- 財務(wù)科出納崗位職責 推薦度：
- 財務(wù)科工作崗位職責 推薦度：
- 相關(guān)推薦
財務(wù)科崗位職責通用(15篇)
在我們平凡的日常里，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的財務(wù)科崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)科崗位職責1
一、工作職責
1、嚴格執行財經(jīng)紀律，維護公司經(jīng)濟利益，負責公司的財務(wù)管理、成本管理、經(jīng)濟核算和業(yè)務(wù)往來(lái)，愛(ài)崗敬業(yè)，熟悉法規，依法辦事，客觀(guān)公正的搞好服務(wù)工作。
2、負責處理日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)，記帳、報帳的程序必須規范正確，經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后兩天內必須入帳。
3、負責審核所有的會(huì )計憑證，記帳必須有原始憑證為依據，帳面字跡清楚，做到帳帳相符，帳證相符，日清日結。
4、負責產(chǎn)品成本核算工作，按照生產(chǎn)部門(mén)提供的數據正確核算產(chǎn)品的實(shí)際成本，在產(chǎn)品成本管理上，提出合理化建議。
5、負責審核生產(chǎn)部、供應部、銷(xiāo)售部的日報表、營(yíng)業(yè)室報表、出納現金流量表審核后簽字、銷(xiāo)售出門(mén)證的核對工作，經(jīng)常檢查、監督、指導公司其他部門(mén)核算人員的業(yè)務(wù)，定期對出納員、收款員、付款員的庫存現金盤(pán)點(diǎn)工作。
6、負責編制財務(wù)報表和財務(wù)分析報告，每月5號前上報總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、農發(fā)行、商業(yè)銀行、農業(yè)開(kāi)發(fā)辦、國稅局、地稅局、計財局、開(kāi)發(fā)區企管局、中小企業(yè)局等部門(mén)的財務(wù)報表。
7、負責國稅局網(wǎng)上申報打印工作，應交稅金的核算，準確計算產(chǎn)品的銷(xiāo)項稅和原材料的進(jìn)項稅，及時(shí)認證增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
8、負責購買(mǎi)大豆收購憑證、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票，做
1好空白發(fā)票的保管工作，并監督其他部門(mén)的票據管理與使用。
9、負責接待上級主管部門(mén)、稅務(wù)、銀行、審記等來(lái)公司檢查財務(wù)工作，及時(shí)準確提供帳本、報表、財務(wù)信息，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
10、負責公司的'固定資產(chǎn)、存貨、備品備件盤(pán)點(diǎn)工作，按照公司的盤(pán)點(diǎn)制度做好清倉查庫盤(pán)點(diǎn)工作，并監督各項財產(chǎn)、物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢等情況，提出財務(wù)處理意見(jiàn)。
11、負責財務(wù)檔案管理，公司關(guān)于財務(wù)方面的文件、資料、合同和協(xié)議，財務(wù)帳冊、財務(wù)報表、稅務(wù)申報表、會(huì )計憑證和原始憑證，完整按序號裝訂成冊，保證無(wú)丟失損壞，不得私自向外提供或泄露公司的會(huì )計信息，不得隨便將財務(wù)資料交給他人翻閱。
12、負責財務(wù)的日常管理和本部員工考勤、紀律、衛生、安全、防火等工作，完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
二、工作關(guān)系
1、向總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理負責。
2、配合銷(xiāo)售部及時(shí)清理催收貨款，對清客戶(hù)往來(lái)帳目，按月核對產(chǎn)品銷(xiāo)售數量、金額和途中減量，發(fā)現問(wèn)題上報財務(wù)部經(jīng)理，重要問(wèn)題上報總經(jīng)理處理。經(jīng)常檢查、核對銷(xiāo)2、對公司其他部門(mén)的錯誤報表予以退回，并查明原因，及時(shí)修正，重大問(wèn)題應向財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理反映。
3、對資金管理、利潤成本管理；會(huì )計核算管理等負組織責任，因財務(wù)工作失職，造成經(jīng)濟損失的接受公司相應經(jīng)濟處罰。
4、對各部門(mén)內勤有指導業(yè)務(wù)、檢查工作、規范管理的權力。
四、工作標準
1、一年內建立比較完善的財務(wù)管理制度，建立財務(wù)管理體系，控制財務(wù)核算與費用支出，精通財務(wù)管理、財務(wù)核算、審計、稅務(wù)、融資及資金運作的流程與管理方法。
2、熟悉國家財經(jīng)法律法規和稅收政策，及相關(guān)帳務(wù)處理方法。
3、熟練掌握和使用各種財務(wù)軟件及辦公自動(dòng)化軟件。
4、及時(shí)清理個(gè)人借款和應收帳款，避免呆死帳的發(fā)生，對匯款購買(mǎi)物資或原材料的發(fā)票催經(jīng)手人當月清回，對往來(lái)應付款要核對準確后方能簽字，特殊情況向主管經(jīng)理或總經(jīng)理匯報。
5、嚴格執行財務(wù)審批制度，公司購買(mǎi)的一切物資必須附有驗收入庫單、簽字手續齊全，采購原材料、銷(xiāo)售產(chǎn)成品附檢斤磅單小票。費用票據入帳，必須有總經(jīng)理簽字，杜絕手續不全票據入帳。
6、財務(wù)帳目達到帳帳相符，帳物相符，每月5號前上報公司和上級主管部門(mén)的會(huì )計報表，保證會(huì )計信息的真實(shí)、完整、準確率達到100%。
7、做到按序號填開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和大豆收購憑證，不虛開(kāi)、不損壞、不丟失、不差不亂。填開(kāi)的準確率達到100%。
8、嚴格把好財務(wù)關(guān)，對公司各部門(mén)的財務(wù)工作要監督到位，堅持原則，不怕得罪人，對發(fā)現的問(wèn)題要查清原因，分清責任，不推不拖，及時(shí)拿出處理意見(jiàn)上報主管經(jīng)理。
財務(wù)科崗位職責2
日工作要點(diǎn)：
�。�1）對材料出入庫單進(jìn)行審核。
�。�2）審核發(fā)票及其結算。
周工作要點(diǎn)：
�。�1）核對車(chē)間、倉庫材料報表及材料出庫單。
�。�2）算出各種材料的賬面平均單價(jià)報成本會(huì )計。月工作要點(diǎn)；
�。�1）核對車(chē)間、倉庫材料月報表及材料出庫單。
�。�2）核對各單位勞保發(fā)放表是否與出庫單相符合。
�。�3）對未結算的入庫單暫估處理并核對各部門(mén)用料明細。
�。�4）結賬，與倉庫賬及總賬核對，做到賬賬相符。
�。�5）配合財務(wù)檢查，進(jìn)行賬實(shí)核對。
工作內容：
�。�1）入庫單、過(guò)磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠(chǎng)長(cháng)、供應科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過(guò)磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。
�。�2）對入庫單、過(guò)磅單上的數量進(jìn)行互相核對一致，并復核過(guò)磅單毛重減皮重后的凈重數計算是否正確。
�。�3）雜質(zhì)、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。
�。�4）注意對異常單據核對落實(shí)，并將結果向財務(wù)科長(cháng)報告。
倉庫、車(chē)間報表的審核：
�。�1）表與表之間的勾稽關(guān)系是否相符，相關(guān)負責人是否簽字。
�。�2）注意數字的填列、計算是否正確。
增值稅專(zhuān)用發(fā)票的審核：
�。�1）首先將發(fā)票進(jìn)行觀(guān)察，避免收到假票，收到的微機版增值稅發(fā)票，要核對發(fā)票號碼與驗證區號碼是否一致，發(fā)票名稱(chēng)下面的虛線(xiàn)是否由字母組成。
�。�2）購貨單位名稱(chēng)是否與本公司全稱(chēng)一致，時(shí)間、稅號、開(kāi)戶(hù)行、賬戶(hù)、電話(huà)號碼、地址是否正確。
�。�3）所購貨物名稱(chēng)、規格、型號、單位、數量、單價(jià)、稅率是否填寫(xiě)齊全正確，內容是否完善，金額計算有無(wú)差錯，大小寫(xiě)是否一致。
�。�4）發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專(zhuān)用章”或“財務(wù)專(zhuān)用章”，開(kāi)票人、收款人、是否填寫(xiě)齊全。
�。�5）發(fā)票有無(wú)涂改現象。
�。�6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫單、過(guò)磅單、質(zhì)檢單是否真實(shí)、齊全。材料價(jià)格審核；
�。�1）對采購發(fā)票上的材料價(jià)格明顯高于同類(lèi)庫存材料價(jià)格的，向財務(wù)科長(cháng)報告并與供應科長(cháng)、供應人員座談，了解價(jià)格升高的原因，以便掌握材料價(jià)格變化趨勢。
�。�2）對各種材料價(jià)格列表進(jìn)行比價(jià)。與倉庫保管員、統計員核對賬務(wù)；
�。�1）每10天，根據財務(wù)結算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報送的原材料入庫單，核對未結算材料明細賬，結出未結算應付賬款余額。
�。�2）根據出庫單財務(wù)聯(lián)每10天與倉庫保管員上報的耗用材料表進(jìn)行核對出庫數。
�。�3）注意確保三方（財務(wù)、倉庫、車(chē)間）出庫材料一致。（4）根據出庫單與各車(chē)間統計員上報的各車(chē)間耗用材料匯總表進(jìn)行核對。
匯總、分配各部門(mén)領(lǐng)用材料數量、金額；
�。�1）根據三方一致的材料耗用出庫數，按材料用途，分車(chē)間、部門(mén)對耗用材料進(jìn)行匯總，計算出各車(chē)間、各產(chǎn)品、各部門(mén)耗用材料金額。
�。�2）注意材料耗用分配時(shí)要按生產(chǎn)成本考核的規定列入生產(chǎn)成本。
編制記賬憑證；
月末編制盤(pán)盈（虧）、回收材料、無(wú)采購（生產(chǎn)）訂單收貨等憑證。
財務(wù)檢查；
�。�1）定期不定期的對倉庫保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品、勞動(dòng)保護用品等物資進(jìn)行賬實(shí)盤(pán)點(diǎn)檢查，對賬實(shí)不符的.查找原因，屬自然損耗，辦理相關(guān)手續，作核銷(xiāo)處理，屬責任心不強造成的短缺，落實(shí)責任，進(jìn)行處罰。
�。�2）對大宗的材料如白云石、螢石粉、二號熔劑、煙煤根據財務(wù)管理制度相關(guān)規定進(jìn)行測量、計算盤(pán)點(diǎn)。
�。�3）對財務(wù)檢查遇到的問(wèn)題隨時(shí)向財務(wù)科長(cháng)匯報。
�。�4）對財務(wù)檢查結果，按時(shí)寫(xiě)出內部財務(wù)檢查報告，報財務(wù)科長(cháng)。
關(guān)聯(lián)崗位業(yè)務(wù)指導；
�。�1）經(jīng)常對統計員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，對統計員提出的問(wèn)題進(jìn)行認真解答，并傳授會(huì )計知識及工作經(jīng)驗。
�。�2）經(jīng)常與保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識交流，對賬簿的記錄，各種單據的傳遞進(jìn)行規范指導。
�。�3）指導地磅室過(guò)磅員、供應科統計員規范登記賬簿。會(huì )計報表；（1）根據審核無(wú)誤的倉庫主要原材料日報表、車(chē)間材料耗用日報表與經(jīng)管的賬簿記錄核對相符后，編制主要原材料、產(chǎn)成品日報表。
�。�2）編制成本費用月報表。
�。�3）編制主要原、輔料平均價(jià)格月報表。（3）編制費用預決算對比表并寫(xiě)出分析報告。（4）協(xié)助各部門(mén)登記費用臺賬。
�。�5）月末編制各部門(mén)費用明細表并寫(xiě)差異分析。（6）注意報表編制正確，上報及時(shí)。
�。�7）對財務(wù)經(jīng)理安排的其他報表工作準時(shí)完成。注意事項；
�。�1）對公司財務(wù)狀況，財務(wù)數據進(jìn)行保密。
�。�2）嚴格庫存物資警界線(xiàn)，對儲備資金占用進(jìn)行預警分析。（3）材料、產(chǎn)成品等物資入庫定期，不按期的與倉庫、供應、過(guò)磅部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)、車(chē)間進(jìn)行核對，確保入庫真實(shí)。
�。�4）材料出庫要保證與車(chē)間統計，倉庫出庫數核對相符，確保生產(chǎn)成本準確。
�。�5）對發(fā)現材料購入價(jià)格明顯高于市價(jià)及其他異常情況及時(shí)上報相關(guān)負責人。
安全/保密事項對所知道的公司所有財務(wù)數據保密。
財務(wù)科崗位職責3
會(huì )計崗位職責
1、在財務(wù)科長(cháng)領(lǐng)導下，搞好會(huì )計核算，嚴格執行各項經(jīng)費開(kāi)支標準，協(xié)助編制預算，控制預算定額，合理使用資金，以保證醫院各項事業(yè)的需要。
2、負責各項會(huì )計事務(wù)處理，及時(shí)、認真、準確地填制記賬憑證。做到科目準確，數字真實(shí)，賬賬相符，賬面整潔，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，日清月結，報賬及時(shí)。做好總賬登記及會(huì )計核算工作。
3、及時(shí)、正確地編制會(huì )計報表，編制的報表要做到數字真實(shí)、準確、銜接，做到賬表對口，并認真分析，有情況，有說(shuō)明，經(jīng)院長(cháng)核準，按時(shí)上報。
4、嚴格執行國家政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)制度。正確進(jìn)行會(huì )計監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向科長(cháng)匯報。經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)向領(lǐng)導反映情況。
5、嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。
6、堅持勤儉節約的`原則。從提高資金使用效率的角度，及時(shí)提出建議，以達到少花錢(qián)多辦事的目的。
7、管好會(huì )計檔案，做好會(huì )計檔案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。
8、認真貫徹執行國務(wù)院頒發(fā)的“會(huì )計員職權條例”和有關(guān)規定。
9、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的會(huì )計業(yè)務(wù)任務(wù)。
財務(wù)科崗位職責4
1、利用財務(wù)核算與會(huì )計管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據,協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰略,并主持公司財務(wù)戰略規劃的制定;
2、完善財務(wù)部門(mén),建立科學(xué)、系統符合企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系,進(jìn)行有效的內部控制;
3、制定公司資金運營(yíng)計劃,監督資金管理報告和預、決算;
4、負責團隊打造和部門(mén)體系建設;
5、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的`生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據;
6、審核財務(wù)報表,提交財務(wù)管理工作報告。熟練的英語(yǔ)口語(yǔ)能力,具備以英語(yǔ)為工作語(yǔ)言的能力
財務(wù)科崗位職責5
根據《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》等法律、法規的要求，為明確崗位職責，建立科學(xué)的會(huì )計工作秩序，提高會(huì )計工作效率，特建立財會(huì )人員崗位責任制，結合本院實(shí)際，各崗位主要職責如下：
一、財會(huì )負責人崗位
1、主持財務(wù)科全盤(pán)工作。
2、設置會(huì )計崗位，制定崗位責任制，負責組織、監督、檢查、指導財會(huì )人員貫徹落實(shí)崗位責任制，考核、評審財務(wù)人員工作實(shí)績(jì)。
3、負責組織編制財務(wù)預算、決算、財務(wù)分析、資金使用計劃、會(huì )計報表、制定財務(wù)管理制度和工作制度，參與醫院經(jīng)濟決策，參與制訂并組織實(shí)施經(jīng)濟管理制度及實(shí)施方案。
4、加強財務(wù)監督、檢查，定期組織財務(wù)人員分析財務(wù)預算執行情況，定期不定期向領(lǐng)導匯報財務(wù)收支情況和財務(wù)成果。
5、協(xié)調處理內外部門(mén)的工作關(guān)系，做好本單位的財務(wù)管理。
6、參加醫院的有關(guān)會(huì )議。
7、組織財務(wù)人員學(xué)習政治理論和財會(huì )專(zhuān)業(yè)知識，認真做好財會(huì )人員的政治思想工作。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
二、出納崗位
1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認真復核，對不符合規定的收、支憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、每日收繳門(mén)診收費室、住院結帳處現金，負責復核住院病人費用報表、結算單及預收款憑證，核對各種票證的號碼，防止漏號，錯號，對于門(mén)診收費人員少交多交現象要及時(shí)催辦補交手續。
3、按時(shí)領(lǐng)發(fā)工資、獎金和其他各種補貼、津貼等，掌握開(kāi)支標準，防止出現多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)等不良現象。
4、遵守現金保管規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過(guò)庫存額部分的現金及時(shí)存入銀行。
5、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
6、按照規定管理好銀行存款，逐月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時(shí)查詢(xún)、清理。
三、制單崗位
1、根據審核無(wú)誤的各類(lèi)原始憑證，按醫院會(huì )計制度規定的會(huì )計科目和會(huì )計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡(jiǎn)明扼要并能說(shuō)明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容和往來(lái)關(guān)系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時(shí)。
2、負責打印輸出記帳憑證，同時(shí)做好數據備份工作。
3、月終編制銀行存款余額調節表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。
4、操作過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，應記錄故障情況并及時(shí)向財務(wù)負責人匯報反應。
5、協(xié)助做好財務(wù)科其他工作。
四、記帳崗位
1、按統一的會(huì )計科目，設置總分類(lèi)帳、明細分類(lèi)帳及備查帳薄，負責運用計算機會(huì )計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進(jìn)行復核后記帳。
2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符。同時(shí)，還要根據帳薄記錄與庫存實(shí)物、貨幣資金、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行定期核對，做到帳證、帳實(shí)相符。
3、負責按要求對計算機輸出帳頁(yè)進(jìn)行整理及裝訂。
4、對以前已記帳的個(gè)別調帳、錯帳沖正等，經(jīng)財務(wù)負責人同意后，方可在計算機上執行。
5、協(xié)助做好財務(wù)科其他工作。
五、稽核崗位
1、按《會(huì )計法》和有關(guān)法規、財務(wù)制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會(huì )計數據進(jìn)行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會(huì )計科目和會(huì )計數據的正確性等內容。
2、對不符實(shí)、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進(jìn)行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表及時(shí)進(jìn)行邏輯性審核，確保會(huì )計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。
4、對稽核中發(fā)現的較大違章違紀問(wèn)題或可疑現象，主動(dòng)向財務(wù)負責人匯報。
5、負責院、科交辦的其他工作。
六、報表編制崗位
1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算正確、內容完整、說(shuō)明清楚、編報及時(shí)。
2、根據預算執行情況，開(kāi)展財務(wù)專(zhuān)題分析，每季編寫(xiě)財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建議性意見(jiàn)，為領(lǐng)導提供經(jīng)濟決策依據。
3、負責年終會(huì )計決算編制工作，撰寫(xiě)綜合分析報告。
七、工資核算崗位
1、根據人事部門(mén)的通知，編制工資發(fā)放名冊，并按期正確發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會(huì )計檔案管理要求妥善保管。
2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。
3、按國家有關(guān)規定，正確計算并代扣代繳職工個(gè)人所得稅，住房公積金、養老保險金、失業(yè)保險金和醫療保險金等款項，按職工工資總額的規定比例正確計提職工福利費和工會(huì )經(jīng)費。
八、會(huì )計檔案崗位
1、負責管理“會(huì )計檔案”工作，根據《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，對醫院的會(huì )計憑證、帳簿、報表、財務(wù)收支計劃，單位預算和重要的經(jīng)濟合同等各種會(huì )計資料定期收集審查、核對、整理、立卷裝訂成冊，編制目錄，歸檔保管，嚴禁丟失損壞，嚴禁涂改和弄虛作假。
2、嚴格執行檔案借、調制度。
3、負責對保管期滿(mǎn)的會(huì )計資料按照規定填報“會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊”報上級部門(mén)批準，同時(shí)按規定進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。
4、負責查閱本單位或外單位因工作需要需查的原始依據。
5、協(xié)助會(huì )計整理，裝訂會(huì )計憑證。
九、成本核算崗位
1、參與制定和修訂經(jīng)濟管理方案和收支定額，掌握科室各項開(kāi)支標準，嚴格控制科室各項支出。
2、負責制訂各科室收支定額，并進(jìn)行各科室總收支的成本預算，負責科室收支總帳和其他有關(guān)帳目的建帳、記帳、算帳和編制工作。計算科室超額收支，節余上交利潤，績(jì)效的發(fā)放。
3、深入科室，了解和掌握科室定額管理情況，收集分類(lèi)匯總，科室收支數據資料，每月一次情況反映。深入科室收集、匯總、整理及綜合分析經(jīng)濟管理執行過(guò)程的各種情況，修訂經(jīng)濟管理方案和各項定額提供依據。
4、負責醫院新的醫療收費標準的成本核算及申報工作。
5、協(xié)助科室收支明細帳會(huì )計做好科室收支分類(lèi)統計和核算工作，嚴格掌握科室收支定額指標和開(kāi)支標準。
6、完成財務(wù)科分配的其他工作。
十、往來(lái)帳會(huì )計職責
1、負責往來(lái)帳款的建帳、記帳、算帳和編報工作，做到及時(shí)、準確，日清月結。
2、嚴格審核往來(lái)款項的真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設置往來(lái)明細帳。及時(shí)清理、核對往來(lái)款項。
3、定期對應收帳款進(jìn)行帳齡分析，對長(cháng)期未處理的往來(lái)款項應及時(shí)向財務(wù)負責人匯報，對確實(shí)無(wú)法收回的應收款和確無(wú)法支付的應付款，應查明原因，按有關(guān)規定報批后處理。
4、檢查、督促門(mén)診、住院結帳處加強病人醫療欠費的催收和結算編報工作。
5、完成財務(wù)科分析的其他工作。
十一、藥品核算崗位
1、認真審核藥品的購入和發(fā)出憑證，做好藥品的明細核算，及時(shí)清理往來(lái)掛帳，定期核對帳物，做到帳實(shí)相符。
2、參與藥品的清查盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈、盤(pán)虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進(jìn)行處理。
3、藥品價(jià)格變動(dòng)時(shí)，根據物價(jià)部門(mén)的通知和對調價(jià)的藥品及時(shí)組織有關(guān)科室做好調價(jià)藥品的`盤(pán)點(diǎn)工作，辦理調價(jià)手續，進(jìn)行帳務(wù)處理。
4、按規定及時(shí)編報藥品相關(guān)報表，為管理層決策和管理提供數據和參考。
5、督促藥劑部門(mén)認真執行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調撥、調價(jià)等制度。
十二、財產(chǎn)物資核算崗位
1、認真審核財產(chǎn)物資的購入和發(fā)出憑證，做好財產(chǎn)物資的明細核算，及時(shí)清理往來(lái)掛帳，定期核對帳物，做到帳實(shí)相符。
2、參與財產(chǎn)物資的清查盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈、盤(pán)虧和報損的財產(chǎn)物資要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進(jìn)行處理。
3、了解財產(chǎn)物資的儲備情況，對滯留積壓的要分析原因，提出處理意見(jiàn)，對保管不善造成損失的要及時(shí)向分管領(lǐng)導匯報，作出處理。
4、按財務(wù)制度規定督促財產(chǎn)物資管理部門(mén)認真執行材料采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調撥等制度。
十三、票據管理崗位
1、認真學(xué)習有關(guān)行政事業(yè)性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類(lèi)票據管理業(yè)務(wù)。
2、做好對領(lǐng)購和自制票據的統一登記和專(zhuān)門(mén)保管工作。
3、嚴把票據領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記記錄工作。
4、負責辦理各類(lèi)票據的領(lǐng)用、結報和繳銷(xiāo)手續。
5、指導和監督票據使用人正確使用和填制各類(lèi)票據。
6、及時(shí)督促票據使用人交回已使用的票據，對交回的票據進(jìn)行核對后注銷(xiāo)。對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進(jìn)行核對。
十四、物價(jià)員崗位
1、認真貫徹執行國家的物價(jià)方針、政策，樹(shù)立政策和法制觀(guān)念。
2、積極、正確地宣傳國家物價(jià)管理條令、方針、政策、熱愛(ài)、熟悉本職工作，努力學(xué)習物價(jià)政策，法規和業(yè)務(wù)知識，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)能力。
3、規模范執行上級物價(jià)部門(mén)制定的各項醫療收費標準，并敢于抵制，批評和揭露各種違紀行為。
4、經(jīng)常進(jìn)行調查研究，廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，對群眾的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)及時(shí)上報協(xié)助處理。
5、根據上級調價(jià)通知及時(shí)調整醫療項目和藥品的價(jià)格標準，及時(shí)申報新增醫療項目的收費標準和制劑藥品的價(jià)格。
6、認真組織和配合各級有關(guān)部門(mén)共同做好醫療收費的檢查和監督工作，如實(shí)提供必要的有關(guān)資料。
7、完成領(lǐng)導交給的其它工作任務(wù)。
十五、住院收費室崗位
1、負責住院病人住院醫療費用的統一結算工作，每月最后一天為月結日，按權責發(fā)生制的會(huì )計基礎進(jìn)行結算。
2、凡住院病人退款，必須嚴格審核并附有退款原始憑證。
3、嚴格執行國家規定的醫療收費標準和價(jià)格政策，并監督醫療科室按規定標準價(jià)格劃價(jià)計費。
4、根據制度規定按時(shí)向財務(wù)科報送住院收入結算報表，同時(shí)向有關(guān)部門(mén)提供科室核算收入的會(huì )計資料，及時(shí)或按期辦理收款工作，加速結算周轉金的周轉。
5、及時(shí)向財會(huì )部門(mén)或銀行解繳及收入現金，不挪用拖欠，不代為座支，不轉借，預交款應每日結清。
十六、門(mén)診掛號收費人員崗位
1、熱情為病人服務(wù)，服務(wù)態(tài)度好，收款做到唱收唱付，并備足找零現款。
2、按時(shí)統計各項收入，按會(huì )計制度的要求編制日報表，與藥房藥品銷(xiāo)售額及有關(guān)部門(mén)的檢查治療計費核對，防止差錯。
3、收入款項按時(shí)上繳財會(huì )部門(mén)或解繳銀行、不挪用拖欠、不代為座支，不轉借，門(mén)診收入應每日結清。
4、嚴格執行國家規定的醫療收費標準。監督有關(guān)醫技科室的劃價(jià)計費，做到不錯收、漏收。
本制度自xxxx年xx月xx日修訂行文之日起執行，此前行文的制度與本制度相違背的，即刻停止執行。
財務(wù)科崗位職責6
1，負責總公司及分公司全盤(pán)賬務(wù)處理及外帳，對現金、往來(lái)票據、發(fā)票進(jìn)行檢查和審核
2，根據每天的收入及支出做出每月報表，做到帳實(shí)相符，及時(shí)編制每月資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等報表的，月底/初出具財務(wù)報告；網(wǎng)上報稅，
3，負責納稅申報、網(wǎng)上抄報稅、增值稅發(fā)票的開(kāi)具、購買(mǎi)、認證和保管，、查看費用單進(jìn)行審核、開(kāi)具發(fā)票，OP申請的費用單確認無(wú)誤進(jìn)行付款
4，負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等往來(lái)賬的核對及賬務(wù)處理�！�
5，負責會(huì )計憑證、賬簿和會(huì )計報表等會(huì )計資料的`匯總、編號、整理、分類(lèi)歸檔整理
6，負責工資和提成的結算與發(fā)放、員工社保的辦理及考勤管理
7，審核日常費用開(kāi)支，負責現金、銀行賬；、資金預算、審核單據、申請付款；往來(lái)對賬，費用報銷(xiāo)以及催款付款工作；發(fā)票的申領(lǐng)以及開(kāi)具；應收賬款控制，確定是否給客戶(hù)放單；與總部及分公司之間的往來(lái)結算；出具報表，上報經(jīng)理；每月報稅以及其他同稅務(wù)機關(guān)往來(lái)工作；：運用FMS（后期）銷(xiāo)賬；開(kāi)/購，編制憑證
8，負責每月發(fā)生的費用、收支核算保證公司資金的正常運轉，對每月的現金支出做出預算；催收應收賬款、核對每月應收賬款余額及收入等事務(wù)，以及供應商發(fā)票的追蹤、記帳、付款安排及月末結帳，負責各合作商和客戶(hù)的每月對賬；利用FMS系統做應收應付表，對賬單，制作業(yè)績(jì)提成表，應收賬款的催收工作，月底編制客戶(hù)對賬單，到賬后在FMS系統里進(jìn)行銷(xiāo)賬。
財務(wù)科崗位職責7
1、貫徹執行中華人民共和國《會(huì )計法》、黨和國家的財經(jīng)工作方針、政策和法規，遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計制度。
2、做好日常財務(wù)會(huì )計核算、預測、分析、管理、控制和監督。不斷提高公司經(jīng)濟效益，實(shí)現資本保值增值。
3、負責編制全公司的財務(wù)收支計劃、資金信貸計劃、成本控制計劃、目標利潤計劃等。審核、調整、控制各經(jīng)濟核算單位的'資金收支、成本計劃、費用支出等工作。
4、根據財政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì )計準則》、《企業(yè)會(huì )計制度》等有關(guān)制度規定，制定公司統一的會(huì )計、成本核算的管理辦法。負責全公司會(huì )計、成本、資金核算及管理工作，及時(shí)匯總、編制、上報各種會(huì )計報表。
5、負責公司各項稅金計算、交納及價(jià)格、收費管理和監督、負責經(jīng)濟合同的監督實(shí)施。
6、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。
7、負責全公司內部財務(wù)制度的制定和全公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓工作，并組織和實(shí)施。
8、負責組織完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)科崗位職責8
1.負責子分公司財務(wù)工作的全面展開(kāi)，督導本科室下級人員本職工作的開(kāi)展。
2.負責及時(shí)準確編制子分公司的各項財務(wù)報表和財務(wù)分析報告。
3.負責總部對子分公司的各項財務(wù)管理制度的'實(shí)施和落實(shí)。
4.根據總公司對子分公司的年度經(jīng)營(yíng)目標，組織制定子分公司年度、季度、月度的預決算，擬訂子分公司資金措施和方案，全面平衡資金，加速資金周轉，提高資金使用效果�？刂瀑Y金風(fēng)險。
5.負責子分公司成本核算、分析和控制。
6.負責子分公司稅務(wù)的合理籌劃，規避稅務(wù)風(fēng)險。
7.負責及時(shí)準確為總公司和子分公司各部門(mén)提供翔實(shí)的財務(wù)信息支持。
8.負責監督檢查子分公司物料倉實(shí)物數與財務(wù)賬面數相符。
9.負責子分公司各項資產(chǎn)的保值增值控制。
10.負責對子分公司各項經(jīng)營(yíng)項目的財務(wù)收支的監控。
11.負責審核工資、獎金等有關(guān)涉及財務(wù)收支的方案。
12.負責本部門(mén)財務(wù)資料、檔案的管理。
13.負責代表子分公司與銀行、稅務(wù)、工商等機構的溝通和協(xié)調。
14.負責監控子分公司總經(jīng)理嚴格執行總公司財務(wù)規定，定期向總部財務(wù)總監述職。
15.負責制定下屬的崗位說(shuō)明書(shū)和績(jì)效考核方案等人力資源管理并組織落實(shí)。
財務(wù)科崗位職責9
深度參與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，了解業(yè)務(wù)模式及發(fā)展情況，參與業(yè)務(wù)方案討論，通過(guò)對歷史數據、市場(chǎng)數據的分析及公司其他部門(mén)相關(guān)信息的整合，以及對活動(dòng)的預判，進(jìn)行利潤及其他財務(wù)數據測算，提供財務(wù)意見(jiàn)，為決策提供依據。
對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行關(guān)鍵指標分析，跟進(jìn)業(yè)務(wù)方案實(shí)施，對實(shí)際運營(yíng)情況與預期進(jìn)行對比，積極參與業(yè)務(wù)復盤(pán)，推動(dòng)業(yè)務(wù)指標改善。
參與預算的'編制與更新，細化預算指標，每月對預算執行情況進(jìn)行反饋，與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通差異情況，并對后續經(jīng)營(yíng)收益進(jìn)行預測。
根據公司業(yè)務(wù)戰略與財務(wù)制度，預測并監督公司現金流和各項資金使用情況，為公司的資金運作、調度與統籌提供信息與決策支持。
發(fā)現業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中存在的風(fēng)險與控制問(wèn)題，推進(jìn)流程優(yōu)化。
協(xié)助進(jìn)行其他數據統計及處理。
財務(wù)科崗位職責10
1. 配合團隊需求提供相應境內外主體信息及基礎性文件;
2. 負責日常采購合同的審閱;
3. 負責業(yè)務(wù)賬單的`核對及拆分;
4. 負責財務(wù)部門(mén)文書(shū)整理及蓋章事宜;
5. 其他財務(wù)部門(mén)的臨時(shí)性工作。
財務(wù)科崗位職責11
1.在院長(cháng)的領(lǐng)導下，全面負責醫院財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。
2.根據《會(huì )計法》及國家有關(guān)法律法規及財務(wù)規章制度的要求，負責制定和完善本科室內部財務(wù)會(huì )計制度及與工作相關(guān)的各項工作制度、規章、管理辦法，具體實(shí)施并經(jīng)常監督檢查，保障制度落實(shí)。
3.組織編制本科室的財務(wù)計劃、預算并組織實(shí)施，根據本科室的發(fā)展規劃和業(yè)務(wù)工作計劃，及上級下達的'控制指標，按年編制各類(lèi)財務(wù)計劃、預算，認真組織實(shí)施并按有關(guān)規定和權限加強管理。
4.根據醫院經(jīng)營(yíng)計劃，編制、執行醫院預算并考核預算執行情況，及時(shí)跟進(jìn)完成情況進(jìn)行考核及預算調整。
5.負責組織醫院的會(huì )計核算和所有款項的收付工作，對原始憑證、會(huì )計憑證的審核、登帳工作。
6.負責審核會(huì )計報告，審核對外提供的會(huì )計資料和會(huì )計報表，保證會(huì )計信息真實(shí)完整。
7.負責醫院的各類(lèi)資產(chǎn)管理工作，主要包括固定資產(chǎn)管理和債權債務(wù)管理。
8.負責定期和不定期的進(jìn)行專(zhuān)題和綜合財務(wù)分析，撰寫(xiě)財務(wù)分析報告，支持醫院相關(guān)決策，同時(shí)為領(lǐng)導的決策提供參考依據。
9.根據醫院發(fā)展和財務(wù)狀況，組織制訂資金需求計劃，并負責所需資金的籌措，并合理調配資金、有效使用資金。
10.負責核算醫院各種收費價(jià)格標準，并監督實(shí)施。
11.負責強化醫院的財務(wù)成本控制，組織收集整理醫院的成本費用數據和信息，進(jìn)行分析，組織相關(guān)人員制定醫院的成本費用控制標準，并以控制標準為依據，對各科室的日常成本費用支出進(jìn)行控制監督。
12.負責組織對醫院的成本費用發(fā)生情況進(jìn)行總結分析，撰寫(xiě)分析報告，定期提供給相關(guān)領(lǐng)導，為醫院的決策提供支持。
13.組織對醫院的收入情況進(jìn)行分析，為醫院業(yè)務(wù)發(fā)展和調整提供依據。
14.加強財務(wù)監督工作，對醫院各經(jīng)濟活動(dòng)部門(mén)定期或不定期進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導，對重大合同的財務(wù)評價(jià)和審核提出建議。
15.組織、領(lǐng)導、審閱和檢查本科室掌握的各類(lèi)文件、資料、記錄的保管和定期歸檔
16.負責科室內人員選拔、調配、工作安排、業(yè)務(wù)培訓，做好本科室員工考核、獎懲及績(jì)效獎金的分配。
17.負責本科室所需物資和辦公用品的申領(lǐng)的審批工作。
18.負責協(xié)調本科室與院內其他科室、外界相關(guān)單位的信息溝通和聯(lián)絡(luò )。
19.指導下屬制訂階段性工作計劃，監督執行，對其日常工作給予指導。
20.負責本科室內經(jīng)費預算制訂和使用，各類(lèi)財務(wù)開(kāi)支審批，對本科室所使用資產(chǎn)的管理、維護和保養。
21.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)科崗位職責12
1、負責每月國地稅各項稅務(wù)申報工作。
2、做好發(fā)票領(lǐng)購、開(kāi)具、抄報稅工作。獨立完成對外工商注冊年檢，涉稅申報，銀行業(yè)務(wù)等工作事項。
3、獨立做賬，以及對財務(wù)報表分析。
4、配合公司辦理經(jīng)營(yíng)所需的工商注冊、年檢、稅務(wù)申報等對接工作。
財務(wù)科崗位職責13
1.遵守國家財政法規和上級財務(wù)部門(mén)規定，嚴格財務(wù)管理制度，編制全院年度財務(wù)計劃和預決算，經(jīng)常分析本院財務(wù)狀況，及時(shí)向領(lǐng)導提供有關(guān)財務(wù)計劃執行情況的'信息。
2.按現行會(huì )計制度和核算方法，審查記賬憑證,按月結清,做到科目設置準確，財務(wù)手續完備,數字無(wú)誤,做到賬賬、賬證、賬實(shí)、賬表四相符。
3.按規定日期編送會(huì )計報表，做到內容完整、核算準確、報送及時(shí)，定期裝訂會(huì )計資料，加強會(huì )計檔案管理。
4.按賬、錢(qián)分管的原則，與出納人員明確分工，相互制約。指導食堂會(huì )計按規定做好食堂財務(wù)收支賬目，及時(shí)審查食堂財務(wù)收支情況。
5.做好全院固定資產(chǎn)的登記、管理工作，指導倉庫保管員做好物資的保管和進(jìn)出庫臺賬，做到賬物相符。
6.協(xié)助院領(lǐng)導做好基礎設施的規劃、立項、審批、實(shí)施工作。
7.嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權、債務(wù)。
財務(wù)科崗位職責14
1、 、負責工廠(chǎng)成本核算分析，分析估算成本與實(shí)際成本差異及變動(dòng)原因跟進(jìn)；
2、負責各銷(xiāo)售渠道成本結轉與成本率分析；
3、按要求時(shí)間準時(shí)完成月結結賬，做好賬務(wù)準確性檢查及核對，及時(shí)提交檢查表格；
4、按月完成所負責科目發(fā)生額變動(dòng)分析并及時(shí)跟進(jìn)完成原因分析；
5、根據需要對存貨關(guān)聯(lián)系統相關(guān)流程，提供合理優(yōu)化建議。
財務(wù)科崗位職責15
1、完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助總公司處理帳務(wù)；
2、申請票據，開(kāi)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；
3、報銷(xiāo)單據審核；
4、協(xié)助財會(huì )文件的準備歸檔和保管；
5、負責與客戶(hù)賬目核對，應收應付賬目管理。
【財務(wù)科崗位職責】相關(guān)文章：
財務(wù)科崗位職責12-07
財務(wù)科副科長(cháng)崗位職責[熱門(mén)]11-30
財務(wù)科副科長(cháng)崗位職責[優(yōu)秀8篇]11-29
財務(wù)科工作流程09-15
公司財務(wù)科長(cháng)職責03-02
出版社財務(wù)科職責09-06