關(guān)于財務(wù)出納的職責【優(yōu)秀15篇】
關(guān)于財務(wù)出納的職責1
1、負責學(xué)費的收繳工作及會(huì )員合同原件保管，系統的操作及審核;
2、負責中心的.現金管理及銀行余額調節表的制作;
3、現金、銀行存款日記賬，制作銷(xiāo)售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;
4、負責人事行政相關(guān)工作;
5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關(guān)財務(wù)工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責2
1、線(xiàn)上平臺核算，負責公司日常的費用報銷(xiāo);
2、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，日�，F金、支票的'收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、各部門(mén)薪資核算
關(guān)于財務(wù)出納的職責3
1、負責日常公司收支，報銷(xiāo)等日記賬；
2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
3、負責公司銀行及現金結算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù)；
4、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、完成上級主管交辦的.其它工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責4
1、在財務(wù)總監領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、根據審核無(wú)誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。
4、認真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領(lǐng)用支票的手續控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
5、正確編制現金、銀行的`記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳。
6、配合對應收款的清算工作。
7、按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務(wù)保險柜。
12、完成財務(wù)總監臨時(shí)交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責5
1、負責公司各店鋪每日銷(xiāo)售收入審查工作
2、負責公司各店鋪入庫單核查工作
3、負責與進(jìn)銷(xiāo)存系統核對每日銷(xiāo)售收入，并編制銷(xiāo)售收入統計表
4、負責打印銀行回單，并與前日收入核對；
5、負責公司茅臺酒庫存單審查工作；
6、負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責6
1. 熟練運用辦公軟件;
2. 獨立開(kāi)展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;
3. 熟悉財會(huì )專(zhuān)業(yè)知識;
4. 責任心強，作風(fēng)嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。
5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場(chǎng)建設配套項目)。
6. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責7
1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷(xiāo)流程的維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報;
5、對公司銀行賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開(kāi)戶(hù)、變更、年檢手續辦理等的'相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責8
1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來(lái)、現金等工作;
2、登記現金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤(pán)每月報稅、清卡，配合會(huì )計做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;
4、定期與會(huì )計核對賬目，賬賬相符;
5、根據公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的.工作;
關(guān)于財務(wù)出納的職責9
1、負責公司日常收支的管理和核對；
2、負責公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、打印憑據等；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的'合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負責開(kāi)具各項票據；
7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；
8、負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
關(guān)于財務(wù)出納的職責10
1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬；
2、統計分銷(xiāo)商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來(lái)賬；
3、負責公司日常財務(wù)方面對接的'工作處理；
4、公司財務(wù)收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關(guān)報表及薪資報表；
5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬；
6、做好統計資料的保密歸檔工作；
7、上級布置的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責11
1、負責銷(xiāo)售收款及發(fā)票開(kāi)具;
2、負責銷(xiāo)售臺賬登記以及與會(huì )計核對;
3、負責店面系統收款及結算;
4、負責銷(xiāo)售價(jià)格權限的審核;
5、負責所有對外款項的支付;
6、負責現金的`存取，登記現金日記賬，并按時(shí)完成現金盤(pán)點(diǎn);
關(guān)于財務(wù)出納的職責12
1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發(fā)現不符，及時(shí)查明并提出糾正;
2.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3.及時(shí)準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時(shí)與銀行及時(shí)對帳;
5.根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;
6.嚴格執行以收款收據換開(kāi)汽車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票的`規定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責13
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的`內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
1、嚴格執行財務(wù)法規，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì )計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。
3、按財務(wù)規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤(pán)存庫存現金。收進(jìn)支票及時(shí)準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。
5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責14
(1) 管理現金支票。
(2) 嚴格按照公司的財務(wù)制度規定支付款項并編制相關(guān)憑證。
(3) 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。
(5) 按日編制現金收支報表。
(6) 完成工資的'發(fā)放工作。
(7) 負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責15
1、負責各銀行開(kāi)戶(hù)、銀行匯票的開(kāi)據，網(wǎng)銀付款，回單打��；
2、負責供應商付款、員工報銷(xiāo)費用的登記和網(wǎng)銀付款操作；
3、負責每月工資核算、發(fā)放；
4、負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實(shí)相符；
5、負責每日、每月資金報表統計，財務(wù)憑證的整理裝訂；
6、主管安排的'其他事項。
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