財務(wù)科崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家收集的財務(wù)科崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務(wù)科崗位職責1

　　1、負責公司付款及賬扣審核工作

　　-審核付款憑據資料是否完整、合法、準確。

　　-根據已簽訂的合同、協(xié)議、訂單等付款憑據，審核款項的內容、收款賬戶(hù)、用途是否與原始憑據一致。

　　-審核發(fā)票與相關(guān)原始憑據是否合法，金額是否準確，確保內容與《付款審批報告》相符。

　　-審核采購貨款在資金使用范圍之內，是否存在采購明顯不合理情況。

　　-屬于代墊款，須得到代付款客戶(hù)或供應商的書(shū)面確認。

　　-審核費用報銷(xiāo)是否合法；審核原始憑據的真實(shí)、完整、準確性，報銷(xiāo)金額的'準確性，內容的完整性。

　　-其他特定審核工作。

　　2、協(xié)助資金規劃經(jīng)理完成公司各階段融資計劃，確保公司業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

　　3、上級指定的其他工作項目。

財務(wù)科崗位職責2

　　1、主持公司財務(wù)預決算、財務(wù)核算、會(huì )計監督和財務(wù)管理工作;組織協(xié)調、指導監督財務(wù)部日常管理工作，監督執行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標。

　　2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制。

　　3、主持財務(wù)報表及財務(wù)預算決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的執行情況以及適當及時(shí)的調整。

　　4、按財務(wù)制度正確進(jìn)行核算收入、費用、成本等，負責編制公司月度、年度財務(wù)報表。根據會(huì )計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類(lèi)明細賬，要求做到賬目清楚，數字準確，登記及時(shí)，帳證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正。

　　5、根據稅務(wù)相關(guān)政策對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成月度稅務(wù)申報、年度匯算清繳以及審計工作。

　　6、根據規定的`成本，費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合規定。

　　7、負責定期財產(chǎn)清查。負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　8、建立并保持與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構良好的關(guān)系。

　　9、及時(shí)做好會(huì )計憑證、財冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作。

　　10、協(xié)助財務(wù)總監開(kāi)展融資等工作。

　　11、上級領(lǐng)導安排的其他工作

財務(wù)科崗位職責3

　　1、訂單收入/成本及相關(guān)費用的審核和登記;

　　2、根據銷(xiāo)售指令要求審核采購合同并對合同的回簽確認做好登記和存檔。

　　3、客戶(hù)、供應商往來(lái)賬核對，每天收付款審核后交會(huì )計復核記賬;

　　4、每張訂單的成本核算，正確核算出訂單的`毛利潤;

　　5、每月統計公司訂單銷(xiāo)售情況，做好各業(yè)務(wù)團隊的業(yè)績(jì)統計;

　　6、外勤：如工商/稅務(wù)/銀行等需要外出的相關(guān)工作;

　　7、會(huì )計憑證及相關(guān)財務(wù)文件的整理;

　　8、上級臨時(shí)安排的其他工作。

財務(wù)科崗位職責4

　　1、 、負責工廠(chǎng)成本核算分析，分析估算成本與實(shí)際成本差異及變動(dòng)原因跟進(jìn)；

　　2、負責各銷(xiāo)售渠道成本結轉與成本率分析；

　　3、按要求時(shí)間準時(shí)完成月結結賬，做好賬務(wù)準確性檢查及核對，及時(shí)提交檢查表格；

　　4、按月完成所負責科目發(fā)生額變動(dòng)分析并及時(shí)跟進(jìn)完成原因分析；

　　5、根據需要對存貨關(guān)聯(lián)系統相關(guān)流程，提供合理優(yōu)化建議。

財務(wù)科崗位職責5

　　1.協(xié)助財務(wù)部長(cháng)開(kāi)展財務(wù)部門(mén)的`日常管理工作;

　　2.熟悉生產(chǎn)性成本核算流程及具備分析控制經(jīng)驗;

　　3.熟練操作金碟K3軟件,熟練使用EXCEL函數公式去制作相關(guān)報表;

　　4.負責對下屬崗位的業(yè)務(wù)指導及監督工作;

　　5.完成財務(wù)部長(cháng)安排的其他工作;

財務(wù)科崗位職責6

　　1.嚴格做好票據管理工作，對票據的登記、填制與保管回收工作認真負責的做好;

　　2.做好企業(yè)各個(gè)方面的經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況的記錄，保障各項記錄的及時(shí)與真實(shí)，公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是合理且合法的;

　　3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的會(huì )計報表，清楚完整的說(shuō)明內容，真實(shí)準確的計算數字，并且準時(shí)有效的報送上級;

　　4.對會(huì )計憑證每隔一段時(shí)間按時(shí)進(jìn)行匯總整理工作，保障與明細賬核對時(shí)相一致;

　　5.每個(gè)月做好核算預算費用以及待攤費用的核算工作，并負責好公司各個(gè)部門(mén)的費用報銷(xiāo)手續的檢查核對工作;

　　6.審核與計算公司財務(wù)的各個(gè)項目，核對財務(wù)收支的憑證，保障及時(shí)的進(jìn)行結算，賬目記錄清晰;

　　7.協(xié)助財務(wù)總監完善財務(wù)管理、會(huì )計核算制度，使財務(wù)工作規范、有效的進(jìn)行;

　　8.負責公司的納稅申報、稅金繳納工作，并著(zhù)做好稅金工資表的記錄;

　　9.每月統一編制工資費用、水電費用以及管理費用的分攤表格，保障各項賬目的切實(shí)無(wú)誤;

　　10.依照會(huì )計檔案法對個(gè)的各項會(huì )計憑證、經(jīng)濟合同、會(huì )計報表等資料進(jìn)行搜集與整理工作，并進(jìn)行審查、編號登記進(jìn)行適當的管理保存，如需要銷(xiāo)毀的文檔則需按照規定進(jìn)行辦理;

　　11.為了向領(lǐng)導提供準確可靠的經(jīng)營(yíng)管理數據做參考，需負責任的按照財務(wù)管理要求的制度稽核記賬憑證、正確且真實(shí)的保障各項財務(wù)核算，為提供經(jīng)營(yíng)決策提供合理的參考性意見(jiàn);

　　12.監督與把控使用流動(dòng)資金公司資金周轉的情況，按時(shí)對公司的'固定資金及流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)檢查，并按時(shí)向上級匯報工作情況。

　　財務(wù)主管會(huì )計崗位職責

　　1.按照國家會(huì )計制度的規定，記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

　　2.按照會(huì )計制度規定的項目和標準計提和分攤各項費用，正確計提各項基金和稅金。

　　3.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢査，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理提出合理化建議。

　　4.負責向部門(mén)經(jīng)理匯報有關(guān)財務(wù)成果情況，及時(shí)提供有關(guān)財務(wù)數據。

　　5.負責各項費用的審核，以及各項業(yè)務(wù)的核算。

　　6.月度終了，負責總賬科目試算平?，檢査各明細分類(lèi)賬與總賬的核對情況，確保賬賬相符。

　　7.記錄、分析每天銀行收款賬務(wù)工作。

　　8.負責制作收支傳票、稅務(wù)申報及財務(wù)資料存檔稅務(wù)申報情況。

　　9.負責各部門(mén)業(yè)績(jì)考核財務(wù)數據的填報與匯總。

　　10.妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。

　　11.處理記賬憑證，登記總賬，編制財務(wù)報表。

　　12.保持與銀行有關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系，維護商場(chǎng)良好的外部環(huán)境。

　　13.按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達賬項。

　　14.按財務(wù)制度規定正確核算利潤分配。

　　15.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)，并及時(shí)反饋執行情況。

　　財務(wù)總經(jīng)理崗位職責

　　1.負責制定、完善會(huì )計核算、財務(wù)管理、資金管理、計劃預算和內部控制等相關(guān)制度，貫徹執行國家的各項法律法規。

　　2.負責協(xié)助公司領(lǐng)導層對公司的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題作出決策。

　　3.負責對公司會(huì )計核算的準確性、及時(shí)性進(jìn)行審核。

　　4.負責對公司的大額費用支出、資本性支出進(jìn)行審核。

　　5.負責各種財務(wù)合同的審定。

　　6.負責公司資金計劃的審核、融資安排及資金運用。

　　7.負責對公司的計劃及預算編制進(jìn)行審核。

　　8.負責與財務(wù)部相關(guān)的外部檢查及交流協(xié)調工作。

　　9.負責財務(wù)部人員的日常管理和績(jì)效考評，并提出任免建議，保證對部門(mén)員工的有效管理與合理激勵。

　　10.負責公司安排的其他工作。

　　財務(wù)部總會(huì )計師崗位職責

　　1.全面管理酒店日常財務(wù)會(huì )計工作。

　　2.指導制定酒店財務(wù)管理政策及工作程序，負責經(jīng)濟合同的制定與執行。

　　3.管理現金流量，管理貨款、貨幣兌換;負責管理會(huì )計事務(wù)、出納、收入稽核業(yè)務(wù)等。

　　4.在酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中控制成本、定價(jià)和現金流量，并控制財務(wù)預算。

　　5.建立會(huì )計系統，進(jìn)行內部控制，定期檢查財務(wù)工作。

　　6.監督編制預算表、現金流量報告。

　　7.提議薪金工資率的增減及財務(wù)部人員的編制。

　　8.負責與各個(gè)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

　　9.制定每個(gè)崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。

　　10.審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽。

　　11.對所屬員工進(jìn)行培訓，不斷提高員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

財務(wù)科崗位職責7

　　1、嚴格執行總部、區域下發(fā)的各類(lèi)管理制度、流程及要求。

　　2、負責對公司現行流程制度及管理細則執行進(jìn)行評估，及時(shí)修訂與完善流程制度及細則。

　　3、負責依據公司管理流程，對銷(xiāo)售政策申請、兌付等進(jìn)行評估。

　　4、負責銷(xiāo)售大區中層人員的'離任審計工作。

　　5、負責營(yíng)銷(xiāo)中心財務(wù)業(yè)務(wù)的內部評審，預警與控制風(fēng)險，并跟蹤整改。

財務(wù)科崗位職責8

　　1、認真審核各種費用單據、授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全、原始單據數字清楚、業(yè)務(wù)情況反映明確等；

　　2、認真審核供應商合同是否合法、合規；

　　3、根據權責發(fā)生制的原則，總帳調整對財務(wù)報告有重大影響的`事項；包含但不限于工資、社保、運費、倉儲、房屋租賃等費用的計提；

　　4、編制固定資產(chǎn)登記表，每月計算折舊金額，定期盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)實(shí)物；做到帳帳、帳物相符；根據自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；

　　5、及時(shí)、準確編制損益表、資產(chǎn)負債表和現金流量表等法定報表；

　　6、定期核對主要資產(chǎn)和負債的總帳和明細賬是否一致，嚴禁虛列、多列資產(chǎn)，負債，收入和費用；

　　7、積極配合年度審計報告的完成；積極配合不定時(shí)的內部審計要求；

　　8、完成企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅等繳納；

　　9、負責完成企業(yè)年度匯算清繳的工作；完成企業(yè)工商年度公示、年度外匯申報和月度統計數據的提交等；

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)

財務(wù)科崗位職責9

　　1、根據集團制定的醫院成本制度與成本核算方案，進(jìn)行收入與成本的歸集、審核、核算，為正確計算醫

　　院成本及績(jì)效方案提供可靠的依據。

　　2、負責醫院日常會(huì )計業(yè)務(wù)處理的審核和指導，保證會(huì )計核算資料的及時(shí)性、真實(shí)性、正確性和完整性。

　　3、對應納稅金的.嚴格審查，包括但不限于企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、增值稅及附加稅等，督促主辦會(huì )計

　　按時(shí)、準確繳納。

　　4、對合作單位的應收賬款的審查、對賬、后期回款跟蹤工作。

　　5、配合與帶領(lǐng)本部門(mén)同事完成內地與香港會(huì )計事務(wù)所的審計工作。

財務(wù)科崗位職責10

　　1、負責公司整體財務(wù)基礎管理工作，推進(jìn)財務(wù)核算制度的編制和落實(shí)，負責組織財務(wù)核算和整體財務(wù)報告出具，進(jìn)行財務(wù)人才梯隊建設。為公司經(jīng)營(yíng)狀況、成果提供準確的信息，為管理層決策提供財務(wù)視角的有益建議。

　　2、負責建立科學(xué)、系統、高效、健全的'財務(wù)管理體系(會(huì )計核算、內控、預算、資金、成本控制、稅負籌劃)，及不斷優(yōu)化;

　　3、向上級主管回報公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支計劃的具體情況，為公司管理層提供財務(wù)分析及決策依據;

　　4、組織財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析;

　　5、根據公司戰略規劃，疏通融資渠道，維護融資關(guān)系，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需求。

財務(wù)科崗位職責11

　　1、負責公司財務(wù)會(huì )計工作，日常財務(wù)核算，供應商結賬工作；

　　2、錄入、整理公司所有憑證，核對賬面庫存；

　　3、審核、分析費用支出，包括各部門(mén)費用及員工個(gè)人費用；

　　4、核對收支單據，及時(shí)辦理、保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

財務(wù)科崗位職責12

　�、俳M織月度及年度結賬工作，復核合并范圍內各主體個(gè)別會(huì )計報表；

　�、诒O控各主體遵從會(huì )計核算政策進(jìn)行賬務(wù)處理，進(jìn)行會(huì )計核算質(zhì)控管理；

　�、劬幹坪喜�會(huì )計報表及附注，保證信息準確、及時(shí)和完整；

　�、軓秃烁髦黧w納稅申報表，對于納稅風(fēng)險進(jìn)行預警，確保合法合規；

　�、萏峁�對內、對外所需各類(lèi)統計報表及核算數據；

　�、薇O督各單位會(huì )計檔案的及時(shí)歸檔，對完成質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)；

　�、吒骱怂阒黧w財務(wù)核算軟件系統賬套及科目、賬號權限維護等事項；

　�、嗌鲜鑫戳信e及上級領(lǐng)導安排的其他職責范圍內工作。

財務(wù)科崗位職責13

　　一、工作職責

　　1、嚴格執行財經(jīng)紀律，維護公司經(jīng)濟利益，負責公司的財務(wù)管理、成本管理、經(jīng)濟核算和業(yè)務(wù)往來(lái)，愛(ài)崗敬業(yè)，熟悉法規，依法辦事，客觀(guān)公正的搞好服務(wù)工作。

　　2、負責處理日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)，記帳、報帳的程序必須規范正確，經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后兩天內必須入帳。

　　3、負責審核所有的會(huì )計憑證，記帳必須有原始憑證為依據，帳面字跡清楚，做到帳帳相符，帳證相符，日清日結。

　　4、負責產(chǎn)品成本核算工作，按照生產(chǎn)部門(mén)提供的數據正確核算產(chǎn)品的實(shí)際成本，在產(chǎn)品成本管理上，提出合理化建議。

　　5、負責審核生產(chǎn)部、供應部、銷(xiāo)售部的日報表、營(yíng)業(yè)室報表、出納現金流量表審核后簽字、銷(xiāo)售出門(mén)證的.核對工作，經(jīng)常檢查、監督、指導公司其他部門(mén)核算人員的業(yè)務(wù)，定期對出納員、收款員、付款員的庫存現金盤(pán)點(diǎn)工作。

　　6、負責編制財務(wù)報表和財務(wù)分析報告，每月5號前上報總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、農發(fā)行、商業(yè)銀行、農業(yè)開(kāi)發(fā)辦、國稅局、地稅局、計財局、開(kāi)發(fā)區企管局、中小企業(yè)局等部門(mén)的財務(wù)報表。

　　7、負責國稅局網(wǎng)上申報打印工作，應交稅金的核算，準確計算產(chǎn)品的銷(xiāo)項稅和原材料的進(jìn)項稅，及時(shí)認證增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

　　8、負責購買(mǎi)大豆收購憑證、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票，做

　　1好空白發(fā)票的保管工作，并監督其他部門(mén)的票據管理與使用。

　　9、負責接待上級主管部門(mén)、稅務(wù)、銀行、審記等來(lái)公司檢查財務(wù)工作，及時(shí)準確提供帳本、報表、財務(wù)信息，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。

　　10、負責公司的固定資產(chǎn)、存貨、備品備件盤(pán)點(diǎn)工作，按照公司的盤(pán)點(diǎn)制度做好清倉查庫盤(pán)點(diǎn)工作，并監督各項財產(chǎn)、物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢等情況，提出財務(wù)處理意見(jiàn)。

　　11、負責財務(wù)檔案管理，公司關(guān)于財務(wù)方面的文件、資料、合同和協(xié)議，財務(wù)帳冊、財務(wù)報表、稅務(wù)申報表、會(huì )計憑證和原始憑證，完整按序號裝訂成冊，保證無(wú)丟失損壞，不得私自向外提供或泄露公司的會(huì )計信息，不得隨便將財務(wù)資料交給他人翻閱。

　　12、負責財務(wù)的日常管理和本部員工考勤、紀律、衛生、安全、防火等工作，完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　二、工作關(guān)系

　　1、向總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理負責。

　　2、配合銷(xiāo)售部及時(shí)清理催收貨款，對清客戶(hù)往來(lái)帳目，按月核對產(chǎn)品銷(xiāo)售數量、金額和途中減量，發(fā)現問(wèn)題上報財務(wù)部經(jīng)理，重要問(wèn)題上報總經(jīng)理處理。經(jīng)常檢查、核對銷(xiāo)2、對公司其他部門(mén)的錯誤報表予以退回，并查明原因，及時(shí)修正，重大問(wèn)題應向財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理反映。

　　3、對資金管理、利潤成本管理；會(huì )計核算管理等負組織責任，因財務(wù)工作失職，造成經(jīng)濟損失的接受公司相應經(jīng)濟處罰。

　　4、對各部門(mén)內勤有指導業(yè)務(wù)、檢查工作、規范管理的權力。

　　四、工作標準

　　1、一年內建立比較完善的財務(wù)管理制度，建立財務(wù)管理體系，控制財務(wù)核算與費用支出，精通財務(wù)管理、財務(wù)核算、審計、稅務(wù)、融資及資金運作的流程與管理方法。

　　2、熟悉國家財經(jīng)法律法規和稅收政策，及相關(guān)帳務(wù)處理方法。

　　3、熟練掌握和使用各種財務(wù)軟件及辦公自動(dòng)化軟件。

　　4、及時(shí)清理個(gè)人借款和應收帳款，避免呆死帳的發(fā)生，對匯款購買(mǎi)物資或原材料的發(fā)票催經(jīng)手人當月清回，對往來(lái)應付款要核對準確后方能簽字，特殊情況向主管經(jīng)理或總經(jīng)理匯報。

　　5、嚴格執行財務(wù)審批制度，公司購買(mǎi)的一切物資必須附有驗收入庫單、簽字手續齊全，采購原材料、銷(xiāo)售產(chǎn)成品附檢斤磅單小票。費用票據入帳，必須有總經(jīng)理簽字，杜絕手續不全票據入帳。

　　6、財務(wù)帳目達到帳帳相符，帳物相符，每月5號前上報公司和上級主管部門(mén)的會(huì )計報表，保證會(huì )計信息的真實(shí)、完整、準確率達到100%。

　　7、做到按序號填開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和大豆收購憑證，不虛開(kāi)、不損壞、不丟失、不差不亂。填開(kāi)的準確率達到100%。

　　8、嚴格把好財務(wù)關(guān)，對公司各部門(mén)的財務(wù)工作要監督到位，堅持原則，不怕得罪人，對發(fā)現的問(wèn)題要查清原因，分清責任，不推不拖，及時(shí)拿出處理意見(jiàn)上報主管經(jīng)理。

財務(wù)科崗位職責14

　　1.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開(kāi)具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務(wù)開(kāi)支審批制度》，并由會(huì )計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會(huì )計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個(gè)保險柜，每個(gè)保險柜不能超過(guò)3000元），超出部分要及時(shí)送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票t寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時(shí)收回注銷(xiāo)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)向銀行辦理掛失手續。

　　2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時(shí)與會(huì )計現金的賬面余額核對，不相符時(shí)，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務(wù)賬簿的.登記、稽核和會(huì )計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內收據和空內支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)科崗位職責15

　　1、招聘的通知，新員工引導培訓，公司環(huán)境介紹

　　2、員工入，辦理，檔案維護及電子資料的'輸入并及時(shí)更新。

　　3、合同資料的打印，簽定，續簽，送審，記錄

　　4、每月員工轉正，考核的資料準備和進(jìn)度的督促

　　5、考勤指紋的錄入和維護

　　6、常規會(huì )計帳務(wù)的處理

　　7、公司各項費用支出的資料整理

　　8、公司各類(lèi)資產(chǎn)、設施、用品的申購配置、領(lǐng)用和管理

　　9、其他日常行政事務(wù)管理

　　10、以及公司安排的事宜

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