資金委托代理支付協(xié)議書(shū)

　　委托方（甲方）：攸縣財政局

　　代理方（乙方）：中國建設銀行攸縣支行

　　攸縣財政局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）與中國建設銀行攸縣支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）本著(zhù)平等、互利的原則，為確保財政國庫管理制度改革的順利進(jìn)行，保證財政資金的準確、及時(shí)、安全支付，提高財政資金的使用效益，根據《攸縣財政國庫管理制度改革資金支付管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)支付辦法）、《攸縣國庫管理制度改革資金銀行支付清算辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)清算辦法）及其它有關(guān)規定，就委托代理財政資金支付與清算業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議。

　　委托代理業(yè)務(wù)范圍

　　第一條 ?甲方委托乙方代理財政資金支付和清算業(yè)務(wù)，包括財政直接支付和財政授權支付的資金支付和清算。

　　第二條 ?甲方在乙方開(kāi)設預算外資金財政專(zhuān)戶(hù)、往來(lái)資金財政專(zhuān)戶(hù)和財政零余額賬戶(hù)，為預算單位開(kāi)設預算單位零余額賬戶(hù)等財政性資金賬戶(hù)。

　　第三條 ?甲方或預算單位根據財政資金支付的需要，向乙方開(kāi)具《財政直接支付憑證》或《財政授權支付憑證》，乙方應通過(guò)上述財政資金賬戶(hù)準確、及時(shí)、安全、高效地辦理財政資金的支付和清算，不得違規支付和清算資金。

　　第四條 ?乙方完成財政資金支付和清算后，應及時(shí)向甲方和預算單位反饋財政資金支付和清算信息、發(fā)送對賬單和回單等，并提供實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)查詢(xún)服務(wù)。

　　第五條 ?委托代理財政直接支付業(yè)務(wù)乙方代理財政直接支付業(yè)務(wù)包括工資支出、購買(mǎi)支出、上級對下級的轉移支出的支付和清算。財政直接支付的具體事項包括：

　�。ㄒ唬┘追皆谝曳介_(kāi)設財政零余額賬戶(hù)。

　�。ǘ�）財政支付執行機構開(kāi)具《財政直接支付憑證》，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。

　�。ㄈ�）乙方收到財政支付執行機構的直接支付指令，核對直接支付額度并對憑證要素審核無(wú)誤后，辦理支付手續。屬于本銀行系統內的`資金支付，同城轉賬實(shí)時(shí)到賬，異地匯劃2小時(shí)內到賬；屬于異地跨行支付的，通過(guò)中國人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統在3個(gè)營(yíng)業(yè)日內支付到收款人賬戶(hù)。

　�。ㄋ模�屬于預算內轉賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營(yíng)業(yè)日冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間15:00）之前收到的直接支付指令，應在當日辦理資金的支付；在冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間15:00）之后收到的直接支付指令，不遲于下一個(gè)營(yíng)業(yè)日上午12:00之前辦理完畢。屬于預算外和往來(lái)資金轉賬支付的，比照預算內資金辦理。

　�。ㄎ澹┮曳皆谵k理資金支付的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日向財政支付執行機構送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財政直接支付憑證》回單。

　�。�六）乙方根據《支付辦法》第五十三條的規定辦理退票的相關(guān)業(yè)務(wù)。

　�。ㄆ撸┨貏e緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。

　�。ò耍�屬于預算內轉賬支付業(yè)務(wù)的，乙方依據財政支付執行機構開(kāi)具的直接支付指令將當日實(shí)際支付的資金，按預算單位、預算支出科目開(kāi)具《XX銀行直接支付申請（預算內）劃款憑證》并附申請劃款匯總清單，在營(yíng)業(yè)日冬季時(shí)間15:00（夏季時(shí)間15:30）之前提交中國人民銀行攸縣支行國庫股與國庫單一賬戶(hù)進(jìn)行資金清算。

　　屬于預算外資金和往來(lái)資金轉賬支付的，比照預算內資金辦理，與預算外資金財政專(zhuān)戶(hù)和往來(lái)資金財政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行清算。

　　委托代理財政授權支付業(yè)務(wù)

　　第六條 ?乙方代理財政授權支付業(yè)務(wù)包括未實(shí)行財政直接支付的購買(mǎi)支出和零星支出以及特別緊急支出的支付和清算。財政授權支付的具體事項包括：

　�。ㄒ唬┘追綖轭A算單位在乙方開(kāi)設預算單位零余額賬戶(hù)。

　�。ǘ�）甲方在每月第一個(gè)工作日，向乙方提交《財政授權支付資金額度通知書(shū)》，乙方據以辦理授權支付和清算業(yè)務(wù)。

　�。ㄈ�）預算單位在授權支付累計額度內，開(kāi)具《財政授權支付憑證》，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。

　�。ㄋ模┮曳绞盏筋A算單位的授權支付指令，核對授權支付額度并對憑證要素審核無(wú)誤后，辦理支付手續。屬于本銀行系統內的資金支付，同城轉賬實(shí)時(shí)到賬，異地匯劃2小時(shí)內到賬；屬于異地跨行支付的，通過(guò)中國人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統在3個(gè)營(yíng)業(yè)日內支付到收款人賬戶(hù)。

　�。ㄎ澹�屬于預算內轉賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營(yíng)業(yè)日冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間15:00）之前收到的授權支付指令，應在當日辦理資金的支付；在冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間15:00）后收到的授權支付指令，不遲于下一個(gè)營(yíng)業(yè)日上午12:00時(shí)之前辦理完畢。

　　屬于預算外資金和往來(lái)資金支付的，比照預算內資金辦理。

　�。�六）乙方應根據《支付辦法》第五十六條、第五十七條之規定，在營(yíng)業(yè)日內實(shí)時(shí)辦理現金支付。

　�。ㄆ撸┮曳皆谵k理資金支付的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日向預算單位送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財政授權支付憑證》回單。

　�。ò耍┮曳礁鶕�《支付辦法》第六十二條的規定辦理退票的相關(guān)業(yè)務(wù)。

　�。ň牛┨貏e緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。

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