物資管理制度（通用20篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物資管理制度 篇1
為規范車(chē)間物資質(zhì)量驗收工作，明確職責，嚴把質(zhì)量關(guān)，避免不合格物資進(jìn)入生產(chǎn)現場(chǎng)，對車(chē)間物資驗收工作做如下規定:
1.由技術(shù)管理人員負責車(chē)間電氣物資驗貨的牽頭組織工作及驗貨檔案管理工作。
2.綜合管理員接到營(yíng)銷(xiāo)中心的配合驗貨通知后，應迅速組織相關(guān)技術(shù)人員到倉庫進(jìn)行配合驗貨。
2.1各種材料的驗貨依據是車(chē)間計劃，原則上無(wú)計劃的物資不準驗貨。
2.2各種設備的驗貨依據是物資采購計劃、技術(shù)協(xié)議書(shū)及相關(guān)規范。
3.驗貨人員必須以嚴肅、認真、公正的態(tài)度，嚴格執行國家的法律、法規及各項標準。
4.參加驗貨的人員應有營(yíng)銷(xiāo)中心人員、電氣車(chē)間綜合管理員、分管技術(shù)員或提報該計劃的班組成員。
5.驗貨內容:主要是宏觀(guān)檢驗，外觀(guān)是否完整，有無(wú)碰傷;技術(shù)資料、合格證、數量是否齊全及必要的技術(shù)檢測等。
6.驗貨人員除了在倉庫驗貨單上簽字外，還必須填寫(xiě)驗貨記錄。
7.驗貨中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)向營(yíng)銷(xiāo)中心人員反饋，并向車(chē)間分管主任和車(chē)間主任匯報。
8.驗貨合格后綜合管理員應及時(shí)在計劃上做到貨標識。
9.物資驗收合格后方可領(lǐng)用，嚴禁不合格品出倉庫，嚴禁先出庫后驗貨。和供應商聯(lián)系一律通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)中心，嚴禁私自和供應商直接接觸的行為，否則一切后果自負。
物資管理制度 篇2
為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動(dòng)車(chē)以外的所有物資。包括：由本局購買(mǎi)的物資、長(cháng)期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個(gè)人在領(lǐng)用物資時(shí)，應當憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個(gè)人登記物資領(lǐng)用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時(shí)應當明確實(shí)物負責人。
四、各分局自己購買(mǎi)或從局機關(guān)領(lǐng)用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。
五、實(shí)物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實(shí)物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。
六、區局定期或不定期統一安排全局范圍內的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。在用物資一般每半年盤(pán)點(diǎn)一次，庫存物資每月盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)后，有關(guān)單位應向區局主管科室報送盤(pán)點(diǎn)表。
七、本局的工作人員(含臨時(shí)工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時(shí)，應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據為己有的，按照財產(chǎn)價(jià)值不同，移交有關(guān)部門(mén)追究行政、刑事責任。
九、各單位的領(lǐng)導和財務(wù)人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關(guān)規定追究當事人的責任。
物資管理制度 篇3
1、物資供應廠(chǎng)家的選擇，要本著(zhù)“貨比三家”的原則，在供應商評價(jià)的基礎上組織招投標。在招標時(shí)要堅持質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴格按照招標、投標、開(kāi)標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價(jià)選擇供應商時(shí)，應以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿(mǎn)足工程質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標采購領(lǐng)導小組，對物資采購供應商進(jìn)行評審，并由相關(guān)責任人員在《供應商調查評價(jià)記錄表》上形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司生產(chǎn)制造部備案。
4、公司物資采購招投標領(lǐng)導小組對物資采購合同進(jìn)行評審，合同評審的內容遵循公司《合同管理規定》。
5、凡10萬(wàn)元以上的大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會(huì )議審定，并按招投標制度進(jìn)行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應商定點(diǎn)采購。
物資管理制度 篇4
1、醫院財產(chǎn)物資的管理，必須堅持統一領(lǐng)導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。
2、凡本院購進(jìn)或自制的固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據到財務(wù)處報銷(xiāo);否則財務(wù)處不予辦理結算手續。
3、嚴格物資領(lǐng)發(fā)、調撥手續。物資的領(lǐng)發(fā)、調配和調換，均應填寫(xiě)物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證，并依據憑證增、減等有關(guān)部門(mén)的保管賬。調出或調入，應憑領(lǐng)發(fā)單或上級主管部門(mén)的物資調撥單，辦理領(lǐng)發(fā)或調撥手續，并及時(shí)調整財產(chǎn)賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實(shí)行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫用表格按分配計劃執行。超過(guò)計劃領(lǐng)用須經(jīng)院領(lǐng)導批準，追加計劃后發(fā)放。
5、家具、器具、醫療器械等，實(shí)行部門(mén)包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門(mén)及使用部門(mén)各執一份。領(lǐng)用時(shí)填的領(lǐng)用單，據以增加部門(mén)包干物資;交回時(shí)，填制交回單，據以減少部門(mén)包干物資。
6、實(shí)行定期清查與隨時(shí)抽查相結合的管理辦法，對醫院的財產(chǎn)物資，要每年組織人員進(jìn)行一次清查。盤(pán)盈或盤(pán)虧要及時(shí)查明原因，分清責任，報告領(lǐng)導及上級處理。
7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數，確保無(wú)蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)霉爛，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時(shí)向領(lǐng)導提出處理意見(jiàn)，經(jīng)批準后及時(shí)處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設置固定資產(chǎn)賬、分類(lèi)賬、明細分戶(hù)賬、材料賬、低值易耗品賬。會(huì )計同保管人員要分工協(xié)作，務(wù)使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經(jīng)院長(cháng)批準，并須在限期內主動(dòng)歸還。若有損壞或丟失，應酌情賠償。
10、不能繼續使用的固定資產(chǎn)，要由保管人員填制報廢單，核準后入廢品倉庫保管，經(jīng)科、院領(lǐng)導的批準后，由保管員或財務(wù)處做賬務(wù)處理。
物資管理制度 篇5
1、施工材料的存放、保管應符合防火安全的要求，易燃易爆物品應專(zhuān)庫、分類(lèi)、單獨堆放。保持通風(fēng)。用電符合防火規定。
2、化學(xué)易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質(zhì)設置專(zhuān)用庫房存放。
3、建設工程內部不準作為倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。
4、使用易燃易爆物品時(shí)，必須嚴格執行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。
5、領(lǐng)用方面：倉庫保管員必須進(jìn)行登記工作，作業(yè)完入庫時(shí)進(jìn)行檢查，以確保以次領(lǐng)用時(shí)能做到心中有數。
6、危險品物資應專(zhuān)庫專(zhuān)用、分類(lèi)分儲的原則，做到分間、分架、分類(lèi)、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上存儲，并用定做的鐵箱存儲，實(shí)行定品種、定數量、定庫房、定部位、定專(zhuān)人負責的“五定”保管制度。
7、危險品物資入庫出庫必須進(jìn)行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。
8、庫房周?chē)鷩澜\用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動(dòng)火時(shí)必須經(jīng)領(lǐng)導審批，并經(jīng)消防、安全員核實(shí)，確認安全后方可動(dòng)火作業(yè)。
9、在夏季由于天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時(shí)，禁止發(fā)放危險品物資。
10、危險品庫房應有明顯的防火標志及標語(yǔ)，并配備一定數量的滅火機，倉庫保管員必須經(jīng)常檢查，保持良好狀況。
11、危險品庫房?jì)葒澜娣排c危險品無(wú)關(guān)的物品，嚴禁在發(fā)放危險品時(shí)吸煙。
12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。
物資管理制度 篇6
1.物資采購、出入庫管理
1.1科室根據工作需要需購買(mǎi)物品時(shí)，由申請人填寫(xiě)《購買(mǎi)物品申請單》，經(jīng)總務(wù)科長(cháng)審核、主管院長(cháng)批準后，交采購員采購。
1.2購買(mǎi)回來(lái)的物品交倉管員按《購買(mǎi)物品申請單》進(jìn)行驗收，驗收合格后由采購員填寫(xiě)《物資入庫驗收單》辦理入庫。
1.3物資不合格時(shí)，由采購員負責辦理退換，再次驗收合格后方可辦手續如庫。
1.4倉管員應對出入庫物品及時(shí)登賬，對庫存物品，每季度清點(diǎn)一次，做到賬物相符。
1.5入庫物品應分類(lèi)存放，做到擺放整齊、標識清楚、存放方便、防護得當。
1.6各科室領(lǐng)取物品時(shí)，應填寫(xiě)《物資材料領(lǐng)用單》，并經(jīng)科室負責人審批，倉管員依據領(lǐng)用單發(fā)貨，領(lǐng)用人在單上簽名確認。
1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執行。
2.水電及維修管理
2.1水、電工每天應到各病區、各科室巡查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
2.2接到各科室送來(lái)的《維修申請單》，要及時(shí)趕到現場(chǎng)，如有多處維修，應按輕重緩急酌情處理。如為電話(huà)通知，應先維修后填單。
2.3每次安裝或維修完畢，須填寫(xiě)《維修申請單》，寫(xiě)清楚修理的項目、用料、名稱(chēng)、規格和數量，并由接受維修的病區或部門(mén)負責人簽名確認后，交總務(wù)科保存。
2.4保證24小時(shí)水、電供應正常，當需要發(fā)電時(shí)應按《發(fā)電機房操作規程》操作。
2.5污水處理應按照《污水處理安全操作規程》和《污水處理工藝操作規程》進(jìn)行作業(yè)，保證污水處理后達到排放標準。
2.6總務(wù)科每天最少一次巡視配電室、發(fā)電機房、污水處理站、供水及照明系統，以確保運行正常。
3.電梯、空調、綠化及清潔管理
根據后勤保障社會(huì )化的改革精神，醫院電梯、空調、綠化、保潔，二次供水設施的清洗消毒，醫療廢物的回收，污水監測均采用對外承包，具體按承包合同進(jìn)行管理。
4.氧氣和氮氣的管理
4.1醫療用的氧氣和氮氣由總務(wù)科負責采購，采購人員依據使用科室的《請領(lǐng)單》，在經(jīng)過(guò)國家相關(guān)部門(mén)批準的單位定點(diǎn)采購。
4.2供氣單位送來(lái)的氧氣和氮氣由總務(wù)科驗收合格并辦理手續后送到各使用科室。
5.救護車(chē)及辦公用車(chē)
5.1救護車(chē)駕駛員實(shí)行24小時(shí)輪值制度，當值駕駛員不得擅自離崗，要確保突發(fā)性事故發(fā)生時(shí)醫療救護隨時(shí)出車(chē)，并在上級衛生行政部門(mén)的統一安排下，承擔社區醫療救助任務(wù)。
5.2救護車(chē)由醫務(wù)科負責派遣，辦公用車(chē)由院辦公室派遣。
5.3車(chē)輛管理維護由總務(wù)科負責。
物資管理制度 篇7
1、負責全廠(chǎng)固定資產(chǎn)、器材物資的保管、賬物核對登記工作。
2、配合財務(wù)對固定資產(chǎn)的折舊、報損、核銷(xiāo)等工作。
3、負責影視設備的租賃、使用的管理及核算工作。
4、負責編制攝影器材設備以外的影視設備的年度維修、購置預算。
5、完成廠(chǎng)領(lǐng)導、部門(mén)主管臨時(shí)交辦的其他工作。
物資管理制度 篇8
一、認真貫徹執行醫院的經(jīng)濟政策和各項規章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫院集體利益。
二、加強計劃管理，通過(guò)會(huì )計核算及正確的反映計劃執行情況。每月報計劃，由分管領(lǐng)導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。
三、一切物資入庫時(shí)必須在規定時(shí)間辦理驗收入庫手續。入庫前必須檢驗數量、質(zhì)量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數量、規格不符時(shí)不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既
�、偃澹阂幐袂�、材質(zhì)清、數量清；
�、趦升R：庫容整齊、擺放整齊；
�、鬯奶柖ㄎ唬喊次镱�(lèi)或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
�、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不過(guò)期。
五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規定，帳物相符。報表要準確并與財務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計劃執行并且有一定批準手續，不符合手續的不得發(fā)放并保存好原始憑證。
七、各科室使用的物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度。物資出入要有一定手續，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。
八、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。
九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度、嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現象存在。做到無(wú)計劃不采購，質(zhì)量規格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準確、質(zhì)量高。
十、庫存物資必須按規定合理?yè)p耗。低質(zhì)易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經(jīng)財務(wù)、審計等部門(mén)查看、審核后報分管院長(cháng)審批后報廢，由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因寫(xiě)出報告，經(jīng)院長(cháng)審批后做賬務(wù)處理。
十一、嚴格執行倉庫崗位責任制，無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入庫內，庫內禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點(diǎn)數、過(guò)稱(chēng)，做到帳、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質(zhì)、短缺等現象。
物資管理制度 篇9
醫院財產(chǎn)物資管理主要包括固定資產(chǎn)管理、庫存物資管理、藥品管理、貨幣資金管理和應收帳款管理等。
1、固定資產(chǎn)管理
為了加強醫院固定資產(chǎn)管理，規范固定資產(chǎn)的采購、入庫、領(lǐng)用、報損等環(huán)節的手續，保證國家財產(chǎn)的安全和完整，特制定固定資產(chǎn)管理規定如下：
(1)固定資產(chǎn)的確認標準、分類(lèi)和計價(jià)
確認標準：
一般設備單位價(jià)值在500元以上，專(zhuān)業(yè)設備單位價(jià)值在800元以上，使用時(shí)間在一年以上。
單位價(jià)值雖未達到規定標準，但使用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資設備，也屬于固定資產(chǎn)范圍，應作為固定資產(chǎn)管理。
范圍和分類(lèi)：
固定資產(chǎn)主要分五大類(lèi)，并實(shí)行歸口管理，其中：房屋和建筑物、一般設備和其它(含被服類(lèi))歸屬總務(wù)處管理;專(zhuān)業(yè)設備歸屬設備科管理;圖書(shū)類(lèi)歸屬圖書(shū)室管理。
房屋及建筑物：凡產(chǎn)權屬于本單位的一切房屋建筑物及各種附屬設施。
專(zhuān)業(yè)設備：是指用于業(yè)務(wù)的各種醫療儀器、設備等。
一般設備：是指辦公與事務(wù)用的設備、家具、用具、交通工具等。
圖書(shū)：指各種專(zhuān)業(yè)圖書(shū)、技術(shù)圖書(shū)和重要雜志。
其他固定資產(chǎn)：指不屬于以上各類(lèi)范圍的固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)的計價(jià)：
購入固定資產(chǎn)，按購入價(jià)格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調試費用和進(jìn)口設備的進(jìn)口稅金等計價(jià)。
新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實(shí)際支出計價(jià)。
在原有基礎上進(jìn)行改建、擴建發(fā)生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、擴建發(fā)生的實(shí)際支出，減去改建、擴建過(guò)程中拆除的固定資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)變價(jià)收入后的余額計價(jià)。
自制的固定資產(chǎn)，按制造過(guò)程中發(fā)生的實(shí)際成本計價(jià)。
借款購建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利息也應計入固定資產(chǎn)價(jià)值。
接受捐贈的固定資產(chǎn)，按市場(chǎng)同類(lèi)固定資產(chǎn)的價(jià)格計價(jià)，接受固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的各項費用，應計入固定資產(chǎn)價(jià)值。
無(wú)償調撥或由于醫院撤并轉入的固定資產(chǎn)，按原單位帳面原值計價(jià)。
盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，按重置完全價(jià)值計價(jià)。
(2)固定資產(chǎn)管理原則
醫院固定資產(chǎn)實(shí)行歸口管理、分級核算、責任到人的管理原則。
建立健全三帳一卡制度。
財務(wù)處負責固定資產(chǎn)總帳和一級明細分類(lèi)帳，進(jìn)行金額核算;財產(chǎn)管理部門(mén)負責二級明細分類(lèi)帳，按類(lèi)別、品名、規格、型號，進(jìn)行數量金額核算;使用部門(mén)負責建卡(臺帳)，進(jìn)行數量管理。做到財會(huì )部門(mén)有帳，財產(chǎn)管理部門(mén)有帳有卡，使用科室有卡，便于清查核對，互相制約。
財產(chǎn)管理部門(mén)職責
按照固定資產(chǎn)的類(lèi)型分別由有關(guān)職能科室歸口管理，負責計劃、采購、驗收、編號、調配、維修、清查盤(pán)點(diǎn)、報廢、明細帳核算、資料檔案管理以及辦理調撥、變價(jià)、報損、報廢等有關(guān)報批手續，并組織實(shí)施。
使用部門(mén)的職責
負責本科室房屋、設備及其他財產(chǎn)的管理保養、登記帳卡、清理盤(pán)點(diǎn)工作做好設備使用、維修、故障、事故等情況記錄。遇有丟失、損壞或故障需修理應及時(shí)向有關(guān)管理部門(mén)反映。按照誰(shuí)使用、誰(shuí)負責的原則，科室財產(chǎn)要指定專(zhuān)人管理，做到定期清點(diǎn)實(shí)物，帳(卡)實(shí)相符。
(3)固定資產(chǎn)購置、領(lǐng)用的管理
購置的管理
應本著(zhù)勤儉節約的精神，在充分考慮工作需要與實(shí)際可能的基礎上，按批準的計劃和預算辦理。
購置設備要按規定申報，大型儀器設備要進(jìn)行可行性論證，申報中要詳細說(shuō)明儀器設備的價(jià)格、性能、適用范圍，預測產(chǎn)生的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益等，并通過(guò)組織專(zhuān)家咨詢(xún)等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來(lái)源、技術(shù)力量和利用率情況進(jìn)行綜合論證。
對列入社會(huì )集團購買(mǎi)力控制范圍的固定資產(chǎn)，要報經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準后才能購買(mǎi)。
一般固定資產(chǎn)采購的的程序為：由使用科室根據需要提出申請報相應的采購部門(mén)(總務(wù)處、設備科)，由采購部門(mén)組織人員予以論證審核，進(jìn)行統一匯總，報請主管領(lǐng)導審批同意方予以購買(mǎi)。
對于購入、調入或自制設備，必須按發(fā)票、調撥單、完工單合同等組織驗收，驗收必須認真符合要求或殘缺損壞，短少附件、資料等情況，應立即向供貨單位聯(lián)系解決。
要及時(shí)辦理財產(chǎn)編號、建帳、入庫、分配等有關(guān)手續。對驗收合格的固定資產(chǎn)，要按財產(chǎn)類(lèi)別填寫(xiě)購入(或調入)財產(chǎn)驗收入庫單，財務(wù)和財產(chǎn)管理部門(mén)根據發(fā)票(調撥單)、入庫驗收單，登記固定資產(chǎn)部帳、明細帳和保管實(shí)物明細帳。
領(lǐng)用的管理
固定資產(chǎn)入庫后應由使用科室及時(shí)領(lǐng)用。領(lǐng)用固定資產(chǎn)必須嚴格手續，應由使用部門(mén)填寫(xiě)財產(chǎn)物資出庫單一式三份，一聯(lián)倉庫保管留底，一聯(lián)交財產(chǎn)會(huì )計登帳，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)存查。
加強使用科室之間相互調換固定資產(chǎn)設備的管理，建立健全相應的調撥制度。設立專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)調撥管理人員(或由固定資產(chǎn)會(huì )計人員兼)，固定資產(chǎn)的調撥領(lǐng)用辦理調撥手續，調撥時(shí)應填寫(xiě)調撥單，經(jīng)使用科室雙方負責人及管理員簽字認可后，方予以調撥。固定資產(chǎn)管理人員應調整相應的帳戶(hù)以保障帳實(shí)相符。
(4)固定資產(chǎn)處置的管理
固定資產(chǎn)的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說(shuō)明情況和原因，提出書(shū)面申請，單位應組織有關(guān)人員檢查鑒定，按審批權限批準后方可銷(xiāo)帳，其殘值收入、變價(jià)收入應全部上交財務(wù)，記入修購基金.其中：萬(wàn)元以上設備報廢應上報上級有關(guān)部門(mén)備案。
(5)固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)
醫院應定期或不定期地對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，年度終了前應當進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)。固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作，由財產(chǎn)管理部門(mén)統一組織并實(shí)施，使用科室共同清理，財會(huì )部門(mén)負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤(pán)點(diǎn)核對，發(fā)現余缺應及時(shí)記錄，查明原因，按規定程序辦理報批手續，待批準后調整帳卡，保證帳帳、帳物、帳卡三相符。
固定資產(chǎn)如有缺少或損失，應查明原因，屬于自然災害等特殊情況造成的，可按規定程序報批后銷(xiāo)帳;屬于責任事故造成的，應當給予責任人以必要的經(jīng)濟、行政處罰;屬于違法的，應當依法嚴肅處理。
盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，應按重置完全價(jià)值入帳。
(6)修購基金的提取
按成本核算對象，根據帳面價(jià)值的一定比率提取修購基金。提取比率按主管部門(mén)規定的標準執行。比率一經(jīng)確定，不得隨意變動(dòng)。
(7)固定資產(chǎn)管理工作考核
固定資產(chǎn)管理工作納入單位和科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。
對各類(lèi)財產(chǎn)要分別規定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據。對管理制度健全，使用合理、注意保養，保證安全，延長(cháng)使用年限，提高使用效益，取得較好社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的科室和個(gè)人，應給予表?yè)P、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反操作規程，造成損失的，應視情節，給予批評教育，按有關(guān)規定進(jìn)行經(jīng)濟賠償，直到行政處分。
2、庫存物資管理
庫存物資是指醫院為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)而儲存的衛生材料、其他材料、專(zhuān)項物資和低值易耗品等。
庫存物資要按照計劃采購、定額定量供應的辦法進(jìn)行管理。
(1)采購管理
要合理制定儲備定額標準，按供應計劃組織訂貨和采購，要使庫存物資的數量、質(zhì)量、規格、型號、性能符合單位業(yè)務(wù)活動(dòng)的要求，防止盲目采購，造成積壓、浪費;要盡量做到零庫存，隨買(mǎi)隨用。
(2)出入庫管理
材料、物資到貨后，由倉庫保管員會(huì )同采購員進(jìn)行材料物資驗收，驗收要準確及時(shí)，驗質(zhì)驗量，對不符合合同規定的，應當及時(shí)向供貨單位提出賠償、退貨或換貨要求。凡經(jīng)檢驗合格的物資，應填寫(xiě)購入物資驗收單，一式三份，一份送財務(wù)做應付帳款掛帳，一份倉庫留存，一份付款時(shí)隨同發(fā)票一同送財務(wù)處。
材料物資的出庫，由物資管理部門(mén)根據定額及有關(guān)規定向科室發(fā)放，科室由科主任、護士長(cháng)或指定專(zhuān)人填寫(xiě)材料領(lǐng)料單，對物資材料退庫、調換應填開(kāi)紅字領(lǐng)料單沖帳，調換的材料要重開(kāi)領(lǐng)單，退回的材料必須確保完好、有效。
(3)物資儲存管理
材料物資應每月盤(pán)點(diǎn)一次，年終必須進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
對于盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等情況，應查明原因，分別情況及時(shí)處理。盤(pán)盈的，以其價(jià)值沖減管理費用。盤(pán)虧、毀損的，屬于正常損失部分，扣除殘料價(jià)值后，計入管理費用;盤(pán)虧、毀損中屬于非正常損失部分，經(jīng)領(lǐng)導批準后，扣除過(guò)失人或保險公司賠償和殘料價(jià)值后，計入其他支出。
材料保管員應具有較強的工作責任心。做好防止積壓、損壞、變質(zhì)、防盜、防潮、防火的工作，任何人不得私自取回材料，以保證材料的不受損、不短缺。
(4)低值易耗品的管理
由于低值易耗品可多次使用，對其實(shí)物管理采取定量配置、以舊換新等管理辦法。物資管理部門(mén)要建立輔助帳，反映在用低值易耗品的分布、使用以及消耗情況。低值易耗品領(lǐng)用實(shí)行一次性攤銷(xiāo)。低值易耗品報廢收回的殘余價(jià)值，作為其他收入。
3、藥品管理
藥品是指單位為了開(kāi)展醫療活動(dòng)而儲存的各類(lèi)藥品。藥品管理要嚴格執行《藥品管理法》、藥品價(jià)格政策和職工基本醫療保險制度的有關(guān)規定，并遵循計劃采購、定額管理、加速周轉、保證供應的原則。
(1)采購管理
加強藥品采購管理，制定合理的儲備定額，增強質(zhì)量意識，嚴把藥品質(zhì)量關(guān)，成立藥事管理委員會(huì )，實(shí)行藥品集中公開(kāi)招標采購。在保證醫療業(yè)務(wù)活動(dòng)正常需要條件下，盡量節約資金占用，做好驗收工作，把好質(zhì)量關(guān)，認真做好藥品價(jià)格的審核工作，降低進(jìn)價(jià)成本。
(2)儲存管理
加強藥品儲存管理，建立完整的盤(pán)點(diǎn)制度。藥庫、藥房藥品應每月盤(pán)點(diǎn)，月末結出余額，與財務(wù)帳本核對，保持帳帳相符，如實(shí)存與帳存發(fā)生差異，要查明原因，按照審批權限報請領(lǐng)導批準進(jìn)行處理。對于特殊和貴重藥品要每日盤(pán)點(diǎn)。
(3)建立健全藥品出入庫制度
藥庫驗收，應根據隨貨同行聯(lián)所列品名、規格、數量、單價(jià)認真點(diǎn)收，對無(wú)采購計劃、不符合規定的，不予驗收。驗收合格，填寫(xiě)藥品入庫單(自制藥品，也要按規定填寫(xiě)入庫單)。
藥品出庫時(shí)，要填寫(xiě)藥品出庫單一式四聯(lián)，藥庫、領(lǐng)用科室、藥品會(huì )計、財務(wù)處各持一聯(lián)。月末，藥品會(huì )計將藥房及其他各科室領(lǐng)用的出庫單分類(lèi)匯總，連同入庫單匯總數，編制藥品進(jìn)出庫匯總表交財務(wù)處進(jìn)行核對和帳務(wù)處理。
(4)藥房藥品管理
藥房要正確計算處方銷(xiāo)售額并與藥品收款核對相符。使用計算機進(jìn)行藥品管理的，應做到金額管理、數量統計、實(shí)耗實(shí)銷(xiāo)。藥房會(huì )計每月末應及時(shí)編制藥房藥品進(jìn)銷(xiāo)存月報表交財務(wù)處進(jìn)行帳務(wù)處理。
(5)藥品調價(jià)、報廢
藥品調價(jià)應按物價(jià)管理部門(mén)的通知或規定及時(shí)處理，接到藥品調節器價(jià)通知，藥庫、藥房要及時(shí)清點(diǎn)調價(jià)藥品現存數量，并編制藥品調價(jià)報告表，一式三份，一份藥庫記帳，一份報收費管理科備案，一份送財務(wù)處進(jìn)行帳務(wù)處理，并按指定日期執行新的價(jià)格。報廢時(shí)，對于藥品破損應根據不同原因根據會(huì )計制度的規定進(jìn)行處理。
(6)各藥庫、藥房對劇毒、麻醉、精神等特種藥品的采購、領(lǐng)用、消耗保管，要指定專(zhuān)人負責，設專(zhuān)門(mén)帳簿進(jìn)行登記。存放指定地點(diǎn)，每月統計、核對，以防差錯，不得以任何借口放松對特殊藥品的管理。
(7)自制藥品管理
加強自制藥品的核算和管理，進(jìn)行制劑成本核算，分析成本長(cháng)降原因。設置分類(lèi)帳，分類(lèi)分批核算制劑成本，同時(shí)應制定工作量定額和材料消耗定額。
(8)藥品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)
醫院藥品統一按零售價(jià)進(jìn)行核算，其購入價(jià)與零售價(jià)的差額為進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)。月末按當月藥品銷(xiāo)售額和藥品綜合加成率(或綜合差價(jià)率)計算藥品銷(xiāo)售成本。
4、貨幣資金管理
貨幣資金是單位在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中處于貨幣形態(tài)的資金，主要包括現金及各項存款，具體管理辦法詳見(jiàn)《貨幣資金管理制度》。
5、應收帳款管理
醫院應收醫療款包括應收醫療款、應收在院病人醫藥費和其他應收款等。
(1)應收醫療款管理
醫院應收醫療款要及時(shí)清理，對于未收回的醫保病人費用，要進(jìn)行分類(lèi)明細核算;對于不能收回的部分，要分清原因，進(jìn)行處理;對超出三年以上確實(shí)無(wú)法收回的應收醫療款，報經(jīng)主管部門(mén)批準后，作壞帳處理。
(2)應收在院病人醫藥費要及時(shí)結算，隨時(shí)了解預交款使用情況，發(fā)生欠費應及時(shí)催促病人續交，對于病情復雜、住院期長(cháng)、費用較高者，應采取分段結算辦法，以減少在院病人出院欠費金額。
(3)其他應收款管理
物資管理制度 篇10
我方根據招標文件的要求，結合我公司多年來(lái)承攬同類(lèi)工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗，以保證供應，確保質(zhì)量、嚴格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，針對本工程特點(diǎn)，制訂本物資管理辦法：
1、設備、材料供應概況
1、1根據招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。
1、2我方所購材料都必須有相應的出廠(chǎng)合格證、質(zhì)量保證書(shū)和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠(chǎng)合格證，任何一方有懷疑，進(jìn)行復試按照復試結果，如合格，復試費用由懷疑方負擔。
1、3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門(mén)窗、電線(xiàn)、電源插座和開(kāi)關(guān)等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠(chǎng)家必須符合設計要求并經(jīng)甲方認可后進(jìn)行采購。
1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進(jìn)度。
1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質(zhì)量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進(jìn)貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序，負責組織供應和進(jìn)行管理，確保工程所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應。
1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會(huì )管理、善協(xié)調的業(yè)務(wù)骨干，負責本標段工作范圍內的物資全過(guò)程管理工作。
2、自行采購供應材料的管理
2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個(gè)主要環(huán)節，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規章制度和管理辦法。
2、2我方應對工程物資消耗使用情況進(jìn)行統計，并形成相應報表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進(jìn)行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進(jìn)貨檢驗和試驗等工作。
2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。
2、4、1項目單位工程技術(shù)員按設計施工圖、設計變更通知單或經(jīng)批準的工程聯(lián)系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專(zhuān)工負責審核。
2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規定，驗證需用計劃有關(guān)材料、設備的名稱(chēng)、規格型號、等級、圖樣、數量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術(shù)要求和質(zhì)量標準等有關(guān)規定。
2、4、3驗證中發(fā)現的情況反饋工程部作補充或處置。
2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設備進(jìn)行匯總、平衡分流，形成申請計劃。
2、4、5計劃員按編制的分類(lèi)申請計劃有部門(mén)負責人審批。
2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進(jìn)度，分期分批開(kāi)出器材采購單，布置采購員在資質(zhì)評審合格的供貨廠(chǎng)商中，執行采購原則進(jìn)行選購。
2、4、7需與合格供貨廠(chǎng)商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經(jīng)部門(mén)負責人或上級經(jīng)管部領(lǐng)導審批。
2、4、8標外加工件應附三份經(jīng)項目總工審批的圖集，量大的應匯編清冊，并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中間檢查的或過(guò)程工序檢查的應作說(shuō)明，以使在合同簽定時(shí)附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。
2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門(mén)負責人批準。
2、4、10實(shí)行中間檢查由協(xié)同對口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執行。報告由物供質(zhì)量員填寫(xiě)，各參加人員簽證后，質(zhì)檢員評定結論。
2、4、11材料、設備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗證后，蓋質(zhì)量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產(chǎn)品說(shuō)明由項目物供倉庫保管員按規定妥善保管。
2、4、12對按規定應當由甲方或甲方委托的監理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規定執行。
2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門(mén)窗、電線(xiàn)、電源插座和開(kāi)關(guān)等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠(chǎng)家時(shí)，邀請甲方有關(guān)部門(mén)參加，對供應廠(chǎng)商進(jìn)行資審查，經(jīng)審查合格，實(shí)施采購。
2、6負責匯編我方供應的各類(lèi)物資計劃，按工程進(jìn)度編制供應計劃，實(shí)施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。
2、7按要求編制各類(lèi)統計報表、各類(lèi)物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。
2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖
2、9物資現場(chǎng)管理的組織機構設置。
2、9、1項目物供設置物資管理、物資質(zhì)量檢驗、物資基礎管理崗位來(lái)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成本標段的物資供應管理工作。
2、9、2物資現場(chǎng)管理的組織結構圖：
3、我方物資供應的質(zhì)量控制
3、1按照程序文件要求，質(zhì)量保證組有專(zhuān)人負責物資質(zhì)量管理，項目經(jīng)管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。
3、2本標段物資質(zhì)量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個(gè)物資質(zhì)量管理的全過(guò)程。
3、3嚴格執行程序文件及有關(guān)制度。
3、4采購物資應實(shí)施進(jìn)貨檢驗，及時(shí)提供符合設計規定的質(zhì)量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時(shí)處理。
3、5物資的保管按規定執行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專(zhuān)項措施并遵照執行。
3、6項目物供的質(zhì)量監督員應對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監督檢查，對發(fā)生不符合項進(jìn)行跟蹤、處理和封閉。
3、7質(zhì)量保證組定期對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監督、審查，對物資管理不符合項進(jìn)行跟蹤，督促封閉。
3、8及時(shí)核對并提供各物資供應商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書(shū)或質(zhì)量保證書(shū)。根據招標文件規定的技術(shù)規范要求進(jìn)行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監理工程師的選擇和要求進(jìn)行復檢，提供試驗材料以供試驗。
3、9項目物供將認真參加委托方召開(kāi)的專(zhuān)業(yè)或協(xié)調會(huì )議。
3、10計量工作
3、10、1項目物供將按規定配備合格計量器具，做好物資驗收發(fā)放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存備查。
3、10、2計量器具有專(zhuān)人保管，定期校驗，以確保準確性。
3、11物資文明管理
3、11、1庫場(chǎng)管理文明、整潔，庫區設置平面圖，庫場(chǎng)劃區，料位、料架排列整齊，編號完整，并設置標志牌。
3、11、2庫區堆場(chǎng)場(chǎng)地結實(shí)平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保衛消防
3、12、1會(huì )同安全、保衛部門(mén)制定倉庫堆場(chǎng)區域安全、防火制度，嚴格執行。
3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災部位要重點(diǎn)防護。
物資管理制度 篇11
1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會(huì )計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書(shū)、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類(lèi)固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫(xiě) “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會(huì )計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實(shí)行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準外借，如有特殊情況需經(jīng)校長(cháng)簽字批準，辦理借用手續，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報損手續。
5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價(jià)值，不能使用時(shí)應辦理報廢手續。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長(cháng)、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會(huì )計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價(jià)值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時(shí)，應報上級主管部門(mén)批準后再辦理報廢手續。
6、經(jīng)批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導簽字后報銷(xiāo);領(lǐng)用物品時(shí)，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導簽字批準，保管員見(jiàn)單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實(shí)行責任制。教室的門(mén)窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門(mén)窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8、學(xué)校定期對物品保管使用情況進(jìn)行檢查，實(shí)行量化積分，根據保管情況發(fā)放獎金。
9、實(shí)行公物損壞賠償制度，無(wú)意損壞照價(jià)賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個(gè)人使用的公物，在工作調動(dòng)時(shí)，應辦理清交手續，由管理人員寫(xiě)出清單。辦理完畢，會(huì )計方可辦理工資轉移、戶(hù)口等手續。門(mén)衛負責看好大門(mén)，防止學(xué)校財物流失。
物資管理制度 篇12
根據集團材料物資采購供應模式，為規范集團簽訂年度框架協(xié)議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資的管理，制訂本辦法。
第一條操作模式:
集團統一招標、結同戰略合作關(guān)系，由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協(xié)議，確定廠(chǎng)家、品牌、規格型號和價(jià)格，地區公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。
第二條材料物資種類(lèi):
1、集團簽訂框架協(xié)議后，地區公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門(mén)、智能化產(chǎn)品(含停車(chē)收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤(pán)錄像機)、戶(hù)內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區配電柜。
2、集團簽訂框架協(xié)議后，地區公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門(mén)窗、變頻供水設備、空調機組、風(fēng)機盤(pán)管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線(xiàn)槽、高壓電纜、高低壓開(kāi)關(guān)柜。
3、以上材料類(lèi)別由集團招標中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門(mén)窗、公共區配電柜、變頻供水設備、空調機組、風(fēng)機盤(pán)管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線(xiàn)槽、高低壓開(kāi)關(guān)柜；由材料設備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門(mén)、智能化產(chǎn)品(含停車(chē)收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤(pán)錄像機)、戶(hù)內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。
4、材料種類(lèi)如有調整，集團另行發(fā)文通知。
第三條地區公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程:
1、合同簽訂:地區公司招投標部或采購部根據集團簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同，并按權限報批。
2、計劃申報:地區公司工程部每月根據供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內審核完畢，報主管工程公司領(lǐng)導審批后交采購部，采購部3天內下發(fā)《地區公司訂貨清單》給供貨單位。
3、材料驗收:貨到現場(chǎng)后由地區公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開(kāi)具《地區公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。
4、款項結算:
(1)結算依據:《地區公司工地收貨單》是地區公司與供貨單位、地區公司與施工單位結算支付的唯一依據。
(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。
(3)代付代扣:每月9-15日，地區公司采購部根據《地區公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月16-20日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務(wù)部；每月21-25日，財務(wù)部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進(jìn)度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時(shí)在當月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區公司董事長(cháng)/總經(jīng)理審批。
5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放，使用部門(mén)負責管理。
6、單據管理:《地區公司工地收貨單》由材料設備公司統一印刷并發(fā)放各地區公司使用。
第四條地區公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:
1、合同簽訂:地區公司工程部根據現場(chǎng)施工進(jìn)度提交立項報告，經(jīng)地區公司主管領(lǐng)導審核、地區公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。
2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。
3、款項支付:地區公司工程部收到供貨單位請款申請后，
2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務(wù)部，財務(wù)部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。
第五條三方協(xié)議及供貨合同:
地區公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給施工單位的材料種類(lèi)有:淋浴間隔、戶(hù)內配電箱、弱電箱、給水閥門(mén)、鋼塑復合管及管件、低壓母線(xiàn)槽、高壓電纜、鋁合金門(mén)窗。
(1)地區公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務(wù)部，財務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。
(2)三方協(xié)議由地區公司自行審批。
第六條地區公司直接簽訂設備類(lèi)物資采購合同，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給地區公司相應項目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車(chē)收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤(pán)錄像機)、小型中央空調、空調機組、風(fēng)機盤(pán)管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區配電柜、高低壓開(kāi)關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營(yíng)業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設備。
第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價(jià)格調整情況及時(shí)通知地區公司合同管理部、招投標部、采購部。
第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項支付情況進(jìn)行監督管理。
第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據管理、結算管理等相關(guān)工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執行。
第十條考核:地區公司相關(guān)部門(mén)未按照時(shí)間節點(diǎn)完成、工作達不到要求的，每次扣罰責任部門(mén)負責人100元，情節嚴重的予以失職問(wèn)責處理。地區公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監督檢查。
第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施，由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。
物資管理制度 篇13
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟效益的同時(shí)，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、物資管理部門(mén)工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實(shí)施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷(xiāo)工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據工程任務(wù)的變化及時(shí)調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、 物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書(shū)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。
二、 各部門(mén)（車(chē)間）必須依據下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當月計劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導責任。
三、各部門(mén)（車(chē)間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產(chǎn)制造部根據各部門(mén)材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計劃、財務(wù)部門(mén)。
五、 生產(chǎn)制造部在采購物資時(shí)嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購。
四、物資采購管理制度
1、物資供應廠(chǎng)家的選擇，要本著(zhù)“貨比三家”的原則，在供應商評價(jià)的基礎上組織招投標。在招標時(shí)要堅持質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴格按照招標、投標、開(kāi)標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價(jià)選擇供應商時(shí)，應以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿(mǎn)足工程質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標
物資管理制度 篇14
一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應部門(mén)經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導批準同意，可臨時(shí)采購，但必須補辦正規計劃。
二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、購員同時(shí)對數量、質(zhì)量、規格型號進(jìn)行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經(jīng)驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷(xiāo)手續。
三、物資采購要遵循：先廠(chǎng)家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。
四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門(mén)采用招標或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷(xiāo)合同時(shí)必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書(shū)（如鋼絲繩等）。
五、采購工作中要嚴格把關(guān)，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員，采購員比價(jià)、部門(mén)經(jīng)理確認），發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。
六、規范采購行為，物資采購實(shí)行分類(lèi)、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應商虛高價(jià)格，如發(fā)現價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門(mén)經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應商資格的權力。
七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買(mǎi)有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買(mǎi)，出現問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔全部責任。
八、供應商的資格必須經(jīng)公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中購物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品，供應商外購材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。
物資管理制度 篇15
一、總則
1、為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟效益的同時(shí)，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2、物資管理的目的：在保障物資供應及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。
3、物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、行政后勤部工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實(shí)施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷(xiāo)工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據工程任務(wù)的變化及時(shí)調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由行政后勤部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書(shū)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。
二、各部門(mén)（中心）必須依據下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報行政后勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當月計劃任務(wù)的，公司將追究其分責人責任。
三、各部門(mén)（中心）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。
四、行政后勤部根據各部門(mén)材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計劃、財務(wù)部門(mén)。
五、行政后勤部在采購物資時(shí)嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購。
四、物資采購管理制度
1、物資供應廠(chǎng)家的選擇，要本著(zhù)“貨比三家”的原則，在供應商評價(jià)的基礎上組織招投標。在招標時(shí)要堅持質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴格按照招標、投標、開(kāi)標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價(jià)選擇供應商時(shí)，應以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿(mǎn)足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標采購領(lǐng)導小組，對物資采購供應商進(jìn)行評審，并由相關(guān)責任人員形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司行政后勤部備案。
4、公司物資采購招投標領(lǐng)導小組對物資采購合同進(jìn)行評審。
5、凡10萬(wàn)元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會(huì )議審定，并按招投標制度進(jìn)行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應商定點(diǎn)采購。
五、物資入庫工作規范
�。ㄒ唬┛倓t
1、倉庫是公司物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好
庫存物資，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉。
2、要根據賽事需要和倉庫設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標準化，不斷提高倉庫管理水平。
�。ǘ┪镔Y驗收入庫存
1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。
2、物資入庫存，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不準投入使用。
3、材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
5、驗收中發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)通知主管領(lǐng)導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。
�。ㄈ┪镔Y的儲存保管
1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的以分類(lèi)四號定位編號。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法。
4、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5、保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
6、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門(mén)批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
1、按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規定供應，節約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
2、領(lǐng)料單應填明材料名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量、圖號、零件名稱(chēng)和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時(shí)，超費用領(lǐng)料未辦手續，不得發(fā)料。
3、調撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現價(jià)格不符或貨款少收等，應立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
4、對于專(zhuān)項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著(zhù)節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
5、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料中心辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)。
6、所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
�。ㄎ澹┢渌嘘P(guān)事項
1、記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時(shí)。
2、允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3、創(chuàng )造”五好”倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng )五好倉庫的開(kāi)展。
4、保管員調動(dòng)工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導見(jiàn)證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀律處分。
5、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現差錯。
六、倉庫物資管理制度
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據公司管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)：
�。�1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷(xiāo)售各環(huán)節平衡銜接。
�。�2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。
�。�3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
�。�4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規定適用于本公司所屬的各個(gè)工作部門(mén)。
第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開(kāi)具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫(xiě)的品名、規格、數量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據點(diǎn)驗結果如實(shí)填制“入庫規格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無(wú)誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交制造部。
第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專(zhuān)人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無(wú)誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據，一聯(lián)交生產(chǎn)中心做產(chǎn)量統計依據，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據。
第三條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續按照外購物資入庫手續進(jìn)行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第四條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時(shí)辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第五條來(lái)料加工戶(hù)所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設“來(lái)料加工材料登記簿”，以作備查。
第六條中心余料退庫應填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內詳細說(shuō)明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續。
第七條對于物資驗收入庫過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符的'現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和公司總經(jīng)理處理。
三、倉庫物資的出庫
第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專(zhuān)用章和有關(guān)領(lǐng)導簽章的“商品調撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交生產(chǎn)部門(mén)（或業(yè)務(wù)部門(mén)），一聯(lián)交財務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交倉庫作為開(kāi)具“出庫單”依據，一聯(lián)交統計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。
第二條生產(chǎn)中心領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)部門(mén)的用料定額和中心負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據。
第三條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。
第四條來(lái)料加工客戶(hù)所提供的材料在使用時(shí)，應按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記。
第五條對于一切手續不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和公司總經(jīng)理處理。
四、倉庫物資的保管
第一條倉庫設商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱(chēng)“倉庫實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類(lèi)別、品名、規格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算，只記數量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。
第二條每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財務(wù)人員予以抽查或監盤(pán)，并由倉管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jì)忍盍�，�?jīng)財務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導批準，方可作調賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
第三條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實(shí)行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第四條做好倉庫與供應、銷(xiāo)售環(huán)節的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。
第五條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。
第六條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專(zhuān)人保管，并設置明顯標志。
第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過(guò)倉管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房?jì)任鼰煛?/p>
第八條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
第九條倉管員工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，由財務(wù)領(lǐng)導進(jìn)行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。
第十條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，行政后勤部應負領(lǐng)導責任。
七、廢舊物資管理制度
第一章總則
第一條為了加強對廢舊物資的管理，節約成本，保護環(huán)境，特制定本管理辦法。
第二條廢舊物資是指上級主管部門(mén)或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無(wú)修復價(jià)值并在生產(chǎn)中不能繼續使用的物資。
第二章報廢物資鑒定
第三條生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統一管理。 第四條由公司主管領(lǐng)導、設備動(dòng)力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。
第三章廢舊物資回收
第五條制造部和生產(chǎn)中心負責廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫(xiě)廢舊物資清單后交回倉庫。
第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。
第四章廢舊設備檢修
第七條廢舊設備的修理、維護由設備動(dòng)力科與行政后勤部根據生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。
第八條大宗廢舊設備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據公司“三重一大”會(huì )議決定和招投標制度，由設備動(dòng)力科負責起草合同，各有關(guān)部門(mén)會(huì )簽，報公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。
第九條廢舊設備修理結束后，由設備動(dòng)力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。由設備動(dòng)力科列出清單，上報總經(jīng)理審批后使用。
第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復后需經(jīng)過(guò)有資質(zhì)的國家專(zhuān)門(mén)部門(mén)進(jìn)行檢測，符合要求后方可投入使用。
第五章廢舊物資處理
第十一條對生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的一般性廢料，由行政后勤部根據實(shí)際情況上報經(jīng)總經(jīng)理批準后及時(shí)處理。廢舊設備對外處理由設備動(dòng)力科填寫(xiě)《廢舊物資處理申請單》，與行政后勤部和財務(wù)部共同會(huì )審，報總經(jīng)理審批后，由設備動(dòng)力科與財務(wù)部共同處理。
第十二條廢舊物資處理所得款項，應由當事人直接交付財務(wù)入賬。
物資管理制度 篇16
物資管理是現代企業(yè)管理的重要組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎，為保證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作的順利進(jìn)行，特制定如下制度：
一、凡入庫物資一律出具材料購進(jìn)計劃單，并由總經(jīng)理簽字。倉庫保管員應嚴格把好驗收關(guān)，物資到庫后，保管員應根據入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類(lèi)進(jìn)行驗質(zhì)、點(diǎn)數、過(guò)磅、檢尺及理論換算等方法進(jìn)行核對，如無(wú)差錯，即按規定程序簽署入庫手續，如有短少損壞、變質(zhì)和單價(jià)不清等物資，應在當日內通知采購員進(jìn)行處理。
二、物資驗收合格后，供應公司內勤人員對照物資供應計劃、計劃價(jià)格表、購物清單、入庫單以及發(fā)票進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后經(jīng)領(lǐng)導簽字交財務(wù)入賬。
三、有下列情況之一的，財務(wù)處不予入賬。
(一)所購物資不在供應計劃之列的。
(二)物資價(jià)格超過(guò)計劃之列的。
(三)入庫單與票據不符的。
(四)入庫單無(wú)檢驗人員簽字的。
四、凡驗收入庫的物資，倉庫應按照物資類(lèi)別、規格、型號、性能分區分類(lèi)，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。
五、倉庫應建立工具發(fā)放明細表，倉庫物資一律登記上冊。
六、所有物資出庫要嚴格按照領(lǐng)料單所列名稱(chēng)、規格、型號、數量及領(lǐng)料單位并經(jīng)領(lǐng)導簽字方可發(fā)料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發(fā)料，后補單。特殊情況需經(jīng)批準，方可辦理借用手續，使用單位必須在2日內補辦正式手續。
七、外借物資在200元以上(含200元)須經(jīng)批準，并由經(jīng)辦人辦理借用手續。借用手續一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復。
八、在領(lǐng)取物品時(shí)，凡是能交回的舊物，必須實(shí)行交舊領(lǐng)新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷(xiāo)毀時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)導批準。
九、倉庫保管員和物資供應人員應密切配合，本著(zhù)保證重點(diǎn)，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應工作。
十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質(zhì)不亂、不混、數量準確，名稱(chēng)不錯，規格型號清楚，無(wú)差錯，無(wú)丟失、無(wú)霉爛變質(zhì)，發(fā)現銹蝕要及時(shí)進(jìn)行除銹保養。
十一、各用料單位退回的物資，要根據退料單位所列名稱(chēng)、規格、型號、數量、質(zhì)量是否與實(shí)際相符，方可辦理入庫登記。
十二、生產(chǎn)單位夜間緊急領(lǐng)料時(shí)，可由當班總調人員按實(shí)際需要批準領(lǐng)料，事后用料單位應補辦領(lǐng)料的正式手續。
十三、庫房應每月自行盤(pán)點(diǎn)，年終由公司統一盤(pán)點(diǎn)。倉庫應編制《盤(pán)點(diǎn)明細報表》上報公司，對盤(pán)盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，并造冊報公司處理。
十四、倉庫人員應提高警惕，切實(shí)做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛工作。
十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會(huì )使用消防器材，并定期檢查、更換，消除一切事故隱患。
物資管理制度 篇17
(一)終端劃分
按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衛生服務(wù)站統歸到社區衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門(mén)診部，以及各病區各為一個(gè)終端的劃分原則，分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統計。
(二)方法程序
按照終端的劃分，規定專(zhuān)人，設置專(zhuān)人密碼，從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、數量，倉庫接受信息并認可后，將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。
(三)常規物品下送時(shí)間
1、衛生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。
3、辦公用品:每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉庫無(wú)法安排人員下送時(shí)，使用單位派人領(lǐng)取。
(四)其他規定
1、水、電、木、五金等修理物資，經(jīng)修理人員現場(chǎng)勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領(lǐng)出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。
2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續
(1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí)，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區、門(mén)診向護士長(cháng)，其余科室向科長(cháng)、主任申請，并填寫(xiě)《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。
(2)科室負責人審批同意后，從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱(chēng)、數量，倉庫接受信息并認可后，本人持《審批表》按原規定時(shí)間到倉庫辦理相關(guān)手續。
(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后，若無(wú)疑義，辦理相關(guān)手續;若有疑義，報請后勤管理科進(jìn)行審批后，按審批意見(jiàn)辦理。
(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。
(5)工作服報領(lǐng)時(shí)間:每月的10號、20號、30號。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱(chēng)、數量超出庫存而無(wú)法輸入時(shí)，要及時(shí)同倉庫電話(huà)聯(lián)系，待購進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資，實(shí)行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領(lǐng)出手續。
物資管理制度 篇18
為進(jìn)一步加強我院財產(chǎn)物資管理，保證財產(chǎn)物資的安全完整，切實(shí)降低運行成本，特制定了《財產(chǎn)物資管理辦法》，現印發(fā)給你們，請認真貫徹執行。
一、范圍
本辦法所指財產(chǎn)物資包括固定資產(chǎn)和各種材料。
1、固定資產(chǎn)：指一般設備單位價(jià)值1000元以上，專(zhuān)業(yè)設備單位價(jià)值在1500元以上，使用時(shí)間在一年以上，并在使用過(guò)程中保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括：房屋建筑物、專(zhuān)用設備、一般設備、交通運輸工具、文物和陳列品、圖書(shū)及其他。
2、材料：指單位為完成業(yè)務(wù)活動(dòng)購買(mǎi)、儲存的各種消耗性物資（不含藥品）。包括一次性消耗材料及不夠固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，如衛生材料、工具、器具、設備、低值易耗品、辦公用品等。
二、管理部門(mén)及職責
實(shí)行“統一領(lǐng)導、分級負責、歸口管理”。成立財產(chǎn)物資管理領(lǐng)導小組，其組成人員如下：
組長(cháng)：劉永生
副組長(cháng)：邵磊
成員：王華松、趙東升、許湘婷、各科室負責人
1、財務(wù)科：鑒于醫院目前的現狀，暫由院財務(wù)科負責全院財產(chǎn)物資的管理，配合院領(lǐng)導具體負責財產(chǎn)物資的行政管理和財務(wù)管理；
2、庫房：負責財產(chǎn)物資的日常實(shí)物管理，包括財產(chǎn)物資的驗收、入庫、登記、出庫、調配、維護、盤(pán)點(diǎn)等。
3、采購小組：根據醫院審批的采購計劃，負責財產(chǎn)物資的采購。
4、各科室負責本科室范圍內的財產(chǎn)物資的使用、保養及日常管理。按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，指定專(zhuān)人管理，做到定期清點(diǎn)實(shí)物，帳實(shí)相符。
三、采購
1、申請：各科室根據工作需要，提出采購計劃，填寫(xiě)采購申請表，科負責人簽字后報院辦公室。
2、審批：院辦公室匯總各科室的采購計劃，于每周一中層班子會(huì )議集體研究同意后，經(jīng)院長(cháng)簽字審批。采購大型儀器設備需按國家規定予以申報，并進(jìn)行可行性論證后方可審批采購。
3、采購：醫院采購小組按照審批的采購計劃組織訂貨或采購，要保證數量、質(zhì)量、規格、型號、性能與審批的采購計劃相一致，符合醫院業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，防止積壓和浪費。
四、入庫
醫院采購的一切財產(chǎn)物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財產(chǎn)物資在數量、品種、規格上是否與運單、發(fā)票、采購計劃，以及及合同規定相符，認真過(guò)磅點(diǎn)數，同時(shí)在質(zhì)量方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗，凡需由相關(guān)科室協(xié)助檢驗的，應由相關(guān)科室派技術(shù)人員負責檢驗。驗收時(shí)如發(fā)現數量短缺、型號規格不符或有質(zhì)量問(wèn)題等，及時(shí)通知采購人員與供貨單位聯(lián)系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據、數量和質(zhì)量驗收無(wú)誤后，由庫房填寫(xiě)一式三聯(lián)入庫單（白色庫房留存、紅色采購小組留存、黃色財務(wù)部門(mén)留存），報院長(cháng)審批同意入庫后才能入庫、登賬，并將黃色財務(wù)聯(lián)入庫單連同發(fā)票、運單等一起送交院財務(wù)科予以支付貨款。屬固定資產(chǎn)的，財務(wù)科據以登記固定資產(chǎn)總帳、明細帳和固定資產(chǎn)卡片。
五、出庫
各科室根據工作需要領(lǐng)用物資，必須提出申請，由庫房填寫(xiě)出庫單，經(jīng)財務(wù)科簽字同意后，方可發(fā)放物資。庫房對未簽字的出庫單應拒絕發(fā)放物資，保管員不得擅自外借一切醫院物資。
六、儲存管理
財產(chǎn)物資在保管過(guò)程中，應按不同的規格、性能和形狀實(shí)行科學(xué)合理地擺放，以便于發(fā)放和查驗盤(pán)點(diǎn)。為了保證倉庫安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過(guò)程中，還需建立健全信息化檔案，及時(shí)掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發(fā)現物資接近儲備時(shí)，及時(shí)提出采購計劃，審批后通知采購人員組織進(jìn)貨。
七、清查盤(pán)點(diǎn)
物資按月盤(pán)點(diǎn)、固定資產(chǎn)按季盤(pán)點(diǎn)，年終進(jìn)行全面清查，檢查物資賬面數與實(shí)存數是否相符，檢查各種物資有無(wú)超儲積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點(diǎn)工作中如發(fā)現盤(pán)盈、盤(pán)虧，應分析原因，分別情況及時(shí)處理。
八、固定資產(chǎn)處置管理
醫院對房屋建筑物、土地、車(chē)輛及單件（臺）帳面價(jià)值1000元以上的儀器設備的處置，須提出書(shū)面申請，填報《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置表》，經(jīng)主管部門(mén)審核同意后，報國有資產(chǎn)管理局會(huì )同縣財政局審批，財務(wù)科進(jìn)行報廢、報損等賬務(wù)處理；對規定標準以下的資產(chǎn)處置，由各科室提出處置申請，財務(wù)科組織論證后報縣衛生局審批，并抄報國有資產(chǎn)管理局、縣財政局備案，財務(wù)科進(jìn)行賬務(wù)處理。
九、其他事宜
1、本辦法自發(fā)文之日起試行。
2、本辦法未盡事宜，將在試行中逐步完善。
物資管理制度 篇19
第一章總則
第一條為打造精品，確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，特制定本制度。
第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。
第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。
第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場(chǎng)驗收標準》的編制工作。
第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。
第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質(zhì)量監督管理工作。
第二章樣板管理
第七條歸檔原始樣板
1、定義:指招標現場(chǎng)由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實(shí)物樣板。
2、要求:歸檔原始樣板必須種類(lèi)齊全、手續完備，品質(zhì)符合招標文件、設計圖紙、合同要求。
3、數量:僅封1套于材料設備公司。
4、歸檔原始樣板應設專(zhuān)人管理，并建立臺賬。
第八條驗收原始樣板
1、定義:指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現場(chǎng)驗收依據的樣板。
2、形式:可分為實(shí)物樣板、實(shí)物樣板小樣、圖片資料(詳見(jiàn)附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。
3、數量:地區公司每個(gè)項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發(fā)放。
4、驗收原始樣板使用部門(mén)應設立樣板間，由專(zhuān)人管理，并建立臺帳。
5、若使用過(guò)程中有破損或丟失的及時(shí)以書(shū)面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板(手續齊全)補發(fā)工作。
第三章驗收管理
第九條驗收人員
1、材料設備公司全國統一配送的材料物資:由地區公司工程部項目經(jīng)理、材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。
2、集團簽訂框架協(xié)議、地區公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。
第十條驗收標準
1、驗收原始樣板；
2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場(chǎng)驗收標準》；
3、合同、圖紙等資料；
4、國家及行業(yè)相關(guān)標準和規范。
第十一條材料物資驗收
1、資料驗收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書(shū)等相關(guān)質(zhì)量證明文件；
2、外觀(guān)驗收:外包裝、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品等級等；
3、對板驗收；
4、尺寸驗收；
5、抽樣檢查:按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場(chǎng)，由材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫(xiě)材料物資現場(chǎng)驗收記錄，工程部項目經(jīng)理現場(chǎng)簽字確認，材料設備公司建立現場(chǎng)驗收記錄臺帳。
6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；
7、送檢:對國家或行業(yè)規范要求需現場(chǎng)見(jiàn)證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現場(chǎng)按規范要求抽樣送檢。
8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。
第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。
第十三條在材料物資驗收過(guò)程中，如對質(zhì)量存在爭議的，由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。
第十四條材料物資在使用過(guò)程中被發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案，并反饋地區公司，同時(shí)抄送集團管理中心和監察室。
第十五條工廠(chǎng)檢查:材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。
第四章考核管理
第十六條集團管理中心、監察室對現場(chǎng)驗收后的材料物資進(jìn)行檢查，發(fā)現未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問(wèn)題的材料物資，根據情節輕重對相關(guān)責任人給予問(wèn)責處理。
第十七條本制度自發(fā)文之日起執行，與本制度不一致之處以本制度為準。
第十八條本制度由管理中心負責解釋。
物資管理制度 篇20
第一章總則
第一條為加強華能平?jīng)鲭姀S(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)電廠(chǎng))基建工程物資的核算管理,根據國家及華能?chē)H電力股份有限公司的有關(guān)規定,結合電廠(chǎng)實(shí)際情況,制定本辦法。
第二條本辦法規定了電廠(chǎng)基建工程物資核算的管理職責、范圍、會(huì )計科目及帳簿設置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購和驗收入庫程序、物資稽核程序等內容。
第三條本辦法適用于電廠(chǎng)基建物資的核算管理,投資規模較大的更改工程等應參照執行。
第二章管理職責
第四條基建工程物資核算工作由財經(jīng)部材料會(huì )計,燃供部物資計劃員、采購員、倉庫保管員,及計劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)相關(guān)人員負責完成。其分工及職責如下:
(一)財經(jīng)部材料會(huì )計全面負責公司工程物資的財務(wù)核算與管理,包括:物資采購與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會(huì )計核算、物資明細帳簿的稽核、庫存物資的抽查盤(pán)點(diǎn)等。
(二)燃供部物資計劃員和采購員負責公司物資采購計劃的編制、物資入庫手續的辦理、庫存物資的盤(pán)點(diǎn),相關(guān)統計臺帳的記錄,按規定辦理業(yè)務(wù)審批程序,傳遞有關(guān)單據。
(三)燃供部倉庫保管員負責物資的庫房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù),并登記物資明細帳。
(四)計劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)有關(guān)人員負責對工程物資的領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項目等內容進(jìn)行審核。
第三章管理內容
第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動(dòng)保護用品等。
(一)工程物資
工程物資指列入批準工程概算的各種專(zhuān)用設備、專(zhuān)用材料和為生產(chǎn)準備的工具器具、備品備件等。
1.專(zhuān)用材料:指基本建設工程過(guò)程中耗用的構成工程實(shí)體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。
2.專(zhuān)用設備:指基本建設工程中,組成生產(chǎn)流程的各種主設備、輔助設備、附屬設備等。
3.工器具及備品備件:指在建設期間為竣工驗收或調試而購置的備品備件、專(zhuān)用工具等。
在劃分專(zhuān)用材料與專(zhuān)用設備時(shí),應參考《電力工業(yè)基本建設預算項目費用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規定執行,不應隨意確定劃分標準。
(二)基建用固定資產(chǎn)
基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購入的,在基本建設期間使用的,符合固定資產(chǎn)標準的有關(guān)設備、工具、器具等,不包括基本建設期間為生產(chǎn)購入的不需安裝設備。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部門(mén)購置使用的、不符合固定資產(chǎn)標準的家具、器具等。
(四)勞動(dòng)保護用品指按照規定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護用品、標志服裝及防暑降溫物品等。
第六條以上各類(lèi)物資均按實(shí)際成本計價(jià)核算。
第四章會(huì )計科目及帳簿設置
第七條電廠(chǎng)根據國家統一的財務(wù)會(huì )計制度分別設置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會(huì )計科目,同時(shí)設置財務(wù)總分類(lèi)帳和明細分類(lèi)帳。
(一)工程物資按照物資類(lèi)別設置“專(zhuān)用材料”、“專(zhuān)用設備”、“工器具及備品備件”等明細科目核算。
1.專(zhuān)用材料:根據施工合同約定的甲供材料范圍,專(zhuān)用材料通常分為以下六類(lèi):
(1)建筑材料:主要指潔具、結構用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護及裝飾用外護金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。
(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線(xiàn)及母線(xiàn)槽、安全觸滑線(xiàn)。
(3)閥門(mén)。
(4)照明燈具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部試運及整套啟動(dòng)所消耗的油、煤、電、水和整套啟動(dòng)所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。
2.專(zhuān)用設備:按照熱力系統等大系統進(jìn)行分類(lèi)。
3.工器具及備品備件參照專(zhuān)用設備進(jìn)行分類(lèi)。
(二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類(lèi):
1.房屋建筑物。
2.運輸設備。
3.辦公及其他設備。
(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類(lèi):
1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具,以及光盤(pán)、軟盤(pán)、硒鼓等電腦耗材。
2.車(chē)輛用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等。
4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八條燃供部要建立倉庫“數量金額三欄式物資明細帳”,由倉庫保管員根據本月物資出、入庫單序時(shí)登記,財經(jīng)部材料會(huì )計每月進(jìn)行稽核并簽章。物資明細帳按照本辦法“第七條”所規定的具體類(lèi)別設立。
第五章采購、驗收入庫及結算付款程序
第九條工程物資采購及驗收入庫程序
(一)燃供部應嚴格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購合同或訂單的簽訂及審批手續,并根據相關(guān)條款執行采購及驗收入庫程序。
(二)物資到貨后,應由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門(mén)相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進(jìn)行驗貨,確認數量、質(zhì)量無(wú)誤后填寫(xiě)物資入庫單和驗貨單辦理入庫,對物資入庫單和驗貨單的要求是:
1.物資入庫單和驗貨單必須連續編號;
2.物資入庫單應由采購員、保管員和物資主管簽字確認,驗貨單應由采購員、保管員、其他部門(mén)相關(guān)人員和物資主管簽字確認;3.物資入庫單的內容包括:編號、供貨單位、物資類(lèi)別、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、單位、單價(jià)、金額等。
4.驗貨單的內容包括:編號、供貨單位、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、單位、質(zhì)量情況等。
第十條工程物資結算及付款程序
(一)燃供部專(zhuān)責人員應將經(jīng)過(guò)審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫單、驗貨單及時(shí)送交財經(jīng)部材料會(huì )計進(jìn)行物資采購有關(guān)帳務(wù)處理。
(二)對于發(fā)票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點(diǎn)做暫估入庫處理,由燃供部專(zhuān)責人員編制暫估入庫匯總表隨同物資入庫單、驗貨單送交財經(jīng)部。暫估入庫物資在實(shí)際結算時(shí)沖回。
(三)工程物資相關(guān)款項的支付必須嚴格按照《財務(wù)收支審批辦法》中規定的流程進(jìn)行審批。
第六章物資領(lǐng)用核算程序
第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序
(一)施工單位領(lǐng)用工程物資前,應按要求填寫(xiě)物資出庫單,詳列領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、工程項目編號、工程項目名稱(chēng),由工程管理部門(mén)按照工程項目編號表、工程量、用料計劃等審核出庫單,經(jīng)計劃管理部門(mén)負責人、燃供部負責人審批后方可領(lǐng)料。
(二)施工單位依據審批齊全的物資出庫單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部對出庫單相關(guān)審批手續的完整性及領(lǐng)用物資的數量負責,計劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)對領(lǐng)用物資所屬的工程項目、領(lǐng)用進(jìn)度負責。
(三)大型設備分次到貨時(shí),必須按照實(shí)際建筑和安裝工程進(jìn)度辦理出庫手續,不得采用設備全部到貨后一次出庫的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實(shí)際形象進(jìn)度相符。
(四)對于暫估入庫的物資出庫時(shí),除按照上述程序辦理外,在《出庫單》上還必須注明“暫估”字樣。
第十二條電廠(chǎng)內部領(lǐng)用核算程序
公司內部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時(shí),由使用部門(mén)填寫(xiě)物資出庫單,詳列領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、規格型號、數量,經(jīng)使用部門(mén)負責人、歸口管理部門(mén)、物資主管、倉庫保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。
第十三條財務(wù)核算程序
由燃供部物資計劃員根據當月《物資出庫單》按工程項目(或費用項目)名稱(chēng)和編號分類(lèi)匯總編制出庫物資匯總統計表,經(jīng)財經(jīng)部材料會(huì )計稽核無(wú)誤后據以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳見(jiàn)本辦法第八章“物資稽核程序”。
第七章出庫物資的臺帳管理
第十四條設備的臺帳管理
燃供部要根據設備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫設備臺帳,詳細記錄已出庫設備的名稱(chēng)、規格及型號、制造廠(chǎng)家(或供應單位)、所在地(部位或使用保管部門(mén))、單位、數量、設備價(jià)值、領(lǐng)用單位、出庫單編號等內容,并按月與財務(wù)帳面數核對相符。
(一)已出庫設備臺帳應按照概算所列項目和級次分級反映,并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時(shí)登記。
(二)燃供部臺帳管理人員必須按月與財經(jīng)部專(zhuān)責會(huì )計將已出庫設備臺帳與財務(wù)相應帳務(wù)進(jìn)行核對,臺帳中各級次的“需安裝設備”價(jià)值應與財務(wù)帳面“需安裝設備投資”數相符,臺帳中各級次的“不需安裝設備”價(jià)值應與財務(wù)帳面“不需安裝設備投資”數相符。
第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺帳管理
基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門(mén)要根據固定資產(chǎn)出庫單建立固定資產(chǎn)卡片及臺帳,詳細記錄固定資產(chǎn)的名稱(chēng)、規格及型號、制造廠(chǎng)家(或供應單位)、使用保管部門(mén)、責任人、單位、數量、價(jià)值等內容,并按月與財務(wù)帳面數核對相符。
第十六條管理物料及低值易耗品的臺帳管理
燃供部要根據物資出庫單按照費用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺帳,詳細記錄物資的名稱(chēng)、規格及型號、制造廠(chǎng)家(或供應單位)、使用保管部門(mén)、責任人、單位、數量、價(jià)值等內容,并按月與財務(wù)帳面數核對相符。
第八章物資稽核程序
第十七條工程物資稽核程序
為保證工程物資帳帳、帳實(shí)相符,財經(jīng)部材料會(huì )計應于每月末在所有物資結算業(yè)務(wù)辦理完畢后,進(jìn)行當月物資稽核工作。具體程序如下:
(一)倉庫保管員于每月末結出當月物資收、發(fā)、存數量及金額,并登記帳簿首頁(yè)的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。
(二)物資計劃員根據當月物資出、入庫單,按照物資類(lèi)別匯總編制物資收發(fā)存匯總表,分類(lèi)記錄當月各類(lèi)物資的收、發(fā)、存金額。
(三)物資計劃員根據當月物資出庫單按工程項目(費用項目)名稱(chēng)和編號分類(lèi)匯總編制專(zhuān)用材料出庫匯總統計表及專(zhuān)用設備出庫匯總統計表。
(四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統計表之間必須核對相符。
(五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統計表經(jīng)財經(jīng)部材料會(huì )計稽核無(wú)誤后簽章,其中出庫單匯總統計表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據。
第九章物資清查盤(pán)點(diǎn)
第十八條為了加強工程物資管理、保證帳實(shí)相符,燃供部應定期組織燃供部、財經(jīng)部、監審室等有關(guān)人員對工程物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到至少每半年抽盤(pán)一次、年終全面清查一次。
(一)工程物資盤(pán)點(diǎn)以永續盤(pán)存制為主,由清查盤(pán)點(diǎn)人員清點(diǎn)實(shí)物并與帳簿記錄核對,并形成“物資盤(pán)點(diǎn)表”,經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人和復核人簽字確認、燃供部主任審核后,報分管公司領(lǐng)導批準。
(二)工程物資清查盤(pán)點(diǎn)如出現差異,應查明原因,落實(shí)責任,由燃供部填寫(xiě)盈虧報告單及處理意見(jiàn),經(jīng)財經(jīng)部簽字確認后,報分管財務(wù)的公司領(lǐng)導審批,財經(jīng)部按照批準結果及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,同時(shí)燃供部要及時(shí)調整帳、卡記錄。
第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤(pán)點(diǎn)一次,也可根據實(shí)際工作需要單獨進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。低值易耗品的清查盤(pán)點(diǎn)參照執行。
第十章附則
第二十條本辦法的執行情況由電廠(chǎng)財經(jīng)部負責檢查落實(shí),并納入月度經(jīng)濟責任制進(jìn)行考核。
第二十一條本辦法的文字解答由電廠(chǎng)財經(jīng)部負責。
第二十二條本辦法按電廠(chǎng)的有關(guān)規定進(jìn)行解釋。
第二十三條本辦法于2022年12月10日發(fā)布實(shí)施。此前公布的辦法相應廢止。
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