工程項目部費用報銷(xiāo)管理制度
工程項目部費用報銷(xiāo)管理制度（精選8篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的工程項目部費用報銷(xiāo)管理制度（精選8篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
工程項目部費用報銷(xiāo)管理制度1
1、差旅費的報銷(xiāo)
出差人員報銷(xiāo)差旅費必須提供住宿發(fā)票，填制《差旅費報銷(xiāo)表》起始日期、出差事由、票據金額等項目按規定填列清楚，本部門(mén)負責人簽字，主管領(lǐng)導簽字同意，交指揮部領(lǐng)導審批，財務(wù)負責人審核后報銷(xiāo)。
2、辦公用品、書(shū)籍等管理費用的報銷(xiāo)
購買(mǎi)辦公用品應由綜合處統一購買(mǎi)。購買(mǎi)時(shí)，先做計劃，經(jīng)領(lǐng)導同意。報銷(xiāo)時(shí)，要求發(fā)票填寫(xiě)清楚，大批量購買(mǎi)，發(fā)票上不能一一列明時(shí)，需附有供貨單位蓋章的清單。經(jīng)行政辦公室負責驗收，本部門(mén)負責人簽字，主管領(lǐng)導簽字同意，交指揮部領(lǐng)導審批，財務(wù)部負責人審核簽字后報銷(xiāo)。
其他部室和部門(mén)（個(gè)人）確需購置一些特殊辦公用品用具時(shí)，列出計劃，說(shuō)明用途，經(jīng)領(lǐng)導同意批準后，由行政辦公室統一購買(mǎi)，并辦理驗收入庫及領(lǐng)用登記手續，按上述程序簽字報銷(xiāo)。各部室、部門(mén)經(jīng)批準購置的業(yè)務(wù)用書(shū)或工具書(shū)，憑發(fā)票到負責資料管理的人員處登記和辦理領(lǐng)用手續后，經(jīng)部門(mén)負責人驗收簽字，主管領(lǐng)導簽字同意，交指揮部領(lǐng)導審批，經(jīng)財務(wù)負責人審核后報銷(xiāo)。
3、利息費用和其他財務(wù)費用的支付
存款利息由財務(wù)審計部根據合同審核后，按財務(wù)有關(guān)規定入賬。在銀行購買(mǎi)支票、匯票憑證、支付匯費等，由財務(wù)審計部審核報銷(xiāo)。
4、車(chē)輛維修費、購汽油及其他車(chē)輛使用費的報銷(xiāo)
由行政辦公室根據車(chē)輛維修及相關(guān)規定進(jìn)行審核，主管領(lǐng)導簽字同意，由指揮部領(lǐng)導簽字，最后經(jīng)財務(wù)負責人審核后報銷(xiāo)。所有罰款一律不予報銷(xiāo)。車(chē)輛洗刷費不允許報銷(xiāo)。
5、會(huì )議費用的報銷(xiāo)
必須取得正規發(fā)票，并附說(shuō)明召開(kāi)會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人數、組織單位、費用明細清單，會(huì )議通知或邀請函，按規定程序報銷(xiāo)。
6、業(yè)務(wù)活動(dòng)費用的報銷(xiāo)
各部門(mén)、部室需開(kāi)支招待費用，須先向指揮部領(lǐng)導書(shū)面匯報，批注后方可安排招待，報銷(xiāo)時(shí)按規定程序報銷(xiāo)。
7、通訊費用的報銷(xiāo)
通訊費用按指揮部有關(guān)標準，由行政辦公室按規定程序報銷(xiāo)。
8、職工參加業(yè)余教育和其他教育費用的報銷(xiāo)
參加各種考前培訓學(xué)習的，需由領(lǐng)導同意，并報行政辦公室備案，經(jīng)行政辦公室審核后，按規定程序報銷(xiāo)。
9、工資福利性質(zhì)的費用
需憑有關(guān)憑證經(jīng)指揮部領(lǐng)導層審核后，由行政辦公室按規定程序報銷(xiāo)。
10、其他費用報銷(xiāo)
以上未包括的其他費用開(kāi)支，各部門(mén)負責人審核驗收后，主管領(lǐng)導簽字同意，由指揮部領(lǐng)導簽字后，經(jīng)財務(wù)負責人簽字，報銷(xiāo)或領(lǐng)取。
�。�1）本單位職工正常業(yè)務(wù)借款需填寫(xiě)事由，由主管領(lǐng)導或部門(mén)負責人簽字，經(jīng)指揮部領(lǐng)導批準后辦理借支手續，如遇領(lǐng)導外出，可先行按程序辦理借款，事后補簽手續。所有借款、借出的支票，經(jīng)辦人應按規定及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續。借出的款項、支票丟失的，由借款人、借支票人承擔一切責任。
�。�2）各項合同應付款，由主辦人持相應發(fā)票依合同按規定程序辦理付款，暫未能提供發(fā)票而又急需付款時(shí)，由主辦人按借款規定現行借款支付。
�。�3）內部借款需經(jīng)部門(mén)主管簽批借款原因，報指揮部領(lǐng)導審批，經(jīng)財務(wù)負責人審核后方可到出納處辦理借支。上次借款結清之前，下次不允許借支。業(yè)務(wù)完成后10天內要到財務(wù)辦理清賬手續。過(guò)期財務(wù)部簽發(fā)催款通知，一個(gè)星之后不歸還，財務(wù)部有權從工資中順次扣除。根據國務(wù)院頒發(fā)的《現金管理暫行條例》規定，現金支付應為結算起點(diǎn)在1000元以下零星開(kāi)支，1000元以上的應開(kāi)具銀行支票。如特殊情況需用現金，由指揮部領(lǐng)導批準，并經(jīng)財務(wù)部門(mén)同意后，方可支付現金。
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為加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)手續，公司會(huì )計報銷(xiāo)制度如下：
一、根據公司的規定：10000元以下的開(kāi)支用現金，10000元以上50000元以下的開(kāi)支或結算可以使用現金也可以通過(guò)銀行轉帳結算（以下統一簡(jiǎn)稱(chēng)使用支票），50000元以上的對公開(kāi)支必須使用支票。如特殊原因在50000元以上必須使用現金的，必須由部門(mén)負責人寫(xiě)明理由，經(jīng)財務(wù)部報經(jīng)總經(jīng)理審批后方可使用現金。
二、借領(lǐng)支票，必須經(jīng)財務(wù)部主管簽字，同時(shí)提供收款單位的名稱(chēng)和使用金額。因提供收款單位名稱(chēng)或金額錯誤而無(wú)法使用或退票造成的損失，由借用支票的'個(gè)人負責。原則上不允許領(lǐng)取空白支票。
三、各部門(mén)借用款項（支票和現金）一般限制在5筆以?xún)�，前借款項超過(guò)5筆未清的，財務(wù)部不再借給新的款項。不論是借用支票或現金，報銷(xiāo)時(shí)間一律限定在30個(gè)工作日以?xún)龋ǔ霾畹脑诔霾罱Y束后xx個(gè)工作日以?xún)龋�，超過(guò)上述天數未報帳的，財務(wù)部將停止其工資、再借款和報銷(xiāo)由個(gè)人墊付的款項。因上述原因借不到款項而影響工作或造成損失的，由借款部門(mén)或個(gè)人負責。
四、普通財務(wù)事項報銷(xiāo)，需要有經(jīng)手人、部門(mén)的領(lǐng)導簽字；采購物品，除經(jīng)手人、部門(mén)負責人簽字外，還要有驗收人或證明人簽字；采購或維修屬于固定資產(chǎn)的物品，必須有經(jīng)手人、驗收人和總經(jīng)理或副總經(jīng)理共同簽字后方可報銷(xiāo)。手續不全的，會(huì )計人員拒絕報銷(xiāo)。由此造成不能再借用其他款項而影響工作或造成損失的，由經(jīng)辦人負責。
五、報銷(xiāo)購物發(fā)票，無(wú)論金額大小，原則上要有購物清單。購物金額超過(guò)5000元的，經(jīng)手人員必須索要購物清單。售貨單位不給開(kāi)的，由經(jīng)辦人根據購物單價(jià)、購物數量等補列購物清單，經(jīng)驗收人、部門(mén)負責人核對無(wú)誤并簽字后財務(wù)人員方可憑正式發(fā)票和購物清單給予報銷(xiāo)。
六、招待用餐，除經(jīng)手人簽字外，必須有部門(mén)領(lǐng)導簽字；方可報銷(xiāo)。
八、根據公司差旅費開(kāi)支管理辦法的規定，公司所有人員乘坐飛機出差，必須事先經(jīng)總經(jīng)理審批，未經(jīng)批準擅自乘坐飛機的，財務(wù)人員拒絕報銷(xiāo)。對出差住宿費超標部分需要由公司報銷(xiāo)的，和機票一樣，也必須有總經(jīng)理單獨在發(fā)票上簽字方可報銷(xiāo)。
九、各部門(mén)經(jīng)費開(kāi)支的審批，嚴格按照財務(wù)管理制度執行。審核簽字領(lǐng)導權限：總經(jīng)理：a、經(jīng)營(yíng)正常開(kāi)支：貳萬(wàn)元以?xún)萣、固定資產(chǎn)的購買(mǎi)3萬(wàn)元以?xún)取?/p>
十、因特殊原因需要特別政策、特別管理或特別開(kāi)支標準的，總經(jīng)理正式發(fā)布的通知或文件為準。
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一、旅差費
1、員工因公出差到外地的伙食補助費，每人每天給予補助。半天的伙食補助費按50%發(fā)放。
2、員工因公出差到外地，旅館費應掌握在每人每晚規定的標準以?xún)�，超過(guò)部分，原則上由本人負擔。
3、符合乘坐火車(chē)臥鋪條件（從晚上八時(shí)至次日晨七時(shí)之內，即連續六小時(shí)以上晚間乘車(chē)），按車(chē)票金額實(shí)數報銷(xiāo)。
4、報銷(xiāo)應由報銷(xiāo)人填寫(xiě)報銷(xiāo)單據，經(jīng)會(huì )計人員審查，主管財務(wù)的領(lǐng)導批準簽字，方可報銷(xiāo)。
5、工作人員趁出差之便，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準，因私事繞道的車(chē)船費，扣除直線(xiàn)車(chē)船費后多開(kāi)支的部分，應由個(gè)人自理。
6、工作人員趁出差機會(huì )，事先未經(jīng)領(lǐng)導批準，而擅自繞道探親、訪(fǎng)友、游山玩水者，除繞道車(chē)船費扣除直線(xiàn)車(chē)船費，多開(kāi)支部分由個(gè)人自理外，還應扣除繞道路段在途補助、住勤補助及旅店住宿費，同時(shí)作違反紀律論處，扣繞道時(shí)日的工資。
7、凡公差人員報銷(xiāo)旅差費，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批。且須在回單位后三天內辦理報銷(xiāo)手續，繳納預借旅差費，否則按挪用公—款論處。
二、交通費
1、員工因公外出，市內報銷(xiāo)公交車(chē)費；因緊急情況需要，在領(lǐng)導批準同意的情況下，方可報銷(xiāo)出租車(chē)費用。公交車(chē)票和出租車(chē)票報銷(xiāo)時(shí)應在上面注明時(shí)間、來(lái)往路線(xiàn)。
2、員工因公外出，市外報銷(xiāo)來(lái)回汽車(chē)路費和火車(chē)路費，以汽（火）車(chē)票為準；符合乘坐火車(chē)臥鋪條件（從晚上八時(shí)至次日晨七時(shí)之內，即連續六小時(shí)以上晚間乘車(chē)），按車(chē)票金額實(shí)數報銷(xiāo)。
3、員工因公外出返回，應立即報銷(xiāo)交通費。填寫(xiě)報銷(xiāo)單，經(jīng)會(huì )計人員審查，主管財務(wù)的領(lǐng)導批準簽字，方可報銷(xiāo)。
4、員工因公外出前，預借交通費，在返回后應立即銷(xiāo)賬手續，逾期三天不辦理者，按挪用公—款論處。
5、員工因公外出，事先經(jīng)領(lǐng)導同意繞道辦理私事者，繞道路線(xiàn)交通費由個(gè)人自理。事先未經(jīng)領(lǐng)導同意繞道辦理私事者，除繞道路線(xiàn)交通費個(gè)人自理外，同時(shí)作違反紀律論處。
三、物資采購費
1、物資采購前要由用料申請人先填寫(xiě)采購計劃，經(jīng)領(lǐng)導簽字同意后，方可前往采購。
2、凡購進(jìn)物料、工具用具，尤其是定制品，采購者應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)及領(lǐng)導同意后，方可進(jìn)行采購或定制。
3、物資采購返回單位，須經(jīng)物資使用部門(mén)核實(shí)、驗收簽字。
4、物資采購報銷(xiāo)必須以發(fā)票為據，不準出現白條報銷(xiāo)。
5、物資采購前，預借物資款，必須經(jīng)財務(wù)主管領(lǐng)導簽字批準方可借款；物資采購完畢，需及時(shí)報銷(xiāo)，逾期三天不辦理者，按挪用公—款論處。
6、物資采購報銷(xiāo)須填寫(xiě)報銷(xiāo)單，注明事由、時(shí)間及采購物品的聯(lián)系方式，經(jīng)采購人、驗收人及領(lǐng)用人簽字，財務(wù)主管領(lǐng)導簽字方可報銷(xiāo)。
7、凡不按上述規定采購者，財務(wù)部以及各業(yè)務(wù)部門(mén)的財務(wù)人員，應一律拒絕支付，并上報給財務(wù)主管領(lǐng)導。
四、通信聯(lián)絡(luò )費（待定）
五、招待費用控制原則
1、各部、室必須嚴格控制招待費用的使用，嚴格按照財務(wù)部每年初下達給各部、室招待費用指標執行。對超出招待費用規定的部分，按財務(wù)部有關(guān)規定對所在部門(mén)及部門(mén)經(jīng)理給予處罰。
2、各部、室在招待用餐或康體活動(dòng)前必須認真填寫(xiě)招待申請單，由本部門(mén)經(jīng)理簽字，報浴場(chǎng)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。
3、招待用餐時(shí)陪同人員應盡量減少，一般不超過(guò)2人
4、浴場(chǎng)內部招待用餐和其他服務(wù)按8折優(yōu)惠結帳。
工程項目部費用報銷(xiāo)管理制度4
一、總則：
為了完善和規范公司財務(wù)管理制度，提倡以業(yè)績(jì)?yōu)閷虻呢攧?wù)管理思路，合理控制費用支出，制定本制度。
二、報銷(xiāo)補貼參考標準：
本埠：30元/日（含車(chē)費、餐補）。本埠出差自駕車(chē)的按照1.0元/公里補貼（需提供行駛路線(xiàn)圖作為依據）。
外埠：營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員120元/日（含出差所在地住宿、車(chē)費和餐補）。
營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理220元/日（含出差所在地住宿、車(chē)費和餐補）。
外埠出差自駕車(chē)的按照1.2元/公里補貼（需提供行駛路線(xiàn)圖作為依據）。話(huà)費：營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理和享受營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理級別待遇的營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員按200元/月補貼。營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員按照89元/月補貼。財務(wù)部、技術(shù)部、管理部、生產(chǎn)部員工本埠出差不享受此補貼標準，除生產(chǎn)部員工外的外埠出差參照營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理崗位補貼標準。除營(yíng)銷(xiāo)崗位外，其他崗位話(huà)費補貼參照現行標準。
特殊說(shuō)明：本補貼標準是相關(guān)部門(mén)進(jìn)行核報的參考依據。非定額或包干制概念。公司鼓勵節約出行，合理控制經(jīng)營(yíng)成本，有效降低經(jīng)營(yíng)費用是全體員工的職責和義務(wù)所在。
三、出行方式原則及出行方式標準：
合理規劃出行路線(xiàn)及時(shí)間，原則上出行以硬臥、動(dòng)車(chē)、高鐵為主要出行方式，出行方式由部門(mén)經(jīng)理決定。行程1000公里以上的提前2—3天提交乘作飛機申請。特殊情況需乘飛機出行的需由部門(mén)經(jīng)理決定。否則，不予以報銷(xiāo)機票。具體參考標準如下：
1、出差時(shí)，部門(mén)經(jīng)理以下員工須乘坐火車(chē)硬座、動(dòng)車(chē)、高鐵二等座、汽車(chē)。如乘坐火車(chē)過(guò)夜或連續乘坐超過(guò)10小時(shí)的可訂購硬臥，如無(wú)硬臥車(chē)票，需事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準后，可選擇軟臥。乘坐火車(chē)超過(guò)10小時(shí)無(wú)法到達或行程超過(guò)1000公里的，可選擇乘飛機。
2、不滿(mǎn)足上述規定，因特殊情況（加急）需乘飛機的'，必須事先提出申請（可電話(huà)申請），報本部門(mén)經(jīng)理批準。
3、航班起飛時(shí)間在10點(diǎn)至22點(diǎn)時(shí)前往機場(chǎng)，只允許乘坐公交車(chē)換乘機場(chǎng)大巴前往機場(chǎng)；車(chē)次發(fā)車(chē)時(shí)間在10點(diǎn)至21點(diǎn)時(shí)，離京前往火車(chē)/汽車(chē)站，只允許乘坐公1/5交車(chē)前往最近的地鐵站或公交車(chē)站換乘前往；航班/車(chē)次抵達北京時(shí)間在8點(diǎn)至20點(diǎn)之間的，參照上述規定執行；除上述時(shí)間段之外，攜帶物品重量超過(guò)20kg或貴重物品的，可由公司派車(chē)送達。
4、未按上述規定執行，或無(wú)法提供當次出租車(chē)票的，均不予報銷(xiāo)。
5、所有的機票及離京的火車(chē)票、汽車(chē)票統一由財務(wù)部訂購。特殊情況自己訂購。
6、出差出發(fā)、返回時(shí)間以交通發(fā)票為準。出差時(shí)間計算：（返回時(shí)間—出發(fā)時(shí)間）/24，小數點(diǎn)后數字小于0、5的按半天計算，大于0、5的按1天計算。
四、審核、審批部門(mén)的重點(diǎn)審核、審批內容：
1、財務(wù)部負責審核票據的真實(shí)性、合理性、能用性，虛假、連號、過(guò)期發(fā)票不予核報。
2、部門(mén)經(jīng)理負責審核出差人出差所在地具體事情的落實(shí)情況，同一地點(diǎn)反復前往的要重點(diǎn)核實(shí)。審核出差人宴請客戶(hù)的程序和額度。禮品采購是否附合公司規定程序。其他部門(mén)經(jīng)理需要重點(diǎn)審核的事項。
3、管理部重點(diǎn)審核出差人是否按照《出差申請單》的計劃出差并對財務(wù)部、部門(mén)經(jīng)理的審核結果進(jìn)行復審。
五、費用和補貼報銷(xiāo)的依據：
1、填寫(xiě)完整的《出差申請單》并按照《出差申請單》上列注的行程和規劃出行。
2、真實(shí)、有效的票據。
3、需要宴請客戶(hù)的，需將宴請客戶(hù)的人數、姓名，因何原因宴請客戶(hù)的詳細說(shuō)明。
4、以收據作為報銷(xiāo)依據的，該消費款項的具體消費說(shuō)明。
5、禮品采購票據，受贈人的姓名、職務(wù)及聯(lián)系方式的具體說(shuō)明。
六、出差借款的管理：
1、出差借款由財務(wù)主管審核，董事長(cháng)審批。
2、借款金額原則上不超過(guò)本人的月工資標準。
3、出差借款填寫(xiě)《借款單》并逐項填寫(xiě)清楚。
4、出差借款在出差返司后5天內憑第五條（費用和補貼報銷(xiāo)的依據）的材料報銷(xiāo)。最遲不能晚于本月工資發(fā)放日，否則在工資中扣除。
5、原則上前款未清者不予辦理新的借支。
七、費用、補貼報銷(xiāo)的要求：
1、外埠報銷(xiāo)住宿費、餐費、出差所在地交通費標準不超過(guò)本制度第二條所列標準。
2、招待費標準原則上不超過(guò)100元/人（含酒水），特殊情況需報請部門(mén)經(jīng)理審批。凡因公司發(fā)展需要而發(fā)生的公關(guān)費（包括贈送禮品費用），必須事前提出專(zhuān)項申請。
3、報銷(xiāo)時(shí)需使用正規專(zhuān)項發(fā)票（如住宿提供住宿專(zhuān)用發(fā)票，餐飲提供餐飲業(yè)專(zhuān)用發(fā)票）。
4、出差時(shí)由對方提供餐飲、住宿及交通工具等不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
5、原則上公司不允許外出自行采購禮品，特殊情況需經(jīng)由部門(mén)經(jīng)理允許。
6、出差人員在回司后5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜，超過(guò)30天的不報賬的，過(guò)期不予報銷(xiāo)。根據差旅費用標準填寫(xiě)《支出憑單》，財務(wù)部審核簽字，本部門(mén)經(jīng)理復審，管理部復審，總經(jīng)理審批。
7、出差日期、行程需在《出差申請單》上列明，特殊情況需要延時(shí)的需報請本部門(mén)經(jīng)理，并在返司后補簽《出差申請單》。杜絕無(wú)計劃出差、無(wú)因由出差、先出差后補單據等不規范的行為。報銷(xiāo)時(shí)在無(wú)法查找《出差申請單》或《出差申請單》列項不明確的不予報銷(xiāo)。
8、以收據或其他非發(fā)票類(lèi)票據作為報銷(xiāo)憑證的，需要說(shuō)明款項消費的詳細情況。
八、超出報銷(xiāo)標準的處理：
1、出差費用原則上不允許超出現行標準。
2、如超出現行標準的超出部分按照公司與相關(guān)人員各自承擔50%的原則處理。在處理前首先核實(shí)是否符合本制度上述相關(guān)條款。
3、技術(shù)部員工出差不適用本規則。
九、報銷(xiāo)時(shí)票據要求：
1、機打出租車(chē)發(fā)票不能連號使用、公交充值不能連號使用。手撕發(fā)票不能超過(guò)2張以上連號發(fā)票。2張（含2張）以上連號發(fā)票的需在發(fā)票背面填寫(xiě)出發(fā)地和到達地。
2、各種票據粘貼必須分門(mén)別類(lèi)，并在左上角依次粘貼，禁止裝訂機裝訂。
3、開(kāi)票人：蓋有填制票據單位財務(wù)章或者發(fā)票專(zhuān)用章（其他章無(wú)效）。開(kāi)票公司名稱(chēng)：北京中伏源建設工程有限公司。
十、報銷(xiāo)流程和其他管理規定：
1、有經(jīng)董事長(cháng)書(shū)面審批的專(zhuān)款專(zhuān)用的（額度500元以下的）報銷(xiāo)流程（如：培訓類(lèi)、學(xué)習類(lèi)、零星采購類(lèi)等），憑發(fā)票或收據報銷(xiāo)：經(jīng)辦人—本部門(mén)經(jīng)理（或上級主管）—財務(wù)負責人審核—管理部審批。
2、無(wú)經(jīng)董事長(cháng)審批的或部門(mén)經(jīng)理權限內無(wú)授權的或臨時(shí)采購的事項（未經(jīng)請示的不予報銷(xiāo)），確屬公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要而發(fā)生的開(kāi)支，按下述流程報批：經(jīng)辦人填制單據并補申請報告（或支出詳細說(shuō)明）—本部門(mén)經(jīng)理（或上級主管）復核—財務(wù)部審核—管理部復審—董事長(cháng)審批。
3、費用報銷(xiāo)需經(jīng)辦人的主管領(lǐng)導批準，不得自行批準自已的報銷(xiāo)費用。
4、不得逾越流程，不得未經(jīng)直接領(lǐng)導審批，直接提交上級領(lǐng)導審批，不得未經(jīng)財務(wù)人員審批直接提交董事長(cháng)審批。違反此流程的當事人每人每次處罰核報金額的10%。財務(wù)部每周二、周四、周六接受報銷(xiāo)審核，其他時(shí)間不受理該項業(yè)務(wù)。財務(wù)部每周六將管理部審核簽字后的票證遞報董事長(cháng)集中審批。
5、出納必須憑由經(jīng)董事長(cháng)、管理部、財務(wù)部負責人、部門(mén)經(jīng)理均簽名后的報銷(xiāo)單支付相關(guān)費用。
6、所有的報銷(xiāo)均遵循“誰(shuí)支出、誰(shuí)報銷(xiāo)”的原則，嚴禁假借他人的名義報銷(xiāo)自己費用的行為。
7、嚴禁報銷(xiāo)虛假費用的行為。
8、每辦一次業(yè)務(wù)，應該填寫(xiě)一張報銷(xiāo)申請單。業(yè)務(wù)招待費用、物資采購、餐費不論金額大小，一律每發(fā)生一次填寫(xiě)一張�；\統地在報銷(xiāo)單上寫(xiě)上“×月”的費用，或多次業(yè)務(wù)單據分不清的，財務(wù)部不予受理。
9、所有費用開(kāi)支，原則是應“先申請、后開(kāi)支、再報銷(xiāo)”的流程，財務(wù)人員應根據本制度規定來(lái)審核和支付。相關(guān)預算外費用在發(fā)生費用前，應該先書(shū)面或電話(huà)請求部門(mén)經(jīng)理或相關(guān)審批人，得到批準后才可以發(fā)生相關(guān)費用，堅決杜絕“先斬后奏”的現象，事后應及時(shí)補充申請表，作為報銷(xiāo)的依據。
10、關(guān)于報帳時(shí)限，上月16日后至當月xx日的期間費用必須在當月報銷(xiāo)，差旅費用必須在結束后三天內報銷(xiāo)。逾期單據，財務(wù)部不再受理，由此造成的損失，由報銷(xiāo)人自己承擔。因單據不合要求，被退回按規定可以重新報銷(xiāo)的，應在5個(gè)工作日內處理，并在報銷(xiāo)單的附件上說(shuō)明“上次退回重新填列”，以區別在正常報銷(xiāo)時(shí)限內的單據；被退回不得重新報銷(xiāo)的，下次拿回再報銷(xiāo)的，一經(jīng)發(fā)現，按照報銷(xiāo)金額的50%處罰。特殊延期（如外地出差時(shí)間較長(cháng)），需提出書(shū)面報告，經(jīng)管理部簽署意見(jiàn)后才可以報銷(xiāo)。
11、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式，超過(guò)1萬(wàn)元而用現金支付的，報銷(xiāo)時(shí)必須詳細說(shuō)明原因，經(jīng)財務(wù)部和管理部審核，無(wú)正當的理由，一律退回。
12、因公發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人員必須向對方索取原始單據。未取得原始單據或虛假的原始單據一律不予報銷(xiāo)。
13、報銷(xiāo)時(shí)提供的原始單據必須是由稅務(wù)部門(mén)監制的發(fā)票或由財政部門(mén)監制的收據，以及預算報告、專(zhuān)項申請等附件。原始單據必須真實(shí)、合法，與開(kāi)支的內容一致。對于標有“顧客（單位）名稱(chēng)”的發(fā)票務(wù)必由開(kāi)票人填寫(xiě)相應公司名稱(chēng)，自己補充填寫(xiě)為無(wú)效發(fā)票，不予受理。無(wú)“顧客名稱(chēng)”的發(fā)票，不需填寫(xiě)。另報告、申請等附件必須是經(jīng)權限人員簽字同意的紙質(zhì)件。
14、各種類(lèi)型的發(fā)票應該分開(kāi)粘貼，并在粘貼單上標出共××張，金額××元。票據粘貼混亂，不注明張數、金額的單據一律退回。
15原始單據遺失的應盡量取得出票單位的原單據復印件并蓋上出票單位財務(wù)專(zhuān)用章，經(jīng)財務(wù)部簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
16、報銷(xiāo)單上所有內容均需完整填寫(xiě)，嚴禁用圓珠筆填寫(xiě)報銷(xiāo)單、嚴禁涂改，報銷(xiāo)單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名，單據填寫(xiě)不齊全和涂改的，一律不予受理。
十一、本財務(wù)報銷(xiāo)管理制度和流程自20xx年7月16日起公布生效，自20xx年7月16日起所有票握報銷(xiāo)依照或參照此文件執行。
十二、本財務(wù)報銷(xiāo)管理制度由財務(wù)部草擬并經(jīng)管理部補充，通過(guò)與公司相關(guān)部
門(mén)領(lǐng)導溝通后成文，最終解釋權歸財務(wù)部所有。
工程項目部費用報銷(xiāo)管理制度5
1、費用報銷(xiāo)發(fā)票的內容包括日期、商品名稱(chēng)、單價(jià)、數量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專(zhuān)用章。費用報銷(xiāo)的經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫(xiě)發(fā)票的所有內容，發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符、假的發(fā)票以及未蓋有財政監制章的收據一律不得給予報銷(xiāo)。
2、公司的人員需要報銷(xiāo)費用時(shí)必須填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”，所有單據要按性質(zhì)（如差旅費、招待費、辦公費用）分類(lèi)、分次、分頁(yè)粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點(diǎn)分開(kāi)填列，并計算好出差天數，住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷(xiāo)單據的張數和合計金額必須準確無(wú)誤填寫(xiě)，費用報銷(xiāo)的單據粘貼要求整齊、美觀(guān)。
3、公司財務(wù)報銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人財務(wù)室審核分管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批財務(wù)室結算（200元以下由分管副總經(jīng)理審批）。
4、公司除正常費用開(kāi)支外，其余各項費用支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在費用的計劃范圍內列支。
5、辦公用品的購置：由各部門(mén)根據需要，編制計劃報辦公室審核匯總，按審批權限批準后，由辦公室按計劃統一購買(mǎi)，并建立實(shí)物帳，詳細登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí)，須填制出庫單，經(jīng)各主管領(lǐng)導批準。這些都是非常重要的公司財務(wù)費用報銷(xiāo)制度。
6、各個(gè)部門(mén)在開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費之前，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。否則，財務(wù)室是不給予報銷(xiāo)的。
7、公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車(chē)。若確因工作需要須乘坐出租車(chē)，要事先請示公司分管領(lǐng)導，并在報銷(xiāo)單上注明原因。
8、所有需要報銷(xiāo)的各種原始單據（包括購買(mǎi)材料和支付工程款），必須在單據所填日期的一個(gè)月內報銷(xiāo)，超過(guò)一個(gè)月一律不予報銷(xiāo)。
9、物品采購報銷(xiāo)須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷(xiāo)。
工程項目部費用報銷(xiāo)管理制度6
第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷(xiāo)分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項支出等,以下分別說(shuō)明報銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷(xiāo)制度和報銷(xiāo)流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規定及借支流程
第四條借款管理規定
�。ㄒ唬� 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)還款手續。
�。ǘ� 其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費、周轉金等，借款人員應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
�。ㄈ� 各項借款金額超過(guò)5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。
�。ㄋ模� 借款銷(xiāo)賬規定：
�。�1） 借款銷(xiāo)帳時(shí)應以借款申請單為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權拒絕銷(xiāo)帳;
�。�2）借領(lǐng)支票者原則上應在5個(gè)工作日內辦理銷(xiāo)帳手續。
�。ㄎ澹� 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個(gè)人借款從工資中扣回
第五條借款流程
�。ㄒ唬� 借款人按規定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現金。
�。ǘ� 審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。
�。ㄈ� 財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續
第三部分日常費用報銷(xiāo)制度及流程
第六條日常費用主要包括差旅費、電話(huà)費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。在一個(gè)預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第七條費用報銷(xiāo)的一般規定
�。ㄒ唬� 報銷(xiāo)人必須取得相應的合法票據（相關(guān)規定見(jiàn)發(fā)票管理制度）,且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
�。ǘ� 填寫(xiě)報銷(xiāo)單應注意:根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫(xiě)，注明附件張數;金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）;簡(jiǎn)述費用內容或事由。
�。ㄈ� 按規定的審批程序報批。
�。ㄈ� 報銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
第八條費用報銷(xiāo)的一般流程:報銷(xiāo)人整理報銷(xiāo)單據并填寫(xiě)對應費用報銷(xiāo)單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門(mén)復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷(xiāo)。
第九條差旅費報銷(xiāo)制度及流程。
�。ㄒ唬┵M用標準:
職務(wù) 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用
一般員工 火車(chē)硬臥 120元/天 30元/天 30元/天
部門(mén)負責人 火車(chē)硬臥 150元/天 40元/天 40元/天
總經(jīng)理助理 飛機/火車(chē)軟臥 200元/天 50元/天 50元/天
總經(jīng)理及以上 飛機 實(shí)報實(shí)銷(xiāo) 實(shí)報實(shí)銷(xiāo) 實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
�。ǘ┵M用標準的補充說(shuō)明：
1. 住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2. 實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。
3. 伙食標準、交通費用標準實(shí)行包干制，依據實(shí)際出差天數結算，原則上采用額度內據實(shí)報銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據時(shí)可按標準領(lǐng)取補貼。
4. 宴請客戶(hù)需由總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)招待費，同時(shí)按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當天的伙食補貼。
5. 出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
�。ㄈ﹫箐N(xiāo)流程
1. 出差申請：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請表》，詳細注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。
2. 借支差旅費：出差人員將審批過(guò)的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3. 購票: 出差人員持審批過(guò)的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書(shū)面說(shuō)明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案）。
4. 返回報銷(xiāo)：出差人員應在回公司后五個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜，根據差旅費用標準填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第十條交通費報銷(xiāo)制度及流程
�。ㄒ唬� 費用標準：
�。�1）員工因公需要用車(chē)可根據公司相關(guān)規定申請公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē);
�。�2）市內因公公交車(chē)費應保存相應車(chē)票報銷(xiāo)。
�。ǘ� 報銷(xiāo)流程
1. 員工整理交通車(chē)票（含因公公交車(chē)票），在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車(chē)人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷(xiāo)單》。
2. 審批:按日常費用審批程序審批。
3. 員工持審批后的報銷(xiāo)單到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。
第十一條辦公費、低值易耗品等報銷(xiāo)制度及流程
�。ㄒ唬┕芾硪幎�:為了合理控制費用支出,此類(lèi)費用由公司行政部統一管理，集中購置,并指定專(zhuān)人負責。
�。ǘ﹫箐N(xiāo)流程
1.購置申請: 公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實(shí)際購置時(shí)填寫(xiě)購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規定報批。
2.報銷(xiāo)程序：報銷(xiāo)人先填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷(xiāo)單及原始單據（包括結賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷(xiāo)流程付款或沖抵借支。
3.費用歸集：財務(wù)部按月根據行政部提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統計表，歸集核算各部門(mén)相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分攤。
第十二條招待費、培訓費、資料費及其他報銷(xiāo)制度及流程
�。ㄒ唬┵M用標準
1. 招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經(jīng)理的同意。
2. 培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門(mén)統一管理，各部門(mén)培訓需求應及時(shí)報送人力資源。人力資源根據實(shí)際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。
3. 資料費：在保證滿(mǎn)足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門(mén)在購買(mǎi)資料前必須先填寫(xiě)《資料申請表》，在報銷(xiāo)前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記（資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字）。
4.其他費用：根據實(shí)際需要據實(shí)支付。
�。� 二）報銷(xiāo)流程：
1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷(xiāo)一般規定及一般流程辦理報銷(xiāo)手續。
2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷(xiāo)程序辦理報銷(xiāo)手續。
3.資料費在報銷(xiāo)前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷(xiāo)單及申請表到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。
4.其他費用報銷(xiāo)參照日常費用報銷(xiāo)制度及流程辦理。
第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程
第十三條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì )保險及各項福利等，此類(lèi)費用按照資金支出制度相關(guān)規定執行。
第十四條工薪福利支付流程
�。ㄒ唬� 工資支付流程：
�。�1）每月1日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、獎金,扣款等信息）轉交財務(wù)部;
�。�2）總經(jīng)理提供職工月度獎金分配表;
�。�3）財務(wù)部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;
�。�4）按工薪審批程序審批;
�。�5）每月2/3日由財務(wù)部通過(guò)銀行卡形式支付工資;（公司指定銀行:中國農業(yè)銀行）
�。�6）每月2/3之前員工到財務(wù)部簽字并與工資卡內資金進(jìn)行核實(shí).
�。ǘ┡R時(shí)工資支付流程同工資支付流程。
�。ㄈ┢渌＠M支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫(xiě)報銷(xiāo)單→經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認→財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)復核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷(xiāo)單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
第五部分專(zhuān)項支出財務(wù)報銷(xiāo)制度及流程
第十五條專(zhuān)項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢(xún)顧問(wèn)費用、廣告宣傳活動(dòng)費及其他專(zhuān)項費用等。
第十六條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷(xiāo)財務(wù)制度及流程。
�。ㄒ唬� 填寫(xiě)購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規定填寫(xiě)《資產(chǎn)購置申請單》并報批。
�。ǘ� 報銷(xiāo)標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。
�。ㄈ� 結賬報銷(xiāo)：
�。�1）資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫(xiě)報銷(xiāo)單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）;
�。�2）按資金支出規定審批程序審批;
�。�3）財務(wù)部根據審批后的報銷(xiāo)單以支票形式付款;
�。�4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)手續。
第十七條其他專(zhuān)項支出報銷(xiāo)制度及流程
�。ㄒ唬� 費用范圍：其他專(zhuān)項支出包括其他所有專(zhuān)門(mén)立項的'費用（含咨詢(xún)顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費、公司員工活動(dòng)費用、辦公室裝修及其他專(zhuān)項費用）支出。
�。ǘ� 費用標準：此類(lèi)費用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關(guān)收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報董事長(cháng)及其授權人審批。
�。ㄈ� 財務(wù)報銷(xiāo)流程
1.審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。
2.簽訂合同：由直接負責部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核，合同應注明付款方式等）。
3.付款流程：
�。�1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單（填寫(xiě)規范參照日常費用報銷(xiāo)一般規定）;
�。�2）按審批程序審批：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復核→總經(jīng)理審批;
�。�3）財務(wù)部根據審批后的報銷(xiāo)單金額付款;
�。�4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)手續。
第六部分報銷(xiāo)時(shí)間的具體規定及報銷(xiāo)形式
第十八條為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷(xiāo)，財務(wù)部將報銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下：
1.財務(wù)報銷(xiāo)：公司財務(wù)部每周二四六為財務(wù)報銷(xiāo)日。每天16:00以后進(jìn)行賬務(wù)核對;每周一下午整理票據，不再對外辦理業(yè)務(wù)，1至11月每月月末最后一天對當月業(yè)務(wù)結賬，不對外辦理業(yè)務(wù);每年年末最后一周對當年業(yè)務(wù)結賬（具體時(shí)間以財務(wù)處通知為準），不對外辦理業(yè)務(wù)。
2.借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。
3.報銷(xiāo)形式均以銀行卡形式支付。
4.報銷(xiāo)費用及工資金額核對需在支付日起5日內到財務(wù)部進(jìn)行核對逾期概不負責。
第七部分附則
第十九條本制度解釋權歸公司財務(wù)部。
第二十條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。
工程項目部費用報銷(xiāo)管理制度7
一、目的
為加強對市場(chǎng)人員費用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節約用
成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報市場(chǎng)總監批準（可電話(huà)確認）。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。
3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車(chē)票報銷(xiāo)（超出部分由個(gè)人支付）
4、市場(chǎng)交通工具應使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用）。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
7、辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機話(huà)費在公司報銷(xiāo)標準內，扣除私人話(huà)費，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預先向公司借支備用金，借支額度根據實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(cháng)不可超一個(gè)月。
3、對于長(cháng)期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷(xiāo)管理
1、駐外人員原則上每月報銷(xiāo)一次，各辦事處人員的報銷(xiāo)票據由各事業(yè)部總監簽字后交由出納審核。
2、費用報銷(xiāo)單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷(xiāo)，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據報銷(xiāo)規定填寫(xiě)和粘貼方法：
差旅費報銷(xiāo)單
a、填寫(xiě)內容按照《差旅費報銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。
b、粘貼注意事項：將各類(lèi)車(chē)標按面額的大小分類(lèi)粘貼，并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據的張數和總金額。
費用報銷(xiāo)單
a、填寫(xiě)內容按單上的要求填寫(xiě)。費用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
b、粘貼注意事項：原則上只報銷(xiāo)發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財務(wù)說(shuō)明情況�；蛞云渌睋涞�，但需要票據背面注明情況。
c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報銷(xiāo)單中報銷(xiāo)。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務(wù)部。
工程項目部費用報銷(xiāo)管理制度8
為了加強公司的財務(wù)管理工作，嚴格執行財務(wù)制度，完善財務(wù)管理，結合公司的具體實(shí)際，統一各部門(mén)的報銷(xiāo)程序及規定,特制定本報銷(xiāo)制度。員工報銷(xiāo)時(shí)應嚴格執行公司制定的審批管理制度
一、報銷(xiāo)審批監控程序
1、公司除正常費用開(kāi)支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門(mén)根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買(mǎi)，并建立實(shí)物帳，詳細登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí)，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導批準�？偛棉k每月末應將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進(jìn)行核定監控。
3、物品采購報銷(xiāo)須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷(xiāo)。
4、要求財務(wù)出納人員嚴格執行財務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報銷(xiāo)清單，上報上級主管。
5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷(xiāo)。
6、每周三定為費用報銷(xiāo)日。培訓回來(lái)的員工必須要當月進(jìn)行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷(xiāo)。當事人填好報銷(xiāo)單，部門(mén)經(jīng)理簽字，交給財務(wù)小方即可。
二、報銷(xiāo)規定
�。ㄒ唬�、差旅費報銷(xiāo)規定
1、員工出差應填寫(xiě)出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務(wù)部門(mén)預借差旅費
2、員工出差返回后，填寫(xiě)“差旅費”報銷(xiāo)單，連同出差“申請單”、原始報銷(xiāo)憑證，按規定的時(shí)間及審批手續到財務(wù)部報銷(xiāo)。
3、員工差旅費報銷(xiāo)標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：?jiǎn)稳嘶螂p人出差每天最高不超過(guò)200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過(guò)350元，超出部分由個(gè)人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷(xiāo)。
5、交通費：?jiǎn)T工出差需購買(mǎi)飛機票的，一律由辦公室統一購買(mǎi)，不得擅自購買(mǎi)。如擅自購買(mǎi)，費用由個(gè)人承擔。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車(chē)，船交通工具。員工長(cháng)途出差交通費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出租車(chē)票不得連號。
6、出差津貼：每人每天30元。
�。ǘ�、市內交通費用報銷(xiāo)規定
公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇乘坐公司車(chē)或公交車(chē)，原則上不提倡乘坐出租車(chē)，如確應工作需要乘坐出租車(chē)，要事先請示分管領(lǐng)導，并在報銷(xiāo)單上
注明，報銷(xiāo)時(shí)出租車(chē)票不得連號。
�。ㄈ�、報銷(xiāo)發(fā)票粘貼規定
報銷(xiāo)人應將發(fā)票及相關(guān)附件分類(lèi)逐張整齊地粘貼在報銷(xiāo)單背面（左上角處），完整規范地填寫(xiě)相應的報銷(xiāo)單。具體要求為：
1、費用報銷(xiāo)單：按事類(lèi)逐項逐件填寫(xiě)內容摘要，寫(xiě)清大小寫(xiě)金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷(xiāo)時(shí)沖賬的應注明借款人姓名、金額及時(shí)間。
2、費用報銷(xiāo)發(fā)票的內容包括日期、商品名稱(chēng)、單價(jià)、數量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專(zhuān)用章。經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫(xiě)發(fā)票所有內容，發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符、假發(fā)票以及非行政部門(mén)開(kāi)具的收款收據一律不予報銷(xiāo)。
3、差旅費報銷(xiāo)單：按途中經(jīng)過(guò)的地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫(xiě)對應的時(shí)間、車(chē)船費等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷(xiāo)單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫(xiě)報銷(xiāo)單時(shí)應使用水筆或鋼筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報銷(xiāo)時(shí)間
購買(mǎi)材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個(gè)月內報銷(xiāo)，員工報銷(xiāo)其他費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內按規定程序進(jìn)行報批。
四、下列情況不予報銷(xiāo)：
1、違章罰款及其它因當事者過(guò)失造成損失浪費。
2、其它不符合國家開(kāi)支標準的單據，無(wú)理由跨年度的單據。
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