公司管理規章制度(合集15篇)
在當下社會(huì )，制度使用的情況越來(lái)越多，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編幫大家整理的公司管理規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司管理規章制度1
第一條：為更好的控制辦公消耗成本,規范集團總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規定。
第二條：耐用辦公用品的領(lǐng)用：
1、耐用辦公用品包括：電話(huà)、計算器、訂書(shū)機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。
2、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
第三條：易耗辦公用品的領(lǐng)用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門(mén)所需用品和個(gè)人所需用品。
2、部門(mén)所需用品包括：傳真紙、復(寫(xiě))印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個(gè)人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門(mén)常用易耗辦公用品月用量標準見(jiàn)附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進(jìn)行合理調整。
5、每月22日前，由各部門(mén)將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過(guò)每月用量標準)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理初核，中心總監或副總復核，人力資源中心總監批準后交采購部統一采購。
6、發(fā)放時(shí)間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續。
7、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)文員按發(fā)放日期統一到辦公用品倉申領(lǐng)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放，若部門(mén)領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)人力資源中心總監批準后方可發(fā)放。
8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實(shí)行以舊換新原則，傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換。
9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)辦電腦部經(jīng)理審核，人力資源中心總監批準后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須依舊換新。
9、本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。文秘資源網(wǎng)對于節儉成效突出的員工，公司將予以表?yè)P。
第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按集團相關(guān)制度執行。
第五條：本規定自簽發(fā)之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
公司管理規章制度2
一、防火防盜工作要在主管局長(cháng)的領(lǐng)導下組織落實(shí)好防火機構，責任人，并接受上級主管部門(mén)的指導。
二、各科室(所)的領(lǐng)導要教育干部職工充分認識防火防盜的重要性，嚴格遵守防火防盜制度，如有違反，造成火災或被盜者，追究領(lǐng)導和直接責任者的責任。
三、樓內設置的一切消防工具和器材，不得做其它用途或任意亂動(dòng)，室內電源不準隨意改動(dòng)。
四、各科室(所)的負責人，下班前要對自己所負責辦公室的安全防火進(jìn)行一次檢查，發(fā)現隱患，及時(shí)排除，并報告辦公室。
五、財務(wù)室工作人員要按規定保存現金及支票，經(jīng)常檢查金庫、房門(mén)、窗的防盜設施狀況，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)報告。
六、全局干部職工要人人樹(shù)立安全防火防盜意識，各辦公室最后走的同志要做到關(guān)燈、斷電、關(guān)窗、鎖門(mén)。
七、午休或開(kāi)會(huì )時(shí)各辦公室要鎖門(mén)、關(guān)燈，防止發(fā)生火災或被盜。
公司管理規章制度3
為確保公司高效、規范地運作和長(cháng)遠持續發(fā)展，特制定本制度。
1、全體管理人員必須在公司統一領(lǐng)導下，堅持“以人為本”的管理宗旨，遵循“變管理為服務(wù)”的“人性化”管理理念，充分發(fā)揮團隊精神，各司其職，各負其責，愛(ài)崗敬業(yè)，一絲不茍做好各項工作。
2、強化流程運作，實(shí)施目標管理，嚴格執行“崗位考核責任制”，部門(mén)之間必須緊密配合，無(wú)縫鏈接，對工作中麻木不仁、推諉扯皮的管理人員，堅決予以從嚴處理。
3、熱情服務(wù)，以誠待人，養成良好的職業(yè)道德，不斷提高管理素質(zhì)和服務(wù)水平；想客戶(hù)之所想，急客戶(hù)之所急，杜絕工作中出現拖拉推諉，敷衍塞責等不良傾向；對因工作失誤或業(yè)務(wù)處理不當而造成的客戶(hù)重大投訴，則按“崗位考核責任制”條款對相關(guān)責任人嚴肅處理。
4、管理人員應視服務(wù)人員為姐妹，在日常管理中，動(dòng)之以情，曉之以理；以關(guān)心體諒、理解為主，以說(shuō)服教育、引導為本，充分尊重她們的人格，維護她們的權譽(yù)。對管理中發(fā)生態(tài)度粗暴、處理不公、以權謀私行為的管理人員，一經(jīng)查實(shí)，當月予以降薪20%，情節嚴重者將予以辭退。
5、管理人員在工作時(shí)間，不得利用辦公電話(huà)、電腦等辦公設備，提供給非工作人員使用；未經(jīng)同意，不得將非工作人員留宿公司，違者將按《宿舍管理規定》嚴肅處理。
6、嚴格遵守公司作息時(shí)間，正常上班時(shí)間不得遲到，早退。
日常上班時(shí)間為上午8：30，下班時(shí)間為晚上8：00（午休不得離開(kāi)辦公場(chǎng)所）。
晚間實(shí)行輪流值班，值班時(shí)間為8：30-9：30
7、管理人員實(shí)行輪休或調休，每月不少于四天；不得累計休息。重大節日休息時(shí)間應視工作需要而定。
8、管理人員請假必須嚴格按程序辦理，非特殊原因不得請假；事假每次不得超過(guò)三天，病假按正規醫院病情鑒定為準。請事假同時(shí)取消當月滿(mǎn)勤獎；輕微患病休息則不扣工資。因患長(cháng)期性疾病或重大疾病不能繼續工作的，按正常離職辦理。
9、全體管理人員應樹(shù)立“公司興我為榮，公司衰我為恥”的主人翁思想，時(shí)時(shí)考量自身的價(jià)值，不斷進(jìn)行主觀(guān)思維的自我校正和潛能的超越發(fā)揮，為公司也為自己，創(chuàng )造出可持續發(fā)展的美好未來(lái)。
公司管理規章制度4
一、目的
為加強員工宿舍管理，給大家營(yíng)造一個(gè)整潔、舒適、安全、有序的住宿環(huán)境。
二、寢室長(cháng)職責：
1、每間寢室設立室長(cháng)一名，全面負責本宿舍的衛生、紀律、安全等方面的工作。
2、每月制定本宿舍的衛生值日表。
3、寢室長(cháng)有義務(wù)向酒店行政及時(shí)匯報寢室內發(fā)生的異常情況，否則視情節輕重，對寢室長(cháng)進(jìn)行過(guò)失處理。
三、作息時(shí)間：
1、員工晚上外出必須在23：00之前歸宿，如不能按時(shí)回宿舍者，應以的形式報宿舍管理員請假，每月每人不能超過(guò)3次。如超過(guò)3次，宿舍管理員有權對違紀者處以50元/次的扣款。如因工作原因不能按時(shí)歸宿的，須由部門(mén)最高主管簽屬的證明。如沒(méi)有按時(shí)歸宿，且無(wú)夜歸證明單或未向宿舍管理員以書(shū)面形式請假的，也將予以200元/次的罰款。
2、22：00以后禁止在寢室內接待外來(lái)人員，禁止留宿外來(lái)人員，凡私自留宿外來(lái)人員者，每次罰款100元，連續三次則取消住宿資格。如寢室長(cháng)未對其明確指出或勸阻，則予以過(guò)失處理。如外來(lái)人員留宿期間發(fā)現公物損壞、財物丟失等，將由當事人負責賠償。
四、衛生制度：
1、員工必須養成良好的衛生習慣，共同維護宿舍良好的衛生環(huán)境。
2、每位員工必須按照寢室長(cháng)安排的衛生值日表按時(shí)打掃寢室衛生，包括倒垃圾。
3、值日員工不按規定打掃衛生或不按規定投放垃圾，經(jīng)寢室長(cháng)提醒后仍不執行者，由行政人事部視情節輕重予以違紀處理。
4、宿舍所有垃圾必須用垃圾袋裝好，由各宿舍當日輪值人員提到指定地點(diǎn)放好，如檢查時(shí)發(fā)現不按要求放置者，罰款50元/次。凡住宿員工將垃圾亂丟亂放者(包括扔出窗外)將視情節輕重給予處理。
5、凡在檢查中發(fā)現衛生不合格的寢室，該寢室長(cháng)將受到過(guò)失處理，如有明確責任者，則同時(shí)給予該責任者作相應的處分。
五、水、電管理：
1、所有寢室的照明燈具及線(xiàn)路必須由工程部電工安裝、維修，禁止亂接臨時(shí)電線(xiàn)，不準超負荷用電，不準用不符合規定的裝置，違者予以100元/次的罰款。
2、入住員工必須注意節電、節水，做到人離燈熄、電斷、水關(guān);
3、不得使用電爐、電飯煲等大功率家用電器。
4、不得私自亂接電線(xiàn)插座。要保持高度防火意識，做到安全用電、用水.
5、每間宿舍公司補貼10度電，超出部分本宿舍人員共同承擔。
6、如發(fā)現使用禁止使用之電器，則處以50元/次的罰款。
7、由于本人私接電源、插座而引起的火災，未造成后果給予責任者以違紀處理，造成一定后果的視損失程度給予按價(jià)賠償，并取消住宿資格直至辭退處分。
六、物品擺放規定：
1、必須保持物品擺放整潔、美觀(guān)，嚴禁亂堆、亂放、亂扔，禁止在宿舍內墻面亂刻、亂畫(huà)、亂釘，違者對責任人予以相應處罰，并且恢復原樣。
2、床上用品必須擺放整潔，被褥疊放整齊，統一放置于靠窗戶(hù)的方向，枕頭置于床的另一頭，床單平整，其它床上用品擺放有序。
3、被套、床單須經(jīng)常清洗，保證干凈無(wú)異味。
天津市山地靜電噴涂有限公司
20xx/10/27
公司管理規章制度5
為提高物業(yè)管理人員時(shí)間觀(guān)念，加強組織紀律性，提高工作效率，樹(shù)立良好的工作形象，特制定本制度，望共同遵守。
一、上班時(shí)間夏季上午8點(diǎn)-11點(diǎn)半、下午3點(diǎn)-6點(diǎn)半，冬季上午8點(diǎn)半-12點(diǎn)、下午2點(diǎn)-5點(diǎn)半。
二、物業(yè)工作人員必須按時(shí)上下班，不準遲到、早退、曠工。
三、上班后利用10分鐘時(shí)間主動(dòng)清理各自辦公室的衛生。
門(mén)衛工作崗位制度
為了保證小區住戶(hù)的安全，杜絕各種事故的發(fā)生，保證小區工作正常運轉。特制訂本制度。
一、忠于職守，堅守崗位，盡職盡責，對進(jìn)出外來(lái)人員進(jìn)行登記，嚴盤(pán)細問(wèn)，可疑人員和車(chē)輛未經(jīng)批準，禁止入區。
二、加強晝夜值班巡查制度，發(fā)現不安全因素要果斷處理，自己處理不了的要立即向110報警，并向上級報告，保護事發(fā)現場(chǎng)，出現重大問(wèn)題要依法追究責任。
三、嚴禁曠工、遲到早退，嚴格請銷(xiāo)假制度，從即日起不休星期天，但在不影響正常工作的前提下可倒班休息。
財務(wù)工作制度
一、會(huì )計、出納在一區物業(yè)公司經(jīng)理的領(lǐng)導下負責財務(wù)工作。
二、嚴格建立兩帳，即會(huì )計帳、現金帳制度，做到日清月結，按月公布帳目。
三、認真執行會(huì )計法，每月末向經(jīng)理報表。
四、嚴格控制資金流向，不經(jīng)批準禁止動(dòng)用各項資金。
五、建立實(shí)物領(lǐng)取登記制，凡領(lǐng)取實(shí)物、工具的責任人必須交舊領(lǐng)新（原先沒(méi)有的除外）登記后方可領(lǐng)取，并對照檢查所領(lǐng)實(shí)物對路、合格與否。如有丟失或故意損壞，直接責任人照價(jià)賠償。
六、嚴格財務(wù)公開(kāi)、公正、準確、保密制度，未經(jīng)批準禁止向外界提供一切數據，防止國外情報人員竊取經(jīng)濟情報。
公司管理規章制度6
第1條總則執行部門(mén)編號為適應公司的發(fā)展，充分體現會(huì )計信息的可檢驗性，完善我公司的財務(wù)管理工作，現根據國家《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規章制度，特制定本辦法。
第2條本辦法適用于本公司財務(wù)部所有財會(huì )人員的會(huì )計核算工作。
第2章第3條第4條會(huì )計核算基礎規定會(huì )計年度采用歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì )計年度。
會(huì )計科目的運用及賬戶(hù)的設置按《會(huì )計管理制度》執行，不得任意更改或自行設置。
因業(yè)務(wù)需要新增科目時(shí)，需報財務(wù)總監批準。
第5條記賬采取借貸記賬法，采用權責發(fā)生制，具體要求如下所述。
1、凡是收益已經(jīng)實(shí)現，費用已經(jīng)發(fā)生，不論款項是否收付，都應作為本期的收益或費用入賬。
2、凡是不屬于本期的收益或費用，即使款項已在本期收付，也不應作為本期的收益或費用處理。
3、一個(gè)時(shí)期內的各項收入與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用，必須在同一時(shí)期入賬。
4、凡是用于增加固定資產(chǎn)而發(fā)生的各項支出都應計為資本支出，不得計入費用作為收益支出。
5、凡是為了取得收益而發(fā)生的各項支出，都應作為收益支出，同時(shí)計入成本費用。
第6條第7條記賬用的貨幣單位為本位幣，會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表均用法定文字書(shū)寫(xiě)。
會(huì )計憑證主要包括自制原始憑證和外來(lái)原始憑證兩種。
1、自制原始憑證指進(jìn)貨驗收單、領(lǐng)料單、出庫單、旅差費報銷(xiāo)單、費用開(kāi)支證明單、調撥單、收款收據、借條等。
2、外來(lái)原始憑證指我公司與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)，由對方開(kāi)給本公司的憑證、發(fā)票、收據等。
第8條會(huì )計報表的編制應根據國家制定的《企業(yè)會(huì )計制度》和董事會(huì )規定的會(huì )計報表格式和填報時(shí)間、份數來(lái)執行。
第3章第9條會(huì )計核算方法設置會(huì )計科目及賬戶(hù)。
根據會(huì )計對象具體內容的不同特點(diǎn)和經(jīng)濟管理的不同要求，選擇一定的標準進(jìn)行分類(lèi)，并按分類(lèi)核算的要求，逐步開(kāi)設相應的賬戶(hù)。
第10條復式記賬。
復式記賬就是對每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，都以相等的金額同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上的相關(guān)賬戶(hù)中進(jìn)行記錄的方法。
我公司統一使用借貸復式記賬。
第11條填制和審核憑證。
對于已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，都必須由經(jīng)辦人或部門(mén)填制原始憑證，并簽名蓋章。
所有原始憑證都要經(jīng)過(guò)財務(wù)部和其他有關(guān)部門(mén)的審核，并根據審核后的原始憑證編制記賬憑證，作為登記賬簿的依據。
第12條第13條設置與登記賬簿。
根據填制和審核無(wú)誤的記賬憑證，在賬簿上進(jìn)行全面、連續、系統的記錄。
成本費用經(jīng)過(guò)統計計算后，要對應計入相應對象的全部費用進(jìn)行歸集、計算以確定各對象的總成本和單位成本。
第14條第15條財產(chǎn)清查。
通過(guò)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、往來(lái)款項的核對檢查財產(chǎn)和資金的實(shí)有數額。
編制會(huì )計報表。
根據賬簿記錄的數據資料，采用一定的表格形式，概括、綜合地反映各部門(mén)和公司一定時(shí)期內的經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程和結果。
第4章第16條第17條第18條第19條第20條會(huì )計核算組織程序根據審核后的原始憑證填制“記賬憑證”。
根據“記賬憑證”編制“記賬憑證匯總表”，并登記“總分類(lèi)賬”。
根據原始收、付款憑證登記“現金日記賬”和“銀行日記賬”。
根據記賬憑證及所附的原始憑證登記各“明細分類(lèi)賬”。
月終，根據“總分類(lèi)賬”和各“明細分類(lèi)賬”編制會(huì )計報表。
1、記賬憑證匯總表核算組織程序的特點(diǎn)：先定期（5天或10天）將所有記賬憑證匯總，編制成計帳簽證匯總表，然后再根據記賬憑證匯總表登記“總分類(lèi)賬”。
2、記賬憑證匯總表的編制方法：根據一定時(shí)期的全部“記賬憑證”，按照相同科目歸類(lèi)，定期（5天或10天）匯總每一會(huì )計科目的借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額，填寫(xiě)在記賬憑證匯總表的相關(guān)欄內，以反映全部會(huì )計科目的借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額。
第21條記賬錯誤處理。
1、記賬前若發(fā)現記賬憑證有錯誤，應先更正或重制記賬憑證。
記賬憑證或賬簿上的數字差錯，應在錯誤的全部數字正中劃紅線(xiàn)，表示注銷(xiāo)，并由經(jīng)辦人員加蓋圖章后，將正確的數字寫(xiě)在應記的欄或行內。
2、記賬后發(fā)現記賬憑證中會(huì )計科目、借貸方式或金額錯誤時(shí)，應先用紅字填制一套與原用科目、借貸
方向和金額相同的記賬憑證，以沖銷(xiāo)原來(lái)的記錄，然后重新填制正確的記賬憑證，一并登記入賬。
如果會(huì )計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制記賬憑證，增加或沖減相差的金額。
更正后應在摘要中注明原記賬憑證的日期和號碼，以及更正的理由和依據。
3、報出會(huì )計報表后，發(fā)現記賬差錯時(shí)：如不需要變更原來(lái)報表的，可以填制正確的“記賬憑證”，一并登記入賬；如果會(huì )計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制“記賬憑證”，增加或沖減相差的金額。
更正后，應在摘要中注明原“記賬憑證”的日期和號碼，以及更正的理由和依據。
第5章第22條結賬、對賬結賬是結算各種賬簿記錄。
結賬工作是在一定時(shí)期內所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬的基礎上進(jìn)行的，具體內容如下所述。
1、在結賬時(shí)，首先應將本期內所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)記入有關(guān)賬簿。
2、本期內所有的轉賬業(yè)務(wù)，應編成記賬憑證記入有關(guān)賬簿，以調整賬簿記錄。
3、在全部業(yè)務(wù)登記入賬的基礎上，結算所有的賬簿。
第23條對賬是為了保證賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，具體內容如下所述。
1、賬證核對，即將各種賬簿的記錄與會(huì )計憑證進(jìn)行核對。
賬證核對主要是在日常編制憑證和記賬過(guò)程中進(jìn)行。
月終如果發(fā)現賬證不符，就應回過(guò)頭來(lái)對賬簿記錄與會(huì )計憑證進(jìn)行核對，以保證賬證相符。
2、賬賬核對，每月進(jìn)行一次，主要包括以下三個(gè)方面的核對工作。
�。�1）將總分類(lèi)賬各賬戶(hù)期末余額與各明細分類(lèi)賬的賬面余額進(jìn)行核對。
�。�2）將“現金（或銀行存款）二級賬”與出納的“現金（或銀行存款）日記賬”進(jìn)行核對。
�。�3）財務(wù)部門(mén)各種“財產(chǎn)物資明細分類(lèi)賬”期末余額與財產(chǎn)物資管理部門(mén)和使用部門(mén)的保管賬相核對。
3、賬實(shí)核對，主要分兩類(lèi)。
�。�1）“現金日記賬”賬面余額與現金實(shí)際庫存數額相核對，“銀行存款日記賬”賬面余額與開(kāi)戶(hù)銀行對賬單相核對，要求每月核對一次。
�。�2）各種財產(chǎn)物資明細分類(lèi)賬的賬面余額與財產(chǎn)物資實(shí)有數額相核對，各種往來(lái)賬款明細賬的賬面余額與有關(guān)債權債務(wù)單位的賬目相核對等，要求每季核對一次。
公司管理規章制度7
為進(jìn)一步規范財務(wù)行為，加強預算，提高資金使用效益，有效保障交通事業(yè)發(fā)展，根據上級有關(guān)規定，在符合國家法規和財務(wù)規章制度原則下，結合本局、所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)局）體制的實(shí)際情況，制訂本財務(wù)管理制度。
第一章總則
1、局財務(wù)管理必須按照國家財政有關(guān)法律、法規和規章，嚴格進(jìn)行管理。局財務(wù)活動(dòng)在局長(cháng)的領(lǐng)導下，由局財務(wù)科統一管理。
2、局財務(wù)管理必須堅持財務(wù)公開(kāi)、理財制度。各項目收入和支出全部納入預算統一管理，統籌安排使用。
第二章預決算制度
按照部門(mén)預算編制要求和全局收支平衡的原則，認真編制年度預算，合理安排各項支出。
1、各項收入的取得要符合國家及財經(jīng)的規定，準確及時(shí)地入賬，按照財務(wù)管理的要求，分項如實(shí)填報。
2、各項上級撥入或其他取得的資金，能夠保證機關(guān)必要的人員及公務(wù)經(jīng)費支出。本著(zhù)合理、勤儉、節約的原則編制預算。
3、本局實(shí)施的基建工程須編報工程整體預算，嚴格按照預算進(jìn)行實(shí)施。
4、有關(guān)年度預算執行情況，每年2次向黨會(huì )進(jìn)行匯報。
5、局財務(wù)管理必須嚴格堅持監督機制。財務(wù)科要根據核算資料和決算要求，真實(shí)、準確、完整地編制財務(wù)報表和財務(wù)分析，每月向局主要領(lǐng)導上報交通、港、航三塊資金收支情況表和各項工程資金使用情況表。
第三章審批制度
審批實(shí)行局重開(kāi)支集體研究制和一般開(kāi)支實(shí)行在制度授權范圍內的分工審批制度。原則上列入年度預算的支出才能列支。
�。ㄒ唬┚謾C關(guān)重支出項目一律由局黨集體研究決定。重支出項目包括：
1、工程基建；
2、局各類(lèi)修繕工程；
3、機關(guān)各類(lèi)會(huì )議安排；
4、單位價(jià)值在2萬(wàn)元（含）以上的固定資產(chǎn)購置；
5、一切用于職工的獎金、福利；
6、其他需要集體研究決定的重支出。
�。ǘ⿲徟I(lǐng)導
1、局長(cháng)審批：
�。�1）財務(wù)收支預決算；
�。�2）資金的借貸、劃撥、補助、資助和贊助；
�。�3）資產(chǎn)的增減、基建和中修理；
�。�4）學(xué)習進(jìn)修、獎金福利等發(fā)放、補助；勞保醫療規定應審批的醫療費；各種分管副職額定以上的業(yè)務(wù)會(huì )議、招待、外交、出差等費用；人員的借聘及工資待遇等。
2、分管領(lǐng)導審批：
�。�1）業(yè)務(wù)接待費用、公務(wù)支出總額在700元（含）以?xún)鹊�，由分管機關(guān)工作的領(lǐng)導審批；700以上的，經(jīng)報銷(xiāo)部門(mén)的分管領(lǐng)導簽字，由局長(cháng)審批；
�。�2）差旅費用：差旅費用在700元（含）以?xún)�，由該出差部門(mén)分管領(lǐng)導審批；700元以上的，經(jīng)該出差部門(mén)的分管領(lǐng)導簽字，由局長(cháng)審批；局副職干部的差旅費一律由局長(cháng)審批；局長(cháng)差旅費由分管機關(guān)工作的副職審批。
3、工程項目類(lèi)建設開(kāi)支審批：
�。�1）工程基建及各項中修工程支出嚴格按項目預算實(shí)施，由分管工程的領(lǐng)導審批；
�。�2）工程間資金借用，由財務(wù)、工程科提出方案，由分管領(lǐng)導認可簽字，再由局長(cháng)審批；
�。�3）交通、港、航基建招投標工程，在招投標合同范圍內由分管工程領(lǐng)導按合同管理支付工程。如超過(guò)合同工程量時(shí)，工程科應嚴格按合同實(shí)際變化測算，若增減在10萬(wàn)元（含）以?xún)认蚍止茴I(lǐng)導匯報，并由分管領(lǐng)導直接審批；增減在10萬(wàn)元以上，工程科在向分管領(lǐng)導匯報后，由分管領(lǐng)導及時(shí)向局長(cháng)說(shuō)明原因，增減在30萬(wàn)元（含）以上，應由局長(cháng)在班子會(huì )議上說(shuō)明增減原因，經(jīng)決定，由分管領(lǐng)導審批。
�。�4）交通、港、航基建、維修50萬(wàn)以下的工程（非招標工程），由工程科在實(shí)施前編制工程項目預算。
�、�5萬(wàn)元（含）以?xún)鹊挠煞止芄こ填I(lǐng)導直接審批；
�、�5萬(wàn)元以上的須由分管工程領(lǐng)導報請局長(cháng)同意方可實(shí)施，由分管領(lǐng)導審批；
�、鄢�30萬(wàn)元以上的由班子集體研究決定方可實(shí)施，由分管領(lǐng)導審批。
�。�5）局機關(guān)零星建造、維修工躊公室須在實(shí)施前須編排項目預算，由局長(cháng)審批實(shí)施列支；2萬(wàn)以上提交集體研究決定后實(shí)施。
�。�6）養護資金撥付，由分管領(lǐng)導審批。
�。ㄈ┚謨扰R設的單立機構、部門(mén)的財務(wù)事項審批由班子集體研究另行規定。
第四章?tīng)恐萍皬秃酥贫?/strong>
1、購置、建造、中修理，要有預算、決算和合同。凡屬專(zhuān)控商品和立項基建，應辦妥專(zhuān)控手續（經(jīng)辦部門(mén)辦理）和有關(guān)部門(mén)批準的同意立項的書(shū)面依據。
2、預算內的經(jīng)常性發(fā)放的月度工資、獎金、福利等各類(lèi)津貼，由辦公室制單審核，財務(wù)部門(mén)復核后發(fā)放。（其中獎金、福利、津貼的發(fā)放必須經(jīng)局長(cháng)簽字）
3、所有借聘人員必須由辦公室擬定報酬、待遇和借聘期限，簽訂勞動(dòng)合同，經(jīng)局長(cháng)簽字，才能生效。
4、各類(lèi)建設補助性支出由補助單位提供書(shū)面報告，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核，局長(cháng)同意審批后方能辦理。
5、各類(lèi)文件或集體研究決定的支出都需經(jīng)附文件及會(huì )議記錄等支付依據，然后再按支付程序進(jìn)行支付。
6、各類(lèi)基建工程支出要有合同、決算。特別是進(jìn)行招投標的中項目支付，在中期支付工程進(jìn)度款時(shí)，必須由施工單位出具支付報告，由監理部門(mén)、工程部門(mén)、由業(yè)主代表及財務(wù)審核簽字，最后由有關(guān)領(lǐng)導核準簽字支付。造價(jià)決算時(shí)由上級部門(mén)許可的社會(huì )中介機構對最終工程造價(jià)進(jìn)行的審核，調整相應的工程造價(jià)，然后根據決算審核書(shū)進(jìn)行付款。
7、各類(lèi)款項費用（包括差旅費）須簡(jiǎn)明填寫(xiě)用途或事由，要有經(jīng)手人、證明人及部門(mén)負責的簽字，有關(guān)領(lǐng)導批準的手續。
8、每月采購的辦公用品和財產(chǎn)，必須辦理財產(chǎn)登記手續。必須辦理登記手續的財產(chǎn)物品，除辦妥審批、牽制等手續外，附辦公室的登記憑證予以報銷(xiāo)。
9、各類(lèi)款項費用報銷(xiāo)時(shí)，必須由財務(wù)部門(mén)核定列支賬戶(hù)，會(huì )計復核，出納才付款。
第五章原始憑證審核制度
原始憑證分外來(lái)原始憑證和自制原始憑二種：
1、外來(lái)原始憑證分發(fā)票和收據。發(fā)票用于營(yíng)業(yè)、經(jīng)營(yíng)性經(jīng)濟業(yè)務(wù)；收據用于非營(yíng)業(yè)、非經(jīng)營(yíng)性經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
2、符合“發(fā)票管理統一規定”的發(fā)票和符合財稅部門(mén)統一規定印制的企事業(yè)收款收據，著(zhù)重審核：
�。�1）牽制及審批是否齊全，必要的附件和手續是否齊備；
�。�2）票面的'經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄是否齊全，內容是否真實(shí)，有否涂改；
�。�3）數量、單價(jià)與金額的小寫(xiě)是否一致。必需附件的，附件內容和發(fā)票是否相符；
�。�4）票面的戶(hù)名和戶(hù)章是否一致，應蓋“收款章有效”或“發(fā)票專(zhuān)用章”的是否加蓋；
�。�5）有否超越經(jīng)營(yíng)、金額、結算方法和時(shí)效等的界限。
3、自制原始憑證必須事由清楚，牽制和審批手續齊全。
4、為規范和簡(jiǎn)化手續，采取“報銷(xiāo)匯總單”辦法報銷(xiāo)。匯總單既是自制原始憑證，又是原始憑證數量和金額的匯總。
5、有下列情況之一的原始憑證，財務(wù)部門(mén)不予受理：
�。�1）不合法的原始憑證；
�。�2）不真實(shí)的原始憑證；
�。�3）白條及企事業(yè)單位自制或購買(mǎi)的收款收據；
�。�4）混淆經(jīng)營(yíng)性質(zhì)，超越經(jīng)營(yíng)范圍的原始憑證；
�。�5）超時(shí)效、超限額、超結算方法的原始憑證；
�。�6）數量、單價(jià)與金額不符、小寫(xiě)不一致、金額涂改的原始憑證。
6、有下情況之一的原始憑證，財務(wù)部門(mén)予以退回，要求更正、補充：
�。�1）票戶(hù)與章名不符，該蓋而未蓋章的原始憑證；
�。�2）記載不正確，文字涂改而又未蓋章糾正的原始憑證；
�。�3）牽制及審批不全，必要的附件和手續不齊全的原始憑證。
第六章現金管理制度
1、現金（含銀行存款，下同）經(jīng)管人員必須嚴格執行《現金管理暫行條例》的有關(guān)規定和有關(guān)規章制度，把好現金出納關(guān)。
2、設立現金日記賬。日記賬登記必須規范化，時(shí)序記錄，日清月清。
3、不準坐支，不準白條抵庫，不準動(dòng)用挪用，不準私借或私掛。
4、要定期或不定期地進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，確�，F金賬面余額和實(shí)際庫存現金相符。每月至少核對一次銀行賬戶(hù)，編制銀行存款余額調節表，確保銀行賬面余額和銀行對賬單相稱(chēng)。
5、出差或采購、維修、疾病等必須借款或暫領(lǐng)備用金的，均需簡(jiǎn)述事由，部門(mén)負責人簽字，有關(guān)領(lǐng)導批準。出差借款在返回單位后的三天內結清。其余借款均在事畢時(shí)還清。做到一次未清，二次不借。
6、支票憑支票簽發(fā)單簽發(fā)。經(jīng)辦人員憑有效支票簽發(fā)單向財會(huì )部門(mén)領(lǐng)用支票，辦理登記手續。三天內把支票存根聯(lián)附辦好，報銷(xiāo)手續的原始憑證交回財會(huì )部門(mén)，換回簽發(fā)單，并予以銷(xiāo)號。
7、支票簽發(fā)單應簡(jiǎn)明購貨單位及用途，約金額，簽發(fā)支票賬戶(hù)及種類(lèi)和號碼。經(jīng)經(jīng)辦人和部門(mén)負責人簽字，有關(guān)領(lǐng)導批準，財會(huì )部門(mén)核定列支賬戶(hù)有效。
第七章票據管理制度
1、票據由專(zhuān)人管理，建立臺賬，實(shí)行進(jìn)銷(xiāo)存報核制。管理者必須具備《發(fā)票管理員》資格，不準直接使用票據。
2、票據臺賬的設制按有關(guān)規定，但總賬與分賬間的勾稽關(guān)系要明確，進(jìn)銷(xiāo)存發(fā)生數要平衡，持票者明細賬要清楚、正確。
3、向上級部門(mén)領(lǐng)入的票據，憑上級部門(mén)的領(lǐng)票憑單，登記臺賬；向財稅部門(mén)購入或自印的票據，憑發(fā)票，由票據經(jīng)管人填制清領(lǐng)單，財務(wù)部門(mén)負責人作為發(fā)票人，登記臺賬。
4、票據核銷(xiāo)要及時(shí)、準確，并記錄入賬的會(huì )計憑證，使會(huì )計核算和票據管理互為稽核。
5、持票部門(mén)要專(zhuān)人負責票據，填制票據內容完整、正確、清晰，服從票據管理員的指導。票據的報核必須及時(shí)，應隨款報核的票據必須把款隨解財務(wù)部門(mén)。
6、票據遺失或短缺由持票人及時(shí)書(shū)面報告，說(shuō)明原因及經(jīng)過(guò)，由持票部門(mén)蓋章并負責人簽字，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，予以核銷(xiāo)。但由此而引起的一切后果和經(jīng)濟責任，均由持票人負責。
7、交通運輸票據專(zhuān)項性強，必須專(zhuān)票專(zhuān)用。不準它用。票據管理部門(mén)有義務(wù)對各持票部門(mén)進(jìn)行輔導，有責任進(jìn)行必要的檢查和審核。
第八章資產(chǎn)登記及清查制度
1、固定資產(chǎn)、低值易耗品，外購資產(chǎn)、自制資產(chǎn)，外借或自用、有賬和無(wú)賬資產(chǎn)均需清查，登記入冊。
2、資產(chǎn)清查以辦公室為主，財務(wù)部門(mén)協(xié)助。
3、資產(chǎn)登記分類(lèi)別項，設單項資產(chǎn)卡片和臺賬。一式三份，一份使用部門(mén)（者）留存，一份辦公室存檔，一份財務(wù)部門(mén)存查。
4、資產(chǎn)的報廢、失滅、毀損或損壞，均須由該資產(chǎn)的使用部門(mén)（者）書(shū)面報告，辦公室和財務(wù)部門(mén)鑒定，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后，予以核銷(xiāo)或修復。
5、資產(chǎn)每年至少清查一次。特別是家具用具、家用電器、移動(dòng)通訊工具等。遇特殊情況，可以即時(shí)清查。
6、新置資產(chǎn)除辦妥報銷(xiāo)手續外，還應辦妥登記手續，才能向財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。
7、外借資產(chǎn)除登記入冊外，應把有局長(cháng)批準外借的借條復印一份，交財務(wù)部門(mén)備案，待資產(chǎn)收回或處理后退回。
第九章財務(wù)稽核制度
1、財務(wù)稽核由局組成檢查組或財務(wù)部門(mén)或財務(wù)部門(mén)負責人分別實(shí)施。
2、局組成檢查組主要對以下財務(wù)部門(mén)為主執行的制度進(jìn)行內審，重點(diǎn)檢查預決算和各有關(guān)制度執行情況，審批、牽制的執行力度。
3、財務(wù)部門(mén)根據不同情況，對各有關(guān)企業(yè)、部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行定期或不定期的檢查，發(fā)現問(wèn)題，有權要求糾正；有重問(wèn)題或屢次不改的，收回或停發(fā)票、據、證，待整頓處理完畢，予以恢復。
4、財務(wù)部門(mén)負責人主要檢查財務(wù)部門(mén)對制度的執行情況，組織本部門(mén)人員下站對有關(guān)部門(mén)和企業(yè)進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)修正或補充。
5、檢查實(shí)行書(shū)面報告制，直接向局長(cháng)及分管領(lǐng)導匯報。
第十章財務(wù)分析制度
1、財務(wù)分析主要是本局所經(jīng)濟活動(dòng)分析。包括預算分析和決算分析，動(dòng)態(tài)分析和靜態(tài)分析，全面、部分，專(zhuān)題分析。
2、財務(wù)分析是根據會(huì )計核算、業(yè)務(wù)核算、統計資料以及通過(guò)調查研究所掌握的情況，對本單位經(jīng)濟活動(dòng)的書(shū)面報告。
3、財務(wù)分析通過(guò)比較分析、因素分析、綜合分析來(lái)說(shuō)明問(wèn)題，找出原因，總結經(jīng)驗，提出改進(jìn)建議和措施。
4、財務(wù)分析由財務(wù)部門(mén)負責人或組織本部門(mén)人員實(shí)施，向局長(cháng)匯報。
本制度的解釋責任屬局財務(wù)科。
公司管理規章制度8
一、工程管理和工作流程
�。ㄒ唬�、工程管理
1、東營(yíng)區供電公司內業(yè)擴、大修、技改、增容，xxxkv及以上線(xiàn)路的維修、改造、護墩等全部由彩虹實(shí)業(yè)工程公司統一購材、施工、試驗。
2、客戶(hù)有權自主選擇業(yè)擴工程的設計、施工和設備供應單位，但必須符合以下條件。
�。�1）、承接客戶(hù)委托的業(yè)擴工程設計的設計單位，必須取得國家建設部頒發(fā)的《送變電工程設計、工程勘察資質(zhì)證書(shū)》，并按照資質(zhì)范圍開(kāi)展設計工作。
�。�2）、承接客戶(hù)業(yè)擴工程的施工單位應依法取得省級及以上建筑工程管理部門(mén)頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)（送變電工程類(lèi)）》和國家電力監管委員會(huì )頒發(fā)的《承裝(修、試)電力設施許可證》，具備相應的電力工程施工資質(zhì)，并按照施工資質(zhì)范圍開(kāi)展施工。
�。�3）、接入電網(wǎng)的電氣設備，應具備以下資料：
高壓電氣設備：省部級及以上產(chǎn)品鑒定證書(shū)、生產(chǎn)許可證、能證明該產(chǎn)品質(zhì)量的證書(shū)等資料；
低壓電氣設備：生產(chǎn)許可證、3c認證、能證明該產(chǎn)品質(zhì)量的證書(shū)等資料。
3、供電公司在其營(yíng)業(yè)窗口將具備資質(zhì)的設計、施工單位xxx推薦給客戶(hù)，由客戶(hù)自主進(jìn)行選擇，不得為客戶(hù)指定設計、施工、供貨單位。業(yè)務(wù)主辦可應客戶(hù)委托協(xié)助客戶(hù)與承擔業(yè)擴工程的設計和施工單位簽定設計和施工合同。
4、供電公司對承擔客戶(hù)業(yè)擴工程的設計、施工單位資質(zhì)進(jìn)行xxx，對接入電網(wǎng)的電氣設備的合格證書(shū)及安全認證等資料進(jìn)行xxx。對于不符合標準的，一律不予采納。
�。ǘ�、工作流程
�。�1）公司工程（即由公司為主體投資項目）。由生技部牽頭，實(shí)業(yè)公司參與進(jìn)行現場(chǎng)勘察——生技部制定施工方案、材料計劃、編制工程預算——工程公司按預算和方案xxx施工——物資公司供應材料——生技部xxx實(shí)業(yè)公司等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收——客戶(hù)中心xxx裝表接電（工程竣工驗收，必須有工程公司提供的工程資料，實(shí)業(yè)公司簽章及試修公司出具的試驗報告。否則，客戶(hù)服務(wù)中心不予送電）——實(shí)業(yè)公司辦公室編制工程決算書(shū)——工程公司對決算書(shū)簽署意見(jiàn)后會(huì )同有工程驗收人員簽字的.工程資料一并提交公司審計部進(jìn)行審計——實(shí)業(yè)公司財審部進(jìn)行財務(wù)結算。
分管生產(chǎn)經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)負責工農關(guān)系、清欠工程款等事務(wù)協(xié)調。
�。�2）業(yè)擴工程（即由客戶(hù)為主體投資項目）。由實(shí)業(yè)公司牽頭，客戶(hù)中心、工程公司和相關(guān)供電所參與進(jìn)行現場(chǎng)勘察——工程公司編制材料計劃、實(shí)業(yè)公司搞出工程預算——工程公司與客戶(hù)協(xié)商確定并通知用戶(hù)預交工程款——報分管領(lǐng)導簽批后轉財審部——工程公司制定施工方案——工程公司按預算和方案xxx施工——物資公司供應材料——客戶(hù)中心xxx實(shí)業(yè)公司等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收——客戶(hù)中心xxx裝表接電（工程竣工驗收，必須有工程公司提供的工程資料，實(shí)業(yè)公司簽章及試修公司出具的試驗報告。否則，客戶(hù)服務(wù)中心不予送電）——實(shí)業(yè)公司辦公室編制工程決算書(shū)——工程公司向客戶(hù)結算工程款。
分管多產(chǎn)經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)負責工農關(guān)系、清欠工程款等事務(wù)協(xié)調。
�。�3）、發(fā)包工程。工程公司與擬承辦單位洽談——實(shí)業(yè)公司辦公室xxx擬承辦單位投標——工程公司xxx發(fā)包工程合同——報分管多產(chǎn)經(jīng)理簽批——實(shí)業(yè)公司辦公室監督協(xié)調。
二、范圍
本辦法適用于東營(yíng)區供電公司內業(yè)擴、大修、技改、增容，xxxkv及以上線(xiàn)路的維修、改造、護理、護墩等。
公司管理規章制度9
第一條、為加強公司集體戶(hù)口管理，特制訂此辦法。
第二條、公司集體戶(hù)口管理由人力資源部負責。
第三條、集體戶(hù)口管理：
1、人力資源部負責公司集體戶(hù)口卡的日常管理，認真履行遷入、遷出、借用等登記制度。
2、遷入：人力資源部負責辦理遷入員工戶(hù)口的相關(guān)手續，戶(hù)口卡建立后，交專(zhuān)人管理。
3、遷出：
(1)、員工因個(gè)人原因需將戶(hù)口遷出集體戶(hù)的，人力資源部予以確認并由專(zhuān)人到派出所辦理遷移手續。
(2)、員工調離威爾公司的，人力資源部接到通知后，由專(zhuān)人辦理遷出手續并做好登記。
(3)、在職員工已結婚或購買(mǎi)住戶(hù)者，具備遷出條件的請在具備條件之日起一個(gè)月內辦理遷出手續。
4、借用：
員工因工作或個(gè)人原因借用集體戶(hù)口卡片的，必須在人力資源部進(jìn)行借用登記，注明借用時(shí)間及歸還時(shí)間、事由，由本人和管理人員簽字確認后，方可借用。
5、任何人不得偽造、涂改、轉讓出借、出賣(mài)戶(hù)口證件。
第四條、本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )討論通過(guò)，自頒布之日起執行。
第五條、本辦法解釋權在公司人力資源部。
公司管理規章制度10
宗旨
立足文化領(lǐng)域，尋求生存空間；放眼各行各業(yè)，盡享傳媒服務(wù)；
紀律
遵守紀律，忠于職守；保守機密，講究信用，誠信為本；不謀私利，不損人利已，守法經(jīng)營(yíng)，不損害公司利益和形象。
股東會(huì )決議程序
1、按照《公司法》和《公司章程》，首次股東會(huì )由出資最多的股東負責召集。
2、股東以其出資比例行使表決權，即股東表決超過(guò)50%的股權比例時(shí)就表示通過(guò)股東會(huì )普通決議，若公司解散、合并、增資、減資、變更股東，修改章程時(shí)要形成股東會(huì )特別決議，股東以其出資比例行使表決權，即股東表決超過(guò)65%的股權比例時(shí)就表示通過(guò)股東會(huì )決議。
崗位責任制度
一、總經(jīng)理經(jīng)股東會(huì )選舉產(chǎn)生，由法定代表人兼任，公司董事長(cháng)為公司法定代表人，其職責是主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì )決議；制定公司內部管理機構設置和基本規章制度，代表公司簽署合同和有關(guān)文件，主管公司財務(wù)和人事，在緊急情況下，對公司經(jīng)營(yíng)事務(wù)行使特別裁決和處置權。
二、公司總監、監事由董事長(cháng)提名，股東會(huì )選舉產(chǎn)生，并由本公司股東出任，全面監督、審計公司財務(wù)、人事及經(jīng)營(yíng)行為，其職責是有權檢查公司財務(wù)，對董事長(cháng)、經(jīng)理違反法律法規和公司章程的行為進(jìn)行監督，必要時(shí)可提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。
三、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事長(cháng)批準聘任，其職責是協(xié)助總經(jīng)理，搞好公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。按照分工，負責某一項目的實(shí)施，作為本公司的股東代表，參與其它公司的管理時(shí)，必須維護本公司的合法權益。四、公司總部會(huì )計、出納員由董事長(cháng)直接決定聘任。其職責是按照公司章程和財務(wù)管理制度的規定，分別負責公司的財務(wù)管理和現金收付、銀行匯兌業(yè)務(wù)，兼職負責公司的接待和辦公室文秘檔案等工作。各分支機構及公司內部獨立核算部門(mén)的財務(wù)人員由其負責人直接聘任，但必須報公司總部備案和核準后方可上崗。駕駛員由副總經(jīng)理提名考察，董事長(cháng)批準聘任，其職責是按照公司管理制度，負責保管和駕駛車(chē)輛。公司總部員工、各分支機構和內部獨立核算部門(mén)員工應一視同仁，為公司大家庭中的一分子，都應當遵守國家法律法規、公司章程和本公司的規章制度，各司其職，忠實(shí)履行自己的職責，自覺(jué)維護公司的利益，不得利用職權為自己謀利，如有違法、違規、違章行為，應承擔賠償責任和相應的法律責任。
財務(wù)管理制度
公司按照《公司法》、《會(huì )計準則》以及《公司章程》的有關(guān)規定，建立健全標準的財務(wù)管理制度。實(shí)行票印分離、帳物分離。
一、出納員：負責公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的現金收、付業(yè)務(wù)和支票、匯票等銀行匯總業(yè)務(wù)；做好收款、付款的記帳憑證；分管現金日記帳和銀行存款日記帳，保管公司財務(wù)專(zhuān)用章。公司的所有收入必須上繳公司財務(wù)部門(mén)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)票內容與合同款額必須相符，同時(shí)所有款項一律進(jìn)入公司基本帳戶(hù)，公司庫存現金不得超過(guò)20xx元。
二、會(huì )計員：負責公司的財務(wù)管理，分管現金總帳和銀行存款總帳；擔負各種往來(lái)帳戶(hù)及各種年、月、季度報表、財務(wù)分析以及成本、盈虧核算業(yè)務(wù)；核實(shí)出納員收款、付款憑證；管理收款、付款原始發(fā)票的領(lǐng)用以及支票、匯票的領(lǐng)用保管工作。
三、出納與會(huì )計之間的業(yè)務(wù)關(guān)系：出納員每月月末將記入現金、銀行存款日記帳的收、付款記帳憑證統一交會(huì )計處，由會(huì )計分類(lèi)記帳、結帳和做報表，報表一式兩份，報稅務(wù)機關(guān)一份，送股東傳閱審核一份。出納現金日記帳和銀行存款日記帳的余額必須與會(huì )計的總帳金額以及實(shí)際現金、銀行存款額三者之間必須相符，做到帳帳相符，帳表相符，帳物相符。
四、公司董事長(cháng)和總監、監事有權查閱財務(wù)會(huì )計帳。政府審計機關(guān)或稅務(wù)部門(mén)需要查閱財務(wù)會(huì )計帳時(shí)，事先需得到公司法定代表人的同意，除此而外，任何人不準查閱公司帳務(wù)。公司各分支機構和內部獨立核算部門(mén)同時(shí)必須按本規章制度要求建立健全帳務(wù)，每季度或每年年終必須接受公司或政府相關(guān)部門(mén)的審計。
五、公司總部或公司各分支機構、各內部獨立核算部門(mén)的所有支出條據要有經(jīng)手人簽字，注明用途，經(jīng)公司董事長(cháng)、各分支機構及內部獨立核算部門(mén)負責人簽字批準后方可支出。否則，一律不得報帳和入帳，已報帳或已入帳的，由經(jīng)管人承擔。公司總部每筆5000元以下的開(kāi)支，由董事長(cháng)批準，每筆5000元以上的開(kāi)支，經(jīng)股東會(huì )同意后董事長(cháng)簽字批準支出，除此而外，任何人均無(wú)權擅自調動(dòng)資金。公司內部獨立核算部門(mén)每筆1500元以上的支出必須經(jīng)公司核準，并經(jīng)董事長(cháng)簽批后方可支付。公司各分支機構每筆20xx元(DM及書(shū)刊印制費除外)以上的開(kāi)支須報公司備案核準后方可開(kāi)支，其負責運營(yíng)的DM及書(shū)刊的印制費開(kāi)支應控制在該項目的廣告收入及發(fā)行收入之內，并可憑印制合同、印制單位發(fā)票和印制數量支出，但最多每筆不得超過(guò)5000元，超過(guò)須報公司總部核準后再支出。上述標準以下的開(kāi)支由各分支機構或內部獨立核算部門(mén)負責人簽字批準后即可支付。另外，公司各分支機構或內部獨立核算部門(mén)必須在房租、水電費、DM印刷費和投遞費、書(shū)刊印刷編輯費、員工工資、招待費、辦公費項目?jì)乳_(kāi)支，除此之外，各部門(mén)或各分支機構不得巧立名目，胡支亂花。一切未經(jīng)按上述權限和支出范圍核準簽字審批的支出，公司在審計其財務(wù)時(shí)不予認可其該筆支出帳務(wù)。
六、公司總部及公司各分支機構、各內部獨立核算部門(mén)的一切開(kāi)支應遵循厲行節約的原則，反對鋪張浪費，開(kāi)支要有計劃，末經(jīng)股東會(huì )、董事長(cháng)及各授權負責人按權限審批同意，一律不準提前擅自支出。公司總部高層管理人員出差必須遵循事先商定的路線(xiàn)和公司規定的標準，辦事招待，必須征得董事長(cháng)的同意，否則一律不予報銷(xiāo)。公司及公司各分支機構、各內部獨立核算部門(mén)的所有開(kāi)支必須要有發(fā)票，白頭條據不得入帳。如確實(shí)沒(méi)有正式發(fā)票，必須要有經(jīng)辦人證明簽字，說(shuō)明用途，經(jīng)公司董事長(cháng)及公司各授權負責人同意并換取正式發(fā)票后方可入帳。
七、房費按租房協(xié)議和租房單位開(kāi)據的發(fā)票報帳處理，人員工資待遇按公司員工工資標準執行，如需調整，經(jīng)董事長(cháng)批準后方可執行。
八、公司收付款時(shí)20xx元以上的現金一律實(shí)行轉帳。
九、公司總部或各分支機構的所有收入必須按時(shí)存入公司或各分支機構的基本帳戶(hù)，任何人不得挪用，若發(fā)現現金挪用現象，按挪用金額的20%予以罰款處理，重大挪用公款事件交司法機關(guān)處理。
十、公司原則上不得給外單位和公司員工借款，如員工確實(shí)需要借款，最高不得超過(guò)1000元，但必須經(jīng)公司董事長(cháng)同意，并在一個(gè)月之內必須還清。公司各分支機構及內部獨立核算部門(mén)的員工借款不得超過(guò)500元，并須經(jīng)其負責人同意方可。
十一、公司總部或各分支機構在各個(gè)項目運做時(shí)，涉及到收付帳業(yè)務(wù)的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦或財務(wù)人員自開(kāi)發(fā)票之日起，一般在當月收回現金，最遲不能超過(guò)項目結束時(shí)間。否則，造成的一切損失由公司總部分管經(jīng)理或各分支機構負責人承擔。
十二、公司必須設立基本帳戶(hù)，銀行存留印鑒為公司財務(wù)專(zhuān)用章，法定代表人私章、行財部主任私章。各分支機構亦同樣須設立基本帳戶(hù)，銀行存留印鑒為分公司財務(wù)專(zhuān)用章，分公司負責人私章、會(huì )計私章。
十三、公司總部?jì)炔开毩⒑怂悴块T(mén)或公司各分支機構的財務(wù)管理必須按照此制度進(jìn)行管理，若出現不遵從此財務(wù)管理制度行為，可責令其改正，拒不改正或改正后在后續經(jīng)營(yíng)中仍出現違規現象，公司有權停止其一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，造成的全部損失由其負責人承擔。
十四、公司總部財務(wù)專(zhuān)用章由出納保管，印章存放于公司為其所配備的專(zhuān)柜，不得私自帶出或存放于家中。所有發(fā)票、支票、匯票由會(huì )計負責領(lǐng)取，存放于公司為其配備的專(zhuān)柜，專(zhuān)門(mén)由其保管，并將發(fā)票、支票、匯票編號后統一造冊登記，同時(shí)將登記冊交行財部主任保管存檔。
項目管理制度
一、可靠的信息情報是投資的前提條件。在投資前，必須進(jìn)行市場(chǎng)調查，掌握對方的身份、實(shí)際財務(wù)、物力、信譽(yù)以及實(shí)實(shí)在在的能夠實(shí)際得到利潤的第一手資料。特別是重大投資項目，必須慎重并熟知市場(chǎng)運作手段。
二、投資項目，必須先經(jīng)公司董事長(cháng)同意后，才能指定專(zhuān)人進(jìn)行市場(chǎng)調查和考察，考察人必須提出可行性方案，明確表示考察的意見(jiàn)，然后報公司確定，重大投資項目由董事長(cháng)提交公司股東會(huì )討論決定。
三、未經(jīng)考察和市場(chǎng)調查的項目不得進(jìn)行投資；未經(jīng)公司法定代表人同意的考察和立項，其費用由本人承擔。
四、公司各分支機構及內部獨立核算部門(mén)必須在公司授權委托的經(jīng)營(yíng)范圍與期限內經(jīng)營(yíng)，未經(jīng)公司授權和核準，不得以公司名義開(kāi)展其它業(yè)務(wù)，一經(jīng)發(fā)現公司有權終止其運營(yíng)合同，撤銷(xiāo)授權委托，造成的一切損失及法律責任由分公司或內部獨立核算部門(mén)負責人承擔。
用工及薪酬管理制度
一、按照《公司章程》的規定，除董事長(cháng)、總經(jīng)理由股東大會(huì )選舉產(chǎn)生以外，其余人員一律實(shí)行聘任制。公司監事由董事長(cháng)提名，股東會(huì )選舉產(chǎn)生。
二、公司的中層人員是否聘任，必須經(jīng)分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理批準聘任，其它任何人均無(wú)權擅自聘任，各分支機構員工由各分支機構負責人考察并直接批準聘任。
三、公司員工在聘任前經(jīng)過(guò)提名-考察-試用三個(gè)階段才能正式確定是否聘用。試用期一般為兩個(gè)月。
四、公司員工及管理人員(專(zhuān)門(mén)設計制作人員及編輯人員除外)的工資分為三部分，底薪+傭金+獎金，底薪根據本人的業(yè)績(jì)進(jìn)行確定，提成工資(傭金)按本人的業(yè)績(jì)比例進(jìn)行傭金提成，獎金按業(yè)績(jì)任務(wù)完成情況發(fā)放，除管理人員外，其他員工一律實(shí)行無(wú)業(yè)績(jì)無(wú)底薪的績(jì)效工資考核辦法(具體員工工資標準和差旅費報銷(xiāo)標準詳見(jiàn)公司員工工資標準)。
五、公司被聘用人員一經(jīng)聘用，必須簽訂公司統一印制的員工聘用勞動(dòng)合同。
六、公司各分支機構及內部獨立核算部門(mén)的用工及薪酬管理制度同上。
合同管理制度
一、本公司對外簽訂合同，一律以法定代表人的名義簽訂，其它任何人均無(wú)權擅自代表公司簽約。
二、法定代表人不能親自前往或者到場(chǎng)，可以授權公司管理人員對外簽約，對外簽約的被授權人必須持有“企業(yè)法人授權委托書(shū)”。
三、不屬于法定代表人或法定代表人授權簽定的各類(lèi)合同，公司不承擔任何經(jīng)濟責任和法律后果。公司各分支機構及內部獨立核算部門(mén)對外簽約，必須在公司授權委托簽約的范圍和期限內進(jìn)行簽約，否則，造成的損失一律由其負責人承擔。
四、簽訂重大合同必須經(jīng)過(guò)詳細認真考察，并提交股東會(huì )研究，未經(jīng)股東會(huì )研究批準的合同，不得對外簽約。
五、公司及公司各分支機構在運作項目時(shí)與所有業(yè)務(wù)單位必須簽訂合同，合同款額與發(fā)票款額必須相符，嚴禁票據不符，否則公司終止該筆業(yè)務(wù)，造成的經(jīng)濟損失由各負責人和當事人承擔。
六、公司的《廣告業(yè)發(fā)布合同》、便函、文件等重要法律文書(shū)一律由行財管理中心專(zhuān)人專(zhuān)柜保管，統一編號，并予以造冊登記，領(lǐng)用時(shí)必須經(jīng)法定代表人同意方可使用，各分支機構員工領(lǐng)用時(shí)須經(jīng)其負責人同意方可使用，空白文書(shū)和合同一律不準事先蓋章。
七、公司各分支機構使用公司統一印制的各類(lèi)合同，并由其負責人統一保管，并以分支機構及其負責人的名義在公司授權的范圍內對外簽約。公司證章管理制度公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照正本、副本、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開(kāi)戶(hù)許可證、文化經(jīng)營(yíng)許可證、固定形式印刷品廣告登記證、公司行政公章，合同專(zhuān)用章一律由董事長(cháng)保管，財務(wù)專(zhuān)用章由出納保管，使用公司證件、公章、財務(wù)專(zhuān)用章必須事先征得公司董事長(cháng)同意。公司各分支機構營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開(kāi)戶(hù)許可證、公章、財務(wù)專(zhuān)用章一律由各分支機構負責人保管，若使用不當，造成法律后果或經(jīng)濟損失，由各分支機構負責人自行承擔。
檔案管理制度
一、會(huì )計檔案：每月(季)財務(wù)結算后，會(huì )計應將檔案(包括各類(lèi)財務(wù)報表、驗資文件、會(huì )計帳薄)一律存入專(zhuān)柜，裝訂成冊，交于行財部主任管理。
二、管理檔案：《公司章程》、《公司規章制度》及各類(lèi)管理考核細則一律單列存放。
三、員工檔案：公司員工檔案一律裝訂好單列存放。
四、合同檔案：(包括企業(yè)法人授權委托書(shū)存根、勞動(dòng)合同、各類(lèi)協(xié)議、廣告業(yè)發(fā)布合同)單列存放，一律保密管理，未經(jīng)公司法定代表人同意，任何人不得私自參閱。
五、文件檔案：公司股東會(huì )決議及公司有關(guān)文件一律單列存放。
六、來(lái)文檔案：其它單位來(lái)文由分管經(jīng)理、總監閱后一律單行存放。
七、項目檔案：一律按機密文件處理，單行存放，未經(jīng)公司董事長(cháng)同意，任何人不得私自參閱。公司各分支機構的檔案管理由各分支機構負責人指定專(zhuān)人或自行管理。
文件處理程序
公司對內部行文時(shí)，一律以“甘大傳字”加文號出現。公司各分支機構、各部門(mén)及各內部獨立核算部門(mén)不得以公司名義對公司內外行文，各分支機構若由于項目運作需要公司出具文件，須按程序并以分支機構的名義向公司總部上報項目運作請示文件，待公司總部同意后予以下發(fā)文件后再執行。公司委托各分支機構運作的圖書(shū)編輯或文化賽事推廣項目需要成立編輯委員會(huì )或賽事組委會(huì )的由公司協(xié)調成立該機構，各分支機構可以編輯委員會(huì )XX分會(huì )或賽事組委會(huì )XX分會(huì )的名義開(kāi)展該項目運作。編輯委員會(huì )或賽事組委會(huì )不具備法人資格，項目運作中發(fā)生的一切債權、債務(wù)由各分支機構及其負責人處理和承擔。股東會(huì )決議不能以文件形式出現，過(guò)半數股東簽字認可后，再以公司名義行文通過(guò)或告示，并按國家標準格式行文，使股東意志合法地變?yōu)楣镜臎Q定。
所有者權益
一、按照《公司法》、《會(huì )計準則》的規定，公司必須提取資本公積金和盈余公積金。資本公積(法定公積金)：每年按稅后利潤的10%提取，達到公司注冊資本的50%以上時(shí)，可不再提取，這部分資金用于公司的再發(fā)展，任何人不得挪用。
二、盈余公積(法定公益金)：每年按稅后利潤的5%提取，這部分資金，用于公司的福利事業(yè)及抗風(fēng)險能力。
三、公司分配當年稅后利潤時(shí)，必須扣除資本公積金和盈余公積金，再按出資比例進(jìn)行分配。
本規章制度從________年________月________日起執行。
________傳媒有限公司
________年________月________日
公司管理規章制度11
第一條為完善公司法人治理結構，建立高效的公司績(jì)效激勵機制，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)董事長(cháng)獎勵基金是指專(zhuān)項用于獎勵對公司發(fā)展作出貢獻的有關(guān)人員的基金。
第三條董事長(cháng)獎勵基金用途為：
1.效益獎：獎勵為提高公司經(jīng)濟效益作出貢獻的有關(guān)人員。
2.創(chuàng )新獎：獎勵提出管理創(chuàng )新和技術(shù)創(chuàng )新的意見(jiàn)，并被采用后取得良好效果的有關(guān)人員。
3.成本獎：獎勵為公司降本增效作出貢獻的有關(guān)人員。
4.安全獎：獎勵為公司安全、環(huán)保、消防工作中作出貢獻的有關(guān)人員。
5.企業(yè)文化獎：獎勵為公司企業(yè)文化建設作出貢獻的有關(guān)人員。
6.特別貢獻獎：獎勵為提升公司知名度、美譽(yù)度，以及為公司發(fā)展等作出突出貢獻的有關(guān)人員。
第四條董事長(cháng)獎勵基金應專(zhuān)款專(zhuān)用，不得用于任何形式的經(jīng)營(yíng)性投資。（經(jīng)營(yíng)性投資包括但不限于用于購買(mǎi)國庫券、企業(yè)債券、股票和投資基金。）
第五條公司設立董事長(cháng)獎勵基金管理委員會(huì )，由公司董事長(cháng)、黨委書(shū)記、總經(jīng)理、總會(huì )計師、董事會(huì )秘書(shū)五人組成，公司董事長(cháng)兼任董事長(cháng)獎勵基金管理委員會(huì )主任。
第六條董事長(cháng)獎勵基金管理委員會(huì )的主要職責為：
1.制訂董事長(cháng)獎勵基金預算和使用計劃提供建議；
2.定期向董事會(huì )匯報董事長(cháng)獎勵基金使用情況；
3.制訂及完善董事長(cháng)獎勵基金管理規章制度；
4.對董事長(cháng)獎勵基金用途及使用效果提出評審意見(jiàn)；
5.提名基金獎勵獲獎人員。
第七條董事長(cháng)獎勵基金按公司經(jīng)審計后年度凈利潤的一定比例預提。董事長(cháng)獎勵基金每年度預提比例為上年度經(jīng)審計后凈利潤的1～5。年度預提比例為上年度經(jīng)審計后凈利潤的1～3時(shí)，董事會(huì )授權董事長(cháng)獎勵基金管理委員會(huì )確定提��；年度預提比例為上年度經(jīng)審計后年度凈利潤的3～5時(shí)，由董事會(huì )確定提取。
第八條董事長(cháng)獎勵基金上年度余額及利息結存轉入下年度基金賬戶(hù)，作增加基金額處理。
第九條董事長(cháng)獎勵基金管理委員會(huì )以到會(huì )委員半數通過(guò)決定基金的使用方案。在該使用計劃范圍內由董事長(cháng)授權董事長(cháng)基金獎勵委員會(huì )在授權范圍內具體安排使用，董事長(cháng)獎勵基金委員會(huì )定期向董事長(cháng)匯報基金的使用情況。
第十條公司計劃財務(wù)部對董事長(cháng)獎勵基金進(jìn)行財務(wù)管理，設立董事長(cháng)獎勵基金賬戶(hù)，單獨核算，定期向董事長(cháng)基金管理委員會(huì )提交基金財務(wù)資料。
第十一條公司審計監察室、董事會(huì )辦公室負責對董事長(cháng)獎勵基金的使用進(jìn)行監督。
第十二條本辦法的解釋權屬公司董事會(huì )。
公司管理規章制度12
1、貫徹“預防為主，防消結合”的方針，指定防火責任人和義務(wù)消防員，其職責是：
�。�1）認真貫徹執行消防法規和上級有關(guān)消防工作指示，開(kāi)展防火宣傳，普及消防知識；
�。�2）組織逐級防火責任制，落實(shí)有關(guān)防火措施；
�。�3）經(jīng)常檢查防火安全工作，糾正消防違章，整改火險隱患；
�。�4）監護動(dòng)火作業(yè)；
�。�5）管理消防器材設備，定期檢查，確保各類(lèi)消防器材和裝置處于良好狀態(tài)，安全防火通道（包括走廊、樓梯）要時(shí)刻保持暢通；
�。�6）定人、定時(shí)、定措施，同時(shí)組織制訂緊急狀態(tài)下的疏散綱要；
�。�7）接到火災報警后，在向消防機關(guān)準確報警的同時(shí)，迅速啟用消防設施進(jìn)行撲救，并協(xié)助消防部門(mén)查清火災原因。
2、實(shí)行用戶(hù)防火責任制，各業(yè)主為當然防火責任人，負責做好各自所屬范圍的防火安全工作。
3、消防區及樓梯走道和出口，必須保持暢通無(wú)阻，任何單位和個(gè)人不得占用或封堵，嚴禁在消防通道上停放車(chē)輛及堆放家具和其他雜物。
4、不得損壞消防設施和器材，妥善維護樓梯、走道和出口的安全疏散指示、事故照明和通風(fēng)設施。
5、嚴禁經(jīng)營(yíng)和貯存煙花爆竹、炸藥、汽油、香蕉水等易燃易爆物品，嚴禁燃放煙花、爆竹。
6、遵守安全用電管理規定，使用符合國家標準的家用電器、燃氣用具，嚴禁超負荷使用電器，要經(jīng)常保持清潔，切勿留有油漬，切勿明火試漏。
7、大廈內商鋪必須按每30平方米（建筑面積）配備一只滅火器（小于30平方米配備一只，大于30平方米配備2只以上），并放置于易于取用的固定位置。
8、大廈范圍內不得燃燒香火、紙張、織物、纖維、塑料制品、木制品及其他廢棄物品，煙頭及火柴要隨時(shí)弄熄。
9、用戶(hù)進(jìn)行室內裝修，需要增設電器線(xiàn)路時(shí)，必須保證符合安全規定，嚴禁亂拉、亂接臨時(shí)用電線(xiàn)路；裝修材料應采用不燃或阻燃材料，并按規定每50平方米（建筑面積）配備一只滅火器，如使用易燃或可燃材料的，必須經(jīng)市消防管理機關(guān)批準，按規定進(jìn)行防火處理，并按每100平方米（建筑面積）配備3只滅火器。
10、需要進(jìn)行燒焊等動(dòng)火作業(yè)的，應向物業(yè)公司提出申請，經(jīng)批準做好防護措施后，在專(zhuān)人監護下，方可作業(yè)。
11、發(fā)生火警時(shí)，應立即告知物業(yè)公司或撥火警電話(huà)119，并關(guān)閉電氣開(kāi)關(guān)、燃氣閥門(mén)和門(mén)窗，迅速離開(kāi)大廈；用戶(hù)及其他人員應迅速有序地從樓梯疏散，切勿驚慌擁擠。
12、各用戶(hù)應服從消防管理人員的管理，不得刁難、辱罵或以暴力、威脅等手段妨礙消防管理人員行使職權。
公司管理規章制度13
1、樹(shù)立正確的科學(xué)態(tài)度，自覺(jué)地按照法律和道德行為使用計算機進(jìn)行與信息有關(guān)的活動(dòng)。
2、學(xué)生進(jìn)入本室要衣冠整潔，要穿鞋套，要注意室內衛生，不準亂扔紙屑雜物，不準帶入食物飲料，以保持機房的整潔干凈。嚴禁喧嘩、打鬧，要保持室內安靜。
3、學(xué)生上課、上網(wǎng)要按指導教師的要求，嚴格操作規程，不準隨意操作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與老師聯(lián)系。
4、愛(ài)護設備設施，不準在電器或桌椅上亂刻亂畫(huà)，如有損壞，照價(jià)賠償，也不得擅自拆卸電腦，取走電腦設備的零部件。違者，以盜竊行為論處。
5、未經(jīng)指導教師或管理人員批準嚴禁私自在微機內安裝應用程序和拷貝游戲軟件，不準使用非本室軟件。
6、要上有利于身心健康發(fā)展的網(wǎng)站，學(xué)會(huì )從網(wǎng)絡(luò )中獲取信息的方法，并能合理使用所獲取的信息資源。
公司管理規章制度14
一、結盟項目、商品和標準由公司統一制定，參與結盟的個(gè)人務(wù)必嚴格執行此規定。
二、物流人員要忠于職守，認真嚴謹，廉潔奉公，不謀私利，苦心鉆研專(zhuān)業(yè)知識，做到業(yè)務(wù)熟練精通。
三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度，嚴把質(zhì)量關(guān)、數量關(guān)，驗收合格后方可下帳入庫，入庫單需交財務(wù)一份。
四、入庫商品實(shí)行規范管理，庫管員要分類(lèi)準確，擺放整齊，井然有序，帳物相符，衛生整潔，不臟不亂;保管要妥善精心，無(wú)損壞丟失。
五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類(lèi)，規格型號，樣式色彩，性能數量等，做到心中有數，隨手可取。
六、積分券妥善保管，發(fā)放準確無(wú)誤。
七、發(fā)放商品要點(diǎn)準數目，查看質(zhì)量，包裝嚴密，做好標記，認真做好登記并準確及時(shí)出庫，發(fā)貨時(shí)，要保證及時(shí)將貨單傳真到相關(guān)加盟店。
八、廣泛聯(lián)系并確定多條運輸渠道，做好與運輸單位的交接工作，手續要建全無(wú)誤。
九、服務(wù)態(tài)度和藹熱情，接待工作不燥不煩，不準與各店爭吵，尤其發(fā)生爭議時(shí)務(wù)必耐心解釋。
十、確有質(zhì)量問(wèn)題保證退貨，一般商品在必要時(shí)能夠調換，遇有爭議問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報請示，絕對不能刁難各店和消費者，確保售后服務(wù)工作落實(shí)到位。十一、做好配送商品的跟蹤服務(wù)，主動(dòng)及時(shí)與相關(guān)店持續聯(lián)系，聽(tīng)取意見(jiàn)和要求，做好信息反饋并認真做好登記。不斷改善和完善物流配送工作。
十二、根據市場(chǎng)需求和物流工作運營(yíng)實(shí)際狀況，主動(dòng)及時(shí)向有關(guān)人員或領(lǐng)導提出意見(jiàn)或推薦。
十三、認真注意庫房的安全管理，衛生整潔，及時(shí)通風(fēng)，經(jīng)常注意檢查電源、火源、水源，注意防火，防盜、防霉、防損壞，尤其以安全第一。
十四、出庫商品嚴格履行出庫制度，專(zhuān)人負責，書(shū)面登記，商品出庫須經(jīng)物流主管領(lǐng)導簽字。
十五、物流每月末務(wù)必和財務(wù)部對帳一次，防止商品流失，搞好月末盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現帳物不符時(shí)立即查明原因，追究相關(guān)人員職責并及時(shí)采取應急措施。
十六、商品配送后運輸工作實(shí)行簽批制度，辦公室與物流密切合作，物流用車(chē)報辦公室，經(jīng)公司主管副總同意，由辦公室主任安排車(chē)輛。
十七、財務(wù)嚴格執行物流商品運輸費用標準，向下配送發(fā)放一切費用由公司負責，各店返貨費用由店經(jīng)理承擔，遇有特殊爭議狀況報請公司高管裁決。十八、上架商品依據市場(chǎng)銷(xiāo)售實(shí)際狀況，適時(shí)組織必要的下架。
公司管理規章制度15
�。ㄒ唬┕救耸鹿芾砉ぷ�
1、協(xié)助公司領(lǐng)導制定、控制、調整公司及各部門(mén)的編制、定員；
2、協(xié)同各部門(mén)辦理員工的招聘工作，為各部門(mén)提供符合條件的員工；
3、協(xié)助公司領(lǐng)導和各部門(mén)做好員工的考核、轉正、任免、調配等工作；
4、協(xié)同各部門(mén)對員工進(jìn)行培訓，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力；
5、負責員工工資的管理工作；
6、負責正式員工勞動(dòng)合同的簽訂；
7、負責保存員工相關(guān)個(gè)人檔案資料；
8、負責為符合條件的員工辦理養老保險和大病統籌等相關(guān)福利；
9、根據工作需要，負責招聘臨時(shí)工及對其的管理工作；
10、負責為員工辦理人事方面的手續和證明。
二）公司行政管理工作
1、制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監督檢查各部門(mén)執行的情況；
2、負責對員工進(jìn)行遵守勞動(dòng)紀律的教育及考勤工作的管理；
3、根據董事會(huì )批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，并嚴格控制行政費用的支出；
4、負責公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買(mǎi)、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；
5、負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執行印章和介紹信的使用規定；
6、負責公司文件的管理工作；
7、根據公司行政管理制度，做好電話(huà)、傳真和復印機等設備的使用和管理；
8、負責公司車(chē)輛的管理和調度工作；建立車(chē)輛檔案，做好車(chē)輛的維修、保養工作，定期檢查車(chē)輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作；
9、負責公司外圍環(huán)境衛生的管理；
10、負責公司辦公地點(diǎn)安全、保衛、消防工作的管理；
11、負責員工食堂工作的管理；
12、負責對外的接待及票務(wù)、住宿等工作；
13、根據總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會(huì )務(wù)活動(dòng)和日常的辦公會(huì )議；
14、負責公司大事紀工作；
15、負責信訪(fǎng)接待工作；
16、負責對派出所、安委會(huì )、居委會(huì )等單位的聯(lián)系工作；
17、負責辦理營(yíng)業(yè)執照、代碼證、統計證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。
【公司管理規章制度】相關(guān)文章：
公司管理規章制度04-27
公司管理的規章制度07-01
公司規章制度管理11-09
公司管理的規章制度04-29
公司的管理規章制度05-14
銷(xiāo)售公司管理規章制度06-10
公司安全管理規章制度04-27
公司管理規章制度范本06-29
公司食堂管理規章制度06-29
酒店管理公司規章制度06-29