城、五橋）不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1。5元，中晚餐各2元。但每天報銷(xiāo)的誤餐費不得超過(guò)兩餐。

　�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷(xiāo)，低于限額的部分80%計算給個(gè)人，無(wú)住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個(gè)人。

　�。�3）以下人員不實(shí)行市內交通費包干辦法：

　　在外地參加各種訓練班（含學(xué)習）的人員；

　　自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；

　　其他不宜實(shí)行本辦法的出差人員。

　�。�4）出差乘坐火車(chē)、輪船，符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時(shí)之間，在車(chē)、船上過(guò)夜，或連續乘車(chē)、船超過(guò)12小時(shí)的可以購買(mǎi)規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買(mǎi)臥鋪票的，按本人實(shí)際乘坐火車(chē)的硬席座位票價(jià)的下列比例發(fā)給補貼：

　　A。慢車(chē)和直快列車(chē)按其硬席座位票價(jià)的60%計發(fā)補貼；特快列車(chē)非空調車(chē)按其硬席座位票價(jià)的50%計發(fā)補貼、空調車(chē)按其硬席座位票價(jià)的30%計發(fā)補貼；

　　B。乘坐四等艙位（含四等艙位）的分別按實(shí)際乘坐艙位票價(jià)的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價(jià)的30%、五等臥按票價(jià)的40%、五等散按票價(jià)的60%計發(fā)補貼。

　�。�5）出差期間，若發(fā)生招待費，報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。

　�。�6）出差補助天數實(shí)行：按出差自然（以日歷為準）天數補助。

　�。�7）各部門(mén)派往外地長(cháng)住人員，路途按出差標準報銷(xiāo)，到達駐地后按以下標準實(shí)行包干：

　　重慶、成都按實(shí)際天數每人每天35元包干；

　　武漢、無(wú)錫等地，按實(shí)際天數每人每天45元包干；

　　廣州（京、津、滬、穗）按實(shí)際天數每人每天50元包干。

　�。�8）出差的行程路線(xiàn)須與出差申請單上標明路線(xiàn)相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專(zhuān)線(xiàn)的汽車(chē)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發(fā)生的`其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

　�。�9）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。

　�。�10）出外學(xué)習、培訓和參加會(huì )議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學(xué)習、培訓、會(huì )議費用中的，憑會(huì )議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報銷(xiāo)學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門(mén)或分管領(lǐng)導2倍的罰款。

　�。�11）嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門(mén)領(lǐng)導處以多派人出差費用的2倍罰款。

　�。�12）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。否則按應報金額的10%進(jìn)行處罰，同時(shí)對部門(mén)領(lǐng)導罰款50元每次。

　�。�13）出差人員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；除按規定報銷(xiāo)出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內（除萬(wàn)州區、梁平、云陽(yáng)、開(kāi)縣、忠縣外不予補助）按一天補助，補助標準30元/天；四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天；其它地區按三天補助，補助標準30元/天。

　�。�14）異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷(xiāo)，在深圳工作期間按正常上班計薪。

　　四、本規定從20xx年7月1日起執行。

　　各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。

差旅費報銷(xiāo)管理制度通用2

　　1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準

　　職火輪飛其他交通住宿標準市內伙食補助費

　　工具（不包一般特殊一般特殊

　　務(wù)車(chē)船機括出租汽車(chē)）地區地區交通費地區地區

　　董事長(cháng)軟一公按實(shí)按實(shí)

　　總經(jīng)理臥等務(wù)報銷(xiāo)200 350報銷(xiāo)80 100

　　董事艙艙

　　副總經(jīng)理軟二公按實(shí)按實(shí)

　　總工程師臥等務(wù)報銷(xiāo)200 350報銷(xiāo)60 80

　　艙艙

　　部門(mén)經(jīng)理硬三普按實(shí)按實(shí)

　　高級工程師臥等通報銷(xiāo)150 250報銷(xiāo)50 60

　　總經(jīng)理助理艙艙

　　其他工作硬四按實(shí)按實(shí)

　　人員臥等報銷(xiāo)50 150報銷(xiāo)20 50

　　艙

　　2、出差住宿費和交通費實(shí)行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方能實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；市內交通費和伙食補助費實(shí)行包干的辦法，個(gè)人不得另報餐費；

　�。�1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規定標準范圍內按實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理。

　�。�2）乘坐火車(chē)，晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上，連續乘坐時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買(mǎi)臥鋪票的，按慢車(chē)和直快列車(chē)座位票價(jià)的60%獎勵給個(gè)人，乘坐特快的，按特快列車(chē)座位票價(jià)的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價(jià)之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車(chē)的，按其座位票價(jià)的30%獎勵個(gè)人。

　�。�3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(chē)（硬臥和座位）、普通汽車(chē)或輪船的，按飛機票價(jià)或減去相應的火車(chē)、普通汽車(chē)或輪船票價(jià)的`差額，提取30%獎給個(gè)人。

　�。�4）夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船統艙超過(guò)六小時(shí)，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。

　�。�5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車(chē)的，連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)（含12小時(shí)）的，每滿(mǎn)12小時(shí)，加發(fā)50元伙食補助。

　　3、差旅費報銷(xiāo)的其他規定

　�。�1）隨同公司領(lǐng)導出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導分不開(kāi)的人員，按特殊情況處理。

　�。�2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車(chē)，憑據按實(shí)報銷(xiāo)。

　�。�3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。

　�。�4）趁出差或調動(dòng)工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個(gè)人自理。其繞道和在家期間一律不報銷(xiāo)出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

　�。�5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，否則超出規定的費用個(gè)人自理。

　�。�6）凡因公事支付的電話(huà)、電報費均予報銷(xiāo)。

　�。�7）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀(guān)者，其各項開(kāi)支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。

　�。�8）凡被外單位和個(gè)人邀請外地考察參觀(guān)，或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。

　�。�9）出差天數的計算，原則為：當天12時(shí)以前出發(fā)，12時(shí)以后返回的按一天計算；當天12時(shí)以后出發(fā)，12時(shí)以前返回的，按半天計算；

　�。�10）實(shí)行差旅費制度后，各部門(mén)人員出差，原則上要定任務(wù)、定時(shí)間、定地點(diǎn)、定人數，實(shí)際出差天數超過(guò)原計劃天數的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務(wù)室不報銷(xiāo)。

　�。�11）外單位人員為我公司臨時(shí)辦事，其費用開(kāi)支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

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