[經(jīng)典]關(guān)于財務(wù)出納的職責

關(guān)于財務(wù)出納的職責1

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的'日�；顒�(dòng)；

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型；

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題；

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案；

　　5、有效執行解決方案；

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

關(guān)于財務(wù)出納的職責2

　　1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來(lái)、現金等工作;

　　2、登記現金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤(pán)每月報稅、清卡，配合會(huì )計做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;

　　4、定期與會(huì )計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據公司實(shí)際情況安排的.其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

關(guān)于財務(wù)出納的職責3

　　一、根據審核簽章的'記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。

　　二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。

　　四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責與內部各單位往來(lái)款項的劃轉、核算。做到每筆往來(lái)款項數據準確，依據充分。

　　七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。

　　八、按規定辦理其他所轄事務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的職責4

　　1、負責公司各店鋪每日銷(xiāo)售收入審查工作

　　2、負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3、負責與進(jìn)銷(xiāo)存系統核對每日銷(xiāo)售收入，并編制銷(xiāo)售收入統計表

　　4、負責打印銀行回單，并與前日收入核對；

　　5、負責公司茅臺酒庫存單審查工作；

　　6、負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責5

　　1、按規定每日登記現金日記賬。

　　2、按規定進(jìn)行銀行付款操作。

　　3、銀行票據領(lǐng)用/開(kāi)具/管理及臺賬維護。

　　4、保管好各種空白票據、印鑒等。

　　5、做好公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的各種費用付款統計工作

　　6、負責接收各項銀行進(jìn)賬付款憑證，并傳遞到會(huì )計人員。

　　7、部門(mén)領(lǐng)導交辦的.其他任務(wù)（包括外勤）。

關(guān)于財務(wù)出納的職責6

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬；

　　2、統計分銷(xiāo)商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來(lái)賬；

　　3、負責公司日常財務(wù)方面對接的工作處理；

　　4、公司財務(wù)收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關(guān)報表及薪資報表；

　　5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬；

　　6、做好統計資料的保密歸檔工作；

　　7、上級布置的`其他工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責7

　　1、在財務(wù)總監領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、根據審核無(wú)誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　4、認真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領(lǐng)用支票的手續控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、按照費用報銷(xiāo)的'有關(guān)規定嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負責妥善保管現金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務(wù)保險柜。

　　12、完成財務(wù)總監臨時(shí)交辦的其他工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責8

　　1、負責各銀行開(kāi)戶(hù)、銀行匯票的開(kāi)據，網(wǎng)銀付款，回單打��；

　　2、負責供應商付款、員工報銷(xiāo)費用的登記和網(wǎng)銀付款操作；

　　3、負責每月工資核算、發(fā)放；

　　4、負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實(shí)相符；

　　5、負責每日、每月資金報表統計，財務(wù)憑證的整理裝訂；

　　6、主管安排的'其他事項。

關(guān)于財務(wù)出納的職責9

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的'收付結算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。

　　四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷(xiāo)的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責10

　　出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶(hù)的'日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　1、嚴格執行財務(wù)法規，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

　　2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì )計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。

　　3、按財務(wù)規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確，并做好記錄。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤(pán)存庫存現金。收進(jìn)支票及時(shí)準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。

　　5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。

　　6、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的職責11

　　1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷(xiāo)流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報;

　　5、對公司銀行賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護與銀行的.關(guān)系，審核準備開(kāi)戶(hù)、變更、年檢手續辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責12

　　1、各類(lèi)合同的.分類(lèi)管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進(jìn)線(xiàn)上OA系統、線(xiàn)下審批存檔；

　　2、負責公司發(fā)票的開(kāi)具和賬款的收支處理；

　　3、負責公司日常報銷(xiāo)，定期整理公司銀行收付單據、報銷(xiāo)憑證，確保賬證相符，對接會(huì )計師事務(wù)所處理賬務(wù)工作；

　　4、輔助會(huì )計完成財務(wù)系統工作，處理新項目一般性事物工作；

　　5、完成上級交代的其他工作。

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