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有限公司相關(guān)票據及印鑒使用規定
有限公司相關(guān)票據及印鑒使用規定1
綜合辦公室印鑒管理辦法
1、公司行政、財務(wù)、合同等公務(wù)用章實(shí)行統一管理，專(zhuān)人負責。
2、要建立登記制度，加強監控，嚴格把關(guān)，出現問(wèn)題要追究管理人的責任。
3、公務(wù)用章，必須置于保險柜存放，不準將印章放于明處。
4、因簽訂合同或特殊情況需將印章攜帶外出的，需報經(jīng)項目經(jīng)理批準，由印章管理人登記備案，并專(zhuān)人保管，以防失竊。
5、印章管理人要經(jīng)常檢查，定期清潔，確保良好使用效果。本人外出時(shí)，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，可將印章委托保管，并辦理好相關(guān)手續。
6、公文、合同、信函、重要資料及日常事務(wù)性等用章需由項目經(jīng)理批準。
7、使用印章時(shí)由使用人將材料整理完備并填寫(xiě)登記表后，按規定報批方可蓋章。
8、使用印章應將時(shí)間、編號、用章部門(mén)、內容、經(jīng)辦人等相關(guān)情況詳細登記，已備查閱。
9、加蓋印章后，對于上報下發(fā)的公文、函件、資料等入工作需要，應復印留存。用章情況，管理人同機輸入計算機內，已備審查。
10、加強用章管理，確保萬(wàn)無(wú)一失。杜絕因使用和管理不當造成經(jīng)濟損失和引起經(jīng)濟糾紛。否則，將承擔為此造成的.相關(guān)責任。
有限公司相關(guān)票據及印鑒使用規定2
有限公司相關(guān)票據及印鑒使用規定
(一)收據使用規定
1、公司采用一式三聯(lián)的收款收據，由財務(wù)部作為主管部門(mén)，指定專(zhuān)人進(jìn)行保管。
2、收據屬于內部自制單據，不得外借、代開(kāi)，不得拆本使用。
3、收據原則上只限公司財務(wù)部門(mén)使用，其他部門(mén)不得領(lǐng)用和自制;因業(yè)務(wù)需要外出攜帶收款收據的，須經(jīng)總經(jīng)理審批后按照規定登記收款收據領(lǐng)用登記明細表并簽字確認，非特殊需要原則上不予外出領(lǐng)用;確因需要外出領(lǐng)用的，應根據需要張數加蓋財務(wù)章，并事先書(shū)寫(xiě)完整，空白收據不得加蓋財務(wù)章，返回公司時(shí)應及時(shí)整本交回財務(wù)。
4、開(kāi)具收據時(shí)，應按序使用，書(shū)寫(xiě)規范，內容完整，金額大小寫(xiě)一致，且不得涂改。因填寫(xiě)錯誤的需要加蓋“作廢”章，并完整保留各聯(lián)次。
(二)支票使用規定
、原出處所有。
1、支票的領(lǐng)購、保管、使用由財務(wù)出納人員負責。
2、出納人員必須妥善保管支票，應存放在專(zhuān)用的保險柜中。為了防范丟失風(fēng)險，支票必須做到使用時(shí)再蓋章，不得提前在空白支票上蓋章備用。
3、出納人員應根據支票使用情況登記支票使用登記簿，使用時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽字批準。
4、支票使用時(shí)，應按照支票使用規范填制;公司內部提現使用現金支票，對外支付使用轉賬支票。轉賬支票支付時(shí)須由收取方在支票頭上簽收或蓋章。
對外支付轉賬支票時(shí)需填制《資金支付證明單》并書(shū)寫(xiě)支付用途、支付對象、支付金額、勾選轉賬支票支付方式。
5、支票簽發(fā)錯誤或因故不需再使用的已簽發(fā)支票，應與原票頭粘貼在一起加蓋“作廢”章，并在支票領(lǐng)用登記簿上將該號碼注明“作廢”字樣予以注銷(xiāo)。
6、現金支票提現和轉賬支票對外支付業(yè)務(wù)，須嚴格根據已審批的.單據進(jìn)行。
7、收取的外單位轉賬支票應及時(shí)送存開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行結算。
(三)銀行承兌匯票規定
1、根據公司目前狀況，關(guān)于銀行承兌匯票部分，一般為收取支付銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，暫未涉及自行向開(kāi)戶(hù)銀行申請辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。
2、公司不提倡收取銀行承兌匯票，收取銀行承兌匯票的，同一產(chǎn)品售價(jià)要按一定比例高于以現金或銀行存款方式收取貨款的產(chǎn)品售價(jià)，且此種情況僅限于xxx01事業(yè)部。xxx02事業(yè)部和xxx03事業(yè)部不允許發(fā)生收取銀行承兌匯票的業(yè)務(wù)發(fā)生(xxx02事業(yè)部和xxx03事業(yè)部一般采取預收貨款方式進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)展)。
3、由于商業(yè)承兌匯票的風(fēng)險太大，公司所有業(yè)務(wù)杜絕采用商業(yè)承兌匯票方式收取貨款。
4、收取銀行承兌匯票時(shí)，應對銀行承兌匯票記載的各要素進(jìn)行嚴格審查，對要素不齊全、不符合要求的銀行承兌匯票應拒絕收取。
5、收取得銀行承兌匯票應及時(shí)復印，以留存備查;銀行承兌匯票應妥善保管，存放于專(zhuān)用保險柜中。
(四)財務(wù)印章管理規定
1、我公司對外專(zhuān)用財務(wù)印章主要包括：財務(wù)專(zhuān)用章、法人章、發(fā)票專(zhuān)用章;對外專(zhuān)用財務(wù)印章應分人妥善保管，規范使用;對外專(zhuān)用財務(wù)印章必須存放在專(zhuān)用保險柜中。
財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章由出納進(jìn)行保管，法人章由財務(wù)負責人進(jìn)行保管。
對外專(zhuān)用財務(wù)印章對外具有法律效力，使用時(shí)須嚴格檢查各項單據是否合法、齊全、符合要求、準確無(wú)誤。
2、對內專(zhuān)用財務(wù)印章主要包括現金收、付訖章，銀行收、付訖章，作廢章等;對內專(zhuān)用財務(wù)印章僅供公司內部管理需要，對外不具有法律效力;對內專(zhuān)用財務(wù)印章由使用人自行妥善保管
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