財務(wù)人員職責匯編（15篇）

財務(wù)人員職責1

　　派駐至全資子公司，全面負責財務(wù)管理、稅務(wù)、外匯等合規治理，確保公司賬務(wù)處理符合準則和有關(guān)規定;

　　負責公司內控管理體系搭建、優(yōu)化;支持業(yè)務(wù)團隊策略規劃，落地;支持年度預算編制、滾動(dòng)預測并主導財務(wù)分析，成本核算、管理等

　　對接、處理審計、稅務(wù)機構要求

　　根據集團的報告政策編制財務(wù)報表和一攬子報告，并向集團財務(wù)主管定期匯報

財務(wù)人員職責2

　　1、負責財務(wù)部門(mén)日常管理工作。

　　2、負責公司日常財務(wù)核算、決算工作。

　　3、負責公司財務(wù)預算工作。

　　4、負責公司財務(wù)稽核工作。

　　5、組織制定公司財務(wù)成本費用管理制定。

　　6、負責公司資金管理。

　　7、協(xié)助上級領(lǐng)導開(kāi)展財務(wù)部與內外的溝通與協(xié)調工作。

財務(wù)人員職責3

　　1、審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

　　2、負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督管理;督導成本控制及清點(diǎn)存貨;

　　3、保管好各種憑證、帳簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　4、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)有財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的'處理;

　　5、編制ERP成本核算等會(huì )計憑證;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作;

財務(wù)人員職責4

　　l、在公司董事長(cháng)和總經(jīng)理的領(lǐng)導下，領(lǐng)導本公司的具體財務(wù)會(huì )計工作。

　　對各項財務(wù)會(huì )計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度，不斷地改進(jìn)財務(wù)會(huì )計工作。

　　2、組織制定本公司的各項財務(wù)會(huì )計制度，并督促貫徹執行。及時(shí)檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理或有關(guān)部門(mén)報告。要及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會(huì )計制度。

　　3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實(shí)施。

　　根據董事會(huì )確定的各項指標，結合本公司的`經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執行。

　　4、會(huì )同公司有關(guān)部門(mén)組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。根據企業(yè)發(fā)展和節約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。

　　5、負責完成各項上繳任務(wù)。

　　根據現行稅法和國家有關(guān)規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。

　　6、負責向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數據，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會(huì )計資料。認真審核會(huì )計憑證和會(huì )計報表。

　　7、參加企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策，充分運用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

　　8、隨時(shí)接受上級有關(guān)部門(mén)對我公司財務(wù)工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點(diǎn)負責糾正和處理。

　　9、組織財務(wù)人員學(xué)習國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實(shí)現會(huì )計核算電算化。

　　10、完成好公司和上級部門(mén)交辦的其他工作。

財務(wù)人員職責5

　　1.建立健全財務(wù)管理機構，合理設置會(huì )計崗位、配備財務(wù)人員，保證財務(wù)管理工作的順利開(kāi)展;

　　2.建立健全財務(wù)管理制度、內部控制制度和會(huì )計核算體系、信用管理體系;

　　3.全面領(lǐng)導財務(wù)工作，加強財務(wù)部門(mén)與公司其他部門(mén)的協(xié)調，優(yōu)化會(huì )計核算流程，保證會(huì )計核算工作的有效進(jìn)行;

　　4.審核投資項目的可行性報告，參與重大經(jīng)營(yíng)決策和重要經(jīng)濟合同的會(huì )簽，審核各項經(jīng)營(yíng)決策的可行性分析報告，參與擬訂籌資方案，審查重大資金支付方案;

　　5.參與重大投資方案的審定，擬定公司的利潤分配方案;

　　6.參與企業(yè)年度計劃的編制和認證，審批各項財產(chǎn)物資的申購計劃;

　　7.組織財務(wù)預算的編制，嚴格控制各項成本與費用，監督、指導財務(wù)系統人員完成會(huì )計核算流程;

　　8.負責組織經(jīng)營(yíng)績(jì)效分析和財務(wù)分析，召開(kāi)分析會(huì )議，為經(jīng)營(yíng)決策提供依據;

　　9.審核向外提供的各類(lèi)報表，及時(shí)督促各項財務(wù)報表的上報，保證各項報表的準確性和時(shí)效性;

　　10.協(xié)調各部門(mén)進(jìn)行財產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)和清查，保證盤(pán)點(diǎn)工作有效順利進(jìn)行，保證資產(chǎn)安全與完整;

　　11.組織各項財務(wù)制度和相關(guān)財務(wù)文件的學(xué)習與培訓，并積極落實(shí)各項具體財務(wù)規定，使財務(wù)工作規范化，標準化;

　　12.負責信用管理工作，審批信用管理方案和往來(lái)款項對賬工作方案，監督業(yè)務(wù)部門(mén)與客戶(hù)的對賬工作，組織對超期超額賬款的催收，加強風(fēng)險控制;

　　13.負責對外重大重要事項的協(xié)調，協(xié)調好銀行、稅務(wù)部門(mén)及政府經(jīng)濟職能部門(mén)的關(guān)系，積極爭取稅收優(yōu)惠政策，合理進(jìn)行稅收籌劃;

　　14.負責財務(wù)人員的.管理和考核，組織財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓，提高財務(wù)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為集團培養和輸送財務(wù)人員;

　　15.及時(shí)解決財務(wù)工作中出現的各種問(wèn)題，對出現的重大疑難問(wèn)題組織討論，確定解決方案，對于須集團層面解決的問(wèn)題應及時(shí)上報。

財務(wù)人員職責6

　�。ㄒ唬┏黾{應具備條件

　　1、大專(zhuān)以上財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，本市戶(hù)口。

　　2、女性，23—30歲之間。

　　3、從事出納工作至少兩年以上。

　　4、熟悉出納工作之流程。

　　5、做事認真負責。

　�。ǘ�）會(huì )計應具備條件

　　1、可聘用兼職會(huì )計，必須持有會(huì )計證。

　　2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。

　　3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時(shí)間，不影響公司營(yíng)運和報稅工作。

　　4、從事會(huì )計工作至少三年以上，有經(jīng)驗的會(huì )計。

　�。ㄈ�）財務(wù)人員工作職責

　　一、各類(lèi)表格使用功能說(shuō)明

　　1、美容師提成記錄表：

　�、偈止べM提成記錄表

　�、跇I(yè)績(jì)提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）

　　備注：公司業(yè)績(jì)提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）

　　2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：

　　主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門(mén)與公司分開(kāi)記錄）

　　3、美容師點(diǎn)號記錄表：

　　匯總記錄每位美容師當月所有的點(diǎn)號次數（每天一計，月底匯總）

　　4、美容師業(yè)績(jì)表：

　　匯總記錄每位美容師當月所有業(yè)績(jì)（每?jì)商煲挥�，月底匯總）

　　5、營(yíng)業(yè)收入明細表：

　　每天記錄前一天的營(yíng)業(yè)收入，月底匯總總計。

　　6、收支情況日報表：

　　主要是給總公司提供前一天直營(yíng)店的收支情況。

　　7、信用卡刷卡明細表：

　　主要記錄客戶(hù)用信用卡消費情況

　　8、庫存表：

　　產(chǎn)品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）

　　二、每日收入與支出記帳流程詳解

　　1、收入：前臺把前一天的營(yíng)業(yè)款交出納，出納核對無(wú)誤后，就把前一天營(yíng)業(yè)款交存銀行。（指現金部門(mén)）

　　2、支出：每日支出經(jīng)店長(cháng)同意簽名，出納核對無(wú)誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過(guò)100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準后方可報帳，此時(shí)，出納可根據這些單據作支出記錄。

　　三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

　　1、美容師獎金：

　�、僮罴褑T工獎：1名（300元獎金）

　�、谧罴杨A約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

　�、圩罹邼摿Κ劊�1名（除以上兩項外，獎金200元）

　　2、抽成與記錄方式：

　�、俪槌桑海▍⒄帐止べM的標準）

　　a類(lèi)

　　b類(lèi)

　　項目

　　抽成百分比

　　項目

　　抽成百分比

　　推卡（月、季、半年）

　　6%

　　推卡

　　4%

　　推產(chǎn)品

　　10%

　　推產(chǎn)品

　　6%

　　推促銷(xiāo)卡

　　4%

　　推促銷(xiāo)卡

　　3%

　�、赼、b類(lèi)標準：

　　所有美容師點(diǎn)號總數

　　a類(lèi)：點(diǎn)號數在平均基數以上（平均基數= ————————————）

　　所有美容師人數總計

　　b類(lèi)：點(diǎn)號數在平均基數以下

　�、蹣I(yè)績(jì)：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）

　　四、提供出納報稅應備資料與月底盤(pán)點(diǎn)規定：

　　1、出納應提供給會(huì )計資料（以便會(huì )計能在規定時(shí)間內報好稅）：月初提供。

　�、佻F金收款憑證

　�、诂F金付款憑證

　�、坫y行收款憑證

　�、茔y行付款憑證

　�、葶y行對帳單

　�、拚{節表

　�、哓泿刨Y金報告表

　�、喈a(chǎn)品庫存表

　　2、月底盤(pán)點(diǎn)：

　�、佻F金盤(pán)點(diǎn)：根據現金日記帳上的月末結有數與庫存現金實(shí)有數進(jìn)行核對，做到帳與實(shí)相符。

　�、阢y行存款核對：根據銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時(shí)，查是否有未達帳項。若有時(shí)，應編制銀行存款余額調節表，調節后的存款余額是相符即可；若調節后仍然不符，那就要得細核對每筆業(yè)務(wù)，看是否有多記、少記或數字記錯，查找到兩者相符為止。

　　五、會(huì )計工作職責

　　1、將每月稅務(wù)單位應繳交的報表按時(shí)繳交。

　　2、應與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。

　　3、合理為公司節稅。

　　4、按時(shí)為公司申報和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的.資料和稅金。

　　5、了解稅務(wù)法令，有修改或變更時(shí)應及時(shí)通知公司，以便配合法令執行。

　　六、會(huì )計與出納工作責任歸屬與分配說(shuō)明

　　會(huì )計與出納工作須掌握一個(gè)原則“管錢(qián)不管帳，錢(qián)帳分管”。出納只管兩本帳（現金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說(shuō)出納是管現金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會(huì )計作帳，會(huì )計根據出納提供的資料來(lái)記帳、登帳并出資產(chǎn)負債表、損益表等，且在規定的時(shí)間內向稅務(wù)報稅、繳納稅款，也就是說(shuō)整個(gè)的帳務(wù)處理由會(huì )計負責。

　　七、稅收核定之辦法與規定

　　稅收核定的辦法與規定：各地區、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點(diǎn)。

　�、俨閹ふ魇眨ū热绾滔槲鞯辏�：根據當月?tīng)I業(yè)額的實(shí)際數報營(yíng)業(yè)稅及附加；

　�、诤硕ㄕ魇眨ū热缢砂乜偟辏�：在一定期間里（比如半年、一年），稅務(wù)局給企業(yè)核定一個(gè)營(yíng)業(yè)額，在這個(gè)期間內不管營(yíng)業(yè)多做，少做都得按稅務(wù)局核對的數額去繳交營(yíng)業(yè)稅及附加。

　　八、會(huì )計報帳之流程與表格說(shuō)明

　　1、會(huì )計根據出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負債表、費用明細表。

　　2、填制營(yíng)業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務(wù)局指定部門(mén)報稅，稅務(wù)部門(mén)根據審報表打出稅單，然后到開(kāi)戶(hù)銀行支款。

　　九、倉管使用表格與功能說(shuō)明

　　庫存表：所有產(chǎn)品明細收入、發(fā)出結存的報表，根據此表可匯總收支、存數量，以便月底計成本。

　　十、倉庫管理規定

　　1、申購：當庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時(shí)，可向店長(cháng)提出申購，由店長(cháng)填寫(xiě)申購單傳真至總公司。

　　2、入倉：當總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營(yíng)店，由直營(yíng)店店長(cháng)、倉管根據送貨單來(lái)點(diǎn)貨，點(diǎn)完貨由倉管寫(xiě)進(jìn)倉單，店長(cháng)、倉管分別簽名，以示負責。

　　3、出倉：當前臺和調配室分別缺貨時(shí)，由她們及時(shí)告之店長(cháng)，由店長(cháng)寫(xiě)出倉單，店長(cháng)、倉管、經(jīng)手人（前臺或調配室）簽名后，前臺或調配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。

　　4、盤(pán)點(diǎn)（采取月末盤(pán)點(diǎn)）：

　�、賯}管庫存盤(pán)點(diǎn)：倉管根據當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結出月末庫存量，然后再實(shí)地盤(pán)點(diǎn)現有庫存數量，看帳上庫存量與實(shí)有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。

　�、谡{配室盤(pán)點(diǎn)：盤(pán)調配室有數量。

　�、矍芭_盤(pán)點(diǎn)：前臺根據進(jìn)倉數量、出倉數量，盤(pán)點(diǎn)出前臺月末現有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表

　　實(shí)有數不符，同樣追究當事人責任。（出倉數量指顧客等購買(mǎi)數量，進(jìn)倉數量指向倉管領(lǐng)的

　　量）備注：以上盤(pán)點(diǎn)后，都須編制產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表，然后交一聯(lián)給財務(wù)，讓財務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。

財務(wù)人員職責7

　　1、負責項目財務(wù)管理工作，執行集團財務(wù)管理制度和操作流程;

　　2、負責編制項目財務(wù)報告和各項財務(wù)分析;

　　3、了解項目資金活動(dòng)情況，及時(shí)提出資金計劃及總結執行情況;

　　4、負責項目稅務(wù)籌劃，負責納稅申報、稅款繳納等各項事務(wù)辦理;

　　5、對外協(xié)調稅務(wù)局、工商和銀行等相關(guān)部門(mén);

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作。

財務(wù)人員職責8

　　一、在財務(wù)處處長(cháng)的領(lǐng)導下，主持各科室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善

　　二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度及醫保政策，抵制不合理開(kāi)支，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向處領(lǐng)導匯報，

　　三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。

　　四、負責對科內上報的各種報表進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后方可報出。

　　五、定期對各科室的經(jīng)濟運行情況，進(jìn)行綜合分析，對存在的問(wèn)題，及時(shí)提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，上報處領(lǐng)導。

　　六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問(wèn)題，組織業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高本科室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

　　七、做好科內人員的思想工作，增強服務(wù)意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風(fēng)，做好與處內各科室及其他部門(mén)的`溝通、協(xié)調工作。

　　八、作好本科室的安全工作，保證各類(lèi)網(wǎng)絡(luò )的正常運行。

　　九、完成院、處領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)人員職責9

　　1、負責內賬全盤(pán)帳的賬務(wù)處理、企業(yè)年檢、匯算清繳等。

　　2、負責編制國稅、地稅需要的'各種報表，每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報;負責稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔和保管。

　　3、負責銀行日常收支的管理和審核，基本賬務(wù)的核對。

　　4、負責費用報銷(xiāo)審核與入賬。

　　5、能夠熟練運用金蝶標準版財務(wù)軟件獨立處理外帳全盤(pán)賬，合法避稅;編制各類(lèi)財務(wù)報表。

　　6、審查公司提供的會(huì )計資料、對外負責審計，年檢等工商稅務(wù)事宜.。

　　7、發(fā)票購買(mǎi)、保管及特殊發(fā)票處理;合理控制發(fā)票數量，確保發(fā)票安全及按規定開(kāi)具發(fā)票。

財務(wù)人員職責10

　　1、與IT合作完成各種業(yè)務(wù)統計報表的'設計、開(kāi)發(fā)和驗收工作，以滿(mǎn)足管理會(huì )計分析需要;

　　2、定義信用卡關(guān)鍵指標分析維度和體系，并結合其他相關(guān)業(yè)務(wù)確認分析需求，確立指標監控的方法;

　　3、配合IT搭建數據平臺，為ERP等系統項目提供數據基礎;

　　4、每月完成SAP CO月結，并提供多維度的分析報告;

　　5、及時(shí)準確地提供管理信息報表和管理建議;編寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報告，為管理決策提供信息支持;

　　6、參與重點(diǎn)項目跟蹤與分析。

財務(wù)人員職責11

　　1、負責公司銀行、工商、稅務(wù)等事宜;

　　2、負責公司日�，F金、銀行日記賬;

　　3、負責財務(wù)報銷(xiāo)整理及賬務(wù)處理工作;

　　4、負責公司倉庫管理;

　　5、負責公司固定資產(chǎn)管理;

　　6、指導分子公司財務(wù)工作;

　　7、發(fā)票管理;

　　8、其它事務(wù)性工作。

財務(wù)人員職責12

　　為加強和規范公司經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)和強化公司的經(jīng)濟成本核算，提高公司的管理水平和質(zhì)量，根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《個(gè)體工商戶(hù)建帳管理暫行辦法》之規定，結合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范疇，特制訂本財務(wù)工作人員職責。

　　主辦會(huì )計職責

　　1、負責編制公司會(huì )計憑證，審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證，登記及保管各類(lèi)帳簿。

　　2、按月編制會(huì )計報表（資產(chǎn)負債表、損益表等），并進(jìn)行分析匯總，報公司領(lǐng)導備案決策。

　　3、編制資金、供銷(xiāo)成本費用、管理費用預算，控制成本預算，制定、分析進(jìn)銷(xiāo)預算，處理其他有關(guān)預算的事項。

　　4、建立內部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關(guān)內部核算的事項。

　　5、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

　　6、及時(shí)處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　出納職責

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，一般開(kāi)支項目須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審核同意，重大開(kāi)支項目須經(jīng)公司主要領(lǐng)導審核簽章辦理。

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，及時(shí)核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單，保證現金帳面余額與實(shí)際庫存存現金核對相符。

　　3、負責保存庫存現金和各種有價(jià)證券，保存應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，負責保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據，切實(shí)保證憑證、票據的'安全和完整。

　　4、及時(shí)與主辦會(huì )計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

　　5、及時(shí)處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

財務(wù)人員職責13

　　1.負責記賬憑證、賬表等會(huì )計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

　　2.負責填制會(huì )計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的`會(huì )計資料按照編號進(jìn)行逐一登記。

　　3.做好各類(lèi)數據軟盤(pán)、系統軟盤(pán)及各類(lèi)帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　4.因需外借的會(huì )計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長(cháng)批準，并做好登記。

　　5.對需銷(xiāo)毀的會(huì )計檔案，要填寫(xiě)“會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊”。會(huì )計檔案銷(xiāo)毀前，重要的會(huì )計資料，應復印留存。

財務(wù)人員職責14

　　1、根據公司經(jīng)營(yíng)計劃,主導公司會(huì )計核算、報表、分析、預算、決算工作,組織公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;

　　2、建立完善財務(wù)管理體系,對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制;

　　3、根據實(shí)際情況建立監督監控制度,實(shí)施有效的內部監督;降低成本,控制費用,合理運用稅收優(yōu)惠,提高企業(yè)核心競爭力。

　　4、操作公司資本運作、上市籌備、供應鏈融資等方面工作;

　　5、維護并管理公司同銀行、工商、稅務(wù)等機構的關(guān)系,建立并拓展融資渠道,根據實(shí)際需求制定科學(xué)合理的融資方案,及時(shí)滿(mǎn)足公司資金需求,降低融資成本

　　6、主持財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作,為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析,有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的執行情況以及適當及時(shí)的調整;

　　7、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　8、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的`決策和方案制定工作,匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況,為公司決策層人員提供財務(wù)分析,提出有效的建議

財務(wù)人員職責15

　　一、遵守國家財經(jīng)法律、法規和規章，嚴格執行國家安全監管總局關(guān)于印發(fā)《國家安全監管總局行政事業(yè)單位內部會(huì )計控制暫行辦法》和《國家安全監管總局行政事業(yè)單位會(huì )計基礎工作規范（試行）》的通知，遵守省局具體的`財務(wù)管理制度、辦法，確保會(huì )計資料的合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整。

　　二、嚴格按照規定設置會(huì )計科目，進(jìn)行會(huì )計核算，完善會(huì )計電算化。

　　三、根據省局要求和實(shí)際工作需要，負責編制本單位年度經(jīng)費預算，保證經(jīng)費預算全面、詳實(shí)。

　　四、掌握各項費用的開(kāi)支范圍和標準，負責本單位日常財務(wù)核算工作，認真報賬、記賬、結賬，做到手續不完備不報賬，內容不真實(shí)不報賬，數字不準確不報賬。

　　五、負責本單位職工醫療保險費用的計繳工作,住房公積金、所得稅的代扣工作。

　　六、定期分析、檢查本單位預算執行和收支情況，主動(dòng)向領(lǐng)導匯報財務(wù)狀況，為領(lǐng)導提供決策依據。

　　七、掌握人員工資變動(dòng)情況和相關(guān)政策，負責編制工資及其它發(fā)放現金表冊，交出納執行。

　　八、及時(shí)、準確、真實(shí)、完整地編制并報送各種財務(wù)報表。

　　九、妥善保管會(huì )計憑證、賬簿、報表和其它有關(guān)會(huì )計檔案，按規定裝訂，并按要求及時(shí)歸檔。

　　十、做好本單位年終財務(wù)決算，及時(shí)上報省局。

　　十一、積極完成處室領(lǐng)導交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。

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