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企業(yè)ERP系統管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的企業(yè)ERP系統管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)ERP系統管理制度 1
一、ERP軟件聯(lián)合實(shí)驗室是全院教師和學(xué)生的公共實(shí)驗場(chǎng)所，為了確保教學(xué)科研正常進(jìn)行，進(jìn)入實(shí)驗室人員必須嚴格遵守本實(shí)驗室的規章制度。
二、有實(shí)驗要求的老師于每學(xué)期開(kāi)學(xué)前一周內填寫(xiě)《實(shí)驗申請表》，以便于實(shí)驗室統籌安排。
三、實(shí)驗室的所有設備及物品是學(xué)校的公共財產(chǎn)，應加倍愛(ài)護，凡進(jìn)入實(shí)驗室上機人員必須規定的操作程序開(kāi)機工作。
四、實(shí)驗中要積極思考，科學(xué)操作，掌握實(shí)驗方法和技能，認真觀(guān)察和分析實(shí)驗現象，如實(shí)記錄實(shí)驗數據，不得抄襲他人的.實(shí)驗結果，按要求完成實(shí)驗。
五、實(shí)驗室應保持安靜、整潔。不得在室內大聲喧嘩，干擾他人工作;不準在實(shí)驗室內扔垃圾，廢棄物品下機后應自覺(jué)帶離實(shí)驗室。
六、實(shí)驗室內不得進(jìn)食，嚴禁室內吸煙。
七、實(shí)驗室所屬設備一律不得外借。
八、實(shí)驗室內所有設備，非工作人員不得隨意挪動(dòng)和拆卸。
九、學(xué)生實(shí)驗應遵守秩序，服從安排。如遇停電或其它突發(fā)事件，應保持鎮靜，聽(tīng)從實(shí)驗室工作人員的指揮。
十、請上機人員注意用電安全。上機結束后關(guān)好電源，并將工作臺收放整齊，方可離開(kāi)實(shí)驗室。
企業(yè)ERP系統管理制度 2
1、總則
第一條 為了加強XX公司信息系統的管理，確保信息數據的安全性和準確性，促進(jìn)XX公司管理信息系統工作持續健康的發(fā)展，滿(mǎn)足領(lǐng)導決策信息和信息披露的需要，根據公司相關(guān)管理制度，結合管理信息系統工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。
第二條 管理信息系統是指在XX公司管理工作中，運用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、計算機技術(shù)和現代信息技術(shù)而建設和運行的能對有關(guān)數據進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統的總和。
第三條 XX公司管理信息系統工作的目標是：以會(huì )計核算為基礎，逐步建立全行業(yè)統一的、科學(xué)的、經(jīng)濟合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的信息網(wǎng)絡(luò )系統。
第四條 XX公司XX部負責管理全行業(yè)的管理信息系統工作�；救蝿�(wù)是：
�。ㄒ唬┭芯恐贫ü芾硇畔⑾到y發(fā)展規劃，并組織實(shí)施；
�。ǘ└鶕瘓F公司新的需求組織相關(guān)部門(mén)、人員對管理信息系統進(jìn)行改進(jìn)和完善；
�。ㄈ┲贫ü芾硇畔⑾到y的管理辦法和規章制度；
�。ㄋ模┙M織制定管理信息系統行業(yè)標準、規范，并組織實(shí)施；
�。ㄎ澹┙M織和管理管理信息有關(guān)人員的培訓工作；
�。┛偨Y、交流推廣管理信息系統的經(jīng)驗，指導各單位開(kāi)展管理信息系統工作；
�。ㄆ撸┙⒓瘓F公司“技術(shù)支持熱線(xiàn)”和“項目管理網(wǎng)絡(luò )系統”，負責協(xié)調各種同信息系統相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問(wèn)題的解答。
第五條 各下屬單位部門(mén)，應根據集團公司的各項規定、標準和規范來(lái)開(kāi)展本單位的管理信息系統工作。
第六條 管理信息系統是集團公司管理工作的發(fā)展方向和重點(diǎn)，各單位應當充分重視這一工作，把它做為建立現代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿(mǎn)足報告流程，加強企業(yè)內部管理的一項重要工作來(lái)抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。要把管理信息系統工作同其他工作有機地結合起來(lái)，逐步過(guò)渡到以管理信息系統為基礎和手段的工作方式上來(lái)。要重點(diǎn)做好普及工作，使絕大部分企業(yè)辦公人員了解和掌握管理信息系統。
本信息化規范目前適用于XX集團公司總部，下屬各級單位。本規范既是保證系統正常
運行的規范，也是XX集團部考核各單位部門(mén)工作情況的重要依據。
2、崗位及崗位責任
隨著(zhù)XX集團管理信息系統應用層次的不斷深化，計算機應用在核算和管理方面無(wú)論在范圍上還是在層次上都有了很大的發(fā)展，為了使我公司信息化工作沿著(zhù)健康嚴謹的軌道繼續鞏固提高，確保此項工作的合法性、科學(xué)性、準確性、安全性，特制定如下管理信息系統的崗位及崗位責任，各單位要根據實(shí)際情況進(jìn)行設置并進(jìn)行相應的考核。
2.1 系統管理崗位
為更好地發(fā)揮信息系統為管理服務(wù)的原則，在公司的領(lǐng)導下，根據的生產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設置的要求，以實(shí)現信息系統替代手工管理的順利過(guò)渡，設置專(zhuān)職系統管理崗位。
2.1.1 系統管理員崗位
2.1.1.1 崗位要求
系統管理員是系統的維護和管理人員，是一個(gè)技術(shù)性較強的崗位。經(jīng)過(guò)培訓，此崗要求具備計算機軟硬件及數據庫知識，有維護系統環(huán)境的經(jīng)驗。
2.1.1.2 崗位職責
a) 負責系統應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網(wǎng)絡(luò )環(huán)境配置等，并登記相應的維護記錄；
b) 參加相關(guān)的系統業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )員培訓，解決軟件操作過(guò)程中出現的技術(shù)問(wèn)題，并在必要時(shí)向相關(guān)部門(mén)或軟件公司反映；
c) 按照相關(guān)制度督促、檢查系統操作人員的工作，根據實(shí)際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準后合理分配系統操作員的使用權限；
d) 負責系統數據庫的備份，系統及系統數據、檔案安全保密工作；
e) 負責公司下發(fā)的數據采集系統的維護、使用，并按照公司的要求按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò )上報數據，如果遇到問(wèn)題應及時(shí)與公司聯(lián)系；
f) 嚴格遵守公司其他關(guān)于安全性.保密性的規章制度，對于違反規章制度，進(jìn)行泄密的行為，有舉報的義務(wù)。
2.1.1.3 崗位權限
a) 負責整個(gè)系統的用戶(hù)、數據信息的安全，根據公司的有關(guān)制度，保證數據的準確；
b) 有對整個(gè)系統軟件進(jìn)行系統升級的權限，負責系統環(huán)境的搭建問(wèn)題；
c) 有對數據管理員、各單位系統業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )員進(jìn)行督促的權利，并指導他們完成本職工作；
f) 遵循公司其它關(guān)于系統管理的規章、制度。
2.1.2 系統業(yè)務(wù)數據管理員
2.1.1.2.1 崗位要求
數據維護員是系統中基礎數據的主要操作人員，主要負責物料主文件，部門(mén)，往來(lái)單位，人員，倉庫，物料與采購員的關(guān)系等數據的維護；負責本單位系統操作人員的培訓及業(yè)務(wù)聯(lián)系。經(jīng)過(guò)培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用OFFICE辦公軟件。
2.1.1.2.2 崗位職責
a) 對即將進(jìn)入系統的物料主文件，必須嚴格按照軟件要求，進(jìn)行核實(shí)后，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統，并做好記錄；
b) 核實(shí)需要進(jìn)入系統的人員、部門(mén)、往來(lái)單位、倉庫等基礎信息并及時(shí)錄入系統，保證系
統的正常運行；
c) 對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數據按照規定格式進(jìn)行錄
入、維護；
d) 各數據管理員必須對自己所維護的數據負責，在系統中查詢(xún)、修改自己負責維護的基礎數據，對維護的數據做好文字記錄；
e) 遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規章制度；
f) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。
g) 協(xié)助系統業(yè)務(wù)主管部門(mén)，負責落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會(huì )議通知、資料等，及時(shí)配合完成系統相關(guān)工作；
h) 熟悉和掌握本單位使用系統的基本情況,把握操作人員動(dòng)態(tài),及時(shí)向系統的主管業(yè)務(wù)部門(mén)反映系統使用中出現的各類(lèi)問(wèn)題；
i)熟悉軟件的安裝調試及計算機、網(wǎng)絡(luò )等硬件設施的維護工作，并按系統數據管理小組要求及時(shí)更新軟件；
j)督促本單位操作人員遵守操作規范和及時(shí)、準確地錄入生產(chǎn)數據。及時(shí)向系統數據管理小組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數據等信息變更資料；
k) 加強行業(yè)隊伍建設，做好本單位操作人員的培訓工作。
l) 協(xié)助系統數據管理小組開(kāi)展業(yè)務(wù)調研。
2.1.1.2.3 崗位權限
a) 數據管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統中相關(guān)維護數據的模塊和功能；數據管理員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設置，做到各負其責；
b) 數據管理員在系統只能看到本人負責的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，相關(guān)模塊，相關(guān)數據維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；
c) 數據管理員在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維護的數據進(jìn)行查詢(xún)和修改；
d) 數據管理員在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫(xiě)操作記錄；
e) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。
f)有查詢(xún)系統本單位的數據權限，并根據公司的有關(guān)制度，檢查數據的準確性；
g) 負責系統環(huán)境的搭建，有對本部門(mén)系統軟件進(jìn)行系統升級的權限；
h) 有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的.行為，進(jìn)行監督的權利；
i) 遵循公司其它關(guān)于系統管理的規章、制度。
2.2 物流系統崗位職責
2.2.1 銷(xiāo)售員崗位
2.1.2.1.1 崗位要求
銷(xiāo)售員是系統中生產(chǎn)計劃管理模塊的主要操作人員,主要負責制定銷(xiāo)售預測模型及收集各銷(xiāo)售工作站的銷(xiāo)售預測、銷(xiāo)售訂單及零星需求并進(jìn)行匯總后及時(shí)進(jìn)行錄入，錄入時(shí)必須做到數據準確、及時(shí)。經(jīng)過(guò)培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統生產(chǎn)計劃的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統的操作方法。
2.1.2.1.2 崗位職責
a) 負責制作銷(xiāo)售計劃。
b) 及時(shí)辦理物料的銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)，及時(shí)開(kāi)制銷(xiāo)售提單。
c) 調整產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。
2.1.2.1.3 崗位權限
a) 銷(xiāo)售員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統的銷(xiāo)售管理模塊及庫存管理模塊；銷(xiāo)售員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設置，做到各負其責；
b) 銷(xiāo)售員在系統只能看到本人負責的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和物料，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；
c) 銷(xiāo)售員在系統有制作銷(xiāo)售計劃、銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售提單、內部零星需求及對應的單據審批權限，及相應單據的查詢(xún)權限。
d) 銷(xiāo)售員在系統庫存管理模塊中具有查詢(xún)所負責的產(chǎn)品的庫存查詢(xún)權限。
e) 銷(xiāo)售員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進(jìn)行打印，也可以導出為電子文檔；
f) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。
2.2.6 庫房管理員崗位
2.1.2.6.1 崗位要求
庫房管理員是系統中庫存管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料收發(fā)業(yè)務(wù)，庫房管理在企業(yè)實(shí)際管理中業(yè)務(wù)復雜，因此系統中庫房管理人員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統中體現，及時(shí)進(jìn)行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時(shí)性。
經(jīng)過(guò)培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統庫存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統的操作方法。
2.1.2.6.2 崗位職責
a) 及時(shí)辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，庫房管理員在收到物料時(shí)，必須及時(shí)審查，及時(shí)在系統中辦理物料的入庫業(yè)務(wù)。為了保證系統的穩定運行，各個(gè)部門(mén)庫房管理員需了解不同的入庫業(yè)務(wù)在系統中的操作方法，制作單據。不允許隨意更改單據類(lèi)型和制作單據。發(fā)現制作單據錯誤，需及時(shí)更改；
b) 庫房管理人員針對自己負責的庫房，需要對辦理物料入庫單進(jìn)行系統庫存管理模塊的入庫單記帳功能 ，原則為每天的單據在下班前必須記帳；
c) 及時(shí)辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，庫房管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統中辦理物料的出庫業(yè)務(wù)。為了保證系統的穩定運行，各個(gè)部門(mén)庫房管理員需了解不同的出庫業(yè)務(wù)在系統中的操作方法，制作單據類(lèi)型，業(yè)務(wù)類(lèi)別。不允許隨意更改單據類(lèi)型和制作單據。發(fā)現制作單據錯誤，需及時(shí)更改；
d) 庫房管理人員針對自己負責的庫房，需要對辦理物料出庫單進(jìn)行系統庫存管理模塊的出庫單記帳功能 ，原則為每天的單據在下班前必須記帳；
e) 針對料廢，工廢處理，嚴格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統業(yè)務(wù)錄入，并及時(shí)進(jìn)行系統登帳業(yè)務(wù)；
f) 庫房管理人員需對系統中自己制作的單據進(jìn)行檢查，發(fā)現錯誤后，按照流程進(jìn)行修改；
g) 庫房管理人員按照系統提供的查詢(xún)帳表和單據的功能，為領(lǐng)導或相關(guān)人員提供查詢(xún)的數據，打印或電子文檔進(jìn)行呈報；
h) 遵循公司其它針對系統管理的制度。
2.1.2.6.3 崗位權限
a) 庫房管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統的庫存管理和采購管理2個(gè)模塊；庫房管理人員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設置，做到各負其責；
b) 庫房管理人員在系統只能看到自己負責的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，只會(huì )看到自己擁有操作的模塊和功能；
c) 庫房管理員在系統擁有制作入庫單的權限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單、其他入庫單，調撥移庫單，盤(pán)贏(yíng)入庫單；
d) 庫房管理員在系統擁有制作出庫單的權限，具體包括銷(xiāo)售出庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫單，調撥移庫單，盤(pán)虧出庫單；
e) 庫房管理員在系統中擁有查詢(xún)庫存管理中帳表的權限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單據的查詢(xún)、批次管理的查詢(xún)及收發(fā)存匯總表查詢(xún)等；
f) 庫房管理員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導出為 電子文檔；
g) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。
2.2.7 采購計劃崗位
2.2.7.1 崗位要求
采購計劃員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購計劃業(yè)務(wù)，采購計劃業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要，因此系統中采購計劃員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統中體現，及時(shí)進(jìn)行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時(shí)性。經(jīng)過(guò)培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統的操作方法。
2.2.7.2 崗位職責
a) 及時(shí)處理各部門(mén)的采購請購需求并在系統中制作采購計劃
b) 采購計劃員需跟蹤系統中采購計劃的執行情況，如采購計劃的狀態(tài)變更：執行，終止，變更等，并根據實(shí)際情況在系統中進(jìn)行體現；
c）對于系統中沒(méi)有的物料，需要及時(shí)按操作規范錄入到系統中。
d) 采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；
e) 采購計劃員按照系統提供的查詢(xún)帳表和單據的功能，為領(lǐng)導或相關(guān)人員提供查詢(xún)的數據，打印或電子文檔進(jìn)行呈報；
f) 遵循公司其它針對系統管理的制度。
2.2.7.3 崗位權限
針對采購部門(mén)，供應體系和配套體系的保密性，系統對采購計劃員的權限設置，具體內容有：
a) 采購計劃員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設置，做到各負其責；
b) 采購計劃員在系統只能看到自己負責采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負責的物料、倉庫等信息。
c) 采購計劃員在系統擁有制作采購采購計劃和修改采購采購計劃的權限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權限。
d) 采購計劃員在系統中擁有查詢(xún)采購管理和庫存管理中帳表和單據的權限，具體包采購計劃，采購訂單，采購入庫單等；
e) 采購計劃員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導出為電子文檔；
f) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。
2.2.8 采購員崗位
2.2.8.1崗位要求
采購員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購業(yè)務(wù)，采購業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要，因此系統中采購員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統中體現，及時(shí)進(jìn)行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時(shí)性。經(jīng)過(guò)培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統的操作方法。
2.2.8.2 崗位職責
a) 及時(shí)處理采購計劃員在系統中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業(yè)實(shí)際情況轉化為采購訂單，滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)需要；
b) 采購員需及時(shí)把系統中的采購訂單反饋到供應商那里，并跟蹤采購情況，如發(fā)生訂單變更時(shí)要及時(shí)更改訂單；
c) 采購員需跟蹤采購訂單在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；
d) 采購員按照系統提供的查詢(xún)帳表和單據的功能，為領(lǐng)導或相關(guān)人員提供查詢(xún)的數據，打印或電子文檔進(jìn)行呈報；
e) 遵循公司其它針對系統管理的制度。
2.2.8.3崗位權限
針對采購部門(mén)，供應體系和配套體系的保密性，系統對采購員的權限設置，具體內容有：
a) 采購員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統的采購管理和庫存管理2個(gè)模塊；采購員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設置，做到各負其責；
b) 采購員在系統只能看到自己負責采購計劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；
c) 采購員在系統擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權限；
d) 采購員在系統中擁有查詢(xún)采購管理和庫存管理中帳表和單據的權限，具體包采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票、采購付款單等；
e) 采購員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導出為電子文檔；
f) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。
2.2.9 財務(wù)存貨會(huì )計崗位
2.2.9.1 崗位要求
財務(wù)存貨會(huì )計是系統中存貨核算模塊的主要操作人員和負責人員，是銷(xiāo)售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強對物料的管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時(shí)的核算出材料成本，進(jìn)行材料的結算業(yè)務(wù)。此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統存貨核算和相應收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統的操作方法。
2.2.9.2 崗位職責
a) 負責企業(yè)原材料的結算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統制作采購發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票和入庫單的核銷(xiāo)，制作銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售回款單等；
b) 在系統中利用庫存管理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對倉庫物料的收發(fā)存進(jìn)行管理；
c) 財務(wù)存貨會(huì )計針對在實(shí)際業(yè)務(wù)或系統發(fā)現的庫房管理人員或采購員的數據或信息錯誤，有職責進(jìn)行監督，并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改；
e) 財務(wù)存貨會(huì )計在物料計劃價(jià)格價(jià)格變更的時(shí)候，必須在系統進(jìn)行及時(shí)調整，對于新物料，必須在及時(shí)對新物料的計劃價(jià)格進(jìn)行調整。
d) 財務(wù)存貨會(huì )計按照系統提供的查詢(xún)帳表和單據的功能，為領(lǐng)導或相關(guān)人員提供查詢(xún)的數據，打印或電子文檔進(jìn)行呈報；
g) 遵循公司其它針對系統管理的制度。
2.2.9.3 崗位權限
系統對財務(wù)存貨會(huì )計的權限設置，具體內容有：
a) 財務(wù)存貨會(huì )計擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統的存貨管理、采購管理和銷(xiāo)售管理3個(gè)模塊 ；財務(wù)存貨會(huì )計必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設置，做到各負其責；
b) 財務(wù)存貨會(huì )計在系統只能看到自己負責的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；
c) 財務(wù)存貨會(huì )計在系統擁有制作采購發(fā)票的權限，并對采購發(fā)票和入庫單進(jìn)行，對采購入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖消業(yè)務(wù)，具有制作銷(xiāo)售發(fā)票、銷(xiāo)售回款單并進(jìn)行核銷(xiāo)的權限。
d) 財務(wù)存貨會(huì )計在系統中擁有查詢(xún)采購發(fā)票和付款單、銷(xiāo)售發(fā)票與回款單的權限；
e）財務(wù)存貨會(huì )計在系統中具有調整計劃價(jià)格的權限。
f) 財務(wù)存貨會(huì )計在系統中擁有查詢(xún)存貨核算中帳表的權限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據的查詢(xún)，批次管理的查詢(xún)，收發(fā)存匯總表查詢(xún)等。
g) 財務(wù)存貨會(huì )計在系統中制作和查詢(xún)的單據和帳表，可以在系統中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導出為電子文檔。
h) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。
3、操作管理制度
為了加強軟件的操作使用管理，確保會(huì )計核算軟件的正常運行及會(huì )計信息的全面、準確與安全特制定本制度。
一、 使用人員的操作權限：
�。ㄒ唬� 嚴格授權制度：要嚴格系統管理員的授權權限，必要時(shí)所有軟件操作員的操作
權限清單要經(jīng)過(guò)總監(總會(huì )計師)或會(huì )計主管審核，尤其是對于報表封存、賬務(wù)月結、記賬與取消記帳等重要的功能權限一定要詳細設置，應由專(zhuān)門(mén)人員或由會(huì )計主管親自負責。
�。ǘ� 嚴格標準編碼制度：所有單位必須嚴格遵守單位集團公司已經(jīng)下發(fā)的標準編碼，
并且按規定好的標準單位編碼、標準報表編碼、標準科目編碼上報數據，嚴禁私自改變標準編碼。系統管理員必須根據集團公司的整體要求和本單位的實(shí)際特點(diǎn)進(jìn)行初始化設置。
�。ㄈ� 數據錄入員進(jìn)行數據錄入操作時(shí)應嚴格按照憑證內容輸入數據。不得擅自修改
憑證數據，如發(fā)現憑證數據錯誤立即通知憑證編制人員或系統管理人員，并根據修正后的憑證修改錄入的數據。數據錄入人員除可以進(jìn)行數據錄入操作外，還可以進(jìn)行數據查詢(xún)工作，但不得進(jìn)行數據復核操作，復核人員亦不能進(jìn)行數據錄入操作，復核時(shí)發(fā)現憑證錄入錯誤，必須通知數據錄入人員進(jìn)行修改，復核人員不得進(jìn)行已錄入數據的修改操作，待數據錄入人員修正錄入數據后再進(jìn)行復核簽字操作。
�。ㄋ模� 系統維護人員除實(shí)施數據維護時(shí)，一般情況下不允許隨意打開(kāi)系統數據庫進(jìn)行操作。實(shí)施維護時(shí)不準修改數據庫結構。其他操作人員一律不允許實(shí)施數據庫操作。
�。ㄎ澹� 用于信息化的硬件和會(huì )計軟件只有操作人員才能上機操作使用。其他人員一律不允許上機。操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓并經(jīng)系統管理員認可合格后方可上機。
�。� 操作使用人員上機操作前后必須填寫(xiě)“上機操作登記簿”，如實(shí)填寫(xiě)操作人員姓名、上機時(shí)間、操作內容、下機時(shí)間、操作期間系統運行情況等。操作人員的保密字必須牢記，并注意要安全保密，否則出現問(wèn)題，操作人員和系統管理人員有不可推卸有責任。
�。ㄆ撸� 出納員、維護人員、程序人員均不準實(shí)施數據錄入操作。
�。ò耍� 備份數據軟盤(pán)和存檔數據軟盤(pán)、帳頁(yè)、憑證、報表及其他資料由數據管理人員按規定統一復制、核對、存放、保管。
二、 帳務(wù)處理制度：
�。ㄒ唬� 部應在每年或上年末建立新的會(huì )計年度的完整的帳務(wù)文件。根據現行制度和集團公司要求，運用軟件的規則正確地設置全部級次的會(huì )計科目，會(huì )計年度中間可以任意追加新的會(huì )計科目，但已經(jīng)制單或記帳的會(huì )計科目不得任意修改或刪除（帳務(wù)的修改工作由系統管理員執行）。
�。ǘ� 轉換會(huì )計年度時(shí)，應在新的會(huì )計年度開(kāi)始后的２０天內，完成結轉各帳戶(hù)的年初手續，并保證數據檢驗平衡正確，年初余額在當年記帳以前可以修改，當年記帳以后如有調整，只能通過(guò)填制記帳憑證進(jìn)行。
�。ㄈ� 任何登記入帳的經(jīng)濟業(yè)務(wù)都必須填制記帳憑證，摘要區規范填入，在機上填制的記帳憑證編號應當連續。
�。ㄋ模� 記帳憑證必須經(jīng)過(guò)復核人員簽字后，才能根據其登記帳薄，復核人員必須在屏幕上直接對機器存儲的記帳憑證進(jìn)行復核簽字，同時(shí)要對打印輸出的記帳憑證或代用憑單進(jìn)行簽字蓋章。同一張記帳憑證，制單和復核不能是同一人。記帳憑證在記帳以前必須打印輸出（記帳憑證清單），沒(méi)有打印輸出的記帳憑證不得登記入帳。
�。ㄎ澹� 總帳及現金帳和銀行帳均可采用計算機打印輸出的活頁(yè)帳裝訂，出納人員根據審核人員審查并準許報銷(xiāo)的憑證，收入或付出款項，出納人員可以不登記訂本式日記帳，如現金處理收支較多可根據需要自設輔助帳。單位每天必須將當日發(fā)生的現金收支數據輸入計算機并據以計算出庫存日報表，并在表上簽字蓋章。
�。� 日清月結制度：每日處理的憑證要及時(shí)記賬，要根據集團公司的要求設置統一的月結日期。月結功能應由專(zhuān)人負責，并且月結以后不允許再處理該月業(yè)務(wù)。單位應保證至少每月核對一次總帳，每季度核對一次明細帳。
�。ㄆ撸� 報表審核與封存制度：每月的報表在上報以前必須由總監(總會(huì )計師)審核，并由相應授權的操作員在軟件上進(jìn)行報表的封存(確認報表封存標志)，封存以后報表將不允許再進(jìn)行修改。
�。ò耍� 必須將儲存在機器內的帳簿數據打印輸出為書(shū)面帳簿，會(huì )計帳簿打印間隔時(shí)間不得超過(guò)半年，平時(shí)可以只打印已滿(mǎn)頁(yè)的帳簿數據，但每年年末必須將全部帳簿數據打印輸出。
三、 會(huì )計憑證的審核與管理：
會(huì )計憑證是計算機處理會(huì )計核算業(yè)務(wù)的依據。必須保證入帳前錄入計算機的會(huì )計憑證準確、可靠，因此應從以下幾方面嚴格把關(guān)：
�。ㄒ唬� 記帳憑證編制方法：編制記帳可以采取機制憑證和手工編制憑證兩種方法，但要確保機制憑證與手工憑證的一致性。對于電算化水平較高的單位，應當采取機制憑證方法。
�。ǘ� 原始憑證的稽核：部門(mén)收到業(yè)務(wù)人員編制的業(yè)務(wù)憑證后首先由稽核人員審核業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性和準確性，確認無(wú)誤后再審查業(yè)務(wù)有無(wú)業(yè)務(wù)負責人、業(yè)務(wù)主管的簽章，如確認無(wú)誤則上機制單，依此編制記帳憑證。
�。ㄈ� 機制憑證的復核：數據錄入人員錄入憑證數據后，由數據復核人員對錄入的憑證進(jìn)行復查，確保與手工作主的一致性和復核人員復核無(wú)誤后簽字。
�。ㄋ模� 復核后的憑證必須打印輸出、并經(jīng)有關(guān)人員（稽核員、制單人員、出納、數據錄入員、數據復核人員、會(huì )計主管等）確認簽字后方可進(jìn)行記帳操作。
4、系統維護制度
(一) 系統管理員負責系統維護的工作，包括：硬件、軟件和數據維護。
(二) 建立維護監督機制。系統維護工作嚴禁單人操作，在確定系統管理員的同時(shí)，必須指定維護監督人，以保證系統的安全。
(三) 實(shí)行維護記錄制度。為積累經(jīng)驗和明確責任，維護人員應對每次維護進(jìn)行詳細記錄，內容包括：維護目的、維護措施、時(shí)間、維護人和監督人簽字等。
(四) 重大項目的維護（如設備更新、擴充、修復和會(huì )計軟件修改、升級及二次開(kāi)發(fā)等），由系統管理員提出書(shū)面報告和實(shí)施方案，會(huì )計主管研究批準后方予實(shí)施。實(shí)施前，實(shí)施者要制定保證數據安全的措施，做好相關(guān)文件和數據的備份。實(shí)施后，系統管理員會(huì )同會(huì )計主管制定調試維護方案進(jìn)行系統調試，以保證項目維護效果和系統正常運行。
(五) 實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來(lái)保障上網(wǎng)數據的安全性。要嚴密控制好數據庫及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶(hù)的口令，并定期對有關(guān)的用戶(hù)口令進(jìn)行修改。
(六) 具有管理信息系統版權的單位其軟件的有關(guān)源程序及設計文檔由系統管理員負責保管。
(七) 參加軟件開(kāi)發(fā)的單位或專(zhuān)職從事系統維護工作的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。
具體管理細則如下：
�、�、硬件維護管理
1．部門(mén)計算機網(wǎng)絡(luò )應配備不間斷電源。工作場(chǎng)地應配備必要的火警設施、消防器材，嚴禁煙火。
2．用于會(huì )計電算化的計算機實(shí)行專(zhuān)機專(zhuān)用。禁止無(wú)關(guān)人員使用；禁止做游戲，播放CD、VCD、禁止進(jìn)入本系統以外的其他網(wǎng)絡(luò )；禁止用于與本職崗位無(wú)關(guān)的其它用途。
3．操作人員應每天保持設備及環(huán)境的清潔整齊。在系統管理員的指導下，每周進(jìn)行設備保養。
4．系統管理員每周全面檢查一次硬件系統，做好檢查記錄，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，以保證系統正常運行。
5．每月對計算機場(chǎng)地的安全進(jìn)行檢查，包括：電源、消防、報警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設備和措施，及時(shí)消除隱患。
�、�、軟件維護管理
1．任何人員不擅自對系統文件進(jìn)行刪除或修改。會(huì )計軟件操作人員不得對系統文件進(jìn)行任何內容的操作。
2．系統管理員對軟件系統進(jìn)行全面維護，包括軟件的補丁安裝等，并作以記錄。
3．定期對系統進(jìn)行病毒檢查。
4．建立故障報告制度。系統運行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡(jiǎn)單故障，由系統管理員現場(chǎng)解決；現場(chǎng)無(wú)法解決的，由系統管理員進(jìn)行故障登記，會(huì )計主管同系統管理員制定處理方案（方案包括：故障分析、擬采取措施、保障數據安全防范措施等），經(jīng)會(huì )計主管批準后實(shí)施。對于本單位無(wú)法排除的故障，由系統管理員及時(shí)聯(lián)系相關(guān)單位解決。⑶、數據維護管理
1．對會(huì )計數據實(shí)行備份。分為日備份、月備份、年備份。備份由系統檔案管理員完成。每日下班前對賬務(wù)數據進(jìn)行日備份；每月末完成月備份；會(huì )計年度終了結賬后完成年備份。月、年備份內容包括賬務(wù)、報表和其它核算子系統的數據文件。備份文件應異地存放。
2．備份盤(pán)標識清楚，包括注明賬套、時(shí)間、備份人。年度備份屬檔案資料。歸檔后應定期復制（視保存期而定）。
3．健全必要的防治計算機病毒措施。在網(wǎng)絡(luò )上安裝防治病毒卡，實(shí)施開(kāi)機檢測病毒。防病毒軟件要及時(shí)升級。嚴禁任何人員自帶磁盤(pán)、光盤(pán)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò )系統。會(huì )計軟件操作人員一概不得在客戶(hù)機上安裝、使用任何磁盤(pán)、光盤(pán)。系統管理員實(shí)施維護時(shí)需使用磁盤(pán)或光盤(pán)時(shí)，必須首先對所用盤(pán)進(jìn)行病毒檢測。
5、機房管理制度
網(wǎng)絡(luò )機房是公司信息化的中心，服務(wù)器里存儲著(zhù)大量的重要數據，為保證24小時(shí)網(wǎng)絡(luò )安全運行，加強防火、防盜、防病毒等安全意識，要求網(wǎng)絡(luò )中心所有人員都嚴格遵守如下制度：
(一)網(wǎng)絡(luò )中心的工作人員必須嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規的規定，細心、認真地履行工作職責，保障網(wǎng)絡(luò )系統正常、安全、可靠的運行。
(二) 熟練掌握所維護設備的原理，正確使用系統軟件，掌握系統操作和維護方法。
(三) 認真做好維護作業(yè)計劃，定期測試設備的技術(shù)指標，負責設備的維護和保養，保證設備性能符合技術(shù)指標。
(四) 每天早上8：00—8：30 ，下午5：00—5：30，檢查網(wǎng)絡(luò )運行情況，（包括Web/Email、ERP服務(wù)器、防火墻等），及時(shí)處理所發(fā)現的問(wèn)題，如有尚未解決的故障或隱患及其它疑難問(wèn)題，應及時(shí)和相關(guān)人員聯(lián)系，盡快解決，并立即上報主管領(lǐng)導。
(五) 對重要的系統數據的測試和檢查，要應認真做好原始記錄，定期備份數據并檢查備份數據的正確性。做好各種技術(shù)資料、文件檔案的管理工作，確保資料完整正確。
(六)機房設備（含服務(wù)器、路由器、交換機和防火墻）的開(kāi)啟、運行和關(guān)閉，由專(zhuān)人負責操作、管理。每次操作都要填寫(xiě)操作日志，認真做好記錄。
(七)認真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼設定需要上報主管領(lǐng)導審批，并做好記錄，密碼要定期更改。
(八)節假日，要有專(zhuān)人檢查網(wǎng)絡(luò )運行情況，如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，并做好處理記錄，重大事項必須在二小時(shí)內報告主管領(lǐng)導。
(九)外來(lái)人員進(jìn)出網(wǎng)絡(luò )機房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進(jìn)出機房。
(十)保持機房環(huán)境清潔、整潔、清靜。
6、數據備份制度
第一條 數據的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤(pán)、微縮膠片等。網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器在引進(jìn)時(shí)必須配置磁帶機或可讀寫(xiě)光盤(pán)機。沒(méi)有條件的單用戶(hù)單位可短期內用軟盤(pán)、硬盤(pán)備份，以后向光盤(pán)和磁帶機過(guò)渡。
第二條 要經(jīng)常對系統中的數據進(jìn)行備份，以便在計算機發(fā)生故障時(shí)可將數據恢復到最近狀態(tài)。數據備份的目標是防止任何時(shí)間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數據損毀。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當天都進(jìn)行備份。推薦的數據備份模式為：
�。ㄒ唬┡c每星期的七天對應的七個(gè)備份循環(huán)覆蓋；
�。ǘ┳罱齻�(gè)月月末的備份；
�。ㄈ┟磕昴昴┑膫浞�；
�。ㄋ模﹤潆p份以上，存儲于不同的地點(diǎn)；
�。ㄎ澹﹤浞菀捎肙RACLE數據庫管理系統提供的數據備份和以及雙機熱備等多種數據備份方案。
第四條 對備份的數據應加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內容及運行環(huán)境（如軟件的版本）等進(jìn)行記錄。
第六條 對會(huì )計數據的備份、恢復、轉出、轉入的權限都應嚴加控制。嚴禁未經(jīng)授權將數據拷貝出系統，轉給無(wú)關(guān)的人員或單位；嚴禁未經(jīng)授權進(jìn)行數據恢復或轉入操作。
7、數據保密制度
由于現在實(shí)施的浪潮ERP軟件是一個(gè)集成的系統，各個(gè)部門(mén)的數據是可以共享的，為了避免公司的內部信息遭到泄露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識，各部門(mén)必須嚴格執行。
1）對自己的操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個(gè)操作人員都有一定的工作內容，如因密碼泄露被他人盜用，造成的后果是難以預計的，而該責任要由密碼的原擁有者負責。
2）每個(gè)操作人員在使用完電腦、下班或暫時(shí)離開(kāi)崗位時(shí)要習慣退出ERP系統，避免他人繼續使用你的密碼操作電腦。否則所有因此而造成的經(jīng)濟損失由該操作人員負責。
3）各部門(mén)電腦要絕對禁止外人或本部門(mén)的無(wú)關(guān)人員操作使用，否則該部門(mén)的負責人要受處罰。
4） 禁止自帶磁盤(pán)、光碟到公司使用，避免造成病毒感染系統，破壞數據。
5）未經(jīng)許可禁止將公司的數據拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數據者，一經(jīng)發(fā)現，處以重罰。
8、檔案管理制度
為了加強會(huì )計檔案管理，確保會(huì )計檔案的安全，特制訂本規定：
�。ㄒ唬� 單位應根據帳簿數據準確編制會(huì )計報表，報表格式由會(huì )計主管部門(mén)統一設計或認可。
�。ǘ� 報表的編制要求做到數據真實(shí)，計算正確，內容完整，手續齊備，做到帳證，帳表，表表之間勾稽嚴密，有所屬單位的應將所屬單位的報表進(jìn)行匯總，并將本單位報表、所屬單位報表和匯總表一并報出，書(shū)面報表必須由分管帳務(wù)的領(lǐng)導，會(huì )計主管和制表人簽名蓋章。
�。ㄈ� 單位的會(huì )計檔案包括存儲在磁盤(pán)（硬盤(pán)和軟盤(pán)）上的會(huì )計文件和以書(shū)面形式存放的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿和會(huì )計報表。存儲在磁盤(pán)上的會(huì )計文件必須按規定及時(shí)打印輸出書(shū)面形式，未打印之前不得抹去。由機器打印輸出的會(huì )計檔案發(fā)生缺損時(shí)，必須補充打印，并由操作使用人員在打印輸出的頁(yè)面上繁體字或蓋章注明，由系統管理員簽字蓋章認可。磁盤(pán)形式的會(huì )計檔案保管期限必須在兩年以上，其中會(huì )計科目和總帳數據（包括年度和月度匯總數據）必須永久保存，明細帳、記帳憑證及其他數據資料在兩年后可根據需要決定存毀。
�。ㄋ模� 必須經(jīng)常對硬盤(pán)上的會(huì )計數據建立移動(dòng)介質(zhì)(軟盤(pán)、光盤(pán)、磁帶)備份。備份是通過(guò)對硬盤(pán)的會(huì )計數據建立副本來(lái)實(shí)現信息存儲的，每月備份不得少于一次。不得直接對硬盤(pán)上的會(huì )計數據和作為正式檔案的備份盤(pán)上的會(huì )計數據進(jìn)行任何非法操作，如要對磁盤(pán)會(huì )計數據進(jìn)行加工，必須使用備份盤(pán)的副本，不得刪除硬盤(pán)和備份盤(pán)的數據�；謴拖到y數據必須使用最新的正式備份。
�。ㄎ澹� 必須妥善保管好會(huì )計數據的備份盤(pán)，備份盤(pán)應貼上寫(xiě)保護標簽并用印章或封條簽封，或由專(zhuān)人保管。備份盤(pán)應裝在保護封套和包裝盒中，存放在安全，潔凈，防熱，防潮，防磁的場(chǎng)所，并定期進(jìn)行轉儲。硬盤(pán)和正式備份盤(pán)不得隨便亂放和外借。
�。� 會(huì )計數據的備份盤(pán)及自行開(kāi)發(fā)源程序的備份分別在三個(gè)地點(diǎn)以上，應根據數據量和硬盤(pán)空間的大小情況，每隔一定時(shí)期（如半年或一年以上）清理一次硬盤(pán)，刪除硬盤(pán)上以前年度的會(huì )計數據，以利于提高機器的利用率和運行速度，沒(méi)有做過(guò)備份的硬盤(pán)數據不得清理刪除（三個(gè)存放地點(diǎn)分別為機房、檔案室、室）。
�。ㄆ撸� 磁盤(pán)會(huì )計檔案的管理工作，包括數據備份，數據恢復和清理硬盤(pán)等，由系統檔案管理人員專(zhuān)職執行并對磁盤(pán)會(huì )計檔案的安全的正確負責。
9、附則
本辦法由XX集團計劃部制定并負責解釋?zhuān)琗XXX年XX月XX日起執行。
企業(yè)ERP系統管理制度 3
第一章總則
第一條為規范erp系統的管理，特制定本制度。
第二條erp系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。
第三條erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司kpi目標考核體系。
第四條erp系統分為系統系統基礎管理、銷(xiāo)售管理、采購管理、倉存管理、車(chē)間生產(chǎn)管理、計劃管理、財務(wù)管理七大類(lèi)模塊，每個(gè)模塊對應一個(gè)部門(mén)主管，為該模塊總負責人。根據系統職能的設置，對各模塊最終用戶(hù)職責進(jìn)行界定。
第五條erp項目實(shí)施小組由各模塊部門(mén)數據輸入及審核人員、主管、erp系統主管及公司領(lǐng)導層組成，對整個(gè)erp項目的實(shí)施負總責。其中項目領(lǐng)導小組由生產(chǎn)副助理任組長(cháng)，各部門(mén)經(jīng)理組成項目領(lǐng)導小組，對項目的實(shí)施負領(lǐng)導責任，通過(guò)調配和協(xié)調各項資源為系統實(shí)施成功提供保障。erp系統主管負責協(xié)調解決各模塊運作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，為項目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統二次開(kāi)發(fā)；
第六條各部門(mén)主管是本模塊的部門(mén)負責人，負責聯(lián)絡(luò )erp主管解決本模塊最終操作用戶(hù)提出的與系統有關(guān)的所有問(wèn)題。
第七條各部門(mén)主管必須結合本部門(mén)情況組織制定出本模塊操作規范，說(shuō)明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位操作手冊和培訓新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統不斷趨向完善。
第八條最終用戶(hù)在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應先查詢(xún)操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門(mén)主管和erp系統主管解決，解決問(wèn)題后將新的問(wèn)題和解決方法加入操作手冊。
第九條erp系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，erp系統各崗位人員都同時(shí)是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發(fā)現錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數據正確；同時(shí)做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數據使用者提出的質(zhì)疑，確保數據正確。所有人員如發(fā)現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)現自身操作失誤應及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應措施及時(shí)糾正；
第十條erp系統各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的后果由本人承當。
第十一條erp系統各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統，避免占用系統模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。
第十二條erp系統各級相關(guān)人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。
第二章崗位說(shuō)明
第十三條系統基礎管理模塊（erp實(shí)施小組）
�。ㄒ唬┫到y基礎管理模塊—erp實(shí)施小組長(cháng)
主要職責：
1、負責制定物料編碼規則、物料數據相關(guān)重要屬性的設置總體方案；
2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數據文件、物料bom文件、單位換算系統文件等；
3、負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫(xiě)流程圖，并發(fā)放到部門(mén)各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品bom處理流程等；
4、對于物料數據表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類(lèi)型、生產(chǎn)工藝路線(xiàn)、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序屬性部分，負責聯(lián)系或指導最終用戶(hù)聯(lián)系各相關(guān)部門(mén)提供其相關(guān)數據完成設置；
5、分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作，檢查物料數據和物料清單數據的正確性，發(fā)現錯誤及時(shí)指導糾正；
6、協(xié)助做好kpi考核工作；
�。ǘ�、系統設置數據—研發(fā)部經(jīng)理
1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統文件、bom層次設置方案和工藝路線(xiàn)、生產(chǎn)損耗，并提供給系統設置數據管理員執行；
2、負責在有新產(chǎn)品、新物料或須修改數據時(shí)，必須在一個(gè)工作日內收集數據并提供給系統數據管理員輸入、修改數據；
�。ㄈ�、系統設置管理——資料組文員
主要職責：
1、負責依據系統數據提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門(mén)主管簽發(fā)的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶(hù)確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無(wú)誤；
2、負責依據系統數據提供員簽發(fā)的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數；
3、不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算系數；
4、保證數據的及時(shí)性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時(shí)，及時(shí)通知采購部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部等各相關(guān)部門(mén)；
5、當收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數據錯誤置疑通知（郵件、書(shū)面）后，應在提出置疑部門(mén)要求的時(shí)間內查清情況，如確有錯誤，應及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應通知各部門(mén)，并說(shuō)明情況；
6、負責根據系統數據提供員簽發(fā)的bom層次設置方案和工藝路線(xiàn)文件，設置物料清單，及依據生產(chǎn)部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代；
7、保證物料bom與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書(shū)面通知后，及時(shí)修改物料清單并以系統中改變后的物料清單簽字確認后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門(mén)；
8、負責根據系統數據提供員簽發(fā)的工藝路線(xiàn)流程文件，輸入、更新工作中心、設備、工藝路線(xiàn)、工序等工藝數據；
9、新產(chǎn)品的完整父bom和子bom在接到數據提供員提供的完整數據后，必須在四個(gè)小時(shí)內完成錄入確認工作，并列印受控；
k/3工作流程：
1、收到系統數據提供員提供的各類(lèi)基礎數據——錄入k/3系統——本人檢查確認——反饋給數據提供人員審核確認——列印受控
2、系統數據提供人員必須提供的系統物料內容包括物料代碼、物料名稱(chēng)、詳細的物料規格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來(lái)源、提前期、物料的生產(chǎn)類(lèi)型、物料的工藝路線(xiàn)、檢驗方式、檢驗方案等；
3、系統提供員提供的物料bom單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個(gè)或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。內容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；
4、系統數據管理員對數據提供員提供的數據有監督職能，因系統數據提供員的資料不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內更正提供，否則責任自己承擔；系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：基礎資料——物料、計量單位、bom維護、工程變更
合作部門(mén)：生管計劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財務(wù)部
第十四條銷(xiāo)售管理模塊（生產(chǎn)管理部）
�。ㄒ唬�、銷(xiāo)售管理模塊—生管部主管
主要職責：
1、負責制定客戶(hù)編碼、操作人員的工作分配；
2、制定、發(fā)布、完善銷(xiāo)售管理基礎數據，增加修改流程、正常銷(xiāo)售處理流程、銷(xiāo)售退貨處理流程、編寫(xiě)處理流程圖；
3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括客戶(hù)編碼、客戶(hù)資料、運輸提前期文件等；
4、如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應及時(shí)通知銷(xiāo)售訂單處理員；
5、指導、監督銷(xiāo)售數據管理員、銷(xiāo)售訂單處理員的工作，檢查銷(xiāo)售基礎數據的正確性，銷(xiāo)售訂單的正確性；
6、跟蹤銷(xiāo)售訂單執行情況，如有錯誤及時(shí)指導糾正；
�。ǘ�、銷(xiāo)售數據管理員
主要職責：
1、負責根據部門(mén)主管確認的客戶(hù)編碼、客戶(hù)資料等基礎資料的輸入、更新；
2、根據銷(xiāo)售管理部門(mén)主管審核確認的銷(xiāo)售計劃輸入或修改銷(xiāo)售訂單；
3、每日于下班前必須將當天的銷(xiāo)售訂單交財務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財務(wù)的出貨對帳；
4、如發(fā)現物料數據、客戶(hù)資料不正確或有疑問(wèn)，應及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內處理，如沒(méi)有得到解決，應向模塊的部門(mén)主管反應并等候相關(guān)指示；
5、保證數據的及時(shí)性、準確性，所有數據的更新修改應在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結果知會(huì )相關(guān)人員，最多不能延誤超過(guò)半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；
6、跟蹤訂單執行情況，監督、催促下游環(huán)節及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部主管；
k/3工作流程：
1、收到部門(mén)主管提供的銷(xiāo)售單——銷(xiāo)售訂單k/3系統錄入——本人檢查確認——反饋給部門(mén)主管審核確認——列印交財務(wù)——通知下層用戶(hù)；
2、審核確認的銷(xiāo)售訂單于不超過(guò)下一工作日通知下游物控人員處理；
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：基礎資料——客戶(hù)、銷(xiāo)售訂單處理
合作部門(mén)：工程部、財務(wù)部
第十五條計劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）
�。ㄒ唬�、計劃數據管理員
主要職責：
1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數據的系統設定；
2、負責檢查計劃物料bom、關(guān)鍵物料清單的完整性、準確性；
3、負責依據部門(mén)主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當天通知采購部門(mén)；
4、負責定期運行mrp物料需求運算，可以每?jì)蓚�(gè)工作日進(jìn)行一次，計算前應檢查銷(xiāo)售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現問(wèn)題必須馬上向工程部門(mén)、銷(xiāo)售數據管理員反映并要求更新，待數據正確無(wú)誤后在進(jìn)行mrp運算；
5、計劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調整并維護、重運行mrp物料需求計劃，并將調整結果向下游用戶(hù)作正式的文字通知；
6、當收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運算單據錯誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門(mén)查清問(wèn)題，如有誤馬上協(xié)助解決；
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：物料需求計劃——方案設置、物料需求計劃——mrp計算、采購管理——采購申請；
合作部門(mén)：工程部、物流部、采購部
�。ǘ�、生產(chǎn)任務(wù)管理員
主要職責：
1、根據計劃數據管理員mrp計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負責對任務(wù)單調整及完善，在確定無(wú)誤后下達生產(chǎn)任務(wù)單；
2、當天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當天內完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執行情況明細；
3、負責下達生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的'生產(chǎn)投料單的維護、審核、列印工作；
4、發(fā)現上游mrp生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問(wèn)的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內配合解決
5、因產(chǎn)品bom錯誤不完整或不存在導致無(wú)法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門(mén)在一個(gè)小時(shí)內立即更新；
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單
合作部門(mén)：工程部、生產(chǎn)管理部
k/3工作流程：
1、每個(gè)工作日檢查上游銷(xiāo)售訂單及對應物料bom是否正確，然后對其作mrp運算——調整審核生成的采購申請單——通知采購部門(mén)；
2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調整并下達生產(chǎn)任務(wù)單——維護審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門(mén)備料；
第十六條采購管理模塊（采購部）
�。ㄒ唬�、采購管理模塊——采購部主管
主要職責：
1、負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；
2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括供應商編碼、供應商資料等；
3、負責制定、完善本模塊各項業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫(xiě)流程圖；
4、提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應及時(shí)通知采購訂單處理員。
5、分配、指導、監督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數據、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現錯誤及時(shí)指導糾正；
6、追蹤采購訂單執行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)指導糾正；
7、協(xié)助做好kpi考核工作。
�。ǘ�、采購訂單處理員
主要職責：
1、負責根據部門(mén)主管簽發(fā)的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數據；
2、對于新增加供應商應根據編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統一性；
3、負責根據采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務(wù)部門(mén)；
4、當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；
5、跟蹤采購訂單執行情況，對于不再執行的訂單和委外加工單應及時(shí)關(guān)閉；
6、如發(fā)現上層采購申請單不正確或有疑問(wèn)，應及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒(méi)有得到解決，應書(shū)面向部門(mén)主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；
7、如發(fā)現本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書(shū)面通知物流及財務(wù)部；
k/3工作流程：
1、收到簽發(fā)采購申請單——錄入k/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務(wù)；
2、根據生產(chǎn)管理部mrp生成的委外加工單——調整并下達委外加工單；
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理
合作部門(mén)：生產(chǎn)管理部、物流部、財務(wù)部
第十七條倉庫管理模塊（物流部）
�。ㄒ唬�、倉存管理模塊—物流部主管
主要職責：
1、負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務(wù)處理權限分配表；
2、負責制定、完善倉儲數據增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤(pán)點(diǎn)流程，庫存數據分析管理規則，編寫(xiě)、發(fā)布、更新流程圖；
3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務(wù)處理權限文件等；
4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；
5、負責分配、指導、監督倉儲數據管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫控制的及時(shí)性和準確性；
6、協(xié)助做好kpi考核工作。
�。ǘ�、倉庫數據管理員
主要職責：
1、根據部門(mén)主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統倉庫基礎數據，當倉庫基礎數據發(fā)生改變時(shí)，應及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)；
2、在接到采購部門(mén)簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認審核、列印交財務(wù)部；
3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫，并確認審核、列印交財務(wù)部門(mén)；
4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門(mén)簽字確認的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；
5、接到生產(chǎn)管理部門(mén)簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內輸入銷(xiāo)售出庫單，并確認審核、打印交財務(wù)部門(mén)，不能因延誤影響銷(xiāo)售出庫；
6、如發(fā)現自身操作失誤應及時(shí)通知受影響部門(mén)，并采取相應措施及時(shí)糾正；
7、所有操作須在接到通知后半日內執行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟損失；
8、如發(fā)現倉儲基礎數據、物料基礎數據、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問(wèn)，應及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應書(shū)面向部門(mén)主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結果錯誤。
9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門(mén)簽字確認的車(chē)間成品入庫單后，作庫存轉移，將成品從收貨倉調入成品庫，樣品散數調入樣品庫，操作及時(shí)準確；
10、以上各項操作要謹慎，否則會(huì )影響系統各項庫存的準確性；
11、負責每月月初核對實(shí)際庫存與系統庫存，發(fā)現錯誤應根據庫存歷史數據管理員提供的上月庫存歷史數據和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報告部門(mén)主管；
12、照各個(gè)物料的盤(pán)點(diǎn)周期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉庫數據管理員在遵照系統盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)前審核所有倉存單據備份帳存數據，列印盤(pán)點(diǎn)表交倉管員物料盤(pán)點(diǎn)；
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：倉存管理——入庫、出庫、調撥、盤(pán)點(diǎn)
合作部門(mén)：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財務(wù)部
第十八條車(chē)間管理模塊（生產(chǎn)部）
�。ㄒ唬�、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理
主要職責：
1、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎數據；
2、負責制定、完善基礎數據增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫(xiě)、發(fā)布、更新流程圖；
3、傳送經(jīng)計劃管理員確認的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計劃執行情況，發(fā)現錯誤及時(shí)與計劃部溝通，共同解決指導糾正；
4、確認和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報單，并跟蹤執行情況；
5、分配、指導、監督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時(shí)性；
6、協(xié)助做好kpi考核工作。
�。ǘ�、生產(chǎn)流程控制員
主要職責：
1、負責根據生產(chǎn)管理部門(mén)簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；
2、根據成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數量，報告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統產(chǎn)品入庫；
3、在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后，反沖原材料；
4、以上操作應及時(shí)進(jìn)行、準確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷(xiāo)售發(fā)貨；
5、定時(shí)對比車(chē)間實(shí)際庫存與系統庫存，發(fā)現錯誤及時(shí)報告部門(mén)主管，必要時(shí)申請庫存事務(wù)盤(pán)點(diǎn)處理；
6、在執行過(guò)程中如發(fā)現物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問(wèn)題時(shí)應及時(shí)上報部門(mén)主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，如發(fā)現沒(méi)有得到及時(shí)解決應上報項目組采取措施；
7、每天及時(shí)校對材料領(lǐng)用數量、成品入庫數量、工序派工單執行進(jìn)度情況，如發(fā)現錯誤應及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。
�。ㄈ�、車(chē)間數據管理員
主要職責：
1、負責根據生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認；
2、根據排產(chǎn)的計劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；
3、在派工序計劃執行完畢后提供工序匯報給生產(chǎn)流程控制員，根據實(shí)際使用情況，完成物料退庫；
4、如發(fā)現物料基礎數據、倉儲基礎數據不正確或有疑問(wèn)，應及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應書(shū)面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結果錯誤；
5、定期提供派工執行進(jìn)度表、工序匯報明細表、工序在制品統計表、月工序執行統計表給生產(chǎn)部門(mén)主管，便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；
6、所有操作要及時(shí)、準確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。
系統業(yè)務(wù)功能名稱(chēng)：車(chē)間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理
合作部門(mén)：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部
第十九條財務(wù)管理模塊（財務(wù)部）
�。ㄒ唬�、總賬管理員—財務(wù)部主管
主要職責：
1、負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；
2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；
3、結算會(huì )計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務(wù)報表；
4、指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和it部相關(guān)人員解決問(wèn)題；
5、提出財務(wù)管理報表規劃；
6、針對實(shí)施過(guò)程中出現的問(wèn)題，結合k/3的特點(diǎn)，提出合適的財務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執行；
7、就生產(chǎn)、采購、銷(xiāo)售過(guò)程中的問(wèn)題提出意見(jiàn)，與相關(guān)部門(mén)保持有效溝通以達到解決問(wèn)題的目的；
8、維護更新部門(mén)操作手冊。
�。ǘ�、成本控制員
主要職責：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、維護成本核算要素，如系統價(jià)格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；
3、及時(shí)過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結果；
4、及時(shí)就生產(chǎn)結果中出現的異常情況提出意見(jiàn)并跟進(jìn)解決過(guò)程；
5、指導公司報廢物料過(guò)程及在系統中的數據歸集。
�。ㄈ�、應付賬款管理員
主要職責：
1、負責審核采購訂單的價(jià)格，并維護系統物料采購單價(jià)；
2、及時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門(mén)處理已收貨的記錄；
3、每月至少一次檢查系統中收貨金額是否已被正確過(guò)帳至財務(wù)事務(wù)處理；
4、月結時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門(mén)出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；
5、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數據集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對應的進(jìn)項稅暫估；
6、檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。
�。ㄋ模�、應收賬款管理員
主要職責：
1、負責審核結算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現錯誤及時(shí)通知銷(xiāo)售訂單處理員，并指導糾正；
2、及時(shí)打印銷(xiāo)售發(fā)票，間隔期不超過(guò)1天；
3、及時(shí)處理已交貨的銷(xiāo)售訂單；
4、過(guò)賬集成銷(xiāo)售數據至財務(wù)子系統；
5、及時(shí)處理應收賬款：根據客戶(hù)匯款，輸入客戶(hù)回款，并及時(shí)分配回款至各銷(xiāo)售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷(xiāo)售訂單被凍結；發(fā)票管理，銷(xiāo)售更正處理，保證客戶(hù)余額的準確性；
6、每日對帳并存檔，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；
7、如發(fā)現財務(wù)基礎數據不正確或有疑問(wèn)，應及時(shí)通知財務(wù)數據管理員，如沒(méi)有得到解決，應書(shū)面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結果錯誤。
系統業(yè)務(wù)功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產(chǎn)管理
合作部門(mén)：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部
第二十條系統管理
主要職責：
1、負責系統權限分配；
2、負責系統日常管理、維護和備份（見(jiàn)k/3日常維護操作手冊、計算機系統維護及備份操作手冊）；
3、負責解答其它用戶(hù)按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題；
4、協(xié)助其它部門(mén)主管制定各種方案、制度；
5、負責協(xié)調公司內部資源，控制項目進(jìn)度，配合各部門(mén)主管推進(jìn)系統實(shí)施；
6、根據管理需要進(jìn)行系統二次開(kāi)發(fā)；
第三章危機預防及應急處理辦法
第二十一條數據備份：it部必須定期進(jìn)行相關(guān)數據備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數據的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統分開(kāi)存放。
第二十二條it部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)處理；同時(shí)通過(guò)對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統穩定運行及數據安全；
第二十三條在發(fā)生系統故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，it部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門(mén)采取措施降低由此造成的影響和損失；it部必須根據當時(shí)具體情況制定計劃盡快恢復系統運行。
第二十四條各相關(guān)職能部門(mén)在收到it部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門(mén)相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統有關(guān)單據處理，待系統恢復正常運行后將手工單據重新輸入到系統；
第二十五條涉及其他如操作流程調整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內部各環(huán)節的正常運轉，特別是不能讓生產(chǎn)線(xiàn)停工待料；然后由it部門(mén)牽頭組織各相關(guān)部門(mén)會(huì )議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。
第四章獎懲辦法
第二十六條各崗位以一百分為基數進(jìn)行考核，最終得分為erp考核分數乘以erp考核占kpi考核的權重的值。
第二十七條各崗位人員不按操作規則執行而造成錯誤的，每次扣10分。
第二十八條各崗位人員因操作時(shí)不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分。
第二十九條各崗位人員由于沒(méi)有按規定對系統數據進(jìn)行檢查而導致錯誤沒(méi)有及時(shí)被發(fā)現的每次扣5分。
第三十條各崗位人員如發(fā)現其他人員提供的數據錯誤卻沒(méi)有反饋到相關(guān)人員或項目組，導致錯誤延續的，每次扣5分。
第三十一條各崗位人員如沒(méi)有在規定時(shí)限內對其他人員按《erp問(wèn)題處理流程》提出的問(wèn)題進(jìn)行處理而導致錯誤延續或擴散的，每次扣5分。
第三十二條由于沒(méi)有及時(shí)制定有關(guān)數據流程或其它與系統運行相關(guān)的處理原則、方案而導致系統不能正常運行的，每次扣5分。
第三十三條對所有被處罰當事人的直接領(lǐng)導按以上系統的50％處罰。
第三十四條建立激勵機制，針對各用戶(hù)的工作情況由項目組分別設立一個(gè)激勵基數，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責任感。
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